T45 Investments. Страница 11

#бриф
Общий взгляд. Ситуация не меняется, тема инфляционных ожиданий от ожидаемых крупных стимулов Байдена поддерживает нефть , золото и рисковые активы. Между тем ставка трежерис продолжает рост и это тоже будет в фокусе сегодня. В итоге остаёмся в прежних позициях - нефть и золото в лонге по долгосроку и агрессивной . Доу и евро в лонге по агрессивной и в шорте по долгосроку.

#бриф
Ситуация нейтральная, рынок может качнуться в любую сторону. Однако вероятно фактор взятия профита будет доминировать сегодня. В шорте остаёмся

#бриф
Рубль и Ртс . Фон на шорт рушится на 2 балла по обоим активам - тема новых мегастимулов от Байдена в четверг является самой главной на данной момент - давит на доллар и поддерживает товары и рисковые активы. Агрессивная стратегия покупает рубль и РТС. Долгосрок пока остаётся в шорте.

#бриф
Общий взгляд. Основная тема текущей сессии - ожидание новых мегастимулов от Байдена в четверг, ожидание инфляциии из-за этих стимулов. Инфляционно-зависимые активы - покупка по долгосроку и агрессивной - это нефть и золото. Доу и евро - покупка только по агрессивной, долгосрок пока остаётся в шорте по этим активам.
Тема с ростом доходности по трежерис уходит из фокуса.

#бриф
Фон на шорт рушится на 2 балла - снова ожидания инфляции и стимулов. Ноль баллов - ситуация пограничная. Пока остаёмся в шорте - фактор взятия профита имеет значение.

#бриф
Рубль и Ртс.
Российский рынок в целом остаётся прокси от глобального, новых местных содержательных новостей нет, тема роста доходности в долларах вероятно будет развиваться и давить на рисковые активы. В шортах остаёмся по долгосроку и агрессивной по обоим активам пакета

# бриф В целом основной фокус на взятие профита и этот фактор в процессе развития. В шорте остаёмся

#бриф
Общий взгляд. Особенность вечерней сессии - никакие тенденции в итоге не развились и не дали направление. Ничего ни на что не влияет, включая рост доходности трежерис, импичмент Трампа, планы Байдена по стимулам и т.д.
Не действуем. Остаемся в шортах по долгосроку и агрессивной по всем активам пакета Global Macro

#бриф
Рубль и Ртс.
Российский рынок в целом остаётся прокси от глобального, новых местных содержательных новостей нет, тема роста доходности в долларах вероятно будет развиваться и давить на рисковые активы. В шортах остаёмся по долгосроку и агрессивной по обоим активам пакета

#бриф
Текущая тема - облигации , в том числе трежерис. Доходность стала слишком низкой по всем грэйдам начиная от трежерис и заканчивая мусорными бондами. Держатели облигаций бунтуют, несмотря на вливаемую ликвидность и при этом ликвидность и объем денег, которые недовольны доходностью - несоразмерный.
Этот основной фактор давит на рисковые активы - вероятно народ начнёт сбрасывать сначала бумаги с отрицательной доходностью, а затем и с любой низкой доходностью. Никаких других факторов значимых для рынка сейчас нет. Тема стимулов Байдена имеет место, но пару триллионов на фоне мирового рынка бондов сейчас уже не так вдохновляют быков по рисковым активам. Остаёмся в шорте по долгосроку и агрессивной по всем активам пакета Global Macro

# бриф В целом основной фокус на взятие профита и этот фактор в процессе развития. В шорте остаёмся

#бриф
Рубль остаётся в шорте по долгосроку и агрессивной, баллы и факторы не меняются, и он никуда не уходит пока что. Внешний фон с уклоном на негатив на нонфармах и внешнем фоне.
Ртс . Уклон повествования негативный , нонфарм плохие- признаки рецессии , рост доходности трежерис также в минус для рисковых активов. В шорте по долгосроку и агрессивной в итоге

#бриф
Пузырь пока растёт, по покупки нет. Новости уже не важны- ждём развития событий в шорте

#бриф.
ФРС игнорирует рост доходности по трежерис. Это главная тема , которая давит на рисковые активы . Нефть не исключение , но вероятно позже.
Плохие нонфарм тоже играют роль - программа защиты зарплат не сработала в итоге. Надо либо ещё стимулов, либо сдуть пузырь. Ждём развития событий. В шорте остаёмся по долгосроку и агрессивной по всем активам пакета Global Macro

#бриф
Общий взгляд.
Две темы - больше стимулов от Байдена - больше оптимизма по акциям , нефти. Вторая тема - умеренное усиление доллара из-за роста доходности трежерис и изменившейся риторики Фрс. Фон рушится на 2 балла и по нефти и по доу. Агрессивная стратегия покупает нефть и доу, долгосрок пока в шорте остаётся. Золото и евро остаются в шорте по долгосроку и агрессивной.

#бриф
Рубль. Глобальный доллар умеренно растёт на росте доходности трежерис и изменившейся риторике фрс, поэтому на фоне общего оптимизма по стимулам в США рубль пока остаётся в шорте по долгосроку и агрессивной.
Ртс. Больше стимулов - больше оптимизма по акциям и нефти. Это поддержка для индекса. Фон на шорт рушится на 2 балла. Агрессивная стратегия покупает РТС. Долгосрок остаётся в шорте

#бриф
+1 балл в пользу шорта - можно пробовать брать огромный профит от лонгов. В шорте остаёмся

#бриф
Рост ускорился, вероятно ситуация близка к перегреву тренда. Баллы и факторы не меняются, в шорте остаёмся