Территория Инвестирования. Страница 14

#результат #пятница 🔥 +3400$ за день Закрыл короткую позицию по фьючерсу на биткоин Пятница, закрываемся …

🔥 Почему важно смотреть на фонды и лид-инвесторов проектов? Топовые фонды среди инвесторов проекта — один из трех главных факторов, на который мы ориентируемся при отборе сделок на ранних стадиях. Еще два — размер потенциального рынка и текущая оценка компании. Ранее я уже рассказывал, почему выбираем стратегию следовать за успешными фондами и инвестировать по тренду. Например, сейчас инвестируем вместе с пулом в проект, лид-инвестор в котором компания Circle, эмитент стейблкоина USDC. Что мы видим из последних новостей: ⚡️ Circle купил платежную компанию Elements ⚡️ Заключил партнерство с TBD, подразделением компании Block (SQ) Джека Дорси. Вместе они планируют развивать международные переводы в USDC, а также сберегательные продукты на основе USDC ⚡️ Планирует расширить циркуляцию своего стейблкоина USDC на 5 новых сетей — Arbitrum One, NEAR, Optimism, Polkadot и Cosmos. В результате, USDC будет доступен на 14 блокчейнах ⚡️ Платежный гигант Stripe запустил выплаты фрилансерам в USDC ⚡️ Robinhood добавил поддержку USDC — первый стейблкоин на платформе Robinhood Вывод: это не проходная инвестиция, а стратегическая. Лид-инвестор может дать свой ресурс для расширения доли рынка с Латинской Америки на другие регионы. USDC хочет не только стать стейблкоином №1, но и похоже имеет амбиции подвинуть MasterCard и Visa на рынке платежей. Благодаря поддержке американского регулятора первое у них скорее всего получится. Но амбиции у USDC больше — взять под себя рынок международных платежей и платежей в магазинах.

🏓 Топ-5 DEFI-протоколов по притоку TVL от $30 млн 🔝 1️⃣ Geist Finance +146% — вырос с $32.66 до $82.86 млн. Лендинг в сети Fantom. Можно разместить ETH под 12.31%🔥 2️⃣ Astroport +51.82% — вырос с $33.96 до $54.05 млн. DEX в сети Terra 🤔 Можно разместить в пул axlUSDT/axlUSDC (обернутые стейблкоины от моста Axelar) под 13,02% 3️⃣ Tokemak +46.89% — вырос с $37.35 до $62.31 млн. Маршрутизатор ликвидности в сети Ethereum. Холдеры их собственного токена TOKE могут размещать USDC под 11%, а ETH под 10% 4️⃣ Algofi +43.39% — вырос с $77.01 до $112.44 млн. Многофункциональный протокол DEFI в сети Algorand. Можно поместить в пул ликвидности USDT/USDC под 9.24% 👍 5️⃣ Wombat Exchange +20.53% — вырос с $98.5 до $114.85 млн. DEX в сети Binance Smart Chain. Размещение USDC в пул под 14.71%🔥 ➡️ Почему нужно следить за показателем TVL

