Финансовый Монстр. Страница 25

Проснись Антон, ты обосрался и со статьею proebalsa

Вечер воскресения хуже всего подходит для того, что я щас напишу.
Но с кем мне делиться, если не с тобой?

Многие задают вопрос, почему так упали за последнее время акции ОГК - 2 (ogkb) и Мосэнерго (msng)

Огк так вообще на 15% за 4 дня)

В чем прикол и где зарыта собака?

Дело конечно в отношениях с Газпромэнергохолдингом и тем, что творят эти парни)

Так вот.
Рассказать что произошло?

Или воскресение, все лениво и ну нахер эту фундаменталку?

Кстати о заработать.

Год почти закончен, сколько у тебя вышло доходности по этому году?

Есть такое слово в финансовых кругах - бенчмарк
Это эталон, ориентир (но в финансах обожают кидаться такими словечками с умными щщами)

На фонде это конечно индекс.
У нас это индекс ММВБ

Если ты индекс обогнал по доходности - молоток, можно даже два пирожка с полки взять.
Если не обогнал - лузер и плохой инвестор/трейдер

Скоро кстати конец года и многие (в том числе и я, ибо 36,96% годовыой доходности уже, как у управляющего) начнут этим меряться 😂

Но прикол в том, что ориентир на такой эталон - специфическая штука.
Для управляющих, фондов - нужен.
Это своеобразный показатель мастерства.

Но для частного инвестора пытаться обогнать индекс просто ни к чему.
Даже более того, такие попытки чаще всего приводят к суетным действиям и ошибкам - потерям.

Ведь большинство приходит сюда для того, чтобы банковский депозит обогнать.

Чуток баблишка заработать)

Загружаю вчерашний выпуск рубрики #портфелищее

https://teletype.in/@financemonster/HJ7RbtC6S

Как всегда, указано что купил и текущий состав.

P.S Для особо ленивых товарищей)
Нет, это не весь мой портфель 😂

Рубрика появилась год назад, как некий показатель того, что можно сделать, если каждую неделю закидывать всего одну тысячу рублей, на РФ рынок)

Ну и разумеется без спекуляций

И сегодня как раз такой вариант)

Знакомый многим автор - Майкл Льюис
Книга - Flash Boys
https://www.ozon.ru/context/detail/id/31145012

Думаю ты краем уха слышал про торговых роботов - алготрединг.

А вот флеш бойс в охуенном духе финансового расследования рассказывает о богах этого мира.
О тех, кто был у истоков HFT (высокочастотного) трейдинга.

Люди реально боролись за микросекунды.
Потому что каждая микросекунда - это невменяемая куча денег.

А истории про то, как в расцвет HFT фондов они завели своих лоббистов в комиссии по ценным бумагам и биржам - отдельная песня.

Да, там нет стратегий и не написано что купить.

Но история о том, как сильно поменялся Американский рынок, причем еще и не выдуманная - безусловно обязательна к прочтению)

А учитывая то как написана книга - за пару вечеров управишься.
Как всегда, советую читать в физическом варианте (бумажные книги one love)

Новенькие у меня в канале даже и не знают, какая рубрика бывает по субботам

Да, да, это #рекомендашка, где я рекомендую книги/фильмы по финансам и рынку.

Наиболее достойные, на мой взгляд

Несмотря на то, что продукту чуть больше месяца, там уже 3 рекомендации (одна из которых уже дала 14% роста).

И больше 400 человек пользователей)

Ну а так как это не спекулятивные сделки, а инвестиционные (а значит срок удержания позиции от полугода), то подписка годовая.

Поэтому подитожим.
Да, это год моих сделок (которые я в том числе делаю и в своем небольшом фонде) с параметрами входа и выхода.
С обоснованиями. Причем максимально понятными, а не сборной солянкой из разного непонятного, для обычного человека, финансового говна)
Без привязки к конкретному брокеру.

Без необходимости сидеть у монитора ежедневно и анализировать рынок, как делаю это я.
Простой ответ на вопрос «что купить в портфель?»

▪️Каковы условия?
Вообще текущий ценник 8000 рубликов (да, за год, а не за месяц)

Но так как в телеграме я анонс еще не делал, пусть это будет чуть приятнее.
6000р. Разумная плата за закрытие вопроса «что купить себе в портфель»

И квота в 100 мест для читателей телеграм канала.

▪️Что сделать, чтобы попасть?

Как и всегда, все максимально просто

1. Написать помощнику на @fmhelper «хочу»
2. Задать все вопросы и получить все ответы

P.S а через несколько дней там выйдет и еще одна рекомендация (я ее уже готовлю)

Я долгое время реально ссался запускать инвестиционные рекомендации.

