Обложка канала

STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS. Страница 15

8957 @stock_talk
Открыть

Всем поклонникам Срочного рынка FORTS! На канале публикуется технический анализ и спекулятивные рекомендации по фьючерсным контрактам RI (индекс РТС), SI (доллар/рубль), BR (нефть марки Brent). Также рассматриваются опционы и опционные конструкции.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    💥В ЧЕСТЬ ПРЕДСТОЯЩЕГО ПРАЗДНИКА, РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ БОЛЬШУЮ СКИДКУ 23% НА УСЛУГИ.
    ✅Торгуем вместе фьючерсы (описание услуги - https://t.me/stock_talk/2290):
    - доступ на 3 месяца – 7700 руб. (без скидки 10000 руб.);
    - бессрочный доступ – 23100 руб. (без скидки 30000 руб.).

    ✅Торгуем вместе опционы (описание услуги - https://t.me/stock_talk/2297):
    - доступ на 3 месяца – 7700 руб. (без скидки 10000 руб.);
    - бессрочный доступ – 23100 руб. (без скидки 30000 руб.).

    ✅🔥Курс опционной торговли 2.0 (описание курса - https://t.me/stock_talk/2284) – 26950 руб. (без скидки 35000 руб.).

    ✅🔥Биржевой клуб (бессрочный доступ ко всем услугам - https://www.o-n-i-s.ru/birzhevoj-klub/) – 50000 руб. (без скидки 65000 руб.).

    ‼️⌛️СКИДКА ДЕЙСТВУЕТ 4 ДНЯ (19, 20, 21 и 22 ФЕВРАЛЯ)
    ❓По вопросам обращайтесь к Сергею @stock_talk_admin

    📈🎓Обучайтесь и торгуйте с нашей поддержкой фьючерсными и опционными контрактами на выгодных условиях!

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. СЕРЕБРО(фьючерс).
    Фьючерс на серебро торгуется у уровня 27 долларов за тройскую унцию. Из графика ценового движения можно отметить увеличение интереса со стороны участников рынка к данному инструменту с 2020 года. В настоящее время, с технической точки зрения, можно рассматривать складывающуюся повышательную тенденцию от уровня 23 доллара за тройскую унцию, наметившуюся после коррекции, произошедшей с августа по ноябрь 2020 года. С этой точки зрения ближайшая поддержка расположена у уровня 25 долларов за тройскую унцию, от которого произошел значительный рост в конце января, начале февраля этого года. Потенциал роста может быть значительным, если взять во внимание, что исторический максимум этого инструмента находится недалеко от отметки 50.
    В сети в настоящее время много рассуждений по поводу данного инструмента. Высказываются предположения от значительного увеличения промышленного спроса в недалеком будущем до явно спекулятивного сговора определенных кругов, нацеленного на сильный разгон цены вверх.
    На наш взгляд серебро в текущем году может стать значительно интереснее других металлов, в том числе и золота.

    #фьючерсы #трейдинг #серебро
    Торгуйте вместе с нами!

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Pump&dump. Последние несколько дней можно было наблюдать, как надували акции Белуги, сегодня мы видим значительную коррекцию в этой бумаге.
    Теперь похожий рост развивается в акциях КрасныйОктябрь.

  • Реклама

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ОПЦИОНЫ. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ,
    “Лотерейки”.
    Один из методов высоко-рискованной и высокодоходной торговли опционами заключается в покупке опционов не далеко “вне денег” незадолго до экспирации. В этом случае опционы очень дешевы. Перед покупкой необходимо оценить вероятность быстрого захода опциона “в деньги” и соответственно кратного увеличения его цены из-за роста внутренней стоимости.
    Такая ситуация сложилась 17.02.21 на опционах на фьючерс на индекс РТС c экспирацией 18.02.21. Базовый актив RTS-3.21 в течении торговой сессии находился у уровня 150000, вместе с тем присутствовала вероятность снижения RTS-3.21 к уровню 147000 до момента исполнения опциона. Именно поэтому можно обратить внимание на ценовое движение в опционах PUT страйка 147500 и ближайшей датой исполнения.
    Соответственно опционы PUT с ценой-страйк 147500 датой исполнения 18.02.21 в первой половине торговой сессии стоили около 500 пунктов. При условии захода опциона “в деньги” цена его будет иметь внутреннюю стоимость равную величине на которую базовый актив станет ниже цены-страйк 147500.
    Во второй половине торговой сессии 17.03.21 фьючерс на индекс RTS снизился до уровня 145500 пунктов, соответственно рассматриваемые опционы приобрели внутреннюю стоимость и их цена выросла до 2000 пунктов. То есть цена опциона выросла в четыре раза.
    Такая стратегия предполагает отслеживание определенных состояний в движении базового актива, покупку выбранного опциона при идентификации движения базового актива и быструю фиксацию прибыли в случае реализации сценария. Также данная стратегия несет в себе высокие риски наравне с высоким потенциалом доходности и требует выработки определенного взгляда на рынок.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Статистика услуги «Торгуем вместе опционы»
    Друзья, уже почти 3 года (начиная с 02.03.2018) мы ведем закрытый канал, где публикуем прикладной анализ на предмет совершения сделок с опционными контрактами на FORTS (СР МБ). За эти 35 месяцев, результат составил более +800% от размера ГО в сделках. За все время было 51 торговых моментов.
    Пример информации, публикуемой в рамках услуги «Торгуем вместе опционы» - https://t.me/stock_talk/2268.
    ОБНОВЛЕННЫЙ ФАЙЛ СО СТАТИСТИКОЙ.

