Обложка канала

РынкиДеньгиВласть. Страница 105

141260 @AK47pfl
Открыть

Финансовая аналитика, инсайды, готовые портфели, главные политические новости и их влияние на конъюнктуру рынка, практические советы по управлению капиталом

  • РынкиДеньгиВласть

    📽 Сенсационный расчёт Наши партнёры из PFL Advisors посчитали: Минфин не ждёт дивидендов от Газпрома (GAZP) и Сбера (SBER) в ближайшие три года. Прогноз МинФина по основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023-2025 гг. НЕ предполагает существенных дивидендов Газпрома и Сбербанка. В 2022 году Минфин ждёт в бюджет 283.5 млрд руб. поступлений от дивидендов. Пока что выплачено 194 млрд руб. Разница в 90 млрд руб. почти наверное полностью объясняется тем, что Роснефть пока не выплатила второй дивиденд (и она его, скорее всего, выплатит, и он даже даст больше, чем планировал Минфин). Ожидания Минфина: в 2022 г. – 283.5 млрд руб. в 2023 г. – 198.8 млрд руб. в 2024 г. – 288.6 млрд руб. в 2025 г. – 299.8 млрд руб. Отсюда очевидно, что Минфин в ближайшие 3 года не закладывает существенных дивидендов Газпрома и Сбера, ибо текущий плановый дивиденд может закрыть одна лишь Роснефть. #SBER #GAZP @AK47pfl

  • РынкиДеньгиВласть

    ⚡️⚡️⚡️ Акционеры Юнипро (UPRO) могут рассчитывать на выкуп по оферте и/или возвращение компании к дивидендам, считает источник РДВ. Сделка по выходу иностранцев продвигается: Fortum видит интерес на активы в РФ со стороны потенциальных покупателей — CEO Fortum является владельцем 73.4% акций Uniper, которому в России принадлежит 83.73% Юнипро. Также Fortum принадлежит около 30% ТГК-1 (TGKA). Сейчас эти активы из-за сложившейся ситуации не платят дивиденды и поэтому торгуются значительно ниже февральских уровней. Продажа российским стратегам для акционеров будет точно лучше текущего положения дел, уверен источник РДВ. #UPRO @AK47pfl
    Сигналы РЦБ

    #UPRO 🔌 Fortum видит интерес на активы в РФ со стороны потенциальных покупателей — CEO Fortum является владельцем 73.4% акций Uniper, которому в России принадлежит 83.73% Юнипро

    Telegram

  • РынкиДеньгиВласть

    #UPRO 🔌 Fortum видит интерес на активы в РФ со стороны потенциальных покупателей — CEO

  • Реклама

  • РынкиДеньгиВласть

    А как же тогда всё плохо у Сбера (SBER)… если клиенты перетекают в другие банки из-за технологических санкций против Сбера. Сбер теряет прибыль и не может развивать полноценный SuperApp. Даже Тинькофф за год потерял более 61% прибыли. Приложение Сбера, на которое приходится 80% переводов, удалено из AppStore. Из-за его отсутствия Сбер может потерять до 1/3 клиентов. Это подтверждает отчёт Тинькоффа — число клиентов выросло на 46% за год. Клиенты санкционных банков (в их числе Сбер), предположительно, перетекают в ТКС. Похоже, что россияне выбирают удобство, которое Сбер сейчас предложить не может. 👉 Справедливая цена акций Сбер (SBER) 88 рублей, потенциал падения 33%. #SBER @AK47pfl

  • РынкиДеньгиВласть

    А как же тогда всё плохо у Сбера (SBER)…если 🔥 Тинькофф (TCSG) своим отчётом показал, как упали прибыли банков: чистая прибыль, похоже, упала на 61% г/г. И это при том, что Тинькофф, в отличие от того же Сбера, не под санкциями и не имеет замороженных активов за рубежом. #TCSG #SBER @AK47pfl
    РынкиДеньгиВласть | РДВ

    ⚡️⚡️⚡️ Чистая прибыль Тинькоффа (TSCG) -61% г/г? Чистая прибыль за первое полугодие — минимум за пять лет. • Минимальная прибыль за 5 лет была в 2018 году: 11.7 млрд руб. • Чистая прибыль ТКС за 1п2021: 30.3 млрд руб. https://t.me/cbrstocks/40143 #TCSG @AK47pfl

