Darth Traders. Страница 31

🤔 Евген вчера оставил вас на денёк из-за сильной загруженности, но сегодня постараюсь наверстать. И главный вопрос у многих: какого хрена всё растёт❓ Тренд развернулся и бычий рынок вернулся❓ Обратите внимание на график к публикации — это ожидание экономического роста в США от BofA, которые находятся на уровне кризиса 2008 года. Получается так, что рынок находится возле пика негативных настроений и этот кошмар в ожиданиях происходит без официально объявленной рецессии. 👉🏻 А теперь вдумайтесь в цифры: ФРС США с момента начала пандемии COVID удвоил свой баланс активов с $4,1 трлн до $8,965 трлн. Это то самое дополнительное вливание бабла, которое проводил регулятор и которое заставляло рынки расти. С июня баланс ФРС США сократился практически на $100 млрд, а дальше будет сокращаться по $95 млрд в месяц. Каждый раз, когда фондовый рынок или криптовалютный рынок делали резкий скачок вверх, то рынки накачивались деньгами через систему скупки активов. Сейчас всю это историю разворачивают в обратном направлении для борьбы с инфляцией. Кроме всего, ФРС США будет повышать процентную ставку самыми быстрыми темпами за всё время, ещё сильнее выкачивая ликвидность. Получается, что ФРС США будет сокращать денежную ликвидность, выпущенную в момент пандемии, что будет высасывать деньги везде, так как развёрнута жёсткая борьба с инфляцией. Сокращение баланса ФРС и ужесточение денежно-кредитной политики, приведёт к тому, что долларовые обязательства по всему миру станут ещё дороже в том числе и из-за роста стоимости доллара, что может привести к ещё большему перетоку в доллар. Получается, что рисковые активы, такие как акции и крипта будут падать на фоне высасывания из них ликвидности, а капитал всё сильнее парковаться в доллар. Весь позитив, который у нас есть сейчас он очень временный и лонговать для меня — это равносильно играть против рынка. А вот сигналом перевернуться для меня будет понимание длины цикла и глубины ужесточения денежно-кредитной политики, о которых я обязательно буду рассказывать. Все явления сегодня — это краткосрочный отскок на фоне того, что на абсолютно медвежьем рынке инвесторы ищут соломинку позитива. А соломинка, если вкратце была в том, что вроде как газ в Европу поставлять будут (но потом оказалось что в ограниченном количестве), а значит, это должно было бы облегчить цены и жёсткость Центробанков. Кроме того, позитивом были переговоры с Россией, которая вроде согласилась облегчить ситуацию с продовольствием (но потом оказалось, что договорённости продолжают буксовать). Даже негативный отчёт Нетфликс, который оказался чуть менее негативным, чем ждали, ударило по рынкам зелёным ростом. Но дыхание выдыхается и выдохнется, так как топливо для этого роста изымает ФРС США, как выше я и написал, но необходимо ловить сигналы длинны цикла этого изымания ликвидности, чем короче — ТЕМ ЛУЧШЕ! А это ещё официально не заявили о рецессии. 📝 Уже пишу для вас следующий пост о том, что значат сегодняшние данные по продажам на рынке жилья и как это скажется на рынки и крипту?! Ждите! P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций.

🍏 Позитив в негативе от Apple. Рынок труда в США начинает затухать. Apple планирует замедлить рост найма и роста расходов в некоторых подразделениях в следующем году, чтобы справиться с потенциальным экономическим спадом — Bloomberg ☝🏻 Это интересный и очень важный момент, который мы должны отметить для себя, так как это негатив, который ведёт нас к будущему позитиву. Дело в том, что ранее я уже сообщал, что в США проблема с рынком труда 👉🏻 ОН СИЛЁН и нам надо следить вот за такими сообщениями от компаний, о замедление найма, увольнениях и так далее. Чем слабее рынок труда в США, тем слабее спрос, тем больше это оказывает влияние на рост цен с точки зрения замедления. Нам же необходимо, чтобы мировая инфляция начала замедляться, так как это прямой путь к тому, что ведущие Центробанки перестанут ужесточать денежно-кредитную политику и снижать уровень ликвидности, который необходим для поддержания/роста рынка акций и крипты. ❗️ В моменте это будет негативно отражаться на компаниях и крипте, но помните, что это тот самый долгосрочный позитив, который сокращает период рецессии во всём мире, а значит, начинает давать нам примерный диапазон того, когда начать входить в рынок. P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций.

