Заметки для криптотрейдеров. Страница 11

Вышел отчет по потребительским ценам за ноябрь от Минтруда США. Инфляция в годовом выражении замедлилась до 7,1% в ноябре против прогноза 7,3% и предыдущего значения 7,8%. Этих данных ждали все. Теперь осталось дождаться результатов ФРС США. После выхода инфляционных данных индекс доллара рухнул до 103,82 с 104,82 п. Биткоин подорожал на 3%, до $18000. Одно промежуточное сопротивление $17350 пройдено. Покупателям осталось пройти ключевое сопротивление $18500. Отчет повысил волатильность перед завтрашним заседанием ФРС США. Есть мнение, что рост может ускориться до выступления Дж. Пауэлла. После 18500 дорог откроется до уровня $22500. Если ставку повысят на 50 б.п.(учтено уже рынком), можем и завтра увидеть пробой 18500 и продолжение ралли биткоина. Из негативных новостей можно выделить сообщение от агентства Рейтерс о возможном предъявлении обвинений руководителям Binance в отмывании денег. Расследование ведется с 2018 года. Учитывая, что арестовали главу рухнувшей криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, то любые обвинения против основателя Чанпэна Чжао вызовут обрушение крипторынка. Возможно это касается только американской биржи Binance US и все обойдется. С биржи уже вывели более 3 млрд долларов. Эта новость может ограничить укрепление биткоина до конца недели, пока все не стихнет. Сейчас рынок отвлекайся на американскую статистику. Аппетит к риску вырос на всех рынках.

В понедельник, 12 декабря, по итогам дня биткоин подорожал на 0,73%, до $17209. После утреннего падения до $16871 цена находилась в коррекционной фазе до открытия американской сессии. С ростом индекса S&P500 пара BTC/USDt вернулась к уровню $17241. Инвесторы готовятся к заседанию ФРС США. Ожидается, что ставка будет повышена на 50 базисных пунктов против повышения 75 б.п. на ноябрьском заседании. Сегодня Минтруда США опубликует данные по потребительским ценам за ноябрь. Отчет выйдет в 16:30 мск. Его ждут все участники мировых рынков (фондовый, долговой, товарный, валютный и криптовалютный), поскольку от них будет зависеть тон выступления Дж. Пауэлла в среду. Ожидается замедление инфляции до 7,3% с октябрьских 7,7%. Снижение уровня инфляции - позитивный фактор для биткоина. Сопротивления остается на уровне $17350 и $18500, поддержка на $16700. Возможно, что уже сегодня отчет задаст тон рисковым активам.

За неделю с 5 по 11 декабря, биткоин подешевел на 0,12%, до $17085. Покупатели предприняли еще одну попытку развить восходящее движение, но она потерпела неудачу. С $17270 усилились продажи на фоне закрытия длинных позиций. Крипторынок отреагировал снижением на рост индекса доллара и падение фьючерсов на индекс S&P500. На торгах в Азии пара BTC/USDt опустилась до $16871, пробив трендовую линию от минимума $15476. В центре внимания инвесторов и спекулянтов остается инфляционный отчет за ноябрь (13 декабря) и заседание ФРС США (14 декабря). До выступления Дж. Пауэлла не стоит ожидать активности покупателей. На старших ТФ рынок контролируют продавцы. Признаков к развороту нет. Про сезонные циклы VIX, S&P500 и BTC написал во вчерашнем обзоре. Сегодня мне нечего добавить к еженедельному обзору. Покупателям нужно держать оборону выше $16700.

Индекс доллара DXY - недельный TФ. Зона 104,50 - 105,00 выступает поддержкой. По модели еще не хватает одного основания на трендовой линии. Для битка падение доллара в ткущей ситуации - это спасение. Кто его знает, может Пауэлл поможет баксу отбиться от поддержки. Ждем 14 декабря.

Индекс VIX развернулся вверх с 18,95 п., хотя нижняя граница по нему находится ниже на 15,21. Индекс S&P500 не смог пройти трендовую линию. В ожидании результатов заседания ФРС США начался фиксинг. По циклам VIX смотрит вверх - указывает на падение SP500, тогда как сезонные циклы (публиковал ранее график) по сипишке указывают на рост с 15 декабря. Если продажи акций усилятся после выступления Пауэлла 14 декабря, то запас для падения составит 18% от последней вершины. Это примерно до 3330 пунктов. Ориентируюсь примерно по амплитуде VIX. Битку тоже тогда достанется хорошо.

