Заметки для криптотрейдеров. Страница 12

Ежедневный обзор — Капитализация крипторынка: $0,852 трлн (+$20 млрд);  — Dominance: BTC - 38,0%, ETH - 18,2%; — Индекс страха и жадности: 29 (страх) против 26 днем ранее.  Во вторник, 29 ноября, по итогам дня пара BTC/USDt восстановилась на 1,42%, до $16442. Повышенная волатильность наблюдалась на азиатской сессии. После роста до $16548 цена перешла в боковое движение. На американской сессии у покупателей не задалось с продвижением выше, поскольку инвесторы продавали рисковые активы. Они распродавали акции из-за ситуации в Китае, а также в преддверии выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла в среду (последнее выступление перед заседанием ФРС США). После выступления участники рынка займутся поиском подсказок по поводу замедления темпов агрессивного повышения процентных ставок. Пауэлл выступает в 21:30 мск. Фондовые индексы США завершили сессию в минусе (S&P500: -0,18%). Криптовалюта сдержанно отреагировала на укрепление доллара и падение индексов. В среду, 30 ноября, на торгах в Азии пара BTC/USDt повышалась до $17162. Резких колебаний на других рынках в это время не происходило, значит утреннее ралли вызвала какая-то новость. Рынок мог отреагировать на сообщение от Bloomberg, что компания Genesis пытается избежать подачи заявления о защите от банкротства. Юридические фирмы Proskauer Rose и Kirkland & Ellis участвуют в переговорах с кредиторами. На момент написания обзора курс биткоина торгуется на уровне $16859. Цена находится около сопротивления $17150. Именно его нужно пройти, чтобы техническими сигналами нивелировать медвежьи настроения. Ключевой уровень $18500. Если каким-то чудом покупатели перескочат $17150, то в моменте окажутся на $18000. Риски нам создает Genesis и Пауэлл.

Ежедневный обзор — Капитализация крипторынка: $0,832 трлн (+$14 млрд);  — Dominance: BTC - 37,9%, ETH - 17,6%; — Индекс страха и жадности: 26 (страх) против 28 днем ранее.  В понедельник, 28 ноября, по итогам дня биткоин подешевел на 1,31%, до $16216. На рынках наблюдался уход от риска. Нефть и фондовые индексы снизились на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Китае, а также ястребиной риторики представителей ФРС США в отношении борьбы с инфляцией.   Джон Уильямс повысил свои ожидания по ставкам. Джеймс Буллард допустил повышение ставки до 7%. Лоретта Местер добавила, что ФРС и близко не остановилась в своей кампании по повышению ставок.  Лаэль Брейнард выступает за дальнейшее повышение процентных ставок ФРС, чтобы снизить инфляционные ожидания. Никто не говорил о замедлении темпов повышения.   Криптовалютный рынок по-прежнему находится под давлением. Аппетит к риску прочно привязан к фондовым рынкам. Во вторник, 29 ноября, на торгах в Азии индекс доллара снижается, фьючерсы на индексы растут. Пара BTС/USDt повысилась на 1,68%, до $16485. Биткоин пытается найти дно, чтобы оттолкнуться. Медвежьи настроения лишают его этой возможности.   Основные риски событий на предстоящей неделе включают выступление председателя ФРС Пауэлла в среду, когда он должен обсудить экономические перспективы и рынок труда. В пятницу выйдет сам отчет по рынку занятости в США за ноябрь. Покупателям нужно пройти уровень $17100, чтобы временно переключить внимание инвесторов на коррекцию и придать уверенности майнерам в будущем восстановлении цены.

