Darth Traders. Страница 62

❗️Внимание инфляция! 🇺🇸 В 16:30 по мск нас ждут данные по инфляции в США Предполагается, что инфляция вырастит с 7% до 7,3%. Если прогнозы подтвердятся, то это может стать разочарованием для рынков. Готовимся к турбулентности! #инфляция #США #важно

🇺🇸 Спикер Нэнси Пелоси и лидеры демократов в Палате представителей работают над запретом для членов Конгресса и высокопоставленных сотрудников торговать акциями. ▪️ Член палаты представителей Зои Лофгрен (штат Калифорния), председатель административного комитета палаты представителей, возглавляет составление рекомендаций для руководства о том, как ввести такой запрет. После этого руководство, а именно Пелоси, примет окончательное решение о дальнейших действиях. ☝🏻 Почему важно? В США постепенно сгущаются тучи регулирования и с приходом демократов к власти, курс взят на противостояние рыночному фундаментализму, что может привести к сложным временам для инвесторов в американский рынок. В регулирование есть свои плюсы и минусы. ❗️ Важно помнить, что США находятся в самом начале регулирования рынков. #важно #США

🛢 S&P Global Platts наглядно решил показать нам график отставания добычи ОПЕК+ от квоты. Таким образом, дефицит предложения сохраняется! А значит и цены на нефть. Ждём развязку с Ираном и Венесуэлой. #нефть

🇺🇸🇪🇺🇷🇺 Европейские и американские регуляторы просят банки подготовиться к российской угрозе кибератаки — Reuters 🤔 Вчера Fitch выпустили обзор, в котором говорилось, что против российского суверенного долга и банков могут ввести санкции не только из-за вторжения на Украину, а также из-за будущих кибератак. Fitch сообщили, что санкции могут привести к снижению рейтингов банков и снижению мобильности финансового сектора. ☝🏻 Несмотря на снижение геополитической напряжённости после того, как Макрон посетил Москву и Киев, угрозы остаются. Учитывая новость от Reuters, любая кибератака против Запада будет указывать на Россию бездоказательно, а значит, риск для российского рынка и рубля — ОГРОМНЫЙ! #РФ #рубль #санкции

🇷🇺 Президент Франции Макрон получил обязательства как от Путина, так и от Зеленского соблюдать минские соглашения Это ещё один сигнал в пользу деэскалации конфликта между Россией и Украиной, что может позитивно отразиться на российском рынке. Правда, решения по восточному фронту НАТО — НЕТ! А значит, конфликт может остынуть, но не испариться. ❗️Россия и Запад всё ещё далеки в отношениях, а значит, российский рынок продолжит оставаться риском. #РФ

🇷🇺 Коэффициент восполнения добычи углеводородов ЛУКОЙЛ составил в 2021 году 109%, в том числе 109% по жидким углеводородам и 108% по газу. Это выше допандемийных уровней. Что, кажется, начинает сигнализировать о том, что российскую способность наращивать добычу нефти, Евген рано начал списывал со счетов. Так как коэффициент растёт вместе с добычей❗️ 🤷🏼‍♂️Что такое коэффициент восполнения добычи? Это отношение прироста запасов к добыче, выраженное в процентах. Почему это важно? Нефтяные цены последнее время на новости о том, что некоторые члены альянса ОПЕК+ испытывают трудности в наращивании добычи в условиях ослабления сокращений на ежемесячной основе. Россия была в числе тех, кто слабо наращивал добычу с ноября, что давало повод для разговоров о том, что предложение не будет поспевать за спросом. Но учитывая увеличивающуюся эффективность российских нефтяных компаний, то, кажется, Россия в состоянии опровергнуть эти слухи, что слегка притормозит рост нефтяных котировок. ❗️ Стоит внимательно следить за российской нефтянкой, так как она влияет на рост цен на нефть, а та влияет на мировую инфляцию, что заставляет Центробанки ужесточать монетарную политику и снижать аппетит к рисковым активам (крипта, акции).

P.S. Лукойл — красавчики! не рекомендация  

#нефть #РФ #важно

🇷🇺 Песков: российские войска после учений в Белоруссии вернутся в места постоянной дислокации ☝🏻 Данная новость может позитивно отразиться на российском рынке. Правда, Путин всё-таки отверг информацию о том, что Россия не будет проводить учений вблизи с Украиной. Поэтому геополитическая напряжённость продолжается. #россия #санкции

