Invest Time
8986
@private_investor
Торгую на фондовом рынке РФ с 2011г. Капитал в управлении - 22 млн руб. Цель - долгосрочное владение акциями и облигациями с целью получения пассивного денежного потока. Подпишись - будет интересно!
-
Invest Time
Привет! Сегодня начал делать то, чего не делал последние несколько лет, а именно перекладываться в короткие ОФЗ. Это некая реализация того, что правильно делать на долгом росте без отката - срезать аккуратно прибыль там, где я не вижу серьезного апсайда. Общая сумма покупки ОФЗ 26223 с погашением через полгода составила 1,8 млн руб., это примерно 3% от общего капитала. Немного, но с чего-то надо начинать. В планах довести долю минимум до 10%. Во-первых, подрезал Северсталь - продал 550 акций, купленных давно по 1150 руб. Вот никак не вижу серьезного апсайда здесь. 1350 руб. акция стоила в марте 2021г., но тогда компания платила дивиденды так: 37,34 руб. (9М20) + 36,27 (2020) + 46,77 (3М21) = 120+ руб. за 9 месяцев. Когда следующие дивиденды и их размер - не понятно. Во-вторых, срезал Алросу совсем немного, хотя легко могут и до 100руб. дотащить, где будет очередная продажа. НДПИ + капекс в "Мир" + отсутствие отчетов сильно усложняют инвест. идею. И немного сдал Распадскую, купленную по 275 руб. Вопрос по дивидендам явно не на повестке, хотя очень дешевый бизнес. Продолжаю вести наблюдение за нескончаемым жором на рынке. -
Invest Time
https://t.me/private_investor/4089 - групповой курс "Новостной трейдинг" стартует послезавтра, ещё есть возможность принять участие. Private.investor Привет! 1 августа стартует третий поток моего курса "Новостной трейдинг", в котором передам вам пятилетний опыт спекулятивных сделок. Новостные сделки, при должной подготовке и опыте, дают возможность зарабатывать на текущей волатильности и хорошую прибавку к доходности по инвестиционным позициям. На курсе вы узнаете обо всех тонкостях новостного трейдинга, мы разберем большое кол-во моих сделок, а бонусом вы получите месячный доступ в закрытый канал+чат, где я буду оперативно делиться актуальными идеями. Обучение состоит из двух частей: Первая часть - сам курс: 1. Вводный урок. Какие преимущества у новостного трейдинга, отличия от тех. анализа, основные правила и необходимые инструменты. 2. Рабочее место - выбор брокера, настройка торгового терминала, мобильного приложения и ленты новостей. 3. Бесплатные и платные инфо. источники с качественной аналитикой, как понять какие новости нужно находить и какая будет реакция у рынка. 4-7. Анализ моих реальных сделок - причина входа, сам вход, ведение позиции…
-
Invest Time
Привет! 3000 пунктов по Индексу - отличный повод написать итоги недели. Если бы меня спросили как можно в нескольких словах охарактеризовать текущее настроение рынка, я бы ответил - слабоумие и отвага на фоне острого желания сыграть в музыкальный стул. Объясню на примере. Выходит информация от Глобалтранса, что компания выносит на ВОСА 16 августа вопрос о редомициляции с Кипра в СЭЗ Абу-Даби. Это отнюдь не гарантирует выплату дивидендов миноритариям на Мосбирже. Ну и ладно. Глобалтранс закрывает неделю на рекордном обороте и рекордной котировке с момента появления на Мосбирже в октябре 2020 года. А затем другая компания со схожим названием (Глобалтрак) берет и делает 100% за день с 80 до 165 руб. Затем рост до 180 руб.(еще +10%) в начале след. дня и закрытие по 131 руб. Занавес. И это не копеечные обороты, а свыше 1 млрд руб. в день. И таких историй сейчас очень много. Будьте бдительны. А теперь пройдемся по интересным инфо поводам. 