Darth Traders. Страница 24

🇺🇸 Главное из речи заместителя председателя ФРС Лаэль Брейнард (с комментариями Евгена.Напоминаю, что необходимо следить за всеми высказываниями представителей ФРС на этой неделе, так как следующая неделя тишины): 🗣 Учетная ставка должна будет повышаться дальше 👉🏻 знаем и готовимся. 🗣 Решимость ФРС тверда, цели ясны, инструменты соответствуют задаче 👉🏻 речь о том, что все силы брошены к тому, чтобы снизить инфляцию к 2% 🗣 Нужны «несколько месяцев низких месячных показателей инфляции», чтобы быть уверенным, что она снижается до 2% 👉🏻 это важный сигнал для нас, так как 2-3 месяца снижения инфляции подряд, может сигнализировать о том, что ФРС остановятся в жёсткости своей политики, а значит, там уже рынки возьмут курс на разворот, кроме рынка криптовалют, так как он стартует намного позже фондового рынка. 🗣 Спрос на рабочую силу продолжает демонстрировать значительную силу, которую трудно примирить с более пессимистичным тоном активности 👉🏻 если замедление инфляции ориентир разворота политики ФРС, то ухудшение рынка труда — ориентир пространства ФРС для ужесточения денежно-кредитной политики. 🗣 Может пройти некоторое время, прежде чем в полной мере повлияют более жесткие финансовые условия на экономику 👉🏻 я предупреждал в постах выше, что с пандемией макроэкономика изменилась и теперь лаг ожесточений стал длиннее, а действия должны становиться интенсивнее, то есть поднятие ставки на 0,25% будет дольше растянуто во времени в снижение инфляции, чем поднятие ставки на 0,75% ❗️ Итог: Брейнард не дала нам сигналов к тому, что ФРС США обращают внимание на замедление экономической активности и продолжают мерить экономику по рынку труда, а это повышает шанс на повышение ставки на 0,75%, что негативно для акций и крипты. P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций.

🔥 Binance конвертирует активы своих пользователей в трех стейблкоинах — USDC, USDP и TUSD — в собственный стейблкоин BUSD. Конвертация состоится 29 сентября ☝🏻 Binance начинает войну за первенство в стейблкоинах и он может победить, так как это крупнейшая биржа. Это просто какая-то стейблкоинвойна начинается. 🤔Вероятно, после того как USDC начал без указаний Минфина США блокировать попавший под санкции Tornado Cash (связанные с протоколом адреса), то начал терять в сообществе доверие. Binance может легко воспользоваться моментом и подвинуть второй по капитализации стейблкоин USDC.

🇺🇸 Перед неделей тишины акции и крипта будут ловить сигналы. ☝🏻 Напоминаю, что сегодня американский рынок отдыхает (День труда) и поэтому спокойно. Но дальше начнётся ЖАРА, так как эта неделя будет последней, когда представители ФРС США могут высказаться о денежно-кредитной политике. Выступлений будет много и всё будет происходить на фоне решения ЕЦБ по ставке. На неделе выскажется большинство представителей ФРС, где они будут выстраивать макроэкономические ожидания и готовить нас к решению, которое последует через неделю. ❗️ Ловим сигналы от ФРС, так как дальше американский Центробанк нас оставит со всем сказанным на этой неделе. Поэтому рынки (акции и крипта) начнут на этой неделе продолжать закладывать будущее решение в цены.

🛢 Я продолжаю следить за нефтяными ценами. После того как ОПЕК+ объявили о сокращении добычи 👉🏻 цена на нефть падает. Тут либо нефть падает на заявлениях главы дипломатии ЕС Борреля, что мол иранская ядерная сделка опять стала дальше. Учитывая, что Саудиты активировали свою риторику сокращений добычи сразу после прогресса в иранской сделке, то теперь разговоры о приближение сделки равно сокращения добычи от ОПЕК. А вот если сделки НЕТ, то и сокращений НЕТ! Либо цены на нефть валятся под давлением снижения экономической активности в мире. Учитывая, что цены на нефть сильно не реагировали на сокращение добычи, а также на слова о немедленном вмешательстве ОПЕК, то и тут давление определённо есть. Напоминаю, что падение нефтяных цен может свидетельствовать о более глубоком спаде мировой экономики. Напоминаю, что нефтяной рынок очень горячий и высокие цены не дают Центробанка проводить адекватную борьбу с инфляцией, из-за чего приходится делать условия финансирования всё жёстче, из-за чего падают акции и крипта, а ещё растёт индекс доллара США. P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций.

