Сам себе финансист. Страница 60

МИД РФ: «Для России неприемлема даже мысль о войне с Украиной». Индекс Мосбиржи #IMOEX уверенно пошел вгору после небольшого ослабления геополитической обстановки. Рубль также укрепил позиции. Возьмем во внимание, что падение продолжается с конца октября, поэтому говорить о смене тренда все еще рано.

Решение ФРС по процентной ставке – рост будет в марте Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что центральный банк готов поднять ставки на заседании 15-16 марта и может продолжать повышать их быстрее, чем в последнее десятилетие. «Это будет год, в котором мы неуклонно отходим от очень гибкой денежно-кредитной политики, которую мы ввели для преодоления экономических последствий пандемии», — сказал он на пресс-конференции после заседания ФРС. Пока он говорил, акции распродавались, сводя на нет рост за весь день. Как будет происходить повышение ставки – ещё не ясно «Я не думаю, что можно точно сказать, как именно это будет происходить», — сказал он. «Я думаю, что есть немало возможностей для повышения процентных ставок, не угрожая рынку труда». Пауэлл оставил открытой дверь для повышения ставок на последующих совещаниях по вопросам политики, которые проводятся примерно каждые шесть недель. Это то, чего ФРС не делала с 2006 года. В 2015 году ФРС подготовила рынки к мягкому повышению ставок не более чем на один раз в квартал, заявив, что повышение будет «только постепенным». В среду дважды подвергая сомнению, будет ли ФРС следовать этому подходу, г-н Пауэлл указал на то, что экономика сейчас сильно отличается, с высокой инфляцией и очень жесткими рынками труда. ФРС будет опираться на данные рынка труда и инфляции За последний год инфляция достигла самого высокого уровня последнего десятилетия. Потребительские цены выросли на 5,7% в ноябре по сравнению с прошлым годом, согласно показателю ФРС. Совсем недавно чиновники зафиксировали сильный рост заработной платы и историческое падение уровня безработицы во второй половине прошлого года — до 3,9% в декабре с 5,9% в июне. Именно события на рынке труда заставили ФРС в последние недели ускорить планы по повышению ставок намного быстрее, чем ожидали чиновники прошлым летом. Перед ФРС стоит непростая задача: отреагировать на высокую инфляцию разными политическими инструментами, которые могли бы предоставить больше средств для замедления экономики, но тем не менее, не спровоцировать обвал рынка, рост инфляции или рост безработицы.

ВТБ фиксирует в последние дни ускорение «девалютизации» сбережений граждан на фоне ослабления рубля. От себя отмечу, что опроса с какой целью люди продают валюту не проводилось. В первые две рабочие недели года продажа валюты составляла порядка 60% от общего объема конверсии, сообщает ВТБ.

Tesla Inc #TSLA в среду после закрытия сессии дала прогноз, что поставки автомобилей вырастут более чем на 50% в годовом исчислении в 2022 году. Это несмотря на постоянные проблемы с цепочками поставок, которые, как ожидается, будут устранены только в следующем году. Также самый дорогой в мире автопроизводитель сообщил о рекордной квартальной выручке, которая превзошла ожидания Уолл-стрит. Акции упали на 0,8% на постмаркете, аналитики ссылаются на страхи из-за цепочек поставок.

В основном в топе богатейших миллиардеров сейчас люди, с гигантским количеством акций “своих компаний”. Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway вырос в цене, чем и смог подтолкнуть своего основателя вверх, пока остальные просели вместе с рынком.

Coca-Cola и Molson Coors объединяются для выпуска новой линейки алкогольных лимонадов под брендом Simply. Это знаменует собой третье набег Coca-Cola на рынок алкоголя, присоединившись к Topo Chico Hard Seltzer и грядущим «коктейлям» в банках Fresca. О партнерствах, которые стирают границы между категориями напитков, я уже писала.

