Invest Time. Страница 6
8986
@private_investor
Торгую на фондовом рынке РФ с 2011г. Капитал в управлении - 22 млн руб. Цель - долгосрочное владение акциями и облигациями с целью получения пассивного денежного потока. Подпишись - будет интересно!
-
Invest Time
Помню в 1П22 очень многие аналитики кричали, что всем нашим черным металлургам будет крайне плохо в ближайшие годы - пророчили чуть ли не кратное падение производства в виду отсутствия спроса. Цифры производств. отчета за 2022г. говорят о том, что не все так плохо. Весь вопрос, по каким ценам что продавалось, сколько продукции засело в оборотном капитале в виде запасов и что с FCF, с которого платится дивиденд. Продолжаю держать Северсталь и ждать отчет МСФО за 2022г. -
Invest Time
https://t.me/private_investor/3989 - завтра старт курса "Новостной трейдинг", еще есть возможность присоединиться. Private.investor Привет! 1 февраля стартует второй поток моего нового курса "Новостной трейдинг", в котором передам вам пятилетний опыт спекулятивных сделок. Сейчас, когда большинство инвестиционных позиций заморожены в убытке, именно новостные сделки дают возможность, при правильном подходе, зарабатывать на текущей волатильности. На курсе вы узнаете обо всех тонкостях новостного трейдинга, мы разберем большое кол-во моих сделок, а бонусом вы получите месячный доступ в закрытую группу, где я буду оперативно делиться актуальными идеями. Обучение будет состоять из двух частей: Первая часть - сам курс. Ниже представлена программа, которая может быть дополнена уроками при необходимости: 1. Вводный урок. Какие преимущества у новостного трейдинга, отличия от тех. анализа, основные правила и необходимые инструменты. 2. Рабочее место - выбор брокера, настройка торгового терминала, мобильного приложения и ленты новостей. 3. Бесплатные и платные инфо. источники с качественной аналитикой, как понять какие новости нужно находить…
-
Invest Time
-
Реклама
-
Invest Time
АКЦИОНЕРЫ ВТБ УТВЕРДИЛИ ДОПЭМИССИЮ НА 302 МЛРД РУБЛЕЙ. Неоднозначная новость. С одной стороны, размытие капитала не есть хорошо - акций больше, прибыль на 1 акцию меньше. С другой стороны, ВТБ вроде как впитал в себя весь негатив и рынок, который живет ожиданиями, может начать покупать под раскрытие отчетов 2023г., где должно быть не все так плохо, как в 2022г. Я размер позиции не менял, а вы? -
Invest Time
Всем привет! Пришло время выбрать компанию для разбора в рамках ближайшего прямого эфира. Голосуйте в комментариях, ставьте лайки понравившимся, а через несколько дней я объявлю компанию-победителя и сообщу о дате и времени эфира. -
Invest Time
-
Invest Time
Всем привет! На днях завершается торговый январь и есть все шансы на "зеленое" закрытие, пробитие уровня 2200 по Индексу и уход в район 2500п. А сейчас давайте посмотрим что интересного было на неделе: 1. Российские банки смогли отыграть убытки 1П22 и получить небольшую ЧП в размере 203 млрд руб. по итогам 2022г., говорится в докладе ЦБ РФ. Учитывая, что Сбер за год по РСБУ дал ЧП 300 млрд руб., то можно смело заявить, что он вытащил весь сектор из убытков. Прибыль банков РФ в 2023 году может превысить 1 трлн рублей, если не произойдет новых потрясений. Опять же, я ожидаю как минимум 1 трлн руб. только от Сбера. 2. 31 января СД Сургутнефтегаза рассмотрит вопрос об участии компании в других организациях. Те, кто повнимательнее, могли заметить, что такая же новость выходила 28.01.19 и ничем в итоге интересным не обернулась. Скорее всего, и ближайшее СД ничего не сулит, но котировка закрыла день +7%. Буду внимательно следить. Главное - не шортить, учитывая характер движений на нашем рынке в последний месяц, когда ежедневно что-то да разгоняется на миллиардных оборотах. 3. Мощно, на рекордном обороте, закрыл неделю Полиметалл. Писал про него -
Invest Time
