Заметки для криптотрейдеров. Страница 50

Часовой график SP500 с XBTUSD

В понедельник, 16 марта, торги по биткоину завершились снижением на 5.66%. На фоне сильного давления со стороны фондовых рынков цена снижалась до $4394. Крипта просела вслед за обвалом индекса S&P500.

Продолжающееся увеличение числа заболевших коронавирусом в развитых странах и ограничение перемещения людей вызывает опасения значительного падения мировой экономики. Инвесторы ликвидировали рисковые позиции для получения кэша. В связи с этим под давлением оказались фондовые индексы, драгметаллы и криптовалюты.

С открытия торгов торговля была остановлена из-за падения индексов на 7%. Основные фондовые индексы в США упали от 11% до 12%. Индекс S&P 500 закрылся на минимальном уровне с 2018 года.
Покупатели удержали оборону на 4500. Отскок произошел от 62% от роста с 3596 до 5974.

Восстановление цены проходило на откате фондовых индексов, но было ограниченным, потому что индексы перед закрытием завались. Покупатели решили дождаться открытия Азии.

Торги в Азии открылись смешанно. Австралийский ASX 200 и новозеландский NZX 50 индексы почти сразу вышли в плюс, китайские остались торговаться в минусе. Активность на крипторынке началась, когда фьючерсы на американские индексы взлетели на 3%.

Цена на биток восстановилась на 4,57%, до 5273. Внутридневной максимум зафиксирован на уровне 5433. Если позитивная динамика по фьючам сохранится до европейской сессии (11 мск.), и Европа начнет корректироваться, то пара xbtusd имеет все шансы обновить максимум 5974, который образовался после снижения ФРС США ставки до нулевого уровня.

Техническая картина после отскока от 62% на стороне покупателей. Чтобы усилить восходящую коррекцию им нужно как можно быстрее пробить 6300. Волатильность на крипте высокая, поэтому пройти 20% за 24 часа е составит труда. Цена восстановилась от минимума 4394 до 5433 (+24%) за 15 часов.

Перед открытием европейской сессии курс биткоина снизился до $4756. За два часа биткоин подешевел к доллару на 7,5%. Видимо участники рынка опасались более серьезного пролива по фонде после сегодняшнего открытия.

Европейские индексы упали на 1,5 - 6%, как азиатские индексы. После открытия торгов в Европе падение биткоина сразу остановилось. Текущий курс $4832. Сейчас многие активы зацепились за SP500, поэтому он остается для крипторынка основным триггером.

Волатильность после падения BTC на 50% на рынке высокая. В боковом тренде ценовые колебания достигают 12%. Крупных агрегированных сделок очень мало. Биржевой стакан постепенно заполняется. Прежняя ликвидность в стакан вернется примерно через неделю. Через 2-3 часа внимание стоит переключить на фьюч на SP500. Восстановление индексов придаст силы быкам, а падение – мишкам.

Из закрытого чата. От людей, кто живет в Испании.

Уточнение по санкциям за нарушение карантинного режима

Неподчинение или сопротивление представителю властей, в тех случаях, когда это не представляет собой другого преступления, в частности такие как отказ сотрудничать в установлении личности или предоставление ложных или неточных данных в процессе установления личности: от 601 до 30 000 евро штрафа. Злостное неподчинение или сопротивлению представителям власти - тюремное заключение от 3 месяцев до года.

Распространение опасной болезни. Тот, кто распространяет опасную заразную болезнь, наказывается заключением на срок от 3 до 15 лет. По всей видимости, это относится к тем, кто заболел, но нарушает карантин.

Преступления против государственной системы гражданской обороны, приводящие к риску для здоровья или имущества граждан: штраф от 1501 до 30000 евро. В случае если риски будут особенно тяжелыми или опасными, штраф может быть от 30001 до 600 000 евро.

Преступления против общественного здоровья. Действие или бездействие, приводящее к риску или ущербу для здоровья населения наказываются штрафом от 30001 до 60 000 евро. Если риск или ущерб особенно серьёзен или опасен, штраф может достигать от 60001 до 600 000 евро.

Удаление заграждений, лент или знаков запрета доступа в определенные места - штраф от 100 до 600 евро.

3 марта ФРС США понизил ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом COVID-19.15 марта ведомство снизило ключевую ставку на 100 базисных пунктов до значений 0—0,25%.

