Обложка канала

БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР. Страница 8

3739 @trade_list
Открыть

Трейдинг и инвестиции на Московской Бирже

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Нефтегазовые сверхдоходы РФ оседают в Индии На днях блумберг опубликовал статью с названием «Как Индия превращает российскую нефть в топливо для Запада». Чтобы вы понимали, что происходит… 🤷‍♀️От нашей нефти в мире никто не отказывается, но Запад создал такие условия, при которых фактически все нефтегазовые доходы России достаются Индии! И это удалось сделать благодаря потолку цен. 👉«Индия играет всё более важную роль на мировых нефтяных рынках, покупая всё больше дешевой российской нефти и перерабатывая её в топливо для Европы и США. Когда российская нефть перерабатывается в топливо в стране, не входящей в блок, например, в Индии, продукты переработки могут поставляться в ЕС, поскольку они не считаются российского происхождения. При этом Нью-Дели практически не сталкивается с общественным противодействием, поскольку это отвечает двойным целям Запада — сократить доходы Москвы от продажи энергоносителей и предотвратить шок от поставок нефти в мире. И по мере того, как Европа усиливает санкции, Индия будет занимать все более центральное место на глобальной нефтяной карте, которая была перекроена в результате многолетнего конфликта на Украине.»👈 🤷‍♀️Вот такая нехитрая схема… Российские сверхдоходы оседают в Индии, а нашим компаниям остаётся прожиточный минимум. 💁‍♀️Ну а что касается Индии, то их конечно ждёт расцвет, если эта история будет продолжаться. Если у вас есть выход на иностранные рынки через иностранную инфраструктуру, то можно смело покупать фонды на Индию под эту идею.

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Потолок цен на нефтепродукты – чем грозит? С 5 февраля вступил в силу потолок цен со стороны ЕС на российские нефтепродукты, а на днях к этому правилу присоединяются США, Австралия и страны Большой Семёрки. Это было известно уже давно, но сегодня факт потолка официально состоялся. 👇Что это означает? Если цена в порту отгрузки превышает значение потолка цен, то вышеперечисленные страны не имеют права предоставлять для операций с российской нефтью свои танкеры и другие услуги, в том числе страхование. 👇Какие последствия? 🔴Прогнозируемое снижение добычи нефти в РФ на 5%-7% к концу 2023 г. 🔴Снижение доходов бюджета. 🔴Девальвация рубля к концу года как способ компенсации упавших доходов бюджета. 🔴Изменение системы налогообложения нефтяной сферы. В общем, изменения продолжаются.

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Про ВТБ и Совкомфлот Докапитализация ВТБ состоялась. Акционеры утвердили допэмиссию на 302 млрд. руб. ☝️В Телеграм-каналах пишут, что несмотря на размытие капитала, докапитализация очень выгодна для ВТБ. Читаю я это и понимаю, что это чистой воды манипуляция! Для чего? Чтобы видимо на допэмиссии был дополнительный спрос на акции со стороны физиков. 🤷‍♀️А если реально, то не повлияет это позитивно на финансы банка, как и не влияло все прошлые разы. 🚢Совкомфлот Компания презентовала отчётность по МСФО за 9 мес. 2022 г. За девять месяцев 2022 года выручка выросла на +20%. Чистая прибыль выросла в 2,6 раза. Показатель EBITDA увеличился на 46%. Чистый долг при этом сократился на 66%. 👏Очень хорошие результаты. 👍На этом фоне произошёл рост котировок на +22%, но потом пошёл откат и с начала недели рост составляет +14%. ✅Совкомфлот – это гос компания, государству принадлежит доля 82,8%. В дивидендной политике у них прописано, что в качестве дивидендов они направляют не менее 25% чистой прибыли по МСФО, но с учётом того, что для большинства гос компаний существует правило выплаты дивидендов в размере 50% чистой прибыли, плюс тот факт, что бюджет в текущих условиях очень нуждается в пополнениях, есть вероятность, что Совкомфлот дивидендов выплатит больше, чем они это делали раньше. Ну и рост чистой прибыли тоже на это намекает. ✅Так что идея в Совкомфлоте вполне интересная с прицелом год-два.