1. В Лукойле на днях выйдет отчет РСБУ за 1П23, где должны увидеть отличные результаты и потенциально большие дивы за полугодие. Но стоит еще иметь в виду, что в тг-каналы закинули инфу, что якобы Лукойл пойдет по пути Магнита и будет выкупать нерезов и на это уже получено согласие свыше. Без официальной инфы ничего делать не буду. 2. Магниту на выкуп не принесли 30%, а только 21,5%. То есть не всем цена понравилась. Вспоминаю Орловского, который считает, что Магниту стоило намного дешевле выкупать акции и была бы очередь. Что-то очереди не видно. Жду инфу от компании, что же она будет делать с выкупленными акциями, и решу стоит ли лезть. 3. Полюс досрочно собрал заявки на обратный выкуп 29,99% акций. Ранее писал, что скорее всего выкупят только у ООО "Акрополь". Если это подтвердится, то с такими корп. практиками Полюса в инвест. портфеле у меня не будет. 4. ВТБ классно отчитался за 1П23 по МСФО - почти 300 млрд руб. ЧП. Толку только с этой прибыли миноратарию нет, поэтому докупать не планирую. Держу до-СВОшные остатки. Скоро по МСФО 1П23 отчитается Сбер, возможно на нем поедем выше 250 руб. 5. Сетевые компании отчитываются по РСБУ. Одна из самых дорогих по мультикам Россети Сибирь вышла в плюс по итогам 1П23 - 1 млрд руб. ЧП. Для сравнения 1П22 отработали в 270 млн руб. убытка. Этого хватило, чтобы дневной рост составил под 40%. Подводя итоги, отмечу, что с инвестиционной частью портфеля я практически ничего не делаю, не считая перекладки из БСП в Сбер. В идеале, наверно, стоит часть прибыли фиксировать и перекладывать в короткие ОФЗ, но я не держу акций, где четко можно сказать, что эйфория и надо продавать. Например, Сбер. 250 руб. - это явно не эйфория и не повод продать и переложиться в ОФЗ. Сбер сам по себе сейчас как квазиоблигация с заранее известным годовым "купоном" в 30+ руб. А коррекции я не боюсь. А вы сейчас какие эмоции испытываете, глядя на рынок? Что-то предпринимаете? -
Реклама
-
Invest Time
С сайта Финама: объявление графика редомициляции Полиметалла говорит об устойчивом прогрессе компании в обеспечении акционерного дохода для московских инвесторов, мы считаем это умеренно позитивным и подтверждаем рекомендацию «ПОКУПАТЬ». Поражаюсь тому, насколько бесстыдно аналитики загоняют людей в Полиметалл, когда руководство данной компании прямым текстом говорит, что никаких дивидендов и права голоса по акциям на Мосбирже не планируется. Писал об этом здесь. Так какой акционерный доход они ожидают? Полиметалл запустит buyback на Мосбирже?😁 P.S. Это репост аналитиков БКС на сайт Финама. www.finam.ru/publica…724-1030 -
Invest Time
Привет! 1 августа стартует третий поток моего курса "Новостной трейдинг", в котором передам вам пятилетний опыт спекулятивных сделок. Новостные сделки, при должной подготовке и опыте, дают возможность зарабатывать на текущей волатильности и хорошую прибавку к доходности по инвестиционным позициям. На курсе вы узнаете обо всех тонкостях новостного трейдинга, мы разберем большое кол-во моих сделок, а бонусом вы получите месячный доступ в закрытый канал+чат, где я буду оперативно делиться актуальными идеями. Обучение состоит из двух частей: Первая часть - сам курс: 1. Вводный урок. Какие преимущества у новостного трейдинга, отличия от тех. анализа, основные правила и необходимые инструменты. 2. Рабочее место - выбор брокера, настройка торгового терминала, мобильного приложения и ленты новостей. 3. Бесплатные и платные инфо. источники с качественной аналитикой, как понять какие новости нужно находить и какая будет реакция у рынка. 4-7. Анализ моих реальных сделок - причина входа, сам вход, ведение позиции, закрытие, совершены ли ошибки, их подробный разбор. Разбирать я буду сделки как прибыльные, так и убыточные. Все сделки будут разбиты на блоки в зависимости от типа новостей. По итогам анализа сделок я дам четкое руководство к действию в тех или иных ситуациях. 