    💵Цены на подписку
    🛵3 месяца - 10000 рублей;
    🏎 6 месяцев - 15000 рублей;
    🚀 бессрочно - 30000 рублей (БОНУС - в стоимость также входит курс опционной торговли).

    ⚠️При покупке бессрочного подключения, также предоставляется доступ к материалам курса опционной торговли, где изложены все те принципы и стратегии, которые мы используем при работе с опционными контрактами. Кроме этого, будет возможность консультироваться по вопросам применения опционных стратегий в той или иной рыночной ситуации. В итоге, у вас будет бессрочный доступ к услуге «Торгуем вместе опционы» + доступ к курсу опционной торговли, а также возможность консультирования по вопросам, связанным с опционной торговлей, т.е. вы получаете полноценный комплекс знаний, чтобы нарабатывать практику в применении опционных стратегий с нашей поддержкой.

    🔹Подать заявку на получение доступа к закрытому каналу можно либо через сайт, либо написать @Stock_talk_admin,
    🔹На нашем сайте опубликованы условия присоединения к закрытому каналу, а также подробная статистика, с которой можно ознакомиться, перейдя по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/torguem-vmeste/.
    Торгуйте вместе с нами!

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ⚠️Возвращаемся к формату видеороликов на youtube. Опубликовали новое видео. Немного изменили формат подачи информации. В видео речь идет о прикладном анализе фьючерса на индекс РТС и фьючерса на доллар. Торговля волатильностью - пример сделки.
    Ссылка на видео - https://youtu.be/Mj14CBMGAN8

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Нефть Brent.
    Фьючерс на нефть сорта Brent торгуется у уровня 63 доллара за баррель. По нашему мнению, на текущий момент, актуально рассматривать движение, берущее свое начало со второй половины декабря прошлого года и по настоящее время. В процессе данного движения наблюдаются последовательно повышающиеся максимумы и минимумы, то есть повышательный тренд. В настоящее время преодолевается верхняя граница, рассматриваемого повышательного тренда и ситуация становится, на первый взгляд, все более “бычьей”, что технически может говорить о потенциале движения вверх на величину размерности этого повышательного тренда, то есть еще около пяти долларов вверх от текущих значений. Такое движение вполне возможно, так как перекупленность и перепроданность по рассматриваемому инструменту в последние несколько лет формируются в растянутом виде и имеют затяжной характер, но тем не менее это не умаляет неотвратимость последующих коррекций несмотря ни на какие, так называемые фундаментальные факторы.
    Ближайшая поддержка расположена у уровня 60 долларов за баррель.
    Сопротивление еще не сформировано, но имеет все шансы на формирование вблизи текущих значений.
    На наш взгляд, сегодняшняя ситуация по фьючерсу на нефть сорта Брент имеет признаки перекупленности инструмента, которую необходимо снять. По нашему мнению цена инструмента, в рамках снятия перекупленности, вернется в район уровня 55 долларов за баррель.
    #фьючерсы #трейдинг #нефть
    Торгуйте вместе с нами!

