Invest Time. Страница 5
8986
@private_investor
Торгую на фондовом рынке РФ с 2011г. Капитал в управлении - 22 млн руб. Цель - долгосрочное владение акциями и облигациями с целью получения пассивного денежного потока. Подпишись - будет интересно!
-
Invest Time
+699к получилось в итоге от спека в Сбере. Народ теперь будет ждать 21 апреля с мыслями "ой, мы Газпром помним". 21 апреля будет вторая волна на тех, кого ОСА сможет все-таки убедить. А в СКФ ожидания в районе 6 руб., если исходить 100% РСБУ на дивы. 
-
Invest Time
Браво Греф. 25 руб. на лист. Успел взять на рекомендации 2% прибыли на 30 млн руб. Все инвест. позы едут в отсечку и ждут рекомендации за 23г. -
Invest Time
Всем привет! Началась активная пора отчетов и рекомендаций дивидендов, а значит и много возможностей в этом поучаствовать. Что мне было интересно в последние несколько дней: 1. Ожидание рекомендации Сбером за 22 год. За 19г. рекомендация была 17 марта, за 20-ый - 18-го марта. Базовое ожидание - 6 руб. Если дадут 12 руб., в моменте будет экстра-лонг:). 2. Windfall Tax не так страшен, как его малюют. Думаю, в начале апреля скажут, сколько с кого сдерут. 3. Удивительный по красоте разгон Детского мира в +40% на шортокрыле клиентов ТКС. Не участвовал, лишь диву дался, когда Мосбиржа ввела дискретный аукцион по 77 руб., когда все уже случилось и многих позакрывало по 90-100 руб. Очередное "Браво" и Мосбирже, и ТКС. 4. Слежу за Совкомфлотом, где должны озвучить дивиденд за 22г. За 21г. не платили, доля государства в акционерном капитале примерно 83%, следовательно можно ожидать распределения более чем 50% ЧП по МСФО. На данный момент без позиции, буду действовать по фактическому размеру. Разброс большой - от 5 до 10+ руб. Если дивиденд не дадут, план тоже имеется)) 5. Вчера удалось поучаствовать в ТКС на новости о том, что за 4ый кв. банк заработал как за 9М22 - 10 млрд руб. Но высшие силы повели котировку вниз, предвосхищая новость о том, что ТКС не будет пока платить дивиденды. Последний раз банк платил аж за 4Q20. Ну и нет особо желающих покупать банк с премией к капиталу, когда на земле валяются дешевые Сбер и БСП. Прибыль составила 18к. 6. Две сделки было в Распадской. Сперва получил убыток на новости о заседании СД с повесткой, где был пункт про дивиденды. Что дивидендов быть не должно я знал, просто вход получился очень высоким, "более быстрые пальцы" меня опередили. Убыток 35к. А сегодня на самом факте нулевого дивиденда удалось взять 43,5к ЧП. Смутил вышедший отчет, который очень хорош, кмк. Планирую позицию увеличить в инвест. часть портфеля и просто ждать переезда Евраза куда-либо, где можно получить деньги от Распадской. Или крупных приобретений и расширения бизнеса. 7. Еще были две сделки на новостях о том, что дивиденды платить пока не стоит - в Полиметале (+ плохой отчет) и в ММК. +8к и 6к соответственно. ММК интересен в долгосрок, но пониже. Конечно, самое интересное впереди. Но набрать форму после длинного отпуска нужно. -
Реклама
-
Invest Time
Всем привет! После двухнедельного отпуска в 30+ градусов, нужно еще неделю, чтобы свыкнуться с зимой) Мозг и тело не понимают, куда их привезли😁 Постепенно изучаю новостной фон, отметил для себя самое важное: 1. 9 марта в 10 утра отчет Сбера по МСФО за 22г. Базовое ожидание - 300 млрд руб. ЧП и 6-7 руб. дивов за 22г. Но вилка ожиданий, на самом деле, шире, т.