Обложка канала

Заметки для трейдеров. Страница 30

2156 @NotesforTraders
Открыть

Fвторский канал Владислава Антонова о валютном рынке Forex - теханализ валют, драгметаллов, нефти и облигаций. Оперативные комментарии по рынку в течение дня.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent В понедельник, 21 марта, по итогам дня нефть марки Brent подорожала на 7,64% до 116,61 за баррель. Цена повысилась на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и опасений сокращения поставок энергоносителей на рынок из России. Саудовская Аравия заявила в воскресенье, что йеменские хуситы нанесли удары по нескольким объектам на территории страны, в том числе по топливному складу нефтекомпании Saudi Aramco в Джизане, а также предприятию по переработке газа в Янбу. Поддержку покупателям оказывают и другие новости. Страны ЕС активно обсуждают эмбарго на российскую нефть в качестве новых санкций. Вице-премьер Александр Новак допустил, что если Запад откажется от российской нефти, то мировые цены на нее могут подскочить до $300 за баррель. Во вторник, 21 марта, на торгах в Азии нефть подорожала на 1,57%, до $118,44 за баррель. Инвесторы опасаются за снижение предложения нефти. Сейчас цена находится на уровне от которого может начаться нисходящая коррекция. Если она не последует во вторник, ждем продолжения роста до 125 долларов.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB В понедельник, 21 марта, по итогам дня рубль подорожал к доллару США и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,78%, до 104,00 руб., евро/рубль — на 0,14%, до 114,63 руб. Пара фунт/рубль восстановилась на 1,87%, до 136,50 руб. Курс доллара стабилизировался около 105 руб. на фоне возобновления торгов ОФЗ. В начале торгов рублевые облигации подешевели, но рынок смог справиться с падением. Индекс RGBI восстановился в Рубль стабилизировался около 105 руб. В понедельник, 21 марта, по итогам дня рубль подорожал к доллару США и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,78%, до 104,00 руб., евро/рубль — на 0,14%, до 114,63 руб. Пара фунт/рубль восстановилась на 1,87%, до 136,50 руб. Курс доллара стабилизировался около 105 руб. на фоне возобновления торгов ОФЗ. В начале торгов рублевые облигации подешевели, но рынок смог справиться сам. К концу торгов индекс RGBI восстановился на 4,3%, до 102,45 пунктов. Поддержка со стороны ЦБ РФ была незначительной. Трейдеры увидели огромные офера ЦБ на сотни миллиардов рублей и выставляли заявки выше предложения ЦБ. Это позволило удержать долговой рынок от обвала. Волатильность и торговые объемы оставались на внутреннем валютном рынке на низком уровне из-за ограничительных мер ЦБ России. Цель по рублю остается на уровне 100 руб. Укрепление рубля сдерживается ужесточением санкций. Сопротивлением выступает уровень 107 руб. Динамику рубля до конца рабочей недели продолжит определять политический новостной фон.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent В пятницу, 18 марта, торги по нефти завершились ростом. Баррель Brent подорожал на 1,31%, до 108,33. Торги проходили относительно спокойно. Цена находилась в коррекционной фазе после ралли в четверг. В первой половине дня цена снижалась до 105,75 на фоне опасений по поводу блокировок Китая из-за Covid-19. К вечеру рост котировок возобновился. Согласно последним данным Bakers Hughes, число буровых на нефть сократилось на 3 ед., до 524 шт. Число буровых на газ увеличилось на 2 ед., до 137 шт. В понедельник, 21 марта, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Нефть подорожала на 2,35%, до 110,90. Евросоюз объявил, что рассмотрит вопрос об эмбарго на российскую нефть. Если ЕС примет положительное решение, то цены на энергоресурсы полетят обновлять свои максимумы. Сопротивлением выступает уровень $112,50 за баррель. На рынке сохраняется неопределённость, поэтому по тренду покупатели могут быстро вернуть цену к зоне $118-120 за баррель.

