Обложка канала

Заметки для трейдеров. Страница 29

2156 @NotesforTraders
Открыть

Fвторский канал Владислава Антонова о валютном рынке Forex - теханализ валют, драгметаллов, нефти и облигаций. Оперативные комментарии по рынку в течение дня.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB В четверг, 31 марта, рубль подорожал против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 1,60%, до 83,20 руб., фунт/рубль — на 3,51%, до 110,00 руб., евро/рубль — на 1,75%, до 92,50 руб. Рубль продолжает отыгрывать потери у своих конкурентов, понесенные после 24 февраля. Поддержку ему оказывают меры ЦБ РФ (80% продажи валютной выручки экспортерами при текущих высоких ценах, комиссия 12% за покупку валюты). Президент России В. Путин подписал указ о переводе расчетов за природный газ с недружественными странами на рубли. Российский лидер заявил, что отказ от правил Москва будет расценивать как неисполнение обязательств, ведущее к остановке действующих контрактов. Банк России определил порядок оплаты газа в рублях и опубликовал его у себя на сайте. Новые правила расчётов за газ начнут действовать с 1 апреля. На этом фоне цена на газ превышала $1450 за тысячу кубометров. В пятницу, 1 апреля, нефть марки Brent подешевела до $104,58 за баррель. Цена снижается на фоне решения Белого дома ежедневно высвобождать 1 млн баррелей из стратегических резервов в течение шести месяцев. Рубль слабо реагирует на динамику нефтяных котировок из-за ограничительных мер ЦБ. На сегодня по паре доллар/рубль ожидается снижение до 80 руб.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть подешевела на заявлениях Белого дома Нефть #Brent В среду, 30 марта, по итогам дня баррель Brent подорожал на 1,25%, до $112,60. Цена подросла так как появился скепсис в отношении прогресса на переговорах между РФ и Украиной и к трейдерам вернулись опасения в отношении поставок нефти из России. Также нефтяной рынок получил поддержку от отчета по запасам нефти. Согласно последним данным Минэнерго США, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 25 марта, уменьшились на 3,45 млн баррелей, до 409,95 млн баррелей (прогноз был -2 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 785 тыс. баррелей и составили 238,83 млн баррелей (прогноз был -1,6 млн баррелей), дистиллятов - на 1,4 млн баррелей, до 113,53 млн баррелей (1,5 млн баррелей). В четверг, 31 марта, на торгах в Азии нефть подешевела на 5,20%, до 106,68 за баррель. США рассматривает возможность высвобождения из стратегического резерва миллиона баррелей нефти ежедневно на протяжении нескольких месяцев. Рынок негативно воспринял информацию, но должен быстро адаптироваться к ней. В центре внимания находится встреча ОПЕК+. Ожидается, что альянс будет придерживаться планов увеличить в мае объём добычи ещё на 400 тыс. баррелей в день. Для некоторых членов группы объем может увеличиться. На четверг поддержкой выступает уровень $103. От нее ожидается восстановление цены до $110.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB В четверг, 30 марта, рубль подорожал к доллару США и подешевел к евро. Пара доллар/рубль снизилась на 1,25%, до 84,55 руб., фунт/рубль — на 0,17%, до 109,48 руб. Пара евро/рубль — повысилась на 0,05%, до 94,15 руб. В течение дня рубль торговался относительно спокойно. В начале дневной сессии пара доллар/рубль снижалась до 82,54 руб. Поддержку нацвалюта получала от проведённых во вторник переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле и заявления Минобороны о снижении военной активности на отдельных направлениях. Российская валюта слабо реагирует на внешние негативные факторы, так как за ней стоят мощные ограничительные меры ЦБ России, которые связали руки покупателям валюты. За несколько дней курс доллара почти полностью растерял прибыль, которую имел в начале военной спецоперации в Украине. Геополитический фактор остается главным источником неопределенности. Несмотря на заявления об отказе европейских импортеров оплачивать российский газ рублями, в ближайшее время им придется искать решение по этому вопросу. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры в среду и договорились о проведении переговоров между отраслевыми экспертами о возможности рублевых платежей за российский газ. Позитивный шаг для России и рубля, так как ЦБ не может долго держать высокие ставки и поддерживать рубль. В четверг по паре доллар/рубль сохранится боковое движение в диапазоне 82,50 - 87,00 руб. Пока ЦБ на снимет ограничения на покупку валюты, рублю ничего не угрожает.

