Обложка канала

Invest Time. Страница 4

8986 @private_investor
Открыть

Торгую на фондовом рынке РФ с 2011г. Капитал в управлении - 22 млн руб. Цель - долгосрочное владение акциями и облигациями с целью получения пассивного денежного потока. Подпишись - будет интересно!

  • Invest Time

    Дочитал книгу "Я исповедуюсь" - интеллектуальный бестселлер от Жауме Кабре. Много противоречивых мнений про нее, но мне очень понравилась. Советую. Планирую когда-нибудь перечитать. На очереди книга "Жареные зелёные помидоры в кафе «Полустанок». Что читаете в данный момент?

  • Invest Time

    Привет! Больше года прошло с момента проведения крайнего потока курса «Дивидендная стратегия». За это время много чего произошло и требует переосмысления. Но самое главное - компании продолжают выпускать отчетности и презентовать свою деятельность посредством презентаций, прямых эфиров и т.д. В рамках нового потока, который стартует 20 апреля, я поставил задачу максимально широко осветить российский рынок и найти достойные компании в каждой отрасли. Что входит в курс: 1. Анализ актуальных дивидендных политик 60+ крупнейших компаний на фондовом рынке РФ из 15+ отраслей. Особый акцент на возможности выплаты дивидендов. 2. Драйверы роста, потенциальные риски и ключевые показатели по каждой из 60+ компаний. 3. Работа с бух. балансом, отчетами о прибылях и убытках и движении денежных средств. 4. Технические моменты выплаты дивидендов - почему платят, как начисляют, кто рекомендует, как попасть в отсечку, что такое "див гэп" и т.д. 5. Создание дивидендного портфеля с нуля. Разбираю разные структуры портфеля. Когда покупать и продавать акции, как правильно усредняться и проводить ребалансировку. И еще много разных тонкостей из моего опыта. Курс очень насыщенный и основан на десятилетней практике долгосрочного инвестирования. Никаких домыслов и «воды». Только логика, здравый смысл и расчёты. Подойдет для инвесторов с любым опытом. ⠀ Условия курса: 🥁Старт - 20.04.2023 🏁Длительность - примерно 45 дней. 🥇Где - закрытая группа в Телеграме. ⠀ Формат: 🔸12 видео-уроков в записи + 11 ДЗ. Все уроки будут максимально свежими, учитывая текущие реалии. Общая длительность - 16+ часов. Все уроки можно скачать на ПК/телефон, доступ не ограничен. 📣 Закрытый прямой эфир в конце курса. 🔹 Помогаю составить портфель с нуля либо скорректировать текущий. ‼️Все ДЗ проверяются в течение курса и после его завершения. 📱После прохождения включаю в бессрочный групповой чат, где обсуждаем текущую ситуацию на рынке. На данный момент в чате 402 участника. Отзывы можно прочитать здесь. ⠀ Стоимость: - 25 тыс. руб. - проверка всех ДЗ, мои ответы на вопросы, помощь в составлении/корректировке портфеля, включение в бессрочный чат. - 20 тыс. руб. - без вышеперечисленного. Возможна рассрочка на 2-3 платежа в течение курса. Для записи пишите мне @petrov_aleks.
    @private.investor Отзывы о курсах/вебинарах

    https://www.instagram.com/private.investor/ - блог в Инстаграме https://t.me/private_investor - телеграм-канал Invest time

    Telegram

  • Invest Time

    Исторически так сложилось, что судьба Мечела мне интересна. Есть какая-то недосказанность между нами после того, как не стали платить дивиденд на преф по итогам 2021г. и пришлось выходить на опережение по 180 руб. А сегодня префы уже 190+ руб. Без отчетов МСФО, без понимания того, конвертировали ли валютный долг в рубли и, если да, то по какому курсу. И почему коэффициент MTLRP/MTLR за последний год "сдулся" почти до единицы, хотя вероятность дивов на ап выше, чем на ао. Может хотят что-то сделать с префами, а мы этого не знаем? Из того, что на слуху: - БКС советует покупать обычку Мечела с потенциалом 400+% - быстрая девальвация помогает компании больше зарабатывать. Надеюсь, долг конвертнули когда курс долл. был около 50:) - пампы от различных тг-каналов Есть идеи, что происходит с Мечелом?) Инсайдеры тарят под корп. события или просто разгон?