🔥 Лол🤣 Кажется, но ребята заметили то, как вяло нефтяные цены реагируют на сокращение добычи и решили подкрепить рынок словами о вмешательстве в любое время: 🗣 ОПЕК+ просит председателя рассмотреть возможность созыва министерской встречи ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, в любое время для рассмотрения изменений на рынке, если это необходимо — Reuters ОПЕК+ не хочет расставаться с ценами ниже $100 и мы это поняли, а ещё Саудиты не хотят выхода иранской нефти на рынки. Данное сообщение, может подчёркивать уверенность ОПЕК сокращать, если в рынок вмешается иранская ядерная сделка, так как ранее сразу после разговоров о сделке, заявили о желании сокращать. ❗️Если ОПЕК+ так сильно привязываются к цене в $100, то о стабильности на нефтяных рынках и речи быть не может! Для рынков ОПЕК+ создаёт новый вид неопределённости, так как высокие цены на энергоресурсы снижают экономическую активность, что в итоге приведёт и к снижению спроса.

❗️🛢 Важно! Следите за реакцией нефтяных цен за сегодняшним объявлением о сокращение добычи нефти на 100к баррелей в сутки. ☝🏻Если цены на нефть будут слабо реагировать на данное сокращение, то, вероятно, нефтяные трейдеры ожидают более жёсткого снижения мировой экономической активности, то есть более глубокой рецессии. Это ещё один плохой сигнал! Дело в том, что нефтяные трейдеры лучше всего чувствуют экономическую активность из-за того, что видят спрос на энергетику глазами (но бывает учувствуют в спекуляциях).

⚡️ 🛢 ОПЕК+ соглашается сокращать добычу на 100 тысяч баррелей в сутки в октябре — Reuters Цены на нефть продолжат оставаться высокими, а символичное сокращение добычи говорит о том, что ОПЕК+ будет бороться за цены в текущих уровнях. ❗️ Следующее заседание состоится 5 октября. Для российского рынка — позитив. Для остальных рынков (акций и крипты) — негатив, так как борьба ОПЕК+ за цены будет замедлять борьбу с инфляцией. P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций.

⚡️ 🇬🇧 Лиз Трасс избрана премьером Великобритании ❗️ Ждём более высоких процентных ставок от Банка Англии, так как Трасс будет снижать НДС ▪️ Трасс заморозит цены на энергетику ▪️ Трасс будет продолжать усиленно поддерживать Украину и противостоять России

