Обложка канала

Заметки для трейдеров. Страница 28

2156 @NotesforTraders
Открыть

Fвторский канал Владислава Антонова о валютном рынке Forex - теханализ валют, драгметаллов, нефти и облигаций. Оперативные комментарии по рынку в течение дня.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB Во вторник, 12 апреля, по итогам дня рубль показал смешанную динамику против иностранных валют. Пара доллар/рубль повысилась на 0,78%, до 79,68 руб., фунт/рубль — на 0,85%, до 103,87 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,03%, до 86,25 руб.  Торги по рублевым парам проходили относительно спокойно. Основные валюты торговались  в узких ценовых диапазонах. Объем торгов за день составил $936 млн против $1,1 млрд днем ранее и среднего объема 2,84 млрд долларов за последние за 90 дней. Волатильность на валютном рынке оставалась низкой даже после публикации отчета по инфляции в США.  Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте взлетели на 8,5% в годовом выражении, максимальными темпами с декабря 1981 года. Индекс доллара сначала снизился, затем обновил максимум на фоне ралли доходности 10-ти летних гособлигаций США. Пара доллар/рубль осталась торговаться на уровне 79,75 руб. Это указывает на то, что продажа экспортной валютной выручки по объёму примерно равна спросу на валюту со стороны спекулянтов.  В среду, 13 февраля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $105 за баррель. Учитывая, что с 7 апреля на рынке наблюдается сокращение коротких позиций по доллару и увеличение длинных позиций, нужно быть готовым к ослаблению рубля до 85 руб.  Текущая фаза консолидации больше похожа на фазу накопления. ЦБ РФ отменил комиссию на покупку валюты, поэтому активность спекулянтов будет возрастать с каждым днем. Наибольшие торговые объемы зафиксирована в паре юань/рубль. Вчера был установлен очередной рекорд объема:  25,18 млрд рублей.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent В понедельник, 11 апреля, торги по нефти завершились снижением. Баррель Brent подорожал на 2,95%, до $99,25. В первой половине дня цена снижалась до $97,56 за баррель. Нефтяной рынок остается под давлением из-за планов продать сырую нефть и нефтепродукты из стратегических резервов. Масла в огонь подлил локдаун в Китае из-за вспышки коронавируса. Когда снимут локдаун в Шанхае — не известно. Несмотря на практически полный локдаун города, число бессимптомников последние полторы недели растет стремительными темпами. Есть опасения, что волна омикрона перекинется на другие города. В этом случае Китай введет карантины в других городах, что негативно скажется на производстве. Участники рынка опасаются, что экономика Китая начнет замедляться и потреблять меньше нефти. Во вторник, 12 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется выше $100 за баррель. Зона $96-97 является сильной поддержкой. Ситуация в Китае и санкции против России сдерживают продавцов от активных действий. Скорее всего, цена в ближайшие два дня останется торговаться выше $96 за баррель.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB В понедельник, 11 апреля, рубль упал к доллару и евро по итогам торгов. Участники рынка отреагировали продажами нацвалюты на смягчение ЦБ РФ мер валютного контроля. Пара доллар/рубль на 3,92%, до 79,06 руб., евро/рубль — на 4,32%, до 86,27 руб., фунт/рубль — на 6,08%, до 103,00 руб. С 11 апреля клиенты банков могут получить с открытых до 9 марта вкладов наличные доллары и евро в эквиваленте $10 тыс. С 18 апреля банкам разрешено продавать наличную валюту гражданам. Кроме того, Банк России с понедельника отменил 12% - ю комиссию на покупку валюты через брокеров. С открытия торгов на Мосбирже курс доллара повышался до 82,09 руб. Решение отказаться от 12% комиссии за валютные операции, вернуло на рынок спекулянтов. Кто-то начал фиксировать прибыль от укрепления рубля. Давление усилилось также из-за начавшегося цикла снижения ставок ЦБ РФ. Регулятор будет снижать ставки на протяжении нескольких заседаний. Во вторник, 12 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется выше $100 за баррель. Геополитические риски для российской валюты остаются ключевыми на текущей неделе. Рубль несильно сдал позиции в понедельник, поскольку продолжает получать поддержку от обязательной конвертации 80% валютных поступлений компаниями. Поскольку комиссия отменена на покупку валюты, то в рамках коррекции и общего укрепления доллара на Форекс стоит ожидать восстановления пары доллар/рубль до 90 рублей. Так как нефть дорогая, то продажа экспортной выручки должна удержать рубль от быстрого ослабления. Чем дольше курс доллара будет оставаться ниже 85 рублей, тем лучше для рубля и фондового рынка.