🔥🇺🇸 Финальные данные перед решением ФРС. Для того чтобы попытаться спрогнозировать будущие действия ФРС США и направление экономики США, а значит, и рынков, то заключительным аккордом ждём в среду данных по продажам жилья. Важно отметить, что недвижимость быстрее всех реагирует на изменение Центробанками процентных ставок. Чем быстрее двигается Центробанк в повышение процентных ставок, тем сильнее растёт ставка по ипотеке, тем сильнее падает спрос на ипотеку, а значит, и на жильё. 🏚 Недвижимость — это показатель, который не входит в данные по инфляции, но недвижимость всё равно влияет на данные по инфляции, так как чем больше людей покупают жилью, тем выше спрос на мебель для дома, интерьер, а также ремонт, транзакционные издержки и сам переезд. Недвижимость — это огромная категория товаров и чем выше объём продаж, тем сильнее воздействие на инфляцию через сопутствующие товары. Кроме роста цен на обустройство, то рост цен на недвижимость провоцирует рост так называемого эффекта богатства. Я не буду вдаваться в подробности данного макроэкономического эффекта, так как там есть и спорные моменты, но главный тезис эффекта богатства в том, что чем выше цена вашего актива, тем уверенней вы себя чувствуете и это может влиять на рост ваших расходов. Получается, что рост стоимости активов оказывает влияние на потребление. Ставки по ипотеке в США выросли примерно до 5,5%, а продажи жилья падают 4 месяц подряд и уже вернулись к уровням 2019 года, после взлёта во время пандемии. Получается, что мы имеем тенденцию к снижению продаж жилья, а значит, это позитив в замедление инфляции. Но не всё так однозначно: 🤔 Стоимость жилья продолжает расти, что усиливает эффект богатства, а также начался процесс замещения с покупки жилья на аренду, которая уже входит в данные по инфляции и растёт. Высокая стоимость жилья и высокая ставка по ипотеке, которая провоцирует рост стоимости аренды, ведёт к тому, что крупные игроки выкупают недвижимость и сдают в более дорогую аренду или, наоборот, уже купленную недвижимость сдают в более дорогую аренду, так как с 2019 года США не решили проблему с предложением жилья и оно всё ещё на низком уровне. Для того чтобы появились нотки позитива в замедление инфляции и замедление в жёсткости ФРС США, то в данных по продажам жилья мы должны увидеть не только снижение спроса, но и падение цен на недвижимость. Но если спрос на жильё не продолжит падать, то это будет ещё одним сигналом в пользу повышения процентной ставки на следующей неделе на 1%, а не на 0,75% и тогда рынки продолжат лететь вниз. 💁🏼‍♂️ Но дальше мы ещё поговорим о недвижимости, инфляции, рынках и так далее P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций. Простите друзья, что долго отвечаю на ваши сообщения, так как сообщений много и я постоянно нахожусь в рабочем завале.

