Обложка канала

Спасти Рядового Трейдера. Страница 2

666 @SavePrivateTrader
Открыть

Делюсь 10ти летним опытом в трейдинге! Взлёты и падения. Показываю торговлю как она есть. Открыл новый ECN счёт на 100$, показываю, что можно с ним сделать в 2020 году) Объявляю войну инфо-цыганам и продавцам "сигналов"!

  • Спасти Рядового Трейдера

    ​​Не успел я отойти от новогодних праздников и выходных, как сразу заехал на новые, но уже ОМИКРОН-ные 😅 Но вот больничный закрыт и я потихоньку вливаюсь. Сегодня опогорим о том: Как использовать открытый интерес В одном из давних постов я писал про отчёты СОТ, которые показывают изменение позиций трейдеров фьючерсами на валюты, металлы, агропромышленную продукцию. По сути отчёты отображают настроения и ожидания трейдеров США. К сожалению отчёты СОТ публикуются раз в неделю и с задержкой – из-за того, что они несут ценность знаний о позициях других трейдеров. Это как заглядывать в чужие карты. Но есть способ делать это и с помощью индикатора открытого интереса (ОИ), который по сути показывает информацию, отображаемую отчётами СОТ. Открытый интерес публикуется на Московской бирже в реальном времени (!), такого нет на биржах США (а может есть, но не для “простых смертных”). Ещё ОИ транслируют криптобиржи. Мосбиржа транслирует без задержек внутри дня изменение ОИ для фьючерсов на евродоллар, нефть, золото. Вот как это можно использовать, на примере рынка золота. 3 февраля было падение цены и резкое восстановление (1), причём индикатор открытого интереса показывает 2 всплеска (отмечено цифрой 2) открываемых позиций. Это должно быть связано с активностью крупных игроков, поскольку объёмы были большие (3).  Короче, я взвесил инфу по объемам, реакции цены и ОИ, и пришёл к выводу, что крупный игрок набирает позицию. Зачем? Он готовится к повышению цены. Возможно, это произойдет на фоне геополитических новостей, или других факторов, не знаю. Я больше доверяю биржевым маркерам, чем заголовкам СМИ, и немного купил золота, и куплю ещё если откатится к 1800. Золото подорожает?

  • Спасти Рядового Трейдера

    ​​Всем привет и всех с прошедшими праздниками! Надеюсь вы уже нагулялись и уже вернулись в строй/поток/ресурс/момент ( выбрать верное :)) Логичен ли форекс? Есть такие законы формальной логики, их сформулировал Аристотель. Один из них – закон противоречия. Он гласит, что два противоположных выражения не являются одновременно истинными. К форексу закон имеет прямое отношение. Рынок не может быть одновременно бычьим и медвежьим. Ну, если мы говорим про один и тот же таймфрейм. Объясню на примере, как я открыл покупку по EURUSD. Я увидел, что EURUSD пошёл вниз, но вернулся в диапазон 10 января (см. цифру 1). И подумал, что если цена не хочет падать, значит она должна вырасти. И был готов к маневру 11 января (см. цифра 2). Опять цена попробовала выйти из состояния баланса и вернулась к нему. Я немного купил по 1,1350 (надо было больше ;). Теперь удерживаю дорожающий евро в безубытке. Закон логики поможет вам избавиться от убытков и/или превратить в прибыли. Например, вы торгуете лимитными ордерами и счёт худеет? Попробуйте торговать маркетами и/или стоп-ордерами. Не работает стратегия на разворот? Примените её к торговле пробоев. Как говорил Эйнштейн, глупо действовать одними и теми же методами и ожидать разные результаты. Логично? Заканчивая пост, отвечу на самый популярный вопрос, который я получаю – какими каналами в телеграм я пользуюсь для новостей, аналитике, инфы по активам? На самом деле их много, но очень много в ней мусора. Дам только избранные. Для новостей: → Bloomberg https://t.me/bloomberg → Headlines https://t.me/headlines_for_traders → MarketTwits https://t.me/markettwits Для аналитики: → FXSSI https://t.me/sharkfx_ru → FXOpen https://t.me/fxopenru → Pimen https://t.me/PimenTechnical Если вы знаете еще какие-то крутые каналы и готовы поделиться - можете прислать их мне на почту [email protected] я с радостью их изучу!