к. вскоре может измениться див. политика в сторону увеличения % отчислений из ЧП, например, до 70-80%. Весь пакет акций держу и не вижу смысла сдавать ниже 250 руб. 2. Вчерашний отчет Русагро меня не разочаровал, бизнес нравится своей устойчивостью и потенциалом к росту за счет новых приобретений и расширения экспортных возможностей. Последние новости тоже ок, хоть и второстепенны: - Стратегическая цель - восстановить выплату дивидендов. - В марте должны прояснить вопрос перевода GDR с Лондонской биржи на другую иностранную. Очень бы хотелось купить расписки в долгую, но все инвест. счета в Сбере, а на БКС счете (там расписки можно купить) нужно частично жертвовать позой в акциях Сбера. Пока думаю. 3. Мосбиржа должна озвучить дивидендное решение за 22г. За 21г. не выплачивали. Вряд ли, там получится выше 10% ДД к цене в 125 руб. Как бизнес в текущей ситуации и по текущей цене, Мосбиржа не нравится. На днях обновлю табличку с текущей структурой капитала, т.к. докупил Алросы по 61,5 руб. и Распадской по 266 руб. Это прям долгосрок, апсайд по 50% в каждой, но реализации его быстро не ожидаю. Запланированные эфиры на Ютубе (по текущей ситуации и про Позитив) начну готовить на следующей неделе, сразу после акклиматизации) -
Invest Time
Дал интервью журналу Financial One https://m.youtube.com/watch?v=6Eucj3X-mAE&feature=youtu.be -
Invest Time
Убыток от проскальзывания, т. к. кидал по рынку. -0,12% от позиции 
-
Invest Time
Привет! Вчера ГМК выпустил фин. отчет за 2022г. и дал ряд комментариев, сложив в целом неоднозначное мнение. Давайте разбираться в самом важном. 1. Оборотный капитал вырос в 3 раза до 4 млрд долл., но ожидают его снижение в 2023г. за счет сокращения запасов. 2. Чистый долг вырос в 2 раза, но соотношение ЧД/EBITDA все еще очень комфортное - 1,1х. 3. Кап. затраты на рекордном уровне (+55 г./г.), но будут еще выше. Не все любят пересиживать время высоких инвестиций в акциях, в том числе я. Тут главное поймать момент, когда инвестиции идут на спад, FCF начал расти, а котировки еще нет. Сложная задача, поэтому зачастую оправданно начинать покупать чуть ранее. 4. Больше всего публику наверно напугало снижение FCF на 90% г./г. - с 4,4 млрд долл. до 0,4. По факту, из 4 млрд снижения половина приходится на разовый фактор - выплата компенсации за загрязнение окр. среды в 2021г. В текущем году будет лучше. 5. Акционерное соглашение, где была прописана див. политика с выплатой в 60% EBITDA при низком долге, закончилось, а значит впереди акционеров ждет, скорее всего, новая див. политика с переходом на выплату из FCF. Ничего хорошего новая див. политика не сулит - FCF будет "страдать" от роста кап. затрат и слабых ден. потоков от операц. деятельности. Даже если компания выплатит 100% от FCF за 2022г., то получится в районе 300 руб. Для сравнения дивиденд в размере 60% от EBITDA - это выше 2000 руб. на 1 ао. Вчера на отчете шортил по 14742 руб. на 3 млн руб., но в итоге выбило практически в б/у. Убыток составил 3702 руб. (-0,12% от позиции), в основном из-за проскальзывания, так как откупал по рынку. Скриншот ниже. Очень жду рекомендацию дивиденда, будет весело и волатильно=) А вы что-нибудь делали с позицией вчера на отчете? -
Invest Time
-
Invest Time
Привет! Сегодня Замглавы Минфина сообщил, что РФ ждет от Сбера дивиденды за 22г. в размере минимум 50% от прибыли, как это прописано в див. политике. И если что, будут обсуждать повышение относительно этой планки. На этой новости удалось быстро купить 40к об. акций Сбера по 163,5 руб. и заработать 85 тыс. руб. (+1,34%). Но! Главный риск в том, что у рынка нет понимания, какая будет ЧП у Сбера по МСФО за 22г. Отчет обещают 9 марта в сокращенном виде. Легко может выйти, что ЧП не будет вовсе. Это надо держать в голове, т.к. щас закладывают исходя из РСБУ примерно 6,5 руб. + кто-то рассчитывает на распределение ЧП за 21г. Разочарование может прийти внезапно:) Конечно, ключевая идея - это все-таки выплата дивов за 23г. из прибыли размером свыше 1 трлн руб., но даже отчет за 22г. можно попробовать отыграть. 