  • Реклама

  • Заметки для трейдеров

    Будут ли страны отказываться от доллара? 💭 Штаты сами подорвали свою национальную валюту и создали условия для раскола международной финансовой системы. После заморозки валютных резервов России многие страны начали пересматривать свои инвестиции в американские гособлигации и снижать долю в доллары. Они не откажутся от доллара, но будут чаще заключать двусторонние торговые соглашения между странами, направленные на развитие торговли в национальных валютах. @finmagnat

  • Заметки для трейдеров

    Мыслим по рублю пока такие.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent В пятницу, 8 апреля, торги по нефти завершились ростом. Нефть марки Brent подорожала на 0,75%, до $102,27 за баррель. Торги перед выходными проходили относительно спокойно. Цена торговалась в диапазоне $99,50–103,00. Рынок по-прежнему находится в ожидании новых драйверов. Согласно последним данным Baker Hughes, количество буровых нефтяных вышек на прошлой неделе повысилось на 13 ед., до 546 штук. Общее количество нефтегазовых вышек повысилось на 16 ед., до 689 штук. В понедельник, 11 апреля, баррель Brent стоит $100. Покупатели находятся в ожидании новой порции новостей. Давление на рынок оказывает решение США выкинуть на рынке около 180 млн баррелей в течение 6 месяцев. Страны ЕС тоже пока не смогли прийти к согласию о введении эмбарго на российскую нефть. Учитывая, что доллар укрепляется с открытия, возросли риски снижения нефтяных котировок до $96.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB В пятницу, 8 апреля, по итогам дня российская валюта подешевела против доллара и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,44%, до 76,08 руб., евро/рубль — на 1,54%, до 82,70 руб. Торги на Мосбирже открылись спокойно. Несколько часов цена торговалась на уровне 75,70 руб. После пробоя уровня 75 руб. курс доллара снижался до 71 руб. Валютный рынок находился под влиянием ограничительных мер ЦБ, поэтому решение регулятора о снижении ставки на 300 б.п., до 17,00% годовых, не оказало никакого влияния на рублевые пары. Можно выделить несколько причин, почему ЦБ понизил ключевую ставку: – Перестали нарастать риски для финансовой стабильности. – Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. – Замедление инфляции в последние недели. – Курсы доллара и евро вернулись к уровням 23 февраля. Рубль отыграл все потери. – Фондовый рынок стабилизировался. Индексы Мосбиржи и РТС восстановились на 40%. ЦБ действует примерно также как в 2014-2015 году. Тогда после резкого повышения ключевой ставки до 17% годовых, ее снижение началось через месяц. Первое снижение было на 200 базисных пунктов и потом снижалась на 100-150 пунктов. Ожидаем снижения ставку до 10% к октябрю. Рубль растерял весь рост первой половины дня на фиксации прибыли после достижения многомесячных максимумов перед выходными днями. В плюсе остался торговаться против британца. В зоне 71-72 руб. наблюдался высокий спрос на валюту, что указывает на достижение рублем важного уровня сопротивления. Банк России с понедельника отменяет 12-процентную комиссию на покупку валюты через брокеров. Смягчение правил приобретения и продажи валюты негативно скажется на рубле. Здесь нужно сейчас смотреть сможет ли экспортная выручка стабилизировать курс доллара ниже отметки 80 руб. Курс доллара рискует вернуться к уровню 105-110 рублей до конца месяца.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent В четверг, 7 апреля, торги по нефти закрылись снижением. Нефть марки Brent подешевела на 0,28%, до $101,50 за баррель. Участники МЭА согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США. Покупатели заняли выжидательную позицию и пока не торопятся с покупками. В пятницу, 8 апреля, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе на уровне $99,95. Перспективы ограничений поставок нефти из России неясны. Власти Китая продолжают бороться с коронавирусом. Ключевая поддержка находится на уровне $96,90. Если покупатели сдают ее, то продавцам откроется дорога к уровню $90,00. В падении цены больше сработает технический фактор, чем фундаментальный.