Darth Traders. Страница 64

🇺🇸🗣 Глава Минторга Джина Раймондо заявила, что если ФРС решит повысить ставки, ожидается, что цены снизятся – интервью MSNBC Что это значит? 👉🏻 В США начинают делать ставку на укрепление доллара для того, чтобы снизить импортированную инфляцию. #США #доллар

🇺🇦🇷🇺 В ЛНР заявили, что украинские силовики после 10 дней тишины начали обстрел, из-за чего погиб сотрудник народной милиции ЛНР — РИА ▪️Народная милиция ЛНР заявила, что открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков ▪️Военнослужащий ЛНР погиб в результате обстрела республики украинскими военными, сообщила Народная милиция — ТАСС #важно #РФ

❗️🇺🇸 ВВП США В IV квартале вырос на 6,9%, ожидался рост на 5,5%. Это делает 2021 год лучшим полным годом для роста с 1984 года. 😳 Если честно, то Евген не верит своим глазам! 6,9% — ФАНТАСТИКА ☝🏻 Экономика США невероятно быстро остановилась, но всё ещё ниже своего тренда до пандемии (не путать с уровнями). Это нереально огромный рост на фоне ужесточения монетарной политики, что сделает американскую экономику невероятно привлекательной! Вспоминаем то, что Евген говорил вчера: ☝🏻 Как только инвесторы привыкнут к жёсткой денежно-кредитной политике, то рост возобновится, так как траекторию ужесточения мы знаем, а всё остальное будет расти из-за сильной экономики США. 😶 Правда, Евген остаётся Евгеном и сообщает о рисках, а именно о том, что в США начали истощаться сбережения с $1,72 триллиона в третьем квартале 2021 до $1,34 триллиона в четвёртом квартале, а значит, что при падении государственной поддержки во второй половине года спрос может упасть, и это негативно будет влиять на рынок! Сейчас, кажется, самое время начинать ОПЯТЬ открывать лонг.

P.S. не рекомендация, а мнение автора

🇷🇺 МИД России: Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России Ещё позитив для российского рынка и рубля #РФ #рубль

🇺🇸 Индекс доллара США растёт. Почему? Ужесточение монетарной политики, как Евген ранее вам и сообщал, приводит к росту доллара, но только это ещё цветочки. Экономика США по итогу 2022 года должна показать рост примерно в 4%. ☝🏻 Если США удастся сократить рекордный дефицит торгового баланса, то доллар станет ещё сильнее по отношению к остальным валютам. Рост доллара, первое время будет играть против рисковых активов (акции, криптовалюты). 🇷🇺 P.S. рублю под вечер будет сложно, так как даже на небольшом ослаблении геополитических рисков, доллар становится слишком силён. #рубль #доллар

