Darth Traders. Страница 25

🛢 Страны G7 введут ценовой потолок на российскую нефть – объявление ожидается позже сегодня, но по-прежнему мало доказательств того, что Индия и Китай поддерживают — FT ☝🏻 Ждём решения! Россия заявила, что в страны, которые впишутся в историю с потолком на российскую нефть, нефть поставляться не будет. Это создаёт момент сжатия предложения на нефтяном рынке и может толкнуть цены вверх. Кроме того, Путин заявлял, что если эмбарго и прочие ограничения на российскую нефть пройдут, то цены улетят в космос. Введение потолка цен будет необычным явлением на рынках и будет интересно посмотреть на то, как это будет работать и будет работать вообще🤷🏼‍♂️ В теории, если G7 введут потолка цен на нефть, то даже если Индия и Китай не присоединятся к G7, но всё же смогут требовать от России ещё больше дисконта, чем сейчас есть. 🤔 Принятие потолка цен на нефть будет влиять и на рисковые активы (акции и крипту), так как пойдут ответные заявления от России, что придаст ценам волатильности. Момент весьма интересный и всё это перед встречей ОПЕК+, а значит, ставка делается и на реакцию нефтяного альянса.

⚡️🇺🇸 Индекс доллара США на самом высоком уровне за 20 лет или проще говоря, доллар продолжает улетать в космос. Большой негатив для акций и крипты. 💁🏼‍♂️ Смотрите! Сегодня в США вышли данные по производственному сектору, который показал второй месяц подряд стабильные 52,8 балла, а значит, производственный сектор продолжает расширяться, хоть и более медленными темпами. Новые заказы в производстве, в августе выросли, как и занятость в секторе. Более того, цены в производственном секторе показали замедление. ☝🏻 Эти данные показывают то, о чём я постоянно твержу: экономика США выглядит лучше всех экономик, несмотря на те проблемы, о которых вы слышите. Более того, ФРС работает жёстко в повышении ставки, а программа США по собственному снабжению себя энергетикой помогла замедлить цены на энергоресурсы. В остальном мире всё плохо: геополитика и энергетический кризис, а мировая экономика (в том числе экономика США) замедляется, где капитал просто утекает в более спокойные места. Цены на энергетику растут, и главные её импортёры под давлением цен испытывают изменение сальдо торгового баланса, где стоимость импорта растёт, а экспорт из-за замедления мировой экономики замедляется. У США, как у крупнейшего потребителя с этим меньше всего проблем, так как США одновременно и крупнейший производитель энергетики. Но вот Европа и Азия, покупая дорогую энергетику, снижают положительное сальдо торгового баланса, а замедление мировой экономики ускоряет этот эффект. Таким образом, предложение валюты Европы и Азии становится всё больше. Данный технический фактор, также много вносит в стоимость доллара или, скорее, в падение остальных валют, что снижает аппетит к риску и увеличивает аппетит к кэшу. ❗️ Сильный доллар будет негативно влиять на акции и крипту, а все влияющие на рост его стоимости будут негативом отражаться в акциях и крипте. Всё просто) Пока доллар остаётся убежищем для многих, несмотря на всё ещё высокую инфляцию. P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций

⚡️🇷🇺 Информация о планах РФ купить в 2022г "мягкие" валюты на $70 млрд не соответствует действительности - источник в правительстве — Интерфакс 💥 Буумм... Заметьте "мягкие" валюты, то есть купить что-то на $70 млрд есть желание? А как купить "твёрдую" (доллары, евро и т.д.) в условиях санкций? Странно! Либо юань для РФ стал "твёрдой" валютой 🤷🏼‍♂️ ❗️ Важно отметить, что данная новость не отрицает покупку. Сегодня писал про покупку валюты ТУТ!