Еженедельный обзор по биткоину На неделе с 21 по 28 ноября биткоин обновил годовой минимум. Высокая волатильность на рынке наблюдалась в начале недели. Продажи биткоина усилились на новостях о возможном банкротстве компании Genesis, у которой зависло 175 млн долларов в рухнувшей бирже FXT. Пара BTC/USDt снижалась до $15476. Цена не пошла ниже. Продажи остановил представитель Genesis. Он заявил, что компания продолжает вести переговоры с кредиторами и не планирует объявлять о банкротстве в ближайшее время. The Wall Street Journal сообщил, что миллиардер Джастин Сан рассматривает варианты приобретения некоторых активов FTX. Такой новостной фон сформировал неплохой сессионный бычий тренд на внутридневных графиках. Также криптовалютный рынок получал поддержку от ослабления доллара США на Форекс и роста фондовых индексов в США перед выходом протоколов заседания ФРС США 1-2 ноября. За 53 часа биткоин подорожал на 8,6% до $16812. Активность покупателей замедлилась из-за новости, что Genesis наняла консультанта по реструктуризации для изучения всех возможных вариантов, включая, банкротство. В четверг низкую волатильность на всех мировых биржах можно объяснить выходным днем в США. В Штатах не работали биржи из-за национального праздника «День благодарения». В пятницу торги проходили на уровне $16545. На момент написания обзора биткоин стоит $16568. Недельный рост составляет 1,76%. На фоне отсутствия негативных новостей, биткоин пытается выбраться из ямы, в которую его скинул Сэм Бэнкман-Фрид. Страх перед возможным обвалом удерживает инвесторов от активных действий. Что снизить порог боли от падения, покупателям нужно пройти два уровня: $17150 и $18500. В этом случае крах биржи FTX отойдет на второй план, как после обвала с UST от проекта Terra. $18500 является ключевым уровнем сопротивления. Его пробой откроет покупателям дорогу к $22500 и позволит многим майнерам накапливать биткоин, а не сбрасывать по низким ценам. Майнерам, у которых нет дешевой розетки, придется сидеть в минусе. Майнерам взявшим кредиты под залог оборудования придется банкротиться, либо все распродавать активы и гасить долги. По росту хешрейта не заметно, что кто-то отключает асики. Видимо договорились с кредиторами, либо кредиторы майнят на конфискованном оборудовании. Продавцы же по-прежнему настроены валить рынок до зоны $10000 - $12000, чтобы в Новый год открыть шампанского и отметить обрушение биткоина с максимума $69000 на 85,50% и 82,60% соответственно. Ждут негативных новости, которые спровоцируют покупателей бежать с рынка в кэш. На фоне принудительного закрытия длинных позиций цена быстро обновит минимум. На новую неделю из важных событий выделяю — отчет по рынку труда в США за ноябрь. Отчет выйдет 2 декабря в 16:30 МСК. Поскольку криптовалютный рынок отвязался от S&P500, то криптоинвесторы могут проигнорировать ценовые колебания доллара и S&P500 после публикации отчёта. Если биткоин отреагирует на американскую статистику, то тогда опять можно учитывать корреляцию при принятии торговых решений и усиление связи с другими рискованными активами.

Ежедневный обзор — Капитализация крипторынка: $0,824 трлн (-$13 млрд);  — Dominance: BTC - 38,2%, ETH - 17,4%; — Индекс страха и жадности: 20 (экстремальный страх) против 20 днем ранее. В четверг, 24 ноября, пара BTD/USDt снизилась на 0,03%, до $16598. После краха FTX ситуация на крипторынке остаётся напряженной. Биткоин пытается выбраться из ямы, но не получается с такой активностью инвесторов. Ранним утром цена повышалась до $16812. В начале европейской сессии курс снижался до $16458, после чего цена крутилась вокруг $16570. Низкую активность можно объяснить выходным днем в США. Рынки в Штатах не работали из-за национального праздника День благодарения. В пятницу, 25 ноября, пара BTC/USDt опускалась до $16342. По биткоину поддержка находится на уровне $16180. Индекс доллара снижается. Фьючерсы на индекс S&P500 торгуется в небольшом плюсе. Внешний фон для криптовалют благоприятный. Покупателей сдерживает уровень $16830 и опасения новых продаж. Биткоину нужно как минимум продержаться около 2 недель, что позабылся инцидент с империей Сэма Бэнкмана-Фрида. Чанпэн Чжао говорит, что еще выделил 1 млрд долларов на инициативу по восстановлению отрасли (в BUSD). Чжао прилагает максимум усилий, чтобы нивелировать негативные настроения инвесторов и майнеров. Повышенная волатильность ожидается на американской сессии после открытия рынков в США.

