АФинанс.рф. Страница 21

📃#БОНДЫ #RU000A105146 Купил на просадке долларовую замещающую облигацию ПИК К 1р5 с доходностью к погашению 8,7%. ✔️Среднеучетная цена сегодня - 91,24 ✔️Дата погашения - 19.11.2026 ✔️Размер купона – 5,625% годовых ✔️Периодичность выплат в год - 2 ✔️Дата выплаты купона - 19.05.2023 #АФ_сделки

🏦JPMORGAN CHASE & CO #JPM / 💊MEDIFAST INC #MED Дивиденды стали приходить чаще Получил квартальные дивиденды по бумагам JPMorgan (1$ на акцию) и Medifast (1,64$ на акцию). Без паники и спешки стараюсь избавляться от иностранных акций из-за высоких рисков заморозки активов, ввода двойного налогообложения на дивиденды. Предполагаю фиксировать прибыль по бумагам JPM под 160$, MED – под 235$. #АФ_мнения

📞РОСТЕЛЕКОМ (ап) #RTKMP Частями фиксирую прибыль по привилегированным акциям Ростелекома (пример покупки). Уважаемые подписчики обращали внимание на незначительную дивидендную доходность бумаги, но данная акция отлично подходит для диапазонной торговли: зафиксировал доходность около 9% буквально за месяц. Планирую и далее работать с бумагой в диапазоне: 54-65р. #АФ_сделки #АФ_инвестидеи

🇷🇺#IMOEX 🛢#НЕФТЬ Наш фондовый рынок по итогам пятницы оказался в символическом минусе (-0,04%). Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории, нефть Brent с утра падает на 0,95% и находится на отметке 85,55$. 🏦СБЕРБАНК #SBER Акции Сбера поднялись примерно на 65% по сравнению с минимумами октября прошлого года (впервые после перерыва опубликуют отчет 9 марта). 🏭ГРУППА НЛМК #NLMK Акции НЛМК обновили максимум с начала сентября прошлого года. Дальше расти без коррекции трудно. 🏗ГК САМОЛЕТ #SMLT После хорошего отчета компании Самолет стали расти все строители (Эталон, ЛСР, Пик). По итогам 2022г. ипотека в компании Самолет занимает 82% всех контрактов (по сравнению с 80,5% годом ранее) и 88% конкретно за 4 квартал. ЦБ РФ вновь отмечает популярность различных маркетинговых схем среди застройщиков (неприемлемы, и с ними будут бороться) и низкое качество кредитных портфелей. Откупаю акции ниже 2300р. 🏭СЕВЕРСТАЛЬ #CHMF В лидерах роста были акции Северстали, где наблюдались большие объемы, ставлю на продажу под 1100р., откупать ниже 930/880р. ✈️АЭРОФЛОТ #AFLT В лидерах падения компания Аэрофлот (-1,97%), по итогам недели +3,6%, которая не стала публиковать отчет за 2022г. Диапазон прежний (смотрите на нашем проекте). 🪵SEGEZHA GROUP #SGZH В лидерах оказались акции Сегежи на фоне поручения Президента оказать поддержку лесопромышленному комплексу РФ на следующие 3 года. Акции в моем портфеле, в просадке, терпеливо жду и не сомневаюсь в перспективах бумаги. Подкупать предполагаю при просадке в район 4,6р. и ниже. 🇺🇸#SPX 🇺🇸#IXIC 🗃#ETF Nasdaq Composite: +12,0% и S&P 500: +6,5%с начала года. В пятницу энергетический сектор (+3,9%) продемонстрировал наибольший рост с большим отрывом, поскольку цены на нефть восстановили утраченные позиции. Слабые показатели Tesla вместе с Amazon.com (-0,69%) привели к тому, что сектор потребительских товаров (-1,2%) занял последнее место среди 11 секторов. Nasdaq -0,61%, S&P 500 +0,22%. За последние 6 недель инвесторы вывели из взаимных фондов и ETF США $31 млрд, что стало максимальным с 2016 года оттоком с начала года. Читать подробнее. #АФ_новости #АФ_инвестидеи