❗️🇷🇺 Есть у меня странное чувство, что Лукойл хочет повторить историю Газпрома. Вероятно, идёт разгон цены инсайдерами. Только гляньте на то, что творит сегодня бумага относительно индекса Мосбиржи. 👉🏻 Велика вероятность объявления рекордных дивидендов! P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций

🇷🇺 Продолжаю серию постов по докладу Росстата. Рынок труда — важный показатель силы экономики. Рынок труда в РФ сигнализирует о том, что безработица вот-вот начнёт расти. Россия сохраняет в данный момент рекордно низкую безработицу в 3,9% — это круто! Правда, резко возросло число людей в июле, которые ищут работу менее месяца на 2,8%, а также тех, кто ищет работу от 1 до 3 месяцев на 1,6%. И тут интересно то, что в июне, относительно мая число безработных, которые искали работу менее месяца выросло на 3%, а значит, рост в июле тех, кто ищет работу от 1 до 3 месяцев на 1,6% говорит о том, что половина новых безработных, искавших работу в июне, так и не нашли работу в июле. Получается, что в августе мы можем увидеть рост безработицы на 0,1% до показателя в 4%. Сегодняшние данные PMI в производственном секторе сигнализируют об избыточных мощностях, что подтверждают мнение Евгена об ослабление рынка труда в России. Получается, если в августе возрастёт безработица, то можно смело сказать, что трендовое замедление экономики началось с августа, после беспрецедентных мер стабилизации экономики. ☝🏻 Таким образом, ЦБ стоит перед очень сложной дилеммой, где инфляция высокая, экономическая активность падает, но экономика в целом замедляется более низкими темпами, чем прогнозировалось и тут смысла долго опускать ставку нет, так как есть риск добавить топлива в инфляцию. В инфляцию будет добавлять падение рубля, которое вызовет Бюджетное правило или покупки валюты дружественных стран, что уже вроде как обсуждается. Велика вероятность, что Банк России снизит сильно ставку на следующем решение 16 сентября и это будет последним снижением в этом году. Так как дальше пространства для снижения не будет! Если понизить ставку к 7%, то Банк России уже поддержит рынок труда и стимулирует спрос перед сезоном высокого спроса в момент снижения цен на продовольственные товары из-за сезонности, но главное добавит на фондовый рынок ликвидности. ❗️ Итого: У ЦБ заканчиваются инструменты или правильней сказать временное окно для поддержки экономической активности, поэтому последние снижения ставки были такими хаотичными и сильными. Следующее снижение ставки (16 сентября) может быть не менее сильным. В данный момент российский фондовый рынок может ожидать притока ликвидности, что будет поддерживать его. После данных за август мы начнём получать всё больше информации о воздействии на экономику ограничительных мер. P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций

🔥🇺🇸 Негатив для рынков! Заявки на пособие по безработице снизились до 232 тысяч Первоначальные заявки на пособие по безработице в США от 27 августа: 232 тыс. при прошлом показателе в 243 тысяч, который понизили до 237 тысяч. ☝🏻 Рынок труда в США остаётся силён и всё это перед выходом завтрашних важных данных по рынку труда от которого ФРС США будет отталкиваться в своей политике процентных ставок. 🤔 Всё идёт к моему прогнозу, что безработица останется на уровне 3,5% — это будет сильным негативом для рынков, так как будет говорить о всё ещё перегретом рынке труда, который взвинчивает инфляцию вверх. 📉 Жду продолжения слива на рынках сегодня-завтра! P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций

⚡️🇷🇺 Завтра по России будут важные новости, так как страны G7 собираются обсудить потолок цен на российскую нефть. 👉🏻 Евген будет внимательно следить и держать вас в курсе.

