Заметки для криптотрейдеров. Страница 28

Неделя с 28 февраля для биткоина началась с роста. Курс повышался до отметки $45400 на фоне повышения американских фондовых индексов, а также разговоров о том, что россияне скупают криптовалюту на снятые деньги со счетов в банках из-за контроля за движением капитала со стороны ЦБ РФ. Регулятор запретил переводить иностранную валюту на зарубежные счета после введения жестких санкций против него и крупных банков. Также к снятию денег их подтолкнул обвал российской валюты до 120 руб. за доллар. После укрепления биткоина на 14% для покупателей биткоина были созданы идеальные условия для продолжения роста. Цена простояла под уровнем $45500 несколько дней и начала снижаться. Неспособность покупателей преодолеть сопротивление спровоцировала их к закрытию длинных позиций и падению котировок до $38407. Криптовалютный рынок оказался под давлением из-за падения американских фондовых индексов и укрепления доллара перед выходом пятничного отчета по рынку труда в США за февраль. Биткоин коррелирует с фондовым рынком, поэтому отказался в одиночку прорываться к психологическому уровню $50 тыс. Американские индексы находятся под давлением в ожидании повышения ставок ФРС США и внешнеполитической обстановки. В четверг председатель ФРС Джером Пауэлл заявил законодателям, что ЦБ готов поднять ставки на 25 базисных пунктов 16 марта, чтобы контролировать инфляцию и не вредить экономике. Ранее рынок закладывал повышение ставок на 50 пунктов. В пятницу криптовалютный рынок попал под давление со стороны роста индекса доллара. Данные по занятости в США оказались лучше ожиданий. Данные подкрепили представления ФРС о том, что рынок труда достаточно стабилен, чтобы выдержать первое повышение ставок. Рост заработной платы застопорился в месячном исчислении, но вырос в годовом исчислении. В выходные дни торги на крипторынке проходили спокойно. Несмотря на то, что покупатели растеряли прибыль к концу недели, биткоин закрыл неделю в мизерном плюсе на уровне 38420. В понедельник фьючерсы на американские фондовые индексы открылись снижением. Баррель Brent подорожал до $130. Продавцы закрепились ниже уровня $40000. Для покупателей он был ключевым. В связи с этим значительно возросли риски падения цены до отметки $34000. На торгах в Азии цена снижалась до $37869. Поддержкой сейчас выступает $33550. Если продавцы его снесут — привет уровень $27600. В последние дни на криптовалютный рынок оказывают влияние много факторов, поэтому участники рынка не могут определиться с направлением движения цены. Геополитика и ДКТ ФРС США — две главные темы для всех рынков.

На часовом ТФ покупателей поджали к трендовой линии. В 16:30 мск американская статистика окажет влияние на бакс и фондовые индексы. Через них повысится волатильность на котпторынке.

Цена несколько дней простояла под уровнем $45500. Неспособность покупателей его преодолеть, спровоцировала их к закрытию длинных позиций и падению котировок до $40863. Криптовалютный рынок оказался под давлением на фоне падения американских фондовых индексов и укрепления доллара перед выходом пятничного отчета по рынку труда в США за февраль (16:30 мск). Биткоин по-прежнему коррелирует с фондовым рынком и не может в одиночку прорваться к психологическому уровню $50 тыс. В последние месяцы ФРС изменила свою позицию по сдерживанию ценового давления, а продолжающийся военный конфликт в Украине оказывает повышательное давление на энергоресурсы, которые еще сильнее раскручивают инфляцию. Рост заработной платы будет означать повышение инфляции и усилит аргументы в пользу повышения ставок ФРС. В четверг председатель ФРС Джером Пауэлл заявил законодателям, что центральный банк готов поднять ставки на 25 базисных пунктов 16 марта, чтобы контролировать инфляцию и не навредить экономике. Биткоин способен удержаться выше $40500, если возобновится рост индексов S&P500 и Nasdaq на американской сессии. Сопротивлениями выступают ценовые уровни $43000 и $45500. Поддержка находится на уровне 40450. Если она не устоит, то падение ускорится до 37550 на фоне технического фактора.