Ежедневный обзор — Капитализация крипторынка: $0,820 трлн (+$19 млрд);  — Dominance: BTC - 38,6%, ETH - 17,3%; — Индекс страха и жадности: 22 (экстремальный страх) против 22 днем ранее.   Во вторник, 22 ноября, по итогам дня 2,82%, до $16226. Что за новость вызвала такую активность неясно, но в среду на азиатской сессии покупки превосходят продажи. Пара BTC/USDt поднималась до $16593. Рост составил 7,22% от минимума $15476. Очередной глоток воздуха. Криптовалютная кредитная компания Genesis Global Capital наняла консультанта по реструктуризации для изучения всех возможных вариантов, включая, помимо прочего, потенциальное банкротство. Компания ищет от $500 млн до $1 млрд долларов, чтобы закрыть образовавшуюся дыру после краха FTX. The Wall Street Journal сообщил, что миллиардер Джастин Сан рассматривает варианты приобретения некоторых активов FTX. Проблема только в том, что началась процедура банкротства биржи и это долгий процесс. Инвесторам и рынку от этого не легче. После запуска банкротства биржи FTX прослеживается «эффект домино» и хочется, чтобы команды перспективных компаний нашли выход из трудного финансового положения и нашли решения для завершения кризиса. В среду, 23 ноября, на торгах в Азии цена повышалась до $16593. Текущий отскок пока ничего не решает. Продавцы продолжают доминировать на рынке. Чтобы техническая картина начала меняться в сторону укрепления биткоина, для начала нужно пройти $17150. Если цена удержится выше него в течение пары дней, то следующим шагом станет закрепление выше $18500. Пока эти шаги не выполнены, сохраняются высокие риски обновления минимума, поскольку покупатели шарахаются от любой негативной новости и непроверенных слухов. Ситуация с компаниями, которые попали в долговую яму, остается напряженной. 

Ежедневный обзор — Капитализация крипторынка: $0,801 трлн (-$20 млрд);  — Dominance: BTC - 38,7%, ETH - 17,1%; — Индекс страха и жадности: 22 (экстремальный страх) против 21 днем ранее.   В понедельник, 21 ноября, по итогам дня 3,06%, до $15781. Продавцы обновили годовой минимум на $15476. Давление усилилось на американской сессии на фоне негативных новостей в отношении компании Genesis. Я ранее перечислял список компаний, у которых появились проблемы с ликвидностью после краха FXT (Genesis, Galois coinshares international, Huobi, Сelsius, Hodlnaut и Multicoin). Genesis публично раскрыла, что у нее было 175 млн долларов инвестиций в FXT (больше всех из списка). Новости о возможном банкротстве Genesis - негативный фактор для криптоиндустрии и инвесторов. Страх пока доминирует среди инвесторов. Эмоциональные решения на рынке повышают волатильность.   Представитель Genesis заявил, что компания продолжает вести переговоры с кредиторами и не планирует объявлять о банкротстве в ближайшее время. Цель ясна – не допустить банкротства. FTX обанкротилась и пустила метастазы по всей отрасли. Хирургами пытаются выступить Чанпэн Чжао и ряд крупных участников рынка, которые не использовали клиентские средства в качестве залогов. Вопрос в другом: получится ли у них удалить все метастазы (восстановить ликвидность) и привести крипторынок в нормальное рабочее состояние.   На торгах в Европе за один биткоин дают $15755. Рынок полностью контролируют продавцы. Активность покупателей крайне низкая из-за опасений новых банкротств. Желающих продать криптовалюту больше, чем покупателей. Находясь под серьезным давлением, цена биткоина способна быстро достигнуть зоны $10000–12000. Рынок низколиквидный, поэтому если еще несколько компаний начнут испытывать трудности, то цена может опуститься на 20%–25%. Это нормальный шаг во время аномальных движений. От текущей цены до $12000 как раз получается 20%. В случае реализации негативного сценария и снижении доверия к криптовалютам криптозима может затянуться до халвинга биткоина в 2024 году.  Индекс SP500 набирает силы, торгуясь в ограниченном диапазоне. Покупатели готовятся к тесту уровня 4070 п. Печалька, что биток отвязался от фондового рынка. Внешний фон был позитивный для восстановления. Следим за новостями по этим компаниям: Genesis, Galois coinshares international, Huobi, Сelsius, Hodlnaut и Multicoin. Я не знаю у кого получится сменить настроения на рынке. На восстановление цены нет сигналов.

