Обложка канала

Заметки для трейдеров. Страница 27

2156 @NotesforTraders
Открыть

Fвторский канал Владислава Антонова о валютном рынке Forex - теханализ валют, драгметаллов, нефти и облигаций. Оперативные комментарии по рынку в течение дня.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent Во вторник, 19 апреля, нефть марки Brent подешевела на 4,59%, до $107,45 за баррель. Падение котировок нефти могло усилить сообщение об ухудшении прогноза роста мирового ВВП от МВФ. В 2022 году ожидается рост экономики до 3,6% по сравнению с январской оценкой в 4,4%, на 2023 год прогноз пересмотрен до 3,6% с 3,8%. Ухудшение прогнозов связано с военной спецоперацией России на Украине и высокой инфляцией в мире. Согласно последним данным Американского института нефти, на прошлой неделе в США запасы нефти сократились на 4,496 млн баррелей (ожидалось +2,5 млн баррелей). Запасы бензина увеличились на 2,933 млн баррелей (ожидалось -1,0 млн). Запасы дистиллятов уменьшились на 1,652 млн баррелей (ожидалось -0,8 млн). В среду свои еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов опубликует Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Согласно прогнозам, отчет за неделю 9-15 апреля укажет на увеличение запасов нефти на 2,2 млн баррелей, а также сокращение запасов бензина и дистиллятов на 1,2 млн и 1 млн баррелей. На торгах в азии нефть марки Brent стоит $108 за баррель. У покупателей не получилось закрепиться выше технического уровня $111,50. Из-за этого они стали закрывать длинные позиции. Теперь придется отступать к $101 или снова штурмовать уровень $111,50. Также дорожать нефти мешает дорогой доллар и рост доходности 10-ти летних облигаций США. На сегодня торговый диапазон $106,50 — 110,00.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB Во вторник, 19 апреля, по итогам дня рубль показал смешанную динамику против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 1,55%, до 78,55 руб., фунт/рубль — на 1,35%, до 103,59 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,50%, до 84,09 руб. Рубль продолжил укрепляться против американца и британца на фоне дисбаланса спроса и предложения. Экспортёры, продавая валютную выручку, перекрывают спрос импортеров и других покупателей. Рынок также позитивно отреагировал на решение ЦБ смягчить валютный контроль для российских компаний-экспортеров. С 20 апреля экспортерам несырьевого неэнергетического сектора разрешается осуществлять обязательную продажу иностранной валюты в течение 60 дней. Для рубля это негативная новость, но участники рынка рады тому, что ЦБ отменяет ранее введенные ограничения. Вашингтон и Евросоюз прорабатывают новые санкции против России, в том числе в отношении импорта российской нефти. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что его стране не нужен российский газ. Энергетика Франции использует ядерные технологии и электричество вырабатывается на АЭС, поэтому он делает такие заявления, призывая другие страны отказываться от российских энергоресурсов. При этом доля газового сектора Францем тоже имеет высокие показатели. Основными поставщиками являются Норвегия, Россия, Алжир, Катар. До 30% поставок приходится на СПГ. Из России объемы поступают небольшие. В среду, 20 апреля, от пары доллар/рубль ожидается торговля в ценовом диапазоне 78,00 — 82,00 руб. По российской валюте по-прежнему нет фундаментальных факторов для укрепления. Золотая середина для импортеров и экспортёров находится в районе 90 руб.

  • Заметки для трейдеров

    Пару дней евро/доллар торговалась в ценовом диапазоне от 14 апреля. Полагаю, что перед ростом, продавцы обновят минимум. Движение показал на графике.

