Заметки для криптотрейдеров. Страница 27

В понедельник, 11 апреля, по итогам дня биткоин подешевел на 6,23% до $39530. Падение ускорилось после пробоя трендовой линии и поддержки $42000. Минимум зафиксирован на отметке $39200. Биткоин завалился на фоне падения американских фондовых индексов. Продажа акций усилилась в преддверии сокращенной недели, на фоне начала отчетного периода в США, а также ожиданий агрессивного повышения ставок ФРС США на предстоящих заседаниях в мае и июне. В пятницу традиционные биржи будут закрыты по случаю “Страстной пятницы”. Волатильность на рынках будет повышаться к концу недели. Восстановление фьючерсов на индексы S&P500 и Nasdaq помогло биткоину вернуться к уровню $40699. Резкий рост котировок начался после публикации отчета по инфляции США за март. Потребительские цены взлетели на 8,5% относительно того же месяца прошлого года (прогноз был 8,4%). Показатель обновил максимум с декабря 1981 года. Позиции покупателей заметно ослабли. С ростом у них пока не задается. Цена вернулась к уровню $39835 с $40699. Продавцы неплохо давят. Уровень $39500 выступает промежуточной поддержкой. После нее откроется дорога к уровню $36600 и $34500. Чтобы на время нивелировать медвежьи настроения, покупателям нужно закрыть день выше $42000.

Дневной ТФ

С начала недели биткоин теряет больше 9%. Наибольшие потери он понес в среду (6 апреля) после публикации протоколов заседания ФРС США. Криптовалюта завалилась вместе с американскими фондовыми индексами. Индекс доллара DXY подскочил на заявлениях представителей ФРС США. Управляющая ФРС Лаэль Брейнард заявила, что быстрое сокращение баланса ФРС может начаться в мае. Президент ФРБ Канзас-Сити Джордж заявила, что возможно повышение ставки на 50 б.п. в мае. Протокол проходившего 15-16 марта заседания свидетельствует, что руководители Федеральной резервной системы США сигнализировали о готовности начать сокращение активов на балансе центробанка, достигших $8,9 трлн, на $95 млрд в месяц. Представители ФРС США полагают, что повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов на одном или нескольких предстоящих заседаниях будет оправданным. Ожидания агрессивного повышения ставок давят на фондовый рынок. А поскольку у криптовалют сохраняется тесная связь с индексами S&P500 и Nasdaq, то тоже находятся под давлением и страдают. Заседание FOMC состоится 4 мая. По данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 50 бп составляет 80%. Индекс доллара и доходность 10-ти летних облигаций США ежедневно обновляют максимумы. Закрепление битка ниже $45000 ставит под сомнение дальнейший рост пары BTC/USDt. Трендовая линия проходит через уровень $42000. Цена лежит на трендовой линии. На 15 минутном графике не наблюдаю объемов и активности покупателей. Возросли риски сходить ниже $42000. Ценовая модель от минимума $32917 начинает напоминать восходящий треугольник. Волатильность снижается, цена забивается. По битку редкость увидеть хороший треугольник, поэтому по-любому реализуется другая модель. Пока не знаю что может сформироваться. Если у покупателей обламывается с отскоком от трендовой линии и цена выходит из канала В-В, то жду падения до $39950. Закрытие дня выше $43445 сформирует свечной сетап «бычье поглощение». Если отскок будет на объёме, то опять можно рассмотреть восстановление до $46000.

Курс биткоина завершил неделю с 28 марта по 3 апреля небольшим снижением на 0,9%, до $46407. На уровне $47800 образовалось сопротивление, которое покупатели не могут пройти 4 дня. Для них это медвежий предвестник, так как проливчики усиливаются. С 14 марта 2021 пара BTC/USDt повысилась на 28%, поэтому флэт в несколько дней допустим. Только нужно понимать, что чем дольше покупатели не могут пройти уровень $47800, тем выше вероятность отступления к трендовой линии ($42000) от минимума $34322. Сегодня курс биткоина повышался до $47200, с которого шлёпнулся до $45754. Без поддержки с фондового рынка им будет непросто продвигаться вверх. С одной стороны криптовалюта пытается выступить защитным активом против инфляции. С другой стороны, она относится к рискованным активам и может обвалиться с индексами на фоне агрессивного повышения ставок ФРС США и роста доходности гособлигаций США. Техническая картина по битку на дневном ТФ пока на стороне покупателей.

