Криптоботаника. Страница 2

Ripple выиграла дело против SEC, поскольку судья постановил, что XRP не является ценной бумагой Только один комментарий УРААААА!!!!🪙☄️☄️☄️ Стоит ли говорить, что это огромная победа. С декабря 2020 г. Просто потрясающий прецедент в пользу бирж Binance и Coinbase. Самое радостно событие для всех нас за последние полтора года.

Бывший генеральный директор Celsius Алекс Машинский арестован Министерством юстиции США Генеральный директор Celsius, обанкротившегося крипто-кредитора, был арестован и обвинен в мошенничестве. Комиссия по ценным бумагам и биржам за несколько минут до ареста также подала в суд на Машинского за мошенничество с ценными бумагами. Минюст обвиняет Машинского в том, что он организовал ряд действий по завышению цены токена CEL с целью обмануть клиентов Celsius. __________ Так можно арестовать главу любого проекта. Все проекты продвигают свой продукт, вкладываются в маркетинг и разработку. Организовывают мероприятия. И цена токена или монеты от этого может вырасти. Доказать предумышленность действий можно будет только в том случае, если Celsius продавал токены во время маркетинговых мероприятий в определенных объемах. Ведь продавая можно не только фиксировать прибыль, но и вкладываться в дальнейшее развитие проекта.

Чем спотовый Bitcoin-ETF отличается от фьючерсного? 🪙 В последнее время в центре внимания - заявки на Spot Bitcoin ETF от Fidelity, Invesco, Wisdom Tree, Valkyrie и BlackRock. Ни одного одобренного спотового Bitcoin-ETF пока нет, а вот фьючерсные уже существуют. Между спотовыми и фьючерсными ETF есть серьезные отличия. Фьючерсный ETF - это контракт, то есть просто бумажка🧾. Для торговли им не нужен базовый актив. Необходимо только иметь достаточное обеспечение, чтобы реализовать прибыль или убыток клиентов. 📊А чтобы торговать спотовым Bitcoin-ETF, необходимо иметь на балансе базовый актив. То есть, если вдруг (гипотетически - ведь мечтать не вредно ) SEC одобрит торговлю спотовым ETF, потребуется закупить его в физическом виде. При этом есть требования к хранилищу, и необходим сторонний наблюдатель. Именное поэтому BlackRock и другие заявители заключили партнерство с Coinbase в качестве контрагента. Предполагается, что он возьмет на себя обязанности по хранению и функцию совместного наблюдателя. 🤑❌Но пока лучше умерить свою жадность и снять розовые очки. SEC еще не одобрил ни одну заявку на спотовый ETF, и неизвестно, когда это произойдет. К тому же сами заявители могут передумать и забрать свои заявки.

Мысли по раскорреляции цены BTC c S&P500 Вчера вышли очень позитивные данные по инфляции. Фондовый рынок отреагировал как и положено. А BTC сделал только попытку взлета. Скорее всего, повлиял факт того, что Bitcoin-кошелек, связанный с печально известной конфискацией Silk Road вчера опустел. Может кто-то вспомнит, как лился FUD по поводу продажи этих BTC. Были они выведены для продажи или просто были перемещены не известно. Комментариев от министерства юстиции США пока нет. Будем держать в курсе.