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB В четверг, 7 апреля, по итогам дня рубль подорожал к иностранным валютам. Пара доллар/рубль на 4,96%, до 75,75 руб., евро/рубль — на 6,38%, до 81,45 руб., фунт/рубль — на 7,11%, до 98,00 руб. Рубль стал укрепляться практически сразу после открытия основной сессии, несмотря на сохранение геополитических рисков. Новые антироссийские санкции США и ЕС не затронули основные поставки сырья из России, поэтому из-за ограничительных мер ЦБ РФ (Продажа валютной выручки и отсутствие бюджетного правила) рублю было комфортно двигаться вверх. Рубль отыграл все потери у своих конкурентов. Курс доллара падал до 74,26 руб., курс евро — до 80,69 руб. Для меня, это искусственное укрепление рубля. Покупатели находятся в невыгодном положении из-за 12%-ой комиссии. Есть мысли, что ЦБ РФ не снимает ограничения с валютного рынка, так как хочет заставить россиян сбросить наличную валюту из-за ее дефицита (пополнить резервы, так как США и Европа запретили экспорт наличной валюты). Достаточно курсу доллара вернуться к 72 руб. и все побегут продавать валюту. Опыт показывает, что россияне, которые не связаны с финансовыми рынками, всегда остаются в убытке, так как не успевают вернуться в рубль после резких ценовых колебаний. Считаю, что рублевые пары достигли важных уровней. Рубль может продолжить укрепление из-за продажи экспортной валютной выручки, но это будет бить по бюджету. В условиях жестких санкций и попыток Запада и ЕС отказаться от российских энергоресурсов, нужно пополнять бюджет. Нет смысла продавать энергоресурсы по искусственному курсу. В четверг в биржевом стакане по паре USDRUB_TOM наблюдались большие объемы на покупку доллара, более 1 млрд долларов на уровне 75,51 руб. Объемы постоянно меняются, но видно, что появилось много желающих покупать валюту с 12% комиссией. Для доллара можно выделить зону 72,00–73,25 руб., для единой валюты – 80 руб. России не выгоден сильный рубль. В ближайшие дни ЦБ может пересмотреть меры и начать со снижения комиссию за покупку валюты. После снятия ограничений стоит ожидать ослабления рубля до 105 рублей. Нет фундаментальных причин для того, чтобы курса доллара торговался на уровне 75 руб. Минфин РФ и Банк России вместе выработают меры, чтобы курс рубля был более прогнозируемым и менее волатильным, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent В среду, 6 апреля, баррель Brent подешевел на 3,90%, до $101,67. Повышенная волатильность на рынке наблюдалась на американской сессии после публикации отчета Минэнерго США. Запасы нефти в США за минувшую неделю повысились на 2,4 млн баррелей (прогноз был -1,85 млн баррелей). Запасы бензина за неделю сократились на 2 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,35 млн баррелей), а запасы дистиллятов выросли на 0,8 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,7 млн баррелей). Негативное влияние на нефтяном рынок также оказало укрепление доллара, который достиг максимумов почти за два года по отношению к основным валютам. Инвесторы реагировали на потенциальное агрессивное повышение ставок ФРС, которое может нанести ущерб экономическому росту, и дальнейшему повышению инфляции из-за санкций против России. В четверг, 7 апреля, нефть марки Brent стоит $102,75 за баррель. Так как покупатели не смогли удержать оборону выше $104, то возросли риски снижения до $99,50.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB В среду, 6 апреля, по итогам дня рубль подорожал к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 4,34%, до 79,70 руб., евро/рубль — на 4,92%, до 87,00 руб., фунт/рубль — на 4,18%, до 105,50 руб. Рубль перешел в наступление с открытия Мосбиржи и торговался в плюсе до закрытия торговой сессии. Рубль усилил темпы роста после объявления новых санкционных мер со стороны США и Великобритании. Канцлер Германии О. Шольц заявил о невозможности немедленного отказаться от российских поставок энергоносителей. Участники рынка расценили, что санкции вряд ли смогут усилить имеющееся санкционное давление на экономику и банковский сектор России. Рубль по-прежнему остается в выигрышном положении из-за ограничительных мер ЦБ России. Он игнорирует все негативные новости, включая ралли доллара и снижение нефтяных котировок. Курс доллара взял курс к уровню 76 руб. Это максимальный уровень для ослабления доллара, поскольку России не выгоден сильный рубль. Есть вероятность, что в ближайшее время ЦБ начнёт отменять валютные ограничения.