К тексту выше🔝

Илон Маск призвал McDonald’s начать принимать криптовалюту Dogecoin после мощного флешмоба в Twitter. Также Илон пообещал съесть на телевидении Хэппи Мил в честь этого события. Сама Tesla уже принимает #DOGE, за мемную монету можно купить аксессуары автопроизводителя, но технику, пока что, купить нельзя. McDonald’s стала центром нового флешмоба Твит Маска появился после того, как стоимость всей криптовалюты, включая Dogecoin, резко упала в последние дни. Сомневаюсь, что выбор случайно упал на сеть быстрого питания. Во время массового обвала рынка криптовалюты, многие начали шутить, что пойдут работать в McDonald’s. Президент Сальвадора заменил свой аватар в Twitter на фото в костюме работника ресторана. Начался настоящий флешмоб, к которому присоединились десятки известных людей. В ответ на такую шумиху, в твиттере Макдоналдс впервые упомянули о крипторынке и написали: «Как поживают люди, которые ведут крипто-аккаунты в Twitter». Закончилось все не так успешно В ответ на предложение Илона Маска, с аккаунта ресторанного гиганта последовала шутка, что они добавят Dogecoin в качестве оплаты только в том случае, если Tesla начнет принимать криптовалюту Grimacecoin. Сразу скажу, что такой «монеты» не существовало, это отсылка к фиолетовому существу из рекламы McDonald’s в начале 1970-х годов. Сразу через несколько минут после твита McDonald’s кто-то создал реальную криптовалюту под названием «Grimacecoin» на системе Binance. Монета выросла более чем на 261000% за несколько часов, прежде чем обвалиться. Это напомнило мне тот случай с «Игрой в кальмара», о котором я писала в ноябре. Компания McDonald’s столкнулась с негативной реакцией сообщества. В итоге часть людей была обижена, часть обманута, а Илон Маск остался без Хэппи Мила.

И снова хорошие результаты бьются о настроние рынка, теперь на Мосбирже. Общие продажи "М.Видео-Эльдорадо" #MVID по итогам 2021 года увеличились по сравнению с предыдущим годом на 13,1% и достигли 570 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Росту акций это не способствует, но и без падения сегодня.

Страх превозобладал на этой неделе отчетностей. Корпорация Microsoft #MSFT отчиталась лучше ожиданий аналитиков и прогнозирует выручку на текущий квартал в целом выше целевых показателей Уолл-стрит. Но акции упали на дневной сессии, даже на премаркете не отыграв дневное падение. Если не ожидаете, что компания значительно преодолеет прогноз аналитиков, то на рост стоимости акций ставить сейчас опасно.

Страх в преддверии заседания ФРС затмил оптимистичные результаты крупных компаний, включая IBM и 3M. Некоторые акции в моменте показывают себя неплохо, но рынок все ещё в даунтренде. Тем временем криптовалюта отрастает после недавнего сильного падения, однако говорить о выходе из того же медвежьего тренда все ещё рано.

Не ЦБ единым - глава департамента Минфина выступил против запрета криптовалюты и за регулирование. "Нужно защищать интересы наших граждан, … которые покупают эти активы или используют криптовалюту в каких-то других технологических решениях. В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать", – приводит слова чиновника РИА Новости.

Ребят, вчера у нас стартовали продажи курса «Сам Себе Инвестор» и специально для подписчиков моего Телеграм канала мы сделали отдельный промокод на скидку - SSITELEGA . Вводить его нужно при оформлении покупки на сайте samsebeinvestor, там же можно посмотреть полное описание курса😉 Промокод действует только сегодня, в честь Дня Студента, до 18:00 по Москве👩🏼‍🎓👨🏻‍🎓

Важнейшая неделя отчетностей на рынке США, поэтому текст публикую утром. Около пятой части индекса S&P500 и почти половина промышленного индекса Доу-Джонса будут предоставлять ежеквартальные отчеты на этой неделе. Технологические гиганты, в том числе Microsoft, Apple и Tesla, возглавят насыщенную отчетную неделю. Сейчас инвесторы ищут уверенности после падения Nasdaq на 12% в начале года, но смогут ли они ее найти? Кто ещё в деле Из операторов связи: Verizon Communications сообщит результаты во вторник утром (все время по США), за ней следует AT&T в среду и Comcast в четверг. От производителей: 3M, крупный производитель масок, сообщит о своих результатах во вторник, как и GE, а затем Caterpillar в пятницу утром. Другие заметные компании, которые должны отчитаться, включают Johnson & Johnson во вторник; Boeing в среду; MasterCard и Visa в четверг; и Colgate-Palmolive Co. в пятницу. Чего ждет рынок По словам главного инвестиционного стратега BMO Capital Markets, по мере того, как поступают отчеты о доходах за праздничный квартал, инвесторы будут стремиться проанализировать успешные истории успеха в сфере технологий от фундаментально сильных компаний. По данным JPMorgan, прибыль вырастет на 34% в годовом исчислении за квартал, основываясь на фактических результатах и ​​оценках компаний, которые еще не представили отчеты, а выручка вырастет на 12% в годовом исчислении. Аналитики, опрошенные FactSet, возлагают большие надежды на результаты Microsoft, Apple и Tesla за праздничный квартал. Microsoft, которая сообщает о своих финансовых результатах во вторник, впервые должна сообщить о квартальной выручке в размере более $50 млрд. Apple, которая сообщает о своих доходах за первый квартал в четверг днем, как ожидается, зафиксирует рекордную прибыль в размере $31 млрд. при самых высоких квартальных продажах в размере $118 млрд, согласно тем же аналитикам из FactSet. Ожидается, что Tesla также установит рекорд с квартальной прибылью в размере $2,3 млрд. при выручке в размере $17 млрд, когда компания сообщит о результатах за четвертый квартал в среду.