  • Реклама

  • Заметки для трейдеров

    #Brent, Таймфрейм - 8H Покупатели прошли трендовую линию и теперь им открыта дорога к 120. Взял минимальную цель, поскольку на часовках не нравится восходящее движение. Тут можно было также еще рассмотреть W - образную модель, но из-за недостаточной скорости, тоже не стал ее придерживаться. Штаты должны скоро начать продавать нефть из резервов. В связи с этим стоит ожидать наверное боковик в широком диапазоне.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent В понедельник, 18 апреля, по итогам дня цена на нефть повысилась на 1,10%, до 112,62. На американской сессии баррель Brent дорожал до отметки $114,80. Рынок продолжает получать поддержку от сообщения о том, что два ливийских порта остановили отгрузки нефти из-за политического кризиса. В понедельник Ливия приостановила добычу на своем крупнейшем нефтяном месторождении и предупредила о дальнейшем сокращении производства. На месторождении Эш-Шарара ежедневно добывалось 280 тыс. баррелей нефти. После принудительного закрытия месторождения Эль-Филь была полностью остановлена добыча на месторождениях Абу эт-Тифль, Эль-Интисар, Эн-Нахля и Нафура. Во вторник, 19 апреля, нефть марки Brent стоит $113,50 за баррель. Покупатели взяли курс к уровню $120 за баррель. Техническая картина благоприятная для покупателей. Учитывая, что цена повышается неохотно и формирует много вершин на внутридневном графике, то можно предположить о краткосрочных откатов на 2-3 доллара.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB В понедельник, 18 апреля, по итогам дня рубль подорожал к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизился на 0,31%, до 79,75 руб., евро/рубль — на 1,96%, до 83,68 руб., фунт/рубль — на 2,41%, до 105,00 руб. Курс доллара остается торговаться в узком ценовом диапазоне 78,00-82,85 руб. с 11 апреля. В этот день Банк России отменил комиссию в 12% при покупке валюты через брокера. Средний объем за последние 30 торговых дней составляет $895 млн против $3 млрд до начала спецоперации в Украине. Спрос на валюту удовлетворяется экспортерами, которые ежедневно продают 80% валютной выручки. В Банке России рассматривают возможность более гибкой продажи выручки экспортёрами. Об этом заявила в понедельник глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая с отчётом в Госдуме. По её словам, регулятор старается "оперативно реагировать на уровень рисков" и по мере стабилизации ситуации "снижать барьеры для ведения внешнеэкономической деятельности". С 18 апреля банки вновь получили возможность продавать наличную валюту гражданам. Ажиотажного спроса на иностранную валюту не наблюдалось. По данным ЦБ РФ россияне продолжают возвращать деньги в банки, открывая краткосрочные вклады под высокие проценты. Во вторник, 19 апреля, нефть марки Brent стоит $113,50 за баррель. Покупатели не собираются останавливаться на достигнутом уровне и взяли курс на 120 за баррель. Баррель Urals стоит $78,15. С повышением нефтяных котировок предложение в иностранной валюты со стороны экспортеров увеличится, что позволит нацвалюте остаться около уровня 80 руб. Геополитические риски остаются высокими и создают неблагоприятные условия для ослабления.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent В четверг, 14 апреля, торги по нефти завершились ростом. Баррель Brent подорожал на 2,44%, до $111,40. В пятницу нефтяной рынок был закрыт по случаю праздника «Страстная пятница». В понедельник, 18 апреля, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Баррель Brent подорожала на 1,60%, до $113,20. Повышению цен способствовало сообщение о том, что два ливийских порта остановили отгрузки нефти из-за политического кризиса. Из-за действий протестующих в танкер не удалось загрузить 1 млн баррелей нефти. Цена достигла сопротивления. Сегодня покупателям нужно закрепиться выше $113,50. В этом случае им откроется дорога к $119.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB В пятницу, 15 апреля, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль опустилась на 1,12%, до 79,99 руб., евро/рубль — на 1,90%, до 85,35 руб., фунт/рубль — на 1,56%, до 107,60 руб. В последний торговый день рубль открылся спокойно и завершил неделю около отметки 80 руб./$1. В США и Европе рынки были закрыты по случаю национального праздника «Страстная пятница». В связи с этим внешний фон не оказывал влияния на внутренний валютный рынок. К тому же на рынке наблюдается избыточное предложение валюты и низкий спрос на нее из-за резкого сокращения торговых сделок по импорту. Дисбаланс поддерживает российскую валюту. В понедельник, 18 апреля, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Баррель Brent подорожал на 1,60%, до $113,20. Росту котировок способствовала информация о том, что два ливийских порта остановили отгрузки нефти из-за политического кризиса. Рубль получает поддержку от высоких цен на нефть и продажи экспортной валютной выручки. Сегодня банки начнут продавать наличную валюту. Учитывая, что операции по импорту сократились и снизился спрос на наличную валюту со стороны физических лиц, то пара доллар/рубль сохранит боковое движение около уровня 80 руб. Геополитические риски для нацвалюты остаются высокими. США и Европа продолжают придумывать новые санкции, чтобы создать искусственный дефолт России. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что западные санкции все сильнее расшатывают экономику РФ и дефолт в России является вопросом времени. Политиков нисколько не волнуют убытки своих же инвесторов и мнения крупных компаний о вреде санкций бизнесу, а также ухудшение жизни жителей ЕС. Они умышленно перекрывают возможности для инвестиций в российские государственные ценные бумаги, блокируют платежи российских компаний и Минфина РФ. На этом фоне продолжаю рассматривать ослабление рубля к доллару до 85 рублей. Объемы остаются низкими, поэтому цена способна переместиться туда в течение дня.

