PRObonds / Облигации и тренды. Страница 49
25196
@probonds
Инвестируем в высокодоходные облигации (и не только). Спекулируем на массовых заблуждениях и финансовых предрассудках. Учимся. Ведем статистику заработанного.
-
PRObonds / Облигации и тренды
😏А ты точно инвестор? 🤘Наш гость сегодня - Марк Савиченко - главный аналитик ИК "Иволга Капитал", автор телеграм-канала @probonds. ‼️ВНИМАНИЕ! Данная рубрика НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Мнение инвестора-респондента МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ с мнением редакции Market Power. #MP_атыточноинвестор #Савиченко #иволгакапитал #probonds @@marketpowercomics 
-
PRObonds / Облигации и тренды
#дайджест #вдо 📄Дайджест отчётностей в сегменте ВДО за прошедшую неделю 🗂На рынке ВДО начался сезон отчётностей за 3 кв. 2022 года. В течение 1,5 – 2 месяцев мы на еженедельной основе будем публиковать сводную информацию о новых раскрытиях. В рамках дайджеста мы не будем рассматривать отчётности девелоперов (корректно смотреть только на МСФО), лизинговых компаний (из-за изменений учёта нет возможности считать LTM показатели) и МФО 🥇Как и по итогам полугодия, сильнее всего выделяется отчётность ПЮДМ: у компании практически нулевая выручка и чистая прибыль. Основная часть бизнеса, вероятнее всего, переместилась на ООО "ПЕРВЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЛОМБАРД" (ПЮДМ 100% учредитель). Квартальной отчётности по учреждённому ломбарду нет, по данным за 2021 год выручка 160 млн., прибыль 7.5 млн. Также выделяются отчётности Кузины и ПК СМАК. Высокая долговая нагрузка ПК СМАК во многом вызвана займом от акционера (из 225 млн. займ от акционера должен составлять примерно 150 млн.). Значительно снизилась чистая прибыль Кузины, что привело к снижению рентабельности и росту долговой нагрузки, но у компании в обращении 1 выпуск облигаций на 50 млн., который амортизирован примерно на 66% 
-
PRObonds / Облигации и тренды
⚡️Канал финансового аналитика Артёма Николаева. Артём и его команда — одни из немногих, кто делает точные прогнозы по рынку и опираются на глубокий анализ текущей ситуации. Артём консультирует более 30 инвесторов с портфелями 100млн+ ₽. Чем хорош этот канал? В нём всё о сегодняшней экономике: аналитика, прогнозы, новости, рекомендации опытных экономистов и финансистов. Invest Economy - экономика России и мира. Основные тренды, рекомендации, авторская аналитика по российскому, американскому, китайскому и другим рынкам. @AnalyticsUSARussiaMarkets Присоединяйтесь 😉 Invest Economy Мой взгляд на экономическую ситуацию в России и зарубежом Обо мне и моих проектах: https://taplink.cc/investera Сотр-во https://t.me/gazeptric @investment_usa_support_bot – связь со мной
-
Реклама
-
PRObonds / Облигации и тренды
#априфлай #портфелиprobonds 🧱 АПРИ Флай Плэнинг: качественное изменение компании с дебютного выпуска облигаций. АПРИ один из первых эмитентов на рынке ВДО, интересно посмотреть какой путь компания проделала с момента дебюта на облигационном рынке? Дебютный выпуск объёмом 200 млн компания разместила в 2018 году, тогда объём строительства компании составлял менее 80 тыс. кв. м, к текущему моменту объём строительства составляет уже 220 тыс. кв. м. 📍 Кроме объёмов стройки улучшилась и географическая диверсификация: к основному региону Челябинску добавились Сургут и Екатеринбург. 🏓 Финансовый профиль компании также значительно улучшился. С 2019 года у компания показывает значительный рост основных финансовых показателей. Эмитент последовательно увеличивает доходы и снижает уровень долговой нагрузки. 🔩 Качественно улучшилось и корпоративное управление группы: в 2022 году была разработана стратегия по управлению рисками, в состав СД вошли два независимых члена, а также созданы профильные комитеты при СД. Дополнительно к рейтингу от Эксперт РА компания стала получать рейтинг в НКР. В текущем году запустили IR сайт, на котором публикуются основные финансовые результаты и ежемесячные данные по продажам: https://invest.flyplaning.ru/ На данный момент компания уже полностью погасила четыре выпуска облигаций на 1,1 млрд рублей. На текущей неделе началось размещение нового восьмого выпуска облигаций (500 млн руб., 1 год до оферты, купон 24%). /Облигации АО АПРИ «Флай Плэнинг» входят в портфель PRObonds ВДО на 9,7% от активов/ 
-
PRObonds / Облигации и тренды
#взаимныйпиар Коллеги из РАСПП свежим взглядом смотрят на то, что происходит в России, Китае и других странах Азии. На своем канале они интересно пишут про экономику, политику, бизнес, а также делятся анонсами полезных мероприятий и реальными торговыми запросами от азиатских компаний-членов и партнеров РАСПП. Сам Союз вот уже 11 лет не только словом, но и делом помогает российским компаниям выходить в Азию. Подписывайтесь на канал РАСПП и будете не только в курсе, но и в плюсе! 