  • Реклама

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    😁юмор на фоне рыночного позитива

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Акции растут, валюта – тоже! Что делают умные деньги? Вчера в ведомостях вышла статья о том, что МВФ спрогнозировали рост российской экономики на +0,3%, вместо спада на -2,3%, который они ожидали ранее. 👏Получается, что даже Международный валютный фонд признал тот факт, что российская экономика выдержала кризисный 2022 г. очень достойно и, несмотря на колоссальное давление, сумела выстоять! Это значительно добавляет оптимизма, поэтому российские акции растут. ☝️Но на фоне растущего рынка акций растёт и валюта! Несмотря на продажи юаней, т.е. валютные интервенции, которые российский ЦБ начал в январе, российский рубль всё равно слабеет. 🔍Я заглянула на сайт Московской Биржи посмотрела количество открытых позиций по фьючерсу на доллар рубль. Открытый интерес - это показатель того, сколько сейчас открыто длинных или коротких позиций по инструменту, при этом разделение делается на физические и юридические лица. 🕵️‍♀️Что интересного я там увидела? (см. фото в комментах) 👉На 30 января у физиков длинных позиций в целом открыто больше (79% лонг и 21% шорт). А вот у юриков на эту же дату больше позиций коротких (45% лонг и 55% шорт). 👉Дальше я пролистала статистику на 5 января, а что же было там? А там ситуация была похожая, только доли различаются. Среди физических лиц открыто 63% длинных позиций и 37% коротких. А вот юрики в начале января 48% ставили на рост и 52% на падение доллара. 🤔Какой вывод можно сделать? Вообще юрики считаются «умными» деньгами, и их действия чаще всего противоречат действиям физиков. Но в январе 2023 г. получается, что физики оказались умнее, потому что бОльшее число участников ставили на рост доллара и оказались правы. 🤷‍♀️Вот такой странный рынок. ✅Но в любом случае считаю, что валютные инструменты иметь в портфеле нужно каждому инвестору, причём это можно делать без инфраструктурных рисков (подробнее рассказываю в интенсиве).

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Что там с мировой рецессией? Итак, пока мы в России решаем свои экономические проблемы, в мире происходят процессы, которые могут добавить «масла в огонь» и на наш рынок (хоть многие и говорят о том, что российский рынок после 2022 г. стал более независимым от международных, это не так, взаимосвязь по-прежнему высокая). ☝️Главная проблема в мире – это разгон инфляции как в Европе, так и в США. Высокая инфляция «съедает» покупательную способность денег, цены на товары и услуги растут, и если этот процесс не контролировать, то в какой-то момент инфляция выйдет «за грань» и серьёзно подорвёт экономическую систему. ✅Основной инструмент, который применяется для борьбы с инфляцией – это подъём значения ключевой процентной ставки. Собственно, в США ставку начали поднимать с начала 2022 г., в общей сложности она была поднята 7 раз и за 2022 г. выросла с 0,25% до 4,5%. 🤔Помогло ли это в борьбе с инфляцией? Да, помогла (скрины в комментариях), инфляция с середины 2022 г. начала снижаться. 💁‍♀️А теперь у ФРС США новые «вызовы». Чтобы инфляция продолжила снижение, ключевую ставку нужно либо ещё немного поднимать, либо выходить на «плато», т.е. удерживать её на высоких значениях какое-то время. 👉Но! Если слишком долго удерживать высокую ставку, то это негативным образом будет сказываться на экономике, которая способна скатиться в рецессию из-за дороговизны денег и нехватки ликвидности. 🤷‍♀️Вот такая тонкая экономическая наука! Сначала стимулируют экономический рост, что вызывает разгон инфляции, а потом тормозят инфляцию, замедляя экономические процессы. Т.е. чтобы мировая экономика не скатилась в рецессию, нужен баланс, который монетарные власти всё время пытаются найти. 🤞Справятся ли они в этот раз? Посмотрим… Но макро данные по США выходят вполне себе неплохими, особенно это касается безработицы, которая весь 2022 г. не росла, а оставалась стабильной (а это ещё один важнейший показатель здоровья экономической системы наряду с инфляцией). 👉В Европе, кстати, пока не видно, чтобы инфляция уверенно снижалась, по многим странам этот процесс только только начался (см. скрины в комментариях). ‼️Ну а главное, нужно понимать, что усиление мировой рецессии может негативно отразиться и на нашем рынке, т.е. выступать одним из драйвером падения. Но, честно говоря, я не думаю, что рецессия будет усугубляться, хотя кто знает учитывая наше непредсказуемое время.

