Darth Traders. Страница 61

🇺🇸Буллард представитель ФРС США : 🗣Рынок теряет веру в то, что инфляция снизится без действий ФРС 🗣Лучший ответ - это снятие предварительной нагрузки ⚡️Выступает за повышение ставок на 100 б.п. к 1 июля 🙄 Экономика США точно скатится в рецессию, если повысить ставку на 1% меньше чем за полгода. Такие заявления — опасный популизм, так как может обрушить рынки. 🤷🏼‍♂️ Да и каким образом повышение ставки на 1% может изменить ситуацию, если 1/3 инфляции это энергоресурсы, а другая 1/3 это нарушение цепочек поставок. Бороться высокой ставкой с другой 1/3 будет означать — чистое снижение экономической активности, так как предложение от этого не вырастет, а спрос упадёт. ☝🏻 Не бойтесь этого заявления, так как ФРС США на это не пойдёт никогда! Несмотря на то что ставку могут поднять на 0,5%, но сделав это ФРС США могут подорвать к себе доверие, так как это будет значить, что ФРС США опаздывают с монетарной политикой. 👉🏻 Не возьмусь предсказывать действия американского денежного регулятора, но поднять на 0,25% в марте будет логичным, а также объявить о сокращении баланса. Таким образом, рынки выстрелят пулей вверх и это поддержит экономическую активность, а также даст ФРС США пространства уже через заседание быть более жёсткими и это не будет выглядеть так, что они пытаются успеть за инфляцией. Пока Евген ждёт повышения на 0,25% или на 0,5%, но больше склоняется к 0,25%. #инфляция #ставка #США

🇺🇸 Запасы газа в США — минимум, а экспорт — максимум! ▪️Запасы природного газа в США снизились на 190 млрд куб. футов и находятся рядом с минимумами за пятилетний период, но в пределах исторического диапазона запасов. ▪️Текущий уровень хранения 1911 млрд куб. футов, при среднем значение за 5 лет той же недели в 2 162 млрд куб. футов Кроме того, американский экспорт газа находится на рекордных уровнях (верхний график). ☝🏻 Учитывая приведённые данные выше, а также что спрос на газ обычно достигает пика в апреле, то цены на газ продолжат оставаться до начала лета на высоких уровнях, а компании из сектора продолжат получать сверхприбыли. #газ

🇷🇺🇺🇸 Постоянный представитель США в ООН: 🗣 Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Россия движется к «неизбежному вторжению». «Это решающий момент». Ситуация становится всё жарче! #РФ #санкции

😶‍🌫️ Нарушение цепочек поставок продолжает давить на глобальную инфляцию Обратите внимание на индикатор своевременности в океане компании Flexport, который фиксирует всё ещё рекордное количество времени на доставку товаров крупнейших торговых путей из Азии в Северную Америку и из Азии в Европу. Показатель транстихоокеанского восточного направления (TPEB) увеличился на три дня до 112 дней, а показатель дальневосточного западного направления (FEWB) увеличился на один день до 110 дней. ☝🏻 США в этом плане пострадает в феврале сильнее всего, так как кроме всё ещё долгой доставки товаров по воде, так ещё и забастовка дальнобойщиков в Канаде ещё больше обострила в феврале нарушения цепочек поставок. Инфляция в США за февраль, может, ускориться до 8%, что вынудит ФРС ужесточить политику более жёстко. #важно

🇷🇺🇺🇦 Над посольством России в Киеве поднимается дым

🇷🇺🇺🇦 Рубль, российский рынок, ДНР и ЛНР Сегодня резко возросло напряжение между ЛДНР и Украиной (учитывая заголовки СМИ). Учитывая, что президент Путин называл геноцидом то, что происходит там, а на столе президента лежит инициатива Госдумы признать ДНР и ЛНР, то, скорее всего, всё происходящее сегодня приведёт к тому, что ДНР и ЛНР Россия признает. Признание ДНР и ЛНР приведёт к прекращению минских соглашений, что в итоге может стать поводом для масштабных военных действий России на востоке Украины. 👉🏻 От этого сегодня падает рубль, от этого сегодня падает российский рынок. Выход из минских соглашений неизбежен, а значит, рубль продолжит оставаться слабым, а российский рынок рисковым риском. Кроме того, жёсткая политика западных Центробанков будет только усиливать давление на рубль и российский рынок. #важно #санкции

⚡️🇷🇺🇺🇦 Украина заявляет, что страдает от крупнейшей кибератаки, с которой они когда-либо сталкивались. Глава Государственной службы специальной связи Виктор Жора заявил, что они не могут подтвердить, что российские хакеры стоят за атакой на сети критической инфраструктуры Украины — NBC NEWS ❗️ Важно: ранее запад заявлял, что если Россия совершит даже кибератаку, то за этим последуют санкции. #важно

