Территория Инвестирования. Страница 22

🎙КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТАРАКАНОВ В ГОЛОВЕ, КОТОРЫЕ МЕШАЮТ ДОСТИЧЬ ФИНАНСОВОЙ СВОБОДЫ? О чем говорили: ✅ Как в два этапа достичь финансовой свободы? ✅ Какие принципы помогают зарабатывать на инвестициях и не терять деньги? ⛔️ Ограничивающие убеждения про деньги, которые ты возможно не замечал в себе. ✅ Ответы на ваши вопросы. ЗАПИСЬ ЭФИРА НА ДЕНЬ ИНВЕСТОРА ПРО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ ФИНАНСОВ ПО ССЫЛКЕ 👇🏻 https://youtu.be/WPXDXRaGXWE

✅ ЗАПИСЬ ЭФИРА ПО ВЕНЧУРНЫМ СДЕЛКАМ Разбирали венчурную сделку с потенциалом 8 иксов (800% 🔥) за 2 года вместе с приглашённым гостем, фаундером компании 7TECH Кратко, о чем общались: ✔️ особенности венчурных сделок, откуда берутся большие иксы ✔️ как отбираются венчурные сделки ✔️ проект 7Tech — Инвестиции в работающий быстрорастущий IT-бизнес на рынке кредитования гаджетов ✔️ в конце спец возможность, как зайти в проект по оценке предыдущего этапа Ребят, кто не смог быть онлайн, единственное, что вас может оправдать — если вы посмотрите запись эфира :)) ✅ СМОТРИТЕ ЗАПИСЬ 👇👇👇👇👇👇 https://youtu.be/TaE-prAI-rA Параметры сделки и нужные ссылки в описании под видео

⏰ СЕГОДНЯ, 27 ИЮЛЯ в 19:30 (мск) — ПРЯМОЙ ЭФИР Пробуем новый формат эфиров — будем приглашать в zoom фаундеров быстрорастущих компаний, задавать им вопросы по сделкам. Сегодня у меня в гостях будет фаундер компании 7TECH, на которой мы планируем сделать 🔥 8 иксов (800%) в следующие 2 года. Обсудим: ▫️Особенности венчурных сделок, откуда берутся большие иксы ▫️Как отбираются венчурные сделки, на примере 7Tech ▫️Проект 7Tech — Инвестиции в работающий быстрорастущий IT-бизнес на рынке кредитования гаджетов ▫️Что уже сделано по проекту на 26.07.22 (краткий отчет) ▫️Специальная возможность зайти в проект по оценке предыдущего этапа ▫️Блок ответов на ваши вопросы Подключайтесь к прямому эфиру в 19:30 (мск) по ссылке: https://youtu.be/TaE-prAI-rA 📍Задавайте свои вопросы в комментариях, поставьте будильник-напоминание и подключайтесь к эфиру.