Комитет рассчитывает сохранить этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей в области занятости и стабильности цен. Это поможет поддержать экономическую активность, благоприятные условия на рынке труда и инфляцию, вернувшись к симметричной 2-процентной цели Комитета.

На форекс доллар открылся падением, но не сильным поскольку участниками рынка ожидалось снижение ставок на заседании FOMC 8 марта. На новостях курс биткоина повысился на 16%, до $5974, с которого скатился обратно к уровню 5260. А здесь уже не дали ему продолжить рост азиатские фондовые индексы, которые ушли все минус. По последним котировкам в плюс выбрались индекс никкей 225 (+0,39%, Япония) и BSE Sensex (Индия, +4,04%,). Индексы Южной Кореи, Китая, Новой Зеландии, Австралии торгуются в красно зоне.

За пределами Китая вирус распространяется очень быстро. В Испании коронаврус под свой контроль взяли вооруженные силы. Они уже патрулируют улицы Валенсии, Севильи, Сарагосы, Леона, Лас-Пальмас и Санта-Крус-де-Тенерифе. Санкции за нарушение карантинного режима просто пиздец. С такими санкциями там вообще на улице никого не будет.

Я думаю, что биток сохранит боковое движение до открытые европейской сессии. Сейчас очень важно куда отправятся европейские индексы и фьючи на американские индексы. Нефть сегодня обвалилась на 5%, поэтому на фондовых рынках напряженная ситуация. Через них негатив передается крипторынку.

В некоторых странах коронавирус распространяется очень быстро. Опасаясь осложнения ситуации на своих территориях власти ряда стран приняли решение ограничить въезд и выезд граждан. На графике ниже видно ускорение. Как 3-я волна Эллиотта пошла на расширение.

1. Президент США Дональд Трамп решил расширить список европейских стран, в отношении которых действуют ограничения на поездки из-за распространения коронавируса COVID-19, включив в него Великобританию и Ирландию, сообщил вице-президент Майк Пенс. Ограничительные меры вступают в силу в полночь в понедельник, 16 марта, по североамериканскому восточному времени (7:00 мск).
2. Испания объявила чрезвычайное положение.
3. У супруги испанского премьера подтвердилось заражение COVID-19.
4. C 14 марта Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан еще из девяти стран (Германии, Испании, Норвегии, Франции, Австрии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландов) в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В общей сложности под запрет попали 14 стран. Он будет действовать до 17 апреля.
5. С 16 марта Украина на две недели закрывает въезд для иностранцев. По подобному пути пошла и Норвегия с Латвией.
6. Россия приняла решение ограничить авиасообщение со всеми странами Евросоюза, а также с Норвегией и Швейцарией, которые входят в Шенген.

Некоторые СМИ в пятницу сообщали, что коронавирус якобы выявлен у президента Бразилии Болсонару, с которым Трамп много общался. Результаты теста на коронавирус COVID-19 у него оказались отрицательными. Президент США Дональд Трамп сообщил, что тоже сдал анализ на коронавирус, результаты ожидаются через несколько дней.

В пятницу, 13 марта, торги по биткоину завершились ростом на 28%. Цена после обвала восстановилась до $5571 против внутридневного максимума $5873.

Цена отскочила на фоне восстановления фондовых индексов. Доходность 10-летних гособлигаций США выросла с рекордно низкой отметки 0.35%, которая была достигнута в понедельник, до уровня 1,01% к закрытию торговой недели.

Вечером Президент США Трамп обратился к нации. Он объявил в стране чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса. ЧП позволяет задействовать закон Роберта Т. Стаффорда посвященный ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайной помощи. Данный закон призван обеспечить дополнительное федеральное финансирование местных органов власти в период чрезвычайной ситуации. Трамп заявил, что предоставит доступ к $50 млрд Фонда помощи при бедствиях.

После его заявления фондовые индексы значительно выросли. По итогам дня индекс S&P500 и DJAI выросли на 9,36% и 9,28% соответственно. Инвесторы отреагировали положительно, так как полагают что чрезвычайные меры помогут эффективно бороться с эпидемией.

Пара XBTUSD консолидируется на уровне $5394, Цена на биткоин и американские акции отскочила, но радоваться нечему. Во многих штатах США американцы опустошили продуктовые магазины. Многие страны ограничили авиасообщения. Закрываются школы, детские сады. Отменяются массовые мероприятия. Если народ побежит снимать деньги с банков, будет пиздец.