8-9. Реальные примеры пошагового поиска интересных идей. По ряду компаний покажу, как пройти путь от поиска идеи до ее успешной реализации. Вторая часть курса - месячный доступ в закрытый канал + чат. На канале я максимально быстро выкладываю свои сделки (обычно в течение 10 сек.) и даю комментарии по ведению позиции - причина входа, где крою части позиций, причина выхода. Отдельную ценность представляет закрытый чат, где мы на ежедневной основе в дружественной обстановке обсуждаем все важные новости, совершаем среднесрочные трейды и делимся идеями на будущее. На данный момент в чате 50+ чел. Доступ в закрытую группу+чат на один месяц включен в стоимость курса. Второй и последующие месяцы - платные. Участие в закрытой группе без прохождения курса не предусмотрено, т.к. я не хочу постоянную "текучку" и каждый раз новым участникам объяснять технические аспекты стратегии. Длительность курса - 1 месяц. Все уроки - в записи в FHD-качестве, все материалы - без ограничений к доступу и с возможностью скачать. Стоимость курса и одного месяца в закрытой группе - 25 тыс. руб. Для тех, кто ранее проходил один любой мой курс, скидка 10%. Для тех, кто проходил два и более курса - 20%. Также доступна рассрочка без посредников на два платежа - перед первым и пятым уроками. По вопросам записи и оплаты пишите мне @petrov_aleks P.S.: это не курс по техническому анализу, его я практически не использую в данном стиле торговли. Данный вид трейдинга - очень динамичный, волатильный, так как в основе его лежит вовремя увиденный и правильно оцененный импульс на новости. Кому-то этот стиль не подойдет, а для кого-то может стать хорошей прибавкой к депозиту помимо долгосрочных инвестиций. И все это под моим чутким руководством. Я сделал качественный и честный продукт, который позволяет участникам зарабатывать на значимых новостях вместе со мной и с минимальными рисками. Доходность моего счета за год по данной стратегии можно увидеть здесь, на данный момент превышает 700%. -
Invest Time
Первая часть тезисов Максима "Давай посмотрим" Орловского с конфы Смартлаба: 1. Сбер - одна из самых дешевых бумаг. ВТБ - P/E = 2, тоже дешево, но тяжелая история из-за проблем с достаточностью капитала. 2. Покупка акций за рубежом с большим дисконтом несет в себе большие риски. Нужно анализировать тщательно каждый кейс. 3. Потенциал роста в 20% в Сбере от аналитиков - это мало. Сейчас идеальные условия для надувания пузырей, в том числе в голубых фишках. 4. Не верит в большие дивы в Алросе. Не видит апсайда и смысла туда лезть. 5. Сургут преф - 10-13 руб. дивиденда за 2023 год. 6. В нефтянке сложно выделить фаворита. Лукойл - хорошо, Роснефть - хорошо. Лучше не концентрироваться в одной истории, т.к. слишком много вводных данных и отсутствие отчетов. 7. Если завтра ОПЕК+ развалится, нефть идет на 50 долл. Если ОПЕК+ продолжит закручивать гайки, то легко 100 долл. в след. году. 8. Сургутнефтегаз всегда платил по Уставу. С чего он должен нарушить в след. году? 9. Что интереснее ГП или Новатэк? Покупки совершать надо было ранее. По текущей Новатэк нужно держать под удвоение мощностей. 10. Магнит покупает акции у нерезов очень дорого - непонятно зачем. Там очередь будет. В дивы не верит, пока компания не разберется с нерезами. Не факт, что акции погасят. Велик соблазн их сдать в рынок или передать топ-менеджменту. 11. Соллерс - безумие. БСП - всегда был дешевым, получили разовую сверхприбыль. Фармсинтез - ерунда. Полиметалл - крайне надо быть аккуратным. Мечел - бинарная вещь. 12. Совкомфлот - Россия оттягивает на себя танкеры, маршруты удлинились, текущих танкеров не хватает. Ставки на фрахт могут еще долго быть высокими. 13. В металлургах получше, чем было в 2П22. Внутр. потребление будет расти из-за сектора Строительство. Покупать нет смысла. Если куплено - сиди жди. Мечел сдал. -
Invest Time