  • Реклама

  • Invest Time

    Спросили, участвовал ли сегодня в ВСМПО АВИСМА. Нет. Для того, чтобы совершить сделку, мне нужен подтвержденный новостью/отчетом импульс и не особо важно, положительный он или отрицательный. Сам факт того, что кто-то в моменте закинул около 350 млн руб. и выкупил весь стакан с 47к до 60к, для меня не является достаточным условием. Я торгую от рисков. При таком разгоне я не могу ставить короткие стопы по стратегии. Залететь на 5 млн руб. после 25% роста, поставить стоп на -1% и словить мгновенно убыток в 50к? Не, спасибо. Кроме того, я не знаю, когда покупатель решит, что пора фикситься. То есть это уже торговля на удачу, а это мне не подходит. Конечно, можно пробовать маленьким объемом (например, по 100к), но это уже баловство, оно затягивает, начну постепенно повышать суммы и однажды просто очень сильно накажут=) Тем, кто участвует стабильно в таких пампах и забирает деньги, флаг в руки. Каждый зарабатывает как может. Я всегда смотрю со стороны.

  • Invest Time

    В долгосрок Совкомфлот (далее - СКФ) не держу, но сегодня удалось заработать на принципе "ожидания vs реальность". Судя по разгонам котировки, многие ждали, что СКФ может выплатить до 100% ЧП по МСФО. Обосновывали это тем, что гос-ву очень нужны деньги (вспоминаем Сбер), а прямая доля РФ в акционерном капитале СКФ 82,8%. Кроме того, за 2021г. не платили. Но по факту компания распределила 50% ЧП согласно див. политики. В моменте удалось шортануть на выходе пресс-релиза. "Хвосты" на минутках получились знатные, т.к. компания не озвучила размер дива на 1 ао, а сказала общую сумму - 10,19 млрд руб. Пока все расчехляли калькуляторы, котировка гуляла 67-60-63. А как вы оцениваете дивиденд СКФ? P.S. После торгов вышла новость о заседании СД ПАО "ТМК" 20 апреля с вопросом о дивах. Жду интересных движений с ожиданием 10+ руб финального дива.

  • Invest Time

    Тот случай, когда прибыли совсем не рад. Там, где должно было быть 2-4%, получилось 0,23%. Смутила сильная волатильность в первые несколько минут и неоднозначные новости - огромная ЧП по МСФО за первые месяцы 2023г. и потенциальная невыплата дивидендов за этот же год. Второй фактор перевесил первый. Народ подумал - "всмысле, рекордная ЧП за 2023г. и без дивов?" - и слил бумагу. Но уже без меня, т.к. я закрылся практически в ноль. Кому удалось вчера в ВТБ заработать?)

  • Invest Time

    Заходил вчера в Русгидро на новости о том, что компанию хотят разделить на генерацию и сети. Такой сильной реакции не ожидал. Видимо рынок спутал с выделением активов на Дальнем Востоке. В итоге, котировка почти растеряла весь вчерашний рост. Вечером вышла новость, что никакого разделения и не планируется. Вообще, рынок сейчас очень забавный. Растет все подряд, по поводу и без повода. Просто смотрю со стороны без FOMO. Участвуете в разгонах Абрау-Бухло и прочего?)

  • Invest Time

    Всем привет! Итоги марта можно подвести двумя словами - Спасибо Сберу. Удалось заработать спекулятивно на самой рекомендации 25 руб. дивиденда, но и про долгосрочную часть капитала не забыл. На выносе Газпрома 20 марта переложился из ГП (продавал по 165-173,5) в обычку Сбера (покупал по 196-199). Газпрома осталось на 1 млн руб. Теперь Сбер - основа капитала, 136 тыс. акций (133к обычки и 3к префов). По текущим ценам примерно на 29 млн руб. Покупки были на протяжении всего роста, начиная со 111 руб. Теперь план действий такой: - 21 апреля удостовериться, что дивиденд одобрили. - всем пакетом войти в отсечку в мае. - дивиденды (ориентировочно 3 млн руб. после налога) реинвестировать не в Сбер. - следить за ежемесячными отчетами Сбера и готовиться к отсечке за 2023г. Вся позиция набрана без "плеча". Мне так спокойнее. Про Сбер я писал много в течение года. Достойных альтернатив по соотношению риск-доходность-ликвидность я не вижу. P.S. Вчера на выносе (выше 0,0205) сдал практически весь ВТБ, переложился в Сбер.