ЧАСТЬ 3. Семь элементов для отбора крутой венчурной сделки Со стартапами всегда есть риск, что проект не полетит и потеряешь все инвестиции. Но в то же время вход в сделку на самых ранних стадиях даёт максимальную премию в виде нескольких сотен 🔥 процентов возврата на инвестиции. Правило №1. Если решили добавить венчурные сделки в свой портфель, инвестируйте в несколько компаний, лучше 10+, какой бы отбор не был, всегда остаётся фактор, что компания не полетит, может увеличиться срок выхода из сделки, поменяться рынок и мультипликаторы, поэтому хорошая диверсификация — это ваш друг в инвестициях. Правило №2. Отпустите сделку на 1, а лучше 2 года. Пусть трава растет, не нужно выкапывать посаженные семена через сутки, чтобы посмотреть, как они себя чувствуют, венчурные сделки это как раз пример, когда вы принимаете решение в самом начале и далее просто забываете про сделку на пару лет, деньги работают в чистом виде без вас, а вы занимаетесь своими делами. Теперь, когда разобрались с психологией, посмотрим, что нужно оценить в венчурной сделке: 1️⃣ Команда и ее экспертность Я не просто так лично знакомлюсь с фаундерами, приглашаю их на zoom-созвоны, пытаю вопросами про их бизнес. Для меня это возможность лучше узнать команду + я могу задавать любые вопросы по инвестициям владельцам многомиллионных компаний и благодаря этому постоянно улучшать свою стратегию. Хорошо, когда в команде все направления закрыты людьми, которые ранее уже добивались крутых результатов в своей сфере (маркетинг, продукт, технологии, масштабирование до больших цифр). 2️⃣ Сильный и большой рынок На какой рынок нацелен стартап, почему именно на него, какой его размер. Можно сделать крутой продукт, маркетинг и собрать классную команду, но зайти на маленький рынок и эту проблему не исправить без серьезных изменений модели и продукта и нет гарантий, что получится. 3️⃣ Мультипликаторы (раунды A, B) Подходит для более поздних стадий, когда уже есть выручка: ▫️ Отношение выручки к продажам - мультипликатор EV/Sales или P/Sales ▫️ Burn multiples — затраты проекта к выручке (чем меньше, тем лучше) На более ранних стадиях оценивают потенциал: ▫️ Скорость роста и внедрения технологии ▫️ Уникальность технологии ▫️ Размер рынка ▫️ Возможности ✅ Оценка не должна быть завышенной, та цена, по которой вы заходите, будет определять в будущем, сколько вы сможете заработать. ⚡️ Мой фокус в данной категории на стартапах, которые уже зарабатывают деньги и могут в случае чего быстро стать самоокупаемыми, снизив потребность в новых инвестициях. 4️⃣ Unit-экономика ▫️Что с бизнес-моделью, по клиентам, по заказам, по бизнес-юнитам (магазин, точка продаж и тп)? ▫️Чего ждать в будущем? 5️⃣ Выход из сделки Как будут выходить фаундер и ранние инвесторы — IPO, продажа компании целиком, выкуп долей инвесторов основателями и тп. Классные вопросы для обсуждения с фаундером: ▫️ Какую бы ты стратегию выхода рекомендовал бы своим инвесторам ▫️ Какая стратегия по выходу лично у тебя 6️⃣ Product / Market FIT Ценность и характеристики продукта, которые нужно учесть, небезразличную к продукту аудиторию, и бизнес-модель необходимую, чтобы привлечь клиента к покупке вашего продукта. Тут же стадия готовности продукта — идея, MVP, готовое решение. 7️⃣ Конкуренты ▫️ Кто конкуренты и как они оцениваются рынком? ▫️ В чем уникальность перед ними? ▫️ Как построена защита от конкуренции (патенты)? Продолжаем? 👍🏻🔥👏🏻🤩 Самое время перейти к практике и пообщаться с реальными фаундерами таких компаний в прямом эфире

Слышали про индекс страха и жадности? Уоррен Баффет говорил, что нужно покупать страх и продавать жадность. 🚀 Индекс показывает, какие эмоции преобладают на рынке: либо страх, либо жадность. Идея в том, что, когда на рынке царит экстремальный страх, лучше начинать покупать активы📈 Стрелка слева — покупаем, справа — продаём.