  • Реклама

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB В пятницу, 18 марта, по итогам торгов рубль укрепился к британскому фунту, при этом сдав позиции доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 1,62%, до 104,82 руб., евро/рубль — на 0,95%, до 114,80 руб. Пара фунт/рубль — снизилась на 1,15%, до 134 руб. Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. В начале дневной сессии курс доллара снижался до 101,70 руб. Рубль укреплялся недолго. На вечерней сессии он подешевел к доллару и евро, так как участники рынка закрывали позиции перед выходными днями. На дневной сессии фокус внимания трейдеров был направлен на заседание ЦБ России. Банк России 18 марта 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. Регулятор считает, что повышение ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен. ЦБ удерживает ставку на высоком уровне, чтобы ограничить рост инфляции и ослабление нацвалюты. Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка. Дальнейшие действия ЦБ будут зависеть от того, как российская экономика адаптируется к новым условиям. Игроки довольно нейтрально отнеслись к решению регулятора. По итогам дня рубль не сильно сдал позиции на американской сессии. Все-таки выплата купонного дохода по облигациям Минфина РФ по-прежнему оказывает поддержку. Держатели двух российских еврооблигаций, купонные платежи по которым должны были быть осуществлены на этой неделе, заявили, что получили выплаты в долларах. В понедельник, 21 марта, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Основное валюты показывают смешанную динамику на Форекс. Фьючерсы на американские индексы корректируются после пятничного роста. Пара доллар/рубль находится несколько дней в нисходящем локальном тренде. Поддержкой для покупателей выступает уровень 100 руб. Торговые объемы на рынке остаются низкими. Инвесторы находятся в ожидании позитивных новостей по переговорам между Россией и Украиной. Сегодня на "Мосбирже" возобновятся торги в сегменте ОФЗ. Банк России выступит покупателем, чтобы "предотвратить избыточную волатильность и обеспечить ликвидность на рынке во время возобновления торгов. По словам Набиуллиной, после стабилизации ситуации на финансовых рынках ЦБ продаст портфель облигаций. Если первый день торгов по облигациям пройдет спокойно, то курс доллара может на время упасть ниже 100 руб.

  • Заметки для трейдеров

    Полная жесть. Путин внес кандидатуру Набиуллиной для переназначения на пост главы ЦБ.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent В четверг, 16 марта, по итогам дня нефть марки Brent подорожала на 9,10%, до $106,93 за баррель. На американской сессии цена повышалась до $107,45 за баррель. Рост котировок был обусловлен заявлением МЭА и техническими факторами. Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что с апреля нефтяной рынок может недосчитаться 3 млн баррелей российской нефти и нефтепродуктов. Рост усилился после пробоя сопротивления $103,65 за баррель. В пятницу, 18 марта, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Украины, а также новостями о вспышках коронавируса в Китае. В рамках коррекции ожидается повышение цен до $ 115 за баррель.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB В четверг, 17 марта, рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль опустилась на 4,49%, до 103,15 руб., евро/рубль — на 3,38%, до 113,71 руб., фунт/рубль — на 3,17%, до 135,55 руб. За шесть дней рубль укрепился к доллару на %. Торги на Мосбирже открылись снижением по доллару и евро. Рубль продолжает получать поддержку от принятых мер ЦБ РФ по контролю капитала и продаж валютной выручки экспортерами. Дополнительную поддержку нацвалюта получила от Минфина РФ. Ведомство сообщило, что выплатило купонный доход по двум выпускам еврооблигаций на общую сумму $117,2 млн. JPMorgan обработал средства, которые были предназначены для выплаты процентов по долларовым облигациям, принадлежащим российскому правительству, и отправил деньги в Citigroup после того, как запросил и получил необходимые разрешения от властей США. JPMorgan является банком-корреспондентом, через который российские платежи уходят в банк Citigroup, выступающий в качестве платежного агента по облигациям. Предполагаемая вероятность дефолта России в течение года снизилась. Рубль укрепился незначительно, поскольку кредиторы заявили, что они еще не получили средства. Как средства будут зачислены, укрепление рубля продолжится. Также положительным фактором для российской валюты выступает продолжение переговоров по мирному урегулированию конфликта. В пятницу, 18 марта, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Участники рынка ожидают заседания ЦБ РФ. Ожидается, что ЦБ сохранит ставку на уровне 20% годовых. На это есть несколько причин. Минфин России выплатил купонный доход по облигациям. Рубль укрепился к доллару США на 15.3% до 103,00 руб. За последние шесть дней россияне вернули в банки 535,4 млрд руб. против ранее снятых 2,844 трлн рублей. Пока объемы остаются низкими у рубля появилась хорошая возможность вернуться к уровню 97 рублей.

  • Заметки для трейдеров

    На часах так вижу дальнейшее движение цены на золото.