Часовой ТФ битка и фьючерса на SP500 за неделю с 5 по 10 декабря.

Еженедельный обзор по биткоину В период с 5 по 11 декабря пара BTC/USDt торговалась в ценовом диапазоне $16700 - $17425. В первой половине неделе биткоин находился под давлением, во второй выбрался в небольшой в плюс. Поскольку к биткоину вернулась связь с фондовым и валютным рынками, то он реагировал на динамику фондовых индексов и индекса доллара. 5 декабря (понедельник) инвесторы испугались данных из сектора услуг в США, которые вышли лучше ожиданий. Статистика изменила рыночные настроения участников рынка, поскольку они по-прежнему опасаются сохранения жесткой политики ФРС для обуздания инфляции. В итоге индекс S&P500 не смог пробить трендовую линию на дневном и недельном ТФ. Нисходящая коррекция усилилась на фоне закрытия длинных позиций по акциям технологического сектора. Индекс доллара восстановился до 105,79 пунктов. Пара BTC/USDt вернулась к уровню $16867. 6 декабря (вторник) курс биткоина консолидировался на уровне $17000. 7 декабря (среда) пара BTC/USDt опускалась до трендовой линии $16678 на фоне ухода от риска. С 8 декабря (четверг) ситуация на рынках изменилась. Индекс доллара развернулся вниз, индекс S&P500 восстановился до 3974 пунктов. Биткоин подорожал к доллару США на 2,30%, до $17224. На этих уровнях рост индекса завершился, как и укрепление биткоина. 9 декабря (пятница) индекс S&P500 упал на 0,73%, до 3934,39 пунктов. Распродажа рисковых активов возобновилась после публикации разочаровывающих данных по ценам производителей в США за ноябрь. Цены выросли больше, чем прогнозировалось. Индекс PPI в ноябре вырос на 7,4% в годовом выражении и на 0,3% относительно октября. В среднем прогнозировался рост первого показателя на 7,2%, второго — на 0,2%. Страхи ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС и возможной рецессии вышли на первый план. Фьючерсы на акции США сменили рост на падение, в то время как доходность казначейских облигаций подскочила. Статистика раскачивает рынки в преддверии заседания ФРС США, которое состоится 14 декабря. Высокая волатильность нужна продавцам опционов, чтобы их продать с высокой премией. Инвесторы ожидают, что в среду ставка будет повышена на 50 базисных пунктов, до 4,5% годовых. Согласно последним данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 50 б.п. составляет 78,2%. На крипторынке сохраняется неопределенность. Снижение пары BTC/USDt в пятницу было сдержанным. Уровень $17350 не пройден, при этом покупатели все еще могут пройти его до среды. Ценовая модель на 4H благоприятная для движения вверх. Поддержка находится на уровне $16900, ключевая — на $16500. Развязку ждем после выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла на пресс-конференции, которая пройдет после оглашения решения по ставкам. Высокая волатильность ожидается во вторник после публикации данных по потребительским ценам. Рынки ждут снижения инфляции с 7,7% до 7,3% годовых. Если индекс потребительских цен окажется выше ожиданий, то негативная волна прокатится по всем рисковым активам. От последних данных зависит какой будет речь Пауэлла.

В четверг, 8 декабря, по итогам торгов биткоин подорожал к доллару США на 2,30%, до $17224. Повышение фондовых индексов и снижение индекса доллара позволили покупателям защитить трендовую линию и отбиться от нее. Цена восстанавливалась до $17299. В центре внимания инвесторов находится двухдневное заседание ФРС США, которое начнется 13 декабря. Решение опубликуют в среду 14 декабря. Потом состоится пресс-конференция Дж. Пауэлла. Ожидается, что ставка будет повышена на 50 базисных пунктов, до 4,5% годовых. Повышение ставки уже заложено в цены, поэтому фокус внимания сразу сместится на речь Пауэлла. В пятницу инвесторы получат важные данные по производственной инфляции и инфляционным ожиданиям в Сша. 13 декабря выйдет отчет по потребительским ценам за ноябрь. Если до 14 декабря обойдемся без негативных новостей в криптоиндустрии, то динамика биткоина будет полностью зависеть от макроэкономических событий в США и реакции на них фондовых индексов и доллара. Сопротивлениями по-прежнему выступают два уровня 17350 и 18500.

