Организация работы отдела внутреннего учета
Подготовка ТЗ по автоматизации операционных процессов (загрузка сделок, котировок, ценных бумаг,
Выстраивание операционной работы на бирже ММВБ.
Опыт работы с акциями, облигациями, евробондами, РЕПО, срочный рынок (фьючерсы), ГДР
Расчет вознаграждения ДУ и комиссии брокера.
Проверка расчета процентов и комиссий по кредитам.
Распределение возмещаемых расходов.
Контроль расчета НДФЛ по клиентам.
Контроль сверки данных по ценным бумагам, денежным средствам.
Оформление и контроль проведения внутренних и внешних платежей Компании.
Обеспечение расчетов по внебиржевым сделкам.
Контроль и подготовка торговых лимитов для операций на РЦБ.
Взаимодействие с ММВБ, НРД, НКЦ, депозитариями, брокерами, с валютным контролем.
Контроль подготовки отчетности для клиентов и по собственной позиции Компании.
Подготовка данных для отчетности в Банк России.