Заметки для криптотрейдеров. Страница 18

Еженедельный обзор по биткоину На неделе с 22 по 28 августа пара BTC/USDt большую часть времени торговалась в ценовом диапазоне $20760 — $21900. В начале недели в центре внимания инвесторов был ежегодный симпозиум по экономической политике в Джексон-Хоул. Они с нетерпением ждали на нем выступления Дж. Пауэлла в конце недели. Его речь могла привести к пересмотру ожидания по динамике ключевой ставки ФРС, поэтому активность на всех рынках была низкой до пятницы 17:00 мск. Американский доллар черпал силы от ослабления единой валюты и тоже оказывал негативное влияние на криптовалютный рынок. Цена на газ в Европе повышалась до $3540 за тыс. кубометров. Торги завершились на уровне $3162 тыс. кубометров. Из-за энергетического кризиса в Европе растут цены на газ в Азии и США. А это все ведет к раскручиванию инфляции в мире. А как мы знаем, ФРС США борется с инфляцией через повышение ставок. В мире все взаимосвязано. В пятницу, 26 августа, по итогам дня биткоин подешевел на 6,11%, до $20241. Высокая волатильность на рынке наблюдалась ближе к открытию американской сессии. Перед выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла курс биткоина повышался до $21886. Приблизившись к сопротивлению $21900 цена обвалилась на 8%, до $20107. Курс эфира просел на 12,8%, до $1486 от своего сопротивления. Криптовалюта развернулась вниз на фоне бегства из рисковых активов и восстановления доллара США после выступления дяди Джерома. Индекс S&P500 упал на 3,46%, до 4053,65 п., Nasdaq— на 3,94%, до 12141,71 п. Индекс доллара (DXY) отыграл дневные потери, поднявшись до 108,75 пунктов без продолжения ралли. Глава Федрезерва Пауэлл на конференции в Джексон-Хоул заявил, что экономика США будет нуждаться в жесткой денежной политике "на некоторый период времени", прежде чем инфляция будет взята под контроль. Также регулятор ожидает ухудшения условий на рынке труда. Он не дал намёков на то, что сделает ФРС на заседании 20–21 сентября. Был таким же жестко настроенным, как и его коллеги. Пауэлл не сказал ничего нового. Все было сказано его коллегами ранее. Чиновники могут одобрить повышение ставки на 50 или на 75 базисных пунктов. Фьючерсы на процентную ставку ФРС после его выступления стали показывать более высокие шансы на третье подряд повышение ставки на 75 базисных пунктов. Из выступления главы ФРС четко видно, что борьба с инфляцией важнее, чем поддержка роста экономики США. Неясно, как может выглядеть траектория повышения ставки в 2023 году. Чиновники ФРС говорят, что будут внимательно следить за предстоящими экономическими данными при принятии своих решений.