ЧАСТЬ 2. Особенности венчурных сделок Главное условие выживания венчурной компании — это ее рост, часто даже фанатичный и любой ценой. В прошлый раз разобрали, что маленьким компаниям проще расти и ранние инвесторы получают трехзначную доходность на свои инвестиции или другими словами иксы 2-10 иксов это 200-1000%) 🔥 Поэтому я, в первую очередь, ищу быстрорастущие компании с понятной юнит-экономикой и планом масштабирования. Давай посмотрим откуда берутся компании с иксами и почему не все стартапы доживают до стадии масштабирования: ▫️ В начале у фаундеров (основателей) есть идея стартапа, они тестируют гипотезу, делают MVP (минимально жизнеспособный продукт) и ищут каналы продаж, через которые они смогут быстро расти На этом этапе обычно заходят бизнес-ангелы, инкубаторы, акселераторы, друзья и родственники (FFF — Friends Family, Fools), если стартап выживет — далее идет seed раунд. ▫️ На seed важно получить положительную юнит-экономику по нескольким каналам продаж, показать темпы роста и собрать сильную команду (главный ингредиент) ▫️ Далее идёт Round A, тут важно понимание, куда и как расти, и достаточно большой рынок, а также устойчивая бизнес-модель и уже хорошая история роста ▫️ Как правило, на ранних этапах компания убыточная, а рост выручки и захват доли рынка важнее, чем операционная прибыль. Не всем это удаётся, пожалуй самые известные убыточные публичные компании: Uber (45 млрд $) и герой сериала «Не сработало» WeWork (3,69 млрд $). ▫️ Стартап очень сильно зависит от инвесторских денег, поэтому новые раунды финансирования проходят регулярно, каждый следующий фиксирует новую оценку компании и номинальный рост стоимости акций ▫️Стоимость акции, это та цена, которую за неё готов заплатить покупатель и по которой продавец готов продать, поэтому, пока компания не торгуется на фондовой бирже, ориентиром служит ее оценка на очередном раунде, которая показывает, что инвесторы готовы платить текущую цену за акции ▫️ Наличие прибыли также не является препятствием для первичного размещения акций на фондовой бирже (IPO), на этот этапе я также встречал много убыточных компаний ▫️ После IPO компания становится публичной и ликвидной и оценивается выше чем частная (private equity), но самых жирных иксов, как правило, уже нету, а плановый рост лишь двухзначный — 25-40% годовых В следующий раз более детально разберём методику отбора таких сделок. Продолжаем? 🔥👍🏻🤩👏🏻

Запись прямого эфира 🎙что делать, когда все инвестиции падают, а деньги дешевеют? Смотрите по ссылке – https://youtu.be/9aR_WajLa4Q Основные тезисы, о чем говорили: 4:50 – Метод ПЛАНР. Покупать ликвидные активы ниже рынка 6:30 – Стратегия сохранения капитала. 8:40 – Что делать на красном рынке? 11:00 – Как убирается срочность? 20:25 – Стоит ли сейчас останавливаться в инвестициях, сидеть на деньгах? 46:50 – Индекс страха и жадности Пишите обратную связь: 1. Что было полезно, какие мысли запомнились? 2. Какие ещё остались вопросы? Пишите в комментариях ⬇️ 3. О чем бы хотели поговорить на следующем эфире?

ЧАСТЬ 1. Венчурные сделки и ПЛАНР У меня есть своя методика, по которой я инвестирую с 2014 года: ПОКУПАЙ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ НИЖЕ РЫНКА, сокращенно ПЛАНР Подробно разбирали на эфире, кратко — если ты покупаешь ликвидный актив ниже рынка, ты сможешь всегда его продать по рыночной цене. Доходность сделки формируется как раз в момент покупки. Недавно в эфире затронули тему венчурных инвестиций — вы покупаете долю в частной быстрорастущей 🔥 компании, которая пока еще не торгуется на фондовом рынке, это как раз стратегия приобрести НИЖЕ РЫНКА, мультипликатор в таких сделках может быть 8-10х и даже более. Главный минус — акции не ликвидны, а их стоимость формируется не на бирже, а оценкой на следующих раундах инвестирования. Ликвидность и выход из сделки: 1️⃣ Компания успешно выходит на IPO через 2-3 года (длинный путь) 2️⃣ Происходит выкуп доли в компании через SPAC и акции так же становятся публичными (SPAC — это компания-пустышка, которая торгуется на бирже, и ее единственная цель — купить другую компанию, фактически пул инвесторских денег, который дает более дешевый выход на биржу чем IPO) 3️⃣ Компанию покупает один из сильных игроков в нише под которого она создавалась (M&A) 4️⃣ Инвестор продает часть или все свои акции на следующих раундах инвесторам на более поздних этапах, обычно хорошие венчурные компании так же способствуют этому (как правило проходит несколько раундов в год) Существует и обратная практика, когда инвестор видит, что его инвестиции уже выросли в 2-4 раза и компания успешно реализует свои обещания, он может не выходить, а наоборот докупить акции в портфель. В итоге длительность сделки обычно от 1 года, но мне также нравится вариант, когда вы за год делаете x2, возвращаете тело инвестиций, а прибыль оставляете дальше работать в этой сделке. Продолжаем? 🔥👍🙏🚀