  • Заметки для трейдеров

    Минфин России информирует, что платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году (ISIN XS0971721450 / US78307ADG58) и 2043 году (ISIN XS0971721963 / US78307ADH32) в общей сумме 117,2 млн долл. США сроком 15 марта 2022 г., направленное иностранному банку-корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено. По результатам зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch) Минфин России проинформирует дополнительно.

  • Заметки для трейдеров

    Индекс доллара поднимался до 99,10 пунктов после повышения ставки ФРС США. Но так как рынок учел повышение ставок на 25 базисных пунктов, то по итогам дня бакс подешевел по всему рынку. Падение было незначительным, хоть продавцы обновили минимум. Если смотреть на дневной ТФ, то продавцам нужно пробивать поддержку 97,75 пунктов. Пока цена торгуется выше него, есть риски вернуться обратно к 99,00 пунктов.

  • Заметки для трейдеров

    Золото немного отклонялось от нисходящего цикла, но с резким падением цена вроде бы вернулось. Рост начинается с 18 марта. Если цена ниже не просядет, то вполне вероятно на фазе роста вернуться к уровню $2000. Чем ниже падение, тем меньше вероятность дальнейшего ралли. Потом перепроверю расчеты по циклам.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть: покупатели удерживают цену около 100 долларов за баррель В четверг, 16 марта, по итогам дня нефть марки Brent подешевела на 0,68%, до 98,01 руб. Внутридневная волатильность снизилась на рынке, при этом продавцы пытаются опустить курс ниже, используя последние данные Минэнерго США. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,35 млн баррелей (прогноз был -1,8 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 3,62 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 332 тыс. баррелей. Экономисты прогнозировали снижение резервов бензина на 1,46 млн баррелей и дистиллятов - на 1,76 млн баррелей. В четверг, 17 марта, на торгах в Азии нефть торгуется по $99 за баррель. На утренней сессии у покупателей наблюдается интерес к покупкам. Учитывая, что американская валюта подешевела после заседания ФРС США, то можно рассмотреть восстановление до 104,50. Если торги завершатся ниже $100, то ждем падения цен до $95 за баррель.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль держи путь к уровню 100 руб. В среду, 16 марта, по итогам дня рубль закрылся в плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 1,91%, до 108,00 руб., евро/рубль — на 0,68%, до 117,69 руб., фунт/рубль — на 2,98%, до 140 руб. Рубль продолжает укрепляться против иностранных валют в ожидании заключения соглашения о перемирии и деэскалации конфликта. Также укреплению рубля способствовало общее ослабление доллара перед заседанием ФРС США и продажи экспортерами 80% валютной выручки. Меры по контролю за движением капитала, которые реализовал ЦБ РФ, снизили спрос на иностранную валюту, поэтому рубль ежедневно отыгрывает потери. На внешнем рынке у него лучше успехи. На форекс пара доллар/рубль снижалась до 89 рублей. Федрезерв повысил ставку по федеральным фондам на 0,25%, как и ожидалось. Члены FOMC проголосовали с результатом 8–1 в пользу повышения. По итогам года ожидается еще шесть повышений на 25 базисных пунктов. ФРС намерена приступить к сокращению своего баланса объемом $8,9 трлн на одном из предстоящих заседаний. Курс доллара отреагировал небольшим ростом на эти новости. Американский регулятор проигнорировал недавнее повышение цен на нефть и энергоносители. На Мосбирже курс доллара закрылся на уровне 108 руб. В четверг, 17 марта, на торгах в Азии нефть торгуется по $99 за баррель. Торговые объемы остаются на низком уровне. Учитывая курс доллара против рубля на форекс, есть предположение, что в четверг укрепление рубля продолжится до 100 руб.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent Во вторник, 15 марта, торги по нефти завершились снижением. Баррель Brent подешевел на 6,85%, до $98,69. На азиатской сессии Цена опускалась до $97,42. Участники рынка следят за развитием российско-украинских переговоров и попытками США увеличить поставки из Венесуэлы и Ирана. Также в центре внимания находятся введенные локдауны в Китае из-за вспышки заболеваемости COVID-19 в стране. В среду, 16 марта, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Цена восстановилась на 2%, до 100 долларов за баррель. Сейчас цена находится на важной поддержке. Если покупатели смогут удержать цену выше 100 долларов за баррель, то утреннее восстановление продолжится. Если доллар продолжит ралли после заседания ФРС США и выступления Пауэлла, то цена на Brent рискует упасть до 95,85.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB Во вторник, 15 марта, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль упала на 3,51%, до 110,10 руб., евро/рубль — на 1,21%, до 118,50 руб., фунт/рубль — на 0,33%, до 144,30 руб. Рубль открылся ростом и завершил торги в плюсе к иностранным валютам. Наибольшую прибыль он получил против доллара США на фоне его продаж на глобальном рынке Форекс перед оглашением решения ФРС США по ставкам. Участники рынка продолжают надеяться на то, что Россия и Украина смогут прийти к соглашению о перемирии. Дополнительную поддержку нацвалюта получает от продажи валютной выручки для налоговых выплат. В среду, 16 марта, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Ключевым событием дня для глобальных трейдеров является заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Решение по ставкам будет объявлено в 21:00 мск. Подавляющее большинство экспертов ожидает, что регулятор повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 0,5%. Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ готов действовать более агрессивно в будущем, если инфляция в США будет усиливаться или оставаться устойчиво высокой. Рубль после обвала приходит в себя и слабо реагирует на экономические показатели других стран. Международные рейтинговые агентства обрушили суверенные кредитные рейтинги России с инвестиционного уровня до преддефолтного. Сегодня Россия должна выплатить внешним кредиторам около $117 млн купонного дохода по суверенным облигациям со сроком погашения в 2023 и 2043 годах. Оплата должна пройти в валюте, но так как Россия под санкциями, то такой вариант может не пройти. А конвертация валютных обязательств в рубли будет означать неминуемый искусственный дефолт. Выплата купонного дохода важное событие для рубля, но некритичное. Россиянам не стоит беспокоиться. Если платеж в иностранной валюте не пройдёт, а кредиторы от рублей откажутся, то дефолт станет результатом уже имеющегося кризиса. Хотя кто кредиторам мешает получить оплату в рублях и потом обменять на доллары на Форекс. Для пары доллар/рубль сохраняется торговый диапазон 105 - 118 руб. Объемы торгов остаются низкими.