  • Спасти Рядового Трейдера

    ​​Всем привет. С наступившим новым годом. Мой план на 2022-й: → Быть здоровым и позитивным. → Стать лучше как трейдер по сравнению с 2021. → Публиковать посты для вас. В предыдущих постах я писал про рождественские проколы и Индикатор относительной силы валют. В этой публикации покажу, как я объединил эти 2 инфы, чтобы встать в шорт по GBPJPY. Разыскивая рождественские проколы, я обнаружил, что иена чрезмерно ослабла (1). И предположил, что это надувается пузырь. В новостях писали про омикрон, рекордно большой бюджет для Японии, в который заложили масштабную поддержку населения в условиях пандемии. Но график мне даёт больше конкретики. Я решил купить иену против фунта, потому что: → иена слишком слаба; → фунт слишком сильный (2); → очень узкий растущий бар на высоком объеме показывает, что расти GBPJPY дальше сложно. Доедая, что осталось от новогоднего застолья, я вошёл в шорт около 157.3, когда цена разворачивалась вниз (4) после попытки закрепиться на новой вершине. Сейчас это выглядит как вершина фигуры “голова и плечи”.  Цель – ориентир на 155. Стоп – 158.1 Что будет – профит или стоп?

  • Реклама

  • Спасти Рядового Трейдера

    Вот и закончился трудный во всех смыслах 2021. Не буду рассказывать как тяжело было поэтому сразу перейду к пожеланиям: Желаю стоп-лосов, которые не тригернуться, но и не превысят ваших запланированных потерь; профи-тейков, которые будут отодвигаться все дальше и дальше пока не сработают, одарив вас приятной прибылью; сигналов от рынка, которые подарят вам массу возможностей открытых позиций, и приятных впечатлений от самой торговли, потому как если вы не в услаждаетесь трейдерством, то, возможно, это не ваш путь. А главное - дисциплины, дисциплины и ещё раз дисциплины: не отходите от вашей стратегии, не поддавайтесь страху и не ведитесь на жадность. Удачного года и удачной торговли!

  • Спасти Рядового Трейдера

    ​​Ho, Ho, Ho! Приближается время рождественских & новогодних праздников на финансовых рынках. В средствах массовой информации пишется, что обычно это время невысокой ликвидности, и простым трейдерам делать нечего на рынках, так как банки закрываются, и торги замедляются. Я с этой точкой зрения не согласен. Делать есть что. По моему мнению конец декабря и первые дни января имеют перспективу для входа в очень удачные позиции, и дело как раз в невысокой ликвидности, когда на рынке повышается вероятность манипуляций. Я называю их Рождественскими Проколами. По этой идее я встал в шорт в конце декабря прошлого года (1) на рынке EURUSD (верхний график). Я построил диапазон АВ, отложил от него параллельную линию на уровне 1.23, убедился в том, что уровень действует как сопротивление, и на ложном пробое этого уровня открыл шорт. Первые дни января были нервными, но стоп не зацепило, и я удерживал шорт несколько месяцев (хотя оглядываясь назад, его можно было держать даже целый год). Идея “Рождественских Проколов” мне пришла в конце 18 года, когда я увидел слишком искусственное движение австралийского доллара, как отмечено цифрой 2 на нижнем графике. Потом я отследил подобные движения на исторических данных, и отметил, что не всегда, но они происходят то там, то сям. И в декабре 19 года я был готов встать в шорт (3) на ложном пробое нисходящего канала того же AUDUSD. Если я был хорошим трейдером целый год, надеюсь, Санта нарисует мне на графике хороший сетап. Не пропустите его и вы :) Будете торговать на праздниках?