Еще один аргумент в пользу медведей - продолжающийся банковский кризис. ⚠️ Мы не случайно публикуем этот пост именно сегодня. См. пост выше. В марте этого года на фоне крахов Silicon Valley Bank, Silvergate и Signature Bank была введена программа банковского срочного финансирования (BTFP). И недавно она зафиксировала новый недельный рекорд кредитования в $103,08 млрд. 🔹Это случилось после публикации результатов стресс-теста банков на сценарий глубокой рецессии. Он выявил, что 23 крупнейших банка переживут рецессию и понесут убытки в общей сумме больше $500 млрд. Это наводит на мысли, что и они кредитуются по программе BTFP. Еще одна слабость банков - кредиты на коммерческую недвижимость с плавающей кредитной ставкой. Сейчас ФРС увеличивает ставки, и проценты по этим кредитам растут. А офисы простаивают, арендаторов нет, сотрудники после пандемии все чаще работают на удаленке (как и подавляющая часть нашей команды). 📉Недвижимость падает в цене, а выплаты по ней растут, и количество невозвратов кредитов тоже увеличивается. Кто смотрел фильм “Игра на понижение”? Кто не смотрел - рекомендую! 🔹В результате, банки тонут в невозвратных кредитах, что вынуждает их идти на риск. Они выходят на фондовый рынок и начинают покупать. Индексы S&P500 и Nasdaq пампят с начала года. А с крахом 3 банков и началом BTFP тренд только ускорился. 📊К слову, индексы также пампили перед рецессией 2008 г. вплоть до конца отчетного периода 3 квартала 2007 г. Тогда многие аналитики прогнозировали рецессию, но не у всех спекулянтов хватило средств досидеть в шортах тот памп. А кто продержался заработал миллиарды. В такой ситуации нет предпосылок для обновления хаев 2021 г. По крайней мере до того, как включатся печатные станки и в рынки не потечет свежая ликвидность.

▪️Инфляция потребительских цен США в июне упала до 3,0%, что ниже ожидаемых 3,1%. ▪️Инфляция базового ИПЦ (core CPI) снизилась до 4,8%, что ниже ожидаемого уровня в 5,0%. _________ Очень хорошо, что все лучше прогнозов. Базовый индекс потребительских цен опустился ниже 5,0% с декабря 2021 года. 26-месячная битва с инфляцией, возможно, подходит к концу.

Здравствуйте, коллеги! С завтрашнего дня начинается сезон квартальных отчетностей По традиции, его начинают крупнейшие банки. Если отчеты окажутся лучше или равны ожиданиям, то шансы на продолжение бычьего забега в 2023 г. возрастут. Готовим небольшой пост о причинах этого забега как на фондовом, так и на криптовалютном рынках. Данный пост поможет лучше понять рыночные механики и психологию толпы - знания, которых так необходимы каждому инвестору. Ставьте реакции: 🔥- Интересно, жду 👎- И так забот хватает

Вот так растут ставки по кредитным картам в США. Но все равно далековато до российских кредиток. Продолжить серию? Ставьте огонечки, если заходит 🔥

🇺🇸Почему растет госдолг США и что это значит для крипторынка Только с начала июня 2023 государственный долг США увеличился на 💲1️⃣ трлн. Это значит, что казначейство США печатает долговые бумаги, вот только покупать их некому. ФРС не может напечатать еще доллары и выкупить их самостоятельно - в марте им уже пришлось спасать банки из-за нехватки ликвидности. Другие страны тоже опасаются их действий, ведь в начале 2022 года США заморозили российские активы на сумму $300 млн. Раз покупателей нет, значит, и цены на американские долговые бумаги падают. 📊Есть четкая корреляция между ценами облигаций и их доходностью: чем ниже цена, тем выше доходность. Значит, сейчас обслуживание госдолга дорожает. Поэтому Казначейству США нужно выводить доллары с рынка. Американские власти могут ввести налоговые реформы (Байден уже заявил, что собирается устранять налоговые лазейки для богатых криптотрейдеров). Следующие шаги - удорожание кредитов для населения и увеличение штрафных санкций. На скрине доходность по Американским облигациям. • Правая шкала, доходность • Красная линия, доходность месяц назад • Голубая линия, доходность год назад • Нижняя шкала, срочность облигаций. Обратите внимание как выросла доходность краткосрочных бумаг. А ведь долговые бумаги США уже давно признаны активами, обеспечивающими безопасную доходность и служащими эталоном для мировых финансовых рынков. Так зачем покупать высокорисковую крипту? А это очень плохие новости для быков…

Только вчера в протоколах FOMC было сказано, что большинство сотрудников ФРС за паузу на следующей встрече по процентной ставке, которое будет 26 июля. А сегодня данные снова демонстрируют силу рынка труда. А ФРС на эти данные будет опираться при вынесении решения по процентной ставке Зато корреляция с S&P500 на лицо.