🍪 ВЦИОМ провёл опрос по крипте. Оцениваю запрет крипты в РФ... 🤦🏼‍♂️ Учитывая разговоры о запретах на оборот и майнинг крипты в России, давайте оценим интерес граждан внутри страны и попробуем оценить запрет. Почему так важно относится к опросу ВЦИОМ и правдивы ли цифры — другой вопрос! Но нужно понимать, что страной управляют политики и опросы для них важны. Из опроса Евгена заинтересовала строка: 👉🏻 Вы знаете, что-то слышали или впервые слышите о биткоинах В 2017 году, людей хорошо знающих и тех, кто интересовался Биткоинами, было 13%, в 2019 году таких людей было 9%, а в 2022 году 17% — получается, что интерес к Биткоину внутри страны растёт, причём вместе с ценой. Скорее всего, россияне не заинтересованы в Биткоине, как в технологии, а видят в нём только спекулятивный интерес, так как интерес рос с ценой. Но правительство переживает за то, что Биткоин будут использовать, как валюту и это подорвёт устойчивость национальной валюты. Поэтому переходим к следующему вопросу: 👉🏻 Биткоин — это цифровая валюта, электронные деньги. С каким утверждением о биткоинах Вы в большей степени согласны? И тут, мы видим, что россияне научились покупать крипту, так как с 2017 года, доля россиян, которая знает о том, что Биткоин может купить каждый, выросла с 34% до 42% в 2022 году. Также с 2017 снизилась доля россиян, которая считает, что Биткоин может купить не каждый с 27% в 2017 до 24% в 2022 году. 😬 Таким образом, доступность крипты стала шире и это негатив для российского криптоинвестора, если брать во внимание отчёт ВЦИОМ, так как власти видят, что Биткоин может ходить в стране. Переходя конкретно к пункту об инвестициях в биткоин, то тут всё просто! Число россиян, которые считают Биткоин неудачной покупкой с 2017 года снизилось с 67% до 56% в 2022 году, а число тех, кто считает удачной покупкой, наоборот, с 2017 года выросло с 13% до 22% в 2022 году. Также с 2019 года выросла доля людей, которая покупала Биткоин с 13% в 2019 году до 21% в 2022 году и снизилась доля людей, которая не покупала Биткоин с 84% в 2019 до 74% в 2022 году. ☝🏻 Что это значит? Учитывая, что люди интересующуюся криптовалютами технически подкованы, а доля интересующихся людей и желающих инвестировать растёт , то при запрете теневой рынок будет однозначно расти. Раз Евген это понял, значит, и правительство тоже понимает, а значит, рынок будут регулировать через создание легальных маркетов, где все Биткоины населения будут обеляться, а нелегальные закрываться. Ну и вишенкой на торте в опросе ВЦИОМ будет то, что негативно к запрету сделок с криптой в основном будет относиться население людей от 18 до 34 лет (более половины опрошенных), а это молодое поколение, как чуть выше Евген уже писал, технически подкованное, поэтому в России вряд ли пойдут на запрет, а скорее захотят возглавить. 💁🏼‍♂️ Быстрее поверю в криптобиржу от Сбера и Тинькофф, чем в полный запрет крипты. #крипта #РФ

🇷🇺 Российские войска покинут Беларусь после учений – Интерфакс ☝🏻Данная новость может позитивно сказаться на рубле и российском рынке. #РФ #рубль

Чем напугала рынки ФРС США? И что теперь? ☝🏻 ФРС США подтвердила, что будет повышать процентную ставку начиная с марта, а также ФРС США сообщила о том, что ставка будет расти на каждом заседании. 🤷🏼‍♂️ Представляете, что если цены на нефть продолжат расти к $100, то повышение ставки будет работать негативно только на финансовых рынках, но не будет работать против роста цен. 🔥 Главное, что я ждал и прозвучало — сокращение баланса. Евген боялся, что американский Центробанк с сокращением баланса будет мусолить нас до лета, но неожиданно выкатил план сокращения баланса. Теперь вам придётся частенько слышать термин — Количественное ужесточение, так как ФРС США перестанет реинвестировать облигации после погашения и тем самым сокращать баланс в $8,9 триллиона. Такое сокращение баланса быстро истощит избыточную ликвидность, через рост доходности по казначейским облигациям, а избыточной ликвидности судя по аукциону обратного РЕПО достаточно $1,6 триллиона. 👉🏻 В итоге рынки теряют поддержку, а деньги на рынках будут постепенно уходить из риска в безрисковые активы при росте доходности. Вопрос только в том, когда доходность по казначейским облигациям станет благоприятной для бегства, так как инфляция в США 7% и будет расти дальше. После решения ФРС США, доходность по 10-летним государственным облигациям выросла примерно с 1,78% до 1,85%, но этого всё равно мало и инвесторы скоро начнут адаптироваться к жёсткой политике, пока доходность по казначейским и инфляция не пойдут друг к другу навстречу. ❗️ Сегодняшнее заседание дало нам дорожную карту действий американского ЦБ в монетарной политике, которая необходима для того, чтобы мы могли прогнозировать. (буду ещё много говорить об этом) До марта, рынки будут адаптироваться к истерии ужесточения. Рост цен на нефть, будет негативно отражаться на фондовых рынках. Но рост ВВП США в 4% за год при ужесточающейся политике, будет тянуть деньги ещё сильнее из развивающихся стран, а также учитывая кризис в Европе, то перетягивать и инвесторов с европейских площадок. Поэтому ралли на фондовом рынке США я не жду, но рост активов, которые стоят справедливо своих денег продолжится. 👉🏻 Также продолжится рост доллара США на фоне грядущих мер от американского Центробанка, так как ужесточение денежно-кредитной политики происходит опять же на фоне сильных прогнозов ВВП. 🍪 Ну и крипта, также ещё постреляет, вместе с ростом активов со справедливой стоимостью, так как опять же — инфляция всё ещё высокая! #важно