​Как сообщали ранее, в портфель проекта «Благо Дарю» в ожидании просадок цен акций компаний, запланированных к покупке в портфель, набирались облигации диверсифицированные по секторам экономики, рейтингу, дюрации и т.д. Сейчас подошел хороший уровень для одной из бумаг – акции ГМК Норильский никель. НОРНИКЕЛЬ #GMKN Компания: ГМК Норильский Никель Цена приобретения: 14772р. Количество: 3шт. Норильский Никель производит 44% всего палладия, 22% никеля и 15% платины в мире. Это в совокупности с обеспеченностью производства ГМК собственным сырьем - никелем, платиной, палладием и родием, составляющим 96%-99%, дает инвестору надежду на долгосрочный, уверенный и стабильный бизнес компании. Доля экспорта в выручке составляет порядка 95%, что позволяет ей, а вместе с ней и акционерам, иметь защиту от девальвации рубля. К слову, после нашего приобретения акции в портфель, ее цена развернулась, что говорит об отличном уровне входе в инструмент на минимумах цены сегодняшнего дня. Так же на хороших уровнях продолжили набор в портфель облигаций. ЯТЭК-001Р-01 # RU000A102B48 Эмитент: "Якутская топливно-энергетическая компания" ПАО Номинал: 1000р. Цена приобретения: 991,7р. Количество: 50 Рейтинг: АКРА A(RU) Дата погашения: 31.10.2023 Доходность к погашению на момент приобретения: 9,9%. ЯТЭК занимается поиском, разведкой и добычей природного газа и газового конденсата на месторождениях и лицензионных участках недр в Республике Саха (Якутия). В настоящее время компания владеет 8 лицензиями на месторождения газа и имеет 582,5 млрд м3 запасов газа Компания доминирует на газовом рынке Якутии, а в будущем станет бенефициаром строительства газопровода и завода СПГ на берегу Охотского моря, откуда танкеры смогут поплыть в Азию, что в свете переориентации поставок ресурсов в данный регион, должно принести компании солидную прибыль. ВосточнаяСК-001Р-03R #RU000A105KR6 Эмитент: "Восточная Стивидорная Компания" ООО Номинал: 1000р. Цена приобретения: 1013р. Количество: 50 Рейтинг: ЭКСПЕРТ ruAA- Дата погашения: 30.11.2027 Доходность к погашению на момент приобретения: 11,2%. ВосточнаяСК - Восточная Стивидорная компания - один из крупнейших контейнерных терминалов на дальнем востоке РФ. Основной род деятельности компании - перевалка контейнеров и их ускоренная доставка. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоила кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-03R ООО «Восточная Стивидорная Компания» ruAA-, что соответствует ранее присвоенному агентством уровню ожидаемого кредитного рейтинга. Этот факт говорит о стабильности бизнеса заемщика и о низких рисках невозврата денежных обязательств эмитента, при очень хорошей доходности к погашению. #БЛАГОДАРЮ

🏭ГРУППА НЛМК #NLMK Продаю частями по плану. Диапазон работы: 100-140р. #АФ_сделки #АФ_инвестидеи

Друзья, получен первый доход от инвестиций в облигации в рамках проекта «Благо Дарю». Выплачены купоны и возвращена часть суммы займа (амортизация) по облигации ПКБ-001Р-01 #RU000A1020S0 #БЛАГОДАРЮ

🇷🇺#IMOEX Вчера индекс МосБиржи повысился на 0,47%! В составе индекса МосБиржи наибольший рост показали НЛМК (+2,68%) и другие металлурги, которым на пользу ослабление рубля. 💲#USD Курс доллара поднялся выше 73 рубля впервые с апреля 2022 года 🏭ГРУППА НЛМК #NLMK / 🏭СЕВЕРСТАЛЬ #CHMF Ставлю заявки на продажу в НЛМК в районе 124р., Северсталь - 1100р. 🏦СБЕРБАНК #SBER Вышел ожидаемо позитивный отчёт Сбера и вернул позитивные настроения инвесторам. Прибыль Сбера выросла в январе 2023 на 9,8% г/г до 110млрд, доходность на капитал 24,5%. РФ ждет от Сбера дивиденды за 2022 год, минимум 50% прибыли — Минфин. Герман Греф: "В январе мы увидели продолжение позитивных трендов, которые наблюдались в конце прошлого года, несмотря на сезонное снижение деловой активности". ✈️АЭРОФЛОТ #AFLT Россия продолжит поддержку авиаотрасли: на 2023 год предусмотрено еще более 50 миллиардов рублей. Вероятно, Аэрофлот «поползёт» в район 30,5р. #АФ_новости #АФ_инвестидеи

Друзья. И снова в портфеле проекта «Благо Дарю» новые приобретения. МВ ФИН 1Р1 #RU000A103117 Эмитент: "МВ Финанс" ООО Номинал: 1000р. Цена приобретения: 993,6р. Количество: 50 Рейтинг: АКРА A+(RU) Дата погашения: 18.04.2024 Доходность к погашению на момент приобретения: 10,97%. Группа «М.Видео – Эльдорадо» — крупнейший в России продавец электронной и бытовой техники, объединяющий бренды «М.Видео», «Эльдорадо» и электронную площадку Goods. Не смотря на сильную просадку продаж в начале 2022г., компании удалось переломить негативный тренд, наладить новые каналы поставки товаров и постепенно отыгрывать падение прибыли. С точки зрения заемщика, данный эмитент не вызывает никаких сомнений, что подтверждается высоким рейтингом. На данном этапе, в ожидании просадок стоимости акций отобранных в портфель компаний, средства вкладываются в облигации, как в инструмент с ежедневной доходностью через НКД. #БЛАГОДАРЮ

