PRObonds / Облигации и тренды. Страница 70
25196
@probonds
Инвестируем в высокодоходные облигации (и не только). Спекулируем на массовых заблуждениях и финансовых предрассудках. Учимся. Ведем статистику заработанного.
-
PRObonds / Облигации и тренды
#лизингтрейд #ходразмещения Размещение четвертого выпуска облигаций ООО "Лизинг-Трейд" завершается. Поданные сегодня заявки на участие в нем могут быть исполнены частично. Либо могут быть отклонены после фактического завершения размещения. Приоритет в исполнении будет отдаваться идентифицированным заявкам. Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»: - [email protected], +7 495 150 08 90 - Елена Шмелева, @elenashmelevaa, +7 999 645 91 23 - Александр Бойчук @AleksandrBoychuk +7 985 912 67 50 - Антон Дроздов, @Drozdov_Anton, +7 964 585 10 18 PRObonds | Иволга Капитал #лизингтрейд #скрипт 5 июля - старт размещения четвертого выпуска облигаций ООО "Лизинг-Трейд" (BB+ (RU)): Обобщенные параметры выпуска: • Размер выпуска – 100 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.). • Срок обращения – 1 год до выкупа по оферте (после 2-го года обращения еще один выкуп по оферте, весь срок обращения - 5 лет). • Ориентир ставки купона на первый год, до выкупа по первой оферте – 19% годовых. • Купонный период – 30 дней. Организатор выпуска – ИК Иволга Капитал. Скрипт для участия в первичном размещении: - полное / краткое наименование: Лизинг-Трейд 001P-04 / ЛТрейд 1P4 - ISIN: RU000A104XE0 - контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000] - режим торгов: первичное размещение - код расчетов: Z0 - цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.) Время приема заявок 5 июля - с 10-00 до 13-00 Мск. с 16-45 до 18-30 Мск (с перерывом не клиринг) Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»: - [email protected], +7 495 150 08 90 - Елена Шмелева, @elenashmelevaa, +7 999 645 91 23 - Антон Дроздов, @Drozdov_Anton…
-
PRObonds / Облигации и тренды
#депозиты #инфляция #репо Депозиты вернулись в октябрь прошлого года. Мало того, зафиксированные Банком России 6,95% всего на 2,5% выше исторически минимальных депозитных уровней 1,5-2-летней давности. Цифра «6» создает 2 психологические уловки. Во-первых, то, что ниже 7%, перестает восприниматься как высокая доходность. Во-вторых, пусть с мая мы чаще видим недельные дефляционные данные, накопленная годовая инфляция, 15%, больше указанных 6 в 2,5 раза. Экономика – наука высасывания прогнозов из пальца. Однако подтверждение указанных уловок я вижу в активизации наших клиентов. У нас как инвесткомпании уже заметно, даже резко вырос приток денег. И это приток с банковских депозитов. Попробуем заглянуть на шаг вперед. Упавшая инфляция, сопровождающая глубокий экономический кризис, должна толкнуть ЦБ к новому снижению ключевой ставки и, соответственно, депозитной. Каким бы бесполезным сейчас не казался наш фондовый рынок, он часть системы сообщающихся сосудов, и он в подобных комбинациях обычно выигрывал. 