🇺🇸 ФРС близка к контрою инфляции Несмотря на высокую инфляцию, потребители в США считают рост цен временным явлением, а значит, раз инфляционные ожидания не смещены в сторону повышения в долгосрочной и среднесрочной перспективе, то контролировать инфляцию ФРС сможет уже в начале 2023 года. Взгляните на график инфляционных ожиданий с Bloomberg TV, где желтая кривая 10 лет, синяя 5 лет, фиолетовая 2 года. 👉🏻 Инфляционные ожидания находятся возле целей ФРС США. Проблемы с инфляцией в США, скорее всего, испарятся уже в следующем году. Правда, всегда остаются риски, связанные с ценами на энергоресурсы, которые составляют 1/3 инфляции в США. Но учитывая, что начинает маячить сделка США с Ираном, а также существует огромная вероятность того, что давление на Венесуэлу, может снизиться, а также в мае будет пересмотр базовых сокращений ОПЕК+, то на рынок вывалится много нефти. ☝🏻 Падение цен на энергоресурсы будет огромным позитивом для акций и крипты, так как возрастёт аппетит к рисковым активам из-за того, что Центробанкам может не пригодиться их жёсткая монетарная политика. #инфляция

🇻🇪🇺🇸🛢 Холодный душ для нефти 3 ноября 2021 года Евген писал о том, что велика вероятность того, что Запад неожиданно начнёт теплеть к Венесуэле в первом квартале 2022, так как ЕС начали теплеть к Венесуэле в середине ноября 2021, послав туда наблюдателей на выборы. И тут главный тезис в том, что ЕС 15 лет не посылали наблюдателей на выборы в Венесуэлу, так как не признавали выборы. Поставки российской нефти в США в 2021 году составили в среднем 202 000 баррелей в сутки, что является самым высоким показателем за 11 лет. Россия поставляет США в основном нефть тяжёлых сортов, которой в Венесуэле огромное количество. Таким образом, Венесуэльская нефть становится выглядит соблазнительной для Запада в условиях геополитической напряжённости с Россией. 💁🏼‍♂️ Неожиданно, но пару дней назад Bloomberg сообщили о том, что ведутся переговоры между подразделением Chevron в Венесуэле и государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA), так как страна планирует увеличить добычу до 2 млн барр./сутки. Причём по мнениям остальных Западных СМИ, разговоры ведутся о том, что Chevron выкупит боле 50% акций совместных предприятий с PDVSA. Правда, тогда Венесуэле придётся менять законодательство, так как по закону иностранное предприятие не может владеть более 49% предприятия. Но учитывая то, что Венесуэла хочет увеличить добычу, то инвестиции Chevron помогут им это сделать. Получается, что спрос растёт на фоне желания дать большего предложения, а значит, мы можем увидеть снятие санкций с нефтянки не только Ирана, но и Венесуэлы. Кроме того, к промежуточным выборам демократов, снижение цен необходимо, так как в предвыборной кампания Байдена такая возможность обсуждалась. 👉🏻 Несмотря на растущую нефть и спрос, то иранская и венесуэльская нефть могут остудить рынок. Самый вероятный сценарий коррекции на нефтяном рынке в ближайшее время. #нефть #США #санкции

☝🏻 Евген объясняет убыток Tesla из-за Биткоина 👉🏻 Многие, наверное, задумались над тем, как Tesla зафиксировала убыток в $100 миллион, учитывая покупку по $32К (судя по отчётности)? В новости о том, что Tesla зафиксировала убыток в $101 миллион от обесценения, важным тезисом является справедливая рыночная стоимость всех Биткоинов, которая составляет 2 миллиарда, при покупке в феврале на $1,5 миллиарда. И тут Tesla в диком плюсе — это ФАКТ! 🤦🏼‍♂️ По правилам отчётности в США цифровые активы считаются нематериальными активами с неопределенным сроком службы. При снижении стоимости ниже того, что компания заплатила за цифровые активы, даже временное — заставляет компанию взять на себя обесценение. 🤷🏼‍♂️ Что это значит? Средняя цена покупки компанией Tesla Биткоина $32К, но ЭТО СРЕДНЯЯ ЦЕНА. Учитывая падение цены ниже определённых цен покупок Биткоина, то Tesla пришлось фиксировать убыток от обесценения из-за тупых правил хотя цена отскочила и УБЫТКА НЕТ, но они были обязаны его сразу фиксировать, хотя продаж никаких не было. То есть, как только цена падает ниже стоимости покупки, то компания обязанная фиксировать минус, даже если это был секундный сквиз🤦🏼‍♂️ ❗️ УБЫТКА НЕТ! А вот прибыль Tesla может фиксировать, только при продаже! #крипта $TSLA

🍪 Tesla зафиксировала около $101 млн убытков от обесценения в результате изменений балансовой стоимости биткойнов 🗣 Tesla: Справедливая рыночная стоимость наших активов в биткойнах по состоянию на 31 декабря 2021 года составила $1,99 миллиарда. Напоминаю, что Tesla инвестировала $1,5 миллиарда в биткойн 8 февраля 2021 года, примерно, по $32к (судя по отчётности) и позже сократила свои позиции на 10%. #крипта $TSLA

