Обложка канала

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ. Страница 47

46549 @MarketDumki
Открыть

Идеи и мысли о событиях на финансовых рынках, о мировой и российской экономике, о рубле и других валютах

  • ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ

    Российский рынок продолжает восстанавливаться. В инвестиционной «зеленой зоне» прошлой недели: Норильский Никель +2,0%, НМТП +37,0%, Сегежа +17,4%, Полюс +2,5%, Алроса +4,5%, Газпром +10,7%, Лукойл +7,6%, Детский Мир +21,4%, Магнит +26,4%, Роснефть +23,3%. Тем временем внимание инвесторов, успевших подкопить нервные клети и адаптироваться к геополитической обстановке, определявшей в течение марта динамику российского рынка, будет приковано к статистике по инфляции за март (6 апреля) и статистике по российскому ВВП за IV квартал (8 апреля). Для людей с менее устойчивой психикой, предпочитающих вложиться и забыть на пару месяцев, все еще актуальны вклады. Здесь уже пару недель не зеленая зона, ставки стабильно падают, но до кризисных им еще далеко. ТОП-10 по рублевым ставкам на 3 месяца: 1. СМП 21,5% 2. Совком 20% 3. Открытие 19,5% 4. Сбер 19% 5. ПСБ 19% 6. Газпром 18,8% 7. МКБ 18,5% 8. ВТБ 18% 9. РСХБ 18% 10. Альфа 17% На 6 месяцев по тому же списку ситуация следующая: 1. Открытие 19% 2. МКБ 18% 3. ВТБ 17% 4. Газпром 17% 5. ПСБ 17% 6. Альфа 17% 7. РСХБ 16% 8. Сбер 15% 9. Совком 10% 10. СМП не предлагает Как распоряжаться накопленным каждый решит для себя сам, а мы продолжим наблюдать за рынком и собирать для вас актуальные данные. 👉 Будем держать руку на пульсе, а вы не переключайте канал!👇 @trubapodneglinnoy

  • ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ

    Пока действующие руководящие члены ФРС пытаются делать хорошую мину при плохой игре, интересно послушать, что говорят "бывшие", кто может себе позволить сказать чуть больше. Один из руководителей ФРС в 1991-1996 годах Lawrence Lindsey заявил о том, что уже в третьем квартале в США может начаться рецессия, т.к. высокая инфляция разъедает покупательную способность американских граждан. На самом деле не так уж и важны точные сроки начала рецессии. Главное, что у нас есть понимание того, что этот процесс неизбежен и начнется он в ближайшие месяцы. Долговой рынок США посылает четкие сигналы на этот счет ( ранее об этом https://t.me/MarketDumki/3256) Но, пожалуй, самое интересное бывший высокопоставленный чиновник ФРС сказал про текущую борьбу с инфляцией - “There has never been significant disinflation since the early 1950s without the CPI being lower than the fed funds rate. We are nowhere close, nowhere close, to being able to control inflation with what we have” he said. Т.е. чтобы побороть инфляцию, ФРС должна поднять ставку выше уровня CPI, который сейчас находится на уровне 7.9%. А без этого ни о каком взятии инфляции под контроль, говорить просто не приходится. Очень любопытно было бы на это посмотреть, но боюсь, что даже при ставке на уровне 4% американская экономика улетит в тартарары. Ничего иного здесь просто не может быть, учитывая общий уровень долговой нагрузки в экономике, уровень госдолга, который превышает 100% ВВП, количество компаний зомби, дикий пузырь на рынке недвижимости (https://t.me/markettwits/186627). Так что судя по всему, нас ждет идеальный стагфляционный шторм, который на короткое время прервется резким дефляционным шоком на подобие того, что мы видели в марте 2020 года. @marketdumki

  • ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ

    На канале "НеИскусственный Интеллект" стартует курс по ВОЛНОВОЙ ТЕОРИИ ЭЛЛИОТА. Пока рынок закрыт, самое время научится лучше понимать график цены. Обучение БЕСПЛАТНОЕ. Курс рассчитан на 7 занятий, продолжительность 1 час. У нас на канале уже есть курсы для трейдеров и инвесторов: - Базовый - Графический анализ - Свечной анализ Каждую неделю РАЗЫГРЫВАЕТСЯ КНИГА по трейдинг/инвестиции/бизнес/... Наш #портфельна100 будет в плюсе даже после открытия российского рынка. Выкладываем сделки каждый день и делаем обстоятельный видеобзор несколько раз в неделю. #Promo
    НеИскусственный интеллект

