Darth Traders. Страница 45

🛢 Союзники США высвободят 60 миллионов баррелей нефти из запасов - BBG 👉🏻 Члены МЭА добавляют нефть к выпуску 180 миллионов баррелей, объявленному Байденом Данное действие не отразится моментально на цене топлива, так как до нефтеперерабатывающих заводов нефть должна ещё дойти после чего её нужно переработать и добавить на рынок. Вероятно, эта мера направлена на будущее ужесточение санкций против России. Снижение экономической активности в ЕС и Китае + дополнительная нефть на рынках + изменение потребления Западом могут действительно добавить на рынок перевес в ближайшее время.

⚡️🇷🇺 Минфин России сообщил, что впервые исполнил в рублях обязательства по евробондам перед иностранными держателями (на $649,2 млн). Выплату провели в рублях из-за отказа иностранного банка исполнить поручения в валюте. 💁🏼‍♂️ Таким образом, Россия постепенно входит в технический дефолт! Вчера писал ЗДЕСЬ!

🇺🇸 Трейдеры делают ставку на повышение ставки ФРС на 2,25% к концу года Это будет кошмаром для рынка акций и крипты, а также снижением экономической активности в США и сильно замедлит экономический рост США. Кошмаром будет не сама ставка, а скорость поднятия ставки, так как финансовые учреждения не успеют подстроиться. Кроме того, такое резкое повышение ставки будет сопровождаться сокращением баланса ФРС США, который регулятор увеличил в два раза (до $9 триллионов) за время пандемии. 🤔 Эффект от такого повышения ставки для рисковых активов будет более мягким, если инфляция в США будет оставаться высокой. Есть чувство, что ФРС нагнетает резкое повышение ставок, чтобы воздействовать исключительно риторикой на инфляционные ожидания в стране.

👉🏻 Крупнейшие акционеры Twitter теперь выглядят так: 1. Elon Musk: 9.2% 2. Vanguard: 8.8% 3. Morgan Stanley: 8.4% 4. Blackrock: 6.5% Ждём DOGE в Twitter?)

🛢🇺🇸 Популисты в США поднимают опять тему Keystone XL! В США продолжают лживо обвинять Россию в росте инфляции, но проблема заключается не в России, а в недальновидной глупой политике Запада, так как перед пандемией Запад активно снижал инвестиции в добычу ископаемого топлива. Да в ценах на энергоресурсы есть геополитика, но до февраля цена на нефть была в районе $90, а сейчас $109 Теперь в США открывают опять тему Keystone XL, только проблема в том, что Keystone XL это трубопровод и никакого отношения к добыче нефти не имеет. В США и так одобрили огромное количество аренды площади под бурение. Основной тезис в том, что Keystone XL не повлияет на нефтяные цены, а для нефтепереработки также нужно больше мощности. ❗️ США необходимо снимать санкции с Ирана или договариваться с Саудитами, кроме того, придётся снижать потребление, чтобы нормализовать цены — это самые действенные варианты сейчас, если они хотят действительно снизить цены на нефть.

🤷🏼‍♂️ Россию неизбежно толкнут в обрыв дефолта. Что это значит? Ранее уже сообщал вам о том, что запрет на выплату долга из замороженных резервов приведёт к тому, что придётся тратить деньги с доходов в бюджет. Но важно также то, что России станет ещё в разы труднее занимать средства на внешнем рынке, так как страна будет отрезана от заимствований на внешнем рынке, пока не погасит дефолт. Таким образом, страна будет до погашения дефолта занимать сама у себя, что в теории будет означать включение печатного станка. Стоит отметить, что Россия долго стремилась к санкционной безопасности и долг относительно маленький, примерно 80% держателей долга России приходится на внутренних инвесторов. Но интересно, если Россия решит платить по долгу в рублях или не платить, то это категорически снизит привлекательность российского долга, где для того, чтобы занимать у тех, кто может дать, например, Китай, то придётся занимать у них по высокой процентной ставке, а значит, вырастут и ставки в остальной части страны и это будет негативно отражаться на экономической активности. Кроме того, сужающийся круг стран готовых одалживать, получат ещё больше рычагов давления на Россию. ❗️ Итог: дефолт — не страшное слово, а непредсказуемое действие, так как непонятно: кто ещё пострадает и как? Кроме того, дефолт приведёт к снижению реально курса рубля, к печатанью, замедлению экономической активности. Не исключаю, что после того, как Россия просрочит платежи и пройдёт льготный период, то реструктуризировать долги будут принудительно из замороженных российских резервов. Платить в рублях вряд ли возможно, так как кредиторы не будут принимать проценты в рублях (тело могут), а отказ платить в валюте будет воспринят, как отказ от платежа по долгу, что приведёт к дефолту. P.S. мнение автора и автор может и хотел бы ошибаться