В понедельник, 28 февраля, торги по биткоину завершились приличным ростом. Цена на американской сессии повысилась на 14,49%, до $43160. Рост котировок начался с повышением американских фондовых индексов и ускорился ближе к закрытию. Есть мнение, что россияне начали снимать деньги со счетов в банках на фоне контроля за движением капитала со стороны ЦБ РФ после введения жестких санкций против самого регулятора и нескольких крупных банков. ЦБ России запретил переводить иностранную валюту на зарубежные счета. Также к снятию денег их подтолкнул обвал рубля. 24 февраля было снято 111 млрд рублей, 25 февраля - 1 389,8 трлн рублей, 28 февраля - 294 млрд рублей. За три дня снято 1.8 трлн рублей (примерно 19 млрд долларов США). Торги на традиционных рынках проходят относительно спокойно. Курс доллара восстановился до 97 рублей. Инвесторы ожидают продолжения переговоров между Россией и Украиной (скорее всего пройдут 2 марта). На момент написания обзора биткоин стоит $43790. Максимум дня зафиксирован на отметке $44949 Ближайшим сопротивлением выступает уровень $45500. После него открываются технические уровни $48000 и $52000. Предпосылки к усилению восходящего коррекционного движения есть, только успех покупателей будет зависеть от динамики американских фондовых индексов. Положительная корреляция составляет больше 0,5 (она падет из-за выходных по сипи). При снижении геополитических рисков активность покупателей повысится.

Недельный ТФ — BTCUSD До закрытия недели осталось 30 часов. Пока формируется недельная свеча с длинной нижней тенью. Если неделя закроется бычьим телом, то у покупателей появится техническое преимущество усилить повышательное движение. Как я написал выше, на новой неделе ожидается повышенная волатильность из-за возросших геополитических рисков + запланирована важная статистика по США на конец недели. Корреляция биткоина с индексом SP500 составляет 0,83 за последние 90 дней (1 индикатор). Это говорит о том, что инвесторы предпочитают использовать в качестве поводыря американские индексы. Новости по криптоиндустрии остаются незамеченными.

Первая криптовалюта остается в одной упряжке с американскими фондовыми индексами. В первой половине недели рынки находились под мощным давлением на фоне укрепления доллара США, а также обвала фондовых индексов в США и России. Бегство в защитные активы вызвала эскалация конфликта между Украиной и ДНР. Затем оно усилилось на новостях о признании Россией независимости республик ДНР и ЛНР. 24 февраля началась военная операция в Донбассе. Инвесторы побежали из рисковых активов. В четверг на фоне обвала фьючерсов на американские индексы пара BTC/USD снижалась до $34322. В ходе торгов в Нью-Йорке фондовые индексы обновили свои минимумы и сразу развернулись вверх. Вместе с ними биткоин отскочил на 16%. Инвесторы посчитали, что военный конфликт между Россией и Украиной скоро закончится с минимальными экономическими последствиями для США. На дневном ТФ поддержка $33200 устояла. В субботу ранним утром покупатели встретили сопротивление в районе $40500. На текущий момент техническая картина такова. Борьба покупателей с продавцами ведется на уровне 39 тыс. За пять недель сформировался ценовой диапазон $32917-$45921. Соответственно покупателям нужно прорываться на север через уровни $42500 и $46000, а продавцам через $33700 и $33000. С начала недели биткоин подорожал на 2,09%. Новая неделя по-прежнему будет напряженной для всех рынков, пока не разрешится украинский кризис и не пройдет заседание ФРС США. Инвесторам стоит обратить внимание на американскую статистику (индекс деловой активности в производственном секторе и отчет по рынку труда в США за февраль), а также выступление главы ФРС США Дж. Пауэлла (четверг). Волатильность на валютном рынке может повыситься после заседаний РБА и Банка Канады. Здесь нужно следить за реакцией доллара и фондовых индексов, поскольку у биткоина с ними сохраняется тесная связь.

Президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам утром 24 февраля. Глава российского государства заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В планы России не входит оккупация Украины, подчеркнул Путин.  По его словам, Москва будет стремиться к демилитаризации соседнего государства.

Корреляция битка с SP500 составляет 0,61 и увеличивается.

