Darth Traders. Страница 29

🇨🇳 Китайские военные объявляют о завершении военных учений вблизи Тайваня Это позитивная новость для рынков и мира.

🔥🇺🇸 Сегодня нас ждут очень непредсказуемые данные по инфляции, которые будут раскачивать рынки. Давайте разбираться: 💁🏼‍♂️ Мои постоянные читатели знают, что ФРС США пристально следит за инфляцией и пытается её контролировать через процентные ставки. Дело в том, что повышение процентных ставок и дальше будет бить по рынку акций и крипте, так как повышение процентных ставок — это изъятие денежной ликвидности, а также снижение инвестиционной, потребительской и прочей активности или, иными словами, падение аппетита инвесторов к риску. Сегодня мы увидим снижение общей инфляции 100%. Теперь прибавьте к снижающейся инфляции рекордно низкую безработицу и получим идеальную экономику США. Рейтинг Байдена и так начал активно расти, а цифры, которыми он будет хвастаться, после сегодняшних данных просто взорвут умы электората. 🤔 Но так ли они правдивы будут? И так ли они будут позитивны для рынков и инвесторов? Я уже рассказывал вам в подкасте про больной рынок труда в США, где разгон в вакансиях идёт из-за низкого предложения рабочей силы, что доказывает самый высокий уровень поиска трудящимися американцами второй работы. С инфляцией та же беда! Дело в том, что за счёт снижения цен на топливо, мы, скорее всего, увидим снижение общей инфляции примерно на 0,5% в годовом выражении до 8,6-8,7% с 9,1%, но базовая инфляция, которая является трендовой и показывает реальное положение дел с инфляцией в менее волатильных компонентах, скорее всего, покажет рост, так как остужающих её факторов НЕТ. Дело в том, что горячий рынок труда продолжает сигнализировать о росте почасовых заработных плат, которая в итоге перекидывается на конечные цены, то есть на потребителя. Если мы увидим рост базовой инфляции, то на фоне сильного рынка труда, мы идём к тому, что ФРС США повысят ставку на сентябрьском заседании на рекордный 1%, что точно будет означать болезненное падение рынков. Крипта, которая не реагировала сильным позитивом даже на партнёрство Coinbase с BlackRock, вероятно, идёт по сценарию того, что позитив перестаёт работать, так как реальные факторы, такие как любимая денежная ликвидность испаряются и топлива для роста от позитивных новостей НЕТ! Рынок акций преждевременно испытывает позитив, так как жить с такими высокими процентными ставками в момент падающего потребления 👉🏻 рынки ещё просто не умеют! То есть экономика США ещё не вошла в рецессию, а значит, скорее всего, рынки ещё и не упали толком. ☝🏻 Отдельно Евген будет смотреть за тем, как в данных по инфляции растёт АРЕНДА. Евген уже 100 раз говорил, что на фоне повышения ипотечных ставок, низкого предложения жилья и высокой стоимости жилья, американцы перекидываются на аренду, которая составляет 1/3 веса от измеримой инфляции. Нужно смотреть с какой скоростью растёт аренда для того, чтобы понять, где будет трендовая инфляция в США в следующих показателях и уже через неё можно попытаться спрогнозировать действия ФРС . 🤯 Напоминаю, что представители американского Центробанка уже готовят нас к тому, что учётная ставка может вырасти до рекордного значения в 4% (но прогноз всё ещё 3,5%) с 2,5% сейчас к концу года. Способствовать этому будет то, что базовая инфляция будет оставаться на высоких уровнях или снижаться медленными темпами. 🥵 ТОЛЬКО ВДУМАЙТЕСЬ 4%, так ставка росла перед кризисом 2008 года. Но даже при таком раскладе, то для того, чтобы понимать, когда входить в рынок 🤷🏼‍♂️ нам необходимо измерить сам цикл повышения ставок и только тогда мы поймём где же дно в акциях и крипте. Вот поэтому нам и нужны все эти макроданные. 🧐 Запасайтесь терпением! Данные выйдут в 15:30 по мск. Евген, естественно, их будет исследовать и обозревать от и до! Ставим 🔥 и поддерживаем канал.

🇺🇸 Рейтинг общественного одобрения президента Байдена вырос до 40%, самого высокого уровня с начала июня И это только начало, так как Байден заметно выигрывает на фоне последних законопроектов, которые прошли Сенат, а именно налоги, проценты с байбеков, климату, но самый главный это по снижению инфляции через медикаменты. И это я молчу про подписанный сегодня по чипам! Кроме того, представьте триумф Байдена, когда он будет хвастаться сильным рынком труда (который на самом деле болен) и замедляющейся инфляцией. ❗️ Кстати, в среду мы узнаем данные по инфляции за июль, которые будут сильно влиять на рынки, но об этом я ещё чуть позже расскажу. В среду будет жарко!

