Финансовый Монстр. Страница 30

Когда - то давно я делал рубрику с инвесторами/трейдерами на Российском рынке.
Те, кто могут подать пример и те, кого интересно послушать.

Теперь она будет в новом формате.
Короткие вопросы в текстовом варианте, чтобы было легко читать.
И новый хештег для поиска #героирынков

Первым героем стал Игорь Шимко, основатель NZT Rusfond.
Один из тех людей, услышать о котором можно только если глубоко копать.
Широко известен в узких кругах.

Плюс Игорь пишет на Alenka Capital, где я и познакомился с его творчеством.
И был очень рад задать ему несколько вопросов)

Читаем здесь📚

Кукловоды, кто такие?

Бывает что в разговоре с людьми из трейдинга или с подписчиками проскальзывает вроде:
"Кукловод намеренно потянул цену туда, чтобы сорвать мои стопы"
Мол есть такие люди, которые стоят за кулисами рынка и управляют им, не дают заработать простому работяге.
Кто - то считает, что это маркет - мейкеры. Но я уже писал несколько статей на этот счет.

Второй вариант куклодовов, по мнению горе - трейдеров, это лица с крупными капиталами.
Которые специально двигают рынок, охотятся за стоп - лоссами обычных мелких трейдеров.

В итоге складывается ощущение что крупным игрокам делать нечего, только лишь мелких трейдеров на Российских фьючах на стопы насаживать.
Алло, блять.
Понимают ли такие люди, что у крупных игроков и без них полно проблем?
Например один только набор позиции даже на 50 - 60 млн. рублей уже вызывает проблемы в добром большинстве Российских активов.
А в акциях 3 - го эшелона даже с миллионом рублей можно натворить таких вещей, что потом форумы заполнит "аа, бля, инсайдеры разгоняют акцию"

Появляются такие теории заговора от того, что трейдерам (как и большинству людей) необходимо найти виноватого в своей убыточной сделке.
Не трейдер использует самые примитивные методы теханализа, которые уже издрочены всеми, а кукловод пошел за стоп лоссами.
Не трейдер влез на эмоциях в рынок, когда не было нужной формации, а кукловод получил данные о стоп - лоссах от брокера и пошел за ними.

Безусловно, крупные игроки действуют противоположным толпе образом, но чаще всего это обусловлено необходимостью набора позиции (нужен большой встречный объем сделок), а не желанием поманипулировать и засадить частных трейдеров.

Тем временем #портфелищеее продолжается.

Напомню, это рубрика - эксперимент.
Что будет если каждую неделю закидывать на брокерский счет всего 1000р и покупать инструменты нашего родного фондового рынка?

Выпуск #14
Куплена Алроса.
20 штук.

Чуть подробнее (и состав портфеля):
https://teletype.in/@financemonster/r1rmNydv4

Так вот, шо случилось?

Совет директоров рекомендовал выплату дивов в размере 19,94 рубля на обычку и на преф (до этого максимальные дивы были 4,34р в 15 году, а после вообще не платили)
Это, даже учитывая дикий рост, все равно почти 30% дивдоходности.
Объем торгов по акции низкий (всего 50 млн. за последний месяц), поэтому естественно такие вещи разгоняют цены в ебеня.

Но нас интересует другое.

В общей сложности НКНХ выплатит (если на ГОСА утвердят именно такой размер, что вероятно) чуть больше 36 миллиардов рублей.
За последние 2 года компания заработала 47 млрд. рублей.

Смекаете?
Дед мороз вернулся и продолжает раздавать подарки?
76% чистой прибыли за последние 2 года идет на выплату дивов.

Причем НКНХ и раньше радовал интересными приколами.
Например отдавая 2,8 млрд. рублей на благотворительность (!), в 2013 году.

Скажу маленький секрет (который на самом деле не секрет), что мы (миноритарии, маленькие частные инвесторы) на РФ рынке нахуй никому не нужны.
В том плане, что компании не думают о наших интересах. Это логично.

Но и мажоритарий НКНХ не сказать, что нуждается в деньгах.
А значит, через такие дивиденды компанию просто выдаивают.

Для чего?
Вот это уже интересный вопрос.

Думаю увидим на него ответ, ближе к лету.

Bbbingo!