Еженедельный обзор по биткоину Неделя для биткоина выдалась неоднозначной. В течение первых трех дней рабочей недели пара биткоин/доллар торговалась в коридоре диапазоном $1744 между уровнями $46445–48189. Из-за отсутствия роста американских фондовых индексов покупатели отказались от штурма уровня $50000. Здесь, скорее всего, ослабление биткоина вызвали эмоции инвесторов, которые не поверили в продолжение ралли от $37555 (минимум 14 марта). В четверг и пятницу пара BTC/USDt снижалась до уровня $44200, от которого цена восстановилась до $47213. Пролив акций на фондовых рынках могла вызвать корректировка портфелей инвесторами на фоне закрытия месяца и первого квартала. Биткоин стал дешеветь первым из рисковых активов и восстановился первый. Индексы S&P500 и Nasdaq развернулись вверх на американской сессии после публикации отчета по рынку труда США. В марте в Штатах данные по новым рабочим местам превзошли ожидания экспертов. Уровень безработицы снизился до 3,6%. Значения отчета указывают на силу рынка труда и прогнозируют повышение ставки ФРС США на 50 б.п. в мае и июне. В субботу, 2 апреля, цена торговалась вблизи уровня $47000. Покупатели удержали оборону выше $44500, поэтому бычий настрой на следующую неделю сохранился. У покупателей на пути встретится сопротивление $47900. При успешном прохождении им откроется дорога к уровню $51000. На неделе с 4 по 10 апреля в центре внимания инвесторов будет американская статистика за март, а также протоколы ФРС США с последнего заседания 16 марта (регулятор повысил ставку на 25 базисных пунктов). Повышение ставок бьет по фондовому рынку, а через него по криптовалютам. Биткоин пытается разорвать связь с фондовыми индексами, но не получается, поскольку сам является рискованным активом. Рост котировок также сдерживается регуляторами ЕС и США. Европарламент проголосовал за запрет анонимных криптовалютных операций. Планируется отменить минимальный порог для криптовалютных платежей. Для совершения транзакций участникам придется проходить идентификацию. Если проект никто не оспорит, начнется процесс обсуждения между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС. В США представили законопроект о прозрачности рынка стейблкоинов. Эмитенты должны будут отчитываться о качестве обеспечения по новым стандартам. В случае принятия закона USDC и USDT могут оказаться под давлением.

Дневной ТФ

В четверг, 31 марта, по итогам дня биткоин подешевел на 3,31%, до $45510. После достижения ценой уровня $48189 рынок находился пару дней в боковом тренде. Флэт затянулся, продавцы стали фиксировать прибыль по длинным позициям от $47750 (верхняя граница восходящего канала А—А на дневном ТФ). Продажи биткоина начались раньше снижения американских фондовых индексов. Индексы SP500 и Nasdaq могли закрыться в минусе перед публикацией пятничного отчета по рынку труда в США за март, а также балансировки портфелей в последний день месяца и квартала. Как только цена пробила уровень $46000, падение ускорилось до $45500, в пятницу до $44200. С ростом фьючерсов на американские фондовые индексы курс биткоина восстановился до $45324. На дневном ТФ ситуация некритичная, если дневная свеча закроется выше $45750. В этом случае сформируется пинбар. На часовом ТФ покупателям нужно проходить уровень $46400. Если цена остается торговаться под зоной $45750-46000, то высока вероятность скатиться к уровню $42000. На американской сессии появился спрос на крипту. Вселяет надежду на дневной пинбар.