Как ФРС помогает “медведям” А мы продолжаем серию постов, посвященную предвестникам рецессии. Начало читайте тут. ⚠️Действия федеральной резервной системы США говорят о том, что в не стоит поддаваться жадности и рассчитывать на большие иксы. 1️⃣ ФРС больше не печатает деньги и увеличивает процентные ставки, в результате растет стоимость кредитов. Бизнесу сложно развиваться без заемных средств. С дорогими кредитами предприятиям дорого покупать оборудование, нанимать персонал, создавать инновации, заниматься исследовательской деятельностью. Добывать 💲 становится дороже, а средств на инвестиции в рисковые активы, к коим относятся криптоактивы, в такой ситуации очень мало. 2️⃣В конце июля запланировал запуск платежной системы ФРС Fednow - тот же блокчейн, только предназначенный для банковских переводов и он полностью централизован. Как и полагается, он полностью управляем. Перед его запуском в США началась “ очистка от крипты”, то есть выдавливание с этого рынка старожилов с помощью разных нормативных и регулятивных процессов. В такой ситуации сложно рассчитывать на крипто-весну и туземун🙁

Вчера вечером были опубликованы протоколы FOMC. И вот что нам, криптанам, было бы интересно. 🔹ФРС прогнозирует умеренную рецессию в конце этого года или в начале следующего. Еще пару месяцев назад говорили, что рецессии скорее всего не будет, е если даже и будет то лайтовая. Настроения то меняются... 🔹Большинство чиновников согласилось с паузой на следующей встрече, посвященной процентным ставкам. Отрадно, что не рубят с плеча. Но поживем увидим, до 26 июля может многое случиться. 🔹Официальные лица отметили устойчивый рост ВВП в последние кварталы, но выразили обеспокоенность по поводу низких показателей роста. Ну тут скорее палка о двух концах. Грубо говоря, растет ВВП значит хорошо поработали, хорошо поработали отсюда и хорошо заработали, хорошо заработали наверняка много потратили, и соответственно ускорили инфляцию. 🔹 Базовая инфляция не продемонстрировала устойчивого снижения с начала года. Значит ставки будут еще повышать. Так вы ж сами банки кредитуете по программе срочного банкоского кредитования под залог. А залог оцениваете по номинальной стоимости, а не по рыночной, что позволяет банкам занимать больше средств под те же активы, чем если бы они были проданы на рынке. Банки же не сидят на этих средствах, они ими пользуются. 🔹Протокол подчеркивает сильный рынка труда, что мешает их планам по достижению цели в 2% инфляции. Вообще об этом постоянно говорят. Что это аномалия, население занято, а доходы падают. Однако, это мерило работало в доковидной экономике. Ковид многое поменял. Появилось очень много самозанятых, не только в США или РФ, но и по всему миру. По факту, даже если они сидят без дохода и заказов, они считаются занятым населением. 🔹Нужно собрать дополнительную информацию для принятия дальнейших обоснованных решений. Тут, ничего нового.

📉Когда закончится “медвежий рынок”, а инвесторы смогут взять быка за рога? Криптозима продолжается больше года . Это долго: по статистике, в среднем один медвежий цикл занимает примерно 10 месяцев. Многие инвесторы в нетерпении ждут прихода “быков” и возможности получить свои иксы, когда рынок вернется в зеленую зону. Тем более что на крипторынке с начала года наметилось бычье ралли, и у многих появилась надежда на туземун🚀. ⚠️Но медвежий рынок еще не завершен. И это мнение наших аналитиков. Поскольку львиная доля ликвидности на крипторынок приходит из США, наша команда внимательно следит за действиями ФРС и американского Казначейства🇺🇸. В последнее время снова стали поступать 🐻медвежьи звоночки, которые носят накопительный характер. По всей вероятности, результат мы увидим только после закрытия финансового года, который закрывается сентябрем. В следующий раз расскажем, как действия Федеральной резервной системы США влияют на ситуацию на рынке.