Производственные показатели Полиметалла за 2022г. В целом, все ок, кроме роста чистого долга. Полиметалл подтверждает текущий годовой производственный план на 2023 год в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента. Кап. затраты в 2023г. тоже будут в рамках пред. года - US$ 725-775 млн. Про ключевой риск на следующем слайде. -
Invest Time
Привет! 1 февраля стартует второй поток моего нового курса "Новостной трейдинг", в котором передам вам пятилетний опыт спекулятивных сделок. Сейчас, когда большинство инвестиционных позиций заморожены в убытке, именно новостные сделки дают возможность, при правильном подходе, зарабатывать на текущей волатильности. На курсе вы узнаете обо всех тонкостях новостного трейдинга, мы разберем большое кол-во моих сделок, а бонусом вы получите месячный доступ в закрытую группу, где я буду оперативно делиться актуальными идеями. Обучение будет состоять из двух частей: Первая часть - сам курс. Ниже представлена программа, которая может быть дополнена уроками при необходимости: 1. Вводный урок. Какие преимущества у новостного трейдинга, отличия от тех. анализа, основные правила и необходимые инструменты. 2. Рабочее место - выбор брокера, настройка торгового терминала, мобильного приложения и ленты новостей. 3. Бесплатные и платные инфо. источники с качественной аналитикой, как понять какие новости нужно находить и какая будет реакция у рынка. 4-7. Анализ моих реальных сделок - причина входа, сам вход, ведение позиции, закрытие, совершены ли ошибки, их подробный разбор. Разбирать я буду сделки как прибыльные, так и убыточные. Все сделки будут разбиты на блоки в зависимости от типа новостей. По итогам анализа сделок я дам четкое руководство к действию в тех или иных ситуациях. 8-9. Реальные примеры пошагового поиска интересных идей. По ряду компаний покажу, как пройти путь от поиска идеи до ее успешной реализации. Вторая часть курса - месячный доступ в закрытую группу, где я буду делиться всеми наработками по предстоящим сделкам. Хочу отметить, что никаких сделок задним числом не будет. Вход в сделку будет озвучиваться в группе примерно в течение 10 секунд после моего входа. Затем я буду давать комментарии по причине входа, по ведению сделки и озвучивать информацию, когда сделка закрыта. А потом анализ возможных ошибок. Доступ в закрытую группу на один месяц включен в стоимость курса. Второй и последующие месяцы будут платные, информация будет внутри закрытой группы. Попасть в закрытую группу без прохождения курса нельзя, т.к. я не хочу постоянную "текучку" и каждый раз новым участникам объяснять технические аспекты стратегии. Длительность курса - 1 месяц. Все уроки будут в записи в HD-качестве, все материалы - без ограничений к доступу и с возможностью скачать. Стоимость курса и одного месяца закрытой группы - 25 тыс. руб. Для тех, кто ранее проходил один любой мой курс, скидка 10%. Для тех, кто проходил два и более курса - 20%. Также доступна рассрочка без посредников на два платежа - перед первым и пятым уроками. По вопросам записи и оплаты пишите мне @petrov_aleks P.S.: это не курс по тех. анализу, его я практически не использую в данном стиле торговли. Данный вид трейдинга - очень динамичный, волатильный, так как в основе его лежит вовремя увиденный и правильно оцененный импульс. Кому-то этот стиль не подойдет, а для кого-то может стать хорошей прибавкой к депозиту помимо долгосрочных инвестиций. И все это под моим чутким руководством. В этом посте ответил на самые популярные вопросы по курсу. Я сделал качественный и честный продукт, который позволит участникам зарабатывать на значимых новостях вместе со мной и с минимальными рисками. -
Invest Time
-
Invest Time