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Новатэк - влияние санкций и перспективы🔵 В 2022 г. государство дало право российским эмитентам не публиковать финансовую отчетность. Многие компании этим правом не воспользовались, либо воспользовались частично (опубликовав лишь пресс релизы, а не официальные отчеты). ☝️Новатэк этим правом воспользовался и не стал раскрывать финансовые результаты за 2022 г. 🚀Также у компании есть перспективный проект Арктик СПГ-2, который находится в стадии запуска, и благодаря которому компании удастся существенно снизить капитальные затраты на тонну производимого СПГ, что обеспечит низкую себестоимость и максимальную конкурентоспособность на всех рынках СПГ. 🤷‍♀️В 2022 г. из-за санкций со стороны Евросоюза реализация этого проекта оказалась под угрозой. Но компания успела получить от иностранных поставщиков основное оборудование по всем трём линиям Арктик СПГ 2. ✅Запуск первой линии запланирован на конец 2023 г., второй - в 2024 г., третьей - в 2026 г. 📈Помимо этого, попутным ветром для НОВАТЭКа могут стать цены на газ. В середине 2022 г. цены на газ росли, а это значит что в тот период Новатэк получал более высокую выручку за счёт этого фактора. Но в конце 2022 г. и начале 2023 г. цены упали, что автоматически влияло и на размер выручки. 💵Также положительным фактором для компании будет и девальвация рубля, которая способна компенсировать снижение выручки за счёт роста курса доллара. 🤔Если сравнить Новатэк с Газпромом, то у Новатэка есть одно явное преимущество - это способность наращивать объемы продаж за счёт перестройки логистических цепочек. 🚢Новатэк транспортирует газ по морю, перевозя его в специальных термоизолированных резервуарах. А Газпром транспортирует газ через газопроводы и перестроить логистику ему намного сложнее (нужно строить новую инфраструктуру, что требует и времени и высоких капитальных затрат). 👌Новатэк в этом плане более гибкий, ведь транспортировка по морским путям легко перестраивается из европейский направлений на Восток. 💁‍♀️Несмотря на то, что финансовую отчетность Новатэк не публиковал, но производственные результаты они представили, а там - рост по всем направлениям деятельности (хоть и небольшой) см. фото в комментариях. 🔥При этом Новатэк продолжает платить дивиденды и не прекращал это делать даже в 2022 г. ⛔️Минусом для компании может стать налоговая нагрузка в виде НДПИ, через который наше государство имеет возможность выкачивать львиную долю доходов в обход миноритарных акционеров (НДПИ сейчас вводится для многих компаний из-за того, что бюджету РФ нужны деньги). 🤔Но я думаю, что история с НДПИ будет временной (как это было раньше в Газпроме, в какой-то момент НДПИ отменили и это стало дополнительным драйвером роста). ✅И с учетом всего сказанного мой вердикт: «Новатэк покупать!» Только вопрос когда и на какую долю от капитала, чтобы не нарушить баланс риска в вашем портфеле. 🚀В воскресенье 29 января стартует интенсив «Стратегия инвестора в 2023 г.», где я даю ответы на эти вопросы, а также рассматриваю в подобном ключе и другие компании российского рынка. Присоединяйтесь по ссылке https://myinvestmir.ru/strategy2023 До конца января цена 1990₽, потом она поднимется до 2490₽
    Интенсив Стратегия инвестора 2023г