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-3.21.
    Фьючерс на индекс РТС торгуется вблизи уровня 150000 пунктов. В прошлом обзоре по данному инструменту от 12.02.21 говорилось, что ситуация приобретет “медвежий” характер, при условии, если отметка 147630, являющаяся максимумом торговой сессии 09.02.21 не будет преодолена вверх. Во второй половине торговой сессии 12.02.21 мы увидели, что после провала цены инструмент был выкуплен и отметка 147630 на открытии торгов 15.02.21 была превышена. Соответственно ситуация переменилась.
    В настоящее время превышен максимум, установленный 14.01.21., что, в целом, говорит о преобладании “бычьих” настроений, то есть движение вверх возможно продолжится, вместе с тем количество открытых позиций практически не меняется.
    На наш взгляд, в ближайшее время, на первом плане будет сценарий диапазонной проторговки уровней от 130000 до 150000.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    Торгуйте вместе с нами!

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ‼️Друзья, напомним, что мы набираем группу до 15 человек на «Курс опционной торговли». ⏰Планируем начать с 9 марта. ⌛️Курс будет длиться около 3-х месяцев. 📈🎓Разберем торговлю опционами на Московской бирже с нуля и до нюансов применения опционных стратегий. Поэтому, данный курс подойдет не только тем, у кого уже есть определенный опыт работы с опционами, но и тем, кто еще не знаком с такими инструментами, как опционы.
    Подробная информация о курсе в данной публикации - https://t.me/stock_talk/2284
    ❓По вопросам обращайтесь к Сергею @stock_talk_admin

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Заметка по BR-3.21. Достаточно интересная ситуация была по бренту в пятницу, на которую стоит обратить внимание. 12 февраля был значительный рост котировок на достаточно высоком торговом объеме, но ОИ (открытый интерес) увеличился несущественно, относительно торгового объема. Когда ОИ не меняется – контракты по сути из одних рук переходят в другие. Т.е. одни закрывали позиции, а другие этот же объем примерно открывали противоположные позиции. Исходя из того, что цену за один день вынесли вверх на 2$ примерно, вероятно, открывались короткие позиции об тех, кто их закрывал. При всем этом, за последние две недели мы наблюдали существенный рост котировок фьючерса и, технически, в инструменте есть локальная перегретость.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    🔥📘📌Обновленная подборка публикаций, посвященных опционам и опционной торговле на Срочном рынке Московской биржи.
    🔹Что такое биржевые опционы на простом примере
    🔹Американские и европейские опционы, риски по опционам
    🔹Нелинейность опционов
    🔹Паритет опционов
    🔹Мини-курс по опционам
    🔹Пример применения стратегии СТРЭДЛ (видеоролик с описанием)
    🔹Сравнение опционов по сроку их обращения
    🔹Сравнение опционов по страйку
    🔹Сравнение характеристик опционной стратегии СТРЭДЛ по датам экспирации
    🔹Сравнение опционных стратегий СТРЭДЛ и СТРЭНГЛ. Часть 1
    🔹Сравнение опционных стратегий СТРЭДЛ и СТРЭНГЛ. Часть 2
    🔹Сравнение опционных стратегий СТРЭДЛ и СТРЭНГЛ. Часть 3
    🔹Нестандартный способ торговли пробоя флэта на фьючерсных контрактах
    🔹Пример применения стратегии СТРЭДЛ
    🔹Сравнение покупки опциона КОЛЛ и стратегии БЫЧИЙ КОЛЛ СПРЭД
    🔹Практика применения опционной стратегии «медвежий пут спрэд»

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Статистика услуги "Торгуем вместе фьючерсы"
    Друзья, уже 3 года (начиная с 29.01.2018) мы ведем закрытый канал, где публикуем прикладной анализ фьючерсных контрактов с целью совершения сделок. За эти 3 года, результат составил +314%. За все время было 532 торговых моментов (в среднем 10-15 в месяц).
    ФАЙЛ СО СТАТИСТИКОЙ
    📈Анализ, публикуемый в закрытом канале, содержит в себе информацию, необходимую не только для открытия/закрытия позиции, а также и для управления открытой позицией, что важно для построения риск-менеджмента.

    ‼️Цены на подписку до 17.02.2021
    🛵1 месяц + 🔥2 недели бонусом - 4000 рублей;
    🏎 3 месяца + 🔥1 месяц бонусом - 10000 рублей;
    🚀 бессрочно - 30000 рублей.

    🔹На нашем сайте опубликованы условия присоединения к закрытому каналу, а также подробная статистика, с которой можно ознакомиться, перейдя по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/torguem-vmeste/.
    🔹Подать заявку на получение доступа к закрытому каналу можно либо через сайт, либо написать @Stock_talk_admin,
    Торгуйте вместе с нами!

