Обложка канала

Заметки для трейдеров. Страница 26

2156 @NotesforTraders
Открыть

Fвторский канал Владислава Антонова о валютном рынке Forex - теханализ валют, драгметаллов, нефти и облигаций. Оперативные комментарии по рынку в течение дня.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB В среду, 27 апреля, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением цен. Пара доллар/рубль упала на 1,01%, до 72,78 руб., евро/рубль — на 1,98%, до 75,30 руб., фунт/рубль — на 3,28%, до 91,01 руб. Торги по паре доллар/рубль проходили относительно спокойно. Российская валюта показала лучшие результаты против евро и британца на фоне ралли доллара на форекс. Пара евро/рубль установила новый двухлетний минимум на отметке 75,22 руб. Единая валюта оказалась под давлением на новостях о том, что компания «Газпром» решила прекратить поставки природного газа в Польшу и Болгарию из-за отказа платить рублями за газ. Из последних новостей, 10 стран-покупателей российского газа из Европы открыли счета в Газпромбанке, чтобы оплачивать поставки с конвертацией в рубли. Четыре из них уже провели оплату. Также рубль продолжает получать поддержку от рыночного дисбаланса спроса и предложения, который обусловлен сохраняющимися продажами экспортной выручки и низким спросом на импорт. В четверг, 28 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $103,80 за баррель. Из-за ралли доллара на внутреннем валютном рынке активизировались покупатели. Своими покупками они сдерживают курс доллара выше 72 руб. Зона 71-72 руб является сильной поддержкой. Если ЦБ России позволит ее пройти, то рублю откроются горизонты с видом на 67 руб. Учитывая геополитические риски и введенные санкции против России, сценарий на укрепление рубля выше 70 руб. маловероятен. А вот продажи евро Газпромом, полученные за газ от европейских покупателей, могут придать евро ускорение до уровня 73 руб.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent Во вторник, 26 апреля, по итогам дня нефть марки Brent подорожала на 2,68%, до $105,25. Нефтяной рынок находился под давлением несколько недель на фоне опасений рынка по поводу спроса на нефть в Китае, где продолжают действовать локдауны, вызванные вспышкой коронавируса. Дополнительное давление на рынок продолжает исходить от укрепления доллара США на глобальном валютном рынке. Участники рынка успокоились по поводу Китая. На рынке началась восходящая коррекция. Рынок ждет данных о запасах топлива в США и оценивает ситуацию с коронавирусом в Китае. По данным Американского института нефти (API) недельные запасы сырой нефти в США сократились на 4,780 млн баррелей. Официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю выйдут вечером. Эксперты ожидают увеличения запасов на 2,2 млн баррелей. В среду, 27 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в плюсе по $105,76. Трейдеры ожидают отчета от Минэнерго США и свежих новостей из Китая по локдаунам. Поскольку покупатели смогли отбиться от уровня $100, то они сейчас опять собираются тестировать $108,90. Ключевая поддержка остается на уровне $97,50 за баррель.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB Во вторник, 26 апреля, рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,55%, до 73,52 руб., пара фунт/рубль снизилась на 5,04%, до 94,10 руб., пара евро/рубль — на 0,42%, до 76,83 руб. Российский рубль открылся ростом, укрепившись до 72,06 руб. по отношению к доллару. В начале основной торговой сессии нацвалюта получала поддержку от продаж экспортной валютной выручки. К закрытию торгов рубль сдал позиции доллару США, сохранив прибыль против единой валюты и британского фунта. Американский доллар резко вырос до нового двухлетнего максимума, а евро достиг самого низкого уровня с марта 2020 года, на фоне опасений по поводу экономических последствий карантина в Китае из-за COVID-19 и ожидания агрессивных повышений процентной ставки ФРС США. Сообщения о том, что «Газпром» прекращает поставки газа в Польшу и через Болгарию с 27 апреля, усилили давление на внутренний валютный рынок в конце сессии. В среду, 27 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в плюсе по $105,76. Участники российского рынка ожидают решения по ключевой ставке в пятницу. Прогнозируется, что Банк России снизит ключевую процентную ставку на 200 базисных пунктов, до 15% годовых, для поддержки экономики. Зона 71,00 — 72,00 руб. является сильной поддержкой для доллара. Она привлекает многих трейдеров на фоне геополитической неопределенности и высоких экономических рисков. На сегодня ожидается торговля в ценовом диапазоне 72,00 — 74,80 руб.

  • Реклама

  • Заметки для трейдеров

    Созданы условия для восходящей коррекции - сформировались три основания с дивером. Первая цель по МА линии - 1,0758.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent В понедельник, 25 марта, торги по нефти закрылись в минусе. Нефть марки Brent подешевела на 3,21%, до $102,50 за баррель. Нефть распродавалась на фоне сохранения карантина в Шанхае и других частях Китая, что повлияло на снижение спроса. В Пекине было зарегистрировано несколько случаев Covid-19, что вызвало опасения, что власти тоже введут локдаун, как в Шанхае. Во второй половине дня покупатели были активными на фоне ралли индексов, которое началось после объявления о покупке Twitter Илоном Маском. Индекс акций роста в S&P 500 отыграл все дневные потери и завершил сессию в плюсе. Во вторник, 26 апреля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $103,64. Поддержка устояла. Продавцы будут следить за тестированием апрельских и мартовских минимумов в районе $97.00, прорыв ниже которого может открыть дорогу к ключевым поддержкам в областях $95 и $86. Покупателям нужны драйверы, чтобы закрепиться выше $110.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB В понедельник, 25 апреля, по итогам дня рублевые пары потеряли больше 3%. Пара доллар/рубль упала на 3,08%, до 73,12 руб., евро/рубль — на 3,73%, до 77,15 руб., фунт/рубль — на 3,85%, до 99,09 руб. Рубль перешёл в наступление сразу с открытия основной торговой сессии. По итогам дня он сильнее укрепился против единой валюты. Курс евро в ходе торгов на Мосбирже упал до 76,96 рублей впервые с июня 2020 года. Здесь можно выделить несколько факторов, которые оказали поддержку нацвалюте. В ЕС заявили об отсутствии единства по введению новых санкций против нефтяного эмбарго. Европа согласна платить за газ через Газпромбанк. Также поддержка ему пришла от общего ослабления евро против доллара США на фоне ожиданий повышения ставок ФРС США. Покупки рубля усиливались пиком налоговых платежей, который выпал на 25 апреля и продажей валютной выручки экспортерами. С прошлой недели торговый объем увеличивается, но остается 2 раза ниже, чем до 24 февраля. Колебания курса рубля искусственно ограничены контролем за движением капитала, введенным центральным банком. Участники рынка ожидают решения ЦБ России по ставке. Ожидается снижение ставки до 16% как минимум. На фоне избыточного предложения долларов на валютном рынке рубль попытается обновить максимум против доллара на 71-72 руб. По евро просматривается уровень 75,30 руб. Когда разница между долларом и евро достигнет спрэда в 2-3 рубля, стоит перекладываться в евро. При отскоке евро даст больше доходности, чем доллар.

  • Заметки для трейдеров

    На днях пробита трендовая линия. Если к вечеру ситуация не изменится, тогда буду ожидать скатывания цены к 1,0500.

  • Заметки для трейдеров

    Поддержка пробита. Цена упала до линии D3. При достижении нижней границы МА канала, цена часто от нее отскакивает. В текущей ситуации после длительной консолидации, падение может ускориться. Новых вариантов нет. Подожду открытия американской сессии.

  • Заметки для трейдеров

    пара евро.доллар - 1H В пятницу, 22 апреля, торги по евро закрылись снижением на фоне падения американских фондовых индексов и укрепления доллара США. Доллар продолжает удерживать лидирующие позиции против своих конкурентов на фоне ожиданий агрессивного повышения ставок ФРС США. Пара евро.доллар обновила минимум, но пошли чуток не так как ожидал. Если сегодня курс евро останется выше 1,0750, то продолжу придерживаться прогноза по возвращению цены к уровню 1,0938.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent В пятницу, 22 апреля, на итогам дня нефть марки Brent подешевела на 2,49%, до 105,91 за баррель. Наибольшее давление на нефтяной рынок оказывает блокировки в Китае из-за коронавируса, а также укрепление доллара на фоне ожиданий агрессивного повышения ставок ФРС США. Согласно новым данным Baker Hughes, в США количество буровых нефтяных вышек на прошлой неделе повысилось на 1 ед, до 549 штук. Общее количество нефтегазовых вышек повысилось на 2 ед., до 695 штук. В понедельник, 25 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела на 2,03%, до 103,97. Нефтяные котировки падают на фоне опасений, что продолжительные блокировки COVID-19 в Шанхае и теперь перспективы жестких ограничений в Пекине, негативно скажутся на спросе. Власти Пекина сообщили о выявлении 22 новых случаев заболевания COVID-19 в столице. В Шанхае в субботу выявлено более 21 тыс. заболевших. Общее число случаев заболевания в 25-миллионном городе с начала марта превысило 490 тыс. человек. При дальнейшем снижении цен, продавцы встретят сопротивление на уровнях $101,70 и $97,95 за баррель. Последний уровень является сильной поддержкой. Если она не устоит, то возрастут риски падения котировок до $91,50.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB В пятницу, 22 апреля, российская валюта подешевела против доллара и британского фунта. Пара доллар/рубль повысилась на 0,89%, до 75,45 руб., фунт/рубль — на 2,04%, до 103,06 руб. К единой валюте рубль укрепился на 0,07%, до 80,15 руб. В ходе основной сессии курс доллара снижался до 72,70 руб. Нацвалюта торговалась в плюсе по всему рынку на фоне заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца. Он заявил, что Германия не может себе позволить ввести эмбарго на поставки газа из России, чтобы избежать экономического кризиса. Также продажи американской валюты могли увеличиться из-за подготовки участников рынка к пику налогового периода, который приходится на 25 апреля. Экспортёры продавали валютную выручку для налоговых платежей. На американской сессии рубль растерял всю прибыль против доллара и британского фунта. Перед выходными давление на внутренний валютный рынок могло оказать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, что российско-украинские переговоры зашли в тупик. Министр сообщил, что Москва не получила от Киева ответа на переданные несколько дней назад предложения по урегулированию ситуации на Украине. В понедельник, 25 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела на 2,03%, до 103,97. Нефтяные котировки падают на фоне опасений, что продолжительные блокировки COVID-19 в Шанхае и теперь перспективы жестких ограничений в Пекине, негативно скажутся на спросе. У доллара сильная поддержка на уровне 72 руб. Есть мнение, что ЦБ не позволит рублю сильно укрепляться, поскольку нужно наполнять бюджет. К тому же ожидается, что 29 апреля регулятор снизит ключевую ставку на 100-150 базисных пунктов. В начале торгов курс доллара еще раз может вернуться к уровню 73,75 руб. и потом стоит ожидать восстановления до 80 руб.

  • Заметки для трейдеров

    Евро вчера вернулся обратно к балансовой линии после выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла. Быстрый рост и быстрое падение. Теперь опять стоит ожидать флэта. Но при такой модели еще есть возможность вернуться к 1,0900.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent В четверг, 21 апреля, по и итогам дня нефть марки Brent подорожала на 1,30%, до $108,51. Цена на нефть консолидируется в ограниченном диапазоне в ожидании новых триггеров для дальнейшего движения. Участникам рынка недостаточно текущей информации для принятия торговых решений. Также повышение котировок сдерживается укреплением доллара в ожидании агрессивного повышения ставок ФРС США на ближайших трёх заседаниях. В пятницу, 22 апреля, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе на уровне 107,32. Сегодня стало известно, что Япония объявила тендер на продажу около 5 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов в рамках мер по стабилизации мировых цен на энергоресурсы. Об этом заявил журналистам министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. В начале апреля, страны - члены МЭА в общей сложности планируют направить на рынок 120 млн баррелей нефти из своих резервов. Шанхай сообщил о резком увеличении числа тяжелобольных пациентов с Covid-19, что вызвало опасения по поводу того, что в китайском финансовом центре, вероятно, будет зафиксировано больше смертельных случаев и запреты не будут сняты в ближайшее время. По нефти ожидаем продолжения бокового движения в диапазоне $104,00–111,00.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB В четверг, 21 апреля, по итогам дня рубль еще отвоевал немного территории у своих конкурентов. Пара доллар/рубль снизилась на 2,13%, до 74,78 руб., евро/рубль — на 2,07%, до 80,20 руб., фунт/рубль — на 0,49%, до 101,00 руб. Российская валюта продолжает черпать силы от действий экспортеров, которые ежедневно продают валютную выручку от внешнеторговых сделок. Импорт резко сократился из-за антироссийских санкций, логистических проблем и ухода из страны ряда крупных иностранных компаний. В связи с этим произошел дисбаланс между спросом и предложением. Банк России ослабляет меры валютного контроля, чем сдерживает рубль от укрепления. Торговые объемы на рынке остаются низкими. Это позволит увеличить спрос и сократить предложение валюты. В ходе вечерней сессии курс доллара снижался до 73,31 руб. К закрытию торгов цена восстановилась до 74,78 руб. В пятницу, 22 апреля, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе на уровне 107,32. Вчера ралли доллара и падение фондовых индексов вызвал глава ФРС США Дж. Пауэлл. Он одобрил возможность многократного повышения ставки на 50 б.п. на предстоящих заседаниях ФРС. На данный момент для пары USD/RUB актуальным диапазоном на ближайшие дни остается 71,00 — 82,00 руб. Пик налоговых платежей приходится на 25 апреля, поэтому уже сегодня перед выходными курс доллара способен вернуться к 76 руб.

  • Заметки для трейдеров

    Курс евро достиг линии U3. Думал, что на американской сессии сходим к ней, прогулялись раньше. Есть мысли, что тут остановимся на несколько часов и потом еще сделаем заход для дивера по линии U3.

  • Реклама

  • Заметки для трейдеров

    Курс евро снижался до 1,0761, но продавцы не смогли обновить минимум. Цена восстановилась сначала до 1,0867 и сейчас поднялась до 1,0897. Думаю по текущей ценовой модели пойдем к линии U3 на 1,0935.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent В среду, 20 апреля, по итогам торгов нефть марки Brent подешевела на 0,22%, до $107,21. В ходе европейской сессии цена снижалась до уровня $104,62, с которого восстановилась до $107,94 после выхода отчета Минэнерго США. Согласно последним данным, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,02 млн баррелей, до 413,73 млн баррелей (прогноз был +3 млн баррелей). Запасы бензина снизились на 761 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,66 млн баррелей. Их сокращение ожидалось на 1,1 млн баррелей и на 800 тысяч баррелей соответственно. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,9 млн б/с. В четверг, 21 апреля, баррель Brent стоит $107,85. Покупатели всеми силами пытаются удержать цену выше $100 за баррель, пока не появятся новые драйверы для роста. С 9 марта 2022 года формируется сужающая формация. Она говорит о неопределённости в течение двух месяцев. Ее границы сузились до $99,00 — $112,55 с $133,10 – $96,90. Прорыв вверх откроет дорогу покупателям до $120. Прорыв вниз приведёт к падению цены до $91,50.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB В среду, 20 апреля, по итогам дня рубль укрепился против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 2,68%, до 76,41 руб., евро/рубль — на 2,62%, до 81,89 руб., фунт/рубль — на 2,02%, до 101,50 руб. Курс доллара с открытия дневной сессии достигал отметки 71,88 руб. Резкие ценовые колебания длились три минуты. Объем за этот промежуток составил больше $200 млн против $1,125 млрд за день. Вероятно, это была ошибочная сделка с большим объёмом, либо кто-то продавал валюту по рынку для уплаты налогов. Экспортёры продают 80% валютной выручки и им должно хватать денег для уплаты налогов от ранее проданной валюты. Цена быстро вернулась обратно к 77,50 руб. По итогам торгов курс доллар закрылся на уровне 76,41 руб. Поддержку нацвалюта могла получить от перекоса спроса и предложения, а также новостей по Украине. На брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продолжаются российско-украинские переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что украинской стороне в рамках переговорного процесса передан проект документа, который включает в себя абсолютно четкие, выработанные формулировки. Учитывая, что несырьевым и неэкспортным компаниям ЦБ продлил срок до 60 дней на конвертацию 80% валютной выручки, то курс доллара будет стремиться к росту, а не снижению. США и ЕС ежедневно работают на новыми антироссийскими санкциями, что не добавляет оптимизма россиянам и рублю. В четверг по паре доллар/рубль ожидается торговля около уровня 80 рублей.