  • Реклама

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent Во вторник, 29 марта, по итогам дня баррель Brent подорожал на 1,52%, до $111,21. Цена падала до $104,79 на фоне сообщений о прогрессе в переговорах между Россией и Украиной. Рисковые активы отреагировали ростом на результаты переговоров, только неизвестно какие предложения окажутся в финальном договоре. Brent недолго торговался на минимуме дня. К закрытию американской сессии цена восстановилась до $111,58 за баррель. В среду, 30 марта, на торгах в Азии нефть торгуется по $110,86 за баррель. Участники рынка ожидают заседания ОПЕК+. На ней нефтеэкспортеры обсудят уровни добычи нефти на май. Недавние заявления представителей группы позволяют предположить, что альянс примет решение увеличить добычу в соответствии с согласованным ранее графиком. Согласно последним данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США на 25 марта -3,0 млн. баррелей против -4,28 млн. баррелей неделей ранее. В центре внимания трейдеров сегодня будет отчет по запасам нефти от Минэнерго США, заголовки по Украине, а также локдауны в Китае из-за коронавируса. На среду торговый диапазон находится между уровнями $105–117 за баррель.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB Во вторник, 29 марта, по итогам торгов в очередной раз закрылся ростом. Пара доллар/рубль снизилась на 5,01%, до 85,25 руб., евро/рубль — на 2,58%, до 94,10 руб., фунт/рубль — на 0,86%, до 115,00 руб. Укрепление рубля против доллара было сильнее за счет активных продаж доллара на форекс. Участники рынка позитивно отреагировали на результаты переговоров России и Украины, которые состоялись в Турции. Они реагировали больше на слово «деэскалация», хотя по факту две стороны просто обменялись предложениями по урегулированию военного конфликта. Минобороны РФ пообещало снизить военную активность на киевском и черниговском направлении в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров. Курс доллар/рубль протестировал уровень 82,95 рубля за доллар, курс евро/рубль упал до 92,10 руб. В среду, 30 марта, на торгах в Азии нефть торгуется по $110,86 за баррель. На форекс за один доллар дают 88 рублей. В ближайшее время рубль продолжит получать поддержку от ограничительных мер ЦБ России. К 1 апреля ожидается укрепление рубля к доллару до 80 руб., единой валюте — до 87 руб.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent В понедельник, 28 марта, по итогам торгов нефть марки Brent подешевела на 8,18%, до $109,54 за баррель. Давление на нефтяной рынок оказали новые карантинные меры в Китае, которые могут привести к снижению спроса на энергоносители. В Шанхае начался масштабный локдаун за два года на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом COVID-19. Шанхай, город с населением 26 млн человек на юго-восточном побережье Китая, является центром финансов и международного бизнеса в стране. В городе также находится крупнейший в мире порт контейнерных перевозок. Во вторник, 28 марта, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе на уровне $110 за баррель. Рынок ждет встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится в четверг. Также снизилась напряженность на Ближнем Востоке. Лидер йеменских хуситов Махди Аль-Машат объявил о прекращении атак на объекты в Саудовской Аравии на три дня. Об этом заявил в выходные телеканал Al Mayadeen. Цена с корректировалась на 50% к росту с $96,90 до $123,71 за баррель. Если покупатели защитят уровень $110 до четверга, то можно ожидать восстановления до $115 за баррель.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB В понедельник, 28 марта, по итогам торгов российская валюта подорожала против иностранных валют. Пара доллар/рубль на 6,51%, до 89,79 руб., евро/рубль — на 8,00%, до 96,60 руб., фунт/рубль — на 4,23%, до 116,00 руб. Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. В ходе вечерней сессии курс доллара снижался до 89,06 руб. Рубль подорожал в ожидании новостей о ходе нового раунда российско-украинских переговоров, которые пройдут в Турции. Инвесторы не рассчитывают на конкретные договоренности сторон, но все же надеются услышать о подвижках в позитивную сторону. Во вторник, 28 марта, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе на уровне $110 за баррель. Основные валюты восстанавливаются после падения на прошлой неделе. ЦБ РФ своими ограничительными мерами убрал с валютного рынка покупателей валюты и оставил только одних продавцов. Если хочешь купить валюту, плати комиссию 12%. В связи с этим курс доллара может падать до 85 рублей. Произойти это может до конца недели.