Пока перерыв в отчетах, есть время посмотреть видео с конфы Смартлаба. Ниже вольный пересказ тезисов из выступления М. Заводова: 1. Брать инфу надо у первоисточников - посещайте встречи с представителями компаний, езжайте на заводы и рудники. Аналитиков не слушайте, сами изучайте отчеты и выпытывайте инфу у тех, кто ей владеет. 2. Диверсификация - это псевдо-защита от отсутствия компетентности. Лучше плотно изучить пару идей и в них вложиться, чем брать все подряд, не разбираясь в бизнесе. 3. Не смейте называть себя трейдерами. Трейдеры это только те, кто в поте лица работает на деске и уходят на пенсию с букетом болезней в 35 лет. Все остальные - инвесторы и спекулянты, но не трейдеры😁 3. Проценты на хлеб не намажешь и в магазин на них не сходишь. Оценивайте доходность в деньгах. 4. Мужику 54 года, в отличной физ. форме. Нужно заниматься спортом. Чем дольше проживешь, тем больше вероятность получить профит от владениями акциями. 5. Сейчас уникальное время в РФ, появляются шикарные инвест. идеи на 10-15 лет вперед. Сам Михаил держит долю в заводе, который сидит на оборон заказе. 6. Шахматы и биржа очень схожи. Играйте в шахматы - развивает мозг, следовательно более качественные инвест. идеи посетят вашу голову. 7. Это было уникальное в своем роде выступление, больше выступать Михаил не планирует. Перехожу к просмотру Максима Орловского. -
Invest Time
Всем привет! Пока лето набирает обороты, наш рынок не отстает. Уже почти 3к по Индексу и все больше постов пишут о возможной коррекции - рисуют "пилу движений индекса", подтягивают тех. анализ и т.д. Мне кажется, повода для хорошей коррекции (10% и более) просто нет. Необходимо учитывать, что сейчас уникальная ситуация, когда "железный занавес" сильно ограничивает влияние денег извне. А внутри страны растет денежная масса и инфляция - нахождение в деньгах (безлимит кол-во) становится менее интересным, чем владение акциями (ограниченное кол-во). Эйфории в моем понимании еще нет - разгоняются локальные истории, а не весь рынок. Есть большая разница между разгоном низколиквидного сетевого сектора и когда весь рынок переставляют на 10-20-30% наверх. При этом, коррекция может прийти внезапно (геополитический риск по СВО) и каждый готовится к ней по-разному. Мне достаточно не держать плечи. Внезапный сильный негатив - повод сразу сдать все позиции по разумной цене и откупить дешевле при нормализации ситуации. А пока просто наслаждаюсь летом и отыгрываю некоторые идеи: - Закрытие див гэпа в префах Сургутнефтегаза, взял в районе 1% - Лонг в префах Транснефти на отчете РСБУ 1П23. В отсечку не пошел. Разгонные истории как обычно наблюдаю со стороны, чувства FOMO нет. -
Invest Time
Заходил сегодня в лонг Полюса на двух счетах на новости о выкупе акций в объеме до 29,99%. Если бы не два условия, заработать можно было бы кратно больше с минимальным риском. 1. Отсутствует оговорка о пропорциональном выкупе всех поданных заявок. Кроме того, выкупать будут акции только у тех, кто владел ими на конец операционного дня 07.07.23. 2. Доля выкупа в 29,99% подозрительно совпадает с долей ООО "Акрополь". Как бы не получилось так, что только у Акрополя и выкупят акции. Вышел я, конечно, рановато, не додержал до планки. Мало кто сегодня дочитывает новости до конца, это надо в будущем учитывать😁. Сразу с улыбкой вспоминаю последнюю рекомендацию по дивам Газпромнефти, где толпа перепутала финальный дивиденд с годовым😁 Общая прибыль составила = 228+81 = 309к. Кто-нибудь еще заработал на новости? -
Invest Time
Ключевые идеи месяца, которые не вошли в офф. статистику, но обсуждались в рамках чата. РСетиЛЭ-п - лонг на отчете РСБУ 1кв23 Магнит - лонг на утроении выкупа нерезидентов. Самолет - лонг на новости о байбэке Транснефть-п - лонг на одобрении дивиденда СНГ-ап - лонг после выхода годового отчета РСБУ. 