🛢#НЕФТЬ Несмотря на эмбарго ЕС на российскую нефть и нефтепродукты, российская нефтяная отрасль продолжает увеличивать добычу Нефтекомпании за первую неделю февраля увеличили добычу сырья в России на 0,7%, до 1,491 млн тонн в сутки (относительно среднего уровня января). При этом они лишь приблизились к досанкционному уровню производства: в феврале 2022 года нефтекомпании добывали в среднем 1,508 млн тонн в сутки. Рост добычи объясняется тем, что компании нефтяной отрасли в условиях санкций предпочитают наращивать экспорт, предоставляя большие дисконты. Читать подробнее. По моему мнению нефтегазовый сектор России перепродан, и я ожидаю в ближайшее время, что он будет лучше рынка, поэтому покупал бумаги Роснефти, Лукойла, префы Татнефти и др. #АФ_новости

🏦БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ #BSPB Праздник продолжается! Осталось немного акций БСП – продам в районе 150р. Итак, диапазон: 95-150р. #АФ_сделки #АФ_инвестидеи

​Друзья. В портфеле проекта «Благо Дарю» новые приобретения. На этот раз в качестве доходного актива были выбраны облигации компаний секторов: девелопмент, ритейл и лизинг. Самолет1P9 #RU000A102RX6 Эмитент: "Группа компаний "Самолет" ПАО Номинал: 1000р. Цена приобретения: 983,5р. Количество: 50 Рейтинг: ЭКСПЕРТ/АКРА/НКР ruA-/A(RU)/A.ru Дата погашения: 15.02.2024 Доходность к погашению на момент приобретения: 11,1%. ПАО ГК «Самолет» - самая быстрорастущая публичная компания в России по итогам 2021 года и одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. Компания активно развивает не только основной вид деятельности, но и вкладывает существенные средства в онлайн-платформу сервисов с недвижимостью «Самолет+», управляющую компанию, фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортную недвижимость и другие. РитйлБФ1P1 #RU000A101QF7 Эмитент: "Ритейл Бел Финанс" ООО Номинал: 1000р. Цена приобретения: 958,2р. Количество: 50 Рейтинг: ЭКСПЕРТ ruBBB Дата погашения: 28.05.2025 Доходность к погашению на момент приобретения: 13,1%. Компания Евроторг (выпустившая облигацию от имени ООО Ритейл Бел Финанс) является крупнейшим игроком в потребительском ритейле Белоруссии. Компания занимает долю рынка в 19%, отрыв от №2 почти в пять раз. Компания управляет около 1000 магазинов в 323 населенных пунктах. Сеть охватывает 125 из 129 территориальных административных округов Белоруссии. Основная ставка делается на магазины «у дома» (около 85%) в эконом-сегменте. В России аналогичный формат у магазинов «Магнит» и «Пятерочка». Европлн1Р2 #RU000A1034J0 Эмитент: "Лизинговая компания "Европлан" ПАО Номинал: 750р. (амортизируемая) Цена приобретения: 739,7р. Количество: 60 Рейтинг: АКРА A+(RU) Дата погашения: 17.05.2024 Доходность к погашению на момент приобретения: 10,45%. «Европлан» — специализированная лизинговая компания, занимает лидирующие позиции в сегменте автолизинга в России (рыночная доля в секторе по итогам 9М2020 г. — 16.4%). Основной фокус бизнеса — предоставление услуг финансового лизинга легкового, грузового, коммерческого автотранспорта и спецтехники преимущественно компаниям МСП. За время существования компания заключила 367 000 лизинговых контрактов. Собственная база клиентов включает более 103 тыс. компаний. «Европлан» имеет широкую сеть подразделений: 79 собственных офисов и около 4000 дилерских центров по всей стране, работающих как каналы продаж. В очередной раз обращаем внимание на то, что в портфель подбираются максимально диверсифицированные активы, как по секторам экономики, так и по срокам погашения, доходности и т.д. Это дает более сбалансированную доходность и приводит риски к приемлемым значениям. Так же хотим разъяснить, почему портфель проекта набирается не за одну закупку активами, а в течении некоторого срока. Дело в том, что просадка в облигациях на 1-2% уже считается достойным доходом, но этот момент необходимо «ловить», что в данный момент и происходит. #БЛАГОДАРЮ

🇨🇳#CNY Юань вчера вечером торговался в районе 10,67р. (максимум с мая 2022)! Утром продал ещё часть, о покупках юаня ниже 9р. регулярно сообщал Вам (пример). Далее предполагаю продавать/откупать частями, диапазон: 9-12р. #АФ_сделки #АФ_инвестидеи