Всем привет! Сегодня реинвестировал еще 523 тыс. руб. дивидендов, полученных ранее от Лукойла и Газпрома. Дам короткие комментарии, а скриншот с покупками ниже поста: 1. Лукойл - хотел докупить после гэпа, но он был маловат. За месяц котировка скорректировалась на 200 руб., ценник адекватный. Еще 172к ден. средств оставил в запасе под Лукойл пониже. 2. Докупил Алросу, снизил среднюю. Мне этот маржинальный бизнес всегда нравился. В курсе про НДПИ, но проблемы бизнеса мне видятся уже на такими страшными, а ценник интересный (60 руб.) 3. Распадская - идея стоимостная, поскольку нет понимания, когда будут ближайшие дивиденды. Для этого надо, чтобы Евраз поменял место прописки, а он совсем не торопится. Но бизнес дешевый, деньги копятся. Нужно просто ждать. 4. Мечел - взял в пропорции 50 на 50 обычку и префы. Первое - под делеверидж, вторую - под выплату дивидендов. Понятно, что нет отчетов, нет ясности на сколько снизился долг. Также понимаю, что по РСБУ пока нет НЧП, чтобы заплатить полный размер дивиденда по Уставу. Но я беру недорого и совсем немного. Некая пробная покупка, которая может быть кратно увеличена, если выйдет отчет МСФО за 2022г. и/или я увижу нормальную НЧП в РСБУ. А вы что докупали на последние дивиденды? -
Invest Time
Привет! Выкладываю итоги второго торгового месяца в закрытой группе по новостным сделкам. Торговый месяц не совпадает с календарным, т.к. часть дней я вне рынка и подписка автоматически продляется. Например, третий месяц длится с 19.12.22 по 02.02.23. Итоговая прибыль месяца - 178 440 руб. без учета комиссий и налогов. Первый месяц был закрыт в +165 326 руб. (скрин ниже). Сложный вышел период - предновогоднее падение волатильности, котировок, отсутствие отчетов, внезапные решения по дивидендам. Но задача неизменна при любых условиях - закрывать каждый месяц в плюс. Скоро начнется самая интересная пора - годовые отчеты РСБУ и МСФО + рекомендации дивидендов. -
Invest Time
-
Invest Time
Если не смотрели 36-минутное интервью Потанина, то ниже самое важное из него: - В связи с санкциями поменялись логистические цепочки, разрушились системы расчетов. Санкции деструктивны и незаконны. - У «Норникеля» сильно вырос оборотный капитал, многие проекты отодвигаются "вправо". Есть необходимость в перепроектировании, поиске нового оборудования, в котором отказывают бывшие партнеры. - Логистические цепочки перестраиваются на Марокко, Турцию, иные арабские страны, Китай. Старые рынки удерживать сложнее, а новые - дорого. - В личном плане - ограничение передвижений и коммуникаций. Надо научиться терпеть и с этими сложностями жить. - Потеря активов и перспектив по экспансии на другие рынки. Перестраивается инвестполитика с ориентиром на РФ. - Потанин с детства привык, что весь мир - площадка для коммуникаций, поэтому ограничения в передвижении, в возможности общаться с людьми, конечно, сказываются. Но легко перестроился и летом большой компанией поехали на теплоходе по Волге. - Конфискация активов является скрытой или явной формой воровства. Это разрушает инвест. климат. Выступает против национализации иностранных активов в РФ. Экономика страдает от излишнего влияния государства. - Не надо действовать по плану "ты у меня, я у тебя, и мы квиты". Надо чужое не красть, потом бороться за свои активы и не портить репутацию. Кроме того, замещать добровольно уходящие бизнесы отечественными аналогами. - Надо привлекать партнеров из друж. стран, осваивать их рынки. Армения как-то не спешит с нами сотрудничать, застряла на полпути:) - Реальных перспектив возврата наших замороженных активов сейчас нет. Это очень сильный долгосрок. Но подавать иски нужно уже сейчас. - История знает примеры, когда цивилизации загнивали. С западной коалицией происходит примерно тоже самое, т.