CRYPTALY | крипто-инвестиции. Страница 4

Корректировка экономического баланса SLP и верно определённое дно (пост выше) уже начинают давать свои результаты: плюс ≈170% за последние несколько дней.

Продолжая следить за токеном SLP, наблюдаю интересную картину После снижения в диапазон $0,01, к нижней границе исторического дна, SLP превратился в «стейблкоин». Часовой спред в последние дни составляет 1-2 тика. Обычно, такие графики мы наблюдаем у токенов, которые только появились на рынке и о них никто не знает, у токенов скам-проектов или на децентрализованных биржах с низкой ликвидностью. Но мы имеем дело с Binance и суточным объемом торгов SLP более $100 млн. Axie infinity по-прежнему не решили вопрос с инфляцией и, теоретически, цена может снизиться еще на 80%, до $0,0019 (минимальная цена для заявки на Binance). Я считаю, что сейчас дно и несколько раз в неделю увеличиваю объем SLP в своём портфеле: соотношение риск/шанс приблизилось к очень привлекательному значению. Также рассчитываю на кратковременный сквиз, вплоть до $0,0019, поэтому выставлены ордера на покупку. Виктор

​​ХОРОШАЯ КОМПАНИЯ ≠ ХОРОШАЯ ИНВЕСТИЦИЯ «Гораздо лучше купить хорошую компанию за смешные деньги, чем смешную компанию за хорошие деньги.» – Уоррен Баффет Тенденция путать объективные достоинства компании с инвестиционными возможностями и неумение отличать хорошие активы от хороших покупок доставляют проблемы большинству инвесторов. Что такое хорошая инвестиция? Это приобретение актива по цене ниже его внутренней стоимости с потенциальной доходностью значительно выше принятого риска. Путь из недооценённого в переоценённое: 1. Всё начинается с объективно привлекательного, но недооценённого актива; 2. Общественное мнение про актив постепенно начинает сменяться в лучшую сторону и его начинают всё чаще покупать; 3. Приток капитала повышает цену; 4. Повышение цены расценивается, как объективное достоинство инвестиции; 5. Новые участники рынка, услышав о данном активе впервые, присоединяются к предыдущим покупателям. Восходящий тренд становится похожим на непрерывную благоприятную возможность; 6. Появляется эффект своеобразного «конкурса популярности», в котором побеждает все тот же актив; 7. Если этот процесс продолжается достаточно долго и обретает достаточную силу, то надувается финансовый пузырь. 8. Финансовый пузырь приносит разумным инвесторам большие возможности для продажи актива (или даже для сделок на понижение). Процесс заключения самых выгодных сделок носит прямо противоположный характер. Чтобы находить исключительно выгодные варианты инвестиций, необходимо разобраться, почему данный актив не пользуется особой популярностью в текущий момент. Эта непопулярность зачастую не является итогом тщательного анализа. Более того, чаще всего этот процесс вообще никак не связан с анализом, а является результатом действия психологических сил. Почему же цены часто оказываются ниже внутренней стоимости, а доходность – выше по сравнению с риском? Иными словами, почему актив может продаваться дешевле, чем должен?   • В отличие от активов, вызывающих всеобщий ажиотаж, потенциально сверх-выгодные предложения обычно содержат какой-то объективный недостаток.   Например, сам класс активов может иметь свои слабости, компания может быть аутсайдером в своей отрасли, что-то не так с финансовой отчетностью, или же активы не могут предоставить держателям достаточную защиту.   • Поскольку процесс установления справедливых цен на эффективном рынке требует привлечения людей с аналитическим складом ума, способных мыслить объективно, выгодные предложения обычно иррациональны или основаны на недостаточном понимании. Таким образом, выгодные сделки часто совершаются, когда инвесторы либо не смогли дать справедливую оценку активу, либо ограничились поверхностным впечатлением, либо не преодолели предубеждение, осуждение толпы или традицию, не связанную с его внутренней стоимостью. • В отличие от любимчиков рынка, непопулярные активы игнорируются или вызывают презрение. Если о них и вспоминают в СМИ, то самым нелестным образом.   «В целом чем больше неприятие или отвращение, тем лучше сделка». – Сет Кларман (американский миллиардер инвестор, управляющий хедж-фондом) • Обычно, когда цена такого актива падает, те, кто мыслит поверхностно, думают: «Кому он такой нужен?» Большинство инвесторов склонны экстраполировать предыдущее поведение актива, ожидая продолжения тенденции, а не гораздо чаще происходящей регрессии к среднему. Те, кто мыслит поверхностно, склонны считать снижение цены тревожным знаком, а не констатацией того, что актив стал дешевле. В результате самый выгодный актив – это обычно крайне непопулярный актив. От него происходит отток капитала (или, по крайней мере, не происходит притока), и никто не думает о его покупке. Справедливо оцениваемые активы — не наша цель, поскольку разумно было бы заключить, что они приносят только лишь справедливые доходы с поправкой на риск. Разумеется, и переоцененные активы нам тоже не подходят. Наша цель — найти недооцененные активы. Продолжение в следующем посте.

