⍺ = инвестиции + трейдинг. Страница 3
1490
@seekalpha
С 2006 года инвестирую в фондовый рынок. Моя цель - обогнать инфляцию и получить доходность выше депозита в банке ($). Делюсь тем, что работает у меня, постоянно учусь и консультирую. Деньги в управление не беру.
-
⍺ = инвестиции + трейдинг
Когда кажется, что все очень плохо, волатильность намекает, что есть куда хуже. Ровно три года с прошлой паники. Только тогда объявили про QE, helicopter money и нулевую ставку. Посмотрим, как будут спасать в этот раз. Какие у вас мысли на этот счет? 
-
⍺ = инвестиции + трейдинг
От печали до радости ☝️ За эти несколько дней получилось заработать на йене, золоте и серебре. Есть среди вас кто торгует через форекс? Поделитесь в комментариях. 
-
⍺ = инвестиции + трейдинг
Вместо тысячи слов. Один индикатор. Пользуетесь? 
-
Реклама
-
⍺ = инвестиции + трейдинг
Волатильность в очередной раз не двусмысленно подсказывала, что пора продавать. Вы видели это? 
-
⍺ = инвестиции + трейдинг
Рынок двигается четко по теории циклов — сейчас в процессе февральская коррекция. Новости можно даже не читать — достаточно поглядывать на отчеты фьючерсных трейдеров, индикаторы соотношения пут/кол опционов, ну а если совсем лениться — то просто открыть график волатильности. А какими инструментами для определения стадии рынка пользуетесь вы? 
-
⍺ = инвестиции + трейдинг
На рынке сейчас наблюдается распродажа, вызванная нервозным состоянием в банковском секторе, и конкретно в банке $SVIB (Silicon Valley Bank). Для того что бы понять причину этой проблемы прочитаю вам прочитать объяснение ниже: Проблема, с которой сегодня сталкивается Silicon Valley Bank, ОЧЕНЬ отличается от банковского кризиса 2007-2009 годов. $SIVB процветал. Убытки по кредитам довольно низкие. Его депозиты ВЫРОСЛИ В ТРИ РАЗА с 2019 по ’21. Разве это проблема? Звучит прекрасно, не так ли? Что ж, это чудесная жизнь... Когда банки принимают депозиты от клиентов, они должны клиенту эти деньги. Таким образом, депозиты - это обязательство для банка. Обязательства стоят денег... ... "стоимость" как обслуживания клиентов (отделения, операционисты, приложения), так и процентов, которые банк выплачивает вам по вашему расчетному счету (депозиту). Чтобы оплатить стоимость этих обязательств, банки превращают их в активы: выдают депозиты в виде кредитов малому бизнесу, ипотечных кредитов, кредитов на развитие бизнеса и т.д. Если банк не в состоянии выдавать кредиты на условиях ответственного кредитования, он часто использует излишки депозитов для покупки кредитов или "ценных бумаг", таких как US Treasuries и Mortgage Backed Securities (MBS). Как упоминалось выше, в 2019-2021 годах депозиты в $SIVB утроились! Это является хорошей, но сложной проблемой: банкам нужны депозиты, но они обходятся банкам в $$. Банкам необходимо выдать кредит, чтобы покрыть расходы. Silicon Valley Bnk должен был взять эти средства и приобрести "активы", чтобы оплатить свои расходы. $SIVB знал, что не может ответственно выдавать кредиты - денег было слишком много, они приходили слишком быстро. Большая часть средств была получена от компаний, поддерживаемых венчурными инвесторами, которым требовалось место для размещения привлеченных средств. Это большие депозиты. Имейте в виду, что FDIC (в основном) страхует только $250,000 на одного клиента в каждом банке. Депозиты поступали слишком быстро, чтобы можно было ответственно выдавать кредиты. $SIVB это понимал. Вместо того чтобы выдавать необдуманные кредиты, $SIVB купил активы, гарантированные правительством США - казначейские облигации и MBS. НО, он покупал облигации с длительным сроком погашения. Часто 10+ летние облигации. Это было ошибкой! Когда ставки растут, стоимость облигаций с фиксированным доходом падает. Согласно общепринятому эмпирическому правилу, для каждого года " срок погашения", каждое изменение процентной ставки на 1% влияет на цену облигации на: 1% x срок погашения Изменение на 1% по облигации с дюрацией 9 лет - это ~9% +/- для цены облигации. Но