  • Спасти Рядового Трейдера

    ​​Всем привет! Пока у меня идет востановление и подготовка к повтороному вмешательству 👽 я хотел бы рассказать вот о чем: О важности оценки математических вероятностей при торговле на Форекс Начну с казино. Этот азартный бизнес процветает, потому что казино имеет небольшое математическое преимущество над своими посетителями. Например, в рулетке есть красные сектора и чёрные сектора, а также сектора Zero – когда весь доход идёт в пользу заведения. Шансы того, что выпадет красный = около 50%. Интересно, что после того, как 10 раз подряд выпал чёрный сектор, шансы всё равно остаются 50 на 50 (без учета Zero). А как в трейдинге? Я провёл два эксперимента, которые, надеюсь, предоставят вам важную пищу для размышлений. → Первый эксперимент. Я сделал генератор случайных чисел, который выдает нолики и единички. Получается цепочка. Минимальная длина звена = 1 (нолик или единичка). Запуская генератор большое количество раз, я обнаружил, что максимальное число длины цепочки на длинной дистанции легко превышает значение = 10. А, что интересно, средняя длина цепочки всегда колеблется около 1.96. Это такой “эталон случайности”.  Потом я взял свечной график (неважно, какого инструмента) и декодировал его таким образом, что бычья свеча = единичка, а медвежья свеча = нолик. Получилась цепочка. Угадайте, какая средняя длина звена? Очень близко к 1.96.  Поэтому если вы задумываетесь о стратегии “куплю сегодня, потому что вчера был рост”, мой эксперимент должен отвадить вас от такой идеи. Вероятность здесь = около 50%. А на самом деле, ниже, потому что заведение (не казино, а брокер, биржа, клиринг, провайдеры ликвидности и другие) свои проценты возьмут обязательно. → Второй эксперимент. Если вы не знали, вы можете экспортировать результаты тестера советников из Metatrader сразу в Excel. Для этого, сохраняя отчет тестера, измените расширение с StrategyTester.html на StrategyTester.xls. Отчет откроется в Excel, и там вы сможете “поиграться” с подсчетом вероятностей. Например, какая вероятность прибыльной сделки после убыточной? Или какая вероятность получить 2 больших убытка подряд? А если торговать только, когда результативность отклоняется от средних значений на заданную величину? А если построить RSI по результатам сделок? Или… (не буду раскрывать все карты). Идея и цель → найти вероятность > 50%. Пример – на скриншоте. Вероятность 57%. А какая вероятность получения прибыли в стратегии, по которой торгуете вы?

  • Спасти Рядового Трейдера

    "Чек, чек! Я тут слегка не в форме, поэтому график постов слегка сдивнулся. Но не переживайте, всё хорошо!" Как бы хороша не была твоя стратегия, предусмотреть все ты не в состоянии и происходят вещи, которые влияют на рынок не в твою пользу. Например, 22 ноября я стал в buy по сырой нефти, так как моя система показывала хорошие признаки того, что может быть разворот, но 26 ноября вышли новости об обнаружении нового штамма корона-вируса, который устойчив к существующим вакцинам и на фоне новостей о закрытии границ все обоср…сь (простите за мой французский) и нефть, естественно, свалилась в тартарары. Соотетсвенно, сработал мой стоп и поза закрылась. Правда, сейчас я снова стою в buy и не потому, что верю в то, что корона всех задолбала и люди уже довольно-таки быстро отходят от подобных новостей, а потому что моя система снова дала сигнал ко входу в рынок. К черту корону, даешь нефть в массы!