Ежедневный обзор — Капитализация крипторынка: $1,040 трлн (+$4 млрд); — Dominance: BTC -39,7%, ETH -19,7%; — Индекс страха и жадности: 27 против 25 днем ранее. Биткоин: в четверг, 25 августа, по итогам дня биткоин подорожал на 0,89%, до $21559. Пара BTC/USDt остается торговаться в ограниченном диапазоне в ожидании выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Максимум дня зафиксирован на отметке $21819. Фондовые индексы S&P500 и Nasdaq закрылись повышением на 1,40% и 1,67%. Все 11 основных секторов S&P 500 выросли. Наиболее сильный рост был у сектора основных материалов (+2,26%), за ним следовал рост на 2,06% сектора услуг связи. В четверг опубликованные данные показали, что спад в экономике США во 2 квартале оказался меньше, чем ожидалось, что развеяло некоторые опасения того, что рецессия уже началась. Укрепление биткоина было сдержано восстановлением индекса доллара (DXY). Трейдеры повысили оценку вероятности 3 повышения ставки ФРС на 75 б. п. (вероятность 60,5%) на заседании по денежной политике в сентябре. Повышение ставки на 50 базисных пунктов оценивается с вероятностью 39,5%. Также американский доллар черпал силы от ослабления единой валюты. Цена на газ в Европе повышалась до $3330 за тыс. кубометров. Европейские политики, видимо, сидят в лонгах по фьючерсам на газ и своими решениями делают все, чтобы цена на газ достигла $4000 и вынесла их по тейкпрофиту ))). Шольц облапал турбину, что от нее даже отказался «Газпром». Вдруг Шольц куда-нибудь прилепил жевательную резинку, а иски потом выставят Газпрому. Никто не хочет брать на себя ответственность, если во время работы турбины что-то с ней случится. 31 августа «Газпром» останавливает поставки газа в Европу на 3 дня (профилактика оставшиеся 1 турбины). Видимо, в первых числах сентября мы увидим рост цен до $4000, а также новости о закрывающийся предприятиях или резкого сокращения производственных мощностей. Из-за энергетического кризиса в Европе растут цены на газ в Азии и США. А это все ведет к раскручиванию инфляции в мире. Поэтому сегодня ньюс-мэйкером выступит Пауэлл. Он должен определить судьбу рискованных активов до сентябрьского заседания ФРС США. Пауэлл выступает в 17:00 мск. Я не знаю что он скажет, но участники истерят неделю в ожидании его речи, так как не знают какие сигналы он даст рынкам. Рынки закладывают негативный настрой. Если в его выступлении инвесторы услышат обнадеживающие прогнозы по ужесточению денежно-кредитной политики, то мгновенно повысится спрос на рисковые активы, включая криптовалюту. Биткоин 6 дней торгуется на уровне $21500, как-будто ему в задницу выстрелили из ружья солью, ограничив двигательные функции. Эфир быстрее восстанавливается из-за новостей по обновлению Ethereum 2.0. В связи с этим биткоин находится под давлением в паре ETH/BTC. Покупателям нужно проходить сопротивление $22000, продавцам поддержку $20760.

Новости крипомира — Binance запустили систему помощи регуляторам и правоохранительным органам под названием Law Enforcement Request System (LERS). Представители власти смогут отправлять на платформу запросы для предоставления информации о пользователях, необходимой в рамках расследований. — Coinbase запускает токен для стейкинга ликвидности Coinbase Wrapped Staked ETH (cbETH) в преддверии перехода Ethereum на Proof-of-Stake (PoS). — Tether отказалась блокировать адреса связанные с Tornado Cash без запросов властей. — Индия намерена стать глобальным центром блокчейна и Web3. Индийские власти поддержали создание платформы для развития блокчейна и Web3 в стране. — Всемирный экономический форум (ВЭФ) назвал Ripple официальным партнером. Однако XRP не отреагировал на новость.

Ежедневный обзор — Капитализация крипторынка: $1,036 трлн (+$12 млрд); — Dominance: BTC -39,7%, ETH -19,7%; — Индекс страха и жадности: 25 (экстремальный страх) против 25 днем ранее. Биткоин: в среду, 24 августа, по итогам дня биткоин подешевел к доллару на 0,75%, до $21368. Максимум дня зафиксирован на отметке $21900. Цена остается в диапазоне $20760 — $21900. Покупатели не стали пробивать верхнюю границу диапазона, поскольку инвесторы ожидают пятничной речи Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле. При этом индексы S&P500 и Nasdaq закрылись ростом на 0,31% и 0,41%. Индексы подросли, а доллар сдал позиции в надежде на то, что ФРС может смягчить свое агрессивное повышение ставок после серии разочаровывающих данных по США. Общая капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, выросла до $1,036 трлн. Индекс страха и жадности криптовалюты к четвергу составляет 25 и перешел от уровня «страха» к «экстремальному страху». Также стало известно, что разработчики Ethereum обновили информацию о переходе блокчейна на протокол Proof-of-Stake. Обновление основной сети, может состояться уже 10 сентября, а не 15-16 сентября. Новости поддержала ETH и рынок в целом. По кумулятивной дельте на часовом ТФ покупок больше, чем продаж. Значит покупатели настроены на прорыв уровня 22 тыс. Учитывая, что крипторынок сейчас зависим от американского фондового рынка, то данный фактор не гарантирует выход цены вверх. Перед важным событием идей нет. Если Пауэлл разочарует инвесторов своей речью, то на фоне закрытия лонгов продавцы могут быстро добраться до 19 тыс.