🚗 Так выглядит испытание ИИ Tesla, которое полностью провалено, так как происходит наезд на "ребёнка". Чёрная машина справа, которая останавливается у манекена ребёнка, оснащена LiDAR (технология, которая используется в автономных транспортных средствах), которую Tesla отказывается использовать. Компания считает, что сумеет разработать полностью автономный автомобиль без оптических радаров (LiDAR), то есть используя только камеры обучая машинный интеллект. 💁🏼‍♂️ Нельзя сказать, что план Tesla не использовать лидары выглядит хреновым, просто он очень долгий и сложный. Получается Tesla, хотят сделать так, чтобы автомобиль реально думал, тем временем лидары помогают просто видеть и концентрироваться автомобилю. 🤷🏼‍♂️ Зачем нам эта инфа? Я не фанат Маска, но тут важно отметить, что все неудачи, которые есть у компании Tesla сегодня связанные с автопилотом и их ИИ, связаны исключительно с тем, что компания пытается создать что-то важное и новое. Если Tesla превзойдёт своей технологией лидары, то сможет опять оторваться от своих ближайших конкурентов, поэтому внимательно следим за тем, когда же их электрокары перестанут сбивать манекены детей.

🇮🇷 Иран зарегистрировал свой первый официальный заказ на импорт товаров на сумму $10 млн в криптовалюте - TASNIM Интересно будет понаблюдать за такими платежами, а ещё будет интересно понаблюдать за тем, как средства будут использоваться Ираном и как средства будут пытаться блокироваться Западными странами. 🤔 Это интересный этап для мира крипты!

💁🏼‍♂️ Стоило Евгену записать подкаст про сумасшедший рынок труда в США, как аналитики Citi заявили, что отчёт о занятости за июль открывает двери для возможного повышения ставок на 1% в сентябре. ☝🏻 Напоминаю главный тезис из подкаста, что ФРС уже пофиг на то, как сильно они увеличат ставку, так как к ноябрьским выборам в США, они смогут показать всё ещё сильный рынок труда и снижающуюся инфляцию. А теперь представьте, каким позитивом будет веять от экономики США, которая будет показывать фантастические данные к ноябрьским выборам, где рынок труда силён, а цены падают и демократы вин-вин. 📉 Вот только повышение процентных ставок на 1% будет очень больно бить по акциям и крипте, а значит, их всё ещё ждёт мясорубка под конец года (но у нас появляется постепенно понимание того, когда же это всё закончится). Кроме того, представьте силу доллара на фоне предвыборных данных, что может спровоцировать сильное удорожание долларовых долгов в бедных странах. Нас ждёт очень интересный конец года.

🎙 Данные по безработице в прошлую пятницу изменили ход игры, так как безработица, должна была начать расти 👉🏻 ФРС США становиться мягче 👉🏻 а рынки радоваться смене тренда. Но этого не случилось! 😵‍💫 Давайте разбираться в сложном и прогнозировать наше сложное будущее! P.S. поддерживай Евгена рублём и реакцией ➖➖➖➖➖ Для вашего удобства подкасты выходят в Spotify, Яндекс.Музыка, GoogleПодкасты и ApplePodcast (но там подкасты выходят с задержкой)

- Безработица сигналит к рецессии. Краткосрочный позитив впереди,…

audio/mpeg

☝️ Канал до понедельника в отпуске, но данные по рынку труда Евген обязательно осветит, так как падение рынка труда будет отражать снижение инфляции, что инвесторы могут воспринять как позитив. 👉 Рост безработицы будет означать то, что меры ФРС работают, а значит, инфляция прошла пик. Акции и крипта отреагируют позитивом на рост безработицы, так как инвесторы ищут информацию о том, когда же ФРС США притормозит с повышением ставок, а притормозить они смогут только после достижения целей по снижению инфляции.

⚡️Американский военный борт, на котором может находиться Пелоси, сел в столице Тайваня

⚡️ Самолёт Нэнси Пелоси направляется на Тайвань — FlightRadar

⚡️Борт с Нэнси Пелоси вылетел с авиабазы Эндрюс — СМИ Скорее всего, спикер Палаты Представителей отправилась в Тайвань и если это так, то нас ждёт обострение конфликта США и Китая. ☝️ Китай предупреждал, что если Пелоси туда полетит, то ответственность за ответ Китая ляжет на США. Китай не хочет, чтобы Тайвань получал легитимность, как отдельная страна, а поездка Пелоси придаст этот статус. ❗️ Внимательно следим, так как это может быть серьёзным обострением отношений между Китаем и США.

⚡️🛢 Страны ОПЕК+ исполнили в июне сделку на 320%, отстают по добыче нефти на 2,84 млн б/с – Интерфакс 👉🏻 Страны ОПЕК выполнили соглашение на 236%, не-ОПЕК - на 464% 🤷🏼‍♂️ Что? Как это? Цены на нефть, на этой новости будут лететь в космос до следующего заседания ОПЕК+ на следующей неделе. ☝🏻 Это сильный негатив для акций и крипты, так как энергетика — ОДИН из главных компонентов инфляции.