🔥🇷🇺 Ещё пару слов о покупке Россией валют дружественных стран на $70 млрд 🤷🏼‍♂️ Мало или много? Если вы вспомните, то Запада заблокировал России резервов на $300 млрд из $640 млрд и на $70 млрд валюту хотят купить. Я думаю вы понимаете, что это очень много и скажется негативно на рубле. 👉🏻 Bloomberg сообщает, что правительство и ЦБ одобрили эту покупку и это мощно! Но есть много НО! И все эти НО в самой валюте, которую РФ собирается купить, так как просто купить юань сложно и требует отдельного соглашения с Китаем в условиях кризиса (риск санкций, крепкий юань с экономическими проблемами внутри Китая, Китаю не нужен). Остальные валюты имеют политические риски, а, например, лира так и вообще девальвируется. ❗️ Повторю главный тезис: учитывая, что экономика России замедляется, и основное замедление начнётся в конце года, то снижение стоимости рубля будет стимулом для экономики. Расценивайте новость о покупке валюты, как позитив для рынка и негатив для стоимости рубля. А теперь представьте веселье, которое будет в конце года на российском рынке, когда рубль начнёт снижаться в рамках покупки валюты и выплат огромных дивидендов, которые опять пойдут в рынок. Экономика пытается наводнить сама себя ликвидностью, которой сейчас НЕТ и это хорошая попытка! P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций

🇪🇺 Morgan Stanley повысил прогноз повышения ставки ЕЦБ до 75 базисных пунктов О росте ставки на 0,75% от ЕЦБ говорят уже все и ЕЦБ учитывает это в ожиданиях макроэкономических агентов. Да! Бороться с инфляцией НАДО, но впереди еврозону ждёт РЕЦЕССИЯ, а значит, экономику параллельно нужно как-то поддерживать. Рост ставки на 0,75% от ЕЦБ огромный негатив для рынков, так как это будет вносить свой вклад в мировые условия финансирования, то есть мировая ликвидность будет снижаться, а значит, топлива для роста рынков НЕТ! ❗️ Короче: повышение ставки на 0,75% — это прям плохо-плохо. Мне тяжело прогнозировать повышение ставки в еврозоне, так как очень сложно понять путь ЕЦБ, а их два: ▪️ Бороться с инфляцией всеми силами, но в случае рецессии из-за геополитического кризиса и энергетического, экономика еврозоны очень сильно пострадает. Есть также риск ввести страну в долговой кризис из-за особенности экономики. ▪️ Быть более гибким, а значит, повышать ставку более мелким шагом 0,5-0,25% и быть осмотрительными, чтобы помочь пройти рецессию и разного рода кризисы. Но есть риск закрепления инфляционных ожиданий на высоких уровнях, что приведёт к более высокой и продолжительной инфляции, что может привести к потере доверия к евро и ЕЦБ. 💁🏼‍♂️ Если честно, то второй вариант для рынков более благоприятен, но всё равно это повышение ставки и рецессия, что будет означать сокращение мировой ликвидности и активности, но немного меньше чем в первом варианте. Нам нужно искать то, как и когда все будут выходить из *опы, в которую мир погрузился, так как это будет сменой бизнес-цикла, в котором риск (акции и крипта) будет расти. А пока все дружно будем падать))) P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций

⚡️ 🇷🇺 Россия обдумывает покупку «дружественной» валюты на сумму до 70 млрд долларов — Reuters 💥 БУУУУМ... Кажется, Бюджетное Правило вот-вот заработает, а значит, рубль будут намеренно гнать в район 65-75. Внимательно следим за новостью, так как может быть фейком. Это важный поворот в российской экономике. 👉🏻 Кроме того, может быть позитивом для российских экспортёров. P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций

🍂 Доброе утро! Всех с осенью! Ура. И вот важное: 🤓 Аналитики и знаменитые эксперты начинают повторять слова Евгена о том, что нас ждёт сильнейший слив. Давайте я не буду цитировать их, а повторю свою мысль. Финансовые условия в мировой экономике сужаются, а значит, рисковым активам (акциям и крипте) дальше расти нереально. Более того, вход мировой экономики в рецессию ещё больше сократит мировую ликвидность, что негативно будет отражаться в акциях и крипте. У рынков нет топлива для роста, а поэтому сценарий такой: ещё один крупный слив ждёт нас впереди, но последний слив в этом цикле. Важно отметить, что там, где фондовый рынок США пукнет, там крипта обосрётся, поэтому мой прогноз по Биткоину в $11000-13000 оптимистичный. 🇨🇳 Китайское производство замедлилось. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая в августе показал спад, так как показатель опустился ниже 50 пунктов до 49,5. Винят жару и COVID. Важно из отчёта по индексу то, что логистика не пострадала, а значит, это не будет отражаться в мировой инфляции. Важно отметь, что китайские производители сохраняют оптимизм и видят два риска для их активности: COVID и замедление мировой экономики. Хоть спрос ещё велик, но начинает замедляться, причём в стимулах от Центробанка Китая производители не видят оптимизма, так как на участников рынка влияют COVID и мировая рецессия. Инфляционное давление на мир через Китай снижается, но снижается и активность, а значит, и спрос на сырьё, что будет ослабевать рост цен на энергоресурсы. 🇷🇺 Вышли данные по российскому PMI в производственном секторе за август, где предприятия зафиксировали небольшое улучшение условий работы. Интересно, что S&P Global сообщает о росте в РФ внутреннего спроса и падение внешнего. Но главное, что S&P Global сообщил о сокращении фирмами в России численность своего персонала из-за сильного сокращения незавершенных работ, что свидетельствует об избыточных мощностях в производстве. Это подтверждает мои вчерашние тезисы, что с августа в России начнётся основной спад в экономике в данных. Затраты на производство росли, а учитывая падение внешнего спроса и рост внутреннего, то скоро это начнёт отражаться в данных по инфляции — что опять подтверждает мой тезис о росте инфляции в РФ в конце сентября. Для рубля идут новые тяжёлые времена, но российский фондовый рынок выглядит стабильным. 🇺🇸 Доходность двухлетних облигаций растёт, растёт и доходность 10-и летних облигаций, а значит, инвесторы ожидают и будут ждать дальнейшего ужесточения монетарной политики. Направление доходности говорит о том, что рисковые активы будут направляться в противоположную сторону. Таким образом, доходность один из наших индикаторов на рынке. P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций

🫢 Навигация в Суэцком канале на некоторое время приостанавливалась из-за севшего на мель судна. Но судно благополучно сняли с мели 🥳 🤯 Только представьте хаос на рынках, если бы ситуация с Ever Given повторилась... Ладно Евген пошёл искать сон. Фото вроде с места происшествия, но неподтверждённое.

⚡️🇪🇺 БУУУУМ... Инфляция в еврозоне за август 9,1%, что выше ожидания в 9% и прошлого показателя в 8,9% Самое страшное то, что базовая инфляция (которая лишена волатильных компонентов в виде энергетики и продуктов питания) 4,3% при прошлом показателе 4% и ожиданиях в 4,1%. Это говорит о том, что инфляция начинает распространяться на более широкий и долгосрочный ряд товаров и услуг. Проще говоря долгосрочная инфляция растёт огромными темпами, что может привести к ещё большему росту общей инфляции и это без учёта энергетического кризиса. 👉🏻 Инфляция за месяц подскочила на 0,5% — тут безоговорочно ЕЦБ нужно действовать жёстко и быстро. Но у Европейского Банка большие проблемы, так как придётся повышать ставку более быстрыми темпами, что фактически может вогнать экономику еврозоны в другой кризис — ДОЛГОВОЙ. Придётся за счёт богатых стран, выкупать долг у бедных стран, что фактически уже назвали механизмом TPI. TPI будет продолжать раздувать долговые проблемы стран должников в момент, когда богатые страны будут платить за них. 🤔 Нет! Договориться тут можно, так как страны-должники могут уступить богатым странам в еврозоне в чём-то (они уже уступают в снижение общего спроса на газ). Основная проблема для ЕЦБ по Италии в том, что в сентябре там будет новая власть, которая может поменять ход игры и тут у Европы может случиться раскол. Вопрос только в том, а как сильно ЕЦБ надо задрать ставку СЕГОДНЯ, чтобы превысить нейтральный уровень? Где нейтральный уровень ставки? Где уровень после которого денежно-кредитная политика является жёсткой? 👉🏻 Финансовые условия в мире становятся очень жёсткими и лучше не ждать роста рисковых активов (акций и крипты), так как дно ещё впереди. P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций.

