Заметки для криптотрейдеров. Страница 17

Ежедневный обзор     — Капитализация крипторынка: $ 0,995 трлн (+$19 млрд);     — Dominance: BTC - 38,1%, ETH - 20,4%; — Индекс страха и жадности: 22 (экстремальный страх) против 23 днем ранее.   Биткоин: в понедельник, 5 сентября, биткоин подешевел на 1,02%, до $19796. Эфир, наоборот, подорожал на 2,44%, до $1617, эфир классик – на 22%, до $39,65. Доля эфира превысила 20%. Эфир классик дорожает на фоне роста хешрейта и перехода майнеров с эфира. В ближайшие дни Ethereum перейдет на Proof-of-Stake и майнеры не смогут его больше добывать. Биток испытывал боль от снижения фьючерсов на фондовые индексы, а также перетока капитала из битка в эфир и эфир классик. В США вчера был выходной день (День труда). Если за сегодня ситуация не ухудшится на фондовом рынке и эфир не развернется вниз, то биткоин подтянется за ним к $20500. А так на дневках ситуация по битку остается критической. Покупателям не удается отбиться от зоны 18–19  тыс. Неожиданный пук и потечет.

Новости криптомира   — С 29 сентября Binance прекращает поддержку стейблкоинов USDC, USDP и TUSD. Текущие балансы в этих валютах биржа конвертирует в собственный стейблкоин BUSD по курсу 1:1. Клиенты смогут дальше выводить USDC, USDP и TUSD на свои кошельки.   — Власти Великобритании опубликовали новые правила для криптовалютных бирж. Усиление контроля необходимо, чтобы государства, находящиеся под санкциями, не смогли использовать цифровые валюты для обхождения западных ограничений. — ETC, токен Ethereum Classic, зафиксировал двузначный прирост за последние 24 часа по состоянию на утро вторника в Азии. Его хешрейт достиг рекордного уровня в понедельник, поскольку майнеры ищут альтернативы в ожидании «слияния».   — Согласно данным Ethernodes, 73,5% узлов Ethereum теперь помечены как «готовые к слиянию» в преддверии предстоящего обновления Bellatrix для Ethereum 6 сентября. Обновление Bellatrix рассматривается как один из последних необходимых шагов перед официальным слиянием, в результате которого Ethereum перейдет на механизм консенсуса Proof-of-Stake в период с 10 по 20 сентября. 

Ежедневный обзор     — Капитализация крипторынка: $ 0,976 трлн (-$8 млрд);    — Dominance: BTC - 38,7%, ETH - 19,6%; — Индекс страха и жадности: 23 (экстремальный страх) против 20 днем ранее.   Биткоин: За неделю с 29 августа до 4 сентября биткоин подорожал на 2,27%, до $20000, в воскресенье – на 0,85%. Цена провела выходные дни в диапазоне $19580 - $20050. По событиям уходящей недели я свои мысли написал в еженедельном обзоре. Отчет по рынку труда вышел неплохой, только новость от Газпрома подкосила покупателей в рискованных активах. А так как в США и Канаде сегодня выходной день, то перед длинными выходными инвесторы стали закрывать длинные позиции в акциях. В понедельник, 5 сентября, на торгах в Азии биткоин теряет 1,27%. В США празднуют День трудящихся. Американские рынки будут закрыты, кроме фьючерсов. Индекс  доллара обновил максимум на 110,26 пунктов. Цена на газ  в Европе выросла на 30%, до $2900 за тыс. кубометров. Для пары BTC/USDt поддержка остается на уровне $19500. Дерганье на рынке сохранится до вторника, пока не вернутся американцы. Без американцев рынок будет тонкий, поэтому рынки останутся под влиянием динамики фьючерсов на фондовые индексы и индекса доллара. Для битка нужно, что евро перестал падать. Это позволит ему удержаться выше 19500.

Еженедельный обзор по биткоину Неделя с 29 августа по 4 сентября была относительно спокойной. На протяжении всей недели цена торговалась в диапазоне тысячи долларов между $19500 и $20500. Курс биткоина снижался к нижней границе канала $19500 на фоне падения фондовых индексов и укрепления доллара на форекс, а также повышался до верхней границы канала, когда вверх разворачивались индексов и снижался индекс доллара. С начала недели рисковые активы находились под давлением в ожидании новых сигналов относительно денежно-кредитной политики ФРС и пятничного отчета по рынку труда в США за август. Масла в огонь подлили власти Китая, сообщив о локдауне в Чэнду из-за вспышки COVID-19. У меня была уверенность, что после недельной консолидации цена выйдет из диапазона $19500–$20500 после публикации отчета по рынку труда в США за август в пятницу. Отчет интересен Федрезерву, поэтому перед сентябрьским заседанием индексы и криптовалюта могли показать сильные колебания. В 15:30 мск волатильность повысилась на всех рынках (долговой, валютный, фондовый, криптовалютный), но пара BTC/USDt так и осталась торговаться в диапазоне. Сейчас разберёмся почему она осталась торговаться около 20 тыс. Отчет за август оказался лучше прогноза. В августе в США число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 315 тыс. против ожиданий 300 тыс. Показатели за июль пересмотрены в сторону понижения до 526 тыс. Наибольший рост наблюдался в секторах профессиональных и деловых услуг, здравоохранения и розничной торговли. Уровень безработицы вырос до 3,7% с 3,5%. Средний почасовой заработок увеличился на 5,2% по сравнению с прошлым годом, что немного ниже оценки. Рост заработной платы произошел на фоне стремительного роста инфляции и опасений по поводу замедления экономики. Доллар США подешевел после выхода данных. Фондовые индексы и криптовалюта отреагировали ростом на статистику. Доклад указывает на повышение ставки на сентябрьском заседании FOMC на 50 базисных пунктов, но сам по себе не решает этот вопрос. Это подтверждают и данные CME FedWatch Tool. Вероятность повышения ставки на 50 б.п. составляет 43%, на 75 б.п. — 57%. На начало недели вероятность повышения ставок составляла 39% и 61% соответственно. Все вроде было хорошо и неожиданно для всех индексы развернулись вниз. Доллар стал дорожать по всем фронтам. У меня здесь один вариант — участники рынка начали выходить из рискованных активов на новостях о том, что «Газпром» приостановил поставки природного газа по трубопроводу СП - 1 в Европу на неопределённый срок. Я уже говорил, что доля евро в индексе доллара составляет 57%. Прилетела негативная новость для евро, и все полетели вниз. Индекс S&P500 просел на 1,04%, индекс Nasdaq – на 1,31%. На неделю с 5 по 11 сентября ситуация для криптовалютного рынка остается неопределенной. Индекс S&P500 находится около трендовой линии и может провалиться еще ниже, поскольку энергетический кризис в Европе усиливается. Газпром в своём телеграм-канале написал: «Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде». Евро торгуется ниже паритета в паре с долларом, даже несмотря на растущие ожидания того, что Европейский центральный банк повысит ставку на 75 базисных пунктов в четверг (8 сентября). Нужно следить за новостным фоном из Китая по короне и «Северному потоку — 1». Криптовалюте до одного места тема газа, но поскольку он внедрился в мировую финансовую систему, то тоже огребает вместе со всеми. Повторюсь. Если зона $18000 - $19000 не устоит, то начнется новая волна продаж криптовалюты в поисках уровней, где занять выжидательную позицию перед заседанием ФРС США (21 сентября).

Индекс доллара недельный ТФ. Есть три вершины. Неплохая модель для фиксинг перед заседанием фрс сша в конце сентября. Если бакс развернётся вниз, S&P500 отскочит от трендовой, то по битку остаётся двойное основание.

S&P500- пинбар на трендовой линии.

Биток как шавка бегает за индексами.

Ежедневный обзор     — Капитализация крипторынка: $ 0,984 трлн (+$5 млрд);  — Dominance: BTC - 39,1%, ETH - 19,7%; — Индекс страха и жадности: 25 (экстремальный страх) против 20 днем ранее.   Биткоин: в четверг, 1 сентября, торги по биткоину завершились небольшим ростом. Пара BTC/USDt поднялась на 0,41%, до $20131. В первой половине дня цена снижалась до $19565. Она возвращается к этому уровню третий раз на фоне падения фондовых индексов и укрепления доллара. Американская валюта подорожала на Форекс к большинству основных валют в ожидании новых сигналов относительно денежно-кредитной политики ФРС и отчета по рынку труда в США за август. Вчерашние еженедельные данные о первичных заявках на пособие по безработице и производственный индекс деловой активности ISM оказались лучше ожиданий, поэтому сегодня на американской сессии ожидается высокая волатильность после публикации отчета.   Есть интересный момент в пользу крипты. На дневном ТФ по SP500 сформировался пинбар прямо на трендовой линии. Сетап бычий и его успех покупателей будет зависеть от сегодняшнего отчета NFP. Фьючерсы на индексы торгуются в плюсе. Отскок позволяет биткоину держаться за 20 тыс. Считаю, что сегодняшний день важен как для доллара, для индексов и крипты. Отскок индексов позволит битку вернуться в районе 22 тыс., иначе попахивает серьезным сливом.

