GOODTRADERS. Страница 38
37115
@goodtraders
Совершенно бесплатные рекомендации, советы и секреты биржевой торговли от Дмитрия Солодина- признанного авторитета российского и зарубежных рынков, успешного трейдера с 10-ти летним опытом торговли фулл-тайм.
-
GOODTRADERS
#интервью #вопросы Прошлое 👉интервью из цикла "Атланты против" с Олегом Комоловым стало очень популярным и вызвало большой ажиотаж - 200т. просмотров, 11000 лайков и 3375 комментариев! Раз тема интересна аудитории, мы продолжаем! Следующим гостем будет Константин Сёмин - журналист, автор и ведущий своего youtube-канала, который посвящён анализу мировых событий. Является видным деятелем коммунистического движения в России. Жду Ваши вопросы к Константину 👇 
-
GOODTRADERS
#gold Текущая макроэкономическая ситуация не вызывает доверия американцев к собственной экономике, что выражается в поисках защитных активов. В условиях, когда денежная масса уже не соответствует тому объёму товаров и услуг, которые есть в экономической системе, происходит инфляция. Это старая теоретическая аксиома и теперь мы видим эту закономерность на практике. ❓ Какие инструменты могут противостоять инфляции? ✅ Одним из них является золото 👉 Физические лица резко усилили покупку золотых монет в 2021 и особенно в 2022 году. 👉 Сектор слитков и монет показал самый сильный 3-й квартал с 2011 года с очень хорошим спросом в 351 тонну. 👉 Лидерами по приросту спроса были Европа и Турция. 👉 При этом, в том же третьем квартале глобальные ETF на золото пережили отток в размере 227 т (12 млрд долларов США), в результате чего к концу сентября совокупные золотые резервы ETF достигли 3 548 т. (191 млрд долларов США). Это говорит о том, что на рынке по-прежнему плохие условия ликвидности и инвесторы сокращают позиции во всех классах активов - и в акциях и в золоте. Отток средств был сосредоточен среди более крупных и ликвидных фондов. 👉 Центральные банки не испытывают видимо подобных проблем и показали исторический рекорд по покупке золота за последний квартал. Подробнее о состоянии рынка золота, а именно интересного баланса позиций у хеджеров и спекулянтов на фьючерсном рынке золота, а также технический анализ и обзор моей опционной позиции: 📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка) P.S.: Рынок крипто-активов существенно обвалился за последние 2 дня. Многими этот тип активов воспринимался как защитный - типа "цифрового золота". Мысль в слух: в результате этого обвала многие захотят переложить свой капитал из "цифрового золота" во вполне осязаемое )) -
GOODTRADERS
#BNTX #earnings Обзор отчёта BioNTech за 3 кв. 2022 года: 📍 Общая выручка составила 3,5 млрд евро. 📍 Операционная прибыль составила 2,4 млрд евро. 📍 Прибыль на акцию составила 6,98 евро. 📍 Денежная позиция составила 13,4 млрд евро с торговой дебиторской задолженностью в размере 7,3 евро. ⚡️Цифры сокращаются — чистая прибыль упала с 3,2 млрд евро до 1,8 млрд евро в годовом исчислении. Аналитики ожидают резкое падение продаж вакцины в 2023 году. Руководство отказалось предоставить какие-либо прогнозы на следующий год в своей презентации или во время объявления о прибылях и убытках, и это вызовет волнение на рынке. Комментарий к отчёту, инвестиционный тезис, оценка компании и технический анализ - тут: 📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка) -
Реклама
-
GOODTRADERS