Отчет по инвестициям. Участвую в крипто-сделке на 57х 🚀 Итог недели — сразу две крупные сделки на иксы. Одну из них разобрали сегодня в прямом эфире вместе с фаундером проекта и заодно поговорили о 8-ом пакете санкций от ЕС и блокировке российских криптокошельков. Если пропустили, запись эфира доступна по ссылке в этом посте. Подробнее о сделках за неделю читайте в традиционном отчете по инвестициям ⤵️ ✅ Сделка недели #1. Зашел в новую сделку на десятки иксов 🔥 Это первый проект в формате CeDeFi, нацеленный на Латинскую Америку — Аргентину, Бразилию, Перу и др. Его идея в том, чтобы привлечь институционалов в крипту и позволить обычным пользователям легко пользоваться криптой в повседневной жизни через приложение мобильных финансов. ⚡️ У проекта сильные партнёрства и инвестиции: Circle(USDC), Andreessen Horowitz Fund (a16z), Hard Yaka Fund, Solana Foundation, Backend Capital, Financial Ventures Studio. Потенциал сделки — 27-57х 🔥 Ожидаемый срок окупаемости инвестиций — 1 год ❗️Сейчас формируем список предзаявок на участие в сделке с нами через DAO. Дедлайн по заявкам — 18 октября Чтобы принять участие, заполните форму интереса. После заявки с вами свяжутся и расскажут детали проекта. ✅ Сделка недели #2. На прошлой неделе запустили DAO-проект 7TECH — редкая венчурная сделка с потенциалом 6,6X. Детали сделки: 🔸 Всего выделено 100 000$ 🔸 Доходность сделки: x6,6 (+660%) 🔥 🔸 Плановый срок выхода из сделки: 2 года 🔸 Комиссия пула: 10% setup fee от суммы инвестиций на входе, 20% success fee от прибыли на выходе Дедлайн — 15 октября или до окончания свободной аллокации. Еще можно зайти в проект с нами через закрытое DAO. Для этого оставьте заявку. ✅ Выдал займ на поставку сервера в рамках государственного заказа. ✅ Криптовалюта. Продолжаю докупать крипту по стратегии накопления. На этой неделе взял: ▫️ Биткоин на 5000 рублей ▫️ Эфир на 5000 рублей Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба🔥⠀ P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Почему коммуникабельные, но не самые умные экстраверты добиваются в жизни больше, чем необщительные отличники? Представляю, как сейчас возмутились умные экстраверты 😂 Я интроверт и долгое время фокусировался и прокачивал свои сильные стороны — аналитику, автоматизацию, таблички, построение систем, которые генерируют деньги и позволяют мне избегать контактов с людьми. Впадал в ужас лишь от одной мысли, что нужно кому-то позвонить по телефону или выйти в прямой эфир с незнакомыми людьми. Инвестиции — почти идеальная система, в которой на первый взгляд работают деньги, а люди почти не нужны. Но, оказывается, самые большие деньги в инвестициях приходят именно через людей: 1️⃣ Люди — источник лучших сделок. Свои лучше сделки я находил, когда знакомился с фаундерами компаний и общался на закрытых инвестиционных тусовках. 2️⃣ Сообщество — это еще один рычаг для инвесторов. Вы получаете доступ к компетенциям и связям большого числа людей, любые вопросы решаются быстрее, чем если искать ответ самому в интернете. 3️⃣ Учитесь у людей с крутыми результатами. Когда хочу быстро вникнуть в какой-либо инструмент инвестирования или бизнес, я нахожу лучших в этой теме и иду к ним учиться — в идеале в персональный коучинг или беру консалтинг. Долгое время я реально тупил и избегал этой простой идеи: ✅ Все деньги в инвестициях, включая самые большие, приходят через людей Но потом меня как прорвало. Я увидел прямую связь между доходами от инвестиций и коммуникациями и начал звонить, летать на нетворкинг в другие страны, назначать встречи, делать презентации, договариваться. Я все так же интроверт и люблю работать в тихой обстановке с чаем Пуэр и красивым видом на воду. Но теперь в перерывах надеваю костюм экстраверта и включаю режим коммуникаций :) А как с коммуникациями у вас и были ли ситуации в инвестициях, когда они вам реально сделали деньги?

🆘Рынками управляет страх S&P500 снижается до отметки 3600, в ожидании протокола заседания ФРС США. Хотя аналитики полагают, что годовая инфляция замедлилась с 8,3 до 8,1%. BTС вернулся к уровню 2-го октября и держится около 19 000. ⏩ Что такое индекс страха и жадности и зачем за ним следить, рассказывал в этом посте.

🔔 Куда я инвестирую в октябре 2022 года? Много рассказываю о том, как формировать инвестиционный портфель. На что часто получаю вопросы, куда я инвестирую сам ⤵️ Еще год назад, осенью 2021 года, я сократил количество позиций во всех портфелях, чтобы сфокусироваться на более крупных сделках. Вышел из стратегии IPO и рискованных бумаг на фондовом рынке и сфокусировался на 2-х портфелях — накопительный и спекулятивный 10х. 💼 Накопительный Его основу составляют инструменты с пассивным доходом и активы для регулярной покупки: ▫️ REIT-фонды недвижимости США — недвижка, которую можно покупать прямо на брокерский счет ▫️ Топовые криптомонеты — BTC, ETH, NEAR, DOT, SOL — также значительно сократил ассортимент ▫️ Стратегии с DEFI — децентрализованный пассивный доход ▫️ Недвижимость — квартиры в Сочи 🚀 Спекулятивный 10х. Участвую в сделках на ранних этапах: ▫️ венчурные сделки, например, эта — инвестиции в международный IT-бизнес ▫️ сделки с крипто-стартапами, в которых мы участвуем вместе с топовыми мировыми фондами Маленьким компаниям проще расти, и сделки на самых ранних стадиях — это скоростная дорожка для капитала. Чем и пользуюсь, а накопительный портфель работает на мой пассивный доход :)