  • Заметки для трейдеров

    Инвесторы сливают американские облигации, уходя в доллар. Первое, доходность US10Y и US5Y повышается на ожиданиях агрессивного повышения ставок ФРС США в мае. Другим важным фактором распродажи облигаций стало решение Запада заблокировать ЗВР ЦБ РФ Своими действиями Белый дом превратил заморозку активов в политическое оружие. Уверен, что многие страны начали пересматривать свои ЗВР, опираясь на российский опыт.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent В пятницу, 25 марта, торги по нефти завершились ростом. Баррель Brent подорожал на 1,19%, до $119,30. Торги по нефти проходят относительно спокойно в ограниченном диапазоне. Покупатели получили поддержку от новостей из Саудовской Аравии, где после ракетного удара пострадал нефтяной завод Saudi Aramco, расположенный в Джидде. Также опасения у инвесторов вызывают возможные перебои с поставками нефти из России на фоне санкций, введенных западными странами. Согласно последним данным Baker Hughes, за минувшую неделю число активных буровых на нефть увеличилось на 7 ед., до 531 шт., число буровых на газ осталось без изменения и составило 137 шт. В понедельник, 28 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в минусе на уровне $118 за баррель. Нефть подешевела на негативных новостях из Китая. Китай столкнулся с худшей вспышкой covid со времен Ухани. 27 марта в стране было зафиксировано 1275 новых случаях заболевания коронавирусом против 1254 днем ранее. Шанхай объявил о частичном закрытии города. Весь город закрывать не стали, потому что он играет важную роль в экономике и социальном развитии Китая.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB В пятницу, 25 марта, по итогам дня рубль подорожал к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 1,03%, до 96,00 руб.,евро/рубль — на 1,69%, до 105,00 руб., фунт/рубль — на 5,00%, до 121,13 руб. С открытия основной торговой сессии на Мосбирже участники рынка не могли определиться с действиями около трёх часов. Курс доллара торговался на уровне 96,40 руб. Перед открытием американской сессии рубль укреплялся до 92,03 руб. Продавцы по-прежнему находились в выигрышном положении из-за ранее принятых мер ЦБ РФ против ослабления рубля и оттока капитала (обязательная продажа валютной выручки, комиссия 12% за покупку валюты на Мосбирже). Также рынок продолжил отыгрывать новость о переходе на торговлю газом за рубли. Дополнительный спрос на рублевую ликвидность создавал налоговый период. В понедельник, 28 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в минусе на уровне $118 за баррель. Рубль сейчас оторван от реальности, поэтому продолжит умеренно укрепляться из-за ограничений ЦБ РФ и высоких цен на нефть. Поддержкой для доллара выступает уровень 90 руб. Ожидать серьезного укрепления не стоит, поскольку на валютном рынке отсутствует аппетит к рисковым активам. На форекс за один доллар дают 100 руб. В центре внимания участников рынка по-прежнему остается ситуация на Украине, а также санкции против России. Эрдоган и Путин договорились о проведении следующей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. Для рубля это положительный фактор, как и для других рискованных активов.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent В четверг, 24 марта, торги по нефти завершились снижением. Цена на нефть марки Brent снизилась на 2,81%, до $117,90 за баррель. Снижение расценивается коррекционное движение после нескольких дней роста. Инвесторы следят за ходом переговоров США и Евросоюза, касающихся сокращения зависимости Европы от российских энергоресурсов. На этом фоне вновь поднялась тема для обсуждения возможности высвобождения дополнительной нефти из национальных запасов США. Об этом сообщил министр энергетики Дженнифер Грэнхолм на пресс-конференции по итогам министерской встречи стран - членов Международного энергетического агентства (МЭА). В пятницу, 25 марта, на торгах в Азии нефть стоит $119 за баррель. Бычий тренд сохраняет свою силу. Рост котировок может возобновиться в любой момент. Промежуточная цель $125 за баррель, на середину апреля — $136 за баррель.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB В четверг, 24 марта, по итогам дня российская валюта в очередной раз закрылась в плюсе против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 0,75%, до 97,00 руб., евро/рубль — на 1,12%, до 106,80 руб., фунт/рубль — на 2,30%, до 127,50 руб. Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Рубль торговался в плюсе до закрытия вечерней сессии. Основную поддержку он получал от открытия фондового рынка после месячного перерыва. Большинство акций показали положительную динамику цен и неплохую доходность (до 32%). Согласно представленным данным Мосбиржи, совокупный объем торгов акциями составил 108,6 млрд рублей. Сделки с акциями заключали 121 профессиональный участник торгов и 567 тыс. частных инвесторов. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 58,2%. По первому дню торгов на фондовом рынке преждевременно делать выводы. Нужно дождаться снятия всех ограничений с валютного и фондового рынков. Неизвестно как поведут себя нерезиденты, когда им разрешат продать акции. Валютный рынок тоже находится под ограничениями ЦБ России, поэтому курс доллара в 97 руб. искусственный и не отражает реальной картины на рынке. Для пары доллар/рубль зона поддержки находится между уровней 91-92 руб. Если она не устоит, тогда покупателям придется отступать к уровню 82,50 руб. В центре внимания участников рынка по-прежнему остается ситуация на Украине, санкции против России, а также возможный отказ Европы от российской нефти. Добавился еще один негативный фактор для России, но рынок его проигнорировал. Министерство финансов США выпустило уведомление о том, что операции с золотом России теперь запрещены. Ведомство дало понять рынку золота прекратить иметь дело с российскими организациями, находящимися под санкциями.