Новости криптомира — Генеральный директор Mastercard сообщил, что плотно работают с Binance, чтобы позволить людям тратить криптовалюту в более чем 90 000 000 магазинах Мира. Проект стартует в Аргентине, где инфляция национальной валюты составляет 71%. — Основатель Cardano поддержал разработчиков Tornado Cash. Суд оставил разработчика миксера под арестом — В Техасе увидели выгоду в биткоин-майнинге для энергетической отрасли. — 155 инвесторов Terra (LUNA) получат компенсацию в размере 12 миллионов долларов от страховой компании InsurAce. Речь идёт о инвесторах, которые оформили страховые полисы в компании. — На Coinbase подали иск на 5 миллионов долларов из-за сбоев на бирже. Платформа обвиняется в том, что не смогла защитить от краж и взломов своих клиентов. В иске также говорится, что клиенты криптобиржи не смогли предотвратить снижение стоимости своих активов в моменты повышенной волатильности, так как были лишены доступа к учетным записям из-за задержек в их разблокировке биржей.

Ежедневный обзор — Капитализация крипторынка: $1,024 трлн (+$0 млрд); — Dominance: BTC -39,9%, ETH -19,3%; — Индекс страха и жадности: 25 (экстремальный страх) против 28 днем ранее. Биткоин: во вторник, 23 августа, по итогам дня биткоин подорожал на 0,6%, до $21529. Пара BTC/USDt провела день в боковом тренде, поскольку фондовые индексы не смогли развить восходящее движение — закрылись в небольшом минусе. Активность инвесторов остается на низком уровне из-за предстоящего экономического симпозиума, организованного Федеральным резервным банком Канзас-Сити в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг). В мероприятии примут участие главы ведущих центробанков мира, включая председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. Пауэлл выступит на нем в пятницу, 26 августа, в 17:00 МСК. Ожидается, что Дж. Пауэлл подтвердит решимость ФРС продолжать цикл повышения ключевой ставки до тех пор, пока инфляция не будет взята под контроль, однако он, вероятно, воздержится от сигналов о том, насколько существенным будет следующий шаг регулятора. Судя по котировкам фьючерсов на процентную ставку, трейдеры расходятся во мнениях о том, поднимет ФРС ставку на сентябрьском заседании на 50 б.п. или на 75 б.п. В среду, 24 августа, на торгах в Азии фьючерсы на индексы снижаются. Вчера индекс доллара скорректировался на американской сессии, поэтому критопторынок не проседал сильно. Пара BTC/USDt торгуется четыре дня в узком ценовом диапазоне $20760 — $21800. Нам не удалось увидеть полноценного отскока от трендовой линии. В связи с этим сохраняются риски уйти ниже к $17000. Австралиец дорожает, доллар дешевеет. Фьючерсы на индексы пытаются развить коррекционное движение. Есть еще один негативный фактор для американского рынка, который пока оказывает слабое влияние на рынки. Пять крупнейших китайских госкомпаний объявили о делистинге в США. Решение уйти с торговой площадки было принято из-за спора между КНР и США об аудите. Если США и Китаю не удастся достичь соглашения по этому вопросу, то примерно 270 китайских компаний придется покинуть американские площадки. Брокеры потеряют на комиссиях. Торговые объемы снизятся. Из-за своей политики Штаты понесли репутационные риски. Интерес к американским акциям снижается. Компании, зарегистрированные не в США, могут задуматься над вопросом о целесообразности размещения на Нью-Йоркской бирже. Никто не хочет попасть под американские санкции и лишиться всего, по примеру российских компаний, добавленных в санкционные списки. Отток средств с NYSE негативно отразится и на крипторынке, а может получиться и так, что биткоин отвяжется от американских индексов. После делистинга с NYSE, ценные бумаги китайских компаний будут размещены на фондовой бирже Гонконге, доступной для торгов иностранцам. Возможно финансовый центр изменится и магнитом для крипты выступят другие активы. Чтобы давление на покупателей снизилось, им нужно закрепиться выше 22 тыс. Продолжаем следить за динамикой доллара и S&P500. Биток бегает за ними как запрограммированная собачка. Фьючерсы на S&P500 для глубокой коррекции нужно проходить 4165. На дневном ТФ техническая картина меняется на медвежью. Резко возросли риски уйти к 3980 п. и утащить за собой биткоин.