❗️🇺🇸 Безработица в США выросла. Что это значит для США и для инвестора? Безработица в США выросла с 3,9% в декабре 2021 до 4% январе 2022. Но если быть точнее, то безработица не выросла, так как вырос уровень участия рабочей силы на целых 0,3% с 61,9% в декабре 2021 до 62,2% в январе 2022 года. Проще говоря, безработица выросла из-за того, что увеличилось число людей в рынке труда. 🔥 Осторожно! Так как данные по рынку труда за февраль могут взорвать ваш мозги мозг ФРС США! Следите за руками: Основной всплеск заболеваний омикроном в США пришёлся на январь. Поэтому в январе более 3,6 миллиона американцев отсутствовали на работе из-за болезни, больше, чем в любой другой период пандемии. Таким образом, когда в феврале они начнут возвращаться, то это будет беспрецедентный и неповторимый всплеск вакансий, так как не работало из-за болезни 2% всей рабочей силы. Февральский отчёт по занятости будет сильным, а значит, открывает путь для ужесточения монетарной политики ФРС США, так как будет говорить о подъёме экономики США, а значит, следом начнёт расти и доллар. Кроме того, заработная плата в январе выросла на 5,7% по сравнению с прошлым годом, что выше среднего допандемийного роста в два раза. Таким образом, рост заработных плат и рост рынка труда даёт Федрезерву огромное пространство для ужесточения монетарной политики. Но несмотря на все успехи американской экономики в росте занятости, в данный момент на 100 вакансий приходится 60 безработных, которые не факт, что подходят для этой работы. Эти данные говорят нам о том, что рынок труда в США остаётся очень плотным, даже со всеми имеющимися успехами сегодня. 🤷🏼‍♂️ А нам что? Мои предыдущие выводы остаются неизменными. Акции и крипта продолжат свой рост после того, как инвесторы привыкнут к ястребиной политике ФРС США и будут обращать внимание только на деньги, созданные растущей экономикой, причём всё будет происходить на высокой инфляции. Да рынки будет штормить грядущим повышением ставки ФРС и, вероятно, мы ещё будем гадать на 0,25% повысят или на 0,5% в марте, что будет приводить рынки в ужас, но всё же второй и третий квартал может быть очень оживлённым и положительным на рынках. #важно #США #инфляция

🛢 Рост нефти — ужас для рынков 👉🏻 Цена на нефть марки Brent пробила отметку $91, что связано с геополитической напряжённостью между Россией и Западом, а также связано с резким падением индекса доллара США (DXY) Дальнейший рост цен на нефть, будет мешать проводить Западными Центробанка, таким как ФРС и ЕЦБ адекватную денежно-кредитную политику, так как цены на энергоресурсы 1/3 инфляции в США и ЕС. Рост цен на нефть может негативно сказываться на акции и крипту. Правда, рост нефтяных цен связан и с резким падением индекса доллара США, а значит более слабый доллар должен давать акциям и крипте поддержку. ❗️Поэтому если индекс доллара США начнёт отыгрывать позиции, а нефть не будет корректироваться, то это будет очень плохим знаком для акций и крипты. #важно #нефть

⚡️🇺🇸🇷🇺 Спикер Палаты представителей США Пелоси о санкциях против России: 🗣 Это смертельно серьезно.. их должен почувствовать самый богатый человек в мире #США #РФ #санкции

🇺🇸 Эффективность труда — сюрприз для инвестора. 👉🏻 Министерство труда США сообщило, что производительность труда выросла на 6,6% г/г в четвёртом квартале. Правда, такой значительный рост произошёл после 5% снижения в третьем квартале. ▪️ Что означает показатель производительности труда? Сколько средний работник производит за обычный час. Таким образом, прирост производительности труда в 2021 году 1,9%, что ниже прироста производительности на 2,4% в 2020 году, и меньше, чем 2%, зарегистрированные в предпандемическом 2019 году. В целом в США объём производства увеличился на 9,2%, что подтверждает высокий спрос. А теперь о главном: Рост производительности труда, может стать приятным сюрпризом, так как в период высокой инфляции снижается стоимость производства за счёт эффективности. Получается, что в США восстанавливается предложение и цепочки поставок, что ещё раз подтверждает слова Евген о прохождении в США пика инфляции. ❗️ Замедление инфляции позитивно отразится на рынках, так как утихомирит пыл ФРС в ужесточении монетарной политики, а это уже позитивно отразится на акциях и крипте. ❗️ Да! Затраты на рабочую силу всё ещё высокие, но в динамике получается, что производительность труда сильно выросла вместе с объёмом, что в итоге увеличит доходы предприятий и выпуск. #США #инфляция #важно