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-3.21.
    Фьючерс на индекс РТС торгуется у отметки 143700 пунктов. 08.02.21 на уровне 147000 пунктов была протестирована нижняя граница восходящей тенденции, развивающейся со второй половины ноября прошлого года. С 08.02.21 по 11.02.21 формировалась консолидация цены инструмента с рядом снижающихся максимумов и минимумов, на текущей торговой сессии происходит выход из этой консолидации вниз. Таким образом, с технической точки зрения, ситуация начинает приобретать медвежий характер, соответственно если цена не преодолеет максимум торговой сессии от 09.09.21 у отметки 147630 вверх, то цена продолжит снижение с целью теста уровня 135000.
    #фьючерсы #трейдинг #RTS
    Торгуйте вместе с нами!

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    МЕДВЕЖИЙ ПУТ-СПРЭД (от 04.01.21)
    Риск позиции (исходя из теоретических цен в пунктах) 2990 - 2100 = 890.
    ГО позиции соответствует максимальному риску.
    Текущая цена позиции в пунктах 4620 - 3270 = 1350.
    Прибыль в пунктах 1350 - 890 = 460.
    Доходность 460 : 890 x 100 = 51,68% от ГО.
    Текущие рыночные цены несколько отличаются от теоретических в большую сторону, что может позволить закрыть позицию с более лучшим эффектом.
    ЗАКРЫВАЕМ ПОЗИЦИЮ.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    МЕДВЕЖИЙ ПУТ-СПРЭД
    Такая позиция заключается в одновременной покупке и продаже опционов ПУТ одной даты исполнения но разных страйков. Опцион ПУТ более высокого страйка покупается, а опцион ПУТ более низкого страйка продается. В такой позиции как риск так и прибыль ограничены. Позиция рассчитана на умеренное снижение базового актива до даты исполнения опционов.
    1. ОПЦИОН НА ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС РТС
    покупка опцион PUT страйк 142500, дата исполнения 21.01.21 по цене близкой к теоретической
    2. ОПЦИОН НА ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС РТС
    продажа опцион PUT страйк 140000, дата исполнения 21.01.21 по цене близкой к теоретической

  • Реклама

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    Практика применения опционной стратегии «медвежий пут спрэд»
    Сегодня продолжим говорить на тему вертикальных спрэдов, в частности, рассмотрим пример применения опционной стратегии «медвежий пут спрэд». Кто не знает о чем идет речь, недавно, мы разбирали стратегию «бычий колл спрэд» (ссылка на публикацию - https://t.me/stock_talk/2273), по сути эта стратегия является зеркальным отображением медвежьего пут спрэда. Не так давно, 04.01.2021, в рамках услуги «Торгуем вместе опционы», мы применяли данную стратегию. Стратегия строилась с помощью опционов на фьючерс RTS-3.21, дата экспирации опционов – 21.01.2021. Единица конструкции выглядела так:
    Покупка опциона пут RI142500BM1 1шт + Продажа опциона пут RI140000BM1 1шт.
    Т.е. покупался опцион пут «вне денег» на ближайшем страйке, и продавался опцион пут «вне денег» на один страйк ниже купленного пута. Цена базового актива – фьючерса RTS-3.21 на момент применения стратегии была примерно 143500 пунктов. Далее, на следующий день, мы закрыли стратегию, цена базового актива, при этом, снизилась более чем на 3000 пунктов, до отметки 140100 пунктов.
    Указанная стратегия применялась, исходя из наших ожиданий по умеренному снижению котировок базового актива, т.е. фьючерса RTS-3.21 до уровня примерно 140 000 до даты экспирации (до 21.01.2021). Но, в связи с тем, что снижение произошло более динамично, чем планировалось (всего за 1 день), было принято решение о фиксации стратегии с положительным результатом.
    Исходя из всего этого, можно задать вопрос, раз мы ожидали снижения цены базового актива, то почему не использовали простую стратегию – покупку опциона пут, результат был бы лучше. Здесь нужно понимать, что никто не может рассчитать, с какой динамикой будет двигаться цена базового актива, но можно ограничить риски, если что-то пойдет не по сценарию. Это мы и сделали. Применяя стратегию медвежий пут спрэд, мы, во-первых ограничили максимальный риск, так как риск при покупке опциона = стоимость опциона, а риск спрэда примерно равен разности цен купленного и проданного опционов. Т.е. риск в спрэде существенно ниже. А во-вторых, мы максимально снизили риск от распада временной стоимости (за счет проданного опциона), который сильно бы повлиял на результат, если бы цена фьючерса длительное время «болталась» примерно на одном уровне.
    👇👇👇 В постах ниже приведена информация по стратегии в моменте открытия и закрытия позиций, а также подведен результат 👇👇👇.