#PLTR #earnings Обзор отчёта Palantir за 3 кв. 2022 года: 📍 Выручка Palantir в третьем квартале выросла на 22% в годовом исчислении до 478 млн долларов, опередив оценки аналитиков в 475 млн долларов. 📍 Прогноз по выручке в размере $503-$505 млн немного ниже консенсуса аналитиков в $507 млн. (Стоит подчеркнуть, что менеджменту пришлось снизить прогноз выручки Palantir в четвертом квартале примерно на 5 млн долларов из-за негативного влияния курсовой разницы из-за сильного доллара США, но это не полностью объясняет замедление темпов роста). 📍 Выручка в четвертом квартале в размере $503–505 млн предполагает рост в годовом исчислении на 16–17%, что представляет собой дальнейшее замедление роста выручки Palantir. 📍 Положительным моментом является то, что количество сделок, заключенных Palantir в этом квартале, выросло на 66% в годовом исчислении, а общий объем счетов увеличился на 47% в годовом исчислении; это должно обнадежить инвесторов относительно будущего потенциала роста доходов Palantir. 📍 Несмотря на то, что выручка Palantir немного ниже оценок аналитиков в четвертом квартале, Palantir сохранил свой годовой прогноз выручки в размере 1900-1902 млн долларов, что остается в соответствии с оценкой аналитиков в 1900 млн долларов. Небольшой скачок в третьем квартале компенсирует небольшой промах в прогнозе на четвертый квартал. 📍 Прибыль на акцию составила 0,01 доллара, что оказалось чуть ниже оценок аналитиков в 0,02 доллара. Комментарий к отчёту, инвестиционный тезис, оценка компании и технический анализ - тут: 📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка) -
GOODTRADERS
#GAS 👉 Фьючерсы на природный газ в США подскочили более чем на 10%, превысив отметку в 7 долл./млн БТЕ, поскольку перспективы увеличения экспорта СПГ и ожидания повышения внутреннего спроса придали оптимизма быкам. 👉 Прогнозы погоды предсказывают низкие температуры в середине ноября, которые могут подстегнуть спрос на отопление в некоторых частях США в конце этого месяца. 👉 Кроме того, завод по экспорту СПГ Freeport в Техасе, который не работает с июня, должен возобновить работу к середине месяца. 👉 СПГ-завод Berkshire Hathaway Energy Cove Point в Мэриленде уже вернулся к работе 28 октября после месячного технического обслуживания. 👉 Тем не менее, цены на природный газ в США снизились примерно на 30% по сравнению с августовским пиком. Движение на рынке сопровождалось резким падением европейского бенчмарка, голландского TTF Gas. Подробнее расскажу на 👉прямом эфире 
-
GOODTRADERS
#ПрямойЭфир #СолодинLIVE 👉 Разберём отрывок из книги Рея Далио "Большие долговые кризисы": ❓ Почему самые большие проблемы в экономике возникают в результате войн, которые на деле оказываются хуже самых тяжелых депрессий? 👉 Также рассмотрим макроэкономические показатели, проведём технический анализ фондовых рынков - всё как Вы любите! НАЧАЛО В 19-00 МСК 📌 ССЫЛКА НА ЭФИР 
-
GOODTRADERS
#macro 🚩В этом году совокупный государственный долг мира составит 70 трлн долларов. В 2000 году было всего лишь 18 трлн. 👉 То есть за двадцать два года средний темп роста мирового долга достигал около 6,5% в год, заметно опережая среднегодовой темп роста мирового ВВП. ⚡️ В результате сегодня государственный долг всех стран мира составляет 80% мирового ВВП. А если исходить из того, что государственный бюджет стран — это в среднем 25% ВВП - есть ли вообще шансы его погасить? 👉 Основная часть государственных долгов приходится на страны "золотого миллиарда" - 55 из 70 трлн, то есть почти 80% от всего долга составляют государственные долги стран G7. -
GOODTRADERS