  • Заметки для трейдеров

    В четверг по итогам дня вро закрылся снижением. Резкое падение началось после заседания ЕЦБ. Европейский регулятор сохранил процентные ставки без изменений и воздержался от ускоренного завершения программы покупок облигаций. Сегодня рынки США и Европы не работают - валютный рынок тонкий Вчера не учел заседание ЕЦБ и выступление Лагард. После резких колебаний ожидаю консолидации между 1,0780 и 1,0850.

  • Заметки для трейдеров

    Цена на нефть марки Brent восстановилась до $112 В четверг, 14 апреля, торги по нефти завершились ростом. Баррель Brent подорожал на 2,44%, до $111,40. Трейдеры учитывают в котировках дефицит предложения, возможный запрет на поставку российской нефти в Европейский Союз и карантинные меры в Китае. Европейский Союз готовится к принятию поэтапного запрета на российскую нефть и нефтепродукты. Данные по числу активных буровых в США на неделе от Baker Hughes показали, что число буровых на нефть увеличилось на 2 ед., до 548 шт., число буровых на газ — на 2 ед., до 143 шт. Общее число буровых составляет 693 шт. США ранее объявили, что будут высвобождать из стратегического резерва по 1 млн баррелей в день в течение полугода. Другие члены МЭА могут направить на рынок еще 30-50 млн баррелей. Покупатели поглощают предложение продавцов продвигаясь вверх. В пятницу нефтяной рынок закрыт по случаю Страстной пятницы. Цена достигла сопротивления. Если в понедельник покупатели закрепятся выше 113,50, они двинутся к $119. Рост котировок выше $123 пока не рассматриваю.

  • Заметки для трейдеров

    В четверг, 14 апреля, по итогам дня рубль подешевел против иностранных валют. Пара доллар/рубль на 1,29%, до 80,89 руб., евро/рубль — на 0,69%, до 87,00 руб., фунт/рубль — на 4,69%, до 109,30 руб.  В начале основной сессии курс доллара повышался 82,86 руб. Рубль подешевел, реагируя на слухи о том, что ЦБ рассматривает возможность смягчить требования к продаже валютной выручки экспортерами. Участники рынка начали покупать валюту, так как полагали, что послабление уменьшит предложение инвалюты.  Рубль частично отыграл потери, но закрылся в минусе на фоне эскалации конфликта между Россией и Украиной. Меньше всех рубль подешевел к единой валюте. Европейский регулятор сохранил процентные ставки без изменений и воздержался от ускоренного завершения программы покупок облигаций. Евро обновил минимум против доллара на форекс.   В пятницу в США и Европе биржи закрыты по случаю «Страстной пятницы». На CME фьючерсы на индексы и нефть торговаться не будут. В ближайшие три торговых дня рубль останется под давлением. Возросли риски для ослабления до 85 руб.  Согласно обзора ЦБ РФ, спрос на валюту в марте в основном предъявляли системно значимые кредитные организации, которым она была нужна для покрытия валютных обязательств.  Предложение валюты на рынке формировали в основном экспортёры, которые продали валюты в марте на 865 млрд руб.).

  • Заметки для трейдеров

    Евро отбился и перекрыл последнее падение. На уровне 1,0935 сформировалось сопротивление. Так как цена быстро добралась до сопротивления и формируется модель с повышающимся вершинами на 5 минутном графике, есть риски коррекции до балансовой линии. По идее перед прорывом желательно постоять и закрепиться выше SMA 55. В пятницу уже можно попытаться прорваться к зоне 1.0970 - 1.10.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent В среду, 13 апреля, по итогам дня нефть подорожала на 3,57%, до 108,75 руб. Цена повышалась на европейской и американской сессиях. Отчет по запасам нефти от Минэнерго США не оказал влияние на рынок. Запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 9,4 млн баррелей (прогноз был +1,00 млн баррелей). Запасы бензина за неделю уменьшились на 3,6 млн баррелей (прогноз был -600 тыс. баррелей), а запасы дистиллятов упали на 2,9 млн баррелей (прогноз был -416 тыс. баррелей). Рынок по-прежнему считает, что предложение нефти из России будет падать. МЭА ожидает, что падение добычи нефти в России в апреле составит до 1,5 млн баррелей в сутки по сравнению с мартом, а в мае ускорится до 3 млн баррелей. В четверг, 14 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $108,65 за баррель. Доллар дешевеет на форекс. Общий настрой на нефтяном рынке бычий. Ожидается продолжение роста котировок до $110,50.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB В среду, 13 апреля, по итогам дня рубль немного подешевел против иностранных валют. Пара доллар/рубль повысилась на 0,24%, до 79,86 руб., евро/рубль — на 0,17%, до 86,40 руб., фунт/рубль — на 0,55%, до 104,45 руб. На внутреннем валютном рынке торги проходили спокойно. Рубль ослаб в начале недели после того, как с понедельника центральный банк отменил комиссию в размере 12% за покупку иностранной валюты через брокеров и пообещал отменить запрет на продажу наличной иностранной валюты физическим лицам с 18 апреля. Сейчас он торгуется в узких диапазонах против иностранных валют. Его ослабление сдерживается экспортными компаниями, которые обязаны конвертировать 80% своих валютных доходов на внутреннем рынке. На этой неделе торговые объемы увеличились, но остаются в три раза ниже среднего значения за 60 дней ( $1 млрд против $3 млрд). Внешний фон с других рынков временно не оказывает влияния на рубль. В центре внимания участников рынка по-прежнему остаются спецоперация в Украине и новые антироссийские санкции со стороны Запада и Европы. Техническая картина указывает на продолжение ослабления нацвалюты. К 20 апреля ожидаю укрепление доллара до 90 руб., промежуточным целевым уровнем для покупателей выступит 85 руб. Сейчас по рублю формируется торговый диапазон для будущего движения цены до сентября.