🇺🇸 Готовы к падению рынков в пятницу. Почему? Рассказываю! Дело в том, что вчера вышли данные по количеству открытых вакансий, которые показали увеличение в июле до 11,2 млн с 11 млн (которые тоже были пересмотрены с 10.7 млн в июне). Рынок труда силён, а значит, ставки высоки. 💁🏼‍♂️ Да-да-да. Это всё-таки данные за июль, а не за август, тем времени в пятницу мы ждём данных по рынку труда за август. Вдумайтесь в главное, что число вакансий в США в июне было 1,9 на человека, когда в конце июля мы получили данные о 2ух вакансиях на человека, а это значит, что даже замедление найма, которое началось в США в середине лета, всё ещё не сможет остудить рынок труда. Я не слышал новостей о резких и крупных увольнениях в США, через СМИ. Даже если рынок труда и начал остывать, то с 2мя вакансиями на одно человека в июле так быстро не остыть. Поэтому безработица останется на уровне 3,5% в августе и очень маловероятно, что вырастит. ☝🏻 Есть единственный технический фактор, который может повлиять на рост безработицы: Среднее количество COVID заболеваний в США начинает снижаться до 90к случаев вчера с 130к случаев в июле — это может внести эффект увеличения уровня участия рабочей силы, что может увеличить уровень безработицы, так как на рынок труда выйдут новые люди. Но если такое произойдёт, то это, наоборот, рост рынка труда, что будет являться сильным позитивом для экономики США, так как рост уровня участия — это выход нового рабочего, а не увольнение старого. ❗️ Рост безработицы через уровень участия или просто безработица 3,5% — самый большой негатив для рынков, так как полностью развязывает ФРС США руки для повышения ставки на сентябрьском заседании на 0,75%, а значит, к концу года процентная ставка вырастит минимум к 3,5-3,75%, что будет сильной болью для акций и крипты, а также даст топлива для роста доллара. Сегодня будут данные по изменению занятости ADP в США, которые дадут нам ещё чуть больше данных к пятничным данным. Евген с Вами! Евген следит!

🚀 GAZP +30% Кейс на будущее: одобряете дивы 👉🏻 все влетают в бумагу 👉🏻 отменяете дивы 👉🏻 цена падает 👉🏻 закупаетесь на самом ликвидном активе 👉🏻 объявляете о дивах P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций

🦦 Доброе утро! В последний день лета мы имеем такие темы: 🇪🇺 Северный поток остановлен на техническое обслуживание до 3 сентября, а значит, весь мир в очередной раз будет следить за его возобновлением. Европа заявила, что газовые хранилища заполнены на 80% с опережением на два месяца. Напоминаю, что рост энергетических цен является важным фактором в разгоне инфляции, а значит, и в действиях ЕЦБ, что, в свою очередь, будет влиять на стоимость евро, акций и крипты. Поговаривают, что Европейский Центральный Банк готовится поднять процентную ставку на 0,75%, правда тогда придётся с особой силой выкупать облигации стран должников, чтобы не ввести регион в долговой кризис. 🇪🇺 Сегодня ожидаются данные по инфляции в еврозоне за август. ЭТО БУДЕТ ОГОНЬ! Высокая инфляция = высокая ставка, но с большими проблемами для замедляющейся экономики еврозоны. Рынки будут реагировать на данные по инфляции негативно, если инфляция будет значительно выше 9%. Ждём! Очень важные данные! 😬 МАГАТЭ должны прибыть сегодня на Запорожскую АЭС, после мы узнаем их оценку происходящего там. Мир внимательно следит за ситуацией, развивающейся на Запорожской АЭС, так как оценка МАГАТЭ может привести к эскалации противостояния Запада и России, что сделаем мировую экономику (инфляция, энергокризис, нарушение цепочек поставок, физический конфликт) ещё плотнее чем сейчас. Ситуация будет влиять на аппетит инвесторов к риску (акциям и крипте). 🇨🇳 Промышленное производство Китая замедлилось на фоне засухи — это может стать причиной для более тяжёлых мировых экономических проблем из-за нарушений цепочек поставок. Более того, падение производства может и не быть временным негативным эффектом для экономики, так как слабеющий внутренний и внешний спрос продолжает замедлять экономику Китая. Все проблемы в Китае происходят за полтора месяца до того, как Си Цзиньпи будет избираться на третий срок. 🚀 Туземун Газпрома. Совет директоров Газпрома в мае рекомендовал выплатить дивиденды, а на общем собрании акционеров Газпрома в июне заявил, что не будет платить дивиденды инвесторам, после чего акции рухнули вниз. Вчера цена Газпрома росла и многие связывали рост с закрытием Северного Потока, а потом, после закрытия оказалось, что Совет Директоров или кто-то, решили опять ***** инвесторов и объявить дивидендах. Поэтому сегодня нас ждёт ракета! МОСКОВСКАЯ БИРЖА ПОВЫСИЛА ВЕРХНЮЮ ГРАНИЦУ ЦЕНОВОГО КОРИДОРА ДЛЯ АКЦИЙ ГАЗПРОМА ДО 241,82 РУБ, то есть цена полетит на 20%. P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций

◾ Умер последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев

🛢 Правительство Венесуэлы сообщило, что ведёт переговоры с Chevron и всё зависит от разрешения со стороны США. 🔥 Бууум… Нефть Венесуэлы готовится ворваться в рынок. Всё как и завещал Байден в своей предвыборной компании. США поняли, что переходить на зелёную энергетику можно, если у тебя много углеводородов, которые помогают экономике расти и не замедляют переход на зелёнку. Добавляем сюда нефть, которую США хочет выпустить из Ирана и получаем, что если Саудиты и пойдут на сокращение добычи, то начнут терять долю рынка, а сам рынок нефти без России, но с Ираном и Венесуэлой может сохранить свою диверсификацию. Нет-нет-нет! Заменить российскую нефть сложно, но сделать рынок разнообразным возможно. ☝🏻А разнообразить его, скорее всего, станет главной целью Запада, так как после нефтяного эмбарго против России, рынок нефти останется фактически в руках Саудитов. Запад добавляет сюда конкурента в регионе Иран, а у себя под боком открывает Венесуэлу с её тяжёлой нефтью. И вот тебе какой-то минимальный нефтяной шведский стол. 👉🏻 Теперь нефтяные рынки будут следить за иранской нефтью и договорённостями Венесуэлы с Chevron. 🤔 Сегодня нефть в основном реагирует на две вещи: ▪️ СМИ пишут, что ОПЕК+ не планируют сокращать добычу нефти ▪️ Отчет Департамента труда США по вакансиям опубликовал, что в прошлом месяце на каждого безработного приходилось 2 рабочих места — это указывает на чрезвычайно плотный рынок труда. А значит, в пятничных данных мы можем увидеть сильный рынок труда в США, который развязывает ФРС руки к более жёсткому повышению ставки. ❗️ Снижение цен на нефть — это хорошо, так как облегчает инфляцию и может снизить жёсткость политики Центробанков в среднесрочной перспективе, а значит, есть вероятность, что акции и крипту сильно не выпотрошат, а сам цикл потрошения будет короче. 😈 Но это всё теория, а пока БУДЕМ ПАДАТЬ! P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций