Заметки для криптотрейдеров. Страница 26

По итогам вчерашнего дня капитализация крипторынка увеличилась на $9 млрд, тогда как индекс страха вырос до 10 пунктам. Инвесторы опасаются, что по биткоину не достигнуто дно на уровне 26700 и падение продолжится.   — Капитализация крипторынка: 1,288 трлн долларов (+ 9 млрд) — Dominance:  BTC: 44.5%, ETH: 19.0% — Индекс страха и жадности - 10 (экстремальный страх) против 14 днем ранее.    Динамика монет из ТОП - 10  за последние 24 часа:   — Bitcoin (BTC): $30150 (+2,80%); — Ethereum (ETH): $2029 (+3,07%); — Binance Coin (BNB): $320,58 (+2,05%); — Cardano (ADA): $0,5418 (+3,18%); — Solana (SOL): $52,09 (+4,15%);  — Dogecoin (DOGE): $0,08582 (+1.96%).    Новости криптомира:   — Бывший CEO BitMEX Артур Хэйес избежал реального тюремного срока. Его осудили на два года условно с отбываем срока по домашним арестом в течение  6  месяцев.   — 12 лет назад (22 мая) программист Ласло Хейниц купил две пиццы Papa John’s за 10 000 BTC — с этого времени крипто сообщество отмечает Bitcoin Pizza Day. Сейчас 10 000 BTC — $300 млн, или около 5029 кг золота.   — Аналитики компании Argus обнаружили, что группа неизвестных инвесторов получила значительную прибыль, используя инсайдерскую информацию о предстоящих листингах на криптовалютных биржах Binance, Coinbase и FTX. Об этом было опубликовано в Wall Street Journal.    — Соучредитель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао опроверг сообщение Wall Street Journal, в котором предполагалось, что сотрудники биржи участвовали в инсайдерской торговле токенами Gnosis в августе 2021 года.   — Генеральный директор Galaxy Digital и бык Биткойн (BTC) Майк Новограц предупредил своих подписчиков в твиттер, что альткоины еще могут обесцениться на 50%. Он по-прежнему оптимистичен в том, что крипторынки в конечном итоге восстановятся.   — Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что криптовалюты ничего не стоят и должны регулироваться. Этот вид активов очень спекулятивный и чрезвычайно рискованный.    — Ripple обещает 100 миллионов долларов, чтобы помочь спасти Землю от изменения климата   — Основатель Delta Blockchain Fund Кавита Гупта заявил, что текущая коррекция крипторынка положила начало "зимнему сезону", который может продлиться более года.   — Республиканец Байрон Дональдс внес в Палату представителей США законопроект, который позволит американцам инвестировать в биткойн из своих пенсионных накоплений.    — BitMEX открыла платформу для спотовой торговли. В честь этого события пользователи будут участвовать в одном из крупнейших розыгрышей призов за всю историю с призовым фондом в размере более 1 000 000 долларов США в криптовалютах и призами.

Еженедельный обзор по биткоину Биткоин торгуется в минусе восьмую неделю подряд. Общие потери составили 44,59% до минимума $26700 и 37%, до текущей котировки $30118. Корреляция первой криптовалюты с индексом S&P500 составляет 0,78 и 0,75 за 30 и 90 недель, а также 0,93 за 30 и 90 дней (дневные показатели неточные, поскольку криптовалюта торгуется в выходные). Криптовалютный рынок остается зависимым от американского фондового рынка. Фондовый рынок штормит из-за ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Регулятор борется с высокой инфляцией через повышение ставок. По итогам недели S&P500 и Nasdaq Composite тоже зафиксировали седьмую негативную неделю подряд. Серия является самой длинной с момента окончания "пузыря доткомов" в 2001 году. В пятницу доллар США немного скорректировался к мировым валютам, но по-прежнему торгуется на максимальных отметках. 10 дней пара BTC/USDt торгуется около трендовой линии, которая проведена через минимумы $3782 (13 марта 2020) и $10136 (23 сентября 2020). Ее прокол состоялся 11-12 мая 2022. На фоне отскока индексов покупатели защитили зону $28500-29500, но по-прежнему уязвимы перед дальнейшим падением к уровню $20000. Вряд ли к рисковым активам вернётся спрос в ближайшее время. В пятницу индекс S&P500 отыграл все потери и закрылся в мизерном плюсе на 0,07%. Отскок дал надежду покупателям на крипторынке в выходные вернуться в район $30300. Ситуация по криптовалютам остается критической. Покупатели висят на волоске. Медвежий тренд усиливается и не знаешь откуда придет помощь и какая новость выступит триггером для нового ралли на фондовом и криптовалютном рынках. В понедельник посмотрю как откроется валютный и фондовый рынки, а ближе к 10 мск отпишусь по настроению участников рынка. Прорыв покупателей к 31700 начнет формировать технические условия для более глубокой коррекции.