💯 Как не терять деньги, участвуя в сделках? Всегда говорю — чтобы зарабатывать на инвестициях, нужно участвовать в сделках. Но не во всех подряд, а только в асимметричных. 🟢 В асимметричной сделке вероятность заработать выше, чем риск потерять деньги. Это как рулетка, на которой 80% полей зеленые и сразу понятно на какой цвет ставить, чтобы выиграть. Но остается вариант попасть в 20% и проиграть. По теории вероятности нужно просто сделать достаточное количество попыток и победить 8 раз из 10 🙂 📌 Не каждая инвестиционная идея принесет деньги. Будут и убыточные — не зря везде пишут, что это не инвестиционная рекомендация :) Даже если вы увидели прикольную идею в популярном канале, не стоит бросаться заходить в нее. Прежде чем торговая идея станет асимметричной сделкой, ее нужно прогнать через систему отбора. Для венчурной компании, фонда недвижимости и крипто-стартапа эта система будет отличаться. Также разный набор будет для публичных и непубличных компаний Вот набор критериев, которые можно взять за основу: ▫️ фундаментальные факторы (например, для акций P/E, Peg Ratio, кредитный рейтинг, дивиденды, P/NAV и тд — несколько десятков параметров) ▫️ технический анализ на недельном и дневном графике для определения более выгодной точки входа (full stochastic, EMA, конверы, MACD и тп) ▫️ новости по проекту ▫️ экономические события, которые могут повлиять ▫️ планы по roadmap, графики разлоков ▫️ ниша — растущий рынок или нет ▫️ какой сейчас тренд, какой ожидается ▫️ фонды, инсайдеры, сколько инвестировали, как ведут себя в сделке ▫️ комьюнити, его рост и доверие к проекту ▫️ есть ли более интересные конкуренты ✅ В результате токсичные торговые идеи отпадут, и останется список кандидатов на асимметричную сделку. Задача участвовать только в асимметричных сделках и пропускать сырые идеи. При этом нужно сформировать асимметричный портфель минимум из 10 сделок. Это особенно важно, если вы инвестируете в сделки на ранних этапах, где премия инвестора максимальная, но и риски тоже высокие.

Топ-5 DEFI-протоколов по притоку TVL от $30 млн 🔝 1️⃣ Ellipsis Finance +97.76% — вырос с $9.89 до $64.62 млн. DEX. Можно разместить в пул BNB-BNBx до 8.19% 2️⃣ TrueFi +58.03% — вырос с $21.73 до $33.78 млн. Лендинг в сети Ethereum. Можно разместить USDC под 9,11% 3️⃣ Hector Network +15.82% — вырос с $33.67 до $38.6 млн. DEX в сетях Fantom, BSC и Ethereum. Предлагает размещение в пул стейблкоинов DAI/TOR/USDC в сети Fantom под 10,6% 4️⃣ Ribbon Finance +13.37% — вырос с $79.43 до $87.4 млн. Набор протоколов DEFI, которые помогают пользователям получать доступ к крипто-структурированным продуктам путем объединения деривативов, кредитования и собственной сетевой биржи опционов. Можно разместить SOL под 11,25% 5️⃣ Rocket Pool +13.03% — вырос с $519.68 до $567.44 млн. Ликвидный стейкинг в сети Ethereum. Стейкинг ETH под 4.76% или стейкинг+запуск узла под 7.12% ⏩ Зачем смотреть на показатель TVL

Отчет по инвестициям. Инвестировал 67 000 $ в сделку на 6,6Х 🔥 Событие недели — запуск DAO для крупной венчурной сделки. Многие хотели зайти в эту сделку с нами, но не прошли по сумме. Теперь участие в ней стало доступнее для розничных инвесторов. 🔻 Подробнее об этой и других сделках читайте в традиционном отчете за неделю🔻 ✅ Сделка недели. На прошлой неделе купил дополнительную долю на 3 млн. рублей в сделке 7TECH — инвестиции в быстрорастущий IT-бизнес по кредитованию гаджетов. Общая сумма моих инвестиций в проект — 67 тыс.$. 5 плюсов проекта в этом посте. Детали сделки: 🔸 Всего выделено 100 000$ 🔸 Доходность сделки: x6,6 (+660%) 🔥 🔸 Плановый срок выхода из сделки: 2 года 🔸 Комиссия пула: 10% setup fee от суммы инвестиций на входе, 20% success fee от прибыли на выходе Дедлайн по сделке: 15.10.2022 или до окончания свободной аллокации. ❗️Сейчас формируем список предварительных заявок на участие в сделке через DAO. ⏩ Чтобы оставить заявку, заполните форму для участия ✅ Криптовалюта. Красный рынок — лучшее время для регулярных покупок. Пользуюсь тем, что сейчас можно купить дешевле. На стандартный депозит взял: ▫️ BTC ▫️ ETH ▫️ NEAR Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба🔥⠀ P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Немного отвлекся от темы Move2Earn, а тут вот такой урожай новых кроссовок поспел 🙂 Что там происходит интересного? Накидайте в комментариях, кто в чем ходит за деньги сейчас?

