Всем привет! Плавно заканчивается первый летний месяц, но лето удалось почувствовать только неделю в Питере. Хочется уже жары! На рынке два "ньюсмейкера": курс долл./руб. и Магнит со своей офертой. 1. Курс я отыгрываю через префы Сургутнефтегаза, где вообще нет смысла спекулировать, а просто сидеть и ждать отчеты РСБУ за 1Q23 и 1H23. Кажется, что идея заражена через многочисленные паблики и нужно выходить, но думаю это не так. Помним, что важен курс на 31.12.23, а не текущий. До фиксации курса еще полгода. Заметно как на курсе оживилась Сегежа, но мне она не интересна с таким долгом. Особенно, когда есть Алроса, где и курс на руку играет, и долга нет. Ближайший драйвер переоценки Алросы - повестка СД с вопросом о выплате дивиденда за 1П23. Даты конкретной нет, скорее всего в августе. 2. Магнит я покупал вчера на 5 млн руб. на вечернем гэпе сразу после выхода новости об увеличении выкупа акций у нерезидентов вплоть до 30% фрифлоата. 80% позы сдал в плюс, который перекрыл недополученную прибыль в результате продажи акций в этом посте. 20% позиции планирую держать среднесрочно, так как драйверы определенно просматриваются. Увеличить кратно позицию я готов, когда будет инфа, что компания планирует выкупленные акции погасить. На данный момент, для меня это не очевидно. Если погасят, то можно переводить идею в разряд долгосрочной с перспективой получения 700-800 руб. дивиденда в год. P.S. Перечитал еще раз комментарии к прошлому посту про Магнит. Тех, кто покупал на коррекции к 4000 руб., поздравляю с прибылью!