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ‼️🎓🔥Друзья, мы планируем провести курс опционной торговли на Срочном рынке Московской биржи в новом формате.
    📈👍Опционные контракты только на первый взгляд кажутся очень сложными финансовыми инструментами. Можно выделить достаточно преимуществ доступных при использовании опционных стратегий. С помощью опционных стратегий можно:
    📌Получать прибыль на направленном движении цены базового актива;
    📌Получать прибыль на отсутствии направленного движения цены базового актива, например, во «флэте» (стратегии продажи волатильности);
    📌Получать прибыль при отсутствии определенности, в каком направлении будет двигаться цена базового актива (стратегии покупки волатильности);
    📌Хеджировать риски по открытым позициям, например, по акциям, валюте, фьючерсам;
    📌Ограничивать риски, если выставление стоп-заявки не является комфортным решением в текущей ситуации, например, при высокой волатильности в базовом активе.

    Формат курса.
    📺Мы создадим отдельный закрытый канал в телеграм для участников курса, куда будем еженедельно по понедельникам и средам публиковать новые обучающие материалы по опционной торговле.
    ❓Так как в ходе прохождения курса у участников будут возникать вопросы по пройденным материалам, то в виде обратной связи, каждый участник сможет получить консультацию, как через телеграм, так и задать интересующие вопросы в ходе вебинаров, которые мы будем проводить 2 раза в месяц. Вебинары будут проводиться с целью ответов на вопросы по материалам курса опционной торговли.
    ⏰Курс рассчитан примерно на 2-3 месяца, в течение которых мы успеем разобрать как основы опционной торговли, так и аспекты и нюансы применения опционных стратегий.
    📈Кроме теории, логично и отработать знания на практике, чтобы каждый смог выработать свой стиль торговли. Для этой цели, каждый участник курса получит бессрочный доступ к услуге Торгуем вместе опционы, где в режиме реального времени мы публикуем анализ рыночной конъюнктуру с целью совершения сделок по опционным контрактам на рынке FORTS (Срочный рынок Московской биржи).

    📚Программа курса.
    Программа рассчитана, как для новичков, которые еще не сталкивались с опционами, так и для тех, кто уже имеет определенный опыт и знания по опционам.
    Часть 1 – Основы опционной торговли (ценообразование, коэффициенты, особенности опционов на Московской бирже);
    Часть 2 - Направленная опционная торговля (стратегии, нюансы и особенности, практика применения);
    Часть 3 - Нейтральные опционные стратегии (стратегии покупки и продажи волатильности, нюансы и особенности, практика применения);
    Часть 4 - Хеджирование рисков по базовому активу.

    🕘Старт курса мы планируем на 09.03.2021. Размер группы планируем небольшой - до 15 человек, чтобы уделить достаточное время каждому участнику.
    💵Стоимость курса - 35 000 рублей.
    По возникающим вопросам пишите Сергею @stock_talk_admin

  • STOCK_TALK. Трейдинг. Срочный рынок FORTS

    ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
    Валютная пара USDRUB торгуется у уровня 74 рубля за доллар. В прошлом обзоре по данному инструменту от 03.02.21, когда инструмент был на отметке 76, отмечалось, что при условии формирования паттерна, указывающего на возобновление продаж, цена инструмента будет стремиться корректироваться вниз к уровню 74,50.
    04.02.21 такой “медвежий” паттерн был сформирован (отмечен на графике красным прямоугольником) и от него действительно стали преобладать продажи, которые 05.02.21 привели к “пробитию” уровня 75,40, который отмечался как поддержка, что, в свою очередь, усилило “медвежьи” настроения в инструменте.. В настоящее время мы видим, что уровень, указанный как целевой для снижения, то есть уровень 74,50 рублей за доллар, достигнут.
    В настоящее время, на наш взгляд, присутствуют признаки некоторой перепроданности по рассматриваемому инструменту. Данный факт, по нашему мнению, в скором времени сформирует “отскок” с целью достижения уровня 75 рублей за доллар.
    #фьючерсы #трейдинг #доллар
    Торгуйте вместе с нами!