  • Заметки для трейдеров

    Anonymous заявили, что обнародуют 35 000 документов с секретной информацией, полученной путем взлома Центрального банка России, в течение следующих 48 часов.

  • Заметки для трейдеров

    Покупатели настроены вернуть цену к уровню $130 за баррель В среду, 23 марта, по итогам дня баррель Brent подорожал на 6,01%, до $121,31. Рост котировок начался с азиатской сессии и наблюдался в течение дня до закрытия. Ускорение цены наблюдалось после выхода данных Минэнерго США о недельном снижении запасов нефти и нефтепродуктов. Запасы нефти в США за неделю, завершившейся 18 марта, сократились на 2,51 млн баррелей (прогноз был -750 тыс. баррелей), до 413,4 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 2,95 млн баррелей (прогноз был -1,85 млн баррелей) и составили 238,04 млн баррелей, дистиллятов - на 2,07 млн баррелей (прогноз был 1,05 млн баррелей), до 112,14 млн баррелей. В четверг, 24 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $122. Техническая картина благоприятная для продолжения ралли до $130. Внимание рынка по-прежнему направлено на возможный отказ Европы от российской нефти.

  • Заметки для трейдеров

    Курс доллара упал ниже 100 руб. В среду, 23 марта, по итогам дня рубль подорожал против основных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 5,61%, до 97,73 руб., евро/рубль — на 4,74%, до 130,50 руб., фунт/рубль — на 4,74%, до 130,50 руб. С открытия торгов на Мосбирже пара доллар/рубль торговалась некоторое время в узком коридоре пока не появилось заявление российского президента В. Путина. В своём выступлении он заявил, что Россия отказывается от оплаты инвалютой за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны и переходит на оплату в рублях. Для внутреннего валютного рынка это означает 100%-ю продажу валютной выручки. Только сейчас импортеры сами будут продавать валюту и покупать рубли и доказывать регуляторам санкционных учреждений, что эту валюту можно отправить в Россию. Штаты и ЕС лишаются возможности заморозить российские активы от продажи газа. В течение недели ЦБ и правительство определят порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа. Россия теперь вряд ли откажется от расчетов в рублях и линейка экспорта по ним будет расти: продукция металлургии, уголь, удобрения, драгоценные металлы, уран, пиломатериалы, военные контракты. И это только начало. Курс доллара снижался до 94,98 руб. Поддержку нацвалюте также оказало решение ЦБ РФ возобновить в четверг торги на рынке акций "Мосбиржи". В четверг, 24 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $122. Внимание рынков по-прежнему направлено на ситуацию на Украине и санкции против России, включая возможный отказ Европы от российской нефти. Знаковым событием станет открытие на Мосбирже фондовой секции. В первый день торгов — в период с 9:50 до 14:00 мск — продать и купить можно будет бумаги 33 компаний, входящих в индекс Московской биржи. Несмотря на короткую сессию, есть вероятность, что после укрепления рубля российские акции сильно не просядут в первый час торгов. По паре доллар/рубль ожидается умеренное снижение до уровня 91,50 руб.