  • Invest Time

    Наконец-то нашел причину разгонов на бирже.

  • Invest Time

    Привет! Задали вопрос в личку, отвечу сразу для всех. Курс "Новостной Трейдинг" в ближайшие два месяца можно проходить только в индивидуальном формате. Он удобнее, чем групповой, так как я подстраиваюсь под темп ученика + полная поддержка по прохождению (ответы на все вопросы, помощь в настройке терминала, выборе брокера и т.д.) После изучения 9 уроков идет месяц практики (включен в стоимость) в закрытой группе (и чате), после которого уже можно принять решение - интересно дальнейшее сотрудничество или нет. Стоимость курса такая же, как и в группе - 25 тыс. руб. Есть возможность равномерно разбить оплату на 2-3 платежа. Тем, кто проходил ранее мои курсы, доступны скидки. По всем вопросам пишите мне в личку @petrov_aleks

  • Invest Time

    Всем привет! Сделок в последние дни не было, но новости интересные подвезли. Давайте по ним пробежимся: 1. Эталон объявил о том, что закончил 2022г. по МСФО с ЧП в 13 млрд руб. (рост на 332%). Кажется, что супер, но была разовая прибыль в размере 12 млрд руб. от покупки ЮИТ - финской строительной компании. Без учета этой сделки ЧП 2,8 млрд руб. Для сравнения в 2021г. 6,5 млрд руб., в 2020г. 5,9 млрд руб. Дешевый застройщик, рекордные с 2020г. торговый обороты в последние дни. 2. "Дочка" ИСКЧ - центр Genetico - проведет IPO на Мосбирже. По итогам 2021г. про Генетико было сказано так - до 15% росс. рынка генетического исследования, первое место в конс. выручке ИСКЧ (397 млн руб.), 22% CAGR за последние 5 лет. Задача всех компаний на IPO - подороже продаться. Моя - купить классный актив максимально дешево. Так что пока нам с Генетико не по пути. Как и с ИСКЧ, для меня он дорог. 3. Сбер почти добил до 220 руб. и торгуется с чистой ДД чуть ниже 10%. Недавно видел инфу от брокера, что много физ. лиц Сбер шортит. Совет прост - не надо этого делать. Для шорта должна быть очень веская причина. Сбер - это локомотив, а шортист стоит на рельсах, когда локомотив уже разогнался. Усреднять шорт тоже не стоит. Обычно эти глупые попытки доказать, что я-то умнее рынка, кончаются плохо. 4. Вообще на рынке наблюдается некое подобие эйфории. Когда кто-то говорит, что рынок расти не должен, ведь нет денег, удивляюсь. Гляньте на движения последних дней в Аэрофлоте, Белоне, Сургутнефтегазе, Мечеле, ВТБ и т.д. - туда вливаются миллиарды рублей. 5. Ленэнерго вчера вечером выпустила отчет РСБУ 22, где в целом все было в рамках ожиданий. До рекомендации дивов там ничего не предвидится, поэтому многие просто фиксанули прибыль. Расчетный дивиденд на 1 преф - 18,8 руб. (с учетом ранее выплаченных 44 коп.). Чистая ДД в Сбере всего на 1% меньше чем в Ленэнерго (9,95% vs 11,07%). Вот и вопрос, а интересен ли преф Ленэнерго по текущей цене с такой небольшой премией за риск. Мне нет. Но и покупать СБер по текущей как-то не хочется, последние покупки были в диапазоне 196-199 руб. Так что, наверно, нужно просто ждать коррекции в ближайший месяц.

  • Invest Time

    Привет! БСП, конечно, знатно "обломал", но не размером дивиденда (21 руб., шикарно), а раскрытием инфо после окончания торговой сессии. FOMO нет, рынок регулярно дает заработать, главное самому не "тупить". Например, сегодня удалось забрать прибыль в Куйбышевазоте на новости о заседании СД с вопросами по дивидендам за 2022г. и уменьшению уставного капитала путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций. Заседали сегодня, значит в течение трех дней информацию получим. Надеюсь, не так как в БСП:) Поздравляю всех, кто набирал БСП в расчете на хороший дивиденд!