Индекс страха и жадности 📊 На фондовом рынке, как и на рынке криптовалют, по-прежнему царит страх. Курс BTC коррелируется с S&P500. На прошлой неделе торги по S&P500 закрылись ниже 3600 и недельная свеча даже не отрисовала нижнюю тень. Это говорит о том, что в конце дня было много продаж. По BTC ситуация остается неопределенной. Всю прошлую неделю Биткоин демонстрировал увеличение объемов по торгам, но присущей криптовалюте волатильности как таковой не было. 🐻 vs 🦬? ⏩ Что такое индекс страха и жадности и зачем за ним следить, рассказывал в этом посте.

🌎 План Б для инвестора: 3 ключевых изменения в инвестиционной стратегии и антиблокировочная система ваших финансов — запись прямого эфира Доступна по ссылке в этом посте. ✅ На эфире мы разобрали, какие изменения стоит внести в свою инвестиционную стратегию и как действовать в новых реалиях. Смотрите запись и делитесь в комментариях мыслями, которые показались вам интересными ⏬

Топ-5 DEFI-протоколов по притоку TVL от $30 млн 🔝 1️⃣ UwU Lend +266% — вырос с $11.83 до $54.33 млн. Новинка, запустился меньше недели назад. Можно заблокировать ETH под годовую процентную ставку 1354.30%🔥🔥🔥 2️⃣ Ellipsis Finance +57.26% — вырос с $23.32 до $38.76 млн. DEX. Можно разместить в пул стейблкоины до 9,41%. 3️⃣ Aura +12.18% — вырос с $313.84 до $373.68 млн. Размещение в пул ликвидности wstETH/WETH 9,17% и без временной потери🔥 4️⃣ Homora +11.50% — вырос с $72.2 до $80.22 млн. Можно применять фарминг с плечом. Размещение в пул DAI/ETH под 33.07%🔥 5️⃣ Trisolaris +11.27% — вырос с $30.54 до $33.65 млн. DEX в сети Aurora. Размещение в пул стейблкоинов под 11%. Подробнее о TVL и что значит этот показатель читайте здесь.

Отчет по инвестициям. Сделка на 6,6Х 🔥 Происходящее показало, что хранение денег в одной юрисдикции — это риск. По возможности источники дохода должны быть в разных юрисдикциях, чтобы деньги не оказались запертыми в одной стране. При рассмотрении сделок мы обращаем на это внимание. Так у нас в работе проект, в котором инвесторы получают активы сразу в двух юрисдикциях и имеют гарантии защиты. Подробнее об этой и других сделках за неделю читайте в инвестиционном отчете ⬇️ ✅ Венчурная сделка. Инвестиции в компанию 7TECH, IT-бизнес по кредитованию гаджетов. Главное преимущество сделки — двойная юрисдикция. Инвестор получает долю в компании в РФ и долю в компании в Эмиратах. 5 плюсов проекта в этом посте. 🔸 Вход — от 550 000 рублей 🔸 Доходность — 6,6Х (+660%) 🔥 🔸 Плановый срок выхода из сделки — 2 года Чтобы участвовать в сделке с нами, заполните квалификационную анкету. ❗️ Если не проходите по сумме, оставьте заявку через анкету — следующим этапом планируем запустить DAO для сделки 7TECH. ✅ Сделка с крипто-стартапом. Закрыли дополнительную аллокацию в проекте, который токенизирует реальные долговые документы. У проекта сильные инвесторы и партнеры, в том числе фонд Sequoia Capital. Я недавно писал про историю фонда и почему стоит на него ориентироваться. Потенциал сделки — 27-82,5X🔥 ✅ Криптовалюта. В рамках еженедельной покупки крипты по стратегии накопления взял: ▫️ Биткоин на 10 000 рублей. Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба🔥⠀ P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Купил дополнительную долю на 3 млн. рублей в компании 7TECH 🚀 Сегодня на прямом эфире рассказывал об активах в разных юрисдикциях. И как раз 7TECH — это одна из таких сделок, что защищает инвестора за счет двойной юрисдикции. 5 плюсов проекта: 1️⃣ Реальная выручка, прибыльная юнит-экономика — тысячи пользователей в 8-ми странах, офисы в Малайзии, РФ и Дубае. 2️⃣ Опытная команда. Один из фаундеров уже построил компанию, лидера кредитного залогового рынка РФ — CarMoney. Pre-IPO стадия, 4,5 млрд.руб портфель. 3️⃣ Разработка не имеет аналогов в мире, защищена 5-ю патентами в 160-ти странах. Резиденты Сколково, у проекта статус IT-компании. 4️⃣ Твердая сделка. Уже инвестировано 9 млн. $ фондами и профильными инвесторами. Подтвержденная доходность за предыдущие 2 года — 1600% 🔥 5️⃣ Гарантии для инвестора. Инвестируете в России и получаете реальную долю в капитале компании РФ + долю в компании в Эмиратах. Компания уже стартовала на международном рынке и в ближайшее время получит международные мультипликаторы (не РФ). Планируемая доходность за следующие 2 года — 660%. P.S. Чтобы зарабатывать на инвестициях, нужно участвовать в сделках.