🇺🇸 Белый Дом заявляет, что Байден поддерживает независимость ФРС

🇺🇸 Глава ФРС США Джером Пауэлл: 🗣Проблемы с поставками серьезнее и продолжительнее, чем предполагалось. 🗣Высокая инфляция теперь распространяется более широко 🗣Инфляция, как ожидается, снизится в течение года 🗣Мы считаем, что лучшее, что мы можем сделать - это способствовать длительному расширению; для этого требуется стабильность цен 🗣В свете инфляции и занятости экономика больше не нуждается в устойчивом высоком уровне поддержки 🗣Мы намерены повысить ставки на мартовском заседании 🗣Наши коммуникации с рынками работают 🗣Нынешняя экономика означает, что мы можем двигаться быстрее и, возможно, быстрее, чем в прошлый раз 🗣В соответствующее время мы предоставим больше информации о сокращении баланса 🗣Налогово-бюджетная политика будет менее благоприятной для роста в этом году 🗣Не исключает повышения ставок на каждом заседании ФРС США 🗣Уровень максимальной занятости может увеличиться по мере того, как все больше людей вернутся на рынок труда 🗣Скоро наступит время для широкого соглашения о повышении ставок 🗣Обе стороны нашего мандата призывают нас отказаться от политики жесткой адаптации 🗣Мы будем скромными и гибкими в политике 🗣 Нам нужно будет ориентироваться в перекрестных потоках, двусторонних рисках 🗣Невозможно предсказать траекторию изменения процентной ставки 🗣Будет готов скорректировать любые детали подхода к сокращению баланса 🗣Сокращение баланса произойдет после того, как начнется повышение процентных ставок 🗣Мы будем внимательно следить за более высокой инфляцией, которая окажется более устойчивой, и реагировать соответствующим образом 🗣Будем обсуждать баланс на следующих двух встречах Для возвращения к долгосрочному росту необходима ценовая стабильность. 🗣 COVID еще не закончился, он может продолжать развиваться и наносить ущерб росту. 🗣 Еще одним риском являются дополнительные проблемы с цепочками поставок. 🗣Еще одно беспокойство вызывает ситуация в Восточной Европе. 🗣 Ситуация с инфляцией незначительно ухудшилась со времени последнего заседания. 🗣 Я бы повысил свои показатели инфляции на этот год, если бы писал их сегодня 🗣Есть шанс, что инфляция будет оставаться высокой в течение большего периода, чем ожидается. 🗣Существует вероятность того, что инфляция будет оставаться высокой в течение более длительного периода времени, чем ожидалось 🗣Рынок труда сейчас очень силен. 🗣 Продление мер по стимулированию предложения повышает инфляционные риски. 🗣 Ситуация выглядит довольно неопределенной. Из-за неопределенности в прогнозах нам придется адаптироваться. 🗣 Это очень, очень напряженный рынок труда. 🗣 Мы думаем, что есть группа людей, которые могут вернуться в рабочую силу, но это может произойти не быстро 🗣 Некоторые люди склонны больше страдать от инфляции. 🗣 Я не собираюсь говорить, что трудности в цепочке поставок будут решены к концу года 🗣 Я ожидаю прогресса по инфляции во второй половине этого года 🗣 Готов внести изменения в политику, чтобы снизить риск более высокой инфляции 🗣 Нехватка рабочей силы серьёзная проблема 🗣 ФРС отслеживает наклон кривой доходности Дополняется...