  • Invest Time

    Сегодня на информации о том, что завтра заседает СД с вопросом по дивам за 2022г., возбудилась (+10,88% на закрытии) котировка БСП. Несколько любопытных фактов: - Отчета по МСФО за 22г. нет, поэтому нет расчетов исходя из 25% и 50% ЧП МСФО на дивиденды. Див. политика предлагает отправлять не менее 25%. - Летом была рекомендация 11,81 руб. на 1 ао (не ап), и не понятно, то ли это выплата реально за 1П22, то ли за 2021г., то ли часть за 2021г. и часть за 1П22. - Котировка на 12-летнем максимуме. - "Вилка" ожидаемых дивидендов от 10 руб. до 25-30 руб. - Глянул несколько заседаний по дивам и когда давали решение: либо день в день, либо на след. день после заседания. То есть хорошая вероятность узнать уже на этой неделе. Какие-либо действия буду предпринимать уже на фактическом озвученном дивиденде. Текущая позиция - примерно 250 тыс. руб., покупалась не сегодня. А у вас какие ожидания по размеру дивиденда? Как в Сбере или поменьше?)

  • Invest Time

    Четвертый месяц, прибыль 1,032 млн руб. Хороший результат, хотя ошибки были. Разбор сделок провел, теперь есть вызов самому себе переписать хай по месячной прибыли.

  • Invest Time

    С опозданием выкладываю статистику за третий месяц в рамках проекта "Новостной трейдинг". Месяц слабый, т.к. попал на предновогоднюю суету и послепраздничную апатию. Новостей особо не было, не считая непонятных разгонов без повода. Прибыль за месяц составила 55 тыс. руб. Четвертый месяц, закончившийся сегодня, с лихвой все компенсировал. Статистика за 1 и 2 мес. Чуть позже сделаю пару диаграмм для визуализации.

  • Реклама

  • Invest Time

    Видимо Мечел решил оставить своих акционеров без фин. отчета второй год подряд.

  • Invest Time

    Стоимость чистых активов ПАО "Мечел" по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет 7 894 004 032 рублей. СЧА снизилась на 2 млрд руб. за 4Q22, т.к. за 9М22 она была 10 млрд руб. Вероятность получить дивиденд на преф за 2022 призрачна. Но дождемся 1Q23 РСБУ, чудеса иногда случаются. #мечел

    image_2023-03-21_11-11-14.png

    image/png

  • Invest Time

    Всем привет! Отвечу на несколько вопросов из комментариев к постам и чатов: 1. "Возможно, не видать нам дивидендов в этом году от Газпрома" - судить о размере дивиденда исходя из резкого снижения ЧП по РСБУ в 22г. не совсем верно. У компании огромный НЧП в 16 трлн руб. Как говорится, было бы желание. Ден средств на балансе конечно не трлн руб. , а всего 247 млрд руб. Несколько вариантов - либо летом в долг / то что накопилось, либо дождаться дивов с дочек и выплатить попозже, осенью. Пока действий с позицией в ГП не предпринимал. 2. "Самое "прикольное" то, что часть выплаченных дивидендов Газпрома могут признать как безвозмездный доход, что обяжет всех акционеров, получивших в прошлом году дивы, заплатить НДФЛ в 13 % с излишка" - обяжут, значит заплачу. Но не считаю, что этот сценарий реализуется. 3. "А если бы дивы объявили 4 руб и сбер пошёл бы вниз? Сколько бы потеряли потеряли на стоп-лоссе?" - я заходил после того, как увидел 25 руб., а не после. Было бы 4 руб., был бы мощный шорт. Стоп-лосса соответственно не было, в убыток держать позицию в 30 млн руб. я бы не стал, закрылся бы сразу в безубыток, ликвидность позволяла. 4. "Александр, я так понял что ты вышел из сбера полностью, или ошибаюсь?" - еще раз повторю фразу из прошлых постов - всей инвест. позицией я иду в отсечку. 5. "Хотелось бы узнать мнение о Татнефти. Есть еще потенциал к росту и какой?" - финальный дивиденд ожидаю более 5% ДД к текущей цене, соответственно акция еще может вырасти на рекомендации. Но пока ожидания, что по фин. результатам 23г. будет хуже 22г. 6. "Ты же держишь преф-Мечел. Поделись мыслями, чего ждать по дивидендам?" - держу, но очень мало. Причина - отсутствие отчетов и понимания, а хватит ли НЧП Мечела, чтобы заплатить в полном размере дивиденд на преф и не нарушить законодательство. Ключевой отчет - РСБУ за 1кв. 23г. Там будет понимание, ждать ли дивов.