Дневной тф

В понедельник, 28 марта, курс биткоина повышался до $48198. Последние несколько дней были очень позитивными для крипторынка. Биткоин дорожает семь дней подряд. Рост американских фондовых индексов поддерживает его укрепление. Многие монеты в парах с долларом пробили важные ценовые уровни. Пара BTC/USDt пробила $44500 и сейчас покупатели уперлись в верхнюю границу канала «А-А». Дольше двух дней на $47500 стоять нельзя, иначе начнет угасать бычий импульс. Для ралли выше 60 тыс. нужно продолжение роста без коррекции до верхней линии канала «В-В» или 51 тыс. Стопы продавцов частично собраны, но топлива недостаточно для полноценного роста. Бакс сегодня завалился на новостях по переговорам между Россией и Украиной в Турции. Общий настрой благоприятный для продолжения восходящего движения. Поддержкой выступает уровень 46000. Закреп ниже него вернёт контроль продавцам. Важный день для фонды и бакса — пятница. Высокая волатильность на всех рынках ожидается в 16:30 мск после публикации отчета по рынку труда в США за март.

Дневной ТФ - BTCUSDt

Ещё одна позитивная неделя для криптовалют. За неполную неделю биткоин подорожал к доллару на 8,18%, до $44640. На бирже Binance по паре BTC/USDt максимум зафиксирован на отметке $45094. Укреплению криптовалют способствовал рост американских фондовых индексов, тогда как активность покупателей сдерживал рост индекса доллара. Доллар подорожал на форекс к основным валютам в ожидании агрессивного повышения ставок ФРС на 50 б.п. в мае для борьбы с высокой инфляцией. В пятницу биткоин получил импульс после того, как Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что правительствам, дружественным Москве, вскоре может быть предоставлена возможность оплачивать свои счета за газ в криптовалюте. После теста уровня $45000 цена скорректировалась. Курс биткоина подобрался к верхней границе ценового диапазона $34000–$45500, который формируется с начала года. Для слома медвежьего тренда покупателям необходимо закрепиться выше $46000 и потом не дать продавцам вернуться под уровень $44500 в течение недели. Ближайшей целью на две недели выступает уровень $51000 (цель 2). На дневном графики сделал подробную разметку важных уровней. На нем четко видно два канала «А-А» и «В-В». Сопротивление $46000 образовалось от вершин $45821 и $45400. Можно предположить, что при текущей волатильности стопы стоят за $46000. Поэтому, если покупатели снесут их, то сначала упрутся в уровень $48300 по каналу «А-А». Тут уже смотрим за альтами. Без резкого отскока вниз и продолжения роста американских индексов, можно рассмотреть восстановление пары BTC/USDt до уровня 51 тыс. Под графиком индикаторы корреляции с фьючерсом на индекс SP500. Первый индикатор с периодом 90 дней, второй - 30 дней. На неделе с 28 марта по 3 апреля в центре внимания трейдеров окажутся два выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла и отчет по рынку труда в США за март запланированный на пятницу. Поскольку тема процентных ставок Федрезерва не дает покоя инвесторам, то на следующей неделе ожидается повышенная волатильность.

В среду, 23 марта, по итогам дня биткоин подорожал на 1,22%, до $42882. Последние десять дней мы наблюдаем планомерное повышение цен на 15,7%. Максимум недели зафиксирован на отметке $43478. По данным CoinMarketCap, общая капитализация крипторынка за последние сутки составляет $1,96 трлн. Индекс доминирования биткоинов потерял еще 0,2% до 41,7%. В четверг покупатели вновь предприняли попытку прорваться к уровню 45 тыс. Они тяжело продвигаются на север, так как застопорился рост американских фондовых индексов. Тестировать уровень 45 тыс. нужно сегодня, чтобы развить рост с новой силой. Если восходящее движение сохранится в течение ближайших двух дней, то у покупателей в выходные появится возможность сорвать защитные стопы продавцов по коротким позициям выше 45500. Позиции эфириума сейчас лучше, чем у биткоина. Инвесторы его покупают за биткоин. На этом фоне пара ETH/USDt приближается к сопротивлению к 3130. Если покупателям удастся его проскочить без коррекции, то может сработать обратный эффект, когда опережающий рост альткоинов потянет биткоин вверх. Сильный бычий импульс ожидается только после закрепления BTC/USDt выше 46 тысяч.