Когда всё падает, появляется больше людей, которым срочно нужны деньги. И главная проблема — падает ликвидность активов, т.е. возможность быстро их продать по рыночной цене ⛔️ Искусственно ликвидность повышается снижением цены. Поэтому те, кто покупали активы в жирные времена, когда всё пёрло вверх, вынуждены продавать их дешевле и проигрывают. Например, люди продают квартиры с дисконтом, чтобы выдернуть деньги. Если хочешь пережить этот период без потерь, нужно убирать срочность из своих инвестиций и из жизни. Как это делать?👇 1️⃣ Сокращать дорогие кредиты и другие затраты, которые требуют деньги здесь и сейчас. 2️⃣ Перестать заходить в короткие сделки на несколько месяцев — быстро вкинуть и вытащить вложения. 3️⃣ Увеличить горизонт инвестирования. Когда инвестируешь — это как хлеб кидать впереди себя: отломил кусочек, часть съел, а часть кинул вперед и дальше идешь. Чем больше кидаешь хлеб, тем больше его попадается под ногами и приходит. С увеличением горизонта пропадает нервозность и напряжение. Знаешь, что деньги тебе не нужны сейчас, а активы тем временем подрастают, что дает увеличение капитала 🔥

⚡️ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 8%, «…моя ставка, что хочу то и делаю :)» Мой комментарий: ✅ Стратегии с недвижимостью - хорошо, ипотека более доступна - основной драйвер для конечных покупателей, будем надеятся что ещё поддержат не только первичные продажи но и вторичку (на эфирах обсуждали почему это важно) ✅ Деньги стали дешевле - если будут варианты рефинансировать текущие кредиты - стоит ими воспользоваться, ждём предложений от банков ✅ По отношению к доллару и другим валютам будет дешеветь, по крайней мере ЕЦБ и ФРС наоборот повышают и воюют с инфляцией, РФ - ставка на ослабление ✅ Активы в долларах и евро покупать пока выгодно, но скорее всего этот курс не надолго Пишите, какие вы видите ещё преимущества такого решения для частного инвестора

Берём «за ручку» и ведём к результату :)

​​​​[Отчет по инвестициям] собираем урожай и придерживаемся стратегий для иксов 🚀 Неделя ознаменовалась подъемом основных криптовалют, из-за чего скорректировал стратегию накопления. Кроме того было несколько сделок и появились новые возможности. Но обо всем по порядку. Лови их в отчете по инвестициям👇 🔥 Планирую участвовать в крутой сделке — инвестиции в быстрорастущий IT-бизнес на рынке кредитования гаджетов с подтвержденным ростом с 2019 года Параметры сделки: 🔸 Инвестиции от 1 000 000 руб (от 15 000$) 🔸 Доходность сделки — 8Х (+800%) 🔥 🔸 Плановый срок выхода из сделки — 2 года Если хочешь знать больше и готов присоединиться, пиши в WhatsАpp или в Telegram. 🔥 Продолжаем отбирать проекты для участия на private-раундах. Собрали инвестиции в мощный крипто-стартап — мост между блокчейнами, который работает как обычный SWAP и позволит менять между собой любой токен в любой сети. Ждем на публичном раунде от 40Х. 🔥 Нашли еще один перспективный крипто-проект — протокол предоставления ликвидности с удобным внутренним приложением для стейкинга монет с приятными бонусами. Стартап заключил более 30-ти партнерств с известными проектами и собрал инвестиции топовых фондов: Sequoia Capital, The Graph, Stanford University. По нашим подсчетам ожидается 57Х🚀 Если хочешь сделать свои иксы с нами, заполняй квалификационную анкету. 🔥 Продал 50% накопленных монет GMT и зафиксировал 10,75X за 4 месяца🔥 Брал в марте на 5000$ по 0,1$ за монету, продал по 1,075$ Решил сократить позицию, так как она уже достаточно сильно выросла и стала составлять большую часть капитала, что нарушает мани-менеджмент. Остальную часть оставил до следующих новостей и хаев, если они будут. 🔥 Рискованная сделка, чтобы увеличить количество эфиров в портфеле накопления. На фоне перехода эфира на систему Proof-of-Stake в сентябре котировка монеты выросла. Несмотря на восходящий тренд ETH, вся остальная крипта и риторика ФРС негативные. Поэтому: ▫️ продал 50% ETH сейчас, ▫️ поставил отложенный приказ на продажу остальной части эфира по 1698$ на 1inch, ▫️ планирую откупить обратно на 1057$. Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба🔥⠀ P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