❗️🇪🇺 ЕС запретит российским (эксплуатируемым) судам заход в порты ЕС, за исключением продуктов питания и энергии - Фон дер Лейен ❗️🇪🇺 ЕС введет полный запрет на операции с четырьмя ключевыми российскими банками, включая банк ВТБ - Фон дер Лейен ❗️🇪🇺 ЕС введет дополнительные запреты на экспорт на сумму 10 млрд евро, включая передовые полупроводники - Фон дер Лейен ❗️🇪🇺 ЕС введет запрет на импорт на сумму 5,5 млрд евро, включая древесину, цемент, морепродукты и спиртные напитки - Фон дер Лейен ❗️🇪🇺 ЕС будет работать над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти - Фон дер Лейен

🇩🇪 Германия поддержала бы эмбарго ЕС на импорт российского угля, если бы эмбарго вводили постепенно — Reuters Рынок угля для Европы не такой сложный как рынок газа и нефти. Поставки угля можно относительно легко заменить, чем рынок газа с его трубопроводами, но цены взлетят.

🎉 Сегодня ДР Сатоши

🤦🏼‍♂️ США запретили России оплачивать госдолг из резервов, замороженных из-за санкций, сообщает Reuters. Ой... статья выше стала крайне актуальной

🇷🇺 Полные данные по экономической активности России S&P Global представил данные PMI в сфере услуг и теперь мы имеем полную картину по экономической активности России. 👉🏻 Ранее мы узнали, что обрабатывающая промышленность России упала до 44,1 пункта, сегодня мы узнали о падение в сфере услуг России до фантастических 38,1 пункта, что в итоге приводит композитный индекс PMI к 37,7 пунктам. Чтобы вы понимали значимость этого падения, то последний раз подобное снижение экономической активности было во время первого локдауна в 2020 году. Вероятно, это ещё не конец, так как последствия санкций только начинают ощущаться, а новые санкции продолжают вводить, например, как передаёт МИД Франции, завтра Европа примет 5ый пакет санкций в отношение России. Деловая активность в услугах, страдает по тем же пунктам,что и в обрабатывающей промышленности и сообщает о снижение занятости, росте инфляции, снижение спроса. Больше всего экономическая активность тормозится из-за неопределённости в геополитике. О рецессии говорить рано, но данные PMI говорят, что Россия постепенно входит в неё. Основная проблема заключается в том, что, пока, Россия может платить по иностранному долгу из замороженных резервов, но как только Запад закроет эту лавочку, то уже по долгу Россия будет платить не из ЗВР, а из доходов бюджета, который сейчас наполняется большой экспортной выручкой от продажи энергоресурсов. Как только придётся расходовать поступающие сейчас в бюджет средства, то история с интервенциями для стабилизации экономики и финансовых рынков, к сожалению, ЗАКОНЧИТСЯ.

🇫🇷 Франция решила выслать около 30 российских дипломатов, сообщают СМИ 🇩🇪 Глава МИД ФРГ объявила 40 российских дипломатов персонами нон грат Конфликт между Россией и Западом продолжает разгораться, тем временем на Западе всё громче звучат призывы к энергетическому эмбарго. Западные политики понимают, что введя энергетическое эмбарго против России, то это сильно ударить по простым жителям на самом Западе, а значит, простые жители будут против. Поэтому перед тем, как вводить меры, которые отразятся на простых гражданах, то меру сначала политики продают простым гражданам, чтобы те знали прочему и как на них это отразится. Поэтому я не сомневаюсь в том, что энергетическое эмбарго будет, а высылка дипломатов показывает градус.