#macro #USA 😬 Индекс оптимизма малого бизнеса (NFIB) Просрочки по аренде малых предприятий в США подскочили в октябре, поскольку постоянное инфляционное давление съедало их доходы. В частности, 37% малых и средних предприятий не смогли полностью оплатить аренду в прошлом месяце, по сравнению с 30% в сентябре (согласно недавнему опросу, проведенному Alignable - насчитывающей 7 миллионов членов малого бизнеса). 👉 Опрос, в ходе которого компания Alignable опросила 4789 случайно выбранных малых и средних предприятий в период с 15 по 27 октября, показала, что на большинство малых и средних предприятий (51%) негативно повлияло повышение арендной платы. 👉 И еще больше респондентов (59%) указали на снижение потребительских расходов в течение месяца, поскольку инфляция снизила их покупательную способность. 👉 Еще одним серьезным препятствием, которое не позволяло предприятиям полностью платить за аренду, были сбои в цепочках поставок, связанные с пандемией. Cогласно опросу, 49% автомобильных малых и средних предприятий не смогли оплатить аренду в октябре. Больше всего в малом и среднем бизнесе испытывали трудности с оплатой аренды: 📍 Образовательные предприятия (57%) 📍 автомобили (49%) 📍 рестораны (49%) 📍 транспорт (46%) 📍 розничная торговля (43%) 📍 тренажерные залы (41%) 📍 красота (39%) 📍 строительство (39%) ⚡️ Следует отметить, что малые предприятия являются важным индикатором общего состояния экономики страны, поскольку в них занято 46,4% всех частных работников, по данным Управления по защите интересов малого бизнеса США. 
-
GOODTRADERS
#USA Основные фондовые индексы S&P - акции крупной, средней и малой капитализации - сейчас оценены по форвардному мультипликатору P/E примерно на уровнях предыдущих рецессий. 👉 Стоит отметить, что в 2008 году все индексы примерно показали минимум в районе fP/E 10, тогда как сейчас индексы акций средней и малой капитализации почти на этих уровнях, а вот крупные отстают и показывают значение примерно в районе 16. ❓ Давайте порассуждаем: увидим ли мы падение акций большой капитализации к уровням midCAP и smallCAP? 👇 ❓ Есть ли смысл ставить арбитражную позицию: short LargeCAP — buy MidCAP and SmallCAP? 👇 
-
GOODTRADERS
#MACRO #USA Итак, по-колхозному: низкие процентные ставки создавали спрос на новое жильё, так как это было выгоднее, чем аренда - и этот фактор сдерживал рост арендной платы и стимулировал строительный сектор. При росте ипотечных ставок спрос на новое жильё резко упал, что вынудило строителей сократить свои планы строительства, а арендодатели начали этим пользоваться, увеличивая ставки по аренде. Хотите подробнее и с графиками? 📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ) Кстати, можно рассмотреть фонды, которые занимаются сдачей в аренду - наверное у них по этой причине будет хороший доход... -
GOODTRADERS
#earnings Важные корпоративные отчёты на следующей неделе 
-
GOODTRADERS
#жизнь Не теряйте меня, я просто уехал в небольшой отпуск, поэтому стримов на этой неделе нет. Сразу тут отвечу на все вопросы: ❓ Куда поехал? Выбрался из своей деревни в столицу - Мадрид. Запланирована активная культурно-развлекательная программа для детей. Такая активная, что на третий день уже хочется домой, но я держусь 😂 Если вам интересно и сам не заленюсь, то запилю короткий видос про отпуск. ❓ Что по рынку? За рынком, естественно, сейчас активно не слежу. Но продолжаю держать опционный шорт, который, как вы помните, открыл перед поездкой. С ним путешествовать как-то спокойнее. ❓ Когда вернусь? В понедельник уже надеюсь выпустить Солодин Лайв. Не скучайте! 
