PRObonds / Облигации и тренды. Страница 108
25196
@probonds
Инвестируем в высокодоходные облигации (и не только). Спекулируем на массовых заблуждениях и финансовых предрассудках. Учимся. Ведем статистику заработанного.
-
PRObonds / Облигации и тренды
#ду 
-
PRObonds / Облигации и тренды
#ду Оценка суммы активов частных инвесторов под управлением ИК «Иволга Капитал» с 19 по 31 января снизилась до 464 млн.р. (-5 млн.р.). Снизилась и оценка накопленного клиентами совокупного дохода, до 26,2 млн.р. (-1,5 млн.р.). Оценка годовых доходностей клиентских счетов (для счетов, которые управляются не менее 1 года и за это время не имели значительных дозаводов или выводов средств) также стала ниже: в среднем 8,4% годовых до уплаты НДФЛ (после уплаты НДФЛ – 7,3%), все комиссии учтены. Компенсационный фонд (на покрытие дефолтных рисков и рисков глубокой просадки облигаций) превышает 14 млн.р. (3% от активов). Наибольшую среднюю долю в портфелях ДУ (4% более от активов) занимают следующие позиции: o Облигации Kviku o Облигации БыстроДеньги o Облигации ГК Страна Девелопмент o Облигации Займер o Облигации АПРИ Флай Плэнинг o Облигации Маныч-Агро/АО им. Т.Г. Шевченко o Облигации ВЭББАНКИР o Облигации АйДиЭф/МаниМен o Облигации Лизинг-Трейд o Облигации Агрофирма-племзавод Победа o Свободные деньги (размещаются в РЕПО с ЦК под ~8% годовых) Всего в портфели входят 28 разных выпусков облигаций. Минимальная сумма инвестирования в доверительном управлении – 2 млн.р. Совокупная комиссия за управления – 1% от активов в год. Услуга доступна только для квалифицированных инвесторов. О тактике операций. Сначала об отношении к результатам управления. С одной стороны, у нас появились портфели с годовыми доходностями около 5%, что не радует. С другой – это худшие и всё же точечные результаты, с которыми мы работаем отдельно и имеем возможности их улучшить. К тому же резкое снижение доходностей произошло лишь во второй половине января и, думаю, не станет затяжным. При этом 2021 год все портфели завершили с доходностями не ниже 6,9% до НДФЛ (значение 6,9% в качестве нижней планки целевой доходности было выбрано как средняя ставка банковского депозита в 4 квартале 2021 года). И широкий рынок облигаций, и сегмент ВДО мы с запасом переиграли. На будущее результативность, по моим ожиданиям, должна улучшаться, поскольку рынок облигаций активно перестраивается по ставкам доходностей вверх. До сих порт это было следствием падения облигационных котировок. Однако ожидаемые новые размещения облигаций в среднем вряд ли будут иметь доходности ниже 15% годовых. А это позволит получить достаточные доходы от управления и при ключевой ставке, близкой к 10%, и при инфляции, превышающей нынешние почти 9%. Еще больший рост ставки и инфляции усложнит работу, но сомнительно, что вызовет потрясения, аналогичные недавним. Что касается самих операций, то отмечу только то, что фондовый и облигационный рынок России находится в фазе паники или апатии, либо уже даже преодолевает их. А значит, шансы на дальнейшие падения существенно сократились. Если до сих пор мы всячески сокращали риски, и это началось еще со второй половины октября, то теперь, думаю, будем относиться к ним терпимее, равно как и к инвестиционным возможностям на рынке ВДО – с большим интересом. Минимальная сумма инвестирования в доверительном управлении – 2 млн.р. Совокупная комиссия за управления – 1% от активов в год. Услуга доступна только для квалифицированных инвесторов. Ссылка на ограничение ответственности -
PRObonds / Облигации и тренды
🧐 Команда @smilesagency подготовила подборку каналов, которые могут быть полезны для поиска важных новостей, анализа ситуации на рынке и торговых идей: AnTrading — самый известный интрадей канал в РФ. Около 5-10 идей с доходом 1,5-5% за день. Портфель 1 млн.долларов. Обороты более 3 млрд. за месяц. Проходимость сигналов около 90%. @passivemoneyincome1 — канал, где публикуются крайне интересные и обучающие статьи про инвестиции, постоянно обсуждался самые свежие новости рынка и публикуются прибыльные инвестидеи. Бла-бла-номика — об экономике начистоту и без компромиссов. Самая вдумчивая аналитика от беспощадных критиков ЦБ. @infografo — инфографики, посвященные бизнесу, стартапам и экономике. Инфограф покажет все самое неожиданное и интересное из мира денег и инвестиций. @grand_finance — самый популярный канал для тех, кто хочет узнать больше про финансовую грамотность, инвестиции, деньги, бизнес и акции. @yinvestor — это хорошие идеи по акциям США, обзор рынка и полезные новости для своевременного реагирования! Подпишись и приумножай свой депозит. -