    myinvestmir.ru

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Кому подойдёт интенсив «Стратегия инвестора в 2023 г.»? Мои дорогие инвесторы❤️Я продолжаю продавать вам своё новое творение! И хочу, чтобы его посмотрел КАЖДЫЙ, кто инвестирует! Потому что ценность информации, которую я туда вложила, в разы превышает ту цену, которую я за него поставила. 💁‍♀️Для кого этот интенсив? ✅Для тех, у кого есть свободный капитал в рублях или в валюте (и не важно, как он образовался, например, вы инвестировали ранее и закрыли все свои позиции, оставив кэш, который лежит без дела и подвергается инфляции). ✅Для тех, у кого уже есть портфель, но вы сомневаетесь в том, что он оптимален в новой реальности. ✅Для тех, кто хочет инвестировать с минимальными рисками (потому что устали от рисков в 2022 г.), но при этом заработать! ✅Для тех, кот хочет вернуть деньги, которые были потеряны из-за падения рынка в 2022 г. 🕑До конца января интенсив можно купить за 1990р., а с 1 февраля цена будет 2490р. 🚀Старт интенсива 29 января 2023 г. ➡️Переходите по ссылке и присоединяйтесь! https://myinvestmir.ru/strategy2023
    Интенсив Стратегия инвестора 2023г

    myinvestmir.ru

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Ситуация в РФ по мнению Потанина Все уже слышали новость о том, что ГМК НорНикель снизил дивидендные выплаты в 4 раза. А на фоне этих новостей вышло ещё и интервью Владимира Потанина (это глава НорНикеля), где он рассказал много интересного про российскую экономику. И на этом интервью я остановлюсь подробнее. ☝️Люди, которые занимаются большим бизнесом, они варятся в этой теме самым непосредственным образом, поэтому то, что они говорят, несёт особую ценность. Итак, что важного я услышала в интервью Потанина… 👌Он наряду со многими другими экспертами признаёт, что российская экономика оказалась на удивление устойчивой, несмотря на колоссальное давление, которое оказывалось в 2022 г. 👉Что изменилось? Изменились логистические цепочки (перестройка на сотрудничество с Китаем, Марокко, Турцией, ОАЭ), разрушились системы расчётов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это дискомфорт, но работать в этом всё равно можно! 🔸На выживаемости компании это не сказывается, но возможности конечно ограничивает. ✅Удерживать старые рынки сбыта – сложнее, а новые завоёвывать дорого! Сейчас идёт период разрушения старых правил, а новые пока не установились. Период неопределённости продолжается. ☝️Разрыв каналов международной коммуникации замедляет и осложняет развитие компании. 🔸Устойчивость той экономической модели, которая наша страна демонстрирует, она не должна расслаблять, потому что встречный ветер становится только сильнее, поэтому оставлять эти усилия ни в коем случае нельзя. ⛔️Конфискация имущества – это скрытая форма воровства, которая разрушает инвестиционный климат той юрисдикции, где это происходит (речь про страны коллективного запада, где были конфискованы активы, это касается и ЗВР ЦБ РФ, и ценных бумаг инвесторов, и физических активов российских бизнесменов). Незаконная конфискация бьёт по мотивации людей (и это на 100% отражает настроения россиян). 💁‍♀️В целом всё, что он говорил, подтверждает тот факт, что российская экономика сейчас находится в четвёртой фазе цикла (о которой говорила в предыдущем посте), а интервью вышло несколько дней назад.