🛢 Иран готовится войти в игру и пампить рынки! Bloomberg сообщает, что официальные лица государственной компании National Iran Oil Co. встречаются по крайней мере с двумя южнокорейскими нефтеперерабатывающими заводами, чтобы обсудить потенциальное возобновление поставок от производителя из Персидского залива. Обсуждения находятся на предварительной стадии, объемы и возможные сроки еще не определены, сказал один из источников. Вероятно, сделка США с Ираном совсем близко, а значит, что снятие санкций позволит добавить на рынок 1,3 миллиона баррелей дополнительной нефти. Напоминаю, что добыча нефти ОПЕК+ в январе 2022 г. была на 900 тыс. баррелей в сутки ниже целевого уровня по соглашению, тогда как в декабре 2021 г. это отставание составляло 790 тыс. баррелей в сутки Правда и этого может не хватить, так как по прогнозам спрос в 2022 году возрастёт на 3-4 миллиона, а многие нефтедобытчики испытывают проблемы с добычей. Хотя Саудиты и ОАЭ, вероятно, могут легко компенсировать выпадающую добычу. 🤷🏼‍♂️ Что нам? ❗️ Падение нефтяных цен будет огромным позитивом для акций и крипты, так как инфляция в энергоресурсах снизится, что понизит следом давление западных Центробанков на монетарную политику. #нефть #инфляция

🇪🇺🇩🇪 Доходность 10-и летних казначейских облигаций поднялась до самого высокого уровня с 2018 года. Почему это интересно и важно? Южные страны еврозоны могут объявить дефолт, так как их облигации становятся всё менее привлекательными. Но это фигня! Не фигня то, что если ФРС США достаточно контролировать свою монетарную политику и кривую доходности только по своим облигациям, то ЕЦБ необходимо контролировать облигации по всей зоне евро. Рост доходности по немецким облигациям не позволит ЕЦБ проводить жёсткую политику и отказаться от программы пандемийной скупки активов, где они скупали всё, что плохо лежит. Поэтому политика Европейского Банка не такая гибкая как в США и если инфляция захлестнёт еврозону, то у ЕЦБ будут большие проблемы. Но самое интересное в том, что самый тупик ещё впереди. Германия будет однозначно против того, что через ЕЦБ поддерживают южные страны, печатая новые деньги через программу скупки активов, а Германии от этого ничего! Получается так, что ЕЦБ по закону не может кредитовать государства, но отменяя программу скупки активов, чтобы контролировать доходность южных стран, то Европейскому Банку придётся их кредитовать. Германия пытается справиться с инфляцией, но продолжающаяся политика ЕЦБ, которая обречена на кризис, продолжит поддерживать инфляцию, чтобы поддерживать ту же Италию, чтобы она могла обеспечивать свой огромный долг. ☝🏻 Таким образом, рост доходности немецких облигаций всё сильнее приближают зону евро к кризису, а доллар на этом фоне выглядит намного стабильнее и сильнее. Кроме того, энергетический кризис будет только усиливать проблемы для ЕЦБ. #важно

🍪 NYSE заявила в нормативной документации в Ведомство по патентам и товарным знакам США, что хочет стать финансовой биржей для криптовалют и NFT, которая будет конкурировать с такими компаниями, как OpenSea и Rarible Не хочу показаться крипто-энтузиастом, но есть чувство, что крипторынок только в самом начале своего пути. ☝🏻 Кроме того, интересная тенденция в том, что развивающиеся страны пытаются запретить крипту (Индия, Китай), а развитые становятся максимально дружелюбны к ней. 🇷🇺 Какой путь выберет Россия? С одной стороны, рынок криптовалют несёт риски для финансовой системы, но с другой стороны риски могут быть только для слабой финансовой системы. Кроме того, российские криптоинвесторы согласно Bloomberg вложили 16 триллионов рублей в крипту, при обороте наличности в стране в 13 триллионов рублей — это уйма налогов. ☝🏻 Вероятно, 18 февраля ЦБ и Минфин представят общее мнение по криптовалютам, но важно понимать, что регулирование смогут ввести только в следующем году. #крипта