Новости криптомира — Белый дом планирует ужесточить контроль за банками и криптоплатформами, которые может использовать Россия для обхода санкций. После санкций против Tornado Cash, американские регуляторы могут начать репрессировать Bitcoin-миксеры, в том числе CoinJoin, Samourai и Wasabi. Сторонники разработчика Tornado Cash вышли на протест в Нидерландах. — В преддверии перехода на Proof-of-Stake (PoS), Ethereum-майнеры накопили рекордное за последние 3 года количество монет — 254 846 ETH (~$408 млн по текущему курсу). — Bitfinex запустила деривативы на PoW-форк Ethereum — Стейблкоин Acala aUSD снова потерял привязку к доллару США. Часть пользователей публично выразили озабоченность тем, что разработчики децентрализованной сети могут приостановить ее работу и получить доступ к средствам пользователей простым голосованием. — CNBC: Биржа FTX достигла прибыли в $1 млрд в 2021 году. FTX отказалась комментировать CNBC утечку финансовых данных. — Выручка Nike от продаж NFT превысила 185 миллионов долларов. Первое место в списке коллекций Nike занимает CloneX с самыми высокими гонорарами, которые составили более $39 млн долларов. Далее следует коллекция кроссовок Nike NFT collection MNLTH с $24,22 млн долларов.

Ежедневный обзор — Капитализация крипторынка: $1,024 трлн (+$3 млрд); — Dominance: BTC -39,8%, ETH -19,4%; — Индекс страха и жадности: 28 (экстремальный страх) против 29 днем ранее. Биткоин: в понедельник, 22 августа, по итогам дня биткоин подешевел на 0,54%, до $21399. Давление на крипторынок исходило от падения американских фондовых индексов и укрепления доллара на Форекс. Инвесторы опасаются агрессивного увеличения ключевой ставки ФРС, что давит на рисковые активы. Опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы привело к росту доходности облигаций. Рост доходности помогает доллару дорожать против своих конкурентов. Также индекс доллара прет вверх на фоне обвала евро из-за энергетического кризиса. В понедельник цена на газ в Европе превышала отметку в $3000 за тыс. кубометров. Текущая цена $2868 за тыс. кубометров. Спекулянты выбрали новую цель в $4000. Судя по действиям политиков, подготовка к отопительному сезону идёт полным ходом. Индекс S&P500 упал на 2,12%, до 4139,04 п., индекс Nasdaq — на 2,25%, до 12381,57 п. Индекс доллара вернулся к уровню 109,01 п. Пара BTC/USDt опускалась до $20890, но ниже не пошла. Для покупателей это хороший знак, но не способность отбиться от трендовой линией ($21000) несёт в себе риски срывания стопов по накопившимся лонгам за последние три дня. Для расширения глубокой коррекции покупателям нужно пройти зону 21900 - 22000. После закрепа покупатели на время могут выдохнуть. В центре внимания инвесторов ежегодный симпозиум по экономической политике в Джексон-Хоул. Речь Пауэлла может привести к пересмотру ожиданий по динамике ключевой ставки ФРС. Ближайшее заседание регулятора запланировано на 20–21 сентября. Основная проблема — высокая инфляция в США, находящаяся в районе 40-летнего максимума. Сегмент фьючерсов (CME FedWatch) с вероятностью 58,5% предполагает увеличение ключевой ставки на 0,75 п.п., оставшаяся вероятность приходится на 0,5 п.п. На 15 августа вероятность повышения ставок составляла 39% и 61% соответственно. На сегодня из новостей можно выделить: 16:45 мск США — Пред­ва­ритель­ные дан­ные по ин­дексу де­ловой ак­тивнос­ти в сфе­ре ус­луг за август. 16:45 мск США — Пред­ва­ритель­ные дан­ные по ин­дексу де­ловой ак­тивнос­ти в про­мыш­леннос­ти за август. 17:00 мск Еврозона — Ин­декс уве­рен­ности пот­ре­бите­лей за август. 17:00 мск США — Про­дажи на пер­вичном рын­ке жилья за июль