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Как нарастить капитал в 2023 г. Несколько лет назад американская инвестиционная компания Fidelity провела большое экономическое исследование. Они взяли данные за последние 50 лет и статистически подсчитали, акции каких секторов экономики растут, а каких - падают в разные фазы экономического цикла. 🔥Эти данные они собрали в единую таблицу и представили миру(см. фото выше). Ну а с тех пор инвесторы со всего мира используют данную информацию для того, чтобы увеличивать доходность своих инвестиционных портфелей, корректируя состав портфеля в соответствии с тем, что сейчас происходит в экономике. 👌Для нашего рынка закономерности, выявленные компанией Fidelity, работают с поправками на российскую специфику, а с 2022 г. ещё и с учётом влияния санкционных ограничений. ✅И опираясь на эти данные, а также на то, что сейчас происходит в российской экономике, мы можем увидеть, акции каких секторов нужно включать в портфель. 🤔В какой фазе экономического цикла РФ находится сейчас? По многим признакам это четвёртая фаза «Дно» или «Рецессия». Какие это признаки: 🔸Прибыль компаний в период рецессии снижается – да 🔸Промышленное производство замедляется – да 🔸ЦБ РФ переходит к жёсткому стимулированию экономики, что выражается в первую очередь в снижении ключевой процентной ставки – да 🔸Потребительский спрос снижается – да 🔸ВВП снижается – да 🤷‍♀️Сколько будет длиться четвёртая фаза – не знает никто. ☝️Но вот что известно наверняка – это то, что после четвёртой фазы цикла начинается самый классный период, в котором мечтают оказаться абсолютно все инвесторы - это фаза роста, когда акции дают самую высокую доходность. 💁‍♀️И чтобы оказаться в фазе роста и не упустить момент покупки правильных секторов и лучших компаний из этих секторов, нужно готовиться заранее, т.е. быть на шаг впереди, мыслить наперёд и не застревать в той фазе, которая сейчас есть в экономике. Ведь если ситуация меняется, то происходит это достаточно быстро (помним февраль 2022 г.). 🎉Я приготовила для вас интенсив, который называется «Стратегия инвестора в 2023 г.», где я подробно расскажу о том, какие акции покупать и когда именно это делать, чтобы минимизировать риски, а главное, не упустить возможность поучаствовать в самой прибыльной фазе экономического цикла. 👉Вся программа интенсива по ссылке https://myinvestmir.ru/strategy2023 🏷️Цена 1990р. до конца января (с 1 февраля цена 2490р.) 🗓️Старт интенсива 29 января (воскресенье). 👉Переходите по ссылке и присоединяйтесь!

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Экономический цикл + сектора экономики. Исследование компании Fidelity

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Ждёте?

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Управляющие компании не теряют надежды и выпускают новые фонды. 16 января на МосБирже появился новый БПИФ с расчётами в китайских юанях от УК «Первая». Что за компания? Это ребрендинг УК «Сбербанк Управление активами», переоделись, короче. 🇨🇳В составе нового фонда SBCN инструменты денежного рынка в юанях, а также облигации российских компаний, номинированных в юанях. Обороты неплохие для биржевого фонда в новой реальности, но по графику видно, как цена уже сходила вверх на +38% всего за один час. Т.е. кто-то уже успел купить фонд по 13,5р., после чего цена опустилась до 10р. Такое бывает, когда заявки выставляются «по рынку». 🤔Мне интересно, готовы ли вы сейчас инвестировать в фонды или нет (после всего, что было)? Я конечно сомневаюсь, что то, что было в 2022 г. повторится в ближайшие годы, несколько лет у нас есть, чтобы инвестировать относительно спокойно. Но сама покупать фонды пока не готова. Благо осталось много других способов вложить деньги без дополнительных рисков.

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Сбер отчитался за 2022 г. Какие результаты получились? 👏С начала 2023 г. Сбер показал, пожалуй, лучшую динамику среди голубых фишек, прибавив порядка +10% (а с октября 2022 г. прирост составил +50% если считать от минимумов). ✅Причина роста – ожидание отчётности за 2022 г. А в тот момент, когда отчёт вышел, инвесторы начали фиксировать прибыль. 👇Что же опубликовали в отчёте? ✔️За трудный 2022 г. Сбер получил прибыль! Она составила 300 млрд.руб. Неплохо? Вполне! ✔️Но если сравнить с прошлым годом (2021), в котором Сбер заработал 1,25 трлн.руб., получается, что в 2022 г. прибыль сократилась на -76%. Уже не очень хорошо. А как чувствуют себя конкуренты? ❌ВТБ ещё не отчитался, но по предварительным оценкам убыток может составить 500 млрд.руб. ⭕️У Тинькофф есть результаты только за 9 мес. 2022 г., там фигурирует чистая прибыль в размере 10,1 млрд.руб. (по сравнению с 2021 г. падение прибыли составило -78%). ✅Вывод: на фоне остальных банков Сбер показал сильные результаты. ⚠️Важно отметить, что вышедший отчёт Сбера – это не полноценная финансовая отчётность, а лишь пресс-релиз, в котором все данные рассчитаны по внутренней методике Сбера. ❓Что важного я увидела в отчёте Сбера: 🔸Количество розничных клиентов году выросло на 2,9 млн человек и достигло 106,7 млн, а количество клиентов юрлиц выросло на 100 тысяч и превысило 3 млн. 🔸Розничный кредитный портфель по итогам года вырос на 13% — до 12 трлн рублей. Корпоративный кредитный портфель вырос на 12,4% — до 18,8 трлн рублей. 🔸Доля валютных вкладов сократилась почти в 2 раза. 🔸Отмечается, что в первом полугодии Сбербанк существенно нарастил объем резервов — из-за геополитических и экономических рисков (по этой причине, кстати, были отменены дивидендные выплаты). 🔸Операционные расходы банка снизились в 2022 году на 5% благодаря программе по повышению эффективности. Итог 💥В 2022 году на компанию пришелся основной санкционный удар США и ЕС, которые отключили банк от SWIFT и заблокировали все его активы в своих юрисдикциях. 👍С ноября Сбер вернулся к публикации неполной отчётности, что стало позитивным сигналом для акционеров и инвесторов. ✅В ноябре Герман Греф сказал, что банк в хорошей форме пережил все кризисные проблемы и готов войти в 2023 год в нормализованном состоянии, в том числе в части дивидендной политики. 👏В целом, Сбер достойно прошёл 2022 г. и негласный статус «Лучшего банка на российском фондовом рынке» он подтвердил.