Еженедельный обзор по биткоину На неделе с 14 по 20 ноября торги на крипторынке проходили относительно спокойно. Повышенная волатильность наблюдалась в первый день недели. Пара BTC/USDt подскочила с $15815 до $17190 (+8,69%). Рост котировок вызвал глава Binance Чанпэн Чжао. Он заявил, что запустит фонд для восстановления индустрии и помощи перспективным компаниям, чтобы уменьшить негативное влияние от FTХ. После обновления недельного максимума цена стабилизировались в диапазоне $16300 — $17200. Инвесторы не спешат покупать криптовалюту, поскольку заняли выжидательную позицию из-за опасений очередной волны распродаж на фоне новых банкротств компаний связанных с рухнувшей биржей. Десять дней рынок находится в фазе отдыха после недавнего обвала. Корреляция биткоина с индексом S&P500 стала отрицательной и составляет 0,62. Крипторынок перестал реагировать на динамику доллара и фондовых индексов. Инвесторы заняты переводами токенов с централизованных бирж на холодные кошельки, чтобы защитить свою криптовалюту. Цена крутится вокруг $16650 в ожидании новой порции новостей по крипто-индустрии. По последним котировкам за один биткоин дают $16536. Торговый диапазон находится между уровней $15800 - $17200. Выход цены из коридора определит движение пары BTC/USDt на 1-3 дня. Поскольку покупателям не удалось быстро поднять цену выше $18500, то продавцам внизу продолжает мигать зеленым цветом уровень $12000, сигнализируя об отсутствии сопротивлений. Да и позитивных новостей нет. Из-за краха FXT события могут начать развиваться по худшему сценарию для биткоина и криптоинвесторов. Покупателям нужно закрепиться выше $18500. Без закрепа медвежьи настроения не получится нивелировать. Из важного события на новую рабочую неделю стоит выделить протокол ноябрьского заседания ФРС США, который выйдет 23 ноября. Биткоин отвязался от рискованных активов, поэтому может проигнорировать реакцию инвесторов на публикацию протокола.

Ежедневный обзор — Капитализация крипторынка: $0,836 трлн (+$8 млрд);  — Dominance: BTC - 38,6%, ETH - 17,8%; — Индекс страха и жадности: 23 (экстремальный страх) против 20 днем ранее. В четверг, 17 ноября, по итогам торгов биткоин вырос на 0,18%, до $16692. Рынок продолжает находиться в фазе отдыха после недавнего обвала. Корреляция биткоина с индексом S&P500 стала отрицательной и составляет 0,55.  Крипторынок вяло реагирует на динамику доллара и фондовых индексов. Инвесторы заняты переводами токенов с централизованных бирж на холодные кошельки, так как после краха FXT доверие к ним упало.  Глава Binance Чанпэн Чжао считает, что вместе с банкротством биржи FTX и аффилированных компаний кризис на рынке не закончен ― последствия будут более продолжительными. Среди проблемных компаний можно выделить Genesis, Galois coinshares international, Huobi, Сelsius, Hodlnaut и Multicoin. Ситуация с FTX способна продлить криптозиму до конца 2023 года. Цена крутится вокруг $16650 в течение восьми дней в ожидании новой порции новостей по крипто-индустрии. По последним котировкам за один биткоин дают $16760. Торговый диапазон находится между уровней $15800 - $17200. Выход цены из коридора определит движение пары BTC/USDt на 1-3 дня. 

Ежедневный обзор — Капитализация крипторынка: $0,829 трлн (-$21 млрд);  — Dominance: BTC - 38,3%, ETH - 17,8%; — Индекс страха и жадности: 20 (экстремальный страх) против 23 днем ранее. Во вторник, 16 ноября, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 1,41%, до $16663. Цена сохраняет боковое движение в диапазоне $15600 — $17200. Объем торгов ниже среднего. Крипторынок пребывает в коррекционной фазе после обвала 8–9 ноября. Инвесторы заняли выжидательную позицию, чтобы понаблюдать за публичными крипто-компаниями, которые тоже могли оказаться на грани банкротства после краха биржи FXT. От дальнейшего падения биткоин пытается спасти вербальными интервенциями глава Binance Чанпэн Чжао. Для поддержки индустрии создается фонд, через который будут поддерживаться перспективные компании, не имеющие достаточной ликвидности для выживания. Централизованным биржам он дал рекомендации, чтобы они не оказались в такой же ситуации как FXT. Чжао считает, что вместе с банкротством биржи FTX и аффилированных компаний кризис на рынке не закончен ― последствия будут более продолжительными. Пара BTC/USDt крутится вокруг уровня $16650. Хоть объемы низкие, покупатели пытаются удержать цену выше $16000. В идеале лучше консолидироваться выше $18500. Доллар находится под давлением. Американские индексы растут. Как видим, внешние факторы на стороне покупателей, а сдерживающим фактором выступает последствия краха FXT. На сегодня нет идей по биткоину.