-
GOODTRADERS
#macro ⚡️ Федеральная резервная система повышает учетную ставку на 75 базисных пунктов четвертое заседание подряд. 👉 Экономике США, вероятно, в течение некоторого времени потребуется «ограничительная» ставка, заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в среду. 🔴 ФРС указала, что еще не закончила ужесточение политики. Решение было единогласным: «Комитет ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным для достижения позиции денежно-кредитной политики, которая будет достаточно ограничительной, чтобы со временем вернуть инфляцию к 2%» По-колхозному: Повысили как и планировали и скорее всего продолжим повышать, пока не поймем, что пик пройден.Потом подержим малясь на высоком уровне и начнем снижать, когда все взвоют😉 -
GOODTRADERS
Долговой рынок в США находится в фазе максимального сжатия в современной истории – это не может остаться незамеченным с точки зрения макроэкономической устойчивости и балансов экономических агентов. ▪️Баланс корпоративных облигаций (нефинансовые компании) с учетом инфляции сокращается в темпах 7.5% г/г на 2 кв 2022, что обновило антирекорд 1 кв 1980 (минус 7.4%). Это тенденция была неоднократно описана и здесь нет никакого улучшения вплоть до сегодняшнего момента. Компании компенсируют дефицит облигационного финансирования через наращивание долга в кредитах. ▪️Трежерис сокращаются на 1.3% г/г на 2 кв 2022 – это наиболее интенсивное сжатие баланса в реальном выражении с 4 кв 2001, но разница есть – 20 лет назад у США был профицит бюджета, а сейчас дефицит в 1.4 трлн за год и рекордный третий квартал по дефициту бюджет в истории. Балансировка происходит за счет накопленной кэш позиции, которая составляет около 600 млрд долл. ▪️Баланс муниципальных облигаций снижается в темпах 7.5% г/г с учетом инфляции, что является максимальным сжатием в истории данного рынка, переписав антирекорд 3 кв 1995 (минус 7.2%). В отличие от долга федерального правительства (трежерис), муниципальные облигации отрезаны от прямого финансирования первичных дилеров, ликвидность рынка сокращается более 10 лет и с 2021 этот сегмент долгового рынка практически мертв. ▪️Баланс MBS и агентских бумаг снижается на 1% во 2 кв 2022 - максимальное сокращение с 1 кв 2013. Процесс расщепления этого рынка только начался. Есть две негативные долгосрочные тенденции. Рынок недвижимости пребывает в режиме свободного падения и наибольшего коллапса с 2008 года, ипотечного кредитование начало сжиматься активно с июля, ускоряясь с сентября. Все худшее еще впереди, кризис в этом сегменте только начинается. В итоге долговой рынок нефинансового сектора в режиме максимального сжатия с середины 70-х годов! Минус 2.5% г/г с учетом инфляции на 2 кв 2022, а учитывая что процесс делевереджа только начался, дальше будет еще хуже. 
-
GOODTRADERS
JP Morgan говорит, что если ФРС поднимет ставку в среду лишь на 0,5% - рынок может резко вырасти. ❓ Что думаете? 👇 
-
Реклама
-
GOODTRADERS
#macro #semiconductors 🚩 Китайское финансово-деловое издание Caixin сообщило, что крупнейшие производители чипов: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), Advanced Micro Devices Inc (AMD), Nvidia и другие сейчас столкнулись с проблемой… затоваренности складов. Они забиты непроданными полупроводниками, образовавшимися вследствие снижения спроса в последнее время и отмены многочисленных заказов. Следовательно, делают вывод китайские журналисты, дефицит чипов можно считать законченным. 👉 Спрос на чипы от производителей смартфонов и персональных компьютеров падает. Достаточно сказать, что в 2022 г. продажи смартфонов с технологией 5G упадут, по прогнозам, на 150 млн. Спрос на полупроводники для технологии 5G упадет на 100 млн штук до 120 млн. 👉 Четверка главных партнеров крупнейшего производителя чипов мира TSMC, а именно AMD, Nvidia, Qualcomm и MediaTek, тоже снизила заказы, что свидетельствует о падении спроса в масштабах всей планеты. ❓ Вопрос к аудитории - а что тогда будет после ввода в эксплуатацию всех этих новых заводов в США, ЕС, Японии? 👇 -
GOODTRADERS
#macro #EU ⚡️ Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам октября резко ускорилась, до рекордных 10,7% с 9,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата. -
GOODTRADERS
#earnings 👉 Важные отчёты на предстоящей неделе. 