🇺🇸🇸🇦 Репутация и долгосрочные выгоды ради удара кулаков. Что это значит для рынков? Байден решил, что краткосрочная боль стоит долгосрочной выгоды и удар кулаков Байдена и наследного принца Саудовской Аравии прозвенел как гонг, который начал новый раунд нерешённых вопросов США на Ближнем Востоке, от которого президент США открещивался последние 18 месяцев. США изменили свою тактику после того, как попытались забыть Ближний Восток и теперь ситуация меняется, так как поезда Байдена означает, что присутствие Штатов в регионе будет расти. Для России и Китая присутствие на Ближнем Востоке было комфортным, но до сегодняшней встречи Байдена с наследным принцем. Теперь США начнут усиливать контроль над регионом, а значит, геополитика становится в мире всё плотнее в противостояниях. Сегодняшняя встреча навредит рейтингу Байдена и, вероятно, Байден принёс его в жертву ради более долгосрочной прибыли от возрождения дружбы с Саудовской Аравией, одновременно продвигая нормализацию отношений Израиля с арабскими государствами. Всё это поможет не только противостоять Китаю, России и Ирану, но и одновременно снизить бремя нефтяных цен. Правда, важно подчеркнуть, что Саудиты могут не открыть нефтяные краны, но всё же Байден заявил, что пытается увеличить поставки нефти и саудовцы разделяют эту безотлагательность, и Байден ждёт дальнейших шагов. В будущем мы узнаем больше деталей встречи, а также, вероятно, увидим действия, но шаг Саудовской Аравии по открытию воздушного пространства для Израиля — это уже огромный шаг навстречу США. Кроме того, само присутствие США на Ближнем Востоке может сделать Иран более сговорчивым в ядерной сделке, что, кроме стабильности, принесёт ещё и нефти на рынок. Если Байдену всё же удастся восстановить влияние на Ближнем Востоке и найти дополнительную нефть на рынки, то это может позитивно сыграть на рынках, так как энергетика является одним из ведущих компонентов в инфляции. Снижение энергетических цен может помочь США снизить инфляционное бремя, но экономика всё равно перегрета исходя из данных по рынку труда и даже с дополнительной нефтью инфляции придётся противостоять через денежно-кредитную политику, что будет негативно влиять на рынки. ☝🏻 Но если всё же дополнительная нефть польётся, а американские компании перестанут извлекать выгоду и увеличат мощности нефтепереработки, то цикл ужесточения денежно-кредитной политики в США будет короче, чем многие думают сейчас. Дополнительная нефть приближает нас ко дну на рынках, от которого можно оттолкнуться раньше. Ну а сейчас, пока, нет позитива и рынки медвежие. P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций.

🇺🇸🇸🇦 Вот итоги встречи о которых объявил Байден: 🗣 Хорошо обсудили вопросы обеспечения глобальной энергетической безопасности, достаточных запасов нефти 🗣 «Делаю все возможное, чтобы увеличить поставки нефти в США» 🗣 Ожидаем увидеть дальнейшие шаги по расширению поставок нефти 🗣 Мы не собираемся оставлять вакуум на Ближнем Востоке для заполнения Россией или Китаем 🗣 Открытие воздушного пространство для Израиля — «большое дело» 🗣 Заключил «некоторые важные дела» с саудовцами, надеется, что это приведет к более широкой нормализации отношений 🗣 Байден заявил, что он сказал наследному принцу, что тот несет ответственность за смерть журналиста Washington Post Хашогги. Наследный принц сказал, что нет. ❗️ Байден обещал больше рассказать на саммите. 👉🏻 После встречи Саудовцы заявили: 🗣 Решение о добыче нефти не будет основано на «истерии» или «политике» 🗣 Саудовская Аравия работает с ОПЕК+ над адекватным предложением 🗣 Если мы увидим нехватку нефти, ее будет больше Байден всё-таки общался на тему нефти, хотя говорил о том, что не будет. Байдену необходимы Саудиты, если Запад и дальше хочет продолжить давить на Россию, так как без Саудитов на нефтяном рынке будет коллапс. ❗️ Ждём больше подробностей о встрече Байдена с Саудитами позже из утечек или от самого Байдена.