Реклама
-
PRObonds / Облигации и тренды
#займер https://t.me/zaymer_invest/165 /Облигации МФК "Займер" входят в портфели PRObonds на 12% от активов/ -
PRObonds / Облигации и тренды
#платежи #портфелиprobonds Ближайшие выплаты по облигациям, входящим в портфели PRObonds (с 31.01 по 04.02.2022, в пересчёте на 1 облигацию) 31.01.2022 • Калита, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 10,68 руб. 02.02.2022 • Литана, 001P-01 Ежеквартальные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 32,41 руб. 03.02.2022 • Займер, 02 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб. -
PRObonds / Облигации и тренды
#прогнозытренды #рубль #акции #нефть #золото #облигации Источники графиков: profinance.ru, терминал QUIK 
-
PRObonds / Облигации и тренды
#прогнозытренды #рубль #акции #нефть #золото #облигации Рубль. Резкий подъем пар доллар/рубль и евро/рубль с последующим откатом от достигнутых вершин, произошедшие на истекшей неделе, воспринимаю как формирование максимумов этих пар на недели или месяцы вперед. Обновление максимумов (а это чуть выше 80 рублей за доллар и около 91 рубля за евро) возможно. Однако оно не должно усиливать тренда на ослабление рубля, а будет остаточной реакцией разочарования на рынке. Не жду и значительного укрепления рубля. Точка притяжения – 75 рублей за доллар, и о бОльших достижениях пока говорить рано. Российские акции. Недавно писал, что считаю состоявшимися и панику на нашем фондовом рынке, и завершение нисходящего тренда. Как и в случае с рублем, обновление минимумов по индексам МосБиржи и РТС возможно, но оно выступит лишь частью фигуры разворота трендов. Наступает время впитывания инфляции ценами акций. Тогда как санкционная риторика должна начать несколько утихать. Американский рынок акций. Возможны варианты. Но за базовый взял бы возобновление роста рынка, не обязательно с обновлением максимальных значений по индексам S&P 500 или NASDAQ. В дальнейшем ждал бы более глубокой просадки рынка. Буду искать возможности для игры на понижение, если окажусь прав с первой частью данного сценария. Нефть. Понимания недостаточно, чтобы высказывать предположения. Золото. Графически, металл движется рамках сходящегося диапазона колебаний. Сегодня золото находится вблизи нижней границы диапазона. И, думаю, имеет высокие шансы пробить ее вниз. Пока без ориентиров того, насколько сильным будет пробой. Рублевые облигации. Менее чем через 2 недели будет объявлено решение Банка России по ключевой ставки. Ожидается, что она будет увеличена на 50-100 б.п. до 9-9,5%. ОФЗ дают премию к потенциальному значению ставки, имея актуальные доходности 9,5-9,7%. Корпоративные бумаги наивысшего кредитного качества также учитывают вероятный рост ставки. Сложившиеся уровни доходностей придают рынку устойчивости. Вслед за сильным ценовым падением облигаций в январе ожидаю или их стабилизации, или некоторого повышения. Не является инвестиционной рекомендацией. -
PRObonds / Облигации и тренды
#пресса #непрооблигации ПФР + ФСС = ? 🤔 Решение -
PRObonds / Облигации и тренды
🕓 Время для серьезного разговора Присоединяйтесь https://www.youtube.com/watch?v=FtmyhodVPQw /Обязательно подписывайтесь на наш ютуб-канал!И спасибо тем, кто уже с нами!/ -
PRObonds / Облигации и тренды
#orgroup Boomin и OR Group открыли специализированный чат для держателей ценных бумаг Группы: @OR_Investors -
PRObonds / Облигации и тренды
#прогнозытренды #акции #облигации Есть старое наблюдение, позволяющее судить об истощении падения фондового рынка. Во-первых, падение должно начать вызывать панику или апатию игроков. Во-вторых, рост после такого падения должен ими игнорироваться. В конце прошедшей и начале этой недели на российском рынке акций и облигаций мы были свидетелями первого, а вчера – второго. Сказанное не является гарантией разворота вверх. И, вообще, не является прогнозом фондового роста. Но дает, возможно, более важный прогноз: дальнейшие ставки на снижение акций или облигаций, скорее всего, будут разочаровывающими. Не говорю в данном контексте ни про рубль, ни про американские акции. Хотя рубль также, видимо, уже меру своего ослабления выбрал. 