Ежедневный обзор — Капитализация крипторынка: $0,850 трлн (+$11 млрд);  — Dominance: BTC - 38,2%, ETH - 18,1%; — Индекс страха и жадности: 23 (экстремальный страх) против 22 днем ранее.   Во вторник, 15 ноября, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 1,69%, до $16901. Торги проходили в ограниченном диапазоне. Сопротивлением выступает уровень $17200. Крипторынок приходит в себя после краха биржи FXT. Активность покупателей на низком уровне. Никто не спешит покупать криптовалюту, поскольку инвесторы опасаются новой волны распродаж. Вчера стало известно, что криптовалютный кредитор BlockFi готовится объявить себя банкротом. В компании уже остановили вывод активов, заявив о невозможности продолжать бизнес в привычном режиме.   Биткоин пытается оправиться после обвала на 27%. Если регуляторы не перекроют ему поступление кислорода в виде запретительных мер, то он встанет после неудачного паркура, отряхнется и начнет восстановление. Не первый раз падает. Лишь бы в спину ему не ударила серия новых банкротств известных криптокомпаний.   На рынке сохраняются пессимистические настроения из-за неопределенности. Чем дольше цена торгуется ниже $18200, тем выше вероятность проверить уровни ниже $15500.

Ежедневный обзор — Капитализация крипторынка: $0,839 трлн (+$37 млрд);  — Dominance: BTC - 38,2%, ETH - 18,2%; — Индекс страха и жадности: 22 (экстремальный страх) против 24 днем ранее.   В понедельник, 14 ноября, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 1,77%, до $16619. На азиатской сессии курс биткоина снижался до $15815 с последующим отскоком на 8,43%, до $17190. Рост котировок вызвал глава Binance Чанпэн Чжао. Он заявил, что запустит фонд для восстановления индустрии. Фонд создается, чтобы помочь перспективным проектам, которых накрыл кризис ликвидности и уменьшить негативное влияние FTX.    Во вторник, 15 ноября, на торгах в Азии биткоин торгуется на уровне $16720.  Он отвязался от американского фондового рынка. Инвесторы находятся в ожидании новой порции новостей относительно биржи FXT. Соответственно, при появлении негативных новостей криптовалюту начнут активно продавать, при позитивных покупать. Чтобы нивелировать медвежьи настроения на крипторынке и снизить опасения инвесторов падения курса биткоина до $12000, покупателям нужно закрепиться выше $18500. На вербальных интервенциях Чанпэн Чжао рынок не восстановится. К текущей ситуации больше добавить нечего.

Покупателям не удается закрыть неделю выше $18500. 16539 Американская статистика остановила падение курса биткоина, но из-за серьезных проблем в криптотрасли и больших убытков, инвесторы отказываются покупать криптовалюту. На часовках поддержкой выступает уровень $16250. Если не устоит, продавцы двинутся обновлять минимум. Доллар хорошо валится. Индекс S&P500 продолжает расти по сезонным циклам. Крипту вынесли из этого ралли. Из-за обвала рынок переключился на циклы 29+181 день. По ним рост начинается с 17 декабря. С 23 по 29 ноября есть время для восходящей коррекции, но не уверен что покупатели за это время смогут переломить ситуацию.