Неделя для биткоина началась с небольшого снижения. Укрепление биткоина сдерживалось отсутствием роста американских фондовых индексов. В понедельник торги проходили в ценовом диапазоне $40500 - 41550. Покупатели искали катализатор для покупок биткоина, но не нашли, поскольку инвесторы обеспокоены более агрессивной политикой ужесточения ФРС в следующем месяце. Во вторник курс BTC подскочил до $43361. Цена вернулась обратно к $41995, так как на других рынках отсутствовал аппетит к риску. На американской сессии с ростом фондовых индексов курсы биткоина и эфира вернулись к утренним максимумам. Для возобновления ралли по биткоину нужно закрыть неделю выше $46 тыс., по эфиру - выше $3300.

Дневной ТФ - BTCUSD. Цена остается торговаться в боковике. Заседание ФРС США прошло, поэтому на фоне коррекции по баксу и восстановления американских фондовых индексов можно ожидать укрепления битка. Если сучонок забуксует опять, то продавцы ударят с новой силой по уровню 37 тыс.

Неделя по биткоину началась с роста. Цена повышалась до $42325 с $37777. В понедельник рост котировок сдержал уровень $39947. Покупатели не проявляли агрессивных покупок из-за негативных новостей из Китая и падения азиатских фондовых индексов. Китай зафиксировал резкий скачок заболеваемости COVID-19. Власти поместили на карантин 17,5 млн жителей южного города Шэньчжэнь. Повышенная волатильность на крипторынке наблюдалась в среду (16 марта). Участники рынка нервничали в ожидании оглашения результатов заседания ФРС США. Федрезерв повысил ставку по федеральным фондам на 0,25%, как и ожидалось. Члены FOMC проголосовали за повышение с результатом 8–1. По итогам года ожидается еще шесть повышений на 25 базисных пунктов на каждом заседании. ФРС намерена приступить к сокращению своего баланса объемом $8,9 трлн на одном из предстоящих заседаний. В пятницу цена поднималась до $42325. Покупатели обновили недельный максимум на фоне роста американских индексов. За неделю основные валюты показали рост больше 1%. Подешевела одна японская йена. Ралли пары доллар/йены указывает на возросший аппетит к риску, поскольку рынки учли три повышения процентных ставок ФРС США. Американские индексы начали активно восстанавливаться после 11-ти недельного падения. Криптовалюта столько же дешевела к доллару по времени. На момент написания обзора биткоин стоит $41631. Цена остается в диапазоне 24 февраля - 2 марта или между уровней $34322 - $45400. Покупатели могут спокойно продвигаться на север к уровню $45500. Для продолжения ралли необходим уверенный пробой $46000. Если он не устоит, ждем быстрого перемещения цены к отметке $52000. А уровень $51000 (сильное сопротивление) есть 50% от падения с $69000 до $32917. Поскольку ценовой диапазон сужается, нужно следить за уровнем $44500. Около него покупатели могут начать фиксировать прибыль, а продавцы открывать короткие позиции.