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent Во вторник, 5 апреля, по итогам дня баррель Brent подорожал на 1,92%, до $105,92. Цена снижалась до $104,51. Давление на нефтяной рынок оказали укрепление доллара США и санкции против ЕС. Индекс доллара DXY подскочил на заявлениях представителей ФРС США. Управляющая ФРС Лаэль Брейнард заявила, что быстрое сокращение баланса ФРС может начаться в мае. Президент ФРБ Канзас-Сити Джордж заявила, что возможно повышение ставки на 50 б.п. в мае. Все сообщения ФРС сводятся к быстрому повышению ставок и сокращению баланса. Что касается антироссийских санкций, то участники рынка нефти отметили, что новые санкции не предусматривают ограничений на поставки российских нефти и газа. Это ослабило опасения по поводу сокращения предложения нефти на мировом рынке. Данные Американского института нефти (API) показали, что на прошлой неделе в США запасы нефти увеличились на 1,080 млн баррелей (ожидалось -2,1 млн). Запасы бензина сократились на 0,543 млн баррелей (ожидалось +0,1 млн). Запасы дистиллятов выросли на 0,593 млн баррелей (ожидалось -0,8 млн). В среду, 6 апреля, нефть марки Brent торгуется в плюсе на уровне $106,80. В центре внимания участников рынка остаются новости по России, а также отчет Минэнерго США по запасам нефти. Учитывая сохраняющуюся неопределенность в мире, по Brent ожидается движение цены в диапазоне $102,50 — $110,00.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB Во вторник, 5 апреля, по итогам дня рубль подорожал к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,82%, до 83,31 руб., евро/рубль — на 1,25%, до 91,50 руб., фунт/рубль — на 0,34%, до 109,77 руб. В течение дня курс доллара торговался в ценовом диапазоне 82,70 — 85,30 руб. Под воздействием ограничительных мер ЦБ РФ нацвалюта игнорирует все негативные факторы. Минфин США отрезал России доступ к замороженным средствам для выплат по облигациям на $552,4 млн и $84 млн. Штаты подталкивают страну к дефолту, либо чтобы Минфин России осуществил выплаты за счет имеющихся долларовых резервов. Для исполнения обязательств у Ведомства есть 30 дней, до 5 мая. ЕС ввел новые антироссийские санкции, но пока они не затронули ограничения на поставки российских нефти и газа. В среду, 6 апреля, нефть марка Brent торгуется в плюсе. Высокие цены на нефть формируют неплохой объем валюты, которая продается на мосбирже и поддерживает рубль. Фундаментально у рубля отсутствуют факторы для укрепления. Если снять все ограничения ЦБ России, то курс доллара быстро вернётся к уровню 120 руб. На среду ожидается продолжение бокового движения в диапазоне 81,75–86,50 руб.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent В понедельник, 4 апреля, по итогам дня нефть марки Brent подорожала на 3,47%, до $107,99 за баррель. Нефтяной рынок получил поддержку из-за паузы в переговорах по возобновлению ядерной сделки с Ираном, а также усиления санкций против России и ожиданий нарушения поставок нефти из страны. В центре внимания трейдеров остается ситуация в Китае. Власти продолжают бороться с COVID-19. Есть вероятность отмены ограничительных мер к концу недели, что позитивно для нефтяного рынка. Сдерживающим фактором роста цен на нефть остается распечатывание стратегических резервов в США. В понедельник, 5 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $108,70 за баррель. Цена остаётся торговаться выше $100 за баррель. Восходящий тренд остается в силе. К концу дня ожидается умеренное восстановление цены до $112,50.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB В понедельник, 4 апреля, по итогам дня рубль показал разнонаправленное движение к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,06%, до 84,00 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,35%, до 92,66 руб. Торги по рублевым парам проходили в ограниченных диапазонах. Резких движений на внутреннем валютном рынке не наблюдалось. Участники рынка продолжают находиться в ожидании информации относительно антироссийских санкций и российско-украинских переговоров. Штаты постоянно обсуждают с союзниками дальнейшее ужесточение санкций против РФ. Европа продолжает обсуждать эмбарго на импорт энергоносителей. Германия и Франция приняли решение о высылке несколько десятков российских дипломатов. За счет принятых ранее ограничительных мер ЦБ РФ волатильность рублевых пар заметно снизилась. В связи с этим курс доллара сохранит движение в диапазоне 80,00 — 86,50 руб., курс евро в диапазоне 88–95 руб. Геополитический фактор остается главным источником неопределенности.