🇺🇸 Пока мы ждём ужесточения денежно-кредитной политики, рыночная капитализация фондового рынка США до сих пор выше ВВП практически в два раза. 🤔 Если верить истории, то либо ВВП будет догонять рынок следующее время, либо фондовый рынок сдуется. Однозначно, что период повышения ставок — не станет для рынка новым драйвером роста!

🇺🇸 Уровень безработицы в США за март фактический: 3,6% против предыдущего показателя в 3,8% 🇺🇸 Экономика добавила 431 тыс. рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США при прогнозе в 490 тыс. 🇺🇸 Средняя почасовая заработная плата в США в месячном выражении выросла на 0,4%. 🤷🏼‍♂️ Что это значит? Учитывая снижающийся уровень безработицы, то у ФРС США открывается путь для более жёсткого ужесточения денежно-кредитной политики — это будет негативно влиять на рисковые активы (акции и крипту). Учитывая рост почасовой зарплаты в месячном выражении, то это значит, что инфляция продолжит расти, так как чиновникам не удаётся обуздать рост зарплат и инфляцию или, наоборот, инфляцию и рост зарплат — это будет негативно влиять на рисковые активы (акции и крипту). Уровень участия рабочей силы продолжает восстанавливаться и теперь составляет 62,4% экономически активного населения, а если прибавить то, что уровень участия растёт на фоне снижения безработицы, то это прям очень сильные показатели в рынке труда. Браво! — это позитивно для рынков, так как означает испарение эффектов от пандемии. Активнее всего рабочие места прибавлялись в сфере услуг, что также позитивно в плане испарения эффектов пандемии и указывает на то, что сильно могут расти компании, связанные с гостеприимством и отдыхом, рестораны и услуги. ❗️ Вывод: отчёт в совокупности открывает дорогу ФРС США быть жёсткими как никогда — этого будут бояться рынки. Доходность по облигациям будет расти, а инверсия расти ещё сильнее. Всё же хорошие данные по рынку труда сейчас негатив для акций и крипты.

🇷🇺🗣 Национализация в ФРГ "дочек" "Газпрома" и "Роснефти" серьезно нарушила бы международное право, все мыслимые и немыслимые законы – Песков 🇷🇺🗣Указ Путина о переходе в оплате российского газа на рубли не распространяется на уже поставленный газ – Песков 🇷🇺🗣В кремле не согласны с оценкой белого дома, что курс рубля - больше не показатель ситуации в экономике РФ, считают, что ориентироваться на него можно 🇷🇺🗣Песков о возможности отмены решения о переходе на оплату в рублях за газ: железобетонного ничего нет, но сейчас именно это предпочтительно и надежно 🇷🇺🗣Песков: переход с 1 апреля на оплату в рублях за газ не означает мгновенного отключения от поставок, платежи идут в течение месяца

❗️🇷🇺 Банк России смягчает ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц 👉🏻 Банк России установил на ближайшие 6 месяцев новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан. В течение календарного месяца физические лица имеют право перевести за пределы Российской Федерации со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 10 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте.

