Обложка канала

STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS. Страница 21

8957 @stock_talk
Открыть

Всем поклонникам Срочного рынка FORTS! На канале публикуется технический анализ и спекулятивные рекомендации по фьючерсным контрактам RI (индекс РТС), SI (доллар/рубль), BR (нефть марки Brent). Также рассматриваются опционы и опционные конструкции.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
    Валютная пара USDRUB в настоящий момент выходит вниз из консолидации, начавшейся с начала октября. Этот факт может стать началом сильного движения вниз, но при условии, что уровень 79 рублей за доллар устоит и не будет преодолен вверх в ближайшее время.
    С аналогичного движения началось весеннее снижение по данному инструменту.
    С “медвежьей” точки зрения снижение с уровня 80 рублей за доллар до 77, произошедшее с 29.09.20 по 01.10.20, является первым импульсом вниз, дальнейшее повышение цены до уровня 79, в этом случае, рассматривается как коррекция к снижению, соответственно на текущий момент может начинаться основная фаза снижения, целью которой станет преодоление предыдущего минимума, сформированного в июне текущего года на уровне 68 рублей за доллар. Для развития данного сценария цене необходимо преодолеть вниз первую поддержку на уровне 77.
    #фьючерсы #трейдинг #доллар
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-12.20.
    Фьючерс на индекс РТС со второй половины сентября по текущий момент торгуется в диапазоне от 113000 до 117000 пунктов.
    С технической точки зрения, выход за одну из границ диапазона обозначит дальнейшее движение инструмента в направлении преодоленной границы на размерность, сравнимую с отмеченным диапазоном.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. АЭРОФЛОТ.
    Акции Аэрофлот. Цена акций снижается с июля 2017 года. На вчерашней торговой сессии без корпоративных новостей и на положительном внешнем фоне акции снизились на 5%.
    Негативная динамика акций компании в этом году связана с отменой выплат дивидендов за 2019 год и дополнительной эмиссией акций.
    Уставный капитал предлагается увеличить на 1,7 млрд акций. При этом, на данный момент уставный капитал компании состоит из 1,1 млрд бумаг. То есть, планируется его рост сразу в 2,54 раза. 02.10.2020 Аэрофлот объявил о том что планируется привлечь не менее 80 млрд руб. От институциональных инвесторов ожидают заявок на сумму около 39 млрд руб. Акционеры компании по преимущественному праву подали заявки на покупку 987 миллионов акций. Из них государство — на 869,9 миллиона. Со 2 октября компания намерена провести ряд встреч с инвесторами. Цена допэмиссии будет определена Советом директоров после подачи заявок.
    Если взять за основу озвученные ранее 80 млрд руб., то на каждую из 1,7 млрд новых акций придется около 47 руб., что на 29% ниже текущей рыночной цены. Стоит также добавить, что ранее источники в Аэрофлоте сообщили о том, что кассовый разрыв в компании составляет порядка 80-100 млрд руб. и в настоящее время покрывается кредитами. Если взять в качестве расчетной 100 млрд руб., то цена одной акции может составить 58,8 руб., что по-прежнему ниже рынка. Но в подобных расчетах мало смысла, так как даже лимит в 1,7 млрд акций, похоже, является верхней границей и может быть задействован в неполном объеме.
    Предполагаемый интерес со стороны ВТБ, Российского фонда прямых инвестиций и даже частных инвесторов наводит на определенные мысли. По всей видимости, ВТБ действительно видит перспективы в будущем развитии авиакомпании, несмотря на все трудности.
    На наш взгляд цена акций компании в ближайшее время будет стремиться к уроню 85 рублей, а в более отдаленной перспективе к уровню 150.

  • Реклама

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Партнерский трейдинг: альтернатива управляющей компании.
    Когда инвестор принимает решение работать с управляющей компанией (УК), то после подписания договоров и инвестиционной декларации, перечисляет денежные средсва на счет этой УК, и в рамках взаимодействия с управляющим, клиент платит 2 типа комиссий:
    Management fee – плата за управление, как правило исчисляется в процентах от размера активов и платится клиентом УК 1 раз в квартал, например, 0,5% в квартал или 2% годовых;
    Success fee – плата за успех уплачивается клиентом УК в размере, в среднем, 30% от финансового результата за период.

    ❗️Мы же можем предложить более гибкую и выгодную для клиента модель взаимодействия.