Новости криптомира — Стоимость средней комиссии за транзакцию в сети Bitcoin опустилась ниже $1 впервые с июля 2020 года. — Обанкротилась очередная криптокредитная компания — речь идет о платформе BendDAO, которая выдавала крипту на покупку NFT. На данный момент BendDAO задолжали кредиторам 15 000 ETH (~$24 млн) Пользователи опустошили кредитный протокол BendDAO — Взломщики Ronin конвертировали активы в биткоин и использовали миксеры. Добычей злоумышленников стали 173 600 ETH и 25,5 млн USDC. По данным эксперта, практически всю сумму в Ethereum хакеры депонировали в сервис микширования Tornado Cash. Только около 6250 ETH они отправили на биржи Huobi, FTX и Crypto.com. — Binance. US получила лицензию на работу в Неваде. — Семь южнокорейских брокеров готовят к запуску криптовалютные биржи. Среди упомянутых компаний стоит выделить Samsung Securities и Mirae Asset Securities. — Павел Дуров, основатель Telegram, выдвинул идею торговой площадки, которая могла бы использовать “смарт-контракты, подобные NFT”, для проведения аукционов с использованием популярных имен пользователей. — BlockFi может быть продан FTX.US всего за 15 миллионов долларов. Компания, оцененная в $4,8 млрд в июле 2021 года, оказалась в тяжелом кризисе ликвидности вместе с Celsius, Voyager, Babel Finance и CoinFLEX после обвала крипторынка в этом году. — Эмитенты стейблкоинов, такие как Tether и Circle, владеют краткосрочными гособлигациями США на сумму $80 млрд, подчеркивая растущую роль игроков цифровых активов на традиционных финансовых рынках.

Ежедневный обзор — Капитализация крипторынка: $1,021 трлн; — Dominance: BTC - 40,1%, ETH -19,1%; — Индекс страха и жадности: 29 (экстремальный страх) против 27 днем ранее. Биткоин: в воскресенье, 21 августа, биткоин подорожал на 1,78%, до $21515. За неделю его потери составили 11,48%. Свои мысли по минувшей неделе я изложил в еженедельном обзоре выше, поэтому повторяться не буду. В понедельник, 22 августа, азиатские фондовые индексы снизились вместе с фьючерсами на акции США. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС для подавления инфляции сдерживает настроения инвесторов. Биткоин и эфир на этом фоне окрасились в красный цвет, торгуясь в небольшом минусе в ожидании открытия торгов в Европе. Обратил внимание на уверенное восстановление курса австралийского доллара. Он чувствителен к риску, поэтому для крипты может выступить опережающим индикатором. Он не входит в состав индекса доллара, поэтому индекс DXY отражает настроения к риску лишь небольшого количества валют. На 56% индекс доллара состоит из евро. А поскольку единую валюту кошмарить из-за энергетического кризиса и засухи в Европе, то индекс доллара прет вверх, оказывая давление на другие рисковые активы. Пара BTC/USDt отскочила от трендовой линии. Отскок слабый, поэтому по-прежнему сохраняются риски дальнейшего падения. Без снижения индекса доллара и роста фьючерсов на индексы S&P500 и Nasdaq покупатели так и останутся в выжидательной позиции. Коррекция за выходные составила 38% после пятничного падения. Если в понедельник биткоин сохранит боковое движение без серьёзных проливов, то во вторник можно рассмотреть восстановление. Чтобы нивелировать медвежьи настроения и зафиксировать отскок от трендовой линии, покупателям нужно закрепиться выше $22800. Промежуточным сопротивлением выступает $21900. Ключевым фактором для рынков на этой неделе является симпозиум в Джексон-Хоул (25-27 августа). У председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла будет шанс - если он захочет им воспользоваться - изменить ожидания на финансовых рынках, когда руководители центральных банков соберутся в Джексон-Хоул. Пауэлл выступает с докладом об экономических перспективах в пятницу (26 августа) в 10 утра по Вашингтонскому времени и, как ожидается, вновь заявит о решимости ФРС продолжать повышать процентные ставки, чтобы взять инфляцию под контроль. Неизвестно, как он выстроите свою речь для встречи с главами ЦБ, сюда сохраняющаяся неопределенность на рынках.