P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций.

🔥🇺🇸 5-и летние ожидания по инфляции в США 2,9%, прогноз и предыдущие данные были на уровне 2,8% 😶‍🌫️ Опять ой-ой для рынков! Глава ФРС США отмечал в среду, что инфляционные ожидания ещё один из важных индикаторов того, куда дальше будет двигаться их политика.

🇺🇸 Почему США всё-таки входят в рецессию? Сигнал к позитиву! 💁🏼‍♂️ Обратите внимание на Durable goods (товары длительного хранения или пользования). Дело в том, что чаще всего этот показатель даёт нам опережающие сигналы по будущим данным и ВВП в целом, так как отражают уверенность потребителей в экономике. Чаще всего потребитель откладывает покупки на длинные товары (мебель, авто) в момент, когда не уверен в будущем. Падение интерес к данному компоненту и во вчерашних данных по ВВП США за второй квартал -2,6%, когда в первом квартале рост был на 5,9%. 👉🏻 И это отлично! Евгену важно не просто негативить и армагеддонить, а понять изменение бизнес-циклов. Падение спроса на товары длительного пользования будут отражаться на более широкий ряд товаров и услуг, что будет замедлять инфляцию. Вероятно, мы всё ближе к тому, чтобы узнать временной период цикла ужесточения, а значит, скоро откроются возможности для сильных покупок. 🤷🏼‍♂️ Но вот в статье расходы на товары длительного пользования, мы видим квартальное падение, но в месячном выражение, расходы на данный вид товаров подскочил до 1,5% относительно падения -2,9% в мае, что, скорее всего, будет в будущем пересмотрено, но важно следить за данным показателем, так как это те странности, которые могут стать решающими. ☝🏻 Изучаю ВВП и индекс на личное потребление дальше и больше подробностей будет позже.

P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций.

⚡️🇺🇸 Ой-ой… Базовый индекс на личное потребление в США вырос из месяца в месяц аж на 0,6% по сравнению с прошлым ростом на 0,3%, а значит, инфляция в США по более крупному ряду потребительских товаров продолжает расти. 👉🏻 Это тот индекс, который ФРС учитывает в первую очередь! 📉 Огромные негатив для рынков. Но все детали от Евгена позже! P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций.

🇺🇸 Байден: 🗣 Неудивительно, что экономика замедляется, поскольку ФРС пытается снизить инфляцию 🗣 ФРС на правильном пути, так как рынок труда исторически силен, а потребительские расходы продолжают расти 🗣 Экономический план направлен на снижение инфляции и необходимо принять законопроект о полупроводниках. 🤔 Как Евген и говорил, что ничего необычного в заявлениях нет, но важно ловить сигнал одобрения администрацией Байдена действий ФРС по замедлению инфляции. Получается, что ФРС может действовать более жёстко, так как для Байдена замедление "неудивительно". ☝🏻 Рынки могут всё-таки негативно реагировать на эти заявления, так как Белый Дом даёт добро на будущую рецессию и более жёсткие меры в сжатие ликвидности. Ждём в 19:00 пресс-конференцию по инфляции от Белого Дома P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций.

❗️🇺🇸 Байден выступит с комментариями о снижении инфляции в 19:00 по мск 👉🏻 Скорее всего, будут говорить, что экономика сильна, цены на бензин падают, а рынок труда силён. Инфляция замедляется и прочее... Но послушать риторику будет интересно, особенно после вчерашнего решения ФРС, может там будут намёки на дальнейшее более жёсткое повышение ставки. 🤔 Вряд ли рынки будут реагировать на заявления, но следим внимательно! Готовлю обзор на ВВП и заявки по безработице — СКОРО! P.S. только мнение автора и никаких рекомендаций.

💡 Сейчас все будут ссылаться на Национальное бюро экономических исследований, которое изучает рецессию и мол эмпирически определило, что рецессия — это снижение экономики два квартала. Так-то оно да, но вот вам полный текст определения рецессии от этого бюро: Рецессия — это значительное снижение активности в масштабах всей экономики, продолжающееся более нескольких месяцев и проявляющееся в промышленном производстве, занятости, реальных доходах и оптово-розничной торговле. Самый широкий месячный показатель – это занятость во всей экономике. Комитет, как правило, также изучает еще один ежемесячный показатель общеэкономической активности, личный доход за вычетом трансфертных платежей в реальном выражении с поправкой на изменение цен. Кроме того, комитет ссылается на два показателя с охватом производства и товаров: (1) объем продаж обрабатывающего и торгового секторов в реальном выражении с поправкой на изменение цен и (2) промышленное производство.