Внешний фон для рискованных активов остается негативным. В среду на американской сессии Штаты проинформировали президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский план будет включать воздушные удары, крылатые ракеты, наземные войска и кибератаки. Атака ожидается в течение 48 часов. Американский сенатор Марко Рубио, заместитель председателя комитета по разведке, написал в Твиттере: “Российское вторжение в Украину сейчас идет полным ходом”. В ближайшие часы Россия будет наносить удары по системам ПВО. Рисковые активы опять оказались под сильным давлением. Американские индексы и рубль обновили свои минимумы. Крипта тоже развернулась вниз. По битку ситуация плачевная. Сохраняется высокая вероятность провалиться ниже 30 тыс. На дневном ТФ по циклам начало роста приходится на 20 марта. Тут либо флэтище стоит ожидать, либо реально провалимся вниз. Трейдеры и инвесторы следят за новыми заголовками по украинскому кризису. Индекс VIX (индекс страха) превысил 30 пунктов. Критический уровень 40 пунктов.

Кластерный график с крупными сделками на фьюче. Кумулятивная дельта растет (покупки доминируют), но объемы на росте небольшие. Крупных продаж не наблюдается. Посмотрим, как начнут торги американцы.

Дневной ТФ

Во вторник, 22 февраля, торги по паре биткоин/доллар завершились повышением. На торгах в Азии продавцы обновили минимум на $36350 после чего начали фиксировать прибыль. Отскок составил 3,3%, до $38230. Биткоин сдает позиции с американскими фондовыми индексами с начала года на ожиданиях ужесточения ДКП ФРС США. А на этой неделе продавцы обновили минимум на фоне обострения украинского кризиса. За решение В.В. Путина признать независимость ДНР и ЛНР на Россию обрушились санкции со всех сторон. Несмотря на введение санкций, участники рынка поверили в то, что дальнейшей эскалации не будет. Отскок американских и российских индексов помог биткоину восстановиться до $38990. Фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе. На валютном рынке форекс все основные валюты окрашены в зеленый цвет. Внешний фон для криптовалютного рынка остается негативным. Восходящее движение многими игроками рассматривается как коррекционное движение. Цена отскочила от зоны минимума 3 февраля ($36250). На часовом ТФ сопротивление расположено на $39500. Если не устоит, то повторно откроется дорога к $42750. Продавцы по-прежнему нацелены пройти $33500, чтобы переключиться на уровень $27000.

Еженедельный обзор по биткоину Телефонные переговоры американского президента Дж. Байдена с российским президентом В.Путиным, которые прошли 12 февраля, не внесли ясности в отношении украинской ситуации. При этом рисковые активы получили поддержку от другой новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что продолжит диалог с Западом. Неделя для биткоина началась с роста. Она обещала стать неделей разрядки напряженности в мире и на финансовых рынках. Представитель Минобороны РФ сообщил, что подразделения Западного и Южного военных округов начали возвращение с учений в пункты базирования. Курс BTC повышался до $44571. В четверг инвесторы стали сворачивать длинные позиции на фоне возобновившегося ралли доллара и падения американских фондовых индексов. Инвесторы побежали в защитные активы из-за новостей об обстреле на востоке Украины. Белый дом усилил предупреждения о возможном нападении России на Украину. На американской сессии покупки доллара увеличились на заявлениях президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. Он заявил, что Федеральная резервная система США должна повысить ставку на 100 базисных пунктов в течение трех заседаний. Пара биткоин/доллар упала до $40073. После резкого обострения на Донбассе и объявления об эвакуации жителей ДНР и ЛНР, началось бегство в защитные активы. Также стало известно о высылке из России заместителя посла США. А вечером Джо Байден снова заявил о неминуемом российском вторжении на Украину в ближайшие дни. На американской сессии цена биткоина опустилась до $39450. В субботу, 19 февраля, торги на крипторынке проходили относительно спокойно, при этом многие альткоины обновили свои недельные минимумы. Инвесторы сохраняли осторожность, наблюдая за геополитическими событиями, касающимися России и Украины. Криптовалюта относится к рисковым активам, поэтому стала очень чувствительна к негативному внешнему фону. В воскресенье, 20 февраля, продажи биткоина возобновились с новой силой. Курс биткоина снижался до 38 тыс. Инвесторы опасались открытия бирж снижением. За минувшую неделю биткоин подешевел на 8,72%. После падения цены ниже 41 тыс. чаша весов склонилась на сторону продавцов. Если ситуацию с Украиной не получится разрешить дипломатическим путем, то нас ожидает очередной тест уровня 35 тыс. Только на этот раз продавцы постараются продавить цену до 30 тыс. Инвесторы зациклена на геополитике. Если напряженность ослабнет, биткоин подорожает, усилится - биткоин ослабнет сильнее. Чтобы нивелировать медвежьи настроения покупателям нужно закрывать неделю выше 45 тыс. Сопротивлением выступает зона 41-41,5 тыс. Новость, которая ослабила напряженность на рынках: Президент Франции Э. Макрон предложил американскому и российскому коллегам Джо Байдену и Владимиру Путину провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. индекс доллара снизился, биткоин подорожал на 1,78%. Рубль подорожал на 0,8%. На неделе с 21 по 27 февраля в центре внимания участников рынка остается ситуация вокруг Украины, а также выступления главы ЕЦБ К. Лагард и главы Банка Англии Э. Бэйли.