Новости криптомира — Uniswap за 4 месяца заблокировали 253 криптоадреса — на данный момент любой адрес, который взаимодействует с веб-сайтом Uniswap, автоматически проверяется на наличие незаконной деятельности. Абсолютным лидером по блокировкам является Tether (USDT) — заморожено 708 адресов с общим балансом более 400 млн USDT. — Tether опубликовали свежий отчет о резервах стейблкоина USDT, согласно которому, все токены на 100% обеспечены высоколиквидными бумагами или фиатными деньгами. Приоритетную часть резервов составляют казначейские векселя США на сумму $28.9 млрд, доля наличных и банковских депозитов — всего $5.4 млрд. Мониторинг проводила крупная бухгалтерская фирма BDO. — FTX плотно работает с регуляторами и блокирует аккаунты с «подозрительными переводами. — Мосбиржа предоставит участникам рынка инструменты на основе цифровых финансовых активов (ЦФА) уже до конца года. — Японский финансовый конгломерат SBI Holdings решил свернуть операции по добыче криптовалют в РФ. — 18 августа курс эмитируемого Stable Universal стейблкоина HUSD упал до 92 центов из-за проблем с ликвидностью. После переговоров со Stable Universal к утру 19 августа проблемы с ликвидностью были решены. HUSD вернулась к долларовой привязке с полным возобновлением выплат. — Криптобиржа Gemini предлагает хранение вознаграждений инвесторов от стейкинга. — Регулятор Южной Кореи расследует 16 криптобирж, которые нарушают закон об отмывании денег.

дневной график к еженедельному обзору. Для битка картина на дневном ТФ стремная.

Часовой график битка фьючерсы. Покупатели пытались откупать падение, но объемом не хватило проглотить предложение. Максимальные объемы прошли на уровнях 21140 и 23862.