-
Invest Time
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЭЛ5-ЭНЕРГО (ЭНЕЛ) В РАМКАХ НОВОГО БИЗНЕС-ПЛАНА ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ДОЛГА. Хорошо, что объяснили причину отмены дивов. Долг на конец 9М22 по МСФО - свыше 35 млрд руб. Чистый долг - примерно 30 млрд руб. Много, если взять EBITDA в районе 9 млрд руб. #энел 
-
Invest Time
-
Invest Time
КАБМИН РФ ПРОРАБАТЫВАЕТ С КРУПНЫМИ КОМПАНИЯМИ ВОПРОС ВЫПЛАТЫ В 2023 Г ОДНОКРАТНОГО ДОБРОВОЛЬНОГО ВЗНОСА, РЕЧИ О ПОВЫШЕНИИ НАЛОГОВ НЕ ИДЕТ - БЕЛОУСОВ. Та-даам. -
Invest Time
-
Invest Time
-
Invest Time
-
Реклама
-
Invest Time
Всем привет! Много новостей накопилось за последние два дня, давайте их обсудим: 1. ВТБ получил в январе прибыль, а результат за 23 год по ЧП будет сопоставим с 21г. ( тогда было 320 млрд руб.). Но нужно понимать, что в пересчете на 1 акцию от прибыли в 200 млрд руб. условно должно быть "ни жарко, ни холодно" из-за гигантской "допки". На новости удалось взять 1,3% прибыли (+27к) Я посчитал, что если ВТБ покажет ЧП 200 млрд руб., то при условии выплаты 50% МСФО и выравнивания ДД по трем типам акции, чистая ДД на ао может выйти на уровне 7,2% к тек. цене. Еще посмеялся над комментарием Костина, что в убытке банка за 22г. виновато население, которое судорожно снимало накопления в иностр. валюте. Ай-яй, плохие людишки. 2. Вчера на конференции India Energy Week выступали Михельсон и Костин(ой, Сечин) - первый говорил о том, что у Новатэка все отлично - запуск "Арктик СПГ 2" будет в срок, ЧП за 22 год на 50% выше г./г., компания будет придерживаться див. политики. А Сечин просто цитировал книгу Екклесиаста, которая входит в еврейскую Библию и Ветхий Завет, сказав "Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать". И был таков. Ну и итог сделок соответствующий - в Новатэке +1% (+57 тыс. руб.), а в Роснефти убыток 380 руб. 3. Сургунефтегаз должен был раскрыть решения последнего СД, но решил не раскрывать, нарушив сроки. 4. Сбер стал самой популярной акцией в "народном портфеле", обогнав Газпром. А сегодня за первый час торгов кто-то скинул 4 млн лотов Сбера, часовой оборот на рекордном уровне. Возможно это начало коррекции куда-нибудь в район 145-155 руб. Жду отчет РСБУ за январь без сюрпризов. 5. США планируют ввести 200%-ный тариф на российский алюминий уже на этой неделе. По идее, влияние новости должно быть ограниченным на котировки, т.к. на США приходится по разным данным от 3 до 6% продаж. На новости был шорт Русала на небольшую сумму, +1,5% прибыли (4,3 т.р.). Позже вышла новость, что заводы Русала в январе снизили экспорт алюминия на 32% - данные РЖД. 6. СПБ Биржа и Freedom Holding создали в Казахстане новую биржу ITS. Миноритарными акционерами с долей 10% выступил Freedom Kazakhstan Ltd, еще 10% минус одна акция у СПБ биржи. В целом, позитивно для СПБ, но как бы и на новую биржу не наложили потом санкции американцы. Понятно же, что это делается для русских. 7. 10 февраля Норникель вроде как озвучит финансовые результаты по МСФО за 2 полугодие и весь 2022 г. Там можно будет посчитать дивы по див. политике (60% от ебитды), сравнить с ожидаемыми 1,5 млрд долл. и ждать офиц. решения по дивам. Думаю, будет очень хорошее движение, планирую на нем заработать. В целом, хочется отметить некое подобие "эйфории" на рынке, хотя поводов абсолютно нет. У рынка память короткая, как рынок умеет падать - забывается. Будьте осторожны с маржинальными позициями. -
Invest Time
Пример работы на новости. В минувшую пятницу Минфин сообщил, что предлагает вывести Газпром из-под налога на прибыль для экспортеров СПГ в размере 34%. И хотя по факту влияние новости на прибыль компании крайне ограниченное, в моменте удалось заработать на импульсе. В ГП заходил на 8 млн руб., взял +1,56% от размера позиции, в Новатэке убыток - 0,4% от 2 млн руб. входа. 
-
Invest Time
Всем привет! По итогам голосования в рамках следующего прямого эфира подробно расскажу про Positive Technologies (тикер на Мосбирже - POSI). Всем спасибо за участие в голосовании, отличный выбор! Нововведение - все эфиры теперь будут проходить на Ютубе, с хорошей картинкой и презентацией. Я уже купил практически все оборудование, в ближайшее время настрою, протестирую и сделаю анонс. Помимо эфиров буду записывать познавательные видео на различные темы - акции, облигации, психология долгосрочного инвестирования, фундаментальный анализ и т.д. Private.investor Всем привет! Пришло время выбрать компанию для разбора в рамках ближайшего прямого эфира. Голосуйте в комментариях, ставьте лайки понравившимся, а через несколько дней я объявлю компанию-победителя и сообщу о дате и времени эфира.