Торги на американском рынке открылись падением. Так как криптоинвесторов приучили быстро сваливать с рынка при продаже акций, то реакция была мгновенной. Биток и другие альткоины резко развернулись вниз. Походу такая возня будет длиться до конца мая. По времени у меня разворот выпадает на 30 мая - 6 июня.

Биткоин: по итогам дня цена повысилась на 5,59%, до $30319. Криптовалюте опять подфортило. Индексы SP500 и Nasdaq  восстановились к закрытию торгов, а доллар США продолжил дешеветь против основных валют.  Покупатели смогли перекрыть падение за 18 мая. Сформировался свечной паттерн бычье поглощение. Фьючерсы на индексы торгуются в небольшом плюсе. Биткоин стоит $30300. Рынок находится в ожидании открытия американской сессии. Ничего нового я Вам не скажу. Куда фонда, туда и биток. Крипта перестала быть самостоятельной.  Рубль тоже не самостоятельный, но он хоть максимумы обновляет в кризисное время. Битку есть чему у него поучиться. Если 31 тыс проскочит, то попроще будет восстанавливаться. Рубль сегодня обновил максимумы против доллара и евро. Курс доллара снижался до 57,07 руб. При поддержке ЦБ и административных мерах срал он на все негативные факторы и просдаку по ВВП. ЗВЗ просели с начала года на 48 млрд  долларов. Зато он сейчас фаворит среди всех мировых валют )))) и не ходит за америкаснкой фондой.  Походу ЦБ решил заставить физиков достать свои кубышки и скинуть валюту по низкому курсу. В конце прошлого года налик валюты оценивался примерно в 90 млрд долларов.

— Капитализация крипторынка: 1,279 трлн долларов — Dominance:  BTC: 44.8%, ETH: 19.1% — Индекс страха и жадности - 13 (экстремальный страх) против 13 днем ранее.    Динамика монет из ТОП - 10  за последние 24 часа:   — Bitcoin (BTC): $30113 (+3,67%); — Ethereum (ETH): $2020 (+3,87%); — Binance Coin (BNB): $307,76 (+4,53%); — Cardano (ADA): $0,5342 (+5,32%); — Solana (SOL): $51,43 (+2,04%); — Dogecoin (DOGE): $0,08653 (+2,92%).    Новости криптомира:   — Конгресс представил 50 законопроектов о цифровых активах, влияющих на регулирование, блокчейн и политику CBDC. — Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США считает, что в ближайшем будущем может появиться больше таких монет, как LUNA, которые рухнут и нанесут ущерб криптоинвесторам. — В Госдуму России внесли законопроект о введении понятия «NFT-токены» в законодательство. — МВД России согласовало доработанные законопроекты о цифровой валюте, которые предполагают арест криптовалют по решению суда, а также создание электронного кошелька для конфискованных активов. — Криптовалютная биржа FTX US объявила о запуске платформы для торговли акциями с нулевой комиссией.  — Виталик Бутерин на саммите в Шанхае заявил, что переход Ethereum с Proof-of-Work на Proof-of-Stake, скорее всего, произойдет в августе 2022 года. В июне команда Ethereum переведет тестнет Ropsten на алгоритм Proof-of-Stake. — Cогласно аудиторскому отчету бухгалтерской фирмы MHA Cayman, в I квартале 2022 года эмитент стейблкоина USDT — Tether Holdings Limited — сократила резервы в коммерческих ценных бумагах на 17%, до $20,1 млрд. По состоянию на 31 марта совокупный объем активов Tether составлял свыше $82,42 млрд.