-
PRObonds / Облигации и тренды
@Usertrader3 авторский канал про инвестиции и спекуляции на финансовых рынках. ❗️Нестандартный взгляд на стандартные вещи. Информация про все, что может принести доход Вашим деньгам. Автор канала - Харитонов Олег имеет опыт инвестиций с 1998 года, трейдинга с 2002 года. 10 лет работал в брокерском бизнесе - знает этот рынок изнутри. По мнению Олега, самое лучшее это среднесрочный трейдинг. Он считает, что трейдер должен уметь инвестировать, а инвестор знать основы трейдинга. Стоит подписаться, что бы быть в курсе 👉 https://t.me/usertrader3 ! #взаимныйпиар usertrader Инвестиции и спекуляции. Акции, валюты, облигации, крипта - всё, что растет, падает и... Приносит деньги! для связи @userTrader
-
Реклама
-
PRObonds / Облигации и тренды
⚡️АО им. Т. Г. Шевченко опубликовало отчётность за 1 полугодия 2022 года 📊Основные финансовые результаты 1 полугодия 2022 года, LTM: • Выручка 1 302млн; • EBITDA 737 млн; • Чистая прибыль 574 млн; • Общий размер заёмных средств с начала года снизился на 147 млн. до 877 млн. • Капитал по итогам 1 полугодия составил 2 077 млн руб. • Долг / EBITDA 1,2 • ROIC 23,5% Раскрытие информации ❗️ Напоминаем, продолжается размещение нового выпуска облигаций "АО им. Т.Г. Шевченко" (BB+.ru, 250 млн.р., 1,25 год до оферты, купон 17%). Подробнее https://t.me/probonds/8042 /Облигации АО им. Т.Г. Шевченко входят в портфели PRObonds на 4,65% от активов/ 
-
PRObonds / Облигации и тренды
#отчетность #маныч #новостиэмитентов ⚡️ООО "Маныч-Агро" публикует отчётность за 1 полугодие 2022 года По итогам первого полугодия мы видим органический рост основных финансовых показателей эмитента. В тоже время компания сохраняет низкую долговую нагрузку и высокую рентабельность. 📊Основные финансовые показатели, LTM: • Капитал 1 149 млн; • Долг 800 млн; • Выручка 859 млн • EBITDA 371 млн • Чистая прибыль 304 млн • Долг / EBITDA 2,2 • ROIC 16,8% Раскрытие информации /Облигации ООО «Маныч-Агро» входят в портфели PRObonds на 5,6% от активов/ 
-
PRObonds / Облигации и тренды
#лизингтрейд #ходразмещения Сегодня после 16-00 Мск заявки на первичном размещении облигаций Лизинг-Трейд 001P-04 исполняться не будут (будут отклоняться). Это связано с перечислением купона по данному выпуску. Выплата купона завтра 4 августа. Завтра можно будет выставлять заявки без ограничений. Оставшийся объем размещения - 14% от суммы данного выпуска. Приносим извинения за вынужденное неудобство! -
PRObonds / Облигации и тренды
#голубойэкран #доллар #акции 🎬 Песочница LIVE. Дебютный выпуск Доллар, акции и маржин-колл. ЦБ на защите частных инвесторов от инвестиций. Дефолтный индикатор. И то, что привлекло внимание Андрея Хохрина, Дмитрия Александрова и Марка Савиченко в этом безумном, безумном мире 😱 ⏰ Встречаемся завтра, 4 августа, 18:00. Вопросы в прямом эфире приветствуются. -
PRObonds / Облигации и тренды
#вдо #первичка 
-
PRObonds / Облигации и тренды
#вдо #статистика #иволгакапитал Мы начинаем публиковать информацию о результативности ИК «Иволга Капитал» как организатора облигационных размещений. На графике приведена динамика совокупного облигационного долга, организатором которого выступила «Иволга». А также совокупного абсолютного результата вложений в этот долг, т.е. купоны минус дефолты. Бизнес организатора должен приносить инвесторам прибыль. К сожалению, по состоянию на август эта часть нашего бизнеса принесла инвесторам в лучшем случае ноль. Повод пересмотреть подходы к основной деятельности компании. Что, надеемся, уже произошло. 