  • Спасти Рядового Трейдера

    ​​Только сейчас вспомнил, что задолжал вам пост! То ли старость, то ли Новогодняя суета уже накрыла? 🎅🏽 Исправляюсь! Переходи на светлую сторону, Люк! Есть 2 подхода к форексу и финансовым рынкам вообще: 1) азарт 2) бизнес Первый подход – это когда люди пытаются быстро, много и легко заработать, чтобы что-то купить на потребительском рынке, типа новый айфон. Как говорится, “легко пришло - легко ушло”, или “украл - выпил - в тюрьму”. Вот признаки, когда люди ориентированы на 1-й подход: → спрашивают совета, что сегодня купить/продать, чтобы получить спекулятивную прибыль. → ориентированы на конкретные единичные хаотические сделки. → никогда не задумываются, что с ними будет через 10-20 лет, хотя это неизбежно. → радуются заработку, хвастаются профитами. Второй подход – это когда люди ориентированы на то, чтобы последовательно улучшать счет. Сохранить и приумножить систематически. Вот признаки, когда люди ориентированы на 2-й подход: → сами думают, что купить/продать. → ориентированы на долгосрочный рост → имеют план того, что с ними будет через 10-20 лет. → эмоционально сдержаны, держат свои сделки в тайне. Я считаю, первый подход – это любительство. Второй – профессионализм. Профессионалы знают, что возможность получить большой заработок на краткосрочных спекуляциях появляется редко. Как и Черная пятница – раз в год. Первых больше и они проигрывают, вторых – единицы.  Призываю думать, как перейти в категорию профессионалов. Чтобы добавить конкретики по теме, порекомендую бесплатную и мощную базу данных Strategy Quant Data Manager. Она позволяет скачать тиковую историю аж с 2003 года, чтобы когда вы тестировали робота в МТ4, то качество было 99%. Это важно тем, что поможет вам строить долгосрочное планирование бизнеса. А также отсеивать сливаторы. На картинке – робот при 99% тесте сливает депозит за неделю, хотя на 90% качестве тестирования показывает прибыль. В черную пятницу – хороших вам покупок и еще лучше – грамотных инвестиций! P.S. Я пока еще мыслю первым способом, но действую все чаще как по второму. А вы – как? 1 или 2?

  • Спасти Рядового Трейдера

    ​​Признайтесь, многие из вас думали, что были бы у меня бабки - вот я бы замутил прибольное дельце? В трейденге тоже самое, бывает, что ты понимаешься как двигается рынок и даже можешь заработать на этом, но своих денег не хватает для того что бы снять максимальные сливки. Так вот в таком случае вам может помочь проприетарная торговля! Что такое Proprietary Trading. Чем он важен для простых парней на форекс? Проприетарная торговля или prop trading – это способ сотрудничества, при котором проп-фирма предоставляет трейдерам свой реальный капитал для того, чтобы трейдеры могли зарабатывать больше прибыли. Эта прибыль потом делится в заранее оговоренной пропорции. Но, как правило, трейдер получает большую часть заработка. Чем это важно? Допустим, вы разработали стратегию, поверили в нее, проверили и можете использовать с выгодой. Результаты показывают, что она может приносить 10% в месяц. Но проблема в том, что начальный капитал у вас всего 1-2 тысячи долларов. И тогда расчетная прибыль в месяц составит 100-200 долларов. Это реально малая отдача за работу, которая обычно включает: → многолетнее изучение теории, что может включать теханализ, программирование, основы фундаментала → практика на демосчетах, поиск настроек → работа с собственной психологией, ведение дневников и планов → ежедневное просиживание возле мониторов, отслеживание графика с индикаторами, отслеживание новостей Стоит ли оно того? В абсолютном значении, конечно, нет.  Но не стоит опускать руки. Можете достигать хотя бы +5% в месяц? Под этот результат можно получить финансирование у проп-фирмы. Как стать проп-трейдером и получить капитал в управление?  Гугл в помощь. Предложений немало. Конечно, просто так десятки и сотни тысяч долларов в управление прохожим парням никто не дает. Проп-фирмы устраивают экзамены, имеют профессиональные системы контроля рисков, допускаемые трейдерами, а также некоторые ограничения по стратегиям, например: → есть граничный размер просадки → ограничения на позиции без стоп-лоссов → ограничения на использование алгоритмической торговли → ограничения на кредитное плечо Как вариант, деньги в управление можно получить сразу без экзаменов, заплатив единоразовый сбор (подробности на картинке). Уверенно увеличивая счет на 5% в месяц, можно добраться до управления счетом в более 1 миллиона $! Я к тому, что выбирая из двух путей: 1) +100% в месяц, чтобы разогнать свои 500 долларов до условных 100 тысяч в агрессивной манере; 2) +5% в месяц, чтобы постепенно увеличивать 5-значный капитал проп-фирмы и получать большую часть прибыли... ...обычно трейдеры идут по первому. Этот пост про то, чтобы не упускать из виду второй. Никого не рекламирую, призываю контролировать риски и понимать, что вы делаете и зачем. Удачи!