Биткоин: по итогам дня цена снизилась на 5,68% до 28715. Активные продажи криптовалюты наблюдались на американской сессии во время резкого падения фондовых индексов S&P500 и Nasdaq. В минусе оказались все 11 основных секторов S&P500. Инвесторов пугают стагфляцией. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о том, что она ускоряется. На торгах в Европе фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе. Биткоин вцепился за индексы и не собирается отцепляться. Риски обвалиться до нового минимума сохраняются. Если восходящая коррекция по индексу доллару замедлится или остановится, то у биткоина появится еще один шанс на восстановление. Эфириум: по итогам дня цена упала на 8,40%, до $1915. Продавцы настроены протестировать уровень 1700 и используют для этого все негативные новости. На момент написания обзора эфир стоит 1957. Если американские рынки сильно падать не будут, то вполне можно рассчитывать на продолжение бокового движения в диапазоне $1900 — 2000.

По итогам среды капитализация рынка снизилась, доля биткоина увеличилась. Наибольшие потери понесли альткоины. — Капитализация крипторынка: 1,236 трлн долларов — Dominance: BTC: 44.7%, ETH: 19.0% — Индекс страха и жадности - 8 (Экстремальный страх) против 14 днем ранее. Динамика монет из ТОП - 10: — Bitcoin (BTC): $29046 (-3.16%); — Ethereum (ETH): $1944 (-4.88%); — Binance Coin (BNB): $295 (-1.55%); — Cardano (ADA): $0,5073 (-10.30%); — Solana (SOL): $50,43 (-9.55%); — Dogecoin (DOGE): $0,08404 (-5.91%). Новости криптомира: — В Госдуме России поддержали законопроект о налогообложении операций с цифровыми активами. Налог на доходы компаний с РФ составит 13%, для иностранных организаций — 15%. — Глава Минпромторга РФ прогнозирует легализацию криптоплатежей в России. — Бразильская фондовая биржа B3 запустит фьючерсы на биткоин в течение шести месяцев. — На блокчейне Litecoin запустится обновление MimbleWimble, после этого пользователи смогут скрывать кошелёк и сумму перевода. — CEO Binance Чанпэн Чжао в ходе выступления на конференции FWD в Гамбурге заявил, что биржа ведет переговоры о получении лицензии в Германии. — Ledger добавляет расширение браузера в Safari под названием Ledger Connect. — Регулирование криптоактивов будет поднято во время встречи глав финансов G7, которая состоится на этой неделе в Германии. — Власти Южной Кореи начали экстренные проверки местных криптовалютных бирж. Целью проверок является защита инвесторов от повторения случившегося со стейблкойном TerraUSD (UST) и токеном LUNA. — Одна из ведущих юридических фирм в Южной Корее LKB & Partners готовится подать в суд на CEO Terraform Labs До Квона от имени обычных инвесторов. —Американский суд вынес первое решение об использовании криптовалют для обхода санкций. — Заместитель управляющего Банка Англии Джон Канлиффа заявил, что рост процентных ставок окажет давление на рисковые активы и рекомендовал выйти из криптовалюты. — Глава SEC Гэри Генслер заявил, что из-за спекулятивной природы криптовалют инвесторы нуждаются в большой защите. Намекает на ужесточение регулирования.

Биткоин: Цена снизилась на 1,91%, до $30444.  Во вторник глава ФРС США Дж. Пауэлл сказал в своем выступлении, что для ЦБ  приоритетом остается борьба с инфляцией. Если инфляция замедлится, то регулятор не будет переходить к агрессивному повышению ставок. На его выступление позитивно отреагировали фондовые индексы. Вслед за ними подорожали криптовалюты.   На рынке пыль оседает после краха Terra ( LUNA ).  Доллар корректируется, поскольку рынок  учел повышение ставок на 100 базисных пунктов на следующих двух заседаниях. Бегство из рисковых активов прекратились, только техническая картина по биткоину остается медвежьей. Ожидаем на сегодня бокового движения в диапазоне 4 тыс долларов.   Эфириум: Цена стабилизировалась в диапазоне 1950 — 2170.  Для эфира ключевая поддержка проходит на уровне  1760. Если она не устоит, нас ожидает паник-селл с целью в районе 1200. По многим топовым монетам пробиты ключевые уровни, которые сильно напугали розничных инвесторов.  Они готовы покупать, но боятся, нового обвала. Техническая картина очень слабая для покупок. Чтобы  вернуть оптимизм на рынок, необходимо восстановление фондовых индексов. Криптовалюта относится к рискованным активам, поэтому подвержена глубоким проливам. Активность покупателей стоит ожидать при закреплении цены выше $3150.