    Telegram

  • РынкиДеньгиВласть

    ☀️25.08.2022 🌍 Главное: • Референдумы в ДНР, ЛНР и на других территориях вряд ли совместят с днем голосования в РФ. • Канада пообещала передать Германии оставшиеся турбины для Северного Потока. • Mitsubishi и Mitsui приняли решение остаться в проекте Сахалин-2. ❗️Ожидается: • Внеочередное заседание Совета Думы (для в том числе обсуждения ситуации по ЗАЭС • Белуга (BELU): МСФО за 1П2022. • Детский мир (DSKY): МСФО за 2кв2022. • М.Видео (MVID): МСФО за 6мес2022. 📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней? Доступно членам @@RDVPREMIUMbot #morning @AK47pfl

  • РынкиДеньгиВласть

    ⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 25.08.2022. Текущее настроение: Спокойствие. Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их. 👉 Подробнее об индикаторе. #morning #ЖиС @AK47pfl

  • РынкиДеньгиВласть

  • РынкиДеньгиВласть

    А как же тогда всё плохо у Сбера (SBER)… 🔥 Тинькофф (TCSG) своим отчётом показал, как упали прибыли банков: чистая прибыль, похоже, упала на 61% г/г. И это при том, что Тинькофф, в отличие от того же Сбера, не под санкциями и не имеет замороженных активов за рубежом. #TCSG #SBER @AK47pfl

  • РынкиДеньгиВласть

    🔥 P/E Тинькоффа (TCSG) = 21.8x 199.3 млн акций * 2560 руб./акцию = 511 млрд руб. капитализации Прибыль за 1п2022 могла составить 11.7 млрд руб. 511 / (11.7*2) = 21.8x #TCSG @AK47pfl
    РынкиДеньгиВласть | РДВ

    ⚡️⚡️⚡️ Чистая прибыль Тинькоффа (TSCG) -61% г/г? Чистая прибыль за первое полугодие — минимум за пять лет. • Минимальная прибыль за 5 лет была в 2018 году: 11.7 млрд руб. • Чистая прибыль ТКС за 1п2021: 30.3 млрд руб. https://t.me/cbrstocks/40143 #TCSG @AK47pfl

    Telegram

  • РынкиДеньгиВласть

    ⚡️⚡️⚡️ Чистая прибыль Тинькоффа (TSCG) -61% г/г? Чистая прибыль за первое полугодие — минимум за пять лет. • Минимальная прибыль за 5 лет была в 2018 году: 11.7 млрд руб. • Чистая прибыль ТКС за 1п2021: 30.3 млрд руб. https://t.me/cbrstocks/40143 #TCSG @AK47pfl
    Сигналы РЦБ

    #TCSG #Отчетность 🖨 Тинькофф: МСФО 6мес2022 Чистая прибыль — минимум за пять лет. Абсолютный показатель не раскрыт За 2кв2022: Чистый процентный доход 52.2 млрд руб (годом ранее 39.9 млрд)

    Telegram

  • РынкиДеньгиВласть

    Источники РДВ 👉 оценили вклад 👈 каждого направления Яндекса (YNDX): • e-com и доставка +825 руб. на акцию • такси и каршеринг +674 руб. на акцию 🍽 Яндекс, благодаря объединению с конкурентом, может стать лидером в доставке еды. Ранее Яндекс уже это сделал с такси. В такси Яндекс не был однозначным лидером. Потом объединил бизнес с конкурентом Uber и получил пальму первенства. В 2018г. доля Яндекса на рынке такси была 27%, в 2021 уже 66%, а сейчас даже выше из-за ухода с рынка Gett и продажи Ситимобила. В доставке еды Яндекс занимает 2-3 место, отнимая рынок у Сбера и ВкусВилла. Объединение со своим конкурентом - DeliveryClub - позволит Яндексу перехватить лидерство в отрасли, уверен источник РДВ. В такси лидерство позволило Яндексу стать значимым прибыльным бизнесом (30 млрд руб. в год). На очереди рынок доставки еды. 👉 Справедливая цена акций Яндекс (YNDX) 3167 рублей, потенциал роста +53%. #YNDX @AK47pfl

  • РынкиДеньгиВласть

    Источники РДВ 👉 оценили вклад 👈 каждого направления Яндекса (YNDX): e-com и доставка +825 руб. на акцию. 📦 Яндекс может стать главным на рынке e-commerce. Два из трёх основных конкурентов Яндекса замедлят рост, считает источник РДВ: у OZON’a кончается кэш, а Сберу не до развития маркетплейсов. Яндексу останется только опередить Wildberries. У Озона кончаются денежные средства на развитие. Даже в успешном 2м квартале Озон «сжёг» 15.4 млрд рублей кэша. На балансе осталось 56.7 млрд. Имеющихся у Озона денег хватит меньше, чем на 12 мес. А ведь ещё не решена проблема с конвертируемыми облигациями. Компания может начать экономить средства на развитие и замедлить рост. Сбер смещает фокус на банковский бизнес. У Сбербанка основная задача избежать привлечения капитала в банк. Сбер, скорее всего (отчётность не раскрывает), зализывает раны от заморозки валютных активов. И им сейчас им, видимо, не хочется спонсировать бурный рост в небанковском бизнесе. У Яндекса же проблем с финансированием нет. Остальные его крупные бизнесы: поиск, мобильность - прибыльны. 👉 Справедливая цена акций Яндекс (YNDX) 3167 рублей, потенциал роста +53%. #YNDX #OZON #SBER @AK47pfl