  • Спасти Рядового Трейдера

    ​​Что-то тему для поста я придумал, а вот подводку все ни как не могу. Поэтому просто: "Всем привет! Надеюсь у вас все хорошо?! :)" Если мартингейл – путь к сливу, то к чему ведет антимартингейл? Мартингейл – стратегия управления ставками в азартных играх, основанная на том, что игрок повышает ставки, пока не получит выигрыш. Известна с 18 века. В казино, несмотря на кажущуюся гарантию того, что стратегия всегда приводит к выигрышу, мартингейл не даёт игроку преимущества. На форексе торговые стратегии, использующие мартингейл, обычно показывают обнадеживающую серию небольших выигрышей, после которой идет полный слив из-за нехватки депозита, чтобы увеличить ставку. Отсюда есть 3 пути. Первый – не использовать МГ. Это очевидный путь, и я его поддерживаю. Идея успевать выводить прибыль до слива не работает, я проверял. Второй – иметь огромный депо. Но при этом есть минусы. Экономический эффект получается ничтожным, так как сумма выигрыша относительно депо будет нерациональной. А вероятность слива, конечно, не обнуляется. Третий – антимартингейл. То же самое, только наоборот. Про этот вариант как то говорят мало. Идея в том, чтобы разработать стратегию, которая увеличивала бы ставку в случае выигрыша. А убытки резко обрывала. В этом случае расчет идет на то, что торговля по тренду изредка будет приносить взрывные прибыли, или джекпоты (смотри картинку). Минус в том, что дожидаться джекпота можно долго, и затяжные серии небольших убытков принесут боль. Тем не менее я считаю, что можно найти баланс между джекпотами и сериями убытков. Пока я не убежден в обратном, попробую поэкспериментировать в этом направлении. Как думаете, есть перспектива? PS. У меня вопрос, вообще то что я тут пишу вам полезно и интересно?

  • Спасти Рядового Трейдера

    ​​Кто не мечтает получать дивиденды при этом ничего не делать? Но некоторые мечтают о том, чтобы заработать на дивидендных акциях дважды! Не верите? Тогда давайте я расскажу о дивдендном гэпe! Дивидендный гэп, или дивидендная отсечка. Как заработать. Что это такое? Это снижение курсовой стоимости акции компании, после того как она выплачивает дивиденды. Если вы владеете реальной акцией, то вы получаете на брокерский счет дивиденды. И они компенсируют снижение курсовой стоимости бумаги. Чем больше дивиденды, тем больше гэп. Возникает идея сразу – что, если шортнуть акцию перед “днем D”? Тут ждет облом, потому что брокер вычитает сумму дивидендов со счета, если у вас открыта короткая позиция по акциям. А что, если шортить не акции, а CFD? По CFD дивиденды не начисляются, а гэп реален.  Я посмотрел по акциям MSFT – за последние 13 “дней D” снижение составило в среднем 30 центов. Это, конечно, немного. Недостатки также в том, что “дни D” происходят максимум 4 раза в год – довольно редко.  Но есть и преимущества:  быстрый заработок – позиция удерживается 1 ночь это несложно, достаточно просто составить календарь по доступным CFD CFD всегда можно шортить и взять плечо для этого есть разные CFD на акции (нужно предварительно исследовать, работает ли с ними стратегия дивидендных гэпов). Я считаю заработать возможно. Не горы бриллиантов, но лишними деньги не будут. Согласны?