Еженедельный обзор по биткоину Неделя с 15 по 20 августа для покупателей выдалась неудачной. К моменту написания обзора биткоин подешевел к доллару США на 13,5%. Ралли доллара спровоцировало бегство из рисковых активов. А поскольку криптовалюта относится к самым рискованным активам, то падение в процентах в разы превысило динамику основных валют и американские индексы. Последние данные CFTC показали, что объем чистой длинной позиции спекулянтов по доллару США на последней неделе, закончившейся 16 августа, вырос до $13,37 млрд., с $12,97 на предыдущей неделе. Чистые длинные позиции по доллару увеличились впервые за четыре недели. В понедельник (15 августа) покупатели сдвинули максимум против американцы на $25211, с которого начался фиксинг по длинным позициям. В течение нескольких часов пара BTC/USDt вернулась к уровню $23180. В первый день недели сформировался медвежий «пинбар» (дневная свеча с длинной верхней тенью). Во вторник (16 августа) цена крутилась вокруг $23425. Покупатели даже не пытались отыгрывать потери из-за укрепления доллара и появления слабости на NYSE и NASDAQ. С середины июля курс биткоина повышался вслед за американскими индексами, которые восстанавливались на фоне снижения опасений по поводу рецессии в США. Инвесторы отыгрывали сценарий при котором Федрезерв откажется от агрессивного повышения ставок и обеспечит экономике мягкую посадку. Этот сценарий они, видимо, отбросили из-за энергетического кризиса в Европе и возобновившегося ралли доллара. В среду (17 августа) пара BTC/USDt попала под давление. Продавцы на уровне $23630 снесли трендовую линию от минимума $18910 (13 июля 2022), заставив покупателей отступать дальше в южном направлении. В пятницу (19 августа) фьючерсы на фондовые индексы США открылись снижением. Инвесторы продолжают взвешивать, насколько Федеральной резервной системе придется повышать процентные ставки, чтобы обуздать высокую инфляцию за 42 года. Соответственно, американский фондовый рынок открылся снижением, догоняя фьючерсы. Американец подорожал несмотря на признаки ослабления инфляционного давления в США, при этом рост доходности казначейских облигаций США подтверждает жесткие ожидания ФРС и продолжает действовать как попутный ветер для доллара. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 2,97% (+3,12%). Индекс доллара повысился до 108,10 пунктов против максимума 109,29 (14 июля). Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард склоняется к еще одному значительному повышению ставки на 75 процентных пункта на заседании ФРС в сентябре. Президент ФРБ Ричмонда Том Баркин заявил, что ФРС “сделает все возможное”, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%. После технического пробоя падение цены ускорилось до $20783. В последний раз такие значения наблюдались 26 июля. Традиционно биткоин потянул за собой и рынок альткоинов. Недельные потери эфира составили 16%. Снижение было резким, поскольку коррекционная модель от $17622 имела четыре повышающихся максимума. Между последними вершинами была медвежья дивергенция. Все кто покупал биточки на росте, стали активно закрывать позиции. У кого-то маржинальные длинные позиции закрылись по стопауту (принудительная ликвидация позиций из-за недостаточности маржинального обеспечения). Падение BTC/USDt остановилось на трендовой линии, которая берет своё начало от минимума $17622 (18 июня 2022). Цена отскочила до $21312. Отскок слишком слабый для продолжения восстановления и отыгрывания отерь. В рамках коррекции можно рассмотреть повышение цены до $21900-22000. Потом ситуация будет зависеть от открытия рынков в понедельник по фьючерсам на индексы и доллару США. Если давление на индексы сохранится из-за энергетического кризиса (раскручивание инфляции из-за высоких цен на газ и электричество), то криптовалюты продолжат дешеветь.

Так как коррекционная модель в паре BTC/USDt формировалась ниже основной трендовой линии от вершины $69000, то резкое падение цены в пятницу меня не удивило. К тому же покупатели криптовалют наблюдали за динамикой индекса S&P500, который тоже не стал пробивать трендовую линию и развернулся вниз. Так что новая неделя будет жаркой. Сейчас покупателям нужно сгруппироваться для защиты уровня $21000. Если у них не получится его защитить, то при выходе из канала “B-B” цена быстро вернется к уровням $19000 и $18000. Чем агрессивнее будут ожидания по ставкам ФРС США, тем выше вероятность обновления минимума $17622. На неделе с 22 по 28 августа в центре внимания инвесторов будет американская статистика: два отчета с данными по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (23 августа); вторая оценка ВВП за 2 квартал (25 августа). Она окажет сильное влияние на рынки, если будет сильно пересмотрена в сравнении с первой оценкой. В пятницу (26 августа) интерес участников рынка будет прикован к данным по индексу расходов на личное потребление.

Биткоин: во вторник, 16 августа, по итогам дня биткоин подешевел на 1%, до $23854. В ходе европейской сессии пара BTC/USDt опускалась до $23671 на фоне укрепления доллара на форекс и снижения фьючерсов на индексы. На американской сессии цена повышалась $24058. Отскок произошел после разворота вниз индекса доллара и роста индекса S&P500. Индекс S&P500 обновил максимум, протестировав трендовую линию. Повышение индексов могли спровоцировать данные по промышленному производству в США за июль, которые превзошли прогнозное значение 0,3% в 2 раза. Месячное снижение в июне на 0,2% было пересмотрено до нулевой динамики. В среду, 17 августа, на торгах в Азии за биткоин дают $24107. В центре внимания протоколы FOMC — ключевое событие для всех рынков, поскольку инвесторы пытаются предугадать будущие действия ФРС США в отношении ставок для борьбы с инфляцией. Сопротивлением на сегодня выступит уровень $24300, поддержкой — $23550 (трендовая от $18910). Индекс доллара неохотно падает перед важными событиями, поэтому активность ждем на американской сессии.