🇺🇸🗣 Байден говорит, что он знает, "как это больно" за то, что американцы платят больше за топливо 🇺🇸🗣Байден сообщил, что проблема с ценами на бензин коренится в пандемии и ситуации на Украине 🇺🇸🗣Байден: спецоперация Путина дорого обходится Америке и ее союзникам 🇺🇸🗣Байден: представьте, если бы Европе не пришлось рассчитывать на российскую нефть 🇺🇸🗣Байден считает, что нужно увеличить поставки нефти 🇺🇸🗣Байден сообщил, что некоторые фирмы не хотят увеличивать поставки 👉🏻 Сегодня прошла встреча ОПЕК+, где я предсказал — НИЧЕГО! Дело в том, что встреча длилась 12 минут, где альянс ОПЕК+ решил в рамках прошлой программы поднять добычу на 432 тысячи баррелей в сутки. А Байден отреагировал на это выпуском стратегических резервов. А теперь перевожу на русский: Альянс ОПЕК+ остался приверженным своей программе, вероятно, в рамках осмотрительности будущей политики, хотя, скорее всего, в рамках давления на США в том числе. Дело в том, что коалиция возглавляемая Саудовской Аравией, вот-вот продавит США на договор о безопасности, где, вероятно, США будут опять поставлять вооружение Саудитам. Правда, администрация Байдена продолжает сопротивляться, после того как отношения ухудшились из-за убийства журналиста, в котором, по мнению США, замешан наследный принц Саудовской Аравии. В итоге Байден, недовольный сегодняшним решением, решил выпускать по одному миллиону баррелей нефти в сутки, следующие 6 месяцев из стратегических резервов для того, чтобы остудить нефтяной рынок. Таким образом, за 6 месяцев Байден выпустить дополнительно на рынок 180 миллионов баррелей в сутки нефти. Эта мера в итоге согласуется с тем, что в мае альянс ОПЕК, изменит базовые уровни сокращения после чего добыча альянса вырастит ещё сильнее. Чувствуете? На рынок нефти должно вывалиться сразу много нефти, но, правда, ОПЕК+ могут быть несогласны с решением Байдена и опять насчитать растущий профицит, что в итоге заставит их снизить добычу и заставить нефтяные опять расти, а этот рост они прикроют словами, что это не они ЭТО ГЕОПОЛИТИКА! ❗️ Итог: на рынке нефти продолжается схватка ОПЕК+ с США. В данный момент исходов ОЧЕНЬ МНОГО, как и СЦЕНАРИЕВ! Пока я вижу сценарий, при котором ОПЕК+ продолжит придерживаться своей программы добычи, США будут наращивать добычу + 1 миллион баррелей, что вроде как позитивно для снижения цен на нефть, но потеря российской нефти, что обязательно будет главным негативным фактором, при котором нефть продолжит торговаться, как минимум до середины апреля в диапазоне 120-95 за Brent, а инфляция продолжит давить на ФРС и ЕЦБ, в связи с чем им придётся ужесточать денежно-кредитную политику, что будет негативно сказываться на рисковых активах типа акции и крипта.

🛢 День ОПЕК+ Ранее Евген (я) писал уже о том, что встреча ОПЕК+ будет необычной! Если ранее ОПЕК+ встречались, чтобы согласиться с текущей программой, то сегодня нужно решить огромный ряд вопросов: ▪️ Изменение базового уровня сокращений (то есть уровня, от которого будут теперь сокращать добычу). В мае этот уровень должен вырасти у всех членов ОПЕК+, что в теории увеличит добычу альянса и предложение на рынке. Это будет главной темой. ▪️ Также ОПЕК+ будет обсуждать будущую выпадающую с мирового рынка российскую нефть, так как альянс создан для того, чтобы стабилизировать рынок нефти. ОПЕК+ будет предлагать стабилизационные механизмы и учитывая изменение прогноза по профициту с 1 миллиона баррелей в сутки в первом квартале до 600 тысяч баррелей в сутки, то изменение программы роста добычи обсуждаться точно будет. ▪️ ОПЕК+ будет обсуждать текущий статус России в альянсе. НЕТ! Россию не будут исключать, но картелю нужно будет понимать геополитическую стратегию России, чтобы избежать потрясений на нефтяном рынке. Кроме того, поднимут вопрос российского сырья за рубли, так как эта мера может сильно снизить предложение на нефтяном рынке из-за нежелания импортёров, санкций, трудностей конвертации и т.д. ▪️ ОПЕК+ будет обсуждать вероятность “ядерной сделки” США с Ираном, чтобы понимать сколько нефти может прийти на рынок от Ирана?! Правда, возросла вероятность того, что сделки вообще не будет! ▪️ ОПЕК+ будет обсуждать потерю нефти Казахстана из-за аварии на трубопроводе. Кто и как будет компенсировать? Прогнозы большинства аналитиков сходятся на том, что программу роста добычи оставят без изменений +400 тысяч баррелей в сутки, но даже если так, то ВАЖНО будет услышать настроение в нефтяном альянсе, чтобы понять будущие тенденции на рынке нефти. 👉🏻 Нефть сегодня будет волатильна!