Потому что это обычно ничему не учит, человек просто копирует сделки и все. А я такое не очень люблю.

Но после голосования я подумал, а как можно совместить это?

Чтобы и результат был и некий пример того, как я выбираю активы.
Тогда и родился продукт «Подслушано на бирже»

Где любая рекомендация - копия моей сделки (причем сделок в ДУ, где доходность уже перевалила за 30% годовых)
Это значит что я покупаю наравне с вами.

Причем не просто что купить, но и:

▪️когда выходить (с прибылью и убытком)
▪️На какой процент от капитала брать (риск менеджмент)

При этом еще и с обоснованием, почему взят именно этот актив.

Например где - то это рост бизнеса (и его обоснование), а где - то весомое сокращение долговой нагрузки (что также приводит к росту цены на акцию)

А еще, сегодня ближе к 18:00 по Москве я дам возможность залететь в движуху, за которую вы голосовали тут:
https://t.me/financemonster/491

Кстати, 20 ноября рубрике исполнился год.

Сумма на тот момент была 58165 рублей (49 выпуск)
А всего пополнений рамках рубрики 50600 рублей.

Таким образом доходность за первый год рубрики вышла 14,95%
Это учитывая все комиссии (за покупку бумаг и за обслуживание счета)

Учитывая, что совокупно за год потрачено не больше 20 часов на принятие решений - я доволен результатом.

По фонду доходность существенно выше, но это отдельная история)

Ну а теперь #портфелищее
Аж целых 3 выпуска, которые я не продублировал в канал:

48-й
https://teletype.in/@financemonster/SJYOm9tsS

49-й
https://teletype.in/@financemonster/B1KVcBQhr

50-й
https://teletype.in/@financemonster/ryAs-b23S

Я понимаю, что посты достаточно длинные (особенно если читать в смартфоне), но если зайдут, то будет еще парочка мыслей на этот счет)

Или же регулярные покупки.

Знать, когда начнется/закончится кризис я не могу.
Зато могу анализировать компании и прикидывать, какой бизнес до сих пор интересен в плане покупки, особенно по сниженным ценам.

Например в кризис могут быть интересны следующие истории:

▪️Компании, сохраняющие возможность выплаты не меньших дивов, чем до кризиса
▪️Высокомаржинальный бизнес (и это не ритейл, как ты понимаешь)
▪️Компании с низкой долговой нагрузкой (а значит все что закредитовано будет адски валиться)
▪️Растущий бизнес (онлайн ритейлеры, например)

Просто держи в голове, что цена акции и ценность (стоимость) бизнеса - это не одно и тоже)

Первое правило - запасы свободных денежных средств (и их аналогов)

Чаще всего те инвесторы, что пережили кризис, сожалеют либо о том, что рано все продали, либо что мало докупали.

На этот случай у меня порядка 30% портфеля в так называемом безриске.

Это безнал на накопительных счетах, плюс максимально ликвидные облигации.

Во - первых по ним есть какой никакой, но денежный поток (купоны и проценты по счетам)

Во - вторых, они достаточно ликвидны, чтобы быстро продать или залить деньги на брокерский счет.

А значит я могу выполнять пункт #2

Возвращаясь к опросу про кризис)
Скорее всего мы с вами пропустим самое его начало мимо носа.

Нет, даже не так.
С вероятностью 99% мы пропустим это.
И дело не в том что мы с вами тупые, а кто - то умный.

И сколько бы разные говорящие головы не строили умные лица, подбирая красивые финансовые термины - они также будут в этом же списке 😂

Пройдет какое - то время, когда мы поймем, что это не просто коррекция, не просто небольшая распродажа.
Ну и дальше по накатанной, массовые нервяки, дальнейшие распродажи и прочее.

У меня на этот счет есть 2 правила:

Как купить Газпром по 220 рублей при цене в 250?

1. Покупаете машину времени
2. Перемещаетесь на 5 десятков лет назад
3. Перезжаете в Питер
4. Заводите дружбу с Володькой
5. Ждете
6. В 2019 году на SPO Газпрома отхватываете по знакомству газика по 220 рублей

Прям перед целой чередой изменений, которые маячут)

Россия действительно страна возможностей 😂

Кризис 2020 года.
Куда не зайду, везде одно и то же.

Захожу на смарт - лаб, так там тонна записей в стиле: «кризис уже скоро, ща все эбанецца вниз» и призывы шортить все, что движется.

Заходишь в инсту, так там копипасты истории про Рокфеллера/Моргана и чистильщика обуви.

Напишу пару мыслей на счет того, как вести себя инвестору в таких ситуациях.
Когда все выглядит дорогим и кризис якобы уже стучится в дверь.

Но сначала вопрос к тебе 👇