✈️АЭРОФЛОТ #AFLT Аэрофлот вчера был в лидерах роста: +2,65%. Работаю в диапазоне 24,5- 31р. Ранее информировал Вас о своих сделках: пример 1, пример 2. Ближайшие планы: откупать от 27р., продавать от 30,5р. 🏦БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ #BSPB Акции БСП за год прибавили +55% (+23,72% за 2022г), а с момента отслеживания в нашем проекте (более двух лет назад) +166%! На банк не наложены санкции! Все это время мы работаем с этой замечательной бумагой. Только в 2022 отчитались почти о двадцати совершенных сделках (пример 1, пример 2, пример 3, пример 4, пример 5). Это единственный банк, выплативший дивиденды в 2022 году (дивидендная политика банка предусматривает отчисления на выплату по обыкновенным акциям не менее 20% от чистой прибыли по МСФО с учетом имеющегося в распоряжении свободного капитала). Предполагаю работать в диапазоне 76-122р. Ближайшие цели откупа (!) 100,5/95р. 🇷🇺#IMOEX / 🏭ФОСАГРО #PHOR После информации Андрея Белоусова наш рынок так и не восстановился: -0,69%! Отнять и поделить - это у нас получается!? Ослабление рубля сдержало индекс МосБиржи от серьёзных потерь. Минфин немного пояснил вчерашние слова Белоусова: не все компании попадут под добровольные выплаты. Только те, которые хорошо заработали за последние два года. Минфин добавил, что никаких изменений в налоговую систему России вносить не будут. Что ж, проверим в декабре 2023. Возможно, одним из добровольцев будет ФосАгро (сегодня котировки коснулись 7000р.) Тем более снижение цен на газ в полной мере переложится в цены удобрений. Предполагаю продавать в диапазоне 7000-7450р. ⚡️ЭЛ5-ЭНЕРГО #ENRU ЭЛ5-Энерго воздержится от выплаты дивидендов до нормализации долговой нагрузки. Ранее Лукойл выставил оферту миноритариям ЭЛ5-Энерго по 0,48р. за акцию. К этой цене, возможно, придёт бумага, продаю (с небольшим профитом) недавно купленные акции. #АФ_новости #АФ_инвестидеи

🏦БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ #BSPB Продолжаю частями фиксировать прибыль по акциям БСП. Предполагаемый диапазон работы в ближайшее время: 82-120р. #АФ_сделки #АФ_инвестидеи

📊#VIX Индекс страха и жадности: какие эмоции движут рынком сейчас? На данный момент индекс достиг отметки 77 - крайняя жадность, хотя текущий год он стартовал на отметке страха. Также «индексом страха» часто называют индекс волатильности S&P 500 – VIX: сейчас он колеблется в диапазоне 18-20п. VIX отражает настроение рынка, его направление и состояние. Классически считается, что значение индекса выше 40-45п. говорит о панике на рынке и бегстве инвесторов из рисковых активов. Несмотря на все обостряющуюся в условиях геополитической напряженности ситуацию и резкий рост в начале марта 2022 до отметки 36,45, VIX в 2022 году так и не пересек отметку в 40 пунктов (для сравнения – пика в 82,69п. индекс достиг в середине марта 2020 года). Значение VIX ниже 20 говорит о растущем тренде на рынках: в это время инвесторы часто задумываются о закрытии длинных позиций. #АФ_индикаторы

📊#РЫНКИ Фондовый рынок развернулся! Правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в бюджет. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил журналистам: "Это не повышение налогов. Есть windfall tax, такое понятие в налоговой практике, как однократное взимание налогов. Вопрос сейчас такой прорабатывается. Вопрос прорабатывается вместе с бизнесом. Рассматривается это как история добровольная, бизнес в этом активно участвует". Он уточнил, что речь идет о взносе именно от крупных компаний. По предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета по итогам января 2023 года составил 1,76 трлн рублей. Закон о бюджете предусматривает дефицит на 2023 год в 2,93 трлн рублей. Читать подробнее #АФ_новости

Медь – индикатор экономики Медь один из важнейших сырьевых товаров. Из-за ее активного применения в автомобилестроении, жилищном строительстве и электронике, по ценовой динамике можно прогнозировать, насколько она востребована в реальных секторах экономики. Высокий спрос на данный металл со стороны производств, в периоды экономического роста, поддерживает цену и даже способствует их повышению. В условиях рецессии экономики спрос на медь снижается и цены начинают падать. Таким образом, анализ текущих цен на медь может помочь сориентироваться, как минимум в вопросе перспектив ближайших инвестиций в акции производственных компаний. Естественно, не существует 100% вероятности корреляции цены на медь со стоимостью акций добывающих и перерабатывающих компаний, но учитывать динамику цена на медь как опережающего индикатора фондового рынка стоит обязательно. #АФ_индикаторы