Нижнекамскнефтехим (NKNC и NKNCP) уже видели?
Если нет, то префы улетели сегодня вверх на 70%, а обычки на 44%

Многие знают Эвдина Лефевра и его «Воспоминания биржевого спекулянта»
Но мало кто знает, что у Лефевра есть и еще книги.
⠀
Например та, которую посоветую сейчас:
Эдвин Лефевр - Истории Уолл стрит.
⠀
Там нет стратегий.
Нет теории.
Дивидендных идей тоже нет.
⠀
Да и вообще, там несколько рассказов, связанных с персонажами на фондовом рынке. Всякие курьезы и истории.
⠀
Бля, монстр скатился, начал советовать говенные книги в #рекомендашка , отписка.
Падажжи, не спеши казнить.
⠀
Пытливый читатель (а ты надеюсь именно такой), разглядит в этих историях нечто большее, чем теорию или практические фишки.
⠀
В этих историях, героях нужно искать самое важное.
Это психологию.

Причем именно ошибочную психологию.
То, как делать не стоит. Образы тех финансовых демонов (внутренних и внешних), слушать которых - опасно.
⠀
Например, как желание доказать что - то рынку, приводит к банкротству.
Поучительно.
⠀
Кроме того читается максимально легко (как и воспоминания Лефевра, кстати)

#портфелищеее

Выпуск #12

Напомню суть рубрики:
еженедельное пополнение счета на 1000 рублей и покупка акций Российского рынка в долгосрок.

В этот раз взял OGKB
Я ее еще осенью рекомендовал, лежит у меня в портфеле основном.

В этот раз позитива добавил хороший отчет, плюс скорее всего увидим в 19 году делеверидж.

А по ссылке можно посмотреть скрины и текущее состояние портфеля из этой рубрики:
https://teletype.in/@financemonster/H1Bwd8SIE

На что смотреть, при оценке компании?

Понятно, что провести анализ компании, это не на бинарных опционах торговать.
Тут надо и мозги подключать.

Если ты не отличаешь операционную деятельность от финансовой, а слово пассивы вызывает нездоровый смешок, то надо заручиться этой книгой.
И как выучишь язык отчетности, можно двигаться дальше.

Первоначально смотрим на эти пункты:

- Кто владеет компанией?
Условно есть "нежелательные" основные владельцы (мажоритарии).

- Структура выручки
Откуда приходят деньги, от кого приходят деньги, как зависит от цены на продукты компании.

- Структура расходов
Куда уходят деньги?
Как зависят от валютного курса?
И еще вагон вопросов.

- Показатели бизнеса
Какая их динамика, специфичные показатели бизнеса (например LFL в ритейле), сюда же добавляем коэффициентный анализ.

- Дивидендная политика

Конечно, есть еще оочень много моментов (например насколько подвержена риску санкций компания, оценка рынка, насколько сильно компания манипулирует отчетностью и т.д,), но проанализировав даже эти пункты выше, ты точно будешь знать о компании больше, чем большинство участников на рынке.
А это повышает шансы на доходность.

Ну а если наберем 2000🍷 под постом, то раз в неделю - две будут выходить статьи, посвященные исключительно фундаментальному анализу

При этом ИИС у вас или нет особо роли не играет.

И на обычный счет и на ИИС можно брать одинаковые ОФЗ

Оочень много вопросов было по выбору ОФЗ.
Сам по себе вопрос «Какие выбрать ОФЗ?» не совсем корректен, ибо зависит от инвестиционной стратегии каждого человека.

Но идеями поделюсь.
В идеале брать не самые длинные, по дате погашения бумаги.

Почему?
Чем длиннее (или же больше времени до даты погашения) ОФЗ, тем больше вероятность изменения ее цены (из - за изменения ставки ЦБ, в первую очередь)

Но при этом по более длинным бумагам выше купонная ставка.

Лично я действую так.

У меня в портфеле всегда 2 выпуска.
Один с фиксированным купоном (например 26-й выпуск) и один с переменным купоном (29-й выпуск)

Для меня от ОФЗ важны именно купоны, как постоянный денежный поток в портфель.

Где все это смотреть?

На rusbonds.ru и bt.com.ru, например.

Тэкс, основной проблемой, судя по ответам является навигация канала.

Решение уже есть:
https://teletype.in/@financemonster/BkP_-FyNm

По ссылке будет постоянно обновляемое меню, со ссылками на все статьи.

Читайте, не теряйтесь, епта

Бонжорно!

Я тут составляю список тем, на которые буду писать статьи.
У меня на канале есть и новчики и "прошаренные".

Кому - то интересна дивидендная оценка, а кому то базовые моменты, вроде выбора ОФЗ и теоретических понятий.
Поэтому я время от времени буду вклиниваться и спрашивать.

Какие статьи ты хочешь увидеть?
Да, именно ты.
На какие темы?