— Капитализация крипторынка: 1,284 трлн долларов — Dominance:  BTC: 44.4%, ETH: 19.2% — Индекс страха и жадности - 12 (Экстремальный страх) против 8 днем ранее.    Динамика монет из ТОП - 10:   — Bitcoin (BTC): $29838 (-1,80%); — Ethereum (ETH): $2035 (-1,93%); — Binance Coin (BNB): $300,36 (-1,77%); — Cardano (ADA): $0,5614 (-2,31%); — Solana (SOL): $55,23 (-2,73%); — Dogecoin (DOGE): $0,0887 (-1,33%).    Новости криптомира:   — Министр финансов Португалии Фернандо Медина заявил, что криптовалюты будут подлежать налогообложению в ближайшем будущем. — США и ЕС создадут блокчейн для отслеживания выбросов парниковых газов. — Фабио Панетта, член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ), заявил, что цифровой евро может появиться в течение четырех лет. — Штатная юридическая команда Terraform Labs подала в отставку вскоре после того, как крах алгоритмической стабильной монеты Terra вызвал хаос на крипторынках — Инвестиции Binance в LUNA, достигавшие $1,6 млрд, теперь стоят всего $3000. — За неделю предложение USDT сократилось на 7,5 млрд. После краха UST инвесторы переливались в USDC. — Китай вернулся в число лидеров по майнингу биткоина вопреки ограничениям. Доля Китая составляет 21.!%. На первом месте по добыче остались Соединенные Штаты, со значением 37,8% мирового объема биткоина. Канада и Россия добывают 6,48% и 4,66% соответственно. — Oбвaл Terra зacтaвил G7 cpoчнo oбcудить нoвoe peгулиpoвaниe кpиптoвaлют.

За неделю с 9 по 15 мая биткоин подешевел на 7,96%, до $31328. За выходные покупателям удалось отыграть большую часть потерь, закрыв неделю выше середины недельного диапазона (26700-34243) и оставив длинную тень. С одной стороны у покупателей появилась возможность поднять курс до 35500. С другой стороны, в понедельник упали фьючерсы на американские индексы, что негативно сказалось на криптовалюте в первой половине недели. Покупатели отступили с $31460 до $29087. Ничего нового пока не происходит. Инвесторы ожидают выступления главы ФРС США Пауэлла, надеясь на рост индексов после его речи. Криптоинвесторов его выступление не интересует, если он только чего-нибудь не ляпнет про криптовалюту. Речь запланирована на 21:00 мск. Во вторник, 17 мая, биток торгуется в небольшом плюсе. Он получает поддержку от восстановления фондовых индексов, ослабления доллара (коррекция) и снижения доходности 10-ти летних облигаций. Сопротивлением выступает $32700. Ждем Пауэлла.