По последним данным, резко подскочило число заболевших за пределами Китая. Смертность возросла с 3,6 до 3,7%. В Италии заразились коронавирусом 17660 чел., умерло 1266 чел. (смертность 7,6%).

Внимание инвесторов, главным образом, сосредоточено на развитии ситуации вокруг пандемии коронавируса, и на мерах, предпринимаемых центральными банками и правительствами развитых стран.

Покупателям нужно проскочить уровень 6450. В этом случае им будет легче готовиться к повторному штурму 7000. Волатильность заметно подросла на всех биржах, поэтому для крипты колебания в 50% в день стало нормой.

Крипта воспользовалась ростом европейских фондовых индексов. Пара XBTUSD восстановилась на 60%. Волатильность на рынке остается высокой. Текущее снижение курсов вызвано снижением американских индексов (они пока в плюсе, но почти всю растеряли) на сообщение, что Президент США Дональд Трамп намерен в пятницу, 13 марта, объявить в стране чрезвычайное положение, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника. По их словам, решение президента связано с распространением в США коронавирусной инфекции COVID-19, в связи с чем он намерен использовать закон о чрезвычайных ситуациях.

Утром пока писал обзоры по валютам, записал для Вас небольшое видео стакана Bitmex во время утреннего обвала. Это просто жесть…

утреннее падение и спрэды

Дед после насыщения крови кислородом соскочил с койки, пробежав вверх 50% с 3596 до 5469. Эфир вообще восстанавливался на 100%. Так как фьючерсы на sp500 b DJAI выросли на 4,9%, то европейские фондовые индексы открылись ростом. Этот позитив прокатился по всем рынкам, включая крипторынок.

Если положительная динамика сохранится на американском рынке, то есть вероятность продолжения восстановления. Пока рынки не успокоятся, прогнозировать направление движения бессмысленно. Биткоин остается уязвимым из-за отсутствия ликвидности и теста месячной трендовой линии на $4620. Цена торгуется выше указанного уровня, но неизвестно где она будет находиться 31 марта. До закрытия месячной свечи осталось 18 дней. Про рост я на время забыл.

Паника была вызвана нехваткой долларовой ликвидности на опасениях возможной рецессии в мировой экономике. Инвесторы бросились покупать американскую валюту и облигации. В итоге доходность 10-ти летних облигаций с начала года рухнула на 82% с 1.7% годовых до 0.35% годовых.
Рисковые активы все обвалились. Рынки от падения даже не спасла новость о том, что ФРС готова сделать инъекцию рынкам на 1,5 трлн долларов. Банк Японии тоже заявил о внеплановой инъекции ликвидности на 500 млрд иен через операции РЕПО.

Позже пришла новость о том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял решение отправиться на карантин после того, как у его жены были выявлены симптомы коронавируса.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в городе чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Режим ЧС был введен также в Вашингтоне и 24 штатах, в числе которых Колорадо, Калифорния, Флорида, Нью-Йорк, Вашингтон, Нью-Джерси, Огайо, Индиана, Аризона и другие.

Карта криптовалют. Ничем не отличаются.

Карта американских акций.

К «пятнице, 13» на рынок прилетели черные лебеди. На каждую монету по лебедю. Дед (биткоин) оказался на больничной койке под капельницей. За сутки цена на биткоин обвалилась на 45% до $4346. На торгах в Азии на Bitmex минимум был зафиксирован на отметке $3596.

Никто всерьез не воспринимал проблему коронавируса. Теперь уже совсем не смешно. От него умерло 4720 человека. От его последствий серьезно пострадали финансовые рынки.

Кровью залили все рынки. Паника наблюдалась на всех рынках. Ликвидность в стаканах отсутствовала. Bitmex утром два раза зависал на уровнях $3610 и $4480. Спрэды в паре XBTUSD достигали 20% между BD и ASK. Азиатские индексы все торговались в красной зоне от 2% до 8%.

В четверг американские фондовые индексы обвалились примерно на 10%. Распродажи акций (США, Азии и Европы) начались с раннего утра после того, как Трамп объявил о временном запрете на въезд (30 дней) в США из Европы, чтобы остановить распространение коронавируса.

Пока биток дешевел, я делал срез биржевого стакана. Кому интересно посмотрите на дыры и его ликвидность.

https://teletype.in/@avladfx/dhMkf4F2

ТОРГИ НА БИРЖАХ США ПРИОСТАНОВЛЕНЫ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 7% - ДАННЫЕ ТОРГОВ