Я даже запилил специальный аккаунт для таких вещей:
@finmonstrbot

Давай, помогай. Нужно твое мнение)

Какой рецепт приятного субботнего дня?

Солнечная погода?
Чашка ароматного кофе утром?
Все это верно.

А еще #рекомендашка

И сегодня праздник на улице трейдеров. Точнее тех, кто ими хочет стать.

Тони Тернер - Дневной трейдинг онлайн
Достаточно «мясная» книга, идеально подходящая для тех, кто решил попробовать себя в роли трейдера.
Прочитал пару недель назад, достойна рекомендации, на мой взгляд.
⠀
Почему?
⠀
▪️Есть внушительный раздел про психологию трейдинга.
⠀
Причем не в стиле «ставь стопы, а то потеряешьденьги», а как бороться с той или иной эмоцией, что очень важно.
Именно эмоции являются той хуйней, которые губят 99% спекулянтов.
⠀⠀
▪️Базовые торговые стратегии.
⠀
Не очень сложные, но рабочие.
Причем описаны тоже достаточно подробно, чтобы можно было легко применить.
⠀
▪️ Необходимая теория
Тут больше и не скажешь. Ее в книге хватает.
⠀
Минусы?
Конечно все это про американский рынок, поэтому некоторые моменты там неактуальны для нас (например комиссии или минимальный депозит)
⠀
Да, придется немного потрудиться, чтобы все это адаптировать к РФ рынку.
Но кто говорил, что будет легко?
⠀

Вчера вышел юбилейный, 10 выпуск #портфелищеее

Подведем промежуточные итоги?
⠀
Текущая доходность 8,35%
Недурно за 3 месяца, при минимальных затратах времени, правда?)
И это еще без купона по облигациям.
⠀
Что лежит в #портфелищеее?
200 штук АФК Система
10 штук Кузбасской Топливной Компании
10 шт Мечел, привилегированные
10 штук Распадской
100 штук РусАл
⠀
2 x ETF FXRU
⠀
И одна ОФЗ 26221

Почему тогда сейчас я не работаю на Америке?
Спустя уже 6 лет с момента прихода на рынки?
⠀
Во - первых нельзя быть профессионалом везде.
⠀
Человек, который говорит что может все и везде - на самом деле не может ничего, а только pizdit.
Моя спецификация это акции на РФ рынке.
Я чувствую себя здесь уверенно, умею извлекать результат. Это главное.
Именно за этот результат и знание рынка меня и читают.

⠀
Во - вторых это издержки переключения.
На западных площадках гораздо больше активов (что несомненно плюс)и чтобы разбираться в специфике рынка, требуется немалое количество времени.
⠀
А я, к сожалению, как и все обладаю 24 часами в сутках.
⠀
Значит ли, что я не смотрю в сторону западных рынков?
⠀
Отнюдь.
Они мне интересны и в 19 году я потихонечку вгрызаюсь и туда.
Начал в 18 году с робких покупок на СПБ Бирже (кто не знает, там можно покупать иностранные активы)
⠀
Так что кто знает, может в рубрику #портфелищеее однажды попадут и зарубежные акции

Итак, почему же я выбрал российский фондовый рынок и пишу про него, вместо огромного американского рынка?
⠀
▪️Порог входа
В РФ это сейчас реально 1000 рублей (рубрика портфелищее живой тому пример)
⠀
▪️Нет языкового барьера
Несмотря на то, что я бегло шпарю на инглише, мне проще читать отчетности, аналитику, данные на родном языке.
⠀
▪️Низкие комиссионные
Да, комиссии у нас на рынке сильно ниже, чем на зарубежных площадках (при полноценном выходе, конечно)
А в нашем деле сэкономил - значит заработал.
⠀
Действительно, когда я начал заниматься трейдингом (а первые шаги были вообще на рынке Forex, и начинал я с дейтрейдинга), то РФ рынок показался мне проще, да и дешевле.
⠀

У меня на канале сильно за 400 статей уже и новобранцы не совсем понимают, о каком вообще рынке здесь идет речь?

Пора напомнить.
Весь канал посвящен Российскому фондовому рынку.

И да, немного ответов.

- Покупки долгосрок, если буду продавать активы - в выпусках также будет отображено (с причиной)

- В данной рубрике используется как брокер Тиньков.
Если взять калькулятор в руки, то увидим, что на мелких счетах он выходит дешевле (за счет меньшего ежемесячного обслуживания). Если, конечно, не заниматься активными спекуляциями.

- Открыт не ИИС, потому что один ИИС у меня уже есть.
Разумеется задолго до создания рубрики.

Такие дела)