🇪🇺 Рецессия и проблемы ЕЦБ в деталях! Почему евро продолжит слабеть? Деловая активность в еврозоне снизилась ниже 50 пунктов до 49,8 в августе, а снижение ниже 50 говорит о замедление экономической активности. В отчёте S&P Global говорится, что августе производство сократилось более быстрыми темпами, а компании и домохозяйства сократили свои расходы на фоне недавнего всплеска инфляции и растущей неопределённости в отношении экономических перспектив. К падению производственного сектора присоединилось падение сферы услуг, а значит, снижение экономической активности идёт по всем фронтам. Прокачка газа по Северному потоку, скорее всего, будет и дальше сокращаться, но Европа сумела заполнить газовые хранилища на 81,55%. Совершенно невозможно предсказать то, как Европа пройдёт зиму, так как очень много факторов будет влиять на это (начиная от погоды и заканчивая возможностью увеличить доступ к энергетике через другие источники). Уверенно, можно сказать, следующее, что Европа до момента получения больше данных о том, как она будет справляться со всем этим — рискованный регион для инвестиций, а значит, капитал продолжит утекать из региона. Таким образом, стоимость евро к доллару продолжит снижаться. 🤔 Сегодняшние данные по деловой активности — не сюрприз! Но сегодняшние данные ставят ЕЦБ в тупик, так как повысить ставку на 0,75%, будет означать ещё более сильное сокращение деловой активности. Дело в том, что нейтральная ставка ЕЦБ находится на уровне 1-2%, то есть это тот уровень, до которого денежно-кредитная политика мягкая (стимулирующая). Таким образом, учитывая нынешнюю ставку рефинансирования ЕЦБ в 0,5%, то можно сделать вывод, что если поднять ставку на 0,75% на следующем заседании, то политика ЕЦБ будет близка к жёсткой, но не жёсткой, так как нейтральная оценивается в 1-2%, а будет только 1,25%. Проблема решения поднятия ставки на 0,75% или выше нейтральной ставки 1-2% состоит в том, что еврозона имеет особенность, в виде того, что ЕЦБ контролирует сразу несколько стран. С одной стороны ДА! Средняя нейтральная ставка в еврозоне находится на уровне 1-2%, но для каждой страны она всё же разная. Например, средняя нейтральная ставка для Италии в районе 0,7% (по версии Allianz), а у Германии 1,5% (по версии Allianz). 🤌🏻 Теперь вдумайтесь, что в Италии жёсткая денежно-кредитная политика начнётся после того, как ставка рефинансирования перейдёт отметку в 0,7% (сейчас 0,5%) и чем выше, тем жёстче! Поэтому если поднять ставку на 0,75%, то она вырастет до уровня 1,25%, что станет для Италии проблемой, так как экономика будет сокращаться из-за условий финансирования, а рефинансировать свой долг в размере 150% от ВВП будет всё дороже из-за роста стоимости рефенансирования. Германии 1,25% может быть недостаточно, так как жёсткая политика там будет после того, как ставка перейдёт уровень в 1,5%, а если перейдёт, то экономика Италии будет сокращаться ещё сильнее. Получается, чтобы обуздать инфляцию во всём регионе, то, например, в Италии экономика сократится сильнее, чем в Германии и на фоне этого, долговое бремя будет всё тяжелее. Простыми словами, то для замедления инфляции во всей зоне евро, у Италии будет становиться денег всё меньше, а долг дороже. ❗️ Итог: для ЕЦБ будет целесообразнее поднять ставку на 0,5%, что даст экономикам южных стран больше времени адаптироваться к новой жёсткой политике. Но тут всё будет зависеть уже от политики. Инвесторы будут ждать данного решения, так как величина ставки сократит ещё больше финансовые условия во всём мире — это будет огромным негативом для акций и крипты, так как замедлится общемировая экономическая активность. Евро продолжит падать, так как в США намного меньше рисков. P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций.

⚡️🇨🇳 Народный банк Китая снизил норму обязательных валютных резервов (RRR) для банков на 2% до 6% 🤷🏼‍♂️ Что это значит? Китай пытается стимулировать экономику всеми силами. Это очень сильное снижение и позитивно для рынков (особенно для китайского). Такое сильное снижение ставки говорит о том, что китайское правительство начинает менять своё отношение к экономическим проблемам и начинает их замечать. Повторяю: снижение очень необычное! Подробности позже! P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций.

⚡️ МосБиржа в 10:50 временно приостановит торги на валютном рынке и рынке драгметаллов, причины не называет UPD: МосБиржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов в связи с выявленной ошибкой в конфигурации торговой системы - Биржа

🇨🇳 Заместитель председателя Народного банка Китая: 🗣 Народный банк Китая усилит политическую поддержку экономики, но избежит стимулирования, подобного паводку 🤷🏼‍♂️ Что это значит? Вероятно, власти Китая отпустят бизнес с короткого поводка, так как экономика сильно замедляется из-за политики ковидных карантинов, кризиса рынка недвижимости, а также слабых перспектив роста мировой экономики. Кроме того, договорённость Китая и США по аудиту китайских компаний даёт позитива для фондового рынка Поднебесной. Дело в том, что делистинг с бирж китайских компаний больше не маячит. ☝🏻 Правда, радоваться рано. Китайская экономика продолжает замедляться, а рост доллара продолжает провоцировать отток капитала со всех рынков (и китайского), что ещё сильнее увеличивает рост доллара. Китай хочет стимулировать бизнес через ослабление политических мер, но без использования экономических. Для того чтобы реально появился какой-то позитив, то Китай минимум в политических мерах должен пересмотреть своё отношение к блокировкам связанных с COVID. Си раньше говорил, что для них жизни важнее бизнеса, а значит, странно будет отступить до переизбрания в середине октября от своих принципов. ❗️ Китай всё ещё очень опасен с точки зрения инвестиций, но в октябре нужно следить за изменениями в экономике, которые объявит правительство. Китайский рынок будет сильно реагировать на будущую встречу. P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций.

