Заметки для криптотрейдеров. Страница 49

Есть и плохая новость для крипторынка. Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами. Их запрещено передавать инвесторам в блокчейн-платформу TON Павла Дурова.

В SEC считают, что создатель Telegram Павел Дуров знал и понимал, что «покупатели не захотят заплатить $1,7 млрд, чтобы приобрести криптовалюту Gram просто как средство хранения или передачи стоимости». Поэтому, по версии SEC, Telegram разработал схему, которая позволила бы максимизировать сумму средств, вложенных первоначальными инвесторами, и создал структуру, позволяющую этим покупателям максимизировать выгоду, которую они получают при перепродаже своих токенов на открытых рынках.

Рынок увлечён коронавирусом, поэтому новость осталась незамеченной. Будем ждать комментариев по решению суда от Дурова.

https://www.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.524448/gov.uscourts.nysd.524448.227.0.pdf

 

Биткоин дорожает к доллару и USDT два дня подряд. 23 марта цена восстановилась на 11.43%, 24 марта – на 4.30%. Цена подскочила с 5866 до 6640 на новости о том, что ФРС США объявил о чрезвычайных мерах поддержки экономики путем формирования целого ряда возможностей по кредитованию и эмиссии денежных средств. Решение ФРС США привело к внезапному изменению настроений к рисковым активам и оказало сильное давление на доллар.

Фондовые индексы отреагировали на действия ФРС ростом, который в последствии был полностью скорректирован. По итогам дня американские фондовые индексы опустились примерно на три процента. Покупатели пробили трендовую линию коррекционного движения от 6946 и удержались выше 6100.

Текущая курс XBTUSD - 6578. Вчера драйвером восстановления фондовых индексов стали надежды на пакет стимулирующих мер, который в настоящее время обсуждает Конгресс США. Ожидается, что его объем составит беспрецедентные $2 трлн, Демократы и республиканцы должны были достигнуть договоренности относительно деталей плана к концу дня. Новостей не видел пока.

Президент США Трамп общался с крупными инвесторами и руководителями хеджевых фондов. Напоминает мне ипотечный кризис 2008 года, когда министр финансов Г.Полсон тоже встречался с крупными игроками, чтобы те начали выкупать акции. Правительство США безуспешно пыталось спасти мир от кризиса. События 2008 года показаны в фильме «Слишком крут для неудачи».

Вчера биток повторял движение за индексами, но рост получился слабым. Сегодня фьюч на SP500 торгуется в минусе. На крипто рынке тоже наблюдается умеренное снижение пары XBTUSD. Технически биток неплохо стоит для продолжения ралли до зоны 7300-7600.

Я считаю, что если биток устоит сегодня выше 6400, то стоит ожидать новой волны покупок и тест 7500. А на 7450 проходит трендовая линия от 3330, которая была пробита 12 марта 2020 года. Сейчас она является сопротивлением. Если покупатели смогут за ней закрепиться (выше 7500), то тогда покупателям откроются цели в районе 8900.

Падение к трендовой линии на 6230 усилит на рынке медвежьи настроения. Принимая торговые решения посматриваем на фьюч SP500.

Фондовые индексы тоже в рост. Американская сессия будет интересной.

На этом сообщение доллар подешевел, основные валюты подорожали, включая биток.

Федеральная резервная система объявила, что развернула широкий спектр новых программ для компаний, домашних хозяйств и малых предприятий в рамках так называемых «агрессивных действий по противодействию серьезным сбоям».

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200323b.htm

Следим за новостями о коронавирусе и зоной 6130. Повышение цены выше 6450 откроет покупателям дорогу к 7500.

Президент США Дональд Трамп разрешил штатам Нью-Йорк, Калифорнии и Вашингтон задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с коронавирусом.
Законопроект о коронавирусе в Сенате США не набрал достаточного количества голосов. В связи с этим в понедельник азиатские индексы и фьючерс E-mini SP500 открылись в красной зоне. Фьюч ES упал на 5%, нефть – на 8%. В плюсе торгуется Японский Nikkei 225. Ситуация на рынках сдержанная несмотря на то, что на торгах в Азии пользуются спросом защитные активы – йена, франк.

На данный момент ES отыграл около 1% потерь. Курс биткоина ходит за ним. На часах продавцы пробили трендовую линию. Цена находится под балансовой линией. Для продавцов созданы технические условия, чтобы гнать курс вниз. Но цена вчера целый день флэтила, сегодня неохотно снижается.

Азия не смогла задать направление рынкам. Участники рынка будут ждать открытия торгов в Европе и новостей по законопроекту о коронавирусе в США.

Если цена на биткоин устоит выше $5675 до 12:00 UTC, то покупатели могут предпринять попытку восстановить курс до $6330. Если SP500 в Штатах рванет вниз, то биток вслед за ним двинется к уровню на 5260. Фьюч на DAX вышел в плюс, биток сразу на него переключился))).

За минувшую неделю биткоин подорожал r доллару на 9%, до $5820. Максимум недели был зафиксирован на уровне $6946. Цена скатилась вниз на ожиданиях открытия фондовых индексов в Азии. Коронавирус продолжает кошмарить мир и финансовые рынки. Смертность от него возросла с 3,7% до 4,3% за счет быстрого распространения вируса за пределами Китая. Первую строчку по заразившимся занимает Китай, вторую – Италия, третью – США. В Китае роста не наблюдается. Страна приходит в себя и занимается восстановлением экономики.

На фоне позитивной динамики фондовых индексов курс XBTUSD повышался до 6946. Минимальные требования по откату были выполнены. Перед выходными индексы снизились, биток просел до $5653. Откат составил 38% к восходящему движению от $3596 до $6946.