к. гниют на всех уровнях, начиная с института семьи и брака. - Не надо трогать граждан РФ, уехавших за рубеж. Оставить их в покое, не повышать налоги, не конфисковывать имущество. Мы - сильная страна, и должны делать сильные шаги. Раньше такие интервью выходили постоянно и воспринимались как данность, а сейчас стали очень ценными, поэтому буду делать тезисные обзоры. Еще, по слухам, ГМК может кратно снизить дивиденды за 2022г. относительно 2021г. (с $6,3 млрд до $1,5 млрд, то снижение на 76%). Я бы ждал офиц. решения, хотя логика снижения дивидендов мне понятна - компания вошла в фазу очень высоких кап. затрат. Член СД «Норникеля» Елена Безденежных: «Совет директоров решил, что размер дивидендов будет определен после закрытия финансовой отчетности за непростой 2022 год, ориентируясь на действующую дивидендную политику компании». Если заплатят по див. политике, то общий объем дивидендов должен быть примерно в 2 раза выше того, что озвучил РБК со ссылкой на источники - $3 млрд). Вот и посмотрим, нарушит ли ГМК свою див. политику или нет, заплатят условно 700 руб. или 1300-1400 руб. на 1 ао. -
Invest Time
Привет! В рамках пятничного поста хотел бы поделиться книгами, которые прочитаны за последнее время: 1. Э. Ремарк - "Жизнь взаймы", "Черный обелиск", "Ночь в Лиссабоне", "Станция на горизонте", "Возвращение". Очень понравились "Черный обелиск" и "Ночь в Лиссабоне". "Возвращение" эмоционально тяжелая - послевоенная жизнь молодых ребят в гражданском обществе. 2. Н. Гоголь - "Мертвые души" (повторное чтение после школы). Совпало с походом на одноименный спектакль в Театра Вахтангова. Мария Аронова очень крута! 3. Д. Митчелл - "Облачный атлас". Не понравилось, заскучал на середине. Жанр - интеллектуальный бестселлер. 4. Ф. Достоевский - "Преступление и наказание" (повторное чтение после школы). Комментарии излишни, точно еще раз вернусь к чтению данного произведения. 5. Ф. Достоевский - "Игрок". Читая, регулярно проводил параллели между игрой в рулетку и спекуляциями на фондовым рынке. Очень увлекательно! 6. Еще на днях сходили на спектакль в Студию театрального искусства на "Захудалый род" Лескова. Четыре часа погружения в проблематику дворянства 19 века. В целом, Лесков нравится, очень советую еще "Очарованный странник". В ближайших планах прочитать "Бесы" и "Идиот" Достоевского. Затем две книги Р. Сапольски "Психология стресса" и "Почему у зебр не бывает инфаркта", Д. Ариэли "Предсказуемая иррациональность" и два тома "Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей" Д.А. Жукова. Буду благодарен, если поделитесь в комментариях, какие книги и спектакли вам понравились за последнее время. -
Реклама
-
Invest Time
-
Invest Time
Привет! Ответы на оставшиеся вопросы к эфиру: 1. "Можете сказать про перспективы Норникель?" - у компании перспективы отличные, но это не значит, что на акционеров обрушится лавина денег в ближайшие годы. Нужно дождаться инфо по новому акционерному соглашению, а именно привязку дивидендов к EBITDA или FCF. Второе - хуже из-за резкого роста кап. затрат. 2. "Ваше мнение по сургут префам на долгосрок, 5-15 лет" - нет отчетов, нет понимания, что с "кубышкой", нет понимания будет ли и дальше придерживаться выплат по Уставу. Сейчас Устав уже не гарант, 2022 год это показал (пример префов Саратовского НПЗ). 3. "Роснефть имеет из нефтяников самый большой выход на рынки Азии, не рассматриваете её в портфель?" - как компания нравится, но предпочитаю Лукойл. 4. "Полиметал по фундаменталу самая дешевая себестоимость, но история с гдр убила всю котировку. Но в компанию верю на интервале 5-7 лет" - не понял про какую себестоимость идет речь. Если про AISC, то у Полюса она точно ниже. График приложил ниже. 5. "Новатэк очень интересует" - в двух словах про компанию рассказать невозможно. Она интересна, но Газпром по совокупности факторов мне нравится больше. Возможно сделаю пост-сравнение по фундаментальным показателям Газпрома и Новатэка. 6. "По Фосагро обещали рассказать о своих сомнениях" - потенциальное дополнительное НДПИ (смотри пример Алросы), потенциальный рост цены на газ, являющийся основой себестоимости. Я продал все акции Фосагро в марте по 8000 руб. и выше. Пока возвращать позицию не планирую. 