-
PRObonds / Облигации и тренды
🧐 Разобраться в финансах - личный вызов каждого, эти каналы лишь помогают: @bitkogan читает все инвесторское сообщество. Автор канала – авторитетный инвестбанкир и профессор ВШЭ Евгений Коган. Ежедневная аналитика и обзоры рынка. Прогнозы по трендам. Эфиры с экспертами и ответы на самые актуальные вопросы. Присоединяйтесь Financial Headlines - быстрые новости и котировки из мира финансов и криптовалют. Этот канал заменит вам все авторитетные источники в одном канале. Подпишись @finhead @dovolnii - торгуешь на бирже? Этот канал для тебя - топовые идеи и самая свежая аналитика. Твоё расписание на бирже. @startup_tg - канал посвящен тонкостям открытия и ведения бизнеса, а также финансовому саморазвитию: идеи для открытия бизнеса, финансовая грамотность, обучение и курсы. Уютный Трейд — что и когда покупать и продавать - точки входа и выхода. Понятным языком объясняет сложные вещи. Делает деньги там, где другие теряют. Уютный, вкусный контент. -
PRObonds / Облигации и тренды
#голубойэкран 🎬 Падение ВДО, широкого облигационного рынка РФ, российского и американского рынка. А также дисциплина и стратегия инвестирования. И инвестиционные возможности. Пора поговорить об этом. Думаем, вопросов накопилось много, задавайте в комментариях. Встречаемся в эфире завтра, 28 января в 16:00 -
PRObonds / Облигации и тренды
Чат нашего канала: https://t.me/joinchat/DrADC1B7H6qlfs0a02P3Aw PRObonds | LIVE Обсуждаем облигации, мусорные и просто, фин.тренды и собственные деньги. Спрашиваем. Узнаём. Отвечаем. Главные по тарелочкам @Kindichenko_Olga, @ekaterina_zakharovaa, @elenashmelevaa, @Aleksandrov_Dmitry, @AndreyHohrin
-
PRObonds / Облигации и тренды
#займер #маленькиерадости Поздравляем коллеги из "Займера" с Днем Рождения! Успехов в бизнесе, роста и процветания! Облигации МФК "Займер" занимают важную долю как в публичных портфелях PRObonds, так и в портфелях нашего доверительного управления. https://t.me/zaymer_invest/164 -
Реклама
-
PRObonds / Облигации и тренды
#aag #скрипт Скрипт заявки для участия в размещении выпуска облигаций девелоперской группы AAG (BBB-, 700 млн.р., 3 года, купон с ежеквартальной выплатой 13,85% годовых, только для квалифицированных инвесторов): - полное / краткое наименование: ООО "А Девелопмент" 01 / AAG-01 - ISIN: RU000A104FX7 - контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000] - режим торгов: первичное размещение - код расчетов: Z0 - цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.) Размещение сегодня 27 января 2022 г. Время приема заявок: с 10-00 до 13-00, с 16-45 до 18-30 мск (с перерывом на клиринг) Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»: - Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, [email protected], +7 916 645-44-68 - Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, [email protected], +7 916 452 81 12 - Елена Шмелева: @elenashmelevaa, [email protected], +7 999 645 9123 - [email protected], +7 495 150 08 90 Не является инвестиционной рекомендацией -
PRObonds / Облигации и тренды
#портфелиprobonds #сделки #aag 
-
PRObonds / Облигации и тренды
#портфелиprobonds #сделки #aag Оценка доходности публичных портфелей PRObonds ожидаемо снизилась. Портфель ВДО PRObonds #1 принес за последние 365 дней 4,6%, смешанный портфель #2 – 3,4%. Прирост индекса высокодоходных облигаций Cbonds-CBI RU High Yield за то же время – 1,7%, и такая годовая доходность хорошо отражает состояние всего сегмента ВДО. После исключения из портфеля #2 акций OR Group оба портфеля включают только высокодоходные облигации, либо свободные деньги. 2 недели назад я обозначал облигационные изменения, которые должны были произойти в портфелях. Но сразу ссылался на то, что исполняться они будут позднее. Увы, до исполнения не дошло из-за падения рынка облигаций. И пока старые позиции останутся в портфелях, до момента стабилизации рынка. Облигации девелоперского холдинга AAG сегодня добавятся в портфели на 2%. Постепенно на первичном или вторичном рынке доля может быть увеличена до 4%. Портфели PRObonds отражают точку зрения их автора и основываются на его расчетах. Все операции портфелей публикуются в открытом доступе до момента их совершения. Портфели учитывают комиссионные издержки (0,1% от величины сделки) и опираются на реальные цены и ликвидность торговых инструментов. Не является инвестиционной рекомендацией.