Вероятно, на рынке BTC сейчас происходит глобальная реаккумуляция перед дальнейшим ростом, целью которой является «вытряхивание» большинства из рынка. Для этого отлично подходит не только страх (снижение цен), но и скука (затяжной флэт). Так уж устроены финансовые рынки, что большинство тех, кто заходят на хайпе, в итоге, по разным причинам, разочаровавшись, зафиксируют убытки и, накормив рынок своими деньгами, больше никогда не возвращаются. Небольшая часть вернётся на следующем хайпе, но основным кормом будут уже новые жертвы, совершающие всё те же простые ошибки – заходить на хаях, вкладывать всё за раз, верить новостям и блогерам, искать рабочие сигналы и т.п. Лучшее, что вы можете сделать, чтобы не оказаться среди них – не сдаться и начать учиться. Анализируйте ошибки, изучайте механику рынка, психологию, риск-менеджмент, исследование активов, инструменты. Качественная подготовка и реализация полученных знаний в следующий виток роста рынка способны в корне поменять ваше финансовое благосостояние.

КАК ГРАМОТНО ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ОБВАЛА РЫНКА Данная информация будет особенно полезна для тех, кто впервые зашёл в криптовалюту на последнем хайпе и сейчас находится в просадке. На рынке паника, у вас просадка. Что делать? 1. НАСТРОЙТЕ СЕБЯ НА ПАРАДИГМУ ДОЛГОСРОЧНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, А НЕ КРАТКОСРОЧНЫХ СПЕКУЛЯЦИЙ Рыночная статистика показывает, что подавляющее большинство (более 95%) краткосрочных спекулянтов на рынке теряют деньги. Долгосрочные инвесторы, наоборот, – в перспективе зарабатывают. 2. ПОМНИТЕ, МЫ ИНВЕСТИРУЕМ В БИЗНЕСЫ, А НЕ В КОТИРОВКИ ИЛИ ГРАФИКИ Не стоит относиться к инвестированию, как к игре, это реальный бизнес. Погрузитесь в понимание бизнес-процессов проектов, в которые инвестируете. Чем больше и глубже вы будете понимать, тем спокойнее вам будет. У новичков часто случается ситуация, когда они покупают по рекомендациям какого-нибудь великого блогера, который заявляет, что у актива есть огромный потенциал, потому что… да ни почему, просто потенциал. Покупайте и разбогатеете! И после падения цены актива, вы оказавшись в просадке, спрашиваете своего «гуру» – что делать? А он отвечает, что давно уже всё продал. Вы можете услышать чьё-то мнение про какой-нибудь проект, но прежде, чем принять инвестиционное решение, вы просто обязаны провести собственный анализ. Иначе, это казино. 3. ПРОРЕДИТЕ СВОЙ ПОРТФЕЛЬ Избавляйтесь от шлака в своём портфеле, оставляя только те активы, в которых вы хорошо разбираетесь. Это позволит вам высвободить часть средств, которые можно будет направить на докупку активов, в которых вы разобрались, по лучшим ценам, усредниться. 4. НЕ СЛЕДИТЕ ПОСТОЯННО ЗА РАЗМЕРОМ СВОЕГО СЧЁТА Вместо этого сконцентрируйтесь на анализе, что происходит с проектами в данный момент, изучите их фундаментальные показатели. Сфокусируйтесь на отборе качественных, перспективных активов. Временное снижение стоимости основано, в первую очередь, на человеческой психологии, толпа боится и продаёт по любым ценам. 5. ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ КРЕДИТНЫХ ПЛЕЧЕЙ Рынок может падать на 50 и более процентов. Вы будете ликвидированы и останетесь без средств как-раз в тот момент, когда они будут больше всего необходимы. Торгуйте на свои. Маржинальная торговля – территория профессионалов. И даже они, зачастую, несут убытки. 6. ДИВЕРСИФИЦИРУЙТЕ СВОИ АКТИВЫ Собирайте сбалансированный инвестиционный портфель не только из криптовалют, но и других активов: валют, акций, облигаций, металлов и т.д. Таким образом вы можете достичь того, что при падении рынка на 30-40%, вы будете иметь просадку лишь 10-15%. 7. ИМЕЙТЕ РЕЗЕРВЫ Необходимо всегда иметь свободные средства откупа качественных активов по сниженным ценам. Откупать необходимо не спеша, аккуратно и частями. Глобальные коррекции зачастую длятся месяцами. «Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы сможете оставаться платежеспособным» (Д. М. Кейнс). 8. НЕ СЛУШАЙТЕ ТУЗЕМУНЩИКОВ И АРМАГЕДОНЩИКОВ Громкие утверждения, типа, «Биткоин будет стоит миллион долларов» или «Биткоин – скам и будет стоит 0», делаются только для создания шумихи и раскрутки своих каналов. 9. ПОМНИТЕ ПРО ЦИКЛЫ Как в природе зима сменяется летом и деревья не растут до небес и мало, что сводится к нулю, так и на финансовых рынках рост сменяется падением, а падение ростом. Это обычная рыночная механика. 10. БУДЬТЕ ОПТИМИСТАМИ, НА РЫНКАХ ЗАРАБАТЫВАЮТ ИМЕННО ОНИ!