🇪🇺 Какими словами Лагард запампила евро? Несмотря на то что ЕЦБ взял прошлое решение по монетарной политике и исправил на нём дату на сегодняшнее, то есть на однообразие риторики, глава ЕЦБ всё-таки дала нам некоторые сигналы к ужесточению. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что маловероятно повышение ставки в 2022 году, но, правда, перед представила баланс рисков, который смещён в сторону повышения инфляции. Несмотря на то что Лагар считает, маловероятным повышение ставки она предупредила: ❗️ЕЦБ готов скорректировать политику в любой момент Кроме того, Лагард заявила, что ЕЦБ приближается к цели, то есть выйти задача выйти в рефляционный тренд — достигнута!!! 👉🏻 Таким образом, несмотря на совершенно глупый и странный пресс-релиз, глава ЕЦБ сигнализирует о том, что политика ЕЦБ будет ужесточаться. Повышение маловероятно, но инфляция удивляет главу ЕЦБ, что звучит как будущий сигнал к ужесточению монетарной политики в еврозоне. ☝🏻 Евген не ошибся, прогнозируя политику ЕЦБ, так как Европейский Центральный Банк не такой голубиный, как это выглядело в пресс-релизе к ДКП, а, скорее всего, умеренно ястребиный. Поэтому политика Центробанков уже во второй половине года, будет везде жёсткой! Центробанки вошли в тренд ужесточения, что будет негативно отражаться на рынок акций и крипту в краткосрочной перспективе, но инфляция и устойчивый экономический рост в среднесрочной перспективе будут главной движущей силой. 😨 Негатив от решения Центробанков может распространиться везде до конца недели. #ЕЦБ #евро #ставка

🇪🇺 Главное с пресс-конференции главы ЕЦБ Лагард: 🗣 Экономика, как ожидается, сильно поднимется в течение года 🗣 Инфляция, по-видимому, остается высокой «дольше, чем ожидалось» 🗣 Узкие места, возможно, начинают ослабевать 🗣 Энергетика по-прежнему остается главной причиной повышенной инфляции 🗣 Рост заработной платы в целом замедлился 🗣 Рыночные долгосрочные показатели инфляции стабильны 🗣 Показатели инфляции, основанные на опросах, составляют около 2% 🗣 Риски для экономических перспектив в целом сбалансированы 🗣 Риски для прогноза инфляции изменились в сторону повышения 🗣 Высокие затраты на энергоносители могут негативно сказаться на потреблении, инвестициях 🗣 Риски для инфляции склоняются вверх 🗣 Банки сейчас так же прибыльны, как и до пандемии 🗣 Условия финансирования остаются благоприятными 🗣 Инфляционные сюрпризы вызвали единодушную озабоченность в совете 🗣 В совете была озабоченность тем, чтобы не торопиться с решениями 🔥Повышение процентной ставки в 2022 году маловероятно 🗣 ЕЦБ будет зависеть от данных при принятии решений 🗣 Любое решение будет постепенным 🗣 ЕЦБ соблюдает согласованную последовательность 🗣 ЕЦБ будет соблюдать последовательность в корректировке инструментов политики 🔥 ЕЦБ намного ближе к цели 🔥 Инфляция в январе была очень удивительной

🇪🇺 ЕЦБ оставил ставку без изменений 🤔 Крайне неожиданное решение преподнёс Европейский Центральный Банк, который вопреки ожиданиям Евгена не сообщил о том, что они готовы приступить к повышению процентной ставки, несмотря на инфляцию в еврозоне в районе 5,1% ☝🏻 Мнение ЕЦБ совершенно противоположно политики ФРС США и Банка Англии, так как ЕЦБ будет и дальше удерживать процентные ставки, ожидая возвращение инфляции к таргету в 2% Кроме того, ЕЦБ не будет проводить Количественного Ужесточения, а будет реинвестировать погашенные облигации в рамках программы PEPP в APP (экстренные пандемийные закупки, где ЕЦБ покупал всё, что нравится в обычную программу Количественного Смягчения, где ЕЦБ обязана придерживаться определённых правил закупок). Только на Грецию это правило не будет распространяться, так как если прекратить скупку активов в Греции, то из-за роста доходности, там может случиться дефолт. ❗️ Итог: сегодняшнее решение по денежно-кредитной политике ЕЦБ выглядит как перепечатанное декабрьское решение, так как слово в слово (кроме Греции) похоже. Это решение может выступить в противовес решению ФРС США и Банка Англии, что в теории должно вселять надежду в инвесторов, так как ужесточение ДКП не будет идти по всем фронтам. Но Евген будет ждать пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард сегодня, чтобы понять их логику и сигналы. Несмотря на позитивное решение, ничего позитивного не вижу, так как вчера уже пояснял, что основную часть инфляции в еврозоне делают цены на энергоресурсы, а они вряд ли начнут дешеветь в ближайшее время. Голубиное поведение ЕЦБ не понимаю🤷🏼‍♂️ #ЕЦБ #евро #ставка