Ежедневный обзор — Капитализация крипторынка: $1,147 трлн (-$37 млрд с пятницы); — Dominance: BTC - 40,2%, ETH - 20,1%; — Индекс страха и жадности: 44 (экстремальный страх) против 45 днем ранее. Биткоин: в понедельник, 15 августа, по итогам дня биткоин подешевел на 0,87%, до $24094. Биткойн и Эфир упали вместе с большинством других токенов в топ-10 по рыночной капитализации. Эфир обновил минимум во вторник на торгах в Азии. Пара BTC/USDt снизилась до $23773 с $25211. Цена обвалилась до европейской сессии, после чего крутилась вокруг $24100 до закрытия дневной свечи. Спровоцировать покупателей к фиксации прибыли по лонгам мог уход от риска на форекс и укрепление доллара. Я вчера написал, что нужно следить за динамикой австралийского доллара, который очень чувствителен к риску. К тому же на часовом ТФ пары AUDUSD была медвежья формация. Уход от риска мог стать триггером к фиксингу по крипте, а потом уже закрутился маховик на срабатывание стопов и ликвидов по позициям, которые размещались близко к цене. Продавцы не стали продавливать цену ниже $23800, поскольку фондовые индексы США закрылись ростом. Значение S&P500 приблизилось к трендовой линии на недельном ТФ на фоне снижения опасений по поводу рецессии. Судя по действиям инвесторов, они ожидают что Федрезерв откажется от агрессивного повышения ставок и приведет экономику к мягкой посадке. 17 августа выйдет протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) должен дать больше информации о текущем взгляде Федеральной резервной системы на состояние экономики Соединенных Штатов и, возможно, пролить свет на размер следующего повышения процентной ставки. Во вторник, 16 августа, на торгах в Азии биток торгуется в небольшом в минусе на уровне 24 тыс. Перед выходом минуток ФРС волатильность будет повышаться. Индекс доллара пытается продолжить вчерашний рост, тогда как фьючерс на S&P500 консолидируется и собирается двигаться выше. На дневном ТФ трендовая линия от минимума $18910 проходит через $23490. Если покупатели профукают поддержку, то можно забыть про рост до заседания ФРС США в сентябре. Поскольку цена находится ниже трендовой линии от вершины 69 тыс., то продавцы по прежнему доминируют на рынке, а восстановление цены, это коррекция. Геополитические риски, взломы и ужесточение регулирования, тоже сдерживают активность покупателей на рынке. За 15 августа дневная свеча имеет длинную верхнюю тень - медвежий сигнал, поэтому может мешать покупателям с восстановлением.

Новости криптомира — Биржа Binance получила принципиальное одобрение от Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) на управление платформой цифровых активов и оказание кастодиальных услуг в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). МФЦА — первый финансовый центр в Содружестве Независимых Государств (СНГ), начавший работать с Binance. — Майнинг Bitcoin добрался до Арктики. Норвежский Bitcoin-майнер Kryptovault AS станет первой в Европе компанией, которая начнет добывать Bitcoin за Полярным Кругом. Переезд вызван ростом цен на электроэнергию. — Разработчики Monero провели очередной хардфорк сети. — Инфляция значительно увеличила количество регистраций на бирже Binance. Об этом сообщил генеральный директор латиноамериканского подразделения биржи Binance Максимилиано Хинц. — Согласно документу от 11 августа, выпущенному Банком России, цифровая версия рубля может стать доступной и использоваться для расчетов между физическими и юридическими лицами уже в следующем году. — Bitmain и Antpool предлагают спасательный круг для майнеров биткоина. Они будут предоставлять данные Antalpha для определения и оценки финансовых рисков компаний, которым требуются кредиты под низкие проценты для погашения кредитов на оборудование и снижения затрат по займам.