-
Invest Time
Седьмой месяц проекта "Один хороший трейд" запомнился меньшим чем в мае числом импульсных входов, поэтому приходилось искать альтернативные способы заработать. Первый - "лесенка" в Сбере и БСП, когда набиралась позиция на коррекции и сдавалась в плюс в течение одного-двух дней. В БСП лесенка так и не закрыта, держу небольшой убыток. Там где нули, значит вышел в б/у. Второй - среднесрочные идеи (скриншот ниже). Я их в статистике не отражаю, кроме Совкомфлота. В целом, результатом доволен. Статистика предыдущих месяцев здесь. 
-
Invest Time
Все что надо знать о качестве агрегаторов биржевой инфы. 
-
Invest Time
Привет! Немного рыночных наблюдений: 1. IPO CarMoney пошло не в ту сторону, куда ожидалось. Сперва разместили акций на 600 млн руб. Затем на планке докинули еще на 300+ млн руб., якобы с благой целью - поддержание ликвидности. Но по факту, просто торопились продать. Сегодня утром за 5 минут с открытия кто-то вылил в стакан 1 млн лотов. Огромный объем почему-то не захотел дождаться еще одной планки в +40%😁😁 Спекулянты тоже не дураки, слили акцию на 10%. 2. Всякие треш-каналы пампят Глобалтранс, обещая скорый редом и дивиденды с 20% ДД. Не верьте в это вранье. 3. Еще ряд тг-каналов с аудиторией 50+к подписчиков указывал, что в Транснефти вчера была отсечка под дивы😁Немного промахнулись (по факту 20 июля), но реакция в стакане утром была. Держатели префов косо поглядывают на другие разгонные идеи под дивы - МТС, ЛСР, Башнефть-п - и вряд ли это внушает оптимизма. 4. Интерфакс дает новость - "НКХП В ЯНВАРЕ-МАРТЕ СНИЗИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО РСБУ В 4 РАЗА, ДО 326,65 МЛН РУБ. - ОТЧЕТ". Хотя по факту там рост в 4 раза до 1,3 млрд руб. Удивляет "компетентность" сотрудников. 5. Совкомфлот почти закрывает див. гэп. Ожидаю сильный полугодовой отчет. Каламбура на рынке все больше. Про логику движений даже не спрашивайте, хаос. В Кармани вчера участвовали? Мой финансовый итог по итогам двух дней в акции = -2,5к убытка, но я свое еще возьму. -
Invest Time
Сегодня по биржевому календарю "Кидалов день" - ровно год назад мажоритарный акционер ПАО "Газпром" не одобрил выплату дивиденда за 2021г. в размере 51 руб. Это был удар по печени всему инвест. сообществу, в том числе мне, так как позиция была существенная (пару десятков млн руб.). В этот день мы поехали в месячный отпуск на море - получилась своего рода психологическая реабилитация). После моря, в середине августа 2022г., я сменил брокера на БКС и начал восстанавливать убытки. В целом, считаю задачу полностью выполненной. Спекулятивно-инвестиционный счет показывает 654% годовых, а в запасе еще 1,5 месяца. Прибыль была сделана тремя источниками (прям как прибыль в Сургутнефтегазе😁): - Удержание на весь депо Сбера, купленного по 111 руб. и удерживаемого до сих пор. - Полученные дивиденды (650 тыс. руб. чистыми) - Пара сотен новостных сделок. В целом, я благодарен тому случаю с Газпромом, так как получил очень много полезного опыта, хотя обучение получилось дорогим😁 
-
Invest Time
Вчерашняя покупка Магнита 
-
Реклама
-
Invest Time