7. "Александр, рассматривали ли Вы в феврале-марте 2022 вероятность того, что фондового рынка в РФ больше не будет, предприятия национализируют, выплаты по ОФЗ прекратят? Вы же работаете только с российским рынком, и это Ваша основная деятельность. Если рассматривали - как могли бы уйти от этого риска?" - не рассматривал, писал пост 3 марта 2022г. Уход от риска - продажа всех акций и вывод с фондового рынка. Но данный сценарий не рассматриваю на данный момент. Если какой-то вопрос упустил, продублируйте, пож-та, в комментариях. Private.investor Трудности должны не ломать человека, а делать его еще сильнее. Время тяжелое, многие - в оцепенении и апатии в связи с текущей ситуацией, но не я. ⠀ При этом я не госслужащий на зарплате, а инвестор со 100%-ной долей капитала в российских публичных компаниях. Все решения, принимаемые "наверху", непосредственно бьют по благосостоянию моей семьи. И как показала прошлая неделя бьют очень больно). Но повлиять на эти решения я не могу. В этих условиях у меня нет другого пути, кроме как трезво и хладнокровно реагировать на ситуацию вокруг. ⠀ Я всегда говорил, что кризис воспринимаю как время возможностей. Не вижу смысла сидеть сложа руки, запивая негативные эмоции алкоголем и погружаться в себя. Я буду и дальше делать то, что у меня получается лучше всего - зарабатывать деньги на бирже. Но для этого придется работать с удвоенной силой. ⠀ Самое главное, что эта работа не предполагает каких-либо эмоций. Есть я, а есть - числа из отчетов и факты/новости, на которые нужно опираться. Мой разум должен оставаться чистым в…
-
Invest Time
Привет! Вторая часть тезисов с прямого эфира в формате вопрос-ответ: 1. "Котировка Татнефти топчется на месте, почему?" - ценовые движения при инвестировании не анализирую, только при спек. сделках на новостях внутри дня. В целом, татарские бизнесы не публичны, работают молча). Драйверов для роста не вижу, надо ждать годовой РСБУ и считать дивиденд. Биржа - не депозит, тут нет линейности движения. Главное - финальная цель, а как до нее дойти - вопрос второстепенный. Если за всеми движениями следить - можно свихнуться. 2. "Насколько уязвим сейчас Лукойл в плане санкций?" - за 11 мес. с начала СВО не ввели, значит не хотят/не могут. Так что, вероятность санкций для себя не повышал. 3. "Что думаете о Селигдаре? А о Белуге?" - обе компании мне не очень интересны, так как являются третьим эшелоном на бирже. Не хочу распылять свое внимание и капитал, учитывая что голубые фишки еле ото дна отскребаются) Будет пост о выборе компании под разбор в рамках эфира - голосуйте, подробно расскажу. 4. "А Фармсинтез интересен? Обороты дикие..." - оборот для меня еще не показатель. Сейчас на рынке время такое, всякие шлаки разгоняют вверх на десятки %, потом вниз. Фармсинтез из той же серии. Если глянуть МСФО отчет за 2021г., то компания убыточна, капитал на акционеров сократился в 3 раза г./г., НЧП нет, большие займы (долг), компания убыточна на операционном уровне. Для меня тут инвест. идеи нет. А в разгонах я участия не принимаю. 5. Вебинар "Стратегия на 2023г." буду записывать в марте-апреле по итогам годовых отчетов. Через пару дней сделаю анонс второго потока курса "Новостной трейдинг". Первый поток прошел очень бодро и интересно - 90 участников, со многими работаем уже на регулярной основе. 6. "Ваши топ-3 идеи на ближайшие 2 года" - слишком много "если" может быть в каждой идее, меняя мое отношение на 180 градусов. Распадская без дивов не интересна, как только начнут платить - очень интересна. У Глобалтранса те же проблемы, хотя компания крутая. Черные металлурги не очень интересны. пока не начнут платить. НЛМК попытался, но не смог😁 Пока уверен только в Сбере=) Еще сделаю третью часть по оставшимся вопросам.