    Авторский канал Вячеслава Слабенко (статус инвестиционного советника) . Более 13 лет опыта руководства брокерской компанией. Результаты работы моего портфеля алгоритмов: https://clck.ru/SomeJ

    Telegram

  • Реклама

  • ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ

    ​​Доллар сегодня к рублю на Мосбирже опускался до 82.7 руб. Но в это же время стейблкоин USDT (ранее о том, что это такое https://t.me/MarketDumki/3218) уже не пошел на минимумы и торгуется на уровне 86 руб (см. график внизу). Судя по всему, укрепление рубля близко к завершению. @marketdumki

  • ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ

    ​​Потихоньку начинают ужесточаться финансовые условия и в Европе. Годовая ставка Euribor на межбанковском рынке практически поднялась до нуля! (см. график внизу) Смешно звучит - "подняться до нуля"! Но учитывая, что последние 2 года эта ставка была на уровне минус 0.5%, то это действительно рост. Основные банки начинают закладываться на то, что ЕЦБ в скором времени начнет ужесточать ДКП (https://t.me/markettwits/186771). Правда сложно, конечно, это назвать ужесточением ДКП, учитывая что инфляция в Еврозоне поднялась до 7.5%. И это в среднем по больнице. А в Испании, например, индекс потребительских цен поднялся до 9.6%. Нетрудно догадаться, что происходит с пенсионными накоплениями европейцев при такой инфляции и околонулевой доходности по облигациям. @marketdumki

  • ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ

    Какие критерии брокера сейчас становятся самыми важными? ▫️классический комиссионный брокерский бизнес; ▫️работа исключительно в российской юрисдикции; ▫️независимость от крупных финансовых организаций; ▫️бескомпромиссное соблюдение всех нормативов ЦБ; ▫️срок деятельности, то есть жизненный опыт. АО "ИК "РИКОМ –ТРАСТ" обладает всеми этими качествами. Для новых клиентов мы предлагаем: ✔️Возможность открытия и ведения сегрегированных счетов на МосБирже; ✔️Отсутствие комиссии брокера с оборота в течение 3 месяцев после открытия счета; ✔️Бесплатное зачисление ценных бумаг, в том числе и иностранных эмитентов; ✔️Возмещение комиссии другого депозитария за перевод бумаг (по предварительной договоренности); ✔️Живое общение! С нами можно связаться в любое удобное время, профессиональная клиентская поддержка. ИК «РИКОМ–ТРАСТ» - это высокотехнологичный независимый брокер с 28 летней историей! Мы достойно прошли все кризисы вместе с нашими клиентами! Рейтинг надежности А. Записаться на консультацию: @hygi82 l +7 (903) 165-67-86 l [email protected] https://t.me/ricom_trast #Promo
    РИКОМ-ТРАСТ

    Самые актуальные инвестиционные идеи от старейшего брокера России! ВП @illnino58 Обратная связь https://t.me/hygi82

    Telegram

  • ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ

    Раз уж упомянул в предыдущем посте про критическую ситуацию в Великобритании (https://t.me/MarketDumki/3259), можете почитать подробнее на Блумберге, что там сейчас происходит. Бедность и нищета стучатся в большинство домов. И ведь нельзя сказать, что это пропаганда. Трудно заподозрить американское информагентство Блумберг в пропаганде и очернении Великобритании. Всё-таки это же ближайший союзник США на мировой арене. Почти уже галопирующая инфляция буквально уничтожает остатки благополучия британских граждан. Невольно мне вспоминаются события двухлетней давности, когда многие эксперты и обыватели буквально рукоплескали ФРС, ЕЦБ, Банку Англии за то, что они начали печатать неограниченное количество своей валюты и раздавать деньги населению во время локдаунов. "Какие же они молодцы! Вот как надо действовать!" только и слышал я. "А что же в этом плохого? Печатают и пусть печатают" - говорили они. И всё в таком духе. Неоднократно писал о том, что QE (печатание ничем необеспеченных денег) - это очень плохая и вредная штука, за которую потом придется платить всему населению Земли. Нельзя просто так печатать столько, сколько тебе захочется, как это делали ведущие центробанки мира. И вот сейчас наступил час расплаты - население стремительно беднеет, а ЦБ Англии не просто не может помочь, а еще вынужден повышать ставку, тем самым еще больше загоняя людей в нищету. Приплыли! Что тут еще сказать! @marketdumki

  • ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ

    ​​По итогам пятницы инверсия на американском рынке госдолга приняла просто угрожающий вид! Доходность по 2-х летним Трежерис превысила аналогичный показатель по 30-летним!!! (см. внизу). Надо отметить, что в 2019 году, перед предыдущей рецессией до этого дело не дошло. Доходность по 30-леткам так и осталась тогда самой высокой среди всех выпусков. Нынешнее же положение дел - это еще один очень убедительный аргумент в пользу того, что рецессии не удастся избежать. Еще в ноябре прошлого года впервые написал о том, что ФРС придется выбирать между рецессией и дальнейшим разгоном инфляции (https://t.me/MarketDumki/2918). И выбор будет сделан в пользу рецессии, т.к. это лучше чем вообще потеря контроля над ситуацией. Тогда это предположение могло показаться безумием! Мол, как так, центральный банк сознательно загонит экономику в рецессию. Любопытно, что сегодня JP Morgan именно об этом написал касательно ситуации в Великобритании. Банку Англии придется пойти на рецессию, чтобы постараться загнать инфляционного джина назад в бутылку (https://t.me/markettwits/186463). А ведь ситуация в США практическая такая же как и в Великобритании... @marketdumki

  • ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ

    Подборка авторских каналов, которые читает весь телеграм. Если вы искали именно такие каналы, то LEET Agency сделало это за вас. Газета Инвестора - да да, тот самый авторский канал. Если до сих пор не подписаны, отличная возможность исправить это! Finam Alert — это рыночные сигналы, инвестиционные идеи, торговые прогнозы, обзор IPO (российская и зарубежные биржи). СМАРТЛАБ — крупнейшее сообщество, где ежедневно публикуются инвестиционные идеи и фундаментальный анализ акций. Дивиденды онлайн - самый крупный канал по ДИВИДЕНДАМ в Telegram. Здесь, вы найдёте всю актуальную информацию по дивидендам, никакой воды! Их читают уже больше 60 000 инвесторов. Торговые сигналы - теряете деньги на бирже? Автор канала поможет это исправить! Торговые идеи и рекомендации в реальном времени. Более 80% прибыльных сделок. invest smart - один из лучших русскоязычных каналов по инвестициям, где публикуются конкретные торговые идеи, без лишней воды. #текст_предоставлен

  • ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ

    Когда начнется рецессия в США? Обратный отсчет уже пошел! В начале декабря прошлого года обращал внимание на резкое сокращение спреда между доходностью 10-летних и 2-летних гособлигаций (Трежерис) США (подробнее https://t.me/MarketDumki/2974). Тогда он был на уровне 85 бп. И вот спустя всего четыре месяца этот спред ушел в отрицательную область. Т.е. доходность по 2-летним Трежерис превысила аналогичный показатель по 10-леткам (https://t.me/markettwits/186502). Если посмотреть на историю, то всегда после того, как это происходило, через какое-то время начиналась рецессия. В среднем кризис наступал через 1.5 года. Но последний раз, когда это случилось в августе 2019 года, уже через шесть месяцев в феврале 2020 года мир столкнулся с пандемией коронавируса. Американский фондовый рынок тогда всего за четыре недели обрушился на 35%, а экономика погрузилась в рецессию. Сейчас же потребовался всего один год для того, чтобы спред между доходностями по 10 и 2-летним Трежерис со своего пика на уровне 160 бп опустился до ноля и затем ушел в минус. Судя по тому, как быстро это произошло в нынешнем цикле, рецессия начнется скорее раньше, чем позже. Точная дата не так важна, но очень вероятно, что уже в этом году мы увидим достаточное резкое снижение фондовых рынков. Но перед этим должна быть безудержная волна оптимизма на рынках, чтобы большинство уверовало в то, что акции - это наилучшее вложение на данном этапе. Именно этот процесс мы и наблюдаем последние дни. @marketdumki

  • ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ

    А теперь давайте по фактам! Акции РФ - торгуются в вакууме и неизвестно куда пойдут завтра. Любые многими техи США - отскакивают, но на долго ли? Доллар/рубль еще не определился, как ему жить дальше. А инфляция тем временем приходит в наш дом. Вы же видите что уже произошло с ценами на автомобили, стройматериалы, продукты во всем мире! Как в реалиях такого рынка остаться в плюсе и заработать в 2022/2023 году - рассказывает Эван на своем канале Мультипликатор. Все четко и по делу: - Какие сектора вырастут, а какие упадут? С примерами конктретных активов. - Как быстро разобраться в крипте и создать там пассивный доход в валюте? - Что прикупить в портфель, а от чего пока держаться в стороне? Выверенный и полезный контент от профессионала с опытом более 7 лет на финансовых рынках. Подписывайтесь на канал Мультипликатор, чтобы защитить и вырастить свой портфель в это непростое время! #Promo #текст_предоставлен

  • ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ

    MarketTwits

    ❗️🛢🇪🇺🇷🇺#рублятизация #энергоносители #россия #газ #европа Путин сообщил, что подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях - они должны открыть счета в российских банках, порядок вступит в силу 1 апреля - РИА - нужно будет открывать рублевые счета в банках РФ для оплаты поставок с 1 апреля - Путин: если недружественные страны не будут платить с 1 апреля в рублях - будем считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам, в таком случае действующие контракты будут остановлены - Россия будет считать нарушением контрактов, если покупатели газа из недружественных стран откажутся оплачивать его в рублях - разрешения на оплату российского газа без соблюдения расчетов в рублях будет выдавать специальная правкомиссия - Мы продолжим поставлять газ в объёмах и по ценам в контрактах. Эти цены в разы ниже котировок на рынке — Путин - спецсчета для оплаты газа будут защищены "иммунитетом" - арест или списание средств по обязательствам, не связанным с газом…

    Telegram

  • ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ

    Продолжает возвращаться к жизни российских фондовый рынок. В четверг состоится первая неусеченная торговая сессия, которая продлится до 18.50. Кстати, было такое время на бирже в 2007 и 2008 году, когда основная сессия заканчивалась в 17.45. И только, когда наступил мировой финансовый кризис осенью 2008 года, Мосбиржа вернулась к закрытию рынка в 18.45, т.к. была серьезная конкуренция со стороны Лондонской Биржи, где торговались АДР на российские акции. А к чему я это сейчас вспомнил? У меня есть предложение к Мосбирже! Учитывая, что вы теперь не конкурируете за ликвидность с LSE, российские АДР там больше не торгуются, может попробовать вернуться к закрытию основной сессии в 17.45? А почему бы и нет? Это снизит нагрузку на многих сотрудников биржи, банков, брокеров и других участников рынка. Ведь именно исходя же из этой логики было принято решение сократить на один час основную торговую сессию в 2007 году. @marketdumki

  • ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ

    Без доступа на мировые биржи российские инвесторы увеличат вложения в российский рынок акций.  Акции РФ стоит покупать. Фавориты — ЛУКОЙЛ, АЛРОСА, «Норникель», «Русал», «Газпром». ОФЗ сейчас — не самый привлекательный актив из-за высокой инфляции и отрицательных процентных ставок в реальном выражении. Это тоже аргумент в пользу акций. Инфляция в России может стать рекордной за последние 20 лет. Китай — бенефициар глобальной перестройки торговых потоков. Перспективы юаня сейчас выглядят очень неплохо. Это ключевые выводы экспертов компании АТОН, сделанные в ходе вебинара с инвесторами «Ситуация на российском рынке после возобновления торгов».  Запись этой встречи уже доступна. Посмотреть ее можно здесь: https://www.aton.ru/~U2mo3 #Promo

  • ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ

    Итак, курс доллара на Мосбирже опустился до 90 руб. Триггером снижения американской валюты стало заявление президента РФ о переходе на расчеты в рублях при продаже газа странам ЕС. Судя по очень нервной реакции на это предложение стран G7 (https://t.me/markettwits/185627), данная контрмера со стороны РФ на западные санкции весьма эффективна. Российский газ в Европе заменить нечем. Некоторые страны зависят от поставок из РФ на 50-95%. Американский сжиженный газ может лишь частично заменить российский. Поэтому не совсем пока понятно, какой есть выбор у ЕС. Либо платить в рублях, либо сидеть без газа (https://t.me/markettwits/185668). В чем же основная суть перехода на оплату в рублях за российский газ? Ранее европейцы напрямую платили Газпрому в евро или долларах. Теперь же эта процедура будет выглядеть по-другому. Если я правильно понимаю, компании импортеры российского газа должны будут завести свои евро или доллары в РФ и поменять их на бирже на рубли. А потом уже этими рублями заплатить Газпрому за газ. Учитывая, что на валютном рынке сейчас ликвидность на весьма низком уровне, такие объемы валюты будет не так легко продать по нормальному курсу. Нужно, чтобы кто-то эту валюту выкупил у них. Кроме ЦБ никто ее купить не сможет в таком объеме. Но загвоздка в том, что ЦБ сейчас не может купить валюту, т.к. ему заблокировали его счета в долларах и евро. А раз так, то нужно будет разблокировать счета ЦБ РФ, т.е. фактически снять с него санкции. На это запад вряд ли пойдет. Но тогда возникает реальная угроза остаться без газа. А это грозит, как бы это громко не звучало, экономическим коллапсом для многих европейских стран. Разговоры о том, что в контрактах прописана оплата в евро или долларах, едва ли актуальны в нынешние времена. События последнего месяца показали, что любые договора мало чего стоят. Фактически идет игра без правил. Так что впереди нас ждут очень серьезные переговоры на тему оплаты поставок газа в Европу. Без каких-то взаимных уступок тут вряд ли можно будет обойтись. @marketdumki