В среду, 7 декабря, по итогам дня биткоин подешевел на 1,48%, до $16836. Цена опускалась до трендовой линии на $16678. Покупатели защитили ее, поскольку доллар начал корректироваться на американской сессии. В целом же на рынке доминируют медвежьи настроения. Плюс инвесторов на фондовом рынке опять начали пугать рецессией в США. Кто-то очень сильно хочет закупиться рискованными по низким ценам. Трендовая линия от минимума $15476 проходит через $16720. Ситуация на крипторынке остается неопределенной. Ждем открытия европейской сессии. Если индекс доллара усилит нисходящую коррекцию, которая началась на американской сессии, то у покупателей появится временное окно для отскока. Я вчера скинул график с циклами (линия не привязана к ценовой шкале). По ним благоприятное время для роста после 14 декабря. Как раз пройдет заседание ФРС США и можно прокатиться вверх до 20 тыс.

По битку тоже есть зона для роста с 14 по 17 декабря. Если покупатели не воспользуются благоприятными факторами, то тогда возрастут риски сходить ниже 15 тыс. Пока преждевременно паниковать, но ценовая модель на 4h отстойная для покупателей. Нужны позитивные новости из криптоотрасли, чтобы вернуться к 18 тыс.

По сезонным циклам у S&P500 есть запас хода до 4 января 2023 года. По основным же циклам (синяя линия) рост завершился. Разворот индекса начался от трендовой линии и может усилиться. В последние дни стали появляться прогнозы по S&P500 и битку с годовыми минимумами. Если после заседания ФРС США 15 декабря не начнется рост по индексу, то тогда падаем до 30 января. Уход от риска ударит по крипте.

4H - восходящий канал и трендовая на 16645. Три вершины и падение - коронная модель для продавцов. Почти срабатывает всегда.

Поддержка не устояла. На фьючах под $16900 собрали стопы. Неплохие объемы прошли по рынку. Теперь все внимание на трендовую линию и зону $16645 - $16700 на споте.

Во вторник, 6 декабря, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 0,72%, до $17088. Торги прошли спокойно. Цена крутилась вокруг уровня $17000 в ожидании свежей порции новостей. Восстановление отсутствовало из-за укрепления доллара США и падения фондовых индексов. Доллар неплохо стал себя чувствовать после выхода статданных по деловой активности в секторе услуг США и объему промышленных заказов за ноябрь. Показатели превзошли ожидания рынка. Отчёты вышли в понедельник, тем не менее давление сохранилось и во вторник. Индекс S&P500 так и не смог пробить трендовую линию на дневном и недельном ТФ. Отскок усилился на фоне закрытия Лонгов. По итогам дня индекс S&P500 упал на 1,43%, Nasdaq - на 2,00%. В среду, 7 декабря, на торгах в Азии рисковые активы пытаются отрасти. Восстановление очень слабое. Многие инвесторы ждут открытия торгов в Европе. Поскольку рынок топчется на месте, то остается процитировать свой текст из вчерашнего обзора: «Чтобы нивелировать зарождающиеся медвежьи настроения, покупателям нужно удержать цену выше $16700 до понедельника 12 декабря». Если на рынке повысится волатильность и цена выйдет за границы 16850 - 17200, напишу новый комментарий по рынку.

В понедельник, 5 декабря, торги по биткоину завершились снижением. Пара BTC/USDt понизилась на 0,81%, до $16896. На фоне отскока индекса доллара (DXY) и падения индекса S&P500, покупателям не удалось закрепиться выше $17350. Дневной максимум зафиксирован на отметке $17424. Рынок США закрылся в понедельник снижением, поскольку инвесторы испугались данных из сектора услуг, которые вышли лучше ожиданий. С одной стороны — это хорошо для экономики США, с другой стороны, инвесторы опасаются, что Федеральная резервная система будет придерживаться жесткой политики для борьбы с инфляцией и не станет сокращать шаг повышения ставок 14 декабря. После фиксинга по лонгам, на 4h - графике сформировалась ценовая модель с тремя вершинами. На медвежьем рынке — хреновый знак для покупателей. Чтобы нивелировать зарождающиеся медвежьи настроения, покупателям нужно удержать цену выше $16700 до понедельника 12 декабря. Покупатели смогут перегруппироваться для нового наступления, если S&P500 восстановит вчерашние потери, а доллар возобновит нисходящее движение. В связи с этим следим за динамикой доллара и фондовыми индексами.