🎙 Рынки вниз — и точка! В этом выпуске Евген расскажет вам почему рынки не падают и исходя из названия почему всё-таки упадут. В подкасте будет инфляция, розничные продажи, Биткион и ФРС США. Для вашего удобства подкасты выходят в Spotify, Яндекс.Музыка, GoogleПодкасты и ApplePodcast (но там подкасты выходят с задержкой) P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций. Помогай Евгену писать донатами ЗДЕСЬ (руб) или ЗДЕСЬ (ETH адрес) или ЗДЕСЬ (BNB)

- Рынки вниз — и точка!

audio/mpeg

🇪🇺 Вчера я говорил о том, что Драги уйдёт, так вот Драги уйдёт. Евген оказался прав! Драги заявил о решимости уйти с поста премьер-министра Италии на следующей неделе — Reuters Почему и что это значит 👉🏻 ЧИТАЙ ТУТ

👉🏻 Королю Байден всё же пожал руку

😳 Корреспондент NBCNews выкрикнул наследному принцу Саудовской Аравии 🗣 Ты извинишься перед семьёй Джамаль Хашогги? 👉🏻 Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман слегка ухмыльнулся и потом охрана Саудовской Аравии схватила журналиста. 🤔 Журналист такими заявлениями давит больше не на наследного принца, а на Байдена, который обещал сделать из Саудовской Аравии страну-изгоя. Встреча становится всё скандальнее. Почему встреча важная читай ЗДЕСЬ!

Президент Байден прибыл в Королевский дворец Аль-Салам и приветствовал наследного принца Мохаммеда бин Салмана ударом кулака после нескольких дней спекуляций о том, как они будут приветствовать друг друга. Перед поездкой в Саудовскую Аравию журанлистов интересовало пожмёт ли Байден руку наследному принцу, так как ранее администрация заявляла о том, что у принца руки в крови после якобы убийства журналиста Хашоги. Затем они вошли во дворец, где Байден встретится с королем Салманом.

☝🏻 Заметьте ВАЖНОЕ! Отношение к Байдену хреновое в Саудовской Аравии 👉🏻 Байдена встречает на взлетно-посадочной полосе глава Мекки и посол США, когда Трамп прилетал в 2017 году, то был встречен в аэропорту королем Салманом. ❗️ Напоминаю, что встреча будет влиять на нефтяные рынки даже несмотря на то, что Байден заявлял, что не будет просить больше нефти. Поездка Байдена будет влиять на рисковые активы, так как энергетика один из важных компонентов в мировой инфляции и ожидания инвесторов строятся исходя и из рынка энергетики. 🎙 P.S. Сегодня выпущу подкаст, где расскажу о данных по розничным продажам и влияние их на рынки, и что дальше ждать!

⚡️ Байден в Саудовской Аравии. Ждём заявлений и слухов

🛢 Президент Джо Байден покинет Ближний Восток на этой неделе без публичных заявлений об увеличении поставок нефти, сообщили люди, знакомые с этим вопросом — Bloomberg ☝🏻 Напоминаю, что сегодня вечером Байден прибудет в Саудовскую Аравию и это всё равно будет влиять на нефтяные цены. США, вероятно, пытаются заручиться поддержкой Саудовской Аравии в момент установления на российскую нефть потолка цен. Логично предположить, что Байдену не нужно просить Саудитов сейчас увеличивать добычу, так как цены на нефть и так падают, а далее рецессия будет углубляться, а значит, цены на нефть будут продолжать снижаться. ❗️Повторяю — поездка Байдена будет иметь важные решения политические в сфере энергетики, а не краткосрочные в сфере текущей добычи. Это будет влиять на рисковые активы (акции и крипта). Следим друзья! Я с Вами.

❗️🇷🇺 В Госдуме РФ начинается внеочередное пленарное заседание О чём будут говорить 🤷🏼‍♂️ неизвестно?!?! Но, скорее всего, в РФ началось движение политических плит, а именно отставки и назначения разного рода министров.