  • Заметки для трейдеров

    Во вторник, американские индексы показали смешанную динамику. Они выросли в ответ на рост инфляции и растеряли прибыль к концу торговой сессии. Цены в марте в США еще больше ускорились, достигнув 40-летнего максимума. Инвесторы продавали акции на фоне неминуемого ужесточения политики ФРС. Ранок закладывает повышение ставок на 50 пунктов в мае и июне. По итогам дня индексы S&P500 и Nasdaq закрылись в небольшом плюсе. Из-за снижения индексов подешевела криптовалюта. Между ними сохраняется тесная связь, так как относятся к рискованным активам.

  • Реклама

  • Заметки для трейдеров

    Курс евро вернулся к трендовой линии на 1,0822. Европа трещит по швам из-за антироссийских санкций, поэтому глубокого отката ожидать не стоит. К. Лаград все еще уверена в том, что рост инфляции в ЕС временный и скоро она упадет. Цены на энергоресурсы прут вверх. За ними растут цены на товары и услуги. Если ЕС откажется от российского газа и нефти, то даже сложно, сколько останется заводов переживет энергетический кризис. Фундаментальные факторы указывают на обвал евро к 1, 0500. Единственное, на индексе доллара свофрировался восходящий клин, на евро нисходящий. Клин указывает на то, что рынок готов к коррекции до 1,14. Промежуточная цель 1,1150. Если резкого отскока не будет, значит будет еще падать. В этом случае индекс доллара пробьет верхнюю границу канала.

  • Заметки для трейдеров

    Индекс доллара обновил максимум после публикации отчета по инфляции в США. Первоначально рынок отреагировал продажами доллара, но настроения быстро поменялись. Хотя доходность 10-ти леток начала снижаться. На дневном ТФ индекс доллара достиг верхней линии канала. Если через минимумы провести трендовую линию, то прослеживается сужающаяся формация с тремя вершинами – медвежья формация. Есть мнение, что в ближайшие дни начнется фиксация прибыли по длинным позициям. Первая цель 98 пунктов.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent Во вторник, 12 апреля, по итогам дня баррель Brent подорожал на 5.80%, до $105,00. Восстановление цены наблюдалось с азиатской сессии. Власти Шанхая несколько смягчили карантинные меры, однако большинство людей по-прежнему вынуждены оставаться дома. Если заболеваемость COVID-19 начнет расти, то власти обещают вновь ужесточить ограничения.  Рост котировок также поддерживается сокращением поставок нефти из России. Из-за санкций покупатели отказываются покупать топливо в РФ. Тем временем, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо дал понять представителям Евросоюза, что альянс не сможет компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок.  Рост котировок усилился после выхода отчета по инфляции США. Цена повышалась до уровня 105,66. В среду, 13 февраля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $105 за баррель.  Во вторник Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США выросли на 7,8 млн баррелей, превысив предыдущий показатель в 1,08 млн баррелей. Отчет не оказал влияния на рынок. Ждем отчета о запасах нефти от Управления энергетической информации (EIA). Он будет иметь важное значение. Ожидается, что запасы нефти достигнут 1,367 миллиона баррелей против предыдущей роста на 2,421 миллиона баррелей. Если нефть не подешевеет в среду, ожидаем восстановления до $108 за баррель.