💸 Доллар по 90 рублей. Что дальше? Ранее в подкасте, наш аналитик сделала прогноз, что к осени/зиме можем увидеть доллар по 100 рублей. Уже вчера в пике он был по 90+ рублей. Наше мнение: Год назад доллар стоил 60 рублей. Поддерживали цену искусственно, возможно, частично за счет золотовалютных резервов. Дальше его буквально начали выживать из России: ▫️ ввели дополнительные комиссии, и валюту стало не выгодно хранить в российских банках. ▫️ начали продавать полезные ископаемые за рубль, вынуждая другие государства покупать рубли. Санкции и ограничение торговых отношений с Европой и США помогало держать рубль на плаву. Но это искусственное удержание не могло долго продолжаться — девальвация была неизбежна. И недавний переполох с ЧВК Вагнер стал катализатором для ускорения девальвации рубля. Страны ОПЕК снижают добычу нефти с мая. Это значит, что нефть в долларах будет расти. В сентябре закроется фискальный год в США. Доллар не печатается, госдолг растет и будет высасывание доллара с рынка, что приведет к росту DXY (индекс доллара). При низком рубле выручка от продажи нефти в национальной валюте РФ будет в 3-5 раз выше. К тому же высокие цены в рублях на импортные товары стимулируют популяризацию товаров отечественного производства. И снова Минфин что-нибудь придумает, чтобы заставить всех продавать доллар. Курс рубля начнет медленно восстанавливаться, а потом опять станет выгодно дешевить рубль. И так по кругу. Не исключено, что лет через 10 увидим доллар и по 250, а может, и 500 рублей.

- АнимациЯ – Родина (Official video)

audio/mpeg

SEC заявляет, что заявки на спотовые биткойн-ETF неадекватны Регулятор сообщает, что недавние заявки от BlackRock, Fidelity и других не являются четкими и исчерпывающими. ______ Здравствуй пятница! На неделе еще заметили, что BTC перестал реагировать на позитивные новости. И чаще всего, когда такое происходит в скором времени следует снижение цены. Правда, в этот раз прямо таки дамп. P. S. Заявки можно переписать. Как это сделал вчера ARK Invest

Coinbase подала ответ на иск SEC, утверждая, что регулятор превышает свои полномочия. В заявке подробно описывается, как агентство Гэри Генслера нарушило правовую процедуру и выходит за рамки своей юрисдикции в судебной тяжбе против Coinbase. ______ Все как и должно быть. Одна сторона обвиняет, другая отбивает. А на счет Гери Генслера, еще в 2019 г. он описывал Algorand как выдающуюся технологию. И даже прочел об этом целую лекцию. Есть мнение, что это была платная реклама, но подтвержденных данных об этом нет. А сейчас SEC причисляет ALGO к ценным бумагам.

Будем готовиться к распродаже в крипте. Начинают поступать медвежьи звоночки. Значит скоро будет сезон скидок для самых смелых криптанов. ❓ Кто какие монеты держит или хотел бы прикупить? Пишите в комментариях. На самые популярные будем готовить посты. Фундаментально: планы, партнерства, интеграции, разработки, эмиссию. Технически: где начинать покупать, где начинать продавать. P. S. Кто хочет знать какие звоночки ставим 🔥. Сделаем отдельный выпуск.

🔷Что будет при увеличении лимита валидаторов в Ethereum? Разработчики Ethereum рассматривают возможность увеличения максимального лимита валидатора с 32 до 2048 ETH. 1 Этап. Перестройка сети валидаторов. Крупные операторы такие как Coinbase и Amazon начнут собирать свои монеты в более крупные пулы. Эффективность сети упадет, цены на газ снова поднимутся. 📉Волатильность цены ETH так же может быть непредсказуемой. И может показать слабость относительно всего крипторынка. Скорее всего продлится недолго. 2 Этап. Стабилизация работы. У валидаторов появится возможность автоматического реинвестирования. Из стейкинга будет выводиться меньше монет. Это приведет к более эффективной работе блокченйа. Что снизит цены на газ. 📈А возможность блокировки бОльшего количества монет без технической подготовки может благотворно повлиять на цену ETH и его цена относительно BTC будет расти. Итог. Во время перестройки цена ETH вероятнее всего покажет слабость. А после, при очередном позитиве на рынке скорее всего будет идти вперед всего крипторынка так же как было весной после реализации возможности вывода из стейкинга. — 🔸 Глоссарий (посмотрите если термины вам не знакомы) 🔸 Дисклеймер