❗️🇺🇸 Плохая новость об инфляции в США: Индекс цен производителей превзошел прогнозы, увеличившись на 1,0% по сравнению с +0,5% в предыдущим месяце и на 0,8% без учета продуктов питания и энергии. Индекс цен производителей за год вырос на 9,8% и базовый на 8,3%. С торговыми услугами 6,9% 🤷🏼‍♂️ Что это значит? Производственная инфляция — это индикатор предложения в США, а предложение в США продолжает и продолжит расти в цене. Причём скачок более чем в два раза выше ожиданий. Таким образом, не сомневайтесь в том, что ФРС США повысит ставку боле чем на 0,25% на следующем заседании. ☝🏻 Складывается впечатление, что инвесторы УЖЕ постепенно привыкают к будущему ужесточению, а значит, влияние жёсткой политики на рынки становится более ограниченным на рынки. Теперь главное, чтобы инфляция начала постепенно замедляться и ФРС не действовал более жёстко дальше! #важно #США #инфляция

⚡️🇺🇸 Буллард представитель ФРС США заявил, что председатель Пауэлл должен принять решение о сроках повышения ставок ⚡️🇺🇸 Буллард представитель ФРС США: доверие к ФРС находится на кону, необходимо реагировать на данные таким образом, чтобы это не подрывало рынки ⚡️🇺🇸 Буллард представитель ФРС США: последние 4 отчета об инфляции показывают ее расширение и оправдывают повышение политики на 100 базисных пунктов к 1 июля ☝🏻 Слова Булларда могут сильно-негативно влиять на рынки! Правда, Буллард ничего не решает, но его риторика готовит нас к худшему в монетарной политике США #важно

🇷🇺 Банк России вчера дал максимально прозрачные цели, а именно: ▪️ Увеличил средний прогнозный диапазон ставки с 9% до 11% в этом году — это значит, что ставка может быть более 11%. Правда, Банк России постоянно двигает этот прогнозный диапазон. ▪️ Фокусируется на скорости замедления устойчивых компонентов инфляции и нормализация будет происходить исходя из инфляционных ожиданий и ослабления проинфляционных факторов со стороны предложения — это значит, что раз в России не могут нарастить предложение, то главным признаком замедления ужесточения Банком России будет ослабление спроса, раз уж говорится в том числе и про инфляционные ожидания. Таким образом, Банк России продолжит увеличивать ставку и готов пойти на то, что экономическая активность страны постепенно будет замедляться для того, чтобы не нарушить статью 75 ч. 2 Конституции РФ в обеспечение устойчивости рубля, защищая его покупательную способность. ☝🏻 Банк России, как Евген вас всех уже ранее и предупреждал, сообщил, что ужесточение монетарной политики на Западе приведёт к росту инфляции на развивающихся рынках. Это самое главное из вчерашнего решения ЦБ #рубль #ставка #важно

❗️ Экстренное и закрытое заседание ФРС США. Боимся? 🤷🏼‍♂️ ФРС США действительно сообщили о том, что 14 февраля, готовы встретится и что-то обсудить. Ранее американский регулятор готовился к повышению ставки на 0,25% в марте и рынки, кстати, тоже к этому готовились. После вчерашних данных по инфляции, ФРС США, скорее всего, решили собраться для обсуждения более жёстких мер в монетарной политике. Таким образом, не думаю, что экстренное заседание приведёт к более раннему ужесточению, так как спешить в этом деле нельзя. Представьте, что если ФРС США начнёт экстренно повышать ставку, не предупредив рынки? знаете что будет? 🤯 Хаос во всём мире! Так как ФРС США не Центробанк Турции. Американский Центробанк не имеет права позволить себе действовать без подготовки финансовых учреждений, так как Центробанк страны, которая является эмитентом мировой резервной валюты может потерять доверие к себе. Потеря доверия заставит людей сбрасывать доллар, также американские акции, которые окажутся под ударом, так как не будут знать следующего шага регулятора. Мир накроет такая волна непонимания и незащищённости, что именно это может стать толчком к тому, чтобы подорвать доверие к сильнейшей финансовой системе мира. ☝🏻 Поэтому ФРС США всегда будет действовать открыто и будет предупреждать в ужесточении заранее, а значит, боятся этой экстренной встречи бессмысленно. Правда, экстренная встреча говорит о том, что с марта начнётся самое сильное ужесточение политики с 1970 года. Берегись инвесторы #важно #ФРС #США #инфляция

🇷🇺 Банк России повысил ставку с 8,5% до 9,5% Напоминаю, что инфляция в России на 4 февраля ускорилась до 8,8% Банк России в пресс-релизе сообщил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Евген не видит чего тут комментировать, так как действие предсказуемое. ☝🏻 Россия пытается справиться с инфляцией и борется с ней давно, но проблема в том, что Западные Центробанки тоже начали резко бороться с инфляцией. Таким образом, из-за жёсткой монетарной политики на западе, рубль по отношению к доллару и евро будет падать, а значит, что даже восстановление предложения будет не способствовать тому, что рост цен будет замедляться, так как инфляция в Россию продолжит импортироваться. Рост ставки будет снижать экономическую активность, что будет играть против России. ❗️У рубля сложный период. #рубль #ставка #важно