🤫 Чем интересна предстоящая неделя? 🛢 В понедельник встреча ОПЕК+, где альянс о том, в какую сторону двинет добыча нефти. Важное событие для рынков, так как энергетика продолжает вносить в мировую инфляцию слишком много, а Центробанки повышают ставку из-за этого слишком высоко, что ведёт к падению рынков слишком сильно. 📱 В среду Apple покажут нам новые iPhone. Если пользователей новые гаджеты не порадуют, то Apple может добавить негативной динамики в рынки. Кстати, согласно прогнозу Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, поставки смартфонов сократятся на 6,5% до 1,27 млрд единиц в 2022 г. Снижение связано с рекордной инфляцией., геополитическая напряжённость и другие макроэкономические проблемы, которые значительно снизили потребительский спрос. Правда ожидается, что рынок восстановится в 2023 году с ростом на 5,2% в годовом исчислении, а в долгосрочной перспективе совокупный годовой темп роста (CAGR) за пять лет составит 1,4%. Сокращение поставок сократится на развивающихся рынках в смартфонах до $400, а вот на развитых ситуация, согласно прогнозам, будет оставаться сильной со средним ростом на 0,3%. Основной вклад в рост продажи смартфонов будут вносить гаджеты с 5G. Поэтому ощущается, что на Apple надо искать дно, так как у них всё будет норм. 🇪🇺 В четверг важный день, так как мы узнаем решение Европейского Центрального Банка по денежно-кредитной политике, то есть по процентной ставке. Прогнозирую повышение на 0,75%, что станет негативом для рынков. Об этом ещё много будем говорить на неделе. 🔥 Ну а в пятницу, нас ждёт внеочередное совещание министров энергетики ЕС для решения проблемы резкого роста цен на энергоносители. Это будет интересно, так как Запад обсуждает введение потолка цен на нефть. 😼 Ну и следим за тем, как Ethereum завершает последние штрихи к переходу на PoS. Будет очень интересно! P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций.

🎙 “Спокойной ночи трейдеры”. Безработица обрушила рынки. Что дальше? Рынок труда в США всётаки ударил по рынкам, как Евген и предупреждал. Евген связывает все последние события, которые сильно отражались и будут отражаться на рынках. Слушайте и наслаждайтесь! Для вашего удобства подкасты выходят в Spotify, Яндекс.Музыка, GoogleПодкасты и ApplePodcast (но там подкасты выходят с задержкой) P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций.

- Спокойной ночи трейдеры. Рынок труда всё же обрушил рынки

audio/mpeg

⚡️🇷🇺🇪🇺 Северный поток полностью остановлен! Веселье на энергетических рынках началось! ❗️Газпром получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности турбины "северного потока", до устранения замечаний он полностью остановлен - компания ❗️Газпром направил письмо о неисправностях двигателя для "Северного потока" и необходимости их устранения Siemens - компания