Всем привет! Плавно заканчивается первый летний месяц, но лето удалось почувствовать только неделю в Питере. Хочется уже жары! На рынке два "ньюсмейкера": курс долл./руб. и Магнит со своей офертой. 1. Курс я отыгрываю через префы Сургутнефтегаза, где вообще нет смысла спекулировать, а просто сидеть и ждать отчеты РСБУ за 1Q23 и 1H23. Кажется, что идея заражена через многочисленные паблики и нужно выходить, но думаю это не так. Помним, что важен курс на 31.12.23, а не текущий. До фиксации курса еще полгода. Заметно как на курсе оживилась Сегежа, но мне она не интересна с таким долгом. Особенно, когда есть Алроса, где и курс на руку играет, и долга нет. Ближайший драйвер переоценки Алросы - повестка СД с вопросом о выплате дивиденда за 1П23. Даты конкретной нет, скорее всего в августе. 2. Магнит я покупал вчера на 5 млн руб. на вечернем гэпе сразу после выхода новости об увеличении выкупа акций у нерезидентов вплоть до 30% фрифлоата. 80% позы сдал в плюс, который перекрыл недополученную прибыль в результате продажи акций в этом посте. 20% позиции планирую держать среднесрочно, так как драйверы определенно просматриваются. Увеличить кратно позицию я готов, когда будет инфа, что компания планирует выкупленные акции погасить. На данный момент, для меня это не очевидно. Если погасят, то можно переводить идею в разряд долгосрочной с перспективой получения 700-800 руб. дивиденда в год. P.S. Перечитал еще раз комментарии к прошлому посту про Магнит. Тех, кто покупал на коррекции к 4000 руб., поздравляю с прибылью! -
Invest Time
Долго можно обсуждать, что же произошло на выходных в РФ, кто прав, а кто нет. Но касательно инвестиций еще раз пришло напоминание, что влиять на ситуацию мы можем только через собственный риск-менеджмент. 1. Если кто-то решил инвестировать после 24.02.22, то вряд ли текущая ситуация изменит мнение. Конкретно для меня пока не наступили события, которые послужат триггером все закрыть и забыть про ФР. Будучи оптимистом, надеюсь и не наступят. 2. На все время проведения СВО никаких долгосрочных плечевых позиций, даже в стопроцентный "верняк". Только в моменте по факту выхода новости/отчета под строгим контролем и в 99% случаев внутри дня. 3. 10-15 компаний в портфеле - необходимый минимум, чтобы закрыть риски по конкретной компании (например, невыплата дивиденда). Геополитические риски никакая отраслевая диверсификация не закроет. 4. Лояльность к риску легко можно регулировать через долю коротких (погашение до года) ОФЗ. Страшно? Держите пропорцию по акциям-облигациям 50% на 50%. А в целом, выдохнули и живем дальше. -
Invest Time
Вчера на прямом эфире затронул тему роста рынка, иранского сценария и потенциальной коррекции. Мысли такие: 1. В иранский сценарий (рост рынка в десятки раз вслед за инфляцией) не верю, так как не верю в галопирующую инфляцию в РФ. Вообще, сравнивать с Ираном не стоит - разные экономические ситуации, менталитеты, сроки санкционного давления и т.д. 2. Я скорее верю в продолжение плавного перетока денежных средств с банковских депозитов на фондовый рынок в рамках тренда, который был задан уже давно с введением ИИС. Это был ключевой момент, который придал импульс нашей песочнице. 3. Сознание "фондовый рынок - это казино" нельзя поменять за 5 лет, особенно если внутри фондового рынка происходят странные вещи с нарушением прав акционеров, мутные корпоративные практики и т.д. Наш рынок очень молодой (условно 30 лет), все лучшее - впереди, но предстоит много работы. Текущий "топ-менеджмент" не может-не хочет что-то менять, поэтому жду пока придут адекватные ребята, у которых будет "болеть душа" за наш рынок. 4. Коррекцию можно, конечно, ожидать, но только никогда не поймешь, от каких уровней. Индекс Мосбиржи может сходить на 3к, дать коррекцию на 2800 и улететь на 3500. И привет тем, кто сдал все позы и сидит в кэше. 5. Я для себя решил, что психологически легче пересидеть коррекцию в интересных акциях, нежели кэше. Не хочется ради мифической коррекции в 5-10% пропустить рост на 20-30%. Ну а пока на рынке стадия "покупай то, что плохо лежит". НКНХ, НМТП, НКХП - пульсята даже расшифровать, уверен, не смогут эти наборы букв. Да и зачем это надо?