Еженедельный обзор по биткоину Крипторынок падает семь недель подряд. За это время биткоин подешевел к доллару США на 39%, до $26700. Последняя неделя по нему тоже выдалась очень волатильной. Падение возобновилось с понедельника. Активные продажи криптовалюты наблюдались 9 и 11 мая. Сначала курс биткоина опустился до $29730. После 36-ти часовой коррекции (флэт) падение усилилось до $26700. Причины ослабления криптовалют не изменились: уход от риска на фоне ралли доллара; рост доходности гособлигаций США; падение американских фондовых индексов и ужесточение карантина из-за COVID-19 в Пекине. Также в начале недели по данным платформы CryptoQuant инвесторы выводили крипту на биржи для последующей продажи. Повышенная волатильность на рынке наблюдалась после выхода инфляционного отчета в США за апрель. Годовой темп роста цен в апреле замедлился меньше, чем ожидалось. Наибольший удар пришелся на акции технологических корпораций из секторов IT и коммуникаций. После инфляционного отчета к инвесторам опять вернулись опасения, что ФРС все-таки перейдёт к агрессивному повышению ставок для сдерживания инфляции. А ужесточение денежно-кредитной политики подтолкнет экономику к рецессии. Масла в огонь подлила ситуация с UST и курсом LUNA. UST отвязался от доллара, а на этом фоне токен LUNA обнулился и впал в кому. Биржа Binance приостановила все торги и удалила все пары с LUNA, оставив только LUNA/BUSD. Токен пережил клиническую смерть, но все еще не вышел в коме (на ИВЛ). Binance сообщила, что торговля LUNA возобновилась. UST вернулся к уровню $0,20. В субботу цена восстановилась на 1450%, до 0,00045. А ведь в апреле цена торговалась на уровне $115. Без манипуляций тут не обошлось. Ситуация с UST и Luna привлекла к себе внимание регуляторов. Министр финансов США Джанет Йеллен призвала принять закон о регулировании стейблкоинов до конца 2022 года. Федрезерв считает, что кризис в криптосегменте может навредить экономике и угрожает финансовой стабильности. У участников рынка также много вопросов к Tether. Инвесторы и регуляторы сомневаются в качестве обеспечения таких активов, что ставит под удар капиталы инвесторов. Индекс страха и жадности опускался до 10 пунктов («экстремальный страх»). Тема с Terra продолжит оказывать давление на крипто-инвесторов в ближайшие недели, несмотря на пятничный отскок биткоина. В пятницу цена восстановилась до $31083. Криптовалюта подорожала на фоне общей коррекции доллара на форекс и роста индексов S&P500 и Nasdaq. Председатель ФРС Джером Пауэлл повторил, что Центральный банк повысит процентные ставки на 0,5% на двух следующих заседаниях. Его заявления опять уменьшили опасения повышения ставки на 75 базисных пунктов, чего ожидали некоторые инвесторы. В субботу, 14 мая, пара BTC/USDt откупила на 1,35%, до $28890. Продавцы снесли ключевую поддержку $28000-$30000. Несмотря на то, что цена торгуется в этой зоне, сохраняются высокие риски дальнейшего хода к уровню $20000. Временная зона для разворота по моим расчётам находится между 30 мая - 6 июня. На вторник (17 мая) запланированы выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла и главы ЕЦБ К. Лагард. Если Пауэлл еще раз подтвердит, что ЦБ не станет повышать ставку на 75 б.п., то вполне, вероятно, увидим коррекцию по фондовым индексам и биткоину. Для покупателей ближайшими целями выступят уровни $35250 и $38200.

Дневной ТФ, BTCUSDt - Binance — ключевая поддержка 28000-30000. После нее следующая цель 20000. — временная зона 30 мая - 6 июня для глобальной коррекции вверх. — покупателям нужно пробивать $41500 и трендовую от вершины $69000.