  • Реклама

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent В понедельник, 14 марта, по итогам дня нефть марки Brent подешевела на 5,73%, до $105,95 за баррель. Нисходящая динамика усилилась на фоне поступления позитивных сигналов от представителей России и Украины, дающими надежду на деэскалацию конфликта. Инвесторы восприняли их как снижение риска перебоев в поставках российского сырья на мировой рынок. Во вторник, 15 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела на 3%, до $102,36 за баррель. Помимо переговоров покупатели находятся под давлением из локдаунов в Китае. В этом году в стране зарегистрировано больше случаев COVID, чем за весь 2021 год. Власти Китая во вторник зарегистрировали 5 370 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, что примерно в 2,3 раза превышает показатель днем ранее. Ученые говорят, что вспышка вызвана дошедшим до страны омикрон-штаммом. На сегодня ожидаем торговлю в ценовом диапазоне $100 - 107.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB В понедельник, 14 марта, торги по рублю завершились ростом против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 0,13%, до 114,10 руб., евро/рубль — на 0,89%, до 119,85 руб., фунт/рубль — на 3,48%, до 144,77 руб. Торги на Мосбирже начались с укрепления рубля. На дневной сессии курс доллара снижался до 110 руб., евро приближался к 115,65 руб. Нацвалюта отреагировала укреплением на комментарии России и Украины, свидетельствующие о прогрессе на переговорах. Стороны продолжат переговоры 15 марта. Мирное соглашение между сторонами может быть достигнуто в течение 1-2 недель, самое позднее – в мае. На американской сессии рубль растерял прибыль, но смог закрыться в плюсе против основных валют. Фактор геополитики продолжает оказывать негативное влияние на динамику рублевых пар. На вторник по паре доллар.рубль ожидается движение в диапазоне 108 - 117 рублей.

  • Заметки для трейдеров

    Основные события понедельника: — Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил, что сократит покупку облигаций быстрее, чем планировалось — Достигнут прогресс на переговорах между Россией и Украиной.Мирное соглашение между сторонами может быть достигнуто в течение 1-2 недель. — Китай подтверждает резкий скачок заболеваемости COVID-19. Китай поместил 17,5 млн жителей южного города Шэньчжэнь в карантин как минимум на неделю. — В США рассматривают введение полного эмбарго на торговлю с Россией. — Reuters: ЕС усилит санкции против нефтяных компаний России, но не запретит импорт нефти. — Из Казахстана запретили вывозить валюту на сумму более $10 тыс.