😱🇺🇸 ФРС объявил о планах сокращать баланс. Комитет определит сроки и темпы сокращения размера баланса Федеральной резервной системы, чтобы способствовать достижению целей максимальной занятости и стабильности цен. Комитет ожидает, что сокращение размера баланса Федеральной резервной системы начнется после того, как начнется процесс увеличения целевого диапазона ставки по федеральным фондам. ❗️ Получается уже после марта ФРС США начнёт сокращать баланс 🔥Огромный негатив! #важно

🇺🇸 Ставка ФРС без изменений ▪️ Дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией и возобновлением работы экономики, продолжает способствовать повышению уровня инфляции. ▪️ Риски для экономических перспектив сохраняются, в том числе из-за новых вариантов вируса. ▪️Комитет ожидает, что с инфляцией, значительно превышающей 2 процента, и сильным рынком труда вскоре будет уместно поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам. ▪️Комитет решил продолжить сокращать ежемесячные темпы покупок чистых активов, доведя их до конца в начале марта. Начиная с февраля Комитет увеличит свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на 20 миллиардов долларов США в месяц и агентских ипотечных ценных бумаг не менее чем на 10 миллиардов долларов США в месяц. ▪️Федеральный комитет по открытым рынкам согласился с тем, что в настоящее время уместно предоставить информацию о планируемом им подходе к значительному сокращению размера баланса Федеральной резервной системы.

☝🏻🇺🇸 Что ищем сегодня в решении ФРС? (в 22:00 по МСК) ▪️ Ставка останется без изменений, но следим за сигналами о повышении ставки на мартовском заседании. Кроме того, следим за скоростью и силой повышения ставки в риторике ФРС. ▪️ Сокращение программы скупки активов трогать, скорее всего, не будут. QE и без ускорения закончится в марте, но следим за сигналами о грядущем сокращение баланса ФРС США. ▪️ О падение фондового рынка говорить будут, поэтому следим за риторикой, так как глава ФРС может сообщить, что компании отлично себя чувствуют и ужесточение политики — это всего лишь истерия. ▪️ О крипте глава ФРС США, скорее всего, скажет, что в феврале нас ждёт подробный отчёт о регулировании отрасли и крипта — это риск (привет Елизавете Даниловой из Банка России). ▪️ Следим за словами о торговом балансе США, который сокращается до рекордного дефицита, так как резкое ужесточение монетарной политики может снизить темпы роста, которые приведут к ещё большему дефициту торгового баланса. ▪️ Следим за словами о том, как ФРС США будет действовать, если доллар на её ужесточении политики будет расти и вредить всему остальному миру. ❗️ Не ждите сегодня действий, так как сегодня будет дорожная карта будущих действий, то есть сегодня всё останется без изменений, но мы многое узнаем о будущем. 👉🏻 Рынок на пресс-релиз, вероятно, отреагирует краткосрочным ростом, так как сегодня не будет ДЕЙСТВИЙ! #важно

🇷🇺 Доллар по 80. Что дальше? Дальнейшее ослабление рубля будет зависеть от происходящего на границе России с Украиной. Евген верит в то, что конфликт случится, но само столкновение будет, вероятно, локальным! ☝🏻 До тех пор, пока конфликт не перерос в драку, Банк России усилит меры стабилизации рубля путём интервенций через продажу валюты, скорее всего, уже завтра. Поэтому до драки, Евген считает, что падение рубля до 81 за доллар должно стать дном.

P.S. не рекомендация, а мнение автора!

$1 = 80 рублей

🇺🇸 Министр обороны Остин и генерал Милли были замечены выходящими из Белого дома в 17:30 по мск после примерно 2,5 часов пребывания внутри. ▪️ После их ухода приехал госсекретарь Энтони Блинкен. Ситуация становится всё жарче, так как это весьма необычный состав для простого общения на фоне геополитической обстановки. #США #РФ

Часть 2

🤷🏼‍♂️ Куда бежать инвестору? В прогнозе странам видим, что МВФ значительно понизил прогноз роста в 2022 по США с 5,2% до 4%. Это крайне серьёзное снижение и учитывая, что в США огромные проблемы с инфляцией, то такое снижение может быть вызвано ужесточением ДКП. И тут интересная картина, так как экономика США будет снижаться под жёсткой монетарной политикой, а инфляция оставаться на высоком уровне. Теперь, для полноты картины плюсуем еврозону и получаем, что прогноз по еврозоне понижен на 0,4% до 3,9% роста и получаем, что в еврозоне всё тоже будет жёстко с монетарной политикой и с фискальной. Высокая инфляция не позволит всем деньгам уйти разом в защитные активы типа государственных облигаций из-за низкой доходности. Валюта развитых стран, будет дорожать. А за более высокой доходностью придётся идти на развивающиеся рынки или, вероятно, в криптовалюты. Правда, Россия, которая смотрится лучше всех стран среди развивающихся страдает от геополитики и остаётся Китай. Но Китай, конечно, пугает своей жёсткостью в регулировании, а так же у них, как и у России есть проблемы с геополитикой. 🍪 Крипта, несмотря на ужесточение монетарной политики в Западных странах, может всё ещё пострелять. Главное, что рынок криптовалют уже очень большой и его уже невозможно игнорировать, кроме того, большой приток институционалов и фондов, а также инфляция и геополитические риски, увеличат недоверие и страх к привычным финансовым активам. Кроме того, погоня за более высокой доходностью в период ужесточения, оставляют крипту в игре. Но крипте нужно отсоединиться от корреляции с фондовым рынком США. ❗️ Но все приведённые интерпретации доклада МВФ — это всё отлично и весело, но нужно сначала определиться с тем, какой в реальности будет фискальная и денежно-кредитная политика Центробанков, так как всё выше написанное без этого понимания — слова! Завтра ждём решения ФРС США! #МВФ #прогноз

🌍 МВФ жестит в прогнозах. Евген разбирает: Мировая экономика, по мнению МВФ, будет страдать в самом начале 2022 года из-за омикрона, кризиса в энергоресурсах, а также от инфляции. МВФ даёт очередной намёк на то, что сейчас основные силы должны быть направлены для противодействия вышеперечисленным проблемам. С оимкроном понятно, что бороться будут теми же неэффективными методами, а с ростом цен на энергоресурсы, Евген не понимает, как будут бороться. Если рассматривать конкретно развитые страны, то США могут оставаться и дальше смелыми в геополитике. Энергозависимость США относительно диверсифицирована, чего не скажешь о Европе. Учитывая всё геополитическую возню, то Европа будет страдать сильнее всех. Энергетика вносит 1/3 в мировую инфляцию, а нарушение цепочек поставок ещё 1/3 и ситуация с поставками будет осложняться тем, что китайские порты испытывали трудности из-за омикрона + сейчас у них Лунный Новый год и все сотрудники разъедутся, Т О ситуация будет ухудшаться. А значит, инфляция будет расти! А значит, Центробанки будут ужесточать свою монетарную политику, что будет играть против риска! 🇨🇳🗣 МВФ: продолжающееся сокращение сектора недвижимости Китая и более медленное, чем ожидалось, восстановление частного потребления также ограничивают перспективы роста — огромный позитив для инвесторов в китайский рынок! Правда, учитывая высокую производственную инфляцию, Китай может столкнуться с аналогичными мировыми проблемами с инфляцией, как и все остальные во втором полугодии. Поэтому инфляция в Китай, может прийти с небольшим временным лагом. 👉🏻 Главное: 📉 🗣 Ожидается, что глобальный рост замедлится с 5,9 процента в 2021 году до 4,4 процента в 2022 году — хотя замедление, которое представлено МВФ, цифра всё ещё очень большая и именно эта цифра может быть светом в конце тоннеля для инвестора. Но забавно, что пересмотр прогноза роста мирового ВВП связан с ужесточающийся налогово-бюджетной политикой и денежно-кредитной политикой, а значит, Центробанки, по мнению МВФ, будут рубить инфляцию, как батька Махно в капусту, а следом и любителей риска. Хотя тут Евген приукрашивает, так как 4,4 процента роста мировой экономики — ОЧЕНЬ МНОГО! 🦠🗣 Появление новых вариантов COVID-19 может продлить пандемию и вызвать новые экономические потрясения — По телевизору и в интернете разгоняют новость о том, что омикрон — естественная вакцина и люди болеют слабее, чем от дельты, а значит, мы победим. Таким образом, политика и политики пытаются победить пандемию через информационное поле без лекарств и вакцин. Это плохая тенденция, которая снизит бдительность за пандемией и откроет дорогу для развития новых вариантов. Поэтому Евген считает, что основным риском остаётся коронавирус.

Часть 1