  • Спасти Рядового Трейдера

    ​​#ИнтересноЗнать Всем ужасных выходных! 🎃 Наверное самое логичное было бы рассказать вам сегодня про "стратегию хэллоуин" но вроде я это уже делал. Если нет, то оставим это на следующий год, а пока поговрим о другом. Недавно прочитал в Интернете интересную цитату, буквально она звучит так: “ищите свои деньги там, где вы их потеряли”. С одной стороны, это очень очевидно. Потому что если вы пошли играть в футбол, и у вас выпал кошелёк из кармана, то наверняка он где-то находится на футбольном поле. Там и следует его искать. С другой стороны, применительно к трейдингу, это очень важная цитата, и она позволяет определить стиль прибыльной торговли. Когда большинство участников рынка теряет деньги, выходя из позиций с убытком, тогда наступает время, чтобы входить позицию с расчетом на прибыль и учетом контроля рисков, конечно же.  Я думал над этой фразой и делюсь ею с Вами, потому что она может помочь перевернуться и поменять свою торговлю от убыточной на прибыльную.  Например, вот график фьючерсов на нефть с биржи CME, на этой же бирже торгуются фьючерсы на валюту, золото и другие инструменты привычные для Форекс трейдера. Поэтому, глядя на фьючерсы с американской СМЕ, можно получать дополнительную информацию для принятия решений. И вот как это выглядит в контексте темы моего поста.  Обратите внимание на большой всплеск рыночных продаж, отмеченный цифрой один. Он произошел как раз на уровне предыдущих минимумов (синий пунктир). Дельта была отрицательная (2) и самая большая на графике. Скорее всего это теряли деньги те, кто покупал нефтяные контракты в расчёте на рост цен в условиях дефицита энергоресурсов. Именно эти взорванные стоп-лоссы были разумным сигналом для входа в потенциально прибыльные покупки (3). Согласны?

  • Спасти Рядового Трейдера

    ​​Слышали про flash crash? А про биток по 8000$ когда все покупают по 64 000$ ? Нет, тогда слушайте :) Я битком не торгую, но присматриваюсь. Конечно, вряд ли мимо кого-то могли пройти новости от 20 октября о том, что биткоин достиг нового рекорда в 67 тысяч долларов. Многие, наверное, вспоминали прошлые дни, когда биткоин торговался по 5 или 20 тысяч, и считали, сколько могли бы заработать, и жалели, что не купили там. “Ах если бы вернуть те дни с биткоином дешевле 10 тысяч…” Но этот пост о том, что случилось на следующий день. 21 октября на бирже Binance US цена BTCUSD упала до 8200 долларов (!), но сразу же вернулась выше 60к. Похожие шипы были замечены на FTX и Kraken, но там цена не опускалась ниже 50к. Это явление часто называется flash crash, впервые оно произошло в мае 2010 года. Тогда S&P 500 опустился примерно на 3% всего за четыре минуты и резко восстановился. В результате расследования, которое длилось 5 месяцев, государственная комиссия пришла к выводу, что виной стала комбинация факторов влияния, когда крупный фонд совершил продажу, а высокочастотные алгоритмы усилили эффект, а в книге заявок не оказалось достаточного количества ордеров на покупку.  Позже даже возбудили уголовное дело за манипулирование рынком против какого-то индуса из Великобритании, который написал код для быстрого выставления и снятия заявок. Но это по моему мнению, просто нашли “козла отпущения”. Меры, которые приняли после flash crash в 2010, оказались неэффективными, потому что стремительные обвалы происходили и позже. На фьючерсах, и на криптовалютах. Вчера это еще один его случай.  Я к тому, что мы живем в мире, который оцифровывается, и назад дороги нет. Ошибки в коде или настройках могут привести к сбоям любых масштабов, недавнее отключение Facebook тому пример. По моему мнению, история Flash Crash началась в 2010 и будет повторяться. И на криптовалютах это явление я вижу очень часто, поэтому сторонюсь этого рынка. Все таки форекс более устойчивый в этом плане, а вы как думаете?