🎙Инфляция в США достигла рекордных отметок. БыстроМысли... 👉🏻 В подкасте ещё раз осветил всё происходящее и дал небольшой комментарий по крипте и рынку акций. ☝🏻 Пишите свои вопросы под подкастом и Евген заберёт их на подкаст, либо ответит тут. Спасибо за внимание. Кстати☝🏻для вашего удобства подкасты выходят в Spotify, Яндекс.Музыка, SoundCloud, GoogleПодкасты и ApplePodcast (но там подкасты выходят с задержкой) 😇Задонатить ТУТ или ТУТ или просто расскажите о канале другу🤝 спасибо

- Инфляция в США — рекорд. Акции и крипта

audio/mpeg

🇺🇸 Инфляция в космос. Что теперь? Годовая инфляция после последнего отчёта прибавила 0,5% и теперь находится на отметке 7,5% — впервые с 1982 года. Доходность по казначейским облигациям практически 2%, а рынки теперь ждут с 50% вероятностью рост ставки от ФРС США на 0,5% 🤷🏼‍♂️ Что это значит для нас? Последнее время позитивом на рынке было то, что инвесторы начали привыкать к ужесточению монетарной политики и если бы инфляция выросла в пределах прогноза, то супернегативной реакции не было бы. Но рост выше прогнозов точно вызовет то, что ФРС США повысит ставку на 0,5%, а значит, НЕГАТИВ! 🤔 Ранее Евген сам гадал 0,25% или 0,5%, но всё-таки скачок инфляции сильный, а значит, американский Центробанк ускорит ужесточение монетарной политики, так как для американцев и для рынков такие цифры будут неприемлемыми. Последнее время в США складываются другие негативные обстоятельства играющие против замедления роста цен, а именно забастовка дальнобойщиков в Канаде. Дальнобойщики перевозят американских товаров на сумму более 10 триллионов долларов в год , или более 70 процентов всех товаров, поставляемых в США в стоимостном выражении. Прибавляем сюда то, что инфляция в США росла опять в основном в товарах, нефти, поддержанных автомобилях, туризме и отдыхе и получаем высокие цифры за февраль. Кроме того, в США постепенно снимают ограничения в туризме и отдыхе в итоге также поползёт инфляция. Добавляем сюда базовый эффект и получаем, что инфляция может всё-таки ещё продолжить рост. И вроде как Евген рассказывает вам сказки про то, что инфляция в США рядом с пиком, но всё же сейчас складывается так всё, что из-за базового эффекта и новых трудностей с цепочками поставок в феврале она может ещё вырасти. Поэтому привыкание инвесторов к жёсткой денежно-кредитной политики может удлиниться, а аппетит к риску продолжит падать. 👉🏻 Учитывая все нынешние факторы, до марта на рынках может царить хаос. Рост , вероятно, затормозится и даже перейти в обратную фазу, но это не значит, что рынки в итоге не адаптируются к жёсткой политике ФРС. ФРС может пойти на более сильное ужесточение после марта, но не пойдёт против экономики, так как если и дальше нагнетать с жёсткой монетарной политикой, то вся экономическая активность начнёт тормозиться. Поэтому нужно пережить первый квартал, а там должно будет стать намного легче. Если учитывать опять же базовые эффекты, то с мая инфляция должна будет начать замедляться, что будет замедлять ужесточение ДКП уже в конце третьего квартала. ☝🏻 Терпим! Привыкаем! Кроме того, следим за ростом доходности по казначейских облигациям, так как рост доходности будет играть против риска (акций, крипты).

 P.S. сегодня вечером будет подкаст на тему инфляция и рынки. Ждите!

#важно #инфляция #США

🇺🇸 Инфляция в США за январь г/г — 7,5% (консенсус прогноз аналитиков 7,3%) 🇺🇸 Базовая инфляция в США за январь г/г — 6% (консенсус прогноз 5,9%) 🇺🇸 Инфляция в США за январь м/м — 0,6% (консенсус прогноз аналитиков 0,5%) 🇺🇸 Базовая инфляция в США за январь м/м — 0,6% (консенсус прогноз 0,5%) 🔥РЫНКИ ВНИЗ! 👉🏻 Подробности от Евгена чуть позже...