Ежедневный обзор по биткоину Вторая неделя ноября перечеркнула все достижения покупателей с середины сентября. На момент написания обзора пара BTC/USDt торгуется на уровне $16542. Недельные потери составляют 20%. Обвал крипторынка произошел из-за разборок главы Binance Чанпэна Чжао c главой FTX Сэмом Бенкман-Фридом. В понедельник Чанпэн Чжао своим заявлением о продаже токенов FTT вызвал кризис ликвидности биржи FTX. Как оказалось, большая часть активов связанной с FTX компании Alameda ($14,6 млрд) составляли токены FTT. Крупнейшая компания обеспечивалась монетой, выпущенной ее же дочерней компанией. Со вторника инвесторы начали активно избавляться от токена FTT и распродавать криптоактивы. Обвал рынка длился двое суток. Чанпэн пытался спасти конкурента через поглощение, но ознакомившись с финансовым состоянием компании и нецелевым использованием средств клиентов, отказался от сделки. Обвал FTT привел к краху биржи FTX. Токен подешевел на 92%, до $1,82. Курс биткоина скатился до $15588. Регулятор Кипра приостановил действие лицензии FTX Европа. Комиссия по ценным бумагам Багамских островов заморозила средства компании FTX Digital Markets, которая являлась оператором криптобиржи FTX. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении Сэма Банкмана-Фрид. Сам он подал на персональное банкротство. Биржа FTX тоже сообщила на своей странице в сети Twitter (сеть заблокирована в России) о подаче заявления о банкротстве. Глава Binance уничтожил сильнейшего конкурента за пару дней. Есть мнение, что Чжао намеренно сделал публичные заявления о продаже FTT. Пожар частично был локализован американской статистикой в четверг. Замедление инфляции в США обвалила доллар и повысила спрос на рисковые активы. Трейдеры распродавали американскую валюту на ожиданиях замедления цикла агрессивного повышения процентных ставок ФРС США. Пара BTC/USDt подскочила на 16%, до $18199. Хоть в пятницу индекс доллара продолжил падать, криптовалюта остановилась в росте. Сэм Бенкман-Фрид подорвал доверие к криптоиндустрии. Инвесторы опасаются краха других криптокомпаний у которых возникли проблемы с ликвидностью из-за FTX. Мы просто об этом еще не знаем. Alameda может сливать свой портфель по рынку, чтобы использовать отскок. Инфляционный отчет временно отвлек внимание инвесторов от проблем FTX, хотя ситуация на рынке остается напряженной. После обвала и отскока пара BTC/USDt торгуется на уровне $16800 в диапазоне $15588 - $18199. Шок прошел, при этом активность покупателей очень низкая. Без новых негативных новостей сохраняется продолжение коррекции выше $18500. В таких условиях для покупателей это будет подвигом. Риски снижения до 12 тыс. по моим оценкам составляют более 70%. Рынок низколиквидный, поэтому любая новость по краху еще какой-нибудь биржи со своим токеном, обвалит рынок за сутки. Нужно пару недель, чтобы осела пыль после FTX.

Ежедневный обзор — Капитализация крипторынка: $0,872 трлн (+$39 млрд); — Dominance: BTC - 38,2%, ETH - 17,8%; — Индекс страха и жадности: 25 (экстремальный страх) против 22 днем ранее. В четверг, 10 ноября, по итогам дня биткоин подорожал на 10,54%, до $17601. Неожиданную поддержку крипторынок получил от американской статистики. Потребительские цены в США за октябрь выросли на 0,4%. Экономисты ожидали значение на уровне 0,6%. В годовом выражении инфляция опустилась до 7,7% с 8,2% (прогноз был 8,0%). Инфляционный отчет повысил спрос на все рискованные активы. Криптовалюта тоже отреагировала ростом на экономические данные. Максимум дня зафиксирован на отметке $18199.Трейдеры распродавали американскую валюту на ожиданиях замедления цикла агрессивного повышения процентных ставок ФРС США. По последним данным CME, вероятность повышения ставки на 50 б.п. на заседании 14 декабря составляет 80,6%. До выхода отчета она составляла 56,8%. На момент написания обзора пара BTC/USDt торгуется на уровне $17300. Проблемы с FXT остались, соответственно рынок продолжит штормить по мере поступления негативных новостей. Из краха FXT, регуляторы США решили провести расследование в отношении Coinbase и Binance US. Биржи пошли навстречу SEC, пытаясь успокоить регулятора. Очень хочется, чтобы они наладили отношения с комиссией и снизили напряженность на рынке. Токсичный токен FTT сохранил боковое движение и никак не отреагировал на общее подорожание криптовалют. Индекс доллара на дневном периоде пробил ключевые поддержки. Технический анализ указывает на дальнейшее падение индекса dxy до уровня 105 п. к концу ноября. На торгах в Азии фьючерсы на индекс S&P500 торгуются в плюсе. Медвежьи настроения по доллару сохраняются. Чтобы нивелировать аналогичные настроения на криптовалютном рынке, покупателям нужна закрыть неделю выше $18500. Внешний фон для биткоина положительный. Если не FXT со своими проблемами, пара BTCUSD могла уже торговаться выше 22500. Экономический календарь на сегодня пустой, поэтому динамика биткоина будет определяться новости о бирже FXT.