банки работают с кредитным плечом... Помните: банки обычно приобретают активы, используя депозиты (обязательства) в качестве источника капитала. И такие банки, как $SIVB, имеют кредитное плечо 10:1 или более: на каждый $1 акционерного капитала приходится $10+. Если у вас 10-кратный уровень кредитного плеча, то потеря 10% активов означает их 100% потерю. Итак, $SIVB купил высококачественные активы, но купил их очень много с длительным сроком погашения при низких процентных ставках. Когда ФРС повысила ставки, эти активы упали в цене... ...1% х срок погашения. Эти потери, помноженные на кредитное плечо $SIVB, вызвали большую проблему! В балансе $SIVB теперь есть дыра, образовавшаяся в результате изменения рыночной стоимости. Но это не убытки по кредитам, как при дефолтах по субстандартным кредитам. Это "просто" mark-to-market: до тех пор, пока его обязательства являются "липкими" (т.е. вкладчики оставляют свои деньги в $SIVB), с ним все будет в порядке. Но это большое "если". -
⍺ = инвестиции + трейдинг
Технически, если все вкладчики сразу потребуют вернуть свои деньги, $SIVB должен будет продать эти облигации по рыночной стоимости, тем самым зафиксировав то, что могло быть лишь временными потерями. И если эти потери будут достаточно большими, у $SIVB может не хватить денег, чтобы выплатить всем вкладчикам. Но такая ситуация случается редко. FDIC и FHLB существуют для того, чтобы ограничить это. Однако, как только это начинается, в дело вступает теория игр: НИКТО не хочет быть последним вкладчиком в банке. Мы все можем представить, что произойдет... потом. Что и привело нас к текущей ситуации. В $SIVB есть крупные вкладчики. Крупные вкладчики не полностью застрахованы FDIC - у них есть стимул находить высоконадежные банки. Как только появляется хоть малейшее подозрение, крупные вкладчики бегут...можно сказать, что они "бегут из банка". Поскольку депозиты банка уменьшаются, ему приходится продавать активы. Банк привлекает деньги. FHLB вмешивается, чтобы помочь превратить менее ликвидные активы в более ликвидные. Произносятся успокаивающие речи. -
⍺ = инвестиции + трейдинг
Но достаточно ли этого? Поставьте себя на место крупного вкладчика: что бы вы сделали? -
⍺ = инвестиции + трейдинг
Баттл Уоррен - Пауэлл. www.instagram.com/reel/Cp…7o62NRj1 Как считаете, стоило ли так круто стимулировать экономику в 2020, чтобы сейчас расхлебывать последствия? У меня складывается впечатление, что политика ФРС была опрометчивой, спонтанной и как-будто срежиссированной. -
⍺ = инвестиции + трейдинг
Сложно переоценить влияние политики ФРС на финансовые рынки. За годы наблюдений и практики у меня сложилось мнение, что среднесрочному трейдеру необходимо научиться улавливать рыночные циклы, которые задает риторика ФРС. Спекулянты как никогда следят за каждым словом главы Джереми Пауэлла и вчера это в очередной раз подтвердилось. Рынки обвалились, после слов главы ФРС о том, что надо продолжать повышать процентную ставку активнее. Посмотрим, что будет дальше, но в моменте реакция крайне негативная. Я нашел занятную публикацию от 24 ноября 2021 года. Она была буквально после заседания ФРС, где обсудили план по повышению ставки, после чего рынки поросли еще месяцок и началась затяжная коррекция. Прочитайте на досуге. www.vedomosti.ru/society…m-pauell -
⍺ = инвестиции + трейдинг
Эпопея с криптой в США еще далека от завершения. На выходных в WSJ вышла статья относительно Binance.US. И похоже что там далеко не все радужно. Этот факт может оказывать достаточно сильное давление на крипторынок. -
⍺ = инвестиции + трейдинг
☝️ Тем временем клиенты Тинькофф и Альфа. Я не понимаю, что могло мотивировать адекватного инвестора продолжать висеть в зарубежных акциях через брокера РФ (после того, как их разблокировали)? Все мои студенты и коллеги давно перевели активы к зарубежным брокерам. А как у вас дела? Поставьте 🔥 если ваши активы попали по новый пакет санкций. Если нужна помощь в открытии брокерского счет заграницей, пишите в комментариях. 