  • Реклама

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent В пятницу, 1 апреля, по итогам дня нефть марки Brent подешевела на 1,09%, до $104,37 за баррель. Цена торговалась в узком диапазоне $102–$106. За неделю цена снизилась на 12,5%. Недельное падение спровоцировали заявления президента США Джо Байдена о намерении направлять на рынок по 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегического резерва на протяжении следующих шести месяцев. Министры ОПЕК+ проголосовали за увеличение квоты на добычу нефти на 432 тыс. с мая. В Альянсе считают, что на рынке нефти нет дефицита, поэтому придерживаются ранее принятого соглашения. Согласно последним данным Baker Hughes по числу активных буровых, на минувшей неделе число буровых на нефть увеличилось на 2 ед., до 533 шт., число буровых на газ — на 1 ед., до 138 шт. В понедельник, 4 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $104 за баррель. На сегодня ожидается спокойная торговля в ценовом диапазоне $100–$108. В центре внимания участников рынка по-прежнему остается ситуация в Украине, а также заголовки о российской нефти. Инвесторы опасаются сокращения поставок нефти из России.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB В пятницу, 1 апреля, по итогам дня российская валюта подешевела к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,90%, до 83,95 руб., евро/рубль — на 0,53%, до 92,99 руб. С открытия торгов на Мосбирже курс доллара снижался до 80,33 руб. Цена быстро вернулась обратно на фоне низких торговых объемов. Рублю не хватает драйверов для дальнейшего укрепления против иностранных валют, несмотря на поддержку от ранее введенных мер ЦБ РФ. Курс доллара торговался несколько часов на уровне 83,30 руб. После выхода данных по рынку труда в США он подорожал на внешнем валютном рынке по всему рынку. В марте данные по новым рабочим местам превзошли ожидания экспертов. Уровень безработицы снизился до 3,6%. Мартовский отчет указывает на силу рынка труда и прогнозирует повышение ставки ФРС США на 50 б.п. в мае и июне. Рубль слабо реагирует на внешние раздражители связанные с макроданными, тем не менее тоже может в моменте незначительно ослабиться с другими валютами. В понедельник, 4 апреля, по паре доллар/рубль ожидается боковое движение в диапазоне 80,00 — 86,00 руб. Пока ЦБ не снял все ограничения с валютного рынка, рубль сильно подешевеет не подешевеет. Участники рынка сейчас следят за тем, как заработает новая схема оплаты за газ. Она эквивалентна 100% продаже экспортной валютной выручки от поставок газа в недружественные страны.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent В четверг, 31 марта, по итогам дня баррель Brent подешевел на 6,28%, до $105,52. Цена снизилась на фоне решения Белого дома ежедневно высвобождать 1 млн баррелей из стратегических резервов в течение шести месяцев. Из стратегических резервов будет выделено более 180 млн баррелей. Тем временем министры ОПЕК+ проголосовали за увеличение с мая квоты на добычу нефти на 432 тыс. баррелей в сутки. Альянс считает, что фундаментально рынок находится в сбалансированном состоянии, а волатильность цен на рынке вызвана геополитическими факторами. Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 5 мая 2022 года. В пятницу, 1 апреля, нефть марки Brent подешевела до $104,58 за баррель. В центре внимания сегодня отчет по рынку труда в США за март. Влияние на нефтяной рынок будет ограниченным, тем не менее на него стоит обратить внимание. Зона 103-104 является сильной поддержкой. Если покупатели ее не удержат, то придется готовиться к снижению цен до $99 за баррель. Для отскока цель сохраняется на уровне $110.