Инфляция в США замедлилась. Бакс рухнул. S&P500 - туземун. Биток подпрыгнул до 17800. Все сразу забыли про FTX.

Ежедневный обзор — Капитализация крипторынка: $0,833 трлн (-$63 млрд); — Dominance: BTC - 38,3%, ETH - 17,4%; — Индекс страха и жадности: 22 (экстремальный страх) против 29 днем ранее. В среду, 9 ноября, по итогам дня биткоин подешевел на 14,15%, до $15923. Крах биржи FTX и токена FTT спровоцировали обрушение крипторынка. За пару дней капитализация крипторынка сократилась на 220 млрд, до $1,075 трлн. Пара BTC/USDt упала на 22,6%. Достаточно было главе Binance Чжао сказать, что планирует продать принадлежащий ему токен FTT на сумму более 500 млн долларов, как тут же с биржи FXT начался вывод средств клиентов, чем вызвал у нее кризис ликвидности. Проблемы FTX сразу оказались на поверхности. Чжао пытался остановить нарастающую лавину в виде рыночных продаж криптоактивов заявлением о покупке биржи FTX, но в результате комплексной корпоративной проверки, а также последних новостей о нецелевом использовании средств клиентов и предполагаемых расследованиях агентства США, отказался от сделки. В итоге курс биткоина рухнул до $15588 на срабатывании защитных стопов по длинным позициям. Негатива крипторынку прибавило падение фондовых индексов США. Индекс S&P500 упал на 2,07%, индекс Nasdaq – на 2,48%. Здесь по крайней мере снижение индексов было ожидаемым. Участники рынка ожидают выхода данных по потребительским ценам в США за октябрь. Удар по рисковым активам нанесли мировые ЦБ, когда стали агрессивно повышать ставки для борьбы с инфляцией. В связи с этим инвесторы с большим интересом ожидают сегодняшние статданные. Крах FTX "серьезно" подорвал доверие к криптоиндустрии. Текущая ситуация вызовет ужесточение контроля со стороны регулирующих органов. Так было всегда, начиная с банкротствами ICO. Сейчас регуляторы еще больше будут проверять биржи. Получать лицензии станет сложнее. Любой крах криптокомпании, это дополнительный аргумент в пользу регулятора для принятия новых законов. Из-за снижения ликвидности на рынке сохранятся резкие ценовые колебания. Для инвесторов есть позитивная информация. Binance и другие крупные биржи обязались опубликовать дополнительные доказательства того, что они хранят средства своих клиентов в надежных резервах, которые легко доступны для снятия средств. Хорошая идея, так как прозрачность деятельности бирж позволит снизить градус напряженности на рынке. На момент написания обзора за один биткоин дают $16744.  За два дня ликвидация длинных позиций составила  $1,075 трлн, в т.ч. по биткоину — $352 млн. Ликвидация длинных позиций в среду была в два раза меньше, чем во вторник. Охота за стопами становится неинтересной. Курс биткоина не первый раз падает на 75% после обновления исторического максимума.   Инвесторы, которые верят в будущее криптовалют во время падения, докупают монеты в ожидании восстановления цены и будущего обновления исторических максимумов.   Цена достигла промежуточной зоны поддержки $15000–17000. Сейчас ситуация на рынке во многом будет зависеть от риторики регулирующих органов и глав криптобирж. Глава Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) реально оценил плачевное состояние биржи FTX и отказался от сделки. Его можно понять. Он не хочет брать на себя риски и подставлять Binance. Чтобы приспособиться к резким колебаниям цен Binance увеличил свой страховой фонд до 1 млрд долларов США - BUSD и BNB около $700 млн и BTC $300 млн. Побольше бы таких профессиональных управленцев в криптоиндустрии и она бы процветала. Возможно, кто-то впишется за американскую биржу и примет на себя ее обязательства перед клиентами и кредиторами.  Вопрос остается открытым. Ходят слухи о подготовке к банкротству, если не будут найдены средства для повышения ликвидности. Биржа заявила по поиске путей решения текущей ситуации. На фондовых рынках ситуация не лучше. Там тоже пугают инвесторов рецессией. Если появятся позитивные новости о бирже FXT, то пара быстро вернутся к 18500. Именно его нужно пройти, чтобы инвесторам оправиться от обвала рынка за последние два дня.  При худшем развитии событий, стоит ожидать снижения курса до 12 тыс. Сценарий реалистичен при сохранении на рынке низкой ликвидности.