Массовая эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РФ негативно сказалась на рисковых активах. Рубль подешевел, российские фондовые индексы теряют около 4%. По баксу на форекс наблюдается незначительное укрепление. Американские индексы тоже ушли в минус. Вместе с ними и крипта. Походу по битку в выходные и другим монетам нужно ожидать сюрпризов в виде проливов.

Биткоин #BTCUSDt Крипторынок опять споткнулся об негативные новости по Украине и ожидания агрессивного повышения ставок ФРС США. Рост напряженности повысил спрос на доллар и золото. Фондовые индексы США резко снизились. S&P 500 упал на 2,12%, а технологический Nasdaq Composite потерял 2,87%. Почти все 11 секторов S&P 500, за исключением потребительского и коммунального, завершили торги падением. Опубликованные макроданные о пособиях по безработице и строительстве новых домов в США оказались слабыми и привели к дополнительному давлению на рынок. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард поддержал доллар, при этом активность трейдеров во второй половине дня заметно снизилась. На момент написания обзора биткоин стоит $40750. Вчерашнее падение составило 7.65%. Продавцы незначительно пробил трендовую линию от минимума $329917. На данный момент нектритично для покупателей, но звоночек прозвучал. Из-за медвежьего технического сигнала и отсутствия отскока по индексам, покупатели не стали выкупать падение. На традиционных рынках сегодня последний торговый день. Фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе. Индекс доллара незначительно снизился. Если такая динамика сохранится на американской сессии, то с вероятностью 80% день по битку закроется повышением. А вот сколько баксов отыграют покупатели, остается под вопросом. Фондовый рынок остается слабым, а крипта на данный момент ходит за индексами. Я думаю болтанку стоит ожидать до 16 марта, пока не пройдет заседание ФРС США.

Часовой ТФ — биток с фьючом на индекс sp500. Корреляция за последние 48 часов достигла значения 0,84 (Последний индикатор).

Представители ФРС США продолжают готовить рынки к агрессивному повышению ставок. В четверг президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что Федеральная резервная система США должна повысить ставку на полный процентный пункт в течение следующих трех заседаний с сегодняшнего дня и до 1 июля. Во вчерашнем протоколе январского заседания ФРС США сюрпризов не было. На заявлениях Булларда просели фондовые индексы. Вслед за ними подешевела крипта. На азиатской сессии рынкам негатива добавили СМИ по украинской ситуации. По этой теме инвесторы успокоились, а вот тема ставок продолжает наводить ужас на покупателей рисковых активов. Пара биткоин/доллар на американской сессии упала до $41641. Продавцы пытаются использовать негативные новости, чтобы реализовать недельный пинбар. Я бы выделил на сегодня уровень поддержки $40750. Если продавцы закрепятся ниже него, есть высокая вероятность срабатывания стоповых ордеров по лонгам и ускорение вниз до $37700. Для продолжения роста, достаточно будет закрыться выше 45 тыс.

Доллар резко укрепился на сообщениях об обстреле из минометов и гранат со стороны украинских сил в регионе ЛНР. Стрельба в регионах ЛНР не является чем-то необычным, но в нынешних условиях чувствительность рынков значительно выше. Риск OFF Фьючерсы на американские индексы упали. Золото и нефть подорожали. Биток отступил к 43400. Посмотрим как откроется Европа и какие дадут комментарии официальные лица России, Европы и США.