  • Реклама

  • Заметки для трейдеров

    Во вторник индекс доллара закрылся доджиком. Ранее глава ФРС США Дж. Пауэлл заявил, что ФРС в случае необходимости готова к повышению ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов вместо традиционных 25 б.п. Тем не менее рост был ограниченным, поскольку в начале февраля рынок закладывал повышение на 50 бп 16 марта. Если значение индекса вернется к уровню 97,75 пунктов, то буду ожидать прорыва к уровню 96,37 пунктов. Да и вообще в последнее время хочется ставить все против бакса. Штатам нет, чтобы развивать свою экономику, вместо этого Сенат и Конгресс США бросили все силы на разработку антироссийских санкций, которые потом можно будет смело применять к другим странам. Отжав 300 ярдов ЦБ РФ, они подорвали статус доллара. Стремление Саудовской Аравии начать торговлю нефти в юанях вызвало тревогу в США. Это только начало. Торговля нефти за баксы еще сильнее подорвет долларовую систему. Активную работу по снижению доли доллара во взаимных расчетах уже начали страны ЕАЭС. У политиков нет проблем ни с газом, ни с нефтью. Они могут отказаться от всего. А затылок чешут руководители крупных предприятий (здесь речь идет о ЕС). Время покажет. На сегодня по индексу доллара ожидаю снижение до 98,20 п. .

  • Заметки для трейдеров

    Нефть: цель сохраняется на уровне $120 за баррель Во вторник, 22 марта, по итогам дня нефть марки Brent подешевела на 1,87%, до $114,43 за баррель. Цена немного снизилась после 13% роста. Спрос на нефть поддерживается сообщениями о том, что Евросоюз обсуждает возможность введения запрета на импорт российской нефти. Министры иностранных дел стран ЕС не смогли достичь соглашения по эмбарго, поскольку зависимость ЕС от российских энергоресурсов слишком велика. В среду на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $116 за баррель. Трейдеры ожидают выхода официальных данных по изменению запасов в США на прошлой неделе. Изменений по запасу нефти не ожидается. По запасам бензина эксперты ожидают сокращения на 1,7 млн баррелей, запасов дистиллятов — на 1,4 млн баррелей. По данным Американского института нефти (API) на прошлой неделе запасы нефти уменьшились на 4,28 млн. баррелей (ожидалось +0,1 млн.) Запасы бензина сократились на 0,626 млн баррелей (ожидалось -2,0 млн), запасы дистиллятов — на 0,826 млн. баррелей (ожидалось -1,4 млн). На сегодня цель по нефти сохраняется на уровне $120 за баррель.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль стабилен Во вторник, 22 марта, по итогам дня рубль подорожал к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,43%, до 103,55 руб., евро/рубль — на 0,12%, до 114,50 руб. Рубль был стабилен около уровня 105 руб. Российские облигации немного подорожали. Индекс государственных облигаций России (RGBI) восстановился на 4,94%, до 107,51 пунктов. Рост индекса указывает на то, что долговой рынок приходит в себя и окончательно должен стабилизироваться к концу рабочей недели, чтобы с понедельника открылся фондовый рынок. Рубль слабо укрепляется на фоне опасений введения дальнейших санкций, которые рассматриваются в ЕС. Министры иностранных дел стран ЕС, обсуждавших в понедельник возможность введения санкций в отношении российского энергетического сектора, не смогли достичь соглашения. В среду на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $116 за баррель. Рост нефтяных цен не оказывает сейчас заметного влияния на валютный рынок. Тем не менее высокие цены рассматриваются как поддержка рублю и российской экономике. Снижение пары доллар/рубль сдерживается геополитической неопределённостью. На сегодня для доллара торговый диапазон находится между уровней 100 и 105 рублей, для евро между 107 и 120 руб.