Цена отскочила от $5653 на 12,5% и сейчас лежит на балансовой линии (sma 55). Ключевой темой для всех тем остается быстрое распространение коронавируса за пределами Китая.

ОИ снизился до 370 млн. долларов. Агрегированные сделки больше 3 млн долларов пропали. Крупные игроки толи сидят на карантине, толи выбыли из игры по ликвидам во время обвала.

От $3596 до $6946 мы имеем полноценную трешку A-B-C. Я полагаю, что волновики так маркируют восходящую коррекцию. Соответственно, они хотят увидеть обновление минимума 3596.
На субботу и воскресенье крипторынок остался без компаса. Драйверами для движения битка выступят новые новости о коронавирусе, а также технические и графические сигналы.

Отскок вверх к падению с 6946 составил 50%. Если прикинуть, что первое падение была волна А, то при таком отскоке откат волны B может составить 61-76%. Вопрос под каким углом цена будет откатываться.

Поддержка расположена на 5621. Чем дольше будет длиться флэт выше трендовой линии, тем выше вероятность обновления максимума. Активность со стороны покупателей ожидается 21.03 после 17:00 UTC или 22.03 после 3:00 UTC. Я сегодня больше за консолидацию выше 5956. Не исключая просадки до 5675. Рост котировок выше 6485 стоит рассматривать как подготовку к росту до 7350 в воскресенье или понедельник, если фондовые рынки откроются ростом.

На 5 минутном графике пара XBT/USD c индексами SP500 и DAX. Это вчерашний день. Как видим, общее направление активов совпадает. Корреляция с окном 45 минут между XBT/USD и SP500 достигала 0,75.

Пока между фондовыми индексами и биткоином сохраняется тесная связь, то на неделе проще делать анализ, чем в выходные.

В пятницу основные индексы Wall Street открылись в зеленой зоне, однако не смогли продолжить рост перед выходными днями. Участники рынков оценивают влияние мер ФРС США на финансовые рынки и опасаются того, что американская экономика входит в рецессию из-за коронавируса и долго будет выходить из неё.

По итогам дня Dow Jones Industrial Average упал на 4,55%, до 19173,98, S&P 500 - на 4,34%, до 2304,92, а Nasdaq Composite – на 3,79%, до 6879,50. Доходность 10-летних облигаций в США упала на 27,04%, до уровня 0.845% (покупали облигации).

Тепловая карта американского фондового рынка по итогам пятницы. На втором рисунке динамика акций по отраслям.

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд. Коронавирусом инфицированы 47,021 тыс. итальянцев, за сутки этот показатель вырос более чем на 4 тыс. случаев. В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.

Италия обогнала Китай по общему числу жертв заболевания, на сегодня их число — 4032, в Китае – 3259 при общем числе зараженных 81281 чел.

На графике ниже 6 линий. Они подписаны все. Видно, что Китай с коронавирусом справился, тогда как в Европе параболический рост. Я взял шаблон с заболевших в Китае и сдвинул его на линию Италии. В Италии смертность в 2 раза и неизвестно какое там оснащение в больницах. Если сравнивать с Китаем, то спад эпидемии должен начаться с 23 марта и сойти на нет к 9 апреля. На место Италии может выйти другая страна. Я не стал перебирать все страны, поскольку рынки адаптируются к пандемии и потом перестанут на него реагировать.

Биткоин два дня подряд закрывался ростом. По итогам торгов 17 марта цена на биткоин повысилась на 5,77%, 18 марта – на 1,55%. Сегодня пара XBT/USD поднялась на 8,46%, до $5921.

Обстановка на финансовых площадках остается напряженной, но в тоже время благоприятной для спекулянтов. Высокая волатильность - подарок для трейдера. Кому-то нравится диапазонная торговля, а кто-то любит трендовые стратегии.

В последние дни инвесторы избавлялись от рискованных активов на волне паники из-за распространения эпидемии коронавируса, даже несмотря на предпринятые меры центральными банками и правительствами большинства стран.

В начале марта между биткоином и фондовыми индексами появилась тесная взаимосвязь. С S&P500 корреляция за последние 30 дней составляет 0,91 (индикатор корреляции). Сегодня американские индексы торгуются в небольшом плюсе. Если в четверг европейские и американские индексы закроют день в плюсе, то у курса главной цифровой монеты будет возможность восстановиться до $6000. Его пробой откроет покупателям дорогу к 6900. Снижение на данном этапе не рассматриваю. Коррекция может затянуться до середины апреля.

От разных Down – импульсов взял 50% уровни. Зону выделил. Чем быстрее эта зона будет пройдена, тем выше вероятность увидеть глубокую коррекцию и перекрытие масштабного падения от 7 марта.

Индексы сегодня растут на новостях из Китая. Йена лидер по снижению к доллару.
—————————
Китай в четверг рапортовал, что на материковой части страны впервые с начала эпидемии не было выявлено ни одного нового случая локальной передачи коронавируса COVID-19. Учитывая, что из 81 139 зараженных в стране выздоровело уже 70 530 человек, можно говорить о том, что эпидемия в Китае близится к концу.

Ребят, обзор к вечеру напишу. Биток два дня ходил за индексами SP500 и DAX. С 9:10 UTC пошла раскорреляция. У покупателей есть возможность проверить на прочность 6000. При позитиве на фонде и 6800. Волатильностью сейчас никого не удивишь.

😂😂😂 👍

У битка еще есть положительная корреляция с доходностью 10-ти летних американских облигаций. 5-ти мин. график.

5 минутный график - хотел еще раз показать как биток ходит за SP500. Такая связь будет недолгой, но сейчас паника на фонде и распродажи акций повысили корреляционную связь битка с сипишкой.