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Про фонды Finex❄️ Идеи для постов я записываю в приложение, которое называется Trello, удобный электронный органайзер. Веду его уже пару лет и сейчас, когда села писать новый пост, заглянула туда и пролистала идеи, которые записывала ещё в 2020 г. 🙀И знаете, какую идею поста там нашла? Провести аналогию FinEx с управляющей компанией Vanguard! 🤞В то время мне часто задавали вопросы о том, а безопасно ли покупать фонды FinEx? Уверенность была 90%-ная, что с FinEx вообще ничего случиться не может. 👌Российский рынок очень молодой, и когда мы смотрим в перспективу, то аналогию находим в первую очередь на рынке США, как на самом зрелом рынке в мире. 😎На американском рынке есть семейство биржевых фондов инвестиционной компании Vanguard. Сама компания была создана в 1975 г. И можете себе представить? Фонды, которые находятся под её управлением, обращаются на американском рынке ДО СИХ ПОР, а это ни много ни мало уже 47 лет. 💁‍♀️И когда в России появились фонды FinEx, то надежда была на то, что для нашего рынка FinEx станет как американский Vanguard. 🤷‍♀️Но не случилось… Политика и санкции – это очень мощная и непредсказуемая сила, которая снесла Россию в новую реальность. ✅У FinEx и Vanguard конечно есть и отличия. ✅Vanguard и основана в США и торгуется в США. ✅А вот FinEx для российского рынка является иностранной структурой, и это был единственный минус, который сильно смущал. 💁‍♀️Но сравнивая фонды FinEx с другими фондами, которые были созданы российскими управляющими компаниями (а это ВТБ, Сбербанк, Тинькофф, Альфа, Атон, Открытие и др.), были видны явные преимущества фондов FinEx перед остальными. Фонды FinEx создавались по стандартам иностранной юрисдикции, в результате чего ошибка слежения была минимальной, а эффективность, наверное, самой высокой (у российских управляющих компаний всё было хуже). ☹️Поэтому вера в FinEx была, но, к сожалению, не оправдалась. 👏Фонды Vanguard продолжают торговаться на американском фондовом рынке, помимо Vanguard есть много других управляющих компаний. 👍По-прежнему считаю, что биржевые фонды это действительно крутой инвестиционный инструмент со множеством преимуществ. Из фондов можно собрать уникальный классный портфель. 😎И как бы всё печально не казалось российскому инвестору, но выходы в иностранную инфрастуктуру есть (через Фридом Финанс Казахстан, например). Так что диверсификация по странам доступна несмотря ни на что, только теперь с дополнительными усилиями.