-
PRObonds / Облигации и тренды
▶️Песочница LIVE. Детский мир и все все все О неожиданных успехах ВДО, о способах хранения рублей и вложений в иностранные валюты. А также о жизненной логике фондового рынка, противоборстве инвесторов и брокеров и, конечно, о Детском нашем мире. 🗣 Пятница, 11 ноября, 16:00 @AndreyHohrin , @Aleksandrov_Dmitry и @Mark_Savichenko ответят на ваши вопросы в прямом эфире: https://www.youtube.com/watch?v=IePIiKunLiM #песочница_live #голубойэкран -
PRObonds / Облигации и тренды
📨 #kviku #новостиэмитентов #рейтинг 🐼 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО МФК «ЭйрЛоанс» на уровне ruBB Существенное увеличение масштабов бизнеса МФК в 2021 году обусловило поддержание рентабельности на высоком уровне и улучшение показателя операционной эффективности. При этом без учёта разового дохода по реализованным опционам и валютной переоценки значение рентабельности капитала остается на высоком уровне 116%. План по прибыли выполнен на 113% за 2021 год и 242% за 1пг2022 (104% без учёта опционов и переоценок). Агентство отмечает существенное улучшение профиля фондирования и повышение диверсификации пассивов по источникам и кредиторам. Ключевой источник пассивов, краудфандинговые платформы, вследствие действующих ограничений на трансграничные расчёты в РФ фактически трансформировался из краткосрочного валютного долга в долгосрочный с перспективой конвертации в рублевый эквивалент. Корректировка кредитной политики в сторону снижения риск-аппетита в 2022 году привела к повышению сборов на ранних сроках до прежних уровней, что при сохранении тенденции может оказать поддержку качеству сборов в среднесрочной перспективе. Компания планирует развиваться в рамках текущей бизнес-модели и, согласно прогнозу на 2023 год, портфель микрозаймов (по амортизированной стоимости) увеличится на 15% при умеренном приросте объемов выдачи (+5% к результатам 2022 года). /Облигации МФК «Эйрлоанс» входят в портфель PRObonds ВДО на 2,5% от активов/ 
-
PRObonds / Облигации и тренды
#репо Когда фондовый рынок падает, неплохо вспомнить о том, что приносит стабильный доход. С 15 ноября мы снижаем комиссию за сделки РЕПО с ЦК до 0,5% годовых 
-
PRObonds / Облигации и тренды
#репо Когда фондовый рынок падает, неплохо вспомнить о том, что приносит стабильный доход. С 15 ноября мы снижаем комиссию за сделки РЕПО с ЦК до 0,5% годовых Наверно, на фондовый рынок приходят не только за результатом, но и за элементами и эмоциями биржевой игры. В этом смысле размещение денег в РЕПО с ЦК – не игровой процесс, лишенный эмоций. Возможно, именно с этим связан медленный рост этого способа размещения свободных денег среди физлиц. Хотя банки, которые обычно деньги у физлиц берут на свои депозиты – обязательные участники рынка РЕПО с ЦК. И всё же именно однодневные сделки РЕПО с ЦК в этом году переиграли и продолжают переигрывать прочие способы извлечения биржевого дохода. Так, наш индикативный портфель РЕПО с ЦК, стартовавший 28 февраля, за почти 8,5 месяцев принес 7,3%, или 10,5% годовых. Комиссия в него уже заложена. Вычтем НДФЛ 13% и получим чистыми 9,1% годовых. Доходность сделок РЕПО с ЦК жестко привязана к ключевой ставке, которая сейчас и, видимо, на перспективу составляет 7,5%. Мы в последнее время размещаем деньги однодневных сделках РЕПО с ЦК под примерно 7,8%; после комиссии (о ней в конце) и НДФЛ получим 6,4%. Для сравнения, средняя максимальная ставка банковского депозита, по информации Банка России, в октябре – 6,7%. При примерном равенстве ставок (часто РЕПО и выигрывает у депозитов) разница РЕПО с ЦК и депозита в том, что РЕПО - это мгновенная ликвидность (деньги с брокерского счета можно вывести в любой момент без потери дохода) и максимальное кредитное качество (НКЦ, который и выступает центральным контрагентом, ЦК, имеет наивысший для России кредитный рейтинг). А пока сделки РЕПО продолжают обыгрывать и отечественный рынок акций, и рынок облигаций, ИК Иволга Капитал с 15 ноября понижает комиссию по сделкам РЕПО с ЦК с 1% до 0,5% годовых от суммы активов. Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности -
PRObonds / Облигации и тренды
📨 #пкб #новостиэмитентов 🤩 ПКБ опубликовало отчётность по итогам 9 мес. 2022 года Облигации ПКБ были включены в портфель PRObonds ВДО в сентябре текущего года, о причинах включения можно почитать здесь По итогам 9 мес. мы не видим значительного изменения в финансовом профиле компании. Уровень долговой нагрузки и рентабельность находятся на комфортных значениях. По отчётности доля краткосрочных обязательств менее 1%, что не совсем корректно: первый выпуск облигаций уже находится в процессе амортизации, ещё два выпуска начнут амортизироваться во второй половине 2023 года. Тем не менее график погашений/амортизации является равномерным, без существенных разовых погашений. /Облигации НАО "ПКБ" входят в портфель PRObonds ВДО на 1,9% от активов/ 
-
PRObonds / Облигации и тренды
#скрипт #продовольствие 10 ноября старт размещения облигаций Группа Продовольствие 001P-02 Обобщенные параметры выпуска: • Объем выпуска: 170 млн.р., • Срок обращения: 1 080 дней (3 года), • Купонный период: 30 дней, • Ставка купона: •• 1-6 купоны: 16% годовых, •• 7-18 купоны: 15% годовых, •• 19-30 купоны: 14% годовых, •• 31-36 купоны: 13% годовых. Скрипт для участия в первичном размещении: - полное / краткое наименование: Группа Продовольствие 001P-02 // ГрупПро1P2 - ISIN: RU000A105EP3 - контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000] - режим торгов: первичное размещение - код расчетов: Z0 - цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.) 10 ноября заявки на первичном рынке будут приниматься с 10-00 до 13-00 Мск и с 16-45 до 17-30 Мск (с перерывом на клиринг) Контакты клиентского блока ИК Иволга Капитал*: - [email protected], +7 495 150 08 90 - Елена Богданова, @elenabogdanovaa, +7 999 645 91 23 - Антон Дроздов, @Drozdov_Anton, +7 964 585 10 18 *ИК Иволга Капитала выступает андеррайтером (техническим организатором) данного размещения облигаций. Т.е. выполняет сугубо технические функции для обеспечения взаимодействия эмитента (продавца) и покупателей облигаций в ходе размещения. Не является инвестиционной рекомендацией -
PRObonds / Облигации и тренды
#продовольствие #анонс На 10 ноября намечен старт размещения 3-го выпуска облигаций ООО «Группа «Продовольствие». ИК Иволга Капитал выступит андеррайтером (техническим организатором) выпуска. Статус андеррайтера предполагает, что ИК Иволга Капитал обеспечивает технический прием и исполнение заявок на покупку облигаций на первичных торгах. При этом андеррайтер не собирает спроса на облигации, не проводит оценку кредитного качества эмитента и не планирует мониторить данное качество в ходе обращения облигаций. Обобщенные предварительные параметры нового выпуска облигаций ООО «Группа «Продовольствие»: • Объем выпуска: 170 млн.р., • Срок обращения: 1 080 дней (3 года), • Купонный период: 30 дней, • Ставка купона: •• 1-6 купоны: 16% годовых, •• 7-18 купоны: 15% годовых, •• 19-30 купоны: 14% годовых, •• 31-36 купоны: 13% годовых. Более подробная информация об эмитенте и выпуске облигаций приведена в презентации. Скрипт для покупки облигаций Группы будет опубликован позднее. Ориентировочно, сегодня во второй половине дня. В декабре ООО «Группа «Продовольствие» ожидает обновления кредитного рейтинга, на данный момент действует рейтинг B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. На сегодняшний день у компании в обращении находится выпуск облигаций серии 1P-01 суммой 100 млн.р. Дебютный выпуск облигаций БО-01 суммой 70 млн.р. компания погасила 10 октября. Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности -
PRObonds / Облигации и тренды