Во вторник, 15 марта, по итогам дня биткоин закрылся небольшим снижением. Пара BTC/USD снизилась на 0,99%, до $39280. В понедельник и вторник цена торговалась в ограниченном диапазоне 37500 - 40000. В среду на торгах в Азии цена подскакивала до $41718. Рост цен обусловлен тем, что основные фондовые рынки в Азии открылись в плюсе. Токийский Nikkei 225 открылся с повышением на 1,6%, корейский KOSPI вырос на 0,85%. Гонконгский индекс Hang Seng, у которого были худшие торговые дни после рецессии 2008 года, вырос на 8,8%. Несмотря на продолжение роста фьючерсов на американские индексы, пара BTC/USDt вернулась обратно к уровню $38828. Покупатели не готовы проходить $45500. День будет волатильным и дерганым, поскольку сегодня ФРС США огласит решение по процентным ставкам. Решение по ставкам объявят в 21:00 мск. Подавляющее большинство экспертов ожидает, что регулятор повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 0,5%. Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ готов действовать более агрессивно в будущем, если инфляция в США будет усиливаться или оставаться устойчиво высокой. Заседание ФРС США - событие глобального масштаба для всех рынков. После выступления Пауэлла по идее покупателям развязывают руки. Флэт может затянуться, поскольку участники опасаются рецессии в США из-за высокой инфляции и цен на энергоресурсы. Так как продавцам удалось подавить покупки покупателей, то до пресс-конференции Пауэлла стоит ожидать флэта в диапазоне 38700 - 40000.

Еженедельный обзор Пролетела еще одна неделя, а на криптовалютном рынке тишина. Биткоин сохраняет боковое движение с начала года. Активность инвесторов остается низкой. В первой половине недели пара BTC/USD повышалась до $42594. Спрос на биткоин вырос после появившегося и в дальнейшем удаленного с сайта Минфина заявление Джанет Йеллен, что Штаты не собираются устанавливать жесткий контроль над сферой криптовалют. Рост котировок был сдержан уровнем $42594 (данные с биржи Binance). 10 марта покупатели растеряли всю прибыль на фоне общего укрепления доллара США, а также снижения американских фондовых индексов. Основные валюты и биткоин попали под давление после пресс-конференции главы ЕЦБ К. Лагард и публикации инфляционного отчета в США за февраль.. Фондовые индексы упали на ожиданиях повышения ставки ФРС США, чтобы остановить рост инфляции. В феврале индекс потребительских цен США (CPI) обновил свой 40-летний максимум, совпав с прогнозом 7,9% в годовом исчислении. Дополнительное давление исходило от призыва президента Дж Байдена приостановить торговые отношения с Россией в рамках санкций. Все идет к тому, что боковой тренд по биткоину сохранится до 16 марта, пока не пройдет заседание ФРС США. Поддержками на новую неделю с 14 по 20 марта выступят два уровня: $37000 и $35400. Торговый диапазон до конца марта составляет 34,7% от 35400 до 47700. Продавцы сейчас доминируют. Чтобы покупателям переломить ситуацию, им нужно быстро проскочить зону 45500-46000. Здесь есть еще один фактор, который негативно влияет на американский фондовый рынок. Высокие цены на энергоносители раскручивают инфляцию и повышают риски наступления в Штатах в рецессию. А так как биткоин имеет тесную связь с индексами, то тоже рискует провалиться ниже 30 тыс. Неопределенность на рынке сохраняется. Ждем новый блок новостей, который поможет определить направление пары BTC/USD на ближайший месяц.

В среду, 9 марта, торги по биткину завершились ростом. Цена повысилась на 8,29% до $41941. Биткоин подскочил до $42594 после появившегося и в дальнейшем удаленного с сайта Минфина заявления Джанет Йеллен, что Штаты не собираются устанавливать жесткий контроль над сферой криптовалют. Однако уже ночью 10 марта после 16-ти часового флэта, покупатели стали нести потери. В конце американской сессии пара биткоин/доллар отступила к $41683 и 11 марта на азиатской сессии падение ускорилось до $38539. На дневном ТФ с начала года цена торгуется в боковом тренде. Рост котировок по-прежнему сдерживается американскими фондовыми индексы. Участники рынка заняли выжидательную позицию перед заседанием ФРС США, которое состоится 16 марта. Полагаю, что динамика пары BTC/USD сохранится в диапазоне 33500 — 46000. Топтание на месте уже достало. Перед выходными на часовом ТФ формируется модель на снижение. Если покупатели смогут удержать цену выше 37800, то можно потом опять рассмотреть рост до 45000.