Ежедневный обзор — Капитализация крипторынка: $0,899 трлн (-$74 млрд); — Dominance: BTC - 39,0%, ETH - 17,6%; — Индекс страха и жадности: 29 (страх) против 31 днем ранее. Во вторник, 8 ноября, по итогам торгов биткоин подешевел на 9,93%, до $18547. За сутки капитализация крипторынка сократилась на $74 млрд, до $899 млрд. Виновником обвала рынка стал токен FTT и ситуация вокруг биржи FXT, которая не пережила лунное затмение. Биржа лишилась ликвидности, токен FTT рухнул, выводы денежных средств заблокированы. После этого стало известно, что Binance купит FTX. Со второй строчки по объему торгов FXT переместилась на четвертую. Курс биткоина сначала подскочил до $20700 (+8%), BNB – до $398 (+24,5%). Рост был на новости о поглощении и уничтожении конкурента со стороны спекулянтов. Первые эмоции быстро прошли и рынок обрушился. Сделка FTX и Binance привлекла регуляторов, чем вызвала обеспокоенность антимонопольного законодательства. Регулирующие органы имеют право блокировать крупные слияния, если опасаются, что это ограничит рыночный выбор, а также имеют строгие законы против антиконкурентного поведения. Глава Binance Чжанпен Чжао написал твиттер, что имеет право по своему усмотрению отказаться от сделки в любое время. Токен биржи FTT за два дня подешевел на 89%, до $2,60. В сентября 2021 года исторический максимум был зафиксирован на отметке $61.96. Пара BTC/USDt опускалась до $17167. Ниже 18000 сработала ликвидация маржинальных позиций. На восьми основных биржах принудительно было закрыто длинных позиций по криптоактивам на сумму $679 млн. На момент написания обзора за биткоин дают $18403. Обидно, что внутренние проблемы в криптоотрасли совпали с ростом фондовых индексов и ослаблением доллара. Покупатели не смогли воспользоваться попутным ветром, чтобы пройти уровень $22500. Разборки были не в тему. Пока доллар под давлением, а фондовые индексы настроены на рост, у покупателей есть шанс вернуть цену биткоина к 20 тыс. Сейчас нужно ждать, чтобы волатильность снизилась, а биржи FTX и Binance прояснили ситуацию и дальнейшие действия. Кроме этой ситуации в четверг выйдет отчет по инфляции в США. Он важен для ФРС и доллара.

Ежедневный обзор   — Капитализация крипторынка: $0,973 трлн (-$60 млрд); — Dominance: BTC - 38,9%, ETH - 18,5%; — Индекс страха и жадности: 31 (страх) против 33 днем ранее. В понедельник, 7 ноября, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 1,50%, до $20591. Биткоин подешевел на падающем индексе доллара и росте фондовых рынков США. Индекс S&P500 вырос на 0,96%, Nasdaq – на 0,85%. Индекс доллара упал на 0,71%. Он должен был укрепиться, но что-то пошло не так. Падение курса биткоина указывало на проблемы внутри криптоотрасли. Криптовалюта отвязалась от внешних рынков из-за разборок главы Binance Чанпэн Чжао c главой FTX Сэмом Бенкман-Фридом.   Биржа Binance получила $2,1 млрд в BUSD и FTT за выход из инвестиций в FTX.  Чанпэн Чжао заявил, что продаст токены FTT после ознакомления с расследованием CoinDesk  в отношении компаний Сэма Бэнкмана-Фрида FTX (криптобиржа) и Alameda Research (торговая фирма). Продажи FTT усилились сегодня с утра. Народ распродает активы и выводит деньги с биржи FTX. Пара FTT/USDt подешевела на 32%, до $15. На негативных новостях пара BTC/USDt снизилась до 19344.   Не хочется увидеть еще одну луну и обвал рынка. По последним данным FTT отскочил до $17. Курс биткоина восстановился до $19770. Доллар остается под давлением. Фьючерсы на S&P500 консолидируются на уровне 3812 и по форме коррекции покупатели собираются двигаться выше. Для биткоина внешний фон положительный. Пока ситуация с FTT не стихнет, турбулентность на рынке сохранится.