    Плюсы работы по программе партнерского трейдинга:
    1️⃣Деньги остаются на счете партнера (клиента), а значит у партнера полный контроль над своими активами.
    2️⃣При работе с УК, компания самостоятельно совершает сделки, согласно подписанной с клиентом инвестиционной декларацией, где достаточно расплывчато указаны условия возможных сделок. Соответственно, клиент не сможет понять, что происходит с его счетом. При сотрудничестве с нами, сделки совершает сам партнер. Информация от нас поступает через закрытый канал в телеграм.
    3️⃣Отсутствие комиссии Management fee, т.е. партнер не платит за обслуживание, размер вознаграждения зависит непосредственно от прибыли партнера.
    4️⃣Индивидуальный подход. Регрессивная шкала вознаграждения: чем больше размер активов партнера, тем меньше процент вознаграждения, т.е. размер вознаграждения обговаривается индивидуально.

    📢В рамках данной программы мы предоставляем прикладной анализ с целью совершения сделок по инструментам Срочного рынка Московской биржи, а именно по наиболее ликвидным фьючерсным и опционным контрактам.

    ‼️В настоящее время есть возможность присоединиться к партнерской программе, но существуют ограничения по сумме нижнего порога входа, а также по количеству участников. Все условия и нюансы можно уточнить у @stock_talk_admin

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-12.20.
    Фьючерс на индекс РТС на открытии текущей торговой сессии достиг уровня 118000, о котором мы говорили в прошлом обзоре по данному инструменту, как о уровне отскока вверх после снижения.
    В настоящее время формируется импульсное движение вверх. Чтобы это движение продолжалось в том же импульсном стиле от текущих уровней, ближайшей поддержкой выступит уровень 116000, что близко к текущим значениям. Если уровень 116000 в ближайшее время будет преодолен вниз, то это может говорить о начале коррекции к росту, который произошел от уровня 112000. Вместе с тем следует иметь ввиду, что коррекции могут быть и плоскими, в том числе и с обновлением максимума.
    Для того чтобы принять решения именно в текущих условиях, на наш взгляд, будет рациональным идентифицировать движение цены инструмента, которое будет формироваться в ближайшие торговые сессии, с точки зрения поиска либо разворотов, либо форм продолжения тенденции.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-12.20.
    Фьючерс на индекс РТС текущую торговую сессию начал с активного снижения. Снижение цены инструмента происходит вместе с ростом количества открытых позиций. На первый взгляд это говорит о трендовом характере текущего и возможного предстоящего движения. Первое ближайшее сопротивление расположено на уровне 115000, то есть чтобы “медвежий” тренд продолжился, данный уровень не должен преодолеваться вверх.
    Если с текущих уровней снижение будет продолжено, то возможно формирование фигуры завершения тенденции в которой участники рынка будут закрывать короткие позиции, после чего произойдет отскок вверх.
    На наш взгляд, несмотря на текущее снижение по инструменту, будет достигнут уровень 118000, о котором мы говорили в прошлом обзоре.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Одним из наиболее распространенных торговых моментов является пробой уровня. Можно выделить несколько основных принципов, которыми мы руководствуемся при отработке таких моментов:
    🔹В большинстве случаев, определить заранее или в моменте преодоления уровня, будет ли пробой или закол не получится, поэтому после импульсного движения можно поставить стоп в безубыток, чтобы снизить риски от вката цены в противоположную пробою сторону;
    🔹Ситуацию лучше торговать, если до пробоя уровня увеличивается активность в инструменте. Под активностью понимается рост волатильности и объема совершаемых участниками сделок.
    🔹Вероятность значительного движения в сторону пробоя увеличивается, если в стакане подставляют крупные плотности в поддержку движения.
    🔹После импульса на откате можно частично или полностью закрывать позицию и наращивать объем позиции на ближайшем уровне поддержки, либо при наличии подставляемых плотностей в стакане в сторону пробоя.
    На видео приведен пример сделки.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-12.20.
    Фьючерс на индекс РТС вторую торговую сессию консолидируется у уровня 116000. В рамках данной консолидации можно наблюдать повышающиеся максимумы и минимумы.
    С технической точки зрения, если минимум на отметке 115310, достигнутый 24.09.20 не будет преодолен вниз, то движение начавшееся 24.09.20 можно будет трактовать как начальную диагональ, соответственно при преодолении ценой максимума данной фигуры начнется значительное движение вверх (но при условии,что минимум устоит).
    Количество открытых позиций от своего пика с 22.09.20 снизилось на 40000 контрактов, что говорит о фиксации прибыли “медведями”.
    Если же будет преодоление ценой минимума, то, на наш взгляд, цена инструмента вновь вернется к уровню 118000.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-10.20.
    Фьючерс на нефть сорта Брент с 21.09.20 делает попытки роста от уровня 41 доллар за баррель, но вновь возвращается к этому уровню. Текущая форма движения цены инструмента говорит о большой вероятности преодоления уровня 41 вниз. Если это произойдет, то ближайшей целью снижения станет отметка 40 долларов за баррель.
    Тем не менее, на наш взгляд, после этого снижения цена инструмента окажется у уровня 42,50 доллара баррель.
    #фьючерсы #трейдинг #нефть
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-10.20.
    Фьючерс на нефть сорта Брент 18.09.20 достиг уровня 44 доллара за баррель, о котором мы говорили 15.09.20 https://t.me/stock_talk/2130,, затем 21.09.20 цена инструмента снизилась именно на тот уровень, который мы 17.09.20 предполагали как коррекционный https://t.me/stock_talk/2132.
    В настоящее время инструмент торгуется на уровне 41 доллар за баррель. Если данный уровень устоит, то от него продолжит формироваться повышательная тенденция, первой целью развития которой станет преодоление вверх уровня 44, на котором был сформирован локальный максимум 18.09.20.
    #фьючерсы #трейдинг #нефть
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    💵 +8.8% за сутки на падающем рынке? Именно столько я заработал 8 сентября на фондовом рынке США. И это только за один день.