Байбеки (выкуп собственных акций) в РФ набирают обороты. Компании на рынке США уже с декабря активно скупают свои подешевевшие ценные бумаги, на падении нашего фондового рынка также планируют отыграться отечественные компании: - «Лукойл» 17-21 января приобрела 622 011 акций (включая расписки); - “Новатэк” в период с 17 по 21 января выкупила 584 130 своих акций (включая расписки); - Группа «Самолет» планирует выкупить акций за весь 2022 год на сумму до 3 млрд. руб; - “Fix Price” намерена провести выкуп расписок на общую сумму в 4 млрд. руб. за следующие 6 мес; - “Сбер” в течение 2022-2025 гг приобретет акций на 50 млрд. руб. для долгосрочной мотивации сотрудников.

Сегодняшнее усиление шума вокруг обострения напряженности с Украиной вызвало резкое падение рубля, в связи с чем ЦБ пришлось изменить свою стандартную практику. Центробанк в рамках бюджетного правила с 15:00 понедельника приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, сообщил регулятор. После этого курс немного стабилизировался.

Почему ESG фонды не такой идеальный вариант как нам рисуют Что такое ESG фонды Фонды ESG обещают инвестировать в компании с лучшими экологическими, социальными и управленческими характеристиками, чтобы спасти планету, улучшить условия труда или, в случае веганской повестки, предотвратить поедание животных. В «Принципах ответственного инвестирования», поддерживаемых ООН, говорится, что подписавшие стороны владеют активами на сумму $121 трлн – даже если предположить ошибки двойного учета, это гигантская сумма. Сторонники ESG могут указать на то, что выглядит как успех: их давление побудило многие компании продать «грязные» электростанции, шахты и даже некоторые нефтяные предприятия. Это даже привело к смене совета директоров в Exxon Mobil. Как всегда, не все так радужно К сожалению, продажа активов или акций сама по себе не спасает планету, потому что их купил кто-то другой. Точно так же много нефти и угля выкапывается и сжигается, как и раньше, просто теперь там другой собственник. И есть много людей, желающих купить активы. Кто готов купить такие «немодные» предприятия? Подсказка: никогда прежде в истории не было такого большого количества частного капитала без требований к публичной отчетности. Проблема в том, что менее заботящиеся об окружающей среде инвесторы, покупающие эти акции, нефтяные скважины или электростанции, абсолютно не собираются их закрывать, пока они не перестанут приносить прибыль. “За” и “против” ESG Есть три важных аргумента в пользу ESG, которые звучат разумно, но имеют серьезные недостатки: 1) Если компании будут лучше относиться к окружающей среде, работникам, поставщикам и клиентам, это будет лучше для бизнеса. Рост затрат для снижения выбросов или повышения оплаты труда должно помочь цене акций только в том случае, если это также повысит доход или уменьшит другие расходы. Например, за счет снижения налогов, или снижения текучки кадров. Но произойдет ли это? 2) Отказ от акций или облигаций грязных компаний и приобретение акций чистых компаний направит капитал от плохих дел к хорошим. Это сделает «грязные» деньги менее привлекательными. На практике, прогнозы риска и доходности имеют гораздо большее влияние на длительной дистанции, а «экологичность» больше похожа на лишний шум. 3) ESG фонды просто пытаются заработать деньги, и это включает в себя избегание рисков с окружающей средой, работниками или клиентами. Однако, принцип отбора самых популярных индексных фондов ESG заключается в выявлении только финансово значимых рисков. Если появится нефинансовый риск – вряд ли акции компании будут исключены. А частный инвестор всегда может сбросить акции при наличии важной новости.

Снова падаем под угрозами санкций? То есть, когда угроза санкций минует, мы отрастем? В этот раз санкциями пригрозили из Великобритании. Рынок находится в медвежьем тренде уже несколько месяцев, акции многих российских компаний падают из-за разных факторов: технические дефолты, снижение или отказ от дивидендных выплат, снижение показателей роста. Страх санкций просто ускоряет, но не является системообразующим в данном случае.