Снижение фондовых индексов продолжает наносить ущерб криптовалютам За минувшую неделю биткоин подешевел к доллару США на 11,52%, до $34038. На выходные криптовалютный рынок остался под давлением. Снижение фондовых индексов и уход от риска продолжили наносить ущерб криптовалютному рынку. В понедельник продавцы переписали минимум на $30033. Цена за сутки обвалилась на 11,64%. Индекс доллара обновил максимум, тогда как фьючерсы на S&P500 и Nasdaq обновили минимумы. Основной удар приняли на себя технологические акции, что привело к снижению индекса Nasdaq на 4,3%. Индекс S&P500 снизился на 3,20%. Растущая инфляция, военный конфликт на Украине, ужесточение карантина из-за COVID-19 в Пекине и Шанхае, а также ужесточение денежно-кредитной политики в США и повышение доходности на трежерис, заставляют инвесторов распродавать рисковые активы. Во вторник, 10 мая, в ходе азиатской сессии курс биткоина снижался до $29730. По данным Сoinglass, в понедельник ликвиднуло лонгов в BTC на 261,6 млн долларов. Общие потери по крипте от принудительных ликвидаций составили 1,05 млрд долларов. Больше всех ликвидов сработало на Okex. Цена нырнула под уровень $30000 вслед за фьючерсами на фондовые индексы. Зона $29000 – $30000 является новой поддержкой. Поскольку крипта относится к классу рискованных активов, то при сохраняющихся медвежьих настроениях на всех рынках, высока вероятность уйти к уровню $20 тыс. После пробоя уровня $35 тыс. для меня наступила криптозима. У каждого свои параметры определения фаз рынка. Учитывая тесную связь крипты с индексами, можно предположить, что зима может оказаться суровой. Несмотря на падение индекса S&P500 на 17,5%, у него еще есть пространство для коррекции на 10-15%. Этого хватит, чтобы биток рухнул до 20 тыс. на ликвидациях. А то, что сейчас творится в мире (инфляция, боевые действия в разных уголках мира, высокие цены на энергоресурсы, сокращение балансов мировыми ЦБ, запугивание землян голодом из-за сбоя поставок зерна из России и Украины, локдауны в Китае, слива американских облигаций, пересмотр доли доллара в резервах центральных банков), начинаю поглядывать на уровень $8000 за биток. Для смены медвежьих настроений нужно закрытие выше $41500. В рубль нужно было уходить ))). Из-за административных мер он оказался топчиком среди рисковых активов. Искусственное убежище. Сейчас в центре внимания инвесторов находятся два инфляционных отчета: отчеты с данными по потребительским и производственным ценам в США за апрель. Ожидается снижение инфляции. Если инвесторов устроят апрельские значения по ценам, то можем увидеть отскок по всем рискованным активам (валюты, металлы, акции, крипта).

Еженедельный обзор по биткоину Май для биткоина начался со снижения. На момент написания обзора пара BTC/USDt с понедельника упала на 5,88%, до $36204. Недельный минимум зафиксирован на отметке $35258. Повышенная волатильность на рынке наблюдалась в среду после заседания ФРС США и пресс-конференции Дж. Пауэлла. По итогам двухдневного заседания американский регулятор повысил диапазон ставок на 50 б.п., до 0,75% – 1,00% годовых. На пресс-конференции он дал понять, что на ближайших заседаниях также будут обсуждаться повышения ставок на 50 б.п. Тем самым глава ФРС снизил рыночные ожидания по повышению ставки в июне на 75 б.п. Индекс доллара отреагировал падением. Индексы S&P500 и Nasdaq подскочили на 3%. Вслед за ними биткоин подорожал на 6,68%, до $40023. В четверг, 5 мая, оптимизм быстро улетучился. Фондовый рынок обвалился. Сильнее всех падал технологический сектор. Индекс доллара обновил максимум. Биткоин подешевел на 11%, до $35258, включая пятничные торги. Инвесторы опасаются, что на фоне роста цен на энергоносители, будет раскручиваться инфляция. В итоге ЦБ могут ускорить процесс ужесточения ДКТ, агрессивно повышая ставки. По нефти многие дают прогноз в район $200. По моим оценкам, просматривается уровень $148-150, выше нет. Продавцы смогли пробить дневную трендовую линию на уровне $37600. Падение ускорилось до другой трендовой линии, берущей начало от минимума $29278 от 20 июля 2021. Минимум $34322 от 24 февраля 2022 устоял. Американские фондовые индексы пытаются отскочить. Вместе с ними восстанавливаетесь крипта. Американские индексы могут еще ниже сходить на фоне сворачивания QE и повышения ставок. Меня также беспокоит другой момент — рост доходности американских облигаций. Облигации сливают. Стало известно, что в марте-апреле Китай сбросил бондов на $150 млрд. Согласно последнему отчету TIC, Китай на февраль текущего года владел долгом США на сумму 1,054 трлн долларов против 1,100 в марте 2021. После того, как Штаты и Европа заморозили ЗВР России, многие ЦБ стали уменьшать в своих резервах долю доллара и трежерис. А рост доходности, это будущее повышение ставок и укрепление доллара. Условия для криптовалютного рынка сохраняются медвежьи. На горизонте замаячили уровни ниже 30 тыс. Покупателям нужно закрывать неделю выше 41500. Только в этом случае можно говорить о коррекции до 46 тыс. Сейчас на рынке решают новости для фондового рынка США. Так что вместе с криптой делаем анализ S&P500 и Nasdaq.