  • Реклама

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    "Еврокомиссия надеется, что санкции ЕС "погрузят экономику России в рецессию на десятилетия", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ну а нашему рынку на это наплевать😎акции растут😄 ‼️Будьте начеку, не время расслаблять булки, рынок спекулятивный и из-за низких объемов его легко задрать вверх (что собственно и происходит). Коррекция уже близко, экономические трудности никуда не ушли.

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Неделя завершилась позитивом😎 ✅В Сбере пробой вверх ✅Некоторые акции в хорошем плюсе: Магнит +7%, EN+ +9,28%, Эталон +10,53% ✅Радует, что хотя бы новостной поток стал не таким негативным, как это было в прошлом году. Но тем не менее, помним, что общий тренд по рынку пока падающий, а текущий позитив, скорее всего, будет временным. 🎉В пятницу я вывела деньги с ООО Инвестпалата! Когда реквизиты добавили в систему, вывод денег от момента подачи заявки до получения денег на банковский счёт заняло по времени часов 8. 🤩Теперь официально могу заявить, что замороженных активов в моём портфеле НЕТ!

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Что не так с монетарными властями в России? Про бюджетное правило и курс рубля. 💁‍♀️Итак, вчера в официальном телеграм-канале Банка России было опубликовано сообщение о том, что с 13 января они начинают проводить операции по покупке/продаже иностранной валюты в рамках реализации Бюджетного Правила. 💸Манипуляции будут проводиться только с юанем, т.е. на курсы доллара и евро российские власти влияют через юани. ☝️Так вот, с 13 января по 6 февраля Банк России будет ежедневно ПРОДАВАТЬ юани, создавая давление на все валюты и укрепляя рубль. ‼️Параллельно с новостями о продаже валюты выходят новости о том, что бюджет недополучает огромные суммы в бюджет из-за того, что рубль крепкий. 🤔Т.е. вы понимаете? Бюджет в нагрузке из-за возросших военных расходов и из-за снижения экспортных доходов, а это значит, что слабый рубль ситуацию бы выровнял! Но власти почему-то продолжают рубль укреплять, и это продлится до 6 февраля (а может быть эта тенденция продолжится и дальше). 😄Эту ситуацию лучше всего отображает мем, который появился на фоне этих новостей (см. в комментариях). ☝️Почему же монетарные власти в РФ действуют таким странным способом? ✅На это есть свои причины. Управление курсом рубля всегда связано с другими экономическими процессами – это и инфляция, и ключевая процентная ставка ЦБ, и покупательская способность населения, и в целом вся экономика. 🦋Совершая одно действие, создаются эффекты в других областях (например, классика, которую все знают: когда ЦБ понижает ключевую ставку, стимулируется экономический рост, но при этом разгоняется и инфляция). Поэтому чтобы баланс не нарушился, монетарным властям важно взвешивать все действия, чтобы сохранить стабильность финансовой системы. 👉Если рубль укрепляют даже в ущерб бюджету и доходам российских экспортёров, то значит на второй стороне весов находятся более значимые вещи, которые нужно сбалансировать. Какие это вещи? ✅Мне такая политика говорит о том, что экономика ещё сильно слаба, чтобы отпускать рубль в свободное плавание, допустив девальвацию (инфляция сейчас и так слишком высокая, а при девальвации рубля она вырастет ещё быстрее, поэтому власти действуют именно так). 🫣Дефицит бюджета не является чем-то очень страшным, это нормальная практика, наоборот, даже хуже, когда в стране долгое время наблюдается профицит бюджета (это означает, что государство мало тратит). А дефицит бюджета как раз наоборот, говорит о том, что государство тратит больше, чем зарабатывает. А государственные траты – это один из значимых стимулов экономического роста. 😥Но вот высокая инфляция – это, пожалуй, пострашнее дефицита бюджета. 🕵️‍♀️Так что продолжаем наблюдать за политикой ЦБ РФ и своевременно реагировать на возможности, которые при это открываются. ✅Период крепкого рубля – это хороший момент для включения в портфель замещающих облигаций, доход по которым зависит от курса доллара. 😍Ну а в помощь вам мой интенсив «Стратегия инвестора в 2023 г.», который выйдет уже в ближайшее время (неделя-полторы). В третьем уроке я не только подробно рассказываю про замещающие облигации, но также даю список инструментов, которые купила себе в портфель.