  • Реклама

  • ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ

    Многие думают, что инвестиции - это для богатых, но на самом деле, большинство реальных инвесторов — обычные люди: они ходят на работу, растят детей и увлекаются не только финансами. Для них инвестиции — это просто ещё один источник дохода. Возможно, прозвучит шаблонно, но сейчас действительно самое подходящее время для того, чтобы начать инвестировать, потому что: — Благодаря инвестированию, вы не потеряете деньги из-за инфляции, которая нас ждет. — Получите дополнительный доход, который явно нам всем не помешает с таким ростом цен. — Создадите финансовую подушку. Никто точно не знает, что нас ждет дальше, а фин. подушка спасет в критической ситуации. — Накопите на разные цели. Всего лишь бонус, но однозначно есть вещи, которые Вы давно хотели купить, но из-за недостатка лишних средств не могли себе позволить, а теперь они еще и подорожали в 1,5-2 раза. Все это звучит заманчиво, но страх провала до сих пор остался, так ведь? Это нормально, ведь рядом нет опытного человека, который научит вас инвестировать ПРАВИЛЬНО и БЕЗОПАСНО. Поэтому Ян Марчинский, инвестор с опытом более 15 лет и привлекший уже больше 4 млрд. на инвестициях, проводит БЕСПЛАТНЫЙ ОНЛАЙН МАСТЕР-КЛАСС, который поможет Вам разобраться во всех возможных сложностях, а также расскажет, как выгодно и безопасно приумножить свой депозит! Смотрите МАСТЕР-КЛАСС 29 марта (29.03.22) в 16.00 и 19.00, а также после регистрации вас ждёт СЮРПРИЗ! #promo текст_предоставлен

  • ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ

    Интересные события происходят сейчас на финансовом рынке в Японии. В результате инфляционного давления, которое нарастает по всему миру, доходность по 10-летним гособлигациям Японии выросла до максимальных значений за последние шесть лет на уровне 0.25%. Что за мизерная доходность, подумали вы! Да, 0.25% годовых вроде ни о чем. Но даже такая мизерная доходность по 10-летним гособлигациям уже вызвала серьезную обеспокоенность японского центрального банка! Регулятор сегодня вышел с интервенциями, чтобы понизить доходность! (https://t.me/markettwits/185490) Еще летом 2018 года обращал внимание на то, что практически любой рост доходностей по японским гособлигациям может поднять вопрос о платежеспособности этой страны (https://t.me/MarketDumki/539). Проблема в госдолге, размер которого равен 250% ВВП Японии. Его же надо как-то обслуживать и рефинансировать. Когда стоимость обслуживания находится на нулевом уровне - это один расклад, а когда нужно заплатить даже 0.25% от такой гигантской цифры как 250% ВВП? А если доходность поднимется до 1%? Тут уж запахнет дефолтом... Да, можно возразить, что японский госдолг в основном номинирован в йенах, которые печатает местный центробанк, поэтому проблем быть не должно. Напечатает еще! Вроде так, но мягкая монетарная политика ЦБ Японии на фоне ястребиных планов ФРС (https://t.me/MarketDumki/3243) уже привела к резкому снижению курса йены к американскому доллару. USD/JPY торгуется на максимумах за 7 лет на уровне 124. А учитывая почти 100% зависимость Японии от импорта сырья и энергоресурсов, цены на которые очень прилично выросли за последние месяцы, это становится уже проблемой. Таким образом, имеем следующую ситуацию. С одной стороны, ЦБ Японии должен продолжать печатать йены, чтобы сдерживать рост доходностей по гособлигациям правительства Японии. С другой стороны, надо останавливать печатный станок из-за усиливающегося инфляционного давления и снижения курсы йены. Сможет ли пройти Банк Японии по этому тонкому льду и не провалиться? Есть большие сомнения на этот счет... @marketdumki

  • ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ

    Президент США Байден сказал сегодня, что один доллар равен 200 руб!!! С удовольствием бы сейчас продал ему доллары по 200 руб! А то понимаешь ли на Мосбирже курс всего-то 96 руб, на криптобиржах - 97 руб за один USDT. Великолепный арбитраж бы вышел - слить баксы Байдену по 200 руб, и затем на рынке откупить их в два раза дешевле.😎 @marketdumki