    Не даю сигналы, минимум аналитики и лишней болтовни, только МОИ реальные сделки. Каждая сделка в режиме онлайн 24/7. Честные отчеты раз в неделю.

    Подписывайся - @freeman_invest
    #ВП

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​🔹Что такое биржевой клуб?
    Вступив в биржевой клуб «ОНИС» каждый участник получает бессрочный доступ к нашим продуктам и услугам.

    🔹Для кого подойдет участие в клубе?
    Покупка членства в биржевом клубе будет выгодным приобретение для тех, кто хочет иметь комплексные знания и поддержку в торговле на Срочном рынке Московской биржи. Вступив в клуб, у вас будет вся необходимая информация и поддержка для обеспечения прибыльной торговли фьючерсными и опционными контрактами.

    🔹Какие услуги входят в биржевой клуб и как они предоставляются?
    В биржевой клуб входит подключение к личному кабинету, где размещены материалы курса активного трейдинга и курса опционной торговли. Также в биржевой клуб входит подключение к закрытым каналам в телеграм в рамках услуг «Торгуем вместе фьючерсы» и «Торгуем вместе опционы».

    🔹Сколько стоит стать участником клуба и где почитать о нем подробнее?
    С условиями по вступлению в биржевой клуб, а также с описанием входящих в него услуг можно ознакомиться на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/birzhevoj-klub/.
    Если возникли вопросы, пишите @stock_talk_admin.
    ❗️До 23.09.2020 на Биржевой клуб действует скидка 10% от цены, указанной на сайте❗️

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Многие сталкиваются с ситуациями, когда после открытия позиции, цена сначала идет в сторону открытия сделки, но не доходит до целевого уровня и сделка закрывается по стопу. Чтобы улучшить общий результат торговли, можно использовать частичное закрытие позиции.
    Данный метод управления открытой позицией применяется с целью снижения рисков в сделке, улучшения общей результативности торговли, а также для снижения эмоциональной нагрузки при маржинальной торговле.
    В данном посте, опишем свои принципы частичного закрытия позиции в маржинальной торговле.
    Условно, весь объем открытой позиции можно разделить на маржинальную и немаржинальную часть. Маржинальная часть – это разница между общим объемом позиции и размером средств на счете. Немаржинальная часть равна размеру средств на счете.
    Маржинальную часть, как правило, закрываем двумя частями, например, по 50%. Условно, если общий объем позиции 30 контрактов, а маржинальная часть составляет 20 контрактов, то закрываем сначала 10 контрактов, затем еще 10.
    Немаржинальную часть позиции можно оставить для дальнейшего развития трендового движения, если есть предпосылки для этого.
    При движении цены инструмента в нужную сторону на 1-2 размера риска, можно обозначить риск на уровне открытия позиции (на уровне безубытка). Закрытие позиции по частям можно привязать, как к динамике движения цены (например, импульс-остановка-частичное закрытие), к ценовым уровням (например, в стратегиях пробоя и закола уровня), так и к размеру риска (например, каждую часть позиции закрывать при движении цены в сторону открытия позиции на несколько размеров риска).
    На видео ниже приведен пример сделки по фьючерсу BR-10.20 с частичным закрытием позиции.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-10.20.
    Фьючерс на нефть сорта Брент на сегодняшний день выглядит “по- бычьи”, это произошло после того как уровень 39,50, о котором мы говорили в прошлом обзоре по данному инструменту, устоял, следствием чего стало преодоление сопротивления на уровне 41 доллар за баррель.
    В настоящее время повышательная тенденция продолжается, в рамках данной тенденции просматривается возможность коррекционного снижения к отметкам около 40 - 41.
    Вместе с тем, целевые уровни роста у отметки 44, на наш взгляд, сохраняются.
    #фьючерсы #трейдинг #нефть
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-10.20.
    Фьючерс на нефть сорта Брент формирует поддержку у уровня 39,5 долларов за баррель. Вместе с тем, в плане ближайшего рассмотрения, пока в силе нисходящая тенденция, берущая свое начало от уровня 41 доллар за баррель с 09.09.20. В настоящее время происходит попытка слома данной тенденции.
    С технической точки зрения, если уровень 39,50 в ближайшее время устоит, то возможен разворот вверх, для которого “быкам” необходимо преодолевать уровень 41 доллар за баррель. В этом случае целью движения вверх станет уровень 44,00.
    На наш взгляд, даже если с текущих уровней снижение цены инструмента продолжится, то будет возврат цены к уровню 44,00 долларов за баррель.
    #фьючерсы #трейдинг #нефть
    @onisinvest_bot

