Mindspace_ru. Страница 12

По вопросам на сегодня все - регламент. На часть ответила по почте. По рынку - пока все в рамках ожиданий. Идем по S&P 500 на уровень 4000, а вот от него начнется самое интересное)

#спросите_гафаити

Вопрос от Ольги:
Оксана, спасибо за Ваш блог! Я только начинаю путь в трейдинге. Хотела спросить Ваше мнение: есть накопления в евро 10 тысяч, живу в РФ. В какой валюте, на Ваш взгляд, лучше рассматривать инструменты для трейдинга?

Ольга, с учетом того, что наиболее приемлемые по комиссиям инструменты в долларах, то в них самых лучше и рассматривать. Торговать европейские акции будет в разы дороже.

#спросите_гафаити

Вопрос от Евгения:
Подскажите пожалуйста, если я создаю ордер для продажи акций или ордер стоп-лосс / фиксатор прибыли в IBKR, снимается ли с меня комисия за отмену или изменения этого ордера?

Евгений, да, снимается за отмену ордера, но она меньше, чем обычная.

Продолжение...

Вероятно, тенденция опережения VWO продолжится дальше. И после отката в цене стоит присмотреться к развивающимся рынкам, но при этом я бы не ставила вопрос или - или. Америку в портфеле стоит держать и учитывать, что акции развивающихся рынков имеют большую волатильность, чем S&P 500.

По точкам входа - смотрите два нижних окна графика выше👆. В районе МА(20) будет находиться первый уровень для рассмотрения покупки. К этой средней цена регулярно подходит. А дальше все зависит от глубины отката. Можем уйти ниже и на МА(50). Прямо сейчас я бы просто ждала адекватных уровней для покупки.

Подробно о том, как анализировать ETF, в т.ч. по относительной силе, тренду и времени входа, мы говорили на вебинаре, который так и называется Поиск и анализ ETF - ищите запись и презентацию в Mindspace.ru.

#спросите_гафаити

Вопрос от Александра:
Оксана, я инвестирую около 1 года. Скажите, что Вы считаете сейчас оптимальным купить - фонд IVV или VWO?

Александр, прямо сейчас - ни то, ни другое. А после коррекции - давайте посмотрим, о чем нам говорят графики.

(Для читателей поясню. IVV - это iShares Core S&P 500 ETF. VWO - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. Т.е. сравниваем американские акции из S&P 500 и акции развивающихся рынков. P/E Ratio IVV = 34, P/E Ratio VWO = 18. VWO сейчас торгуется с премией к NAV.)

На графике отчетливо видно, что с сентября 2020 года VWO начал обгонять IVV по относительной силе и, как следствие, давать большую доходность. В ноябре разрыв в доходности между фондами усилился и сейчас видно, что он очень большой.

За год VWO прирос на 31%, в то время как IVV на 18,7%. Рынок закладывал лучшее восстановление развивающихся рынков и возвращение к росту сырья.

Сейчас много пишут о дикой перекупленности, рекордном ралли всего и ждут разворота. Я тоже жду, но не разворота, а промежуточной коррекции. После чего продолжения роста. Сейчас преимущественно торгую краткосрочно и внутри дня, понимая, что откат где-то рядом. Поэтому какие-то идеи в канал просто боюсь давать. Я если что быстро выйду, а кто-то может застрять.

В данный момент важно принимать в учет силу инерции тренда. Разогнанный рынок быстро не остановить, и он может еще продолжить расти. Поэтому залезать в шорт без сигналов на снижение крайне опасно. Если вы ждете рынок внизу, ждите его в кэше, а не в шортах или путах, по крайней мере пока.

Приветствую, коллеги. К нам присоединилось много новых участников. Это прекрасно 👍Новенькие, проголосуйте, пожалуйста, ниже, чтобы я смогла лучше вас узнать.

Бодрое начало недели и сильное закрытие. А в лидерах был Russell 2000 (на скриншоте нет). А это значит риск-он пока сохраняется. Ну, а Маск запустил ралли в битке (+15%). S&P 500 идет на 400, а вот, что дальше - интрига.

#спросите_гафаити

Вопрос от Евгения:

Подскажите, как скачать приложение для IBKR для iphone. Его удалили на российском appstore. Спасибо.

Евгений, попробуйте данный вариант: https://www.interactivebrokers.com/ru/handytrader/index.php

#спросите_гафаити

Вопрос от Даниила:

Иногда на графике крестиков ноликов в stockcharts пишут буквы и цифры. Непонятно, как это работает. Пролейте свет плиз. Спасибо за ваш блог и ютуб канал!

Даниил, я не использую данный график. Но если читаете по-английски, здесь на Stockcharts.com есть подробный разбор: https://school.stockcharts.com/doku.php?id=chart_analysis:pnf_charts:pnf_basics

Доброе утро, коллеги. Идеи постов будят меня даже в воскресенье. Трудоголизм не излечим. Но зато: утром выпил (ой, написал), весь день свободен https://www.instagram.com/p/CK-vy11rhWV/

Подробно о том, как правильно выбирать дивидендные акции, анализировать REITs и ETFs, мы говорили на отдельных тематических вебинарах. Все они есть в записи и с раздаточным материалом в блоге Mindspace.ru.

Технически график SRET выглядит хорошо и больше указывает на продолжение роста. Однако не стоит от него ожидать результатов лучше широкого рынка, т.к. недвижимость продолжает быть под давлением.

Наиболее слабо она чувствует себя в период повышения процентной ставки, но в ближайшие год-полтора мы это вряд ли увидим.

Выше график доходности фондов недвижимости относительно индекса S&P 500 ($SPX). $SPX приведен в нижнем окне графика. На нем видно, что, вложив просто в S&P 500, Вы получили бы прирост больше.

В чем может быть причина? Вероятно, дело здесь в том, что у SRET сократились дивидендные выплаты, и эта тенденция продолжается. (Историю дивидендных выплат привожу выше.) И похоже, более слабый возврат говорит нам о том, что рынок закладывает риск снижения дивидендного потока.

Выше я привожу график сравнения доходности SRET (красная линия) с классическим фондом недвижимости Vanguard Real Estate ETF (VNQ) (дивдоходность 3,79%) (зеленая линия). Период сранения 5 лет.

На графике хорошо видно, что до февральского обвала SRET превосходил по доходности VNQ. После кризиса Covid ситуация изменилась. VNQ восстановился лучше и показывает доходность выше.

#спросите_гафаити

Вопрос от Юрия:

Рассмотрите, пожалуйста reit etf, такие как: sret, mort, schh, reet, kbwy. Я приобрёл sret, но не уверен в правильности выбора. Интересует потенциальный рост и дивиденды.

Юрий, давайте я разберу тот фонд, что Вы приобрели. Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Это фонд на глобальную недвижимость (через высокодоходные фонды REITs). Отслеживает индекс Solactive Global SuperDividend REIT Index. То есть это индексный фонд. Но для индексного фонда комиссия за управление 0,59% высоковата.

78% активов фонда - это REITs США. Высокая дивидендная доходность (8,6%) обеспечивается наличием в портфеле ипотечных фондов - mREITs. Теперь по потенциалу роста и дивидендов.

Приветствую вас, коллеги. Холиварный получился сегодня эфир😆 но что есть. Говорила, как думаю. https://instagram.com/stories/oksana_gafaiti/2503046547972488391?igshid=8ocef338n4r0

ZM созрел. Обсуждали его здесь https://t.me/mindspace_ru/2329