🇪🇺 🇷🇺 Еврокомиссия примет в пятницу новый пакет санкций против России, направленный на золото, химию и машиностроение — Reuters ☝🏻 Кроме того, в Еврокомиссии намерены смягчить некоторые санкции против России, чтобы избежать рисков, связанных с экспортом продовольствия

🇺🇸🔥 Рынки с ужасом ждут данных о розничных продаж в США. Вот почему это важно: 🗣 Член совета управляющих ФРС США Кристофер Дж. Уоллер: Мой базовый сценарий для июля зависит от поступающих данных. У нас есть важные данные по розничным продажам и рынку жилья, которые выйдут до июльской встречи. Если эти данные окажутся существенно сильнее, чем ожидалось, это заставит меня склониться к большему повышению на июльском заседании, поскольку оно показывает, что спрос не замедляется достаточно быстро, чтобы снизить инфляцию. ⚡️⚡️⚡️ Данные по розничным продажам будут определяющими в решение ФРС США поднять ставку на 0,75% или на 1%. Возможно, но сегодняшние данные по розничным продажам станут решающими и важнейшими. Рынки будут ждать с нетерпением этих показателей. На этих данных можно будет поймать движение. 👉🏻 Предполагаю, что если розничные продажи в месячном выражении будут выше 0,3%, то это будет сильнейшим негативом для рынков. Если розничные продажи упадут ниже 0%, то умеренным позитивом. Важно отметить, что ФРС ждёт того, что экономика США начнёт остывать через спрос, а значит, розничные продажи должны начать снижаться. ☝🏻 Правда, даже падение розничных продаж будет умеренным и краткосрочным позитивом, так как нужно понимать, что розничные продажи упадут не только в номинальном, но и реальном выражение, а это негативно сказывается на инвестиции в рисковые активы (так как прибыли компаний упадут), но это будет говорить о более мягком приземлении экономики и может не иметь продолжительного и сильного негативного эффекта на рисковые активы (акции и крипту). 🤘🏻 Евген с вами! Ждём в 15:30 по мск! P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций. Помогай Евгену писать донатами ЗДЕСЬ (руб) или ЗДЕСЬ (ETH адрес) или ЗДЕСЬ (BNB)

⚡️🇺🇸🇷🇺 США разрешают транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием, сообщил американский минфин. Сделки с Россией в сферах сельского хозяйства, энергетики, медицины, в том числе связанные с борьбой с коронавирусом, транзитных авиаперелетов, а также затрагивающие работу неправительственных организаций, выведены из-под санкций, сообщает Минфин США. 👉🏻 это не пряник, а, скорее всего, подготовка к кнуту, который называется потолок цен на нефть. США и остальные (вероятно Индия и Китай) рассчитывают на то, что Россия не сможет отказаться от потолка цен, так как иное будет хуже и тем самым пытаются стимулировать нарастить объём в другом сырье, а именно в продовольственном секторе, мол так будет лучше для всех. ⚡️🇺🇸🇷🇺 Помимо этого, США вывели из-под санкций бывшую дочернюю компанию “Газпрома” Gazprom Germania GmbH и "дочку" Альфа-банка в Казахстане 👉🏻 ну Gazprom Germania уже как не Газпрома, а Германии. Казахстанская дочка Альфа-банка как и Gazprom Germania не принадлежит уже Альфа-банку, а продана казахстанскому банку «Центркредит» (БЦК). 💁🏼‍♂️ Звучит как позитив для РФ, но ничего не значит😶

⚡️ Президент Италии не принял отставку премьера Драги 🤷🏼‍♂️ Что это значит? Драги остаётся примерно до осени (или до поездки в Алжир) премьер-министром, как я и изложил в посте выше и там уже президент, скорее всего, примет его отставку. Согласно законам итальянской конституции формирование правительства и бюджета происходит каждый год в середине осени. ❗️ Но самая вероятная версия, что президент не принял отставку, так как у Драги плотный график зарубежных встреч, особенно встреча в среду с президентом Алжира по газоснабжению. Если бы он её принял, то Драги не был бы на этой встрече, а в Европе энергетический кризис. Драги уже одной ногой в отставке. 👉🏻 Читаем выше или кликаем сюда, чтобы понять значение отставки Драги