-
PRObonds / Облигации и тренды
#скрипт #априфлай #лизингтрейд Размещения облигаций, которые мы организуем и которые завершаются: - АПРИ Флай Плэнинг, размещено 2/3 выпуска - Лизинг-Трейд, размещено 3/4 выпуска Обычно в последние дни размещения его скорость увеличивается. И почти всегда в последний день мы удовлетворяем только часть заявок. Потому что их оказывается больше, чем свободного остатка размещаемых бумаг. 🏗 Обобщенные параметры выпуска АПРИ Флай Плэнинг: • Размер выпуска - 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.). • Срок обращения – 1 год (364 дня) до оферты (3 года до погашения; амортизация 50% выпуска вместе с выплатой 11 купона). • Купонный период - 91 день. • Ставка купона до оферты – 24% годовых. 🏗 Скрипт для участия в первичном размещении: - полное / краткое наименование: АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 / АПРИФП БП5 - ISIN: RU000A104WA0 - контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000] - режим торгов: первичное размещение - код расчетов: Z0 - цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.) 🏗 Важная информация об АПРИ Флай Плэнинг: 👉 Операционные результаты продаж АПРИ Флай Плэнинг за июль 👉 Пресс-релиз ДОМ.РФ о проекте АПРИ Флай Плэнинг по проекту на острове Русский 👉 Сообщение об открытии Сбербанком кредитной линии АПРИ Флай Плэнинг на 10 млрд.р. 👉 Презентация выпуска облигаций АПРТ Флай Плэнинг 🛻 Обобщенные параметры выпуска Лизинг-Трейд: • Размер выпуска – 100 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.). • Срок обращения – 1 год до выкупа по оферте (после 2-го года обращения еще один выкуп по оферте, весь срок обращения - 5 лет). • Ставки купона на первый год, до выкупа по первой оферте – 19% годовых. • Купонный период – 30 дней. 🛻 Скрипт для участия в первичном размещении облигаций Лизинг-Трейд: - полное / краткое наименование: Лизинг-Трейд 001P-04 / ЛТрейд 1P4 - ISIN: RU000A104XE0 - контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000] - режим торгов: первичное размещение - код расчетов: Z0 - цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.) 🛻 Важная информация о Лизинг-Трейд: 👉 Презентация выпуска облигаций ООО "Лизинг-Трейд" 👉 Интервью генерального директора ООО "Лизинг-Трейд" Алексея Долгих 👉 Операционные показатели ООО "Лизинг-Трейд" за июнь 👉 Сравнение показателей лизинговых компаний - эмитентов ВДО Не является инвестиционной рекомендацией -
PRObonds / Облигации и тренды
#априфлай #новостиэмитентов Строительный холдинг АО АПРИ «Флай Плэнинг» предоставил нам операционные показатели продаж за июль 2022 года. Более полная информация будет опубликована до середины августа и будет включать как интерпретацию приведенных данных, так детали проектов и финансирования. Также до середины сентября ожидаем публикации консолидированной отчетности холдинга за первое полугодие 2022 года по международным стандартам. Напомним, АПРИ постепенно завершает размещение 500-миллионного облигационного выпуска (ruB, сектор ПИР, купон до оферты 24% годовых). Источник данных – АО АПРИ «Флай Плэнинг», интерпретация – ИК «Иволга Капитал» /Облигации АО АПРИ "Флай Плэнинг" входят в индикативный портфель PRObonds ВДО на 10,8% от активов/ 
-
PRObonds / Облигации и тренды
#портфелиprobonds #вдо 
-
PRObonds / Облигации и тренды
#портфелиprobonds #вдо Индикативный портфель PRObonds ВДО провел июль в достаточном комфорте, прибавив за месяц около 3,5%. Убыток портфеля с начала года сократился до -1,6%. Накопленный за период ведения (с юля 2018 года) результат приблизился к +50%. По этому показателю портфель переигрывает основные отечественные индексы акций и облигаций, вложения в иностранную валюту и золото. Проигрыш – индексу стоимости жилья и американскому рынку акций (который учитывается с дивидендами). Потенциальная доходность портфеля на ближайшие 12 месяцев (состоит из доходностей облигаций к погашению и доходности размещения денег) – около 18%. Еще в середине июля она держалась на 20%. Ожидаемый результат 2022 года – 5-6%. Т.