ИДТИ ПРОТИВ ТОЛПЫ «Покупать, когда остальные отчаянно продают, и продавать, когда другие в эйфории покупают, — это требует большой смелости, но приносит наибольшие доходы» (Джон Темплтон). Бóльшую часть инвесторов можно описать одной фразой: они следуют за трендами. Лучшие инвесторы поступают наоборот. Надеюсь, я убедил вас, что лучшие результаты в инвестировании обеспечивает мышление второго уровня, которое отличается от способа мышления других более высокой сложностью и проницательностью. Большинство людей не может овладеть им по определению. Таким образом, в суждениях большинства ключ к успеху крыться не может. Напротив, тренды и общий консенсус — это то, против чего стоит играть. Нужно изучить консенсусный портфель и построить свой иначе. Поскольку тренды в экономике меняются и рынок проходит определенные фазы цикла, чтобы добиться успеха, нужно поступать строго наоборот. В этом заключается суть часто цитируемого совета Уоррена Баффета: «Чем меньше благоразумия проявляют в своих действиях большинство людей, тем более осторожно должны действовать мы». Он побуждает нас поступать вопреки тому, как поступают другие, — идти против рынка.

Уже завтра старт обучающего курса от нашей команды: 🚀АНАЛИЗ КРИПТОВАЛЮТ: как отбирать проекты, с потенциалом в тысячи иксов Программа курса: ВВЕДЕНИЕ • Предисловие • Цели курса • Освоение базовых знаний • Общие рекомендации к обучению и домашним заданиям ОТБОР ПРОЕКТОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО АНАЛИЗА 1.1. Методы поиска 1.2. Фильтрация ИЗУЧЕНИЕ ПРОДУКТА 2.1. Поиск информации 2.2. Анализ сектора 2.3. Конкуренция 2.4. Масштабируемость бизнеса 2.5. Анализ дорожной карты 2.6. Анализ медиа-ресурсов СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 3.1. Анализ основателей 3.2. Анализ инвесторов 3.3. Анализ комьюнити 3.4. Активность разработчиков 3.5. Биржи ТОКЕНОМИКА 4.1. Роль и значимость токена в сети 4.2. Поставка и распределение 4.3. Анализ условий для ранних инвесторов. 4.4. Анализ рыночной капитализации 4.5. Анализ холдеров ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 5.1. Анализ цены к USDT 5.2. Анализ цены к BTC 5.3. Оценка потенциала роста 5.4. Рыночные циклы Это базовая программа, которая будет расширяться темами в соответствие с запросами учащихся. Как будет проходить курс: Раз в неделю открывается доступ к новому обучающему материалу по теме.  В течение недели вы изучаете материал в удобное для вас время, задаёте любые вопросы по непонятным моментам и выполняете домашние задания для закрепления новых знаний. Мы проверяем домашние задания и даём обратную связь (выполнение домашних заданий – дело добровольное). В следующую неделю открывается материал по новой теме и т.д. Продолжительность курса: ≈4 месяца. Условия участия: Только для участников первого потока действуют особые условия – подробности здесь. По всем вопросам, пожалуйста, пишите администратору.  P.S: будьте бдительны, остерегайтесь мошенников с похожими на наш аккаунтами. Помните – мы никогда не пишем первыми.