  • Спасти Рядового Трейдера

    ​​Всем хорошей пятницы! Сегодня я решил рассказать про один очень важный момент. Момент который может принести вам профит если вы правильно прочитали движение рынка и самое главное не упустили его. А ну еще вовремя вышли из позы 🤣 Как присоединиться к растущему тренду Почему этот вопрос актуален? Во-первых. Я не инсайдер в политике, экономике, деятельности компаний, чьи акции котируются на бирже. Мне не докладывают новости, до того как они станут известны всем. Поэтому не обладаю преимуществом, позволяющим занять выгодную позицию до импульса, который может перерасти в устойчивый тренд. Во-вторых. Рынков слишком много, за всеми не уследишь. То тут, то там возникают тренды. В итоге я открываю график и вижу, что цена актива находится на новой вершине. Есть перспектива тренда. Покупать? Риск высокий, потому что ставить стоп слишком низко придется. Поделюсь 2 методами для присоединения к тренду, который или начинается, или уже устоялся. Покажу на примере индекса S&P, который растет в среднем 8-10% каждый год на долгосрочном горизонте. Метод 1. Параллельные каналы. Строим основной восходящий канал АВ. Ниже откладываем линию С. Ждем отката. Когда цена откатывается до линии С, покупаем. Метод 2. Ложный пробой минимума. Откладываем линию от заметного лоя. С расчетом на то, что со временем под ним будут скапливаться стоп-лоссы розничных трейдеров. А это приманка для крупного игрока. Когда 2 метода дают синхронный сигнал, это сигнал искать точку входа. Пример – покупка близко к минимуму паники, вызванной коронавирусом весной 2020 года, когда цена опустилась под минимум 2018 года.  Это крупный таймфрейм, но на мелких методы тоже работают. Пример – покупка акций MRK 17-20 сентября. А 1 октября вышла новость, что компания придумала таблетку от коронавируса.  С этими 2 простыми методами и инсайдером быть необязательно.  Круто?

  • Спасти Рядового Трейдера

    ​​Сегодня хочу поговорить о таком понятии как Недополученная прибыль и немного про страх. 16 сентября открыл buy позицию на D1 графике, следуя сигналу, поданным моей стратегией. Я оказался прав, и график пошел в мою сторону, чему, естественно, я был рад. Далее, 1-го октября образовался так называемый BDB-бар (Bearish Divergence Bar), что в другой ситуации означало бы, что пора ставить стоп на один тик ниже этого бара либо (если поза была не открыта) открывать новую позицию в sell. Но учитывая мой трейд и стратегию выхода из такой позиции (закрывать позицию, если бар закроется под зеленой линией Аллигатора (см. Profitunity trading strategy)), я должен был остаться в рынке и ждать. Однако тут ко мне пришел старый «добрый друг» страх, и я подумал, что заработок почти в 300% от суммы риска позиции тоже весьма неплох, и вышел из рынка. А зря… Как можно увидеть на графике даже на сегодняшний день мой заработок, оставайся я в трейде, мог быть больше еще как минимум на сумму риска. Вывод? Снова и снова, и снова, и снова: контролируй свои эмоции! Не позволяй им управлять собой, а следуй торговой стратегии (если она, конечно, рабочая). Дисциплина, самоконтроль и холодный разум всегда помогут оставаться в плюсе, а страх и жадность только навредят балансу счета.