  • Реклама

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Биржевые опционные контракты считаются достаточно сложным инструментом из-за того, что функция зависимости цены опциона от цены базового актива на опцион нелинейная. Но эта особенность позволяет с помощью биржевых опционов:
    ✅Получать прибыль на направленном движении цены базового актива;
    ✅Получать прибыль на отсутствии направленного движения цены базового актива, например, во «флэте» (стратегии продажи волатильности);
    ✅Получать прибыль при отсутствии определенности, в каком направлении будет двигаться цена базового актива (стратегии покупки волатильности);
    ✅Хеджировать риски по открытым позициям, например, по акциям, валюте, фьючерсам;
    ✅Ограничивать риски, если выставление стоп-заявки не является комфортным решением в текущей ситуации, например, при высокой волатильности в базовом активе.
    ❗️Мы разработали курс опционной торговли, где изложены теоретические и практические нюансы и тонкости опционной торговли.
    🎓Ознакомиться с описанием и программой курса опционной торговли можно на нашем сайте по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/kurs-opcionnoj-torgovli/. ❗️До 18.09.2020 на курс действует скидка 30% от цены, указанной на сайте.
    ❓По вопросам обращайтесь к @stock_talk_admin

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.20.
    Фьючерс на индекс РТС от уровня 118000 формирует восходящее движение. На текущей торговой сессии цена инструмента достигла уровня начала формирования конечного диагонального треугольника, о котором мы говорили в предыдущем обзоре по данному инструменту. Примечательной особенностью конечных диагоналей, как неоднократно отмечалось на нашем канале, является свойство коррекции цены к началу данной формации (по завершению движения в конечной диагонали). Отражение данного свойства мы видим и сейчас.
    В настоящее время ближайшая поддержка расположена на уровне 120500, от которого начинался рост 11.09.20. На первом плане, как мы отмечали в прошлом обзоре, пока сценарий продолжения роста.
    На наш взгляд, чтобы принять участие в дальнейшем росте цены, если он последует, рационально идентифицировать коррекционное движение, которое развивается на текущий момент и только после этого принимать соответствующие решения.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    @onisinvest_bot

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​Фьючерс на индекс РТС 08.09.20 достиг уровня 119000, о котором мы говорили в прошлом обзоре по данному инструменту. Количество открытых позиций достигло максимума на тот момент. Со второй половины торговой сессии 08.09.20 начался рост цены инструмента вместе с сокращением количества открытых позиций. Это может говорить о начале фиксации прибыли “медведями”.
    Все снижение с 17.08.20 по 08.09.20, на сегодняшний день выглядит как два “медвежьих” импульса примерно равной размерности. Такое движение можно формализовать как “зигзаг”, то есть коррекционная форма к предыдущему росту.
    Движение цены с 03.09.20 по 08.09.20 формализуется как расходящийся конечный диагональный треугольник. Конечные диагонали принимают форму как сходящихся, так и расходящихся конструкций.
    Движение цены со второй половины 08.09.20 до завершения торговой сессии 09.09.20, пока укладывается в рамки первого заходного движения вверх. К таким движения обычно следует резкая коррекция, что мы сейчас и наблюдаем.
    Для дальнейшего развития ситуации в “бычьем” ключе, именно с текущих уровней, необходимо чтобы минимум на отметке 118310, зафиксированный 08.09.20 устоял, а цена преодолела уровень 121000 вверх, тогда после преодоления ценой уровня 121000 вверх и закрепления ее там, в самом простом варианте, начнет развиваться повышательная тенденция с целью преодоления уровня 134000 вверх.