#нефть #прогнозытренды Нефть. Эйфория и снижение Источник графика: https://www.profinance.ru/charts/brent/lca7 
-
PRObonds / Облигации и тренды
#нефть #прогнозытренды Нефть. Эйфория и снижение Биржевое ценообразование – ценообразование долгосрочных ожиданий, построенных на сиюминутных эмоциях. Не знаю, что произошло, но за последние пару-тройку дней встретил заметный пласт аналитических публикаций с ориентирами роста нефтяных цен сильно выше 100 долларов. 120, 150 и даже 200 долл./барр. Brent. Возможно, сыграло роль приближение Brent к круглому рубежу. Возможно, некое чувство локтя: проще писать о 150 долларах, если об этом уже кто-то написал. О том, что нефть однажды вырастет (понять бы, на чем), читаю и слышу часто и давно. Иногда, как в эти дни, мнения приобретают экспоненциальный характер. Подобный нынешнему всплеск интереса, хотя и с бОльшим энтузиазмом, наблюдал летом. Тогда котировки были выше нынешних значений на 15-20%. И вот опять. А нефть вразрез новому экспертному консенсусу уже откатилась на 4,5 доллара, с 99,5 до 95. Характерно, что ее котировки отправились вниз, тогда как рынки акций, драгметаллы, ряд валют, включая рубль, выросли. 90, да и 85 долл./барр. в этой конфигурации могут оказаться неожиданно близкими ориентирами. Для российской экономики цены на нефть – важнейший фактор. Хотя отечественная нефть сейчас продается по своим не вполне прозрачным формулам, глобальный тренд нефтяного снижения всё равно окажется для нас фактором экономического давления. Не является инвестиционной рекомендацией. -
PRObonds / Облигации и тренды
#взаимныйпиар 930.000 рублей Столько вы могли заработать, откладывая хотя бы 5% от своего дохода. Большинство людей даже не задумываются об этом, поэтому годами живут в долг и не могут позволить себе 1/10 того, что хотят. ☝️Но грамотно распоряжаться финансами и ВСЕГДА быть при деньгах может каждый. Достаточно читать «Деньгометр » и впитывать их посты. Вы узнаете: как накопить на квартиру за 1 месяц, где быстро взять деньги без займов и как каждый месяц получать 70 тысяч в качестве пособия. Если не забьете – уже через неделю начнете шарить за финансы и жить на широкую ногу. Обязательно подпишитесь, это знания на 20 лет вперед: @dengmetr -
Реклама
-
PRObonds / Облигации и тренды
#голубойэкран Что будет с "Детским Миром" и кто замещает свои евробонды? @Aleksandrov_Dmitry обсудил с Владимиром Архиерейским актуальные новости российского фондового рынка в прямом эфире РБК-Инвестиции - Пойдут ли эмитенты в тень? - Что нового на рынке бондов? - Пришло ли время покупать? https://youtu.be/meN_00tNSu8 -
PRObonds / Облигации и тренды
#скрипт #априфлай Через 5 минут старт размещения облигаций АО АПРИ "Флай Плэнинг" (ruB/BB-.ru) Обобщенные параметры выпуска: • Размер выпуска - 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.). • Срок обращения – 1 год (364 дня) до оферты (4 года до погашения; амортизация 50% выпуска вместе с выплатой 15 купона). • Купонный период - 91 день. • Ставка купона до оферты – 24% годовых. Организатор размещения - ИК "Иволга Капитал". Скрипт для участия в первичном размещении: - полное / краткое наименование: АПРИ ФП БО-002Р-01 / АПРИФП 2Р1 - ISIN: RU000A105DS9 - контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000] - режим торгов: первичное размещение - код расчетов: Z0 - цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.) 8 ноября заявки на первичном рынке будут приниматься с 10-00 до 13-00 Мск и с 16-45 до 17-30 Мск (с перерывом на клиринг) Контакты клиентского блока ИК Иволга Капитал: - Телеграм-бот Иволга Капитал, @@ivolgacapital_bot - [email protected], +7 495 150 08 90 - Елена Богданова, @elenabogdanovaa, +7 999 645 91 23 - Антон Дроздов, @Drozdov_Anton, +7 964 585 10 18 Не является инвестиционной рекомендацией -
PRObonds / Облигации и тренды
#иволгакапитал #вдо #статистика 