Часть 3. Фонды. Кто задает инвестиционные тренды? 🚀 Один из таких тренд-мейкеров — фонд Sequoia Capital. Если вы регулярно читаете канал, то наверняка уже встречали это название. Например, я рассказывал о проекте, в который мы инвестировали вместе с Sequoia. Думаю, пора поговорить о фонде и почему мы заходим в сделки вместе с этими ребятами. Ранее я уже писал, зачем обращать внимание на фонды при отборе сделок и почему мало просто заявления об участии фонда в сделке. Почитайте, если пропустили. А мы вернемся к Sequoia Capital. История фонда началась в 1972 году, когда его основал Дон Валентайн. Дословно миссия Sequoia — «Находить и помогать создавать редкие компании, определяющие поколение, которые двигают мир вперед и оставляют свой след на протяжении десятилетий». И вот уже полвека гигант с успехом это делает. Чтобы показать наглядно крутость Sequoia, достаточно перечислить именитые компании, в которые фонд инвестировал в свое время: ❗️ Apple, Yahoo, PayPal, Google, Linkedin, YouTube, Dropbox, Airbnb, WhatsApp, Instagram, Zoom. Кстати, треть акций Apple фонд купил у Стива Джобса за 50 000$, но продержал их всего полтора года. А теперь представьте их чувство упущенной выгоды — сейчас это чуть меньше 1 трлн. $. С тех пор эти ребята стали придерживаться фундаментального принципа: инвестиции — это игра в долгую, которая не прощает суеты и сиюминутного желания получить выгоду. Впрочем это не означает, что они десятилетиями сидят в сделках :) Естественно, с таким чутьем на перспективные проекты Sequoia Capital не могли оставаться в стороне от крипты и были замечены среди инвесторов крипто-проектов: ✅ FTX, Fireblocks, Filecoin, StarkWare, Parallel, IronFish, Animoca Brends, CertiK, Multichain, DeBank, Polygon, MagicEden. Как думаете, такой гигант будет заходить в сделки, если не видит своего профита? На Sequoia Capital стоит ориентироваться — там, куда они инвестируют, ожидаются хорошие иксы. Их можно считать создателями трендов — мало кто может похвастаться таким же чутьем на тенденции и умением выбрать нужное направление 🔥

Главный навык инвестора в 2022 году, которым владеют меньше 4% населения Земли Это умение работать с криптой. ⛔️ Если не пользуетесь криптовалютой, вы сами себя ограничиваете в возможностях. ✅ Именно крипта позволяет деньгам свободно перемещаться по миру вслед за вами, пока банки требуют +100500 справок для одобрения, устанавливают лимиты и блокируют счета. ✅ Именно крипта защищает деньги от инфляции, пока банковские депозиты работают в минус. ✅ Именно крипта сегодня дает высокий пассивный доход и возможность делать десятки исков на сделках, пока другие активы находятся в спячке. Я подготовил пошаговую инструкцию «Как безопасно начать работать с криптовалютой?» ➡️ С ней вы сможете легко купить свою первую крипту 🔥 Переходите по ссылке, нажимайте «начать» и забирайте ваш подарок 🎁