🎙 Сегодня на эфире говорили с вами о важных моментах: про крипту, про стратегии сохранения капитала, что такое индекс страха и жадности и др. Кто не смог присутствовать онлайн, не переживайте. В ближайшее время вышлем запись эфира. Друзья, если у вас остались вопросы, или в чём-то хотели бы детальнее разобраться, пишите в комментариях, чтобы я разобрал все ваши вопросы и вы точно сказали: «инвестиции - это не сложно» ⬇️

🎙 В прямом эфире говорили о том, что делать, когда все инвестиции падают, а деньги дешевеют? Краткий план эфира: 🔸 Преимущества красного рынка. 🔸 Индекс страха и жадности. 🔸 Стратегии сохранения капитала. 🔸 Когда ждать разворот или рецессия уже пришла и останется с нами надолго? 🔸 Ответы на ваши вопросы.

Почему добавил венчурные сделки в свой портфель? 🚀 Это инструмент, который имеет большую премию за раннее участие, потому что маленьким компаниям проще расти, что дает огромный потенциал для будущих иксов. 🔥 Но обычно порог входа в такие сделки от 250 000$. Прямо сейчас у нас есть такая сделка — инвестиции в работающий быстрорастущий IT-бизнес на рынке кредитования гаджетов с подтвержденным ростом с 2019 года. Я планирую сам инвестировать в эту сделку и хочу собрать пул инвесторов, чтобы каждый мог поучаствовать! Параметры сделки: 🔸 Инвестиции от 250 000$ от 1 000 000 руб (от 15 000$) 🔸 Доходность сделки — 8Х (+800%) 🔥 🔸 Плановый срок выхода из сделки — 2 года Если хочешь знать больше о сделке и готов участвовать в ней вместе со мной, напиши в WhatsАpp или в Telegram. Кстати, скоро планирую организовать отдельный созвон с фаундером проекта в Zoom.

📌 Ставьте напоминание на эфир, чтобы не пропустить начало https://www.youtube.com/watch?v=9aR_WajLa4Q

🎙 ЗАВТРА ЭФИР НА ДЕНЬ ИНВЕСТОРА — ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ ПАДАЮТ, А ДЕНЬГИ ДЕШЕВЕЮТ? Поговорим завтра в 12:00 по мск на канале и на YouTube. Краткий план эфира: ⚡️ Преимущества красного рынка. ⚡️ Индекс страха и жадности. ⚡️ Стратегии сохранения капитала. ⚡️ Когда ждать разворот или рецессия уже пришла и останется с нами надолго? Приходи на эфир и захвати с собой вопросы, на которые хотел бы получить ответы. Кстати, можно задать их в комментариях к этому посту👇🏻

Минус 1 и думаю это не последний банк, в целом тренд понятен - ХОЧЕШЬ ВЛАДЕТЬ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ - ПЛАТИ КОМИССИЮ, будут и дальше высушивать долларовую ликвидность со счетов и вводить разные комиссии, чтобы надежно избавить население от долларов. Такой Анти-DEFI получается, для примера вот срез ТОП-10 вариантов по годовой доходности, куда можно положить доллары от 24% до 88%