​​✅ АССИМЕТРИЧНЫЕ СДЕЛКИ НА ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

По четвергам я подвожу итоги своих инвестиций за неделю, совершаю сделки и веду учёт активов.

По мелочи на неделе:
🔸 Выдал коммерческий займ под 20% на 120 дней, проработал несколько займов под залог, пропустил 1 лот с торгов.
⠀
🔝 Главное событие:
🔥 +484 840 руб. за 4 дня на Фонде Первичных Размещений. Сейчас по этому фонду и нескольким другим бумагам намечаются отличные точки входа.

✅ ЧТО ТАКОЕ АССИМЕТРИЧНЫЕ СДЕЛКИ?

В таких сделках вероятность победить сильно выше, чем риск потерять. Это как рулетка, на которой 80% полей зеленые и ты сразу знаешь на какой цвет ставить.

✅ 5 ПРАВИЛ АССИМЕТРИЧНЫХ СДЕЛОК

1️⃣ БУДЬ ГОТОВ К СДЕЛКАМ

Вы видите интересную рекомендацию (к примеру у нас в клубе), открываете брокерский счет, а там нет нужной суммы или бумаги нет в списке у вашего брокера. Вы не готовы.

Этот как пойти в поход в один трусах, обязательно получишь незабываемый опыт. Первое правило - будь готов!

2️⃣ ФОРМИРУЙ ПОРТФЕЛЬ

Нужно разделить портфель на 10-20 частей. Доля каждой не должна превышать 3-5% в портфеле. Нельзя стоит зацикливаться на каком то одном секторе (только IPO или SPAC)

3️⃣ ЗАЩИЩАЙСЯ

Сделки нужно защищать на уровне позиции и портфеля.

У вас заранее должен быть готов ответ на вопрос, что вы будете делать, когда весь рынок начнет падать, а позиции по IPO например нельзя закрыть из-за 3х месячного локапа (периода когда акции после IPO нельзя продать)?

4️⃣ СМОТРИ ПОД РАЗНЫМ УГЛОМ

Сделки нужно рассматривать под разными углами:

🔸 Историческая доходность за 3,5,10 лет?
🔸 Какой прогноз по сектору?
🔸 Что показывает недельный график / дневной график / индикаторы?
🔸 Что показывает фундаментальный анализ?
🔸 Инсайдеры продают или покупают?
🔸 Какая справедливая стоимость (P/E, P/FFO, PEG Ratio, P/NAV и тп)
🔸 Есть ли конкуренты лучше?

5️⃣ ВЫДЕЛЯЙ ВРЕМЯ

На рынке полно идей, чтобы обычная сделка стало ассиметричной, нужно провести анализ и отбросить все, что не подходит. Из 10 остается 1-2.

✅ Для инвесторов с капиталом от 10 млн.руб могу помочь сделать под ключ. Если у вас есть такой запрос и вы проходите по сумме, ➡️ оставьте заявку

Худшее, что можно сделать со своими деньгами, это хватать все подряд, за это однажды придется заплатить.

Поделитесь как прошла ваша неделя?

Андрей Меркулов @tinvest