В понедельник, 5 декабря, торги в Азии открылись ростом по рисковым активам. Индекс доллара обновил минимум. Фьючерсы на американские индексы и китайские индексы торгуются в плюсе. Китай ослабил некоторые ограничения по борьбе с COVID-19 после протестов против карантина, что позитивно отразилось на всех рынках. Кроме того, давление на доллар оказывают ожидания относительно того, что Федеральная резервная система (ФРС) США замедлит темпы повышения процентных ставок на заседании 14 декабря. Для криптовалютного рынка внешний фон благоприятный. Созданы все условия, чтобы сегодня закрепиться выше $17350. Ранее был уровень $17150, теперь $17350.

Еженедельный обзор по биткоину Повышенная волатильность на криптовалютном рынке наблюдалась в первой половине недели. 28 ноября пара BTC/USDt снижалась до $15995 на фоне ухода от риска. Инвесторы распродавали рискованные активы из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Китае, а также ястребиной риторики представителей ФРС США в отношении борьбы с инфляцией. Рост котировок возобновился вслед за ралли фондовых индексов и ослаблением доллара на Форекс. Американец обвалился после выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла. Он заявил, что на декабрьском заседании ЦБ может замедлить темпы повышения ставок. К концу рабочей недели курс биткоина восстановился до $17324 и стабилизировался в диапазоне $16700-$17150. На момент написания обзора недельный рост биткоина составляет 3,45%. В пятницу в США вышел отчет по рынку труда за ноябрь. Месячные показатели новых рабочих мест и почасовая оплата оказались выше прогнозных значений. Статистика вызвала резкий рост индекса доллара и падение всех рисковых активов. Отчет поставил под сомнение, что ФРС снизит темпы повышения ставок. По последним данным Чикагской биржи, вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре, составляет 78,2% против 80,6% до выхода отчета. По итогам дня доллар растерял всю прибыль, индекс S&P500 отыграл все потери. Пара BTC/USDt в очередной раз превысила уровень $17000, но без продолжения роста. Индекс S&P500 уперся в дневную трендовую линию от вершины 4818 п. Биткоин встретил сопротивление на $17150-$17200. Рисковые активы пережили пятницу. Теперь все внимание на заседание ФРС США, которое состоится 14 декабря. Индекс доллара упал до 104,57 п., торгуясь у ключевой поддержки. Сохраняются риски падения до 102,35 п., что позитивно скажется на динамике криптовалют. При текущей внтуридневной модели, покупателям нужно закрыть день выше $17350. В этом случае им откроется дорога к $18500. Выше $18000 будет проще дождаться результатов заседания Федрезерва. Закрытие торгового дня ниже $16730, вернет цену к уровню $16450. Рынок по-прежнему контролируют продавцы, поэтому не удивляйтесь тому, если цена будет падать за 1-2 часа на более 5%.

Ежедневный обзор — Капитализация крипторынка: $0,861 трлн (+$9 млрд);  — Dominance: BTC - 38,3%, ETH - 18,3%; — Индекс страха и жадности: 27 (страх) против 29 днем ранее.  В среду, 30 ноября, торги по биткоину завершились ростом. Пара BTC/USDt повысилась на 4,39%, до $17163. Инвесторам подфартило. Ралли фондовых индексов и ослабление доллара позволили цене превысить $17000. Индекс доллара снизился до 105,45 пунктов после выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла. Он заявил, что на декабрьском заседании ЦБ может замедлить темпы повышения ставок. Согласно последним данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 50 б.п. повысилась до 79,4% против 66,3% днем ранее. Это его последнее выступление перед заседанием 14 декабря. Индекс SP500 вырос на 3,11%, Nasdaq – на 4,41%. В четверг, 1 декабря, биткоин стоит $17112. Цена поднялась до сопротивления $17150, который желательно пройти сегодня. Ценовая модель на часовом графике указывает на нисходящую коррекцию до $16895. Индекс доллара торгуется в минусе. Если индекс S&P500 продолжит предновогоднее ралли, то вполне вероятно увидим пару BTC/USDt около $18500 к понедельнику. На этой неделе из важной статистики остается отчет по рынку труда в США за ноябрь.