Дневной ТФ. Биток остается торговаться в широком диапазоне с начала года. Интерес к нему со стороны разных категорий инвесторов заметно снизился. Включение его в арбитражные сделки привело к высокой корреляции с фондовыми индексами. Теперь он обычный спекулятивный актив. Затащить в рынок новых инвесторов при ужесточении регулирования криптовалют становится сложно. Инфляция бьет рекорды. Геополитические риски нарастают как снежный ком. Будущее криптовалют не просматривается из-за тумана. Посмотрим какой закон примут в России. Меня он не радует. Но лучше что-то, чем ничего.

Еженедельный обзор по биткоину Пятую неделю подряд биткоин торгуется в минусе по отношению к доллару США. На момент написания обзора за биткоин дают $37855. Недельные потери составляют 3,77%. В течение недели значение корреляции между биткоином и фьючерсом на индекс S&P500 составляло 0,86. Это указывает на то, что криптоинвесторы продолжают отслеживать ситуацию на американском фондовом рынке. Американские индексы снизились по итогам недели и месяца. Три основных фондовых индекса потеряли от 2,7% до 4,2%. Корпоративные отчеты за 1 квартал 2022 года не внушили оптимизма. Инвесторы негативно восприняли результаты компании Amazon Inc., которая сообщила о своих первых убытках за семь лет. Акции Tesla упали на 12% после покупки Twitter Илоном Маском. 25 и 28 апреля индексы пытались возобновить восходящее движение. Вместе с ними курс биотина повышался до $40797. В пятницу цена вернулась обратно к уровню $38175. На фондовом рынке инвесторы отказываются покупать подешевевшие акции на фоне сохранения геополитических проблем и в ожидании ужесточения монетарной политики ФРС США. Они сейчас занимают выжидательную позицию перед важными событиями. 4 мая американский регулятор огласит решение по процентной ставке. Ожидается ее повышение на 50 базисных пунктов, до 1%. Рынок заложил в цены майское повышение ставок, поэтому важна реакция участников рынка на выступление Дж. Пауэлла. От нее зависит, рухнет биткоин или вернётся к уровню 40 тыс. Если дневная свеча закроется выше отметки 41 тыс. после заседания FOMC, то это станет сигналом к дальнейшему восстановлению пары BTC/USDt. Если индексы S&P500 и Nasdaq обвалятся после выступления Пауэлла, то покупателям придется отступать к уровню $34800 — поддержка на дневном ТФ в виде трендовой линии. Линия проведена через минимумы L28805 от 22.06.21 и L32917 от 24.01.22. Ранним утром пара BTC/USDt снижалась до трендовой $37386, которая проведена по минимумам L32917 от 24.01.22 и L34322 от 24.02.22. Покупатели нервничают перед завтрашним открытием, пытаясь защитить нижнюю границу канала «А-А». Техническая картина указывает на перевес в сторону продавцов. Даже не знаю, смогут ли покупатели отбиться и удержать оборону до 4 мая. У Пауэлла тоже непростая ситуация. Ему нужно бороться с инфляцией и не дать экономику США загнать страну в рецессию. А как мы знаем из последнего отчета по ВВП США за 1 квартал, она уже одной ногой там.