Ежедневный обзор    — Капитализация крипторынка: $ 0,979 трлн (-$6 млрд);   — Dominance: BTC - 39,3%, ETH - 19,4%; — Индекс страха и жадности: 20 (экстремальный страх) против 23 днем ранее.    Биткоин: в среду, 31 августа, по итогам дня биткоин подорожал на 1,20%, до $20050. Внутридневной максимум зафиксирован на отметке $20490. Покупателям не удалось сохранить бычий импульс, который зародился на азиатской сессии. Они растеряли прибыль на фоне снижения фондовых индексов и укрепления доллара США. Индексы S&P500 и Nasdaq упали на 0,74% и 0,56% соответственно. Индекс доллара восстановился из-за роста доходности 2-х и 10-летних казначейских облигаций.   В четверг, 1 сентября, азиатские фондовые индексы торгуются в минусе. За ними в минус ушли и фьючерсы на американские индексы. Индекс страха растет. Рыночная капитализация остается ниже $1 трлн. Есть две причины снижения индексов и ухода инвесторов от рисков.   Власти Китая ввели локдаун в Чэнду из-за вспышки COVID-19. В минувшие две недели в Чэнду выявлено около 600 заболевших COVID-19 и около 300 бессимптомных носителей коронавируса. 21 млн жителей останется в своих домах. Предприятия закроются.   Доллар укрепляется перед важным событием недели. Участники рынка ждут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). По прогнозу ожидается, что они покажут рост числа занятых в несельскохозяйственного сектора в августе на 300 тыс. против роста на 528 тыс. в июле. Отчет выйдет в пятницу в 15:30 мск. Отчет важен для Федрезерва. Сильный доклад по занятости укрепит ожидания продолжения ФРС агрессивного повышения ставки на 75 базисных пунктов.    Видно, что битку зона 18000–19000 сильная. Перед пятничным отчетом покупатели пытаются защитить уровень 20 тыс. на падающих индексах. Еще вниз на 1,5% и индекс S&P500 достигнет трендовой линии. Покупателям важно, чтобы индексы в пятницу закрылись ростом, чтобы в субботу и воскресенье продолжать восходящее движение. Обвал индексов может спровоцировать бегство из криптовалют.

Новости криптомира   — На Майкла Сэйлора подают в суд за неуплату налогов. Сэйлор обвиняется в использовании «сложной схемы» для уклонения от уплаты налогов в округе Колумбия в период с 2014 по 2022 год.   — В Южной Корее арестовали 16 криптотрейдеров, которых обвиняют в нарушении правил торговли (Премия Кимчи) — власти заявляют, что подозреваемые осуществили незаконные транзакции с виртуальными валютами на сумму ~$1.4 млрд. Премией кимчи называется разница между ценой на биткоин в Южной Корее и стоимостью первой криптовалюты на международном рынке. Разница получается из-за закрытости финансового сектора страны.   — Конгрессмен США Раджа Кришнамурти из Иллинойса запросил у известных федеральных агентств и криптобирж информацию о том, как они борются с мошенничеством с криптовалютой.

Ежедневный обзор    — Капитализация крипторынка: $ 0,985 трлн (-$9 млрд);  — Dominance: BTC - 39,2%, ETH - 19,5%; — Индекс страха и жадности: 23 (экстремальный страх) против 27 днем ранее.    Биткоин: во вторник, 30 августа, по итогам дня биткоин подешевел на 2,34%, до $19811. Ко вчерашнему дню мне добавить нечего. Биток шлепнулся до $19540 на американской сессии вслед за фондовыми индексами и укреплением доллара форекс. Индекс S&P500 просел на 1,06%, индекс Nasdaq – на 1,12%.   Инвесторов опять запугали ужесточением денежно-кредитной политики ФРС США и рецессией в США. Как говорят эксперты в Блумберг, Пауэлл «похоронил концепцию мягкой посадки» в своей речи 26 августа в Джексон-Хоул. Акции страдают, так как он пообещал сделать все возможное, чтобы избавить экономику от слишком высокой инфляции. По данным FedWatch от CME рынок оценивает в 74,5% вероятность повышения ставки Федрезервом снова на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании.   В среду (31 августа) с восстановлением фьючерсов на индексы пара BTC/USD вернулась к уровню $20490. Покупатели отыграли вчерашние потери, но выше не пошли. Дело в том, что фьючерсы скорректировались к падению лишь на 50%, а не на 100%. Скорее всего, нервозность на рынке сохранится до пятницы, пока не выйдут данные рынку труда в США. Они могут помочь трейдерам более точно оценить вероятные темпы подъема ставки на предстоящем заседании.    На момент написания обзора биткоин стоит $20250. Фьючерсы на индексы снижаются последние несколько часов. Индекс доллара растет. Покупателям битка непросто удерживать позиции против ветра. На часах ценовая модель неплохая, чтобы пара удержалась в диапазоне $19550–20650, но сейчас правила криптоинвесторам диктует не технический анализ, а внешний новостной фон. ТА позволяет найти выгодную точу входа, не более.

Ежедневный обзор    — Капитализация крипторынка: $ 0,994 трлн (+$26 млрд);  — Dominance: BTC - 39,4%, ETH - 19,4%; — Индекс страха и жадности: 27 (экстремальный страх) против 24 днем ранее.    Биткоин: в понедельник, 29 августа, по итогам дня биткоин 3,73%, до $20285. При этом американские индексы закрылись снижением. Индекс SP500 упал на 0,67%, до 4030,67 п., индекс Nasdaq — на 1,00%, до 12017,67 п. Восстановлению пары BTC/USDt способствовала нисходящая коррекция индекса доллара до 108,43 с 109,44 п.  В первый день недели доллар корректировался после пятничного ралли. Я полагаю, что его снижение вызвало укрепление единой валюты на новостях по газу. Свыше половины стран-членов ЕС заполнили подземные хранилища газа (ПХГ) на 80%. Цена на газ в Европе снизилась до $2872 за тыс. кубов. А так как в индексе доллара евро составляет почти 57%, то именно динамика евро определяет движение индекса DXY. Индекс доллара — производная от корзины основных валют, поэтому не является ключевым индикатором при анализе рынка.   Во вторник (30 августа) на торгах в Азии фьючерсы на индексы пытаются продолжить коррекционное движение. Цена биткоина восстановилась из зоны $19520 до $20548. Поскольку покупателям удалось протестировать промежуточное сопротивление $20300, то можно говорить о временной приостановке падения и перехода рынка в коррекционную фазу. Сейчас стоит ожидать либо консолидации в узком диапазоне (не выше $20900), либо попытку покупателей вернуть цену к уровню $21900.   Точно так же большинство основных альткоинов тоже пытаются восстановиться. ETH смог подняться на 11,7%, до $1590. Не исключаю, что эфир получает поддержку от обновления сети до версии Ethereum 2.0.   Фондовые индексы США начали неделю снижением. Покупатели не стали сливать акции, хотя по дневному ТФ после отбоя от трендовой линии по индексу SP500 просматривается цель на уровне $3900 (трендовая от $3639). Рынок колбасит на опасениях, что ФРС США по-прежнему агрессивно настроена на повышение процентных ставок. В связи с этим все начинания криптоинвесторов по вызову крипто-весны проваливаются.   Есть еще один интересный фактор: за предыдущие 90 лет акции США в сентябре в среднем падали на 1%. Волатильность в последнее время выросла, поэтому снижение акций на 1% не такое критичное. От текущей цены 4030,67 до 3900 составляет примерно 3,3%. Так что если зона 18000–19000 удержит продавцов, то вполне вероятно увидеть «двойное основание».

Новости криптомира   — Генеральный директор FTX заявил, что не планирует покупать криптобиржу Huobi.   — Трое сенаторов-демократов обратились к исполняющему обязанности финансового контролера Майклу Хсу с просьбой отменить руководство, позволяющее национальным банкам заниматься криптовалютной деятельностью.   — Председатель Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) Джо Лонго выразил обеспокоенность тем, что многие покупатели биткойнов (BTC) и альткойнов не осознают реальный риск инвестирования в цифровые активы. Он требует более строгого регулирования. По своим высказываниям схож с главой ЦБ РФ Э. Набиуллиной.   — Binance и Virtuzone подписали стратегическое партнерство, чтобы сосредоточиться на продвижении Web 3 в ОАЭ.   — CME Group начала торговлю фьючерсами на биткойн и эфир в евро.

Биткоин: за неделю с 22 по 28 августа биткоин подешевел к доллару США на 9,11%, до $19555, эфир — на 11,83%, до $1426. Причины падения цен я написал выше в еженедельном обзоре.   В понедельник, 29 августа, торги в Азии открылись снижением по фьючерсам на индексы и ростом по доллару. На этом фоне пара BTC/USDt снижалась до $19520. Падение было недолгим. С восстановлением индексов курс биткоина вернулся к уровню $19900.   Инвесторы два дня анализировали выступление Пауэлла и, видимо, решили не обваливать рынок с утра. По многим активам обновлены минимумы и с последующим фиксингом. Идей по движению на европейскую сессию пока нет. Посмотрю, где будет цена на биток к открытию американской сессии и отпишусь.   Чтобы покупателям вызвать восходящую коррекцию, нужно на объеме пройти $20300. Если доллар продолжит корректироваться с индексами, то потом следим за уровнем $20800. Если день закрываем ниже 20300, то во вторник продавцы попытаются продавить цену до $18000.

Новости криптомира     — Antpool, один из крупнейших мировых майнинг-пулов, отказался поддерживать Ethereum на Proof-of-Stake (PoS) из-за рисков регулирования. При этом продолжит поддержку BTC, ETC и других блокчейнов на PoW.   — Разработчика Tornado Cash заподозрили в связях с российскими спецслужбами. Такие вывод были сделаны из-за того, что Разработчик криптомиксера Tornado Cash Алексей Перцев работал в компании, попавшей под санкции США за поддержку ФСБ РФ.   — Binance приостановит депозиты и вывод средств в Ethereum и токенах ERC-20 на время миграции блокчейна с алгоритма Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS).   — Известный облачный хостинг Hetzner, на долю которого приходится 17% нод Ethereum и 42% нод Solana, запретил любые приложения, связанные с майнингом.   — В настоящее время на крипто-майнеров приходится около 1,2 гигаватт электроэнергии в Техасе. Сейчас Техас подготавливает свою энергетическую сеть под рост спроса со стороны майнеров до 25 гигаватт в течение следующего десятилетия.

Если с понедельника начнутся агрессивные продажи, и зона $18000-19000 не устоит, то можно рассмотреть нисходящее движение в виде двух трехволновых структур с целью $12000-12500. Успех продавцов будет зависеть от нагнетания страшилок зарубежных СМИ по поводу высокой инфляции и рецессии в США, чтобы обвалить американский рынок акций. Накидал разные сценарии которые могут реализоваться в рамках данной структуры.

После симпозиума в Джексон-Хоул техническая картина ухудшилась по биткоину. Продавцы пробили трендовую линию от минимума $17622 (18 июня 2022). Теперь им открыта дорога к поддержке $18000 – $19000. Нисходящее движение от вершины $25211 до $19920 имеет завершённую трехволновую структуру. Первая нисходящая волна больше последней. Если бы покупатели могли в выходные придать цене ускорение вверх, чтобы протестировать уровень 22 тыс., то на горизонте опять бы появился уровень $25 тыс. Это графический анализ, и мы прекрасно понимаем, что в субботу и воскресенье покупатели не станут выкупать падение без бычьих сигналов. Фондовые индексы закрылись снижением. Для отскока вверх есть еще одна интересная графическая модель — три понижающихся основания до зоны $18000 – $19000 в виде клина. С резким отскоком при такой модели сформируется “двойное дно”. Так что у покупателей будет возможность переломить медвежий тренд и вызвать крипто-весну.

Часовые графики битка и эфира во время падения. Норм скинули битка.