🇺🇸 Посмотрите на график. Экономика США в рецессии? Но как можно добавлять в среднем по 300 тысяч рабочих мест в месяц во время рецессии? Это невозможно. ❗️Экономика США сильна и даёт ФРС пространство для того, чтобы повышать процентную ставку. Давайте теперь посмотрим на важный показатель: рост заработных плат. Последнее время компании в США увеличивали заработные платы для того, чтобы удерживать и привлекать рабочую силу. Это усиливало инфляционное давление, так как рост заработной платы переносился на конечного потребителя. ☝🏻 А теперь вдумайтесь. Рынок труда остаётся очень сильным, но рост заработных плат в США замедлился с 0,5% в месяц за июль до 0,3% в месяц за август. На фоне высокой инфляции для потребителя — ЭТО ПЛОХО, а для ФРС — ОЧЕНЬ ХОРОШО! Учитывая данную ситуацию, то под инфляционным ростом и падением доходов, на рынок труда может продолжить выходить больше людей и из-за этого расти безработица и одновременно создаваться число вакансий, хотя число увольнений может особо и не вырасти. Ранее Евген рассказывал Вам о том, что макроэкономика сильно изменилась после пандемии. Больше не работает в логике статистики и прогнозирования то, что работало до пандемии. Фактически макроэкономика сильно изменилась, а также приобрела сильный вес во влияние на рынки акций, валюту, крипту и прочее. Так вот, также ранее я рассказывал, что рынок труда в США может снижаться с лагом, так как после пандемии сильно сократилось именно предложение людей на рынке труда, а значит, безработица и влияние на спрос будет иметь сильный лаг. Кроме того, учитывая низкое число предложения на рынке труда, то ФРС необходимо будет использовать больший набор инструментов для того, чтобы влиять на экономическую активность и проявлять более жёсткие подходы в сокращение или стимулировании. 👉🏻 Сегодняшние данные важны, так как пошёл сдвиг в экономике. Рост предложения на рынке труда может замедлить трендовую инфляцию по итогу. Направление в рынке труда очень правильное. Но пока в экономике создаётся по 300 тысяч рабочих мест, то инфляцию будет сложно замедлить. Самым позитивом будет, если уровень участия будет расти, а число новых рабочих мест падать. Это будет признаком того, что заработные платы и расходы на новые вакансии не будут переноситься в цены, а значит, не будет раскручиваться инфляция. Это будет сигналом к тому, что мы подошли к пику поднятия ставки. А значит, нужно начинать набирать активнее лонги (влетать в акции и крипту). P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций.

❗️🇺🇸 Вспоминаем то, что в данных по открытым вакансиям в среду, мы увидели рост открытых вакансий. А значит, тот рост предложения рабочей силы может смело их занять. Да! В данных PMI есть сигналы о том, что найм замедляется, но в США всё ещё сохраняется уровень в 2е вакансии на человека, то есть рынок труда очень сильный. Новые безработные, которые появились не из-за увольнений, а из-за того, что просто вошли в состав рабочей силы, и стали считаться безработными, могут в сентябре образовать много дополнительных вакансий. 💥 Если рынок труда вырастит из-за нового предложения рабочей силы в сентябре, то ФРС США придётся и после сентябрьского заседания повышать ставку большим шагом. Получается так, что мы идём прямиком к ставке не в 3,5-3,75% к концу года, а к 4%. 🤔 Всё ведёт к армагеддону на рынках (акции и крипта) под конец года. А сейчас, когда в СМИ и эксперты начнут разжёвывать, инвесторам, что рост безработицы сегодня не означает слабость рынка труда, то имеющийся импульс из-за запутанности исчезнет и на рынки возвратятся медведи. 👉🏻 Фьючерсные рынки всё ещё оценивают повышение ставки на 0,75% на следующем решении ФРС США. P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций

⚡️🇺🇸 Безработица в США 3,7% при прошлом показателе в 3,5% ЧТО? ⚡️🇺🇸Экономика добавила 315 тыс рабочих мест, ожидалось 300 тысяч ⚡️🇺🇸Средний почасовой заработок (м/м) август: 0,3% (оценка 0,4%; предыдущая 0,5%) ⚡️🇺🇸 Уровень экономической активности 62.4% (прошлый показатель 62.1%). ТЕПЕРЬ ВСЁ ЯСНО! Сейчас рынок НАС обманет, так как за позитивом в росте безработицы скрывается негатив в укрепление рынка труда! Уровень участия вырос на 0,3%, то есть спрос на рабочую силу продолжает расти! Рынок труда очень силён! А значит, инфляционное давление продолжится! ❗️ Я предупреждал, что безработица может вырасти за счёт роста уровня участия, так как потребитель из-за высокой инфляции вынужден выходить на рынок труда. Сейчас дам больше подробностей!