Еженедельный обзор по биткоину В понедельник, 18 апреля, ранним утром курс биткоина обновил минимум на $38536 и к закрытию американской сессии подскочил до $41166 (+6,82%). Первая половина недели была благоприятной для всех топовых криптовалют. В четверг, 21 апреля, цена повышалась до $42976, с которого началась новая распродажа биткоина и других монет. Настроения спекулянтов и инвесторов менялись вместе с динамикой фьючерсов на американские фондовые индексы. Ралли доллара и падение фондовых индексов вызвал глава ФРС США Дж. Пауэлл. Он одобрил возможность многократного повышения ставки на 50 б.п. на предстоящих заседаниях ФРС. Его комментарии и других членов FOMC за последнюю неделю предполагают, что ФРС необходимо повысить ставки три раза по 50 базисных пунктов. Согласно последним данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставок 4 мая составляет 99,6%, 15 июня — 69,8%, 27 июля — 58,4%. Казначейские облигации США и доллар США завершили неделю ростом на фоне ястребиных комментариев ФРС. Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 зафиксировали потери на 5,18% и 7,06% соответственно. Есть мнение, что рынок начинает закладывать повышение на 0,75 пунктов уже на ближайшем заседании. Время еще есть до 4 мая. В итоге за четверг и пятницу курс биткоина подешевел на 8,84%, до $39177. Из значимых событий в криптоотрасли можно выделить решение Binance ограничить доступ к своим сервисам клиентов, которые живут в России и имеют активы общей стоимостью более €10 тыс. Такие клиенты смогут использовать только функцию вывода средств. При снижении значения ниже указанной отметки, клиенту снова будет доступна торговля и остальные функции площадки. Ограничения вводятся в соответствии с пятым пакетом ограничительных мер ЕС против России. После 9% падения цена торгуется в узком диапазоне двадцать часов. На предстоящей неделе в центре внимания по-прежнему остается динамика индексов S&P 500 и Nasdaq. Из статистики США стоит выделить мартовские заказы на товары длительного пользования, ВВП за 1 квартал и основные расходы на личное потребление (PCE) за март по годовым и ежемесячным показаниям, а также чикагский индекс деловой активности. Сначала года биткоин подешевел на 14% и остается торговаться в широком диапазоне с границами $33000–$48200. Позиции покупателей остаются слабыми. Продавцы доминируют на фоне сворачивания стимулирующих мер и ужесточения денежно-кредитной политики. Для них первой целью остается уровень $34800. Тогда как покупателям нужно проходить уровень $43000.

Еженедельный обзор по биткоину На момент написания обзора биткоин подешевел с начала недели на 4,65%, до $40195. За последнюю неделю ничего не изменилось. Биткоин синхронно следовал за американскими индексами S&P 500 и Nasdaq. Положительная корреляция сохраняется на высоком уровне (0,94 за последние 30 дней). В понедельник, 11 апреля, торги начались с уровня $42158. Основные американские фондовые площадки демонстрировали нисходящую динамику. По итогам дня все 11 секторов из состава S&P 500 закрылись в минусе. Ужесточение риторики ФРС являлось главной темой для инвесторов на этой неделе. Усиление инфляционного давления в США повысило вероятность повышения ставки ФРС сразу на 50 базисных пунктов на ближайшем заседании. Также рост рисковых активов, включая криптовалюту, сдерживался негативными новостями о коронавирусе. Китайский Шанхай две недели парализован из-за вспышки коронавируса, что негативно влияет на все биржи. Около 25 млн человек живут на государственных пайках. ВОЗ тоже подлила масла в огонь, предупредив об угрозе распространения нового штамма ковида — XE. Случаи заражения зафиксированы в Великобритании, Японии, Таиланде, Индии, Израиле. Пара BTC/USDt с первого торгового дня опустилась до уровня $39200, с которого восстанавливалась до отметки $41561. Максимум недели остается на уровне $42350. В пятницу американские биржи не работали из-за национального праздника «Страстная пятница». На этом фоне биткоин укреплялся до $40870. Повышенная волатильность на всех рынках ожидается в понедельник с раннего утра после выхода китайской статистики (5 мск). Также в центре внимания участников рынка будут выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла и главы ЕЦБ К. Лагард (21 апреля). С точки зрения технического анализа позиция покупателей остается очень слабой. Чтобы нивелировать медвежьи настроения им нужно как можно быстрее закрепиться выше $42300. Для этого необходима поддержка от фондового рынка — рост фьючерсов на индексы S&P 500 и Nasdaq с открытия рынка. Рынки сейчас дёрганные из-за ожиданий агрессивного повышения ставок ФРС США и сокращения баланса. Сворачивание QE — негативный фактор для американских акций и крипты. В связи с этим неизвестно смогут индексы возобновить ралли или нет. Продавцы по биткоину нацелились в уровень $37000. Биток отстоялся в выходные, поэтому с понедельника стоит ожидать повышенной волатильности. Если каким-то чудом покупатели смогут вернуть курс к 41200-41500 и закрыть там неделю, то сформируется недельный пинбар. В этом случае у них появится еще одна возможность усилить свои позиции.