е. за оставшиеся 5 месяцев года прирост может составить 6-7%. При этом рынок высокодоходных облигаций заметно трясет в связи с новыми дефолтными и потенциально дефолтными историями. В середине июля обвалились облигации ИТК Оптима, в конце прошлой и начале новой недели – Главторга. Облигации Главторга входили в портфель с декабря 2021 года по апрель нынешнего. Соответственно, оценка вероятности дефолта – основная задача при ведении портфеля. Считаю, что дефолтов мы способны избегать. Проблема, которая остается не решенной – низкая диверсификация портфеля PRObonds ВДО. Увеличить число эмитентов непросто. Это требует и предварительной оценки, и частых оценок в будущем. И, глядя на тот же Главторг, или на Литану, хочется минимизировать случаи, когда будущие оценки противоречат предварительным. Поэтому пока что остается просто снижать избыточные доли эмитентов, даже если с ними установлены конструктивные отношения и восприятие риска по ним низкое. То же относится к снижению больших долей в маленьких выпусках облигаций. Вес свободных денег, соответственно, будет увеличиваться. Это медленный процесс, он важен не тактически, а стратегически. Сейчас из таких действий – дальнейшее уменьшение долей в новых маленьких выпусках, речь о майском выпуске ГК ХайТэк и июньском МФК ВЭББАНКИР. Оба выпуска с сегодняшнего дня в течение 5 сессий будут уменьшены на 0,5% равными долями, по рыночной цене. В той же логике – снижение на 0,5% первого выпуска облигаций МФК Займер и единственного выпуска агрофирмы Победа. В чуть более отдаленной перспективе снизятся совокупные доли в АПРИ Флай Плэнинг и, возможно, в ГК Страна Девелопмент, до примерно 7% от активов. Индикативный портфель PRObonds ВДО (прежнее название PRObonds #1) отражает точку зрения их автора и основываются на его расчетах. С 1 мая 2022 года расчеты портфеля проводятся в соответствии с открытой методикой. Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения. Портфель PRObonds ВДО учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки) и опираются на реальные цены и ликвидность торговых инструментов. Не является инвестиционной рекомендацией. -
PRObonds / Облигации и тренды
БАНК РОССИИ ПРОГНОЗИРУЕТ СПАД ВВП В 3-М КВ НА 7.0% гг И ЖДЁТ ОЧЕНЬ НИЗКУЮ ИНФЛЯЦИЮ ДО КОНЦА ГОДА ЦБ опубликовал сегодня Доклад о ДКП. Одна из новаций – краткосрочный прогноз ВВП и инфляции. Это очень правильная новация, т.к. позволяет аналитикам понять, как сильно экономика отклоняется от прогнозных траекторий ЦБ. Соответственно, это позволяет лучше прогнозировать динамику ключевой ставки. Падение ВВП во 2-м кв аналитики ЦБ оценили также, как и Минэк (-4.3% гг), а вот в 3-м кв ожидают существенное углубление спада на 7.0% гг. Это хуже наших оценок: мы оцениваем провал во 2-м кв в -3.8% гг, а углубление спада в 3-м кв: -(6-6.5)% гг. Прогнозы ЦБ по инфляции на конец сентября (14.6% гг) соответствуют скорее нижней границе официального прогноза ЦБ на конец года (12-15)%. Это объясняет резкое снижение ставки. Теперь понятно, что ЦБ ждёт низкой инфляции до конца года, и именно исходя из этого снижает ставку столь сильно. Если инфляция начнет хотя бы немного ускоряться, то ЦБ может остановиться 
-
PRObonds / Облигации и тренды
#портфелиprobonds #акции 
-
Реклама
-
PRObonds / Облигации и тренды
#портфелиprobonds #акции Портфель PRObonds Акции дал -2,3% за апрель-июль. Впрочем, именно за июль портфель вырос на процент. Всё падение пришлось на вторую половину июня. Волатильность портфеля ниже, чем волатильность рынка акций в целом. И это, наверно, неплохое свойство. Поскольку от рынка жду не столько восстановления, сколько сохранения его в размашистом диапазоне. Поэтому доля акций в портфеле сохраняется нейтральной, вблизи 60% от активов. Остальная часть – сделки РЕПО с ЦК, приносящие сейчас около 8% годовых. Индикативный портфель PRObonds Акции - смешанный портфель, состоящий из отечественных акций и сделок РЕПО с ЦК. Для отражения динамики акций используется Индекс МосБиржи голубых фишек полной доходности «брутто» (MEBCTR), для денежной части – индекс однодневных сделок РЕПО с ЦК (MOEXREPO) с учетом реинвестирования однодневной доходности. Цена сделок с акциями - средняя цен закрытия индекса MEBCTR на предыдущей и текущей сессии. Транзакционные издержки вычитаются из результата и составляют 1% годовых от средних активов портфеля. Не является инвестиционной рекомендацией. -
PRObonds / Облигации и тренды
#платежи #потрфелиprobonds 
-
PRObonds / Облигации и тренды
#вдо #статистика 