-
⍺ = инвестиции + трейдинг
Уже почти 50% роста доллара к рублю с момента начала формирования фонда финансовой свободы. Начинали собирать от 52₽ и тогда многие гуры писали, что рубль будет укрепляться дальше и называли миллион причин для этого. Но есть одна причина для падения рубля и она из области физики. Это — гравитация. Поделитесь в комментариях, что мотивирует вас торговать в рублях? 
-
⍺ = инвестиции + трейдинг
🔊По итогам первых дней торгов акции инвесторов крупнейшего автопроизводителя UzAuto Motors выросли до 17,24% По данным биржи сообщается что в первый день торгов акции UzAuto Motors закрылись на +8,54%. -
⍺ = инвестиции + трейдинг
Друзья, завтра в 19:30 мы проведем закрытую онлайн встречу с нашей аналитической командой. Тема встречи — Алгоритм отбора суперакций в 2023 году. Разберем пошагаво, как мы отбираем акции для торговли, ответим на вопросы и предоставим доступ на неделю в наш рабочий чат. Вы сможете подглядеть за процессом, задать все вопросы и поучаствовать в сделках (по желанию). Всего два платных места, остальные люди — наша команда. Напишите мне @financebrain и я запишу вас на мастер-класс. -
Реклама
-
⍺ = инвестиции + трейдинг
Многие пишут сейчас в каналах, что $BTCUSD стоит дороже $22000, а главное то не это, На что хочется обратить внимание, так это на то что пробита 30W EMA (впервые с апреля 2022 года) и это происходит на объемах близких к среднему. Причин для роста, как я вижу, может быть 2: 1. Было закрытие шортов (в этом случае будет откат и стадия накопления) 2. Восстанавливается интерес к высокорисковым активам. Относительная сила, так же растет, но пока еще находит на отрицательной территории (на недельном таймфрейме) и уже перешла на положительную территорию (на дневном) Ближайшее сопротивление диапазон $24k-25k, далее $32k. Для входа с коротким стопом на среднесрочную перспективу хорошим входом будет цена в районе $21,5K со стопом ниже $20,5K -
⍺ = инвестиции + трейдинг
Отзыв о вчерашнем семинаре. У вас тоже есть возможность купить запись и получить доступ в чат на неделю. Пишите @financebrain Через две недели мы проведем семинар на тему относительной силы — как выявлять акции, которые потенциально могут дать кратный рост относительно индекса. Подробности за неделю до мероприятия. 
-
⍺ = инвестиции + трейдинг
Коллеги, поздравляю всех с наступившими праздниками. Пусть этот год будет радостным и прибыльным. По теории циклов, мы должны хорошо подрасти и это уже наблюдается на рынках. С ноября наш клуб уже зафиксировал 36% прибыли по портфелю и сегодня мой коллега и трейдер Роман проведет закрытый семинар для наших аналитиков. У вас есть возможность “подглядеть” внутреннюю кухню поиска активов и работы над сделками. Доступ только для своих. Платно. Напишите мне @financebrain, кто хочет присоединиться. Что там будет. Сегодня в 20:00 пройдет семинар, в рамках которого будут рассмотрены ключевые моменты связанные с поиском точки входа с соблюдением базовых принципов риск-менеджемента. Вы получите информацию относительно того, какие факторы влияют на выбор точки входа, как определить размер стоп-лосса и как определять целевые точки роста. Участники семинара получат доступ в наш аналитический чат на одну неделю бесплатно. Можно будет задать интересующие вопросы и посмотреть как мы работаем над поиском и исполнением сделок. Записаться — @financebrain. Осталось одно место из четырех. Всего будет десять человек. Четыре аналитика, два моих выпускника и четыре платных места.