  • РынкиДеньгиВласть

    ☀️ 24.08.2022 🌍 Главное: • Bloomberg: продажи Алросы приблизились к досанкционному уровню. • Оператор Сахалина-2 допустил оплату СПГ в рублях. • Telegraph: британские дипломаты уговаривают коллег из ЕС не снижать объемы помощи Украине. ❗️Ожидается: • TCS Group (TCSG): МСФО за 2кв2022. • ММЦБ (GEMA): СД обсудит дивиденды. • ЦБ опубликует «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» и «Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии». 📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней? Доступно членам @@RDVPREMIUMbot #morning @AK47pfl

  • РынкиДеньгиВласть

    ⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 24.08.2022. Текущее настроение: Спокойствие. Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их. 👉 Подробнее об индикаторе. #morning #ЖиС @AK47pfl

  • Реклама

  • РынкиДеньгиВласть

    🔥 Только Яндекс (YNDX) теперь может создать super-app. VK (VKCO) сфокусировался на медиа. А у Сбера (SBER) даже и app нет =) У VK теперь только медиа и сервисы около них, например, музыка (плюс ещё игры, но не особо они российские). VK фокусируется на рекламе и медиа. Сбербанк оставил только e-commerce + конечно же банковские услуги. Яндекс нашёл супер нишу «городских сервисов» и профессионально заняли её: каршеринг, такси, доставка еды и товаров. Компания работает над развитием облачных сервисов и внедрением финансов в свою систему (разрабатывает Яндекс.Банк). Есть ощущение, что идея super-app (а-ля китайский WeChat) и его экосистема в самом широком виде в РФ не реализовалась. Однако единственный, кто, похоже, сохраняет амбиции создания суперприложения SuperApp, это Яндекс. #VKCO #SBER #YNDX @AK47pfl

  • РынкиДеньгиВласть

    Яндекс — позитивно, VK и Сбер — нейтрально Источники РДВ про разделение активов Яндекса (YNDX), VK (VKCO) и Сбера (SBER). Что произошло? 1. VK и Сбер разделили активы • VK получил DeliveryClub (который далее обменял на медиа-активы Яндекса). • Сбер получил Самокат (доставка еды), Ситидрайв (каршеринг). 2. Яндекс и VK обменялись активами. • Яндекс получил DeliveryClub • VK получил Дзен (контент-платформа) и Новости. Где выиграли акционеры? 🟢 В Яндексе однозначно выиграли. В команде Яндекса праздник (многие сотрудники Яндекса — держатели акций). Яндекс избавился от политически сложной темы и съел основного конкурента в доставке еды. Теперь на эффекте масштаба Яндекс может сократить издержки и еще больше брать с ресторанов и пользователей. Простор для оптимизации огромный. К слову, у Яндекса уже был опыт интеграции двух конкурирующих сервисов: объединяли Я.Такси и Uber. 🟡 Акционеры VK, скорее всего, не почувствуют эффекта. Уйдет убыточная тема, которую компания не смогла сделать прибыльной. А сам VK еще больше сместится в медийную политизированную тему и будет на ней зарабатывать. Будут ли доходы от пропаганды попадать в карман акционеров... Вряд ли. ⚪️ В масштабе Сбера небанковские СП — капля в море. Разве что теперь менеджеры Сбера сфокусируются на профильном банковском бизнесе. #YNDX #VKCO #SBER @AK47pfl

  • РынкиДеньгиВласть

    ⚡️⚡️⚡️ Ozon (OZON) вышел в безубыточность за 3 месяца, планировал за 12 месяцев. 👍 — позитив для акций. 23 августа: Ozon впервые достиг операционной безубыточности: скорректированная EBITDA во II квартале составила 0.2 млрд руб. 31 мая: Ozon планирует в течение года выйти на полную операционную безубыточность. @AK47pfl
    Сигналы РЦБ

    #OZON #Отчетность 🖨 Ozon: МСФО 2кв2022 Скорр. EBITDA 0.2 млрд руб (годом ранее -9.1 млрд